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Caterpillar Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:
Kauf Gesamteinschätzung
+ 7,85 % Kurspotential 12 Monate
Begründung:

Mit attraktiven fundamentalen Kennzahlen und einem sehr starken Wettbewerbsvorteil zeigt Caterpillar Inc. unserer Meinung nach trotz der mittleren Branchenattraktivität ein vielversprechendes Potenzial. Wir stufen die Aktie daher als "Kauf" ein, mit einem Potential von 7,85% für die nächsten 12 Monate.

Caterpillar Inc.
ISIN: US1491231015
WKN: 850598
Land: Vereinigte Staaten
Branche: Landwirtschaft: Maschinen
Sektor: Industrie
CEO: Mr. D. James Umpleby III
Mitarbeiteranzahl: 113.200
Aktueller Aktienkurs per 09.12.2024
USD 399,26
entspricht
EUR 373,51
Kurzporträt: Caterpillar Inc. ist Produzent von Maschinen und Ausrüstung für Bau, Bergbau und Energie und für seine gelben Bagger und Raupenfahrzeuge weltweit bekannt.
Prognose
Historie
Kennzahlen
MOAT
Branche
Score
Porträt
News

Caterpillar Prognose bis 2030

Caterpillar Prognose Kursziel Prognose
12 Monate 430,59 USD 7,85%
2026 456,22 USD 14,27%
2027 477,29 USD 19,54%
2028 495,01 USD 23,98%
2029 510,50 USD 27,86%
2030 524,72 USD 31,42%

Unser Caterpillar Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 430,59 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 399,26 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 7,85%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 524,72 USD (31,42%).

Die Analystenprognosen für die Aktie von Caterpillar zeigen ein negatives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 379,99 USD, was einem erwarten Kursrückgang von -4,83% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 250,00 USD, während das höchste Kursziel bei 500,00 USD liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer Caterpillar Prognose

Dienstag, 10.12.2024
11.12.2023 25.01.2024 08.03.2024 22.04.2024 04.06.2024 18.07.2024 29.08.2024 11.10.2024 22.11.2024 448.07 416.88 385.69 354.50 323.30 292.11 260.92 229.73
INVESTNOW Einschätzung am 09.12.2024
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
Performance im Verlauf
Empfehlung Tage Entwicklung
Kauf 365 Tage 47.49 %
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance Caterpillar

Historische Performance der letzten 5 Jahre der Caterpillar Aktie
Performance
2019 19,52 %
2020 26,96 %
2021 15,96 %
2022 18,60 %
2023 25,95 %
2024laufend 37,20 %
Gesamt 260,60 %
Durchschnitt pro Jahr 24,03 %
Bestes Jahr 37,20 %
Schlechtestes Jahr 15,96 %

Kennzahlenanalyse Caterpillar

Fazit: attraktiv

Kennzahlenanalyse
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Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 2,60%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 16,26%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 24,61%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 12,38%
Gewinnwachstumsprognose unattraktiv
Profit-Marge attraktiv
Payout-Ratio attraktiv
Kapitalrendite attraktiv

Gewinnwachstumsprognose: Ein geringes Wachstum von 2,60 % deutet auf eine stagnierende Entwicklung hin. Caterpillarteht aus unserer Sicht möglicherweise vor Herausforderungen, um die Gewinne substanziell zu steigern.

Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 16,26 % zeigt unserer Meinung nach eine solide Profitabilität und gutes Management. Caterpillar arbeitet somit effizient und hat Potenzial für nachhaltige Gewinne.

Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 24,61 % zeigt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausschüttung und Reinvestition. Caterpillar bietet sowohl Dividenden als auch Wachstumspotenzial.

Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 12,38 % deutet auf eine solide Nutzung des Kapitals hin. Wir denken also, dass Caterpillar effizient arbeitet und ordentliche Renditen bietet.

MOAT Caterpillar

Fazit: sehr stark

Caterpillar steht als weltweit anerkannte Marke für Spitzenleistung in der Baumaschinenbranche, symbolisiert durch ihre starke Markenidentität. Durch die Realisierung erheblicher Kostenvorteile dank umfangreicher Produktionskapazitäten und effizienter Lieferketten ist Caterpillar in der Lage, Wettbewerbern einen Schritt voraus zu sein. Ein umfassendes Netzwerk aus Händlern und Servicezentren steigert den Wert der Caterpillar-Produkte für die Kunden, indem es Zugänglichkeit und herausragenden Support bietet. Der Schutz durch Patente und Urheberrechte auf innovative Technologien und Produkte unterstreicht Caterpillars Engagement für Forschung und Entwicklung, wodurch das Unternehmen einen deutlichen Vorsprung vor Konkurrenten hat. Zudem sichert der exklusive Zugang zu Vertriebskanälen und strategischen Partnerschaften Caterpillars führende Position im globalen Markt.

