Caterpillar Aktie Prognose
Mit attraktiven fundamentalen Kennzahlen und einem sehr starken Wettbewerbsvorteil zeigt Caterpillar Inc. unserer Meinung nach trotz der mittleren Branchenattraktivität ein vielversprechendes Potenzial. Wir stufen die Aktie daher als "Kauf" ein, mit einem Potential von 8,02% für die nächsten 12 Monate.
Caterpillar Prognose bis 2030
Caterpillar Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 397,05 USD | 8,02% |
2026 | 421,17 USD | 14,58% |
2027 | 440,99 USD | 19,97% |
2028 | 457,63 USD | 24,50% |
2029 | 472,15 USD | 28,45% |
2030 | 485,43 USD | 32,07% |
Unser Caterpillar Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 397,05 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 367,57 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 8,02%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 485,43 USD (32,07%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Caterpillar zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 394,14 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 7,23% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 250,00 USD, während das höchste Kursziel bei 515,00 USD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Caterpillar Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Kauf | 364 Tage | 23.68 % |
Historische Performance Caterpillar
Performance | |
---|---|
2019 | 19,52 % |
2020 | 26,96 % |
2021 | 15,96 % |
2022 | 18,60 % |
2023 | 25,95 % |
2024laufend | 26,31 % |
Gesamt | 231,98 % |
Durchschnitt pro Jahr | 22,22 % |
Bestes Jahr | 26,96 % |
Schlechtestes Jahr | 15,96 % |
Kennzahlenanalyse Caterpillar
Fazit: attraktiv
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 3,28% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 16,26% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 24,61% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 12,38% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein geringes Wachstum von 3,28 % deutet auf eine stagnierende Entwicklung hin. Caterpillarteht aus unserer Sicht möglicherweise vor Herausforderungen, um die Gewinne substanziell zu steigern.
Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 16,26 % zeigt unserer Meinung nach eine solide Profitabilität und gutes Management. Caterpillar arbeitet somit effizient und hat Potenzial für nachhaltige Gewinne.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 24,61 % zeigt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausschüttung und Reinvestition. Caterpillar bietet sowohl Dividenden als auch Wachstumspotenzial.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 12,38 % deutet auf eine solide Nutzung des Kapitals hin. Wir denken also, dass Caterpillar effizient arbeitet und ordentliche Renditen bietet.
MOAT Caterpillar
Fazit: sehr stark
Caterpillar steht als weltweit anerkannte Marke für Spitzenleistung in der Baumaschinenbranche, symbolisiert durch ihre starke Markenidentität. Durch die Realisierung erheblicher Kostenvorteile dank umfangreicher Produktionskapazitäten und effizienter Lieferketten ist Caterpillar in der Lage, Wettbewerbern einen Schritt voraus zu sein. Ein umfassendes Netzwerk aus Händlern und