Applied Materials Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:

Starker Kauf Gesamteinschätzung

+ 16,04 % Kurspotential 12 Monate

Begründung:

Die Aktie von Applied Materials, Inc. bekommt von uns in allen Kategorien die Bestnote. Sowohl die exzellenten Fundamentalkennzahlen des Unternehmens als auch die starke Wettbewerbsposition und hohe Branchenattraktivität bieten ideale Bedingungen für Wachstum und nachhaltigen Erfolg. Für uns ganz klar ein "Starker Kauf" mit einem Kurspotential für die nächsten 12 Monate von 16,04%.

Applied Materials Inc

ISIN: US0382221051

WKN: 865177

Land: Vereinigte Staaten

Branche: Halbleiter

Sektor: Informationstechnologie

CEO: Mr. Gary E. Dickerson

Mitarbeiteranzahl: 35.200

Aktueller Aktienkurs per 09.12.2024

USD 172,25

entspricht

EUR 161,14

Kurzporträt: Applied Materials, Inc. entwickelt Anlagen zur Halbleiterproduktion, die in der Fertigung von Chips und Displays Anwendung finden.

Applied Materials Prognose bis 2030

Applied Materials Prognose	Kursziel	Prognose
12 Monate	199,87 USD	16,04%
2026	224,14 USD	30,13%
2027	245,23 USD	42,37%
2028	263,74 USD	53,12%
2029	280,46 USD	62,83%
2030	296,25 USD	71,99%

Unser Applied Materials Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 199,87 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 172,25 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 16,04%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 296,25 USD (71,99%).

Die Analystenprognosen für die Aktie von Applied Materials zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 216,78 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 25,86% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 155,00 USD, während das höchste Kursziel bei 250,00 USD liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer Applied Materials Prognose

Dienstag, 10.12.2024

INVESTNOW Einschätzung am 09.12.2024

Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.

Performance im Verlauf
Empfehlung	Tage	Entwicklung
Starker Kauf	365 Tage	22.03 %

Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance Applied Materials

Historische Performance der letzten 5 Jahre der Applied Materials Aktie
	Performance
2019	89,86 %
2020	43,30 %
2021	83,65 %
2022	-37,54 %
2023	67,97 %
2024laufend	7,11 %
Gesamt	461,42 %
Durchschnitt pro Jahr	42,39 %
Bestes Jahr	89,86 %
Schlechtestes Jahr	-37,54 %

Kennzahlenanalyse Applied Materials

Fazit: sehr attraktiv

Kennzahlenanalyse

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Kennzahl	Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv.	9,84%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie.	26,41%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv.	15,76%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen.	20,86%

Gewinnwachstumsprognose neutral

Profit-Marge sehr attraktiv

Payout-Ratio sehr attraktiv

Kapitalrendite sehr attraktiv

Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 9,84 % signalisiert in unseren Augen moderates Wachstum. Applied Materials zeigt Stabilität, aber größere Sprünge im Gewinn sind eher nicht zu erwarten.

Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 26,41 % deutet darauf hin, dass Applied Materials äußerst effizient arbeitet und finanzielle Stabilität sowie Wettbewerbsfähigkeit zeigt. Externe Schocks können besser abgefedert werden.

Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 15,76 % zeigt, dass Applied Materials den Großteil seines Gewinns reinvestiert, was für uns auf wachstumsorientiertes Management und langfristiges Potenzial hinweist.

Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 20,86 % zeigt, dass Applied Materials seine Ressourcen äußerst effizient nutzt und hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital erwirtschaftet. Dies spricht unserer Meinung nach für langfristige Stabilität.

MOAT Applied Materials

Fazit: sehr stark

Applied Materials genießt eine starke Markenidentität in der Halbleiterindustrie. Die Firma profitiert von signifikanten Kostenvorteilen, die durch Skaleneffekte und fortschrittliche Technologien ermöglicht werden. Ein umfangreiches Patent- und Urheberrechtsportfolio schützt seine einzigartigen Technologien und bildet einen starken Moat gegenüber Konkurrenten. Obwohl direkte Netzwerkeffekte weniger ausgeprägt sind, tragen langjährige Kundenbeziehungen und strategische Partnerschaften zur Stärkung seiner Marktposition bei. Der exklusive Zugang zu wichtigen Technologien und Vertriebskanälen durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften unterstützt zusätzlich den Wettbewerbsvorteil von Applied Materials, obwohl dieser Vorteil in der dynamischen Halbleiterbranche kontinuierlicher Anpassung bedarf.

