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HelloFresh Prognose und Kursziel

Unsere Einschätzung:
unattraktiv Gesamtbewertung
- 35,01 % Potential 12 Monate
49 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

HelloFresh gibt in unserer INVESTNOW Analyse derzeit keine eindeutige Richtung vor, weshalb wir den Titel neutral einstufen, bzw. eine Halteempfehlung vergeben.

Das Interessante an HelloFresh liegt im bequemen und zeitsparenden Konzept: Das Unternehmen liefert wöchentliche Kochboxen mit vorportionierten Zutaten und einfachen Rezepten direkt an die Haustür. HelloFresh hebt sich durch Vielfalt und Flexibilität ab, da Kunden die Gerichte nach Vorlieben und Ernährungsbedürfnissen auswählen können. Die Kombination aus Frische, hoher Qualität der Zutaten und der Abwechslung in den Rezepten bietet eine attraktive Alternative zum traditionellen Lebensmitteleinkauf und Kochen.

HelloFresh SE
ISIN: DE000A161408
WKN: A16140
Land: Deutschland
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
EUR 10,80 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 08.11.2024
EUR 7,02 Kursziel 12 Monate - EUR 3,78
MOAT: Schwach
Sektor: Zyklischer Konsum
Branche: Restaurants
Gründung: 2011

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Chart und Performance-Tracker unserer HelloFresh Aktie Prognose

Sonntag, 10.11.2024
13.11.2023 27.12.2023 08.02.2024 21.03.2024 07.05.2024 18.06.2024 30.07.2024 10.09.2024 22.10.2024 23.50 20.33 17.16 13.99 10.83 7.66 4.49 1.32
INVESTNOW Einschätzung am 08.11.2024
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung -72.12 % (224 Tage)
Verkauf 53.16 % (79 Tage)
Halten 22.87 % (59 Tage)
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Kennzahlen-Analyse der HelloFresh Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. -98.62%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. -1.54%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 0%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. -4.88%
Gewinnwachstumsprognose sehr unattraktiv
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

HelloFresh Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die HelloFresh SE Aktie ein Kursziel von 7,02 EUR. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 10,80 EUR ergibt das eine erwartete Kursbewegung von -35,01% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser HelloFresh SE Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die HelloFresh SE Aktie nicht vorenthalten.

Die Analystenprognosen für die Aktie von HelloFresh SE zeigen ein negatives Bild. Stand 07.11.2024 notiert der Titel bei 10,80 und zieht die Blicke von 18 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 8,30 EUR errechnet, was auf einen möglichen Kursrückgang von -23,15% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu HelloFresh SE gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 4 EUR, während das höchste Kursziel bei 16 EUR liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 300,00%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (18 Prognosen)
|Tiefst 4,00 EUR
10,80 EUR|
|8,30 EUR
7,02 EUR|
|Höchst 16,00 EUR
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel

HelloFresh Aktie Prognose 2030

Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere HelloFresh Prognose 2030 liegt aktuell bei 0,81 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.

Wir erwarten eine HelloFresh SE Kursbewegung bis 2030 von -92,47 %
HelloFresh SE Prognose Kursziel Prognose
2026 4,56 EUR -57,77%
2027 2,96 EUR -72,56%
2028 1,93 EUR -82,17%
2029 1,25 EUR -88,41%
2030 0,81 EUR -92,47%

Moat-Analyse von HelloFresh

schwacher Moat!

HelloFresh besitzt insgesamt einen schwachen Moat. Man brilliert in keiner einzigen Kategorie. Der wichtigste Wettbewerbsvorteil liegt in der Markenidentität, da HelloFresh als Pionier im Kochbox-Markt bekannt ist. Die größte Schwäche sind die fehlenden Kostenvorteile, da die hohen Betriebskosten den Wettbewerbsvorteil einschränken.

HELLOFRESH MOAT
Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Schwach
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Schwach
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der HelloFresh Aktie

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2019 211,85 %
2020 239,94 %
2021 6,93 %
2022 -69,54 %
2023 -30,80 %
2024laufend -24,53 %
Gesamt 80,30 %
Durchschnitt pro Jahr 55,64 %
Bestes Jahr 239,94 %
Schlechtestes Jahr -69,54 %

Wachstum der Branche

Für die Restaurantbranche, in der auch HelloFresh als Anbieter im Bereich „Essenslieferung“ agiert, wird bis 2034 ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von etwa 5% prognostiziert.

Der Trend geht dabei zunehmend zu digitaler Bestellung, Lieferung und Off-Premise-Konsum, also Essen, das nicht im Restaurant selbst konsumiert wird. Treiber dieser Entwicklung sind die steigende Nachfrage nach Komfort sowie der Wunsch nach personalisierten, gesunden und umweltfreundlichen Speisen​

Prognostiziertes Wachstum der Branche: 5,00% pro Jahr bis 2034.

Ähnliche Unternehmen wie HelloFresh

Unsere Einschätzungen im Überblick
Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv 89 USD 58,81
USD 68,33
Zur Analyse
McDonalds US5801351017 attraktiv 82 USD 298,97
USD 320,80
Zur Analyse
Starbucks US8552441094 neutral 79 USD 97,55
USD 100,93
Zur Analyse
HelloFresh DE000A161408 unattraktiv 49 EUR 10,80
EUR 7,02
Zur Analyse

HelloFresh im Porträt

Die HelloFresh SE wurde 2011 von Dominik Richter, Thomas Griesel und Jessica Nilsson in Berlin, Deutschland, gegründet. Ursprünglich als kleines Startup gestartet, entwickelte sich HelloFresh zu einem der weltweit führenden Anbieter von Kochboxen, die vorportionierte Zutaten und Rezepte direkt an die Haustüren der Kunden liefern.