Caterpillar Aktie Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Branchenanalyse Caterpillar

Attraktivität: neutral

Die Branche „Landwirtschaft: Maschinen“ umfasst die Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Geräten, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Dazu zählen Traktoren, Mähdrescher, Pflüge, Saatmaschinen und Bewässerungssysteme. Diese Technologien unterstützen die Effizienz und Produktivität in der landwirtschaftlichen Produktion und sind essenziell für die Bewältigung der steigenden Nahrungsmittelnachfrage weltweit.

Die Branche steht vor Herausforderungen wie steigenden Rohstoffpreisen, Lieferkettenengpässen und einem zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit. Gleichzeitig profitieren Hersteller von der wachsenden Nachfrage nach automatisierten und präzisionsgesteuerten Maschinen, die durch moderne Technologien wie GPS und Künstliche Intelligenz gesteuert werden. Der Trend zu smarter Landwirtschaft nimmt an Bedeutung zu, da Landwirte nach Lösungen suchen, um effizienter und ressourcenschonender zu arbeiten.

Die Zukunft der Branche wird unserer Ansicht nach durch die Integration von digitalen Technologien und nachhaltigen Lösungen geprägt sein. Innovationen wie autonome Maschinen, Drohnen für die Feldüberwachung und Robotik werden eine zentrale Rolle spielen. Zudem wird der Fokus auf energieeffiziente und umweltfreundliche Maschinen weiter wachsen, um den ökologischen Fußabdruck der Landwirtschaft zu reduzieren und den globalen Anforderungen an nachhaltige Produktionsmethoden gerecht zu werden.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Landwirtschaft: Maschinen bis 2030 um etwa 3% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.8% geringers Wachstum.

Wir erwarten, dass Caterpillar innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 1 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 2 hingegen eine geringere Attraktivität

Branchenanalyse
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Branchenanalyse für Caterpillar
CAT
Branche: Landwirtschaft: Maschinen
3,00 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Landwirtschaft: Maschinen
neutral
Attraktivität von Caterpillar innerhalb der Branche
hoch

Prognosen für Aktien aus der Branche Landwirtschaft: Maschinen

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Deere & Co US2441991054 Kauf 74 USD 449,41
USD 493,29
Zur Analyse
Caterpillar US1491231015 Kauf 72 USD 399,26
USD 430,59
Zur Analyse
Paccar US6937181088 Halten 68 USD 114,83
USD 120,63
Zur Analyse
Daimler Truck DE000DTR0CK8 Verkauf 62 EUR 36,79
EUR 36,61
Zur Analyse

Score für Caterpillar

Die relative Attraktivität von Caterpillar

72 Score

Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Caterpillar gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
72
ø 66,60

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 Starker Kauf 99 USD 138,81
USD 180,00
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 Starker Kauf 97 USD 2.227,11
USD 2.855,75
Zur Analyse
Arista Networks US0404131064 Starker Kauf 93 USD 105,92
USD 132,30
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 Starker Kauf 91 USD 70,90
USD 87,16
Zur Analyse
Genmab DK0010272202 Starker Kauf 88 DKK 1.561,50
DKK 1.884,20
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 Starker Kauf 87 USD 175,37
USD 211,14
Zur Analyse
Meta US30303M1027 Starker Kauf 86 USD 613,57
USD 733,24
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 Starker Kauf 86 USD 522,82
USD 622,08
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 Starker Kauf 86 USD 538,86
USD 641,13
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 Starker Kauf 86 USD 508,49
USD 604,43
Zur Analyse
Shopify CA82509L1076 Starker Kauf 85 CAD 163,42
CAD 194,00
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 Starker Kauf 85 USD 547,93
USD 648,82
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 Starker Kauf 84 USD 913,69
USD 1.075,50
Zur Analyse
Visa US92826C8394 Starker Kauf 84 USD 308,30
USD 362,02
Zur Analyse
Palo Alto Networks US6974351057 Starker Kauf 83 USD 388,94
USD 454,54
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 Starker Kauf 83 USD 77,45
USD 90,44
Zur Analyse
Apple US0378331005 Starker Kauf 82 USD 246,75
USD 286,83
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 Starker Kauf 82 USD 64,58
USD 75,02
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 Starker Kauf 82 USD 171,86
USD 199,42
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 Starker Kauf 81 USD 446,02
USD 515,27
Zur Analyse
KLA US4824801009 Starker Kauf 81 USD 652,37
USD 751,69
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 Starker Kauf 81 DKK 782,30
DKK 899,65
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 Starker Kauf 81 USD 706,52
USD 812,50
Zur Analyse
Ferrari NL0011585146 Starker Kauf 81 EUR 427,50
EUR 491,63
Zur Analyse
Moody's US6153691059 Starker Kauf 81 USD 490,52
USD 564,10
Zur Analyse
NXP Semiconductors NL0009538784 Starker Kauf 81 USD 223,61
USD 257,15
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 Starker Kauf 81 USD 322,16
USD 370,48
Zur Analyse