Markenstärke Stark

Kostenvorteile Stark

Netzwerkeffekte Mittel

Regulatorische Barrieren Mittel

Patente und Urheberrechte Stark

Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Branchenanalyse Applied Materials

Attraktivität: hoch

Die Halbleiterbranche ist entscheidend für die Herstellung von elektronischen Bauteilen, die in einer Vielzahl von Technologien verwendet werden, von Computern und Smartphones bis hin zu Fahrzeugen und Industrieanlagen. Halbleiter dienen als Grundlage für Mikrochips, die für das Funktionieren moderner Elektronik unerlässlich sind. Sie treiben demnach Innovationen in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Telekommunikation und Automatisierung wesentlich voran.

Die Halbleiterbranche befindet sich derzeit in einer Phase der Stabilisierung, nachdem frühere Engpässe in der Lieferkette überwunden wurden. Die Produktion hat sich normalisiert, und die Unternehmen können die hohe Nachfrage wieder besser bedienen. Wir denken, dass die Branche weiterhin von der steigenden Nachfrage in Bereichen wie E-Mobilität, Künstliche Intelligenz und 5G-Technologie profitiert, während Investitionen in Forschung und Entwicklung ebenso anhalten werden.

Die Zukunftsaussichten der Halbleiterbranche sind vielversprechend, da die Nachfrage nach fortschrittlicher Elektronik weiter wachsen wird. Wir sind der Ansicht, dass technologische Fortschritte wie die Weiterentwicklung von Quantencomputing und energiesparenden Chips das Wachstum weiter beschleunigen werden. Insbesondere die Bereiche Künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und autonome Fahrzeuge bieten neue Marktchancen für die Branche.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Halbleiter bis 2030 um etwa 6% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 2.2% höheres Wachstum.

Wir erwarten, dass Applied Materials innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 2 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 16 hingegen eine geringere Attraktivität

Branchenanalyse

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Branchenanalyse für Applied Materials

AMAT

Branche: Halbleiter

6,00 %

Durchschnitt aller Branchen

3,80 %

Attraktivität der Branche Halbleiter

hoch

Attraktivität von Applied Materials innerhalb der Branche

hoch

Prognosen für Aktien aus der Branche Halbleiter

Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Unsere Einschätzung	Score	Aktueller Kurs Kursprognose
Nvidia	US67066G1040	918422	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	99	USD 139,08 USD 180,34	Zur Analyse
Lam Research	US5128071082	869686	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	83	USD 78,16 USD 91,27	Zur Analyse
Applied Materials	US0382221051	865177	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	82	USD 172,25 USD 199,87	Zur Analyse
KLA	US4824801009	865884	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 651,67 USD 750,88	Zur Analyse
ASML Holding	NL0010273215	A1J4U4	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 715,46 USD 822,77	Zur Analyse
NXP Semiconductors	NL0009538784	A1C5WJ	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 224,24 USD 257,88	Zur Analyse
Qualcomm	US7475251036	883121	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Kauf	76	USD 160,92 USD 179,06	Zur Analyse
Monolithic Power Systems	US6098391054	A0DLC4	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Kauf	73	USD 609,67 USD 663,58	Zur Analyse
Aixtron	DE000A0WMPJ6	A0WMPJ	Deutschland	Informationstechnologie	Halbleiter	Kauf	73	EUR 15,08 EUR 16,38	Zur Analyse
Texas Instruments	US8825081040	852654	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Kauf	71	USD 193,88 USD 208,42	Zur Analyse
Microchip Technology	US5950171042	886105	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Kauf	71	USD 62,01 USD 66,66	Zur Analyse
Analog Devices	US0326541051	862485	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Kauf	71	USD 219,49 USD 235,95	Zur Analyse
Advanced Micro Devices	US0079031078	863186	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Halten	70	USD 131,81 USD 140,37	Zur Analyse
Siltronic	DE000WAF3001	WAF300	Deutschland	Informationstechnologie	Halbleiter	Halten	70	EUR 52,25 EUR 55,65	Zur Analyse
Infineon Technologies	DE0006231004	623100	Deutschland	Informationstechnologie	Halbleiter	Halten	69	EUR 33,41 EUR 35,27	Zur Analyse
Micron Technology	US5951121038	869020	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Halten	67	USD 102,34 USD 106,32	Zur Analyse
Broadcom	US11135F1012	A2JG9Z	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Halten	66	USD 177,20 USD 182,26	Zur Analyse
Marvell Technology	US5738741041	A3CNLD	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Halten	62	USD 107,21 USD 107,21	Zur Analyse
Intel	US4581401001	855681	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Verkauf	10	USD 20,95 USD 10,47	Zur Analyse