Der Börsengang erfolgte im Jahr 2017.

Heute ist HelloFresh in zwei zentralen Geschäftsbereichen tätig: dem Direct-to-Consumer-Modell, bei dem Kunden wöchentlich maßgeschneiderte Kochboxen mit frischen Zutaten und Rezepten erhalten, sowie der digitalen Plattform, über die Bestellungen, Anpassungen und Kundeninteraktionen effizient abgewickelt werden. Die Nutzer können ihre Boxen nach Präferenzen wie vegetarischen, familienfreundlichen oder schnellen Rezepten personalisieren.

Durch eine konsequente Wachstumsstrategie hat HelloFresh seine Marktstellung in verschiedenen Ländern wie den USA, Australien und Europa kontinuierlich ausgebaut. Diese Expansionen haben es HelloFresh ermöglicht, eine globale Präsenz aufzubauen und seine Produktpalette stetig zu erweitern.

Wesentliche Meilensteine des Unternehmens im INVESTNOW-Überblick

  • 2011: Gründung in Berlin durch Dominik Richter, Thomas Griesel und Jessica Nilsson.
  • 2014: Start der internationalen Expansion in die USA, Großbritannien und Australien.
  • 2017: Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse.
  • 2019: Erreichen von 1 Milliarde Euro Umsatz; erstmals profitabel.
  • 2020: Starkes Wachstum während der COVID-19-Pandemie mit steigender Nachfrage nach Kochboxen.
  • 2021: Übernahme von Factor75, einem Anbieter von fertigen Mahlzeiten, zur Erweiterung des Produktangebots.

Heute zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern von Kochboxen weltweit und betreut Millionen von Kunden, die frische, gesunde und abwechslungsreiche Mahlzeiten schätzen. Wir blicken gespannt auf die weitere Entwicklung des Deutschen Unternehmens.

Unsere Empfehlungen

Weitere Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv 99 USD 147,63
USD 191,47
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 sehr attraktiv 98 USD 2.332,29
USD 2.990,23
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Arista Networks US0404131064 sehr attraktiv 96 USD 400,45
USD 502,03
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 sehr attraktiv 94 USD 66,23
USD 81,19
Zur Analyse
First Solar US3364331070 sehr attraktiv 94 USD 193,93
USD 237,83
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 sehr attraktiv 92 USD 178,35
USD 214,75
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 sehr attraktiv 91 USD 524,76
USD 624,18
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 sehr attraktiv 91 USD 536,45
USD 638,21
Zur Analyse
Meta US30303M1027 sehr attraktiv 91 USD 589,34
USD 704,65
Zur Analyse
Trimble US8962391004 sehr attraktiv 91 USD 72,65
USD 87,03
Zur Analyse
Visa US92826C8394 sehr attraktiv 90 USD 307,87
USD 361,50
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 sehr attraktiv 90 USD 795,04
USD 935,85
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 sehr attraktiv 90 USD 494,68
USD 585,77
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 sehr attraktiv 90 USD 561,55
USD 659,20
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv 89 USD 192,03
USD 224,40
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 89 USD 78,20
USD 91,32
Zur Analyse
Fortinet US34959E1091 sehr attraktiv 89 USD 92,04
USD 107,37
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv 89 USD 58,81
USD 68,33
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 sehr attraktiv 88 USD 422,54
USD 488,16
Zur Analyse
Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv 88 USD 4.943,27
USD 5.718,20
Zur Analyse
Airbnb US0090661010 attraktiv 88 USD 134,61
USD 154,59
Zur Analyse
KLA US4824801009 sehr attraktiv 88 USD 687,41
USD 794,11
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ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv 87 USD 669,47
USD 767,14
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West Pharmaceutical Services US9553061055 sehr attraktiv 87 USD 324,10
USD 367,71
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv 86 DKK 745,70
DKK 840,64
Zur Analyse

Häufig gestellte Fragen

Wie wird die InvestNow Kursprognose für HelloFresh SE berechnet?
Unsere Aktienprognose von HelloFresh SE wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der finanziellen Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens, der Marktstellung samt Wettbewerbsvorteilen und dem generellen Branchenwachstum. Die Punktevergabe liegt zwischen -2 und +2. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für HelloFresh SE aktuell ein Gesamtscore von -1, was zu einer Bewertung von unattraktiv führt.
Wo liegt aktuell das HelloFresh SE Kursziel der Analysten?
Per 08.11.2024 liegt das HelloFresh SE Kursziel der Analysten bei 8,30 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 10,80 EUR liegt die Analystenerwartung bei -23,15%.
Wo liegt aktuell das HelloFresh SE Kursziel von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser HelloFresh SE Kursziel bei 7,02 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 10,80 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von -35,01%.
Wo liegt aktuell die HelloFresh SE Prognose 2026 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser HelloFresh SE Kursziel für 2026 bei 4,56. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 10,80 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von -57,77 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die HelloFresh SE Prognose 2027 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser HelloFresh SE Kursziel für 2027 bei 2,96. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 10,80 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von -72,56 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die HelloFresh SE Prognose 2028 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser HelloFresh SE Kursziel für 2028 bei 1,93. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 10,80 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von -82,17 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die HelloFresh SE Prognose 2029 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser HelloFresh SE Kursziel für 2029 bei 1,25. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 10,80 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von -88,41 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die HelloFresh SE Prognose 2030 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser HelloFresh SE Kursziel für 2030 bei 0,81. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 10,80 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von -92,47 % bis 2030.