Aktienprognose

Applied Materials Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
sehr attraktiv Gesamtbewertung
+ 17,38 % Potential 12 Monate

Applied Materials, ein global führendes Unternehmen in der Halbleiter- und Nanotechnologiebranche, hat sich durch kontinuierliche Innovation und hochmoderne Technologien einen Namen gemacht. Seit seiner Gründung im Jahr 1967 hat Applied Materials die Grenzen der Halbleiterfertigung erweitert und dabei eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung der Elektronikbranche gespielt. INVESTNOW präsentiert eine gründliche Analyse von Applied Materials' gegenwärtiger Position auf dem Markt sowie seinen MOAT, gestützt auf die neuesten Finanzdaten und Trends in der Branche, um zu bewerten, ob die Aktie von Applied Materials derzeit eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellt.

Applied Materials Inc
ISIN: US0382221051
WKN: 865177
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 247,83 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 18.06.2024
USD 290,89 Kursziel 12 Monate + USD 43,06
MOAT: Sehr stark
Style: Growth-Quality
Gründung: 1967
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Chart und Performance-Tracker unserer Applied Materials Aktie Prognose

In der Grafik zur Aktie nutzen wir gezielte Farbverläufe, um unsere Prognosen für verschiedene Zeitpunkte darzustellen. Diese farbliche Differenzierung gewährleistet eine deutliche Transparenz und erlaubt es dir, unmittelbar zu erkennen, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.

Donnerstag, 20.06.2024
21.06.2023 03.08.2023 15.09.2023 27.10.2023 11.12.2023 25.01.2024 08.03.2024 22.04.2024 04.06.2024 USD 271.37 USD 247.83 USD 224.29 USD 200.74 USD 177.20 USD 153.65 USD 130.11 USD 106.57
INVESTNOW Einschätzung am 18.06.2024
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Starker Kauf 64.77 % (364 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Applied Materials Aktie

ein Schwergewicht im Techsektor
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 10.63%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 27.56%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 14.62%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 22.86%
Gewinnwachstumsprognose attraktiv
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite sehr attraktiv

Applied Materials Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Applied Materials, Inc. Aktie ein Kursziel von 290,89 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 247,83 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 17,38% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Applied Materials, Inc. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Applied Materials, Inc. Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Applied Materials, Inc. zeigen ein negatives Bild. Stand 18.06.2024 notiert der Titel bei 247,83 USD und zieht die Blicke von 25 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 19 Analysten ein „Kaufen“, 6 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 189,35 USD errechnet, was auf einen möglichen Kursrückgang von -23,60% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Applied Materials, Inc. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 99 USD, während das höchste Kursziel bei 260 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 162,63%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (25 Prognosen)
|Tiefst 99,00 USD
247,83 USD|
|189,35 USD
290,89 USD|
|Höchst 260,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
Kursziele der Analysten im Überblick
Analyst Unternehmen Veröffentlichung Kurs bei Veröffentlichung (USD) Differenz (USD) Kursziel (USD)
Melissa Weathers Deutsche Bank 2024-04-11 05:21:00 209,25 +15,75 225,00
Blayne Curtis Jefferies 2024-05-13 06:34:00 209,73 +0,27 210,00
Mehdi Hosseini Susquehanna 2024-05-16 07:22:00 217,49 -32,49 185,00
Tammy Qiu Berenberg Bank 2024-05-17 05:15:00 214,03 +35,97 250,00
Timothy Arcuri UBS 2024-05-17 05:01:00 214,03 +20,97 235,00
Joe Quatrochi Wells Fargo 2024-05-17 04:57:00 214,03 +40,97 255,00
Mark Lipacis Evercore ISI 2024-05-17 04:36:00 214,03 +45,97 260,00
Craig Ellis B.Riley Financial 2024-05-17 07:33:00 214,03 +40,97 255,00
Brian Chin Stifel Nicolaus 2024-05-17 06:58:00 214,03 +25,97 240,00
Vijay Rakesh Mizuho Securities 2024-05-17 06:49:00 214,03 +30,97 245,00
Charles Shi Needham 2024-05-17 11:41:00 213,56 +26,44 240,00
Toshiya Hari Goldman Sachs 2024-05-17 11:41:00 213,56 +26,44 240,00
Tom O'Malley Barclays 2024-06-05 04:51:00 212,22 +12,78 225,00

Moat-Analyse von Applied Materials

Applied Materials genießt eine starke Markenidentität in der Halbleiterindustrie. Die Firma profitiert von signifikanten Kostenvorteilen, die durch Skaleneffekte und fortschrittliche Technologien ermöglicht werden. Ein umfangreiches Patent- und Urheberrechtsportfolio schützt seine einzigartigen Technologien und bildet einen starken Moat gegenüber Konkurrenten. Obwohl direkte Netzwerkeffekte weniger ausgeprägt sind, tragen langjährige Kundenbeziehungen und strategische Partnerschaften zur Stärkung seiner Marktposition bei. Der exklusive Zugang zu wichtigen Technologien und Vertriebskanälen durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften unterstützt zusätzlich den Wettbewerbsvorteil von Applied Materials, obwohl dieser Vorteil in der dynamischen Halbleiterbranche kontinuierlicher Anpassung bedarf.