Score für Applied Materials

Die relative Attraktivität von Applied Materials

82 Score

Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Applied Materials gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf

Verkauf

Halten

Kauf

Starker Kauf

ø 69,58

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Unsere Einschätzung	Score	Aktueller Kurs Kursprognose
Nvidia	US67066G1040	918422	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	99	USD 139,08 USD 180,34	Zur Analyse
Fair Isaac Corporation	US3032501047	873369	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	97	USD 2.221,56 USD 2.848,63	Zur Analyse
Arista Networks	US0404131064	A11099	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Computer-Hardware	Starker Kauf	93	USD 105,87 USD 132,23	Zur Analyse
Edwards Lifesciences	US28176E1082	936853	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte	Starker Kauf	91	USD 70,72 USD 86,94	Zur Analyse
Genmab	DK0010272202	565131	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf	88	DKK 1.561,50 DKK 1.884,20	Zur Analyse
Alphabet	US02079K3059	A14Y6F	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf	87	USD 176,07 USD 211,98	Zur Analyse
Meta	US30303M1027	A1JWVX	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf	86	USD 613,59 USD 733,26	Zur Analyse
Mastercard	US57636Q1040	A0F602	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanz- und Kreditdienstleistungen	Starker Kauf	86	USD 524,24 USD 623,77	Zur Analyse
Intuitive Surgical	US46120E6023	888024	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Instrumente und Zubehör	Starker Kauf	86	USD 535,62 USD 637,27	Zur Analyse
Synopsys	US8716071076	883703	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	86	USD 506,61 USD 602,19	Zur Analyse
Shopify	CA82509L1076	A14TJP	Kanada	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	85	CAD 163,88 CAD 194,55	Zur Analyse
Adobe	US00724F1012	871981	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	85	USD 548,50 USD 649,50	Zur Analyse
Netflix	US64110L1061	552484	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Unterhaltung	Starker Kauf	84	USD 916,00 USD 1.078,22	Zur Analyse
Visa	US92826C8394	A0NC7B	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanz- und Kreditdienstleistungen	Starker Kauf	84	USD 309,20 USD 363,08	Zur Analyse
Palo Alto Networks	US6974351057	A1JZ0Q	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	83	USD 391,14 USD 457,11	Zur Analyse
Lam Research	US5128071082	869686	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	83	USD 78,16 USD 91,27	Zur Analyse
Apple	US0378331005	865985	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Unterhaltungselektronik	Starker Kauf	82	USD 246,67 USD 286,74	Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	A0ESP5	Vereinigte Staaten	Zyklischer Konsum	Restaurants	Starker Kauf	82	USD 64,70 USD 75,15	Zur Analyse
Applied Materials	US0382221051	865177	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	82	USD 172,25 USD 199,87	Zur Analyse
Microsoft	US5949181045	870747	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	81	USD 447,06 USD 516,47	Zur Analyse
KLA	US4824801009	865884	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 651,67 USD 750,88	Zur Analyse
Novo Nordisk	DK0060534915	A1XA8R	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf	81	DKK 782,30 DKK 899,65	Zur Analyse
ASML Holding	NL0010273215	A1J4U4	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 715,46 USD 822,77	Zur Analyse
Ferrari	NL0011585146	A2ACKK	Italien	Zyklischer Konsum	Autohersteller	Starker Kauf	81	EUR 427,50 EUR 491,63	Zur Analyse
Moody's	US6153691059	915246	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanzen: Daten & Börsen	Starker Kauf	81	USD 490,74 USD 564,35	Zur Analyse
NXP Semiconductors	NL0009538784	A1C5WJ	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 224,24 USD 257,88	Zur Analyse
West Pharmaceutical Services	US9553061055	864330	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Instrumente und Zubehör	Starker Kauf	81	USD 322,16 USD 370,48	Zur Analyse

