Aktienprognose

Applied Materials Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
sehr attraktiv Gesamtbewertung
+ 17,41 % Potential 12 Monate

Applied Materials, ein global führendes Unternehmen in der Halbleiter- und Nanotechnologiebranche, hat sich durch kontinuierliche Innovation und hochmoderne Technologien einen Namen gemacht. Seit seiner Gründung im Jahr 1967 hat Applied Materials die Grenzen der Halbleiterfertigung erweitert und dabei eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung der Elektronikbranche gespielt. INVESTNOW präsentiert eine gründliche Analyse von Applied Materials' gegenwärtiger Position auf dem Markt sowie seinen MOAT, gestützt auf die neuesten Finanzdaten und Trends in der Branche, um zu bewerten, ob die Aktie von Applied Materials derzeit eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellt.

Applied Materials Inc
ISIN: US0382221051
WKN: 865177
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 205,57 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 05.04.2024
USD 241,35 Kursziel 12 Monate + USD 35,78
MOAT: Sehr stark
Style: Growth-Quality
Gründung: 1967

Chart und Performance-Tracker unserer Applied Materials Aktie Prognose

In der Grafik zur Aktie nutzen wir gezielte Farbverläufe, um unsere Prognosen für verschiedene Zeitpunkte darzustellen. Diese farbliche Differenzierung gewährleistet eine deutliche Transparenz und erlaubt es dir, unmittelbar zu erkennen, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.

Freitag, 12.04.2024
13.04.2023 25.05.2023 11.07.2023 22.08.2023 04.10.2023 15.11.2023 29.12.2023 13.02.2024 27.03.2024 USD 233.07 USD 212.61 USD 192.15 USD 171.69 USD 151.23 USD 130.77 USD 110.31 USD 89.85
INVESTNOW Einschätzung am 05.04.2024
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Starker Kauf 69.87 % (359 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Applied Materials Aktie

ein Schwergewicht im Techsektor
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 11.18%
Profit-Marge 27.03%
Payout-Ratio 14.26%
Kapitalrendite 22.69%
Gewinnwachstumsprognose attraktiv
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite sehr attraktiv

Moat-Analyse von Applied Materials

Applied Materials genießt eine starke Markenidentität in der Halbleiterindustrie. Die Firma profitiert von signifikanten Kostenvorteilen, die durch Skaleneffekte und fortschrittliche Technologien ermöglicht werden. Ein umfangreiches Patent- und Urheberrechtsportfolio schützt seine einzigartigen Technologien und bildet einen starken Moat gegenüber Konkurrenten. Obwohl direkte Netzwerkeffekte weniger ausgeprägt sind, tragen langjährige Kundenbeziehungen und strategische Partnerschaften zur Stärkung seiner Marktposition bei. Der exklusive Zugang zu wichtigen Technologien und Vertriebskanälen durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften unterstützt zusätzlich den Wettbewerbsvorteil von Applied Materials, obwohl dieser Vorteil in der dynamischen Halbleiterbranche kontinuierlicher Anpassung bedarf.

Applied Materials Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Applied Materials Aktie

Die Applied Materials Aktie hat in den letzten fünf Jahren eine sehr starke Performance hingelegt, beginnend mit einem Anstieg von 89,86 % im Jahr 2019. Im Jahr 2020 setzte sich der positive Trend mit einem Wachstum von 43,29 % fort. Das Jahr 2021 markierte einen Höhepunkt mit einem spektakulären Anstieg von 83,64 %, was die starken Fundamentaldaten von Applied Materials und das anhaltende Wachstum in der Halbleiterbranche hervorhebt. Jedoch erlebte die Aktie im Jahr 2022 einen scharfen Rückgang von -37,54 %, was auf die steigenden Zinsen und damit verbundenen Kursrückgänge von Technologieaktien zurückzuführen war. Trotz dieses Rückschlags erholte sich die Aktie im Jahr 2023 eindrucksvoll mit einem Anstieg von 67,97 %, was unter anderem auch dem KI-Hype seit Ende 2022 zu verdanken ist.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 27,05 %
2023 67,98 %
2022 -37,54 %
2021 83,64 %
2020 43,29 %
2019 89,86 %
Gesamt 176,06 %
Durchschnitt pro Jahr 45,71 %
Bestes Jahr 89,86 %
Schlechtestes Jahr -37,54 %

Wachstum der Branche

Die Halbleiterfertigungsgeräteindustrie spielt eine entscheidende Rolle in der globalen Technologielandschaft, indem sie die notwendigen Werkzeuge und Technologien für die Produktion von Halbleiterbauelementen bereitstellt, die in einer Vielzahl von elektronischen Geräten verwendet werden. Applied Materials ist in dieser Branche führend und bietet eine breite Palette von Ausrüstungen und Dienstleistungen an, die für die Herstellung von Halbleitern unerlässlich sind. Die Größe des globalen Marktes für Halbleiterfertigungsgeräte wurde im Jahr 2022 auf 80 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 voraussichtlich 161,08 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,30 % bis 2032.

Halbleiterfertigungsgeräte Markt Größe
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 7,3% pro Jahr bis 2032.

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Unsere Einschätzungen im Überblick
# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Aktueller Kurs
Kursprognose
1 Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv USD 881,95
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USD 1.135,68
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7 Texas Instruments US8825081040 attraktiv USD 166,31
USD 179,81
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Applied Materials: das Unternehmensporträt

ein Welt hungrig nach "Chips"

Applied Materials, mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1967 als weltweit führender Anbieter von Ausrüstungen, Dienstleistungen und Software für die Halbleiter- und Nanotechnologiebranche etabliert. Das Unternehmen wurde von Michael A. McNeilly, James C. Morgan und anderen gegründet, die eine Vision hatten, die Grenzen der Halbleiterfertigung zu erweitern und die Entwicklung von Elektronikinnovationen voranzutreiben.

Seit seiner Gründung hat Applied Materials eine herausragende Rolle in der Transformation der Halbleiterindustrie gespielt. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Lösungen für die Herstellung von Halbleiterchips, Displays und Solarzellen, die von führenden Unternehmen weltweit genutzt werden. Durch kontinuierliche Innovation und Investitionen in Forschung und Entwicklung hat Applied Materials dazu beigetragen, die Leistungsfähigkeit und Effizienz von Elektronikprodukten zu verbessern und die Grundlage für technologische Durchbrüche zu schaffen.

Ein prägender Moment in der Geschichte von Applied Materials war die Einführung seiner fortschrittlichen Fertigungstechnologien, die es den Halbleiterherstellern ermöglichten, immer kleinere und leistungsfähigere Chips herzustellen. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Produkte und Dienstleistungen hat sich Applied Materials als verlässlicher Partner für Innovation und Wachstum in der Halbleiterindustrie positioniert.

Heute ist Applied Materials nicht nur ein führender Anbieter von Halbleiterausrüstungen, sondern auch ein Pionier in der Entwicklung von Technologien für zukunftsweisende Branchen wie künstliche Intelligenz, autonome Fahrzeuge und das Internet der Dinge. Mit einem engagierten Team von Experten und einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit setzt das Unternehmen seinen Weg fort, die Grenzen der Technologie zu erweitern und die Zukunft der Elektronikindustrie zu gestalten.

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12 Meta US30303M1027 sehr attraktiv USD 511,90
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