Applied Materials Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Applied Materials Aktie

Die Applied Materials Aktie hat in den letzten fünf Jahren eine sehr starke Performance hingelegt, beginnend mit einem Anstieg von 89,86 % im Jahr 2019. Im Jahr 2020 setzte sich der positive Trend mit einem Wachstum von 43,29 % fort. Das Jahr 2021 markierte einen Höhepunkt mit einem spektakulären Anstieg von 83,64 %, was die starken Fundamentaldaten von Applied Materials und das anhaltende Wachstum in der Halbleiterbranche hervorhebt. Jedoch erlebte die Aktie im Jahr 2022 einen scharfen Rückgang von -37,54 %, was auf die steigenden Zinsen und damit verbundenen Kursrückgänge von Technologieaktien zurückzuführen war. Trotz dieses Rückschlags erholte sich die Aktie im Jahr 2023 eindrucksvoll mit einem Anstieg von 67,97 %, was unter anderem auch dem KI-Hype seit Ende 2022 zu verdanken ist.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 53,17 %
2023 67,98 %
2022 -37,54 %
2021 83,64 %
2020 43,29 %
2019 89,86 %
Gesamt 176,06 %
Durchschnitt pro Jahr 50,07 %
Bestes Jahr 89,86 %
Schlechtestes Jahr -37,54 %

Wachstum der Branche

Die Halbleiterfertigungsgeräteindustrie spielt eine entscheidende Rolle in der globalen Technologielandschaft, indem sie die notwendigen Werkzeuge und Technologien für die Produktion von Halbleiterbauelementen bereitstellt, die in einer Vielzahl von elektronischen Geräten verwendet werden. Applied Materials ist in dieser Branche führend und bietet eine breite Palette von Ausrüstungen und Dienstleistungen an, die für die Herstellung von Halbleitern unerlässlich sind. Die Größe des globalen Marktes für Halbleiterfertigungsgeräte wurde im Jahr 2022 auf 80 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 voraussichtlich 161,08 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,30 % bis 2032.

Halbleiterfertigungsgeräte Markt Größe
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 7,3% pro Jahr bis 2032.

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Applied Materials: das Unternehmensporträt

ein Welt hungrig nach "Chips"

Applied Materials, mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1967 als weltweit führender Anbieter von Ausrüstungen, Dienstleistungen und Software für die Halbleiter- und Nanotechnologiebranche etabliert. Das Unternehmen wurde von Michael A. McNeilly, James C. Morgan und anderen gegründet, die eine Vision hatten, die Grenzen der Halbleiterfertigung zu erweitern und die Entwicklung von Elektronikinnovationen voranzutreiben.

Seit seiner Gründung hat Applied Materials eine herausragende Rolle in der Transformation der Halbleiterindustrie gespielt. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Lösungen für die Herstellung von Halbleiterchips, Displays und Solarzellen, die von führenden Unternehmen weltweit genutzt werden. Durch kontinuierliche Innovation und Investitionen in Forschung und Entwicklung hat Applied Materials dazu beigetragen, die Leistungsfähigkeit und Effizienz von Elektronikprodukten zu verbessern und die Grundlage für technologische Durchbrüche zu schaffen.

Ein prägender Moment in der Geschichte von Applied Materials war die Einführung seiner fortschrittlichen Fertigungstechnologien, die es den Halbleiterherstellern ermöglichten, immer kleinere und leistungsfähigere Chips herzustellen. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Produkte und Dienstleistungen hat sich Applied Materials als verlässlicher Partner für Innovation und Wachstum in der Halbleiterindustrie positioniert.

Heute ist Applied Materials nicht nur ein führender Anbieter von Halbleiterausrüstungen, sondern auch ein Pionier in der Entwicklung von Technologien für zukunftsweisende Branchen wie künstliche Intelligenz, autonome Fahrzeuge und das Internet der Dinge. Mit einem engagierten Team von Experten und einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit setzt das Unternehmen seinen Weg fort, die Grenzen der Technologie zu erweitern und die Zukunft der Elektronikindustrie zu gestalten.

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