Caterpillar im Porträt

ein globaler Baumaschinengigant mit Tradition

Caterpillar Inc., mit Hauptsitz in Deerfield, Illinois, USA, ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von Baumaschinen und Motoren. Das Unternehmen wurde im Jahr 1925 gegründet. Durch diie Fusion der Holt Manufacturing Company und der C. L. Best Tractor Company, hat sich Caterpillar zu einem Symbol für industrielle Stärke und Innovation entwickelt.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Produktion von Baumaschinen wie Baggern, Bulldozern und Ladern sowie von Motoren und Generatoren für verschiedene industrielle Anwendungen. Caterpillar ist auch im Bergbau- und Energieerzeugungssektor tätig, wobei es Großgeräte und technologische Lösungen anbietet.

Bricht man die wesentlichen Meilensteine von Caterpillar auf seine Essenz herab, so kristallisieren sich die folgenden 3 Ereignisse als wegweisen:

1) Gründung und Fusion (1925): Caterpillar Inc. entstand aus der Fusion der Holt Manufacturing Company und der C.L. Best Tractor Company im Jahr 1925. Diese Fusion vereinte zwei Pioniere der Baumaschinenindustrie, die maßgeblich zur Entwicklung der modernen Raupenfahrzeuge beigetragen haben. Die Gründung von Caterpillar markierte den Beginn einer neuen Ära in der Baumaschinenindustrie, in der Innovation und Technologie an erster Stelle standen.

2) Einführung des Dieselmotors (1931): Caterpillar führte 1931 den ersten Dieselmotor in Baumaschinen ein, was einen erheblichen technologischen Fortschritt darstellte. Dieser Schritt war nicht nur für das Unternehmen wegweisend, sondern auch für die gesamte Branche, da Dieselmotoren effizienter und leistungsfähiger als die damals üblichen Benzinmotoren waren. Diese Innovation führte zu einer verbesserten Leistung und Effizienz der Baumaschinen und festigte Caterpillars Position als Marktführer.

3) Expansion und Diversifizierung (1950er Jahre und darüber hinaus): Nach dem Zweiten Weltkrieg begann Caterpillar mit einer signifikanten globalen Expansion und Diversifizierung seines Produktangebots. Das Unternehmen eröffnete Produktionsstätten in Ländern außerhalb der USA und erweiterte sein Produktportfolio um eine Vielzahl von Baumaschinen, Energielösungen und anderen Produkten. Diese strategischen Entscheidungen ermöglichten es Caterpillar, in neue Märkte einzutreten und seine globale Präsenz auszubauen. Caterpillar wurde so zu einem Symbol für Qualität und Zuverlässigkeit in der Baumaschinenindustrie weltweit.

Aktuelles Caterpillar

Aktuell keine Neuigkeiten für Caterpillar.

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das Caterpillar Inc. Kursziel der Analysten?
Per 09.12.2024 liegt das Caterpillar Inc. Kursziel der Analysten bei 392,50 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 399,26 liegt die Analystenerwartung bei -1,69%.
Wo liegt aktuell das Caterpillar Inc. Kursziel von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Caterpillar Inc. Kursziel bei 430,59 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 399,26 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 7,85%.
Wo liegt aktuell die Caterpillar Inc. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Caterpillar Inc. Kursziel für 2026 bei 456,22. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 399,26 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 14,27 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Caterpillar Inc. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Caterpillar Inc. Kursziel für 2027 bei 477,29. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 399,26 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 19,54 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Caterpillar Inc. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Caterpillar Inc. Kursziel für 2028 bei 495,01. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 399,26 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 23,98 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Caterpillar Inc. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Caterpillar Inc. Kursziel für 2029 bei 510,50. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 399,26 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 27,86 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Caterpillar Inc. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Caterpillar Inc. Kursziel für 2030 bei 524,72. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 399,26 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 31,42 % bis 2030.