Applied Materials: das Unternehmensporträt

ein Welt hungrig nach "Chips"

Applied Materials, mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1967 als weltweit führender Anbieter von Ausrüstungen, Dienstleistungen und Software für die Halbleiter- und Nanotechnologiebranche etabliert. Das Unternehmen wurde von Michael A. McNeilly, James C. Morgan und anderen gegründet, die eine Vision hatten, die Grenzen der Halbleiterfertigung zu erweitern und die Entwicklung von Elektronikinnovationen voranzutreiben.

Seit seiner Gründung hat Applied Materials eine herausragende Rolle in der Transformation der Halbleiterindustrie gespielt. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Lösungen für die Herstellung von Halbleiterchips, Displays und Solarzellen, die von führenden Unternehmen weltweit genutzt werden. Durch kontinuierliche Innovation und Investitionen in Forschung und Entwicklung hat Applied Materials dazu beigetragen, die Leistungsfähigkeit und Effizienz von Elektronikprodukten zu verbessern und die Grundlage für technologische Durchbrüche zu schaffen.

Ein prägender Moment in der Geschichte von Applied Materials war die Einführung seiner fortschrittlichen Fertigungstechnologien, die es den Halbleiterherstellern ermöglichten, immer kleinere und leistungsfähigere Chips herzustellen. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Produkte und Dienstleistungen hat sich Applied Materials als verlässlicher Partner für Innovation und Wachstum in der Halbleiterindustrie positioniert.

Heute ist Applied Materials nicht nur ein führender Anbieter von Halbleiterausrüstungen, sondern auch ein Pionier in der Entwicklung von Technologien für zukunftsweisende Branchen wie künstliche Intelligenz, autonome Fahrzeuge und das Internet der Dinge. Mit einem engagierten Team von Experten und einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit setzt das Unternehmen seinen Weg fort, die Grenzen der Technologie zu erweitern und die Zukunft der Elektronikindustrie zu gestalten.

Aktuelles Applied Materials

Aktuell keine Neuigkeiten für Applied Materials.

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das Applied Materials, Inc. Kursziel der Analysten?

Per 09.12.2024 liegt das Applied Materials, Inc. Kursziel der Analysten bei 232,60 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 172,25 liegt die Analystenerwartung bei 35,04%.

Wo liegt aktuell das Applied Materials, Inc. Kursziel von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser Applied Materials, Inc. Kursziel bei 199,87 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 172,25 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 16,04%.

Wo liegt aktuell die Applied Materials, Inc. Prognose 2026 von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser Applied Materials, Inc. Kursziel für 2026 bei 224,14. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 172,25 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 30,13 % bis 2026.

Wo liegt aktuell die Applied Materials, Inc. Prognose 2027 von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser Applied Materials, Inc. Kursziel für 2027 bei 245,23. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 172,25 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 42,37 % bis 2027.

Wo liegt aktuell die Applied Materials, Inc. Prognose 2028 von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser Applied Materials, Inc. Kursziel für 2028 bei 263,74. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 172,25 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 53,12 % bis 2028.

Wo liegt aktuell die Applied Materials, Inc. Prognose 2029 von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser Applied Materials, Inc. Kursziel für 2029 bei 280,46. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 172,25 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 62,83 % bis 2029.

Wo liegt aktuell die Applied Materials, Inc. Prognose 2030 von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser Applied Materials, Inc. Kursziel für 2030 bei 296,25. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 172,25 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 71,99 % bis 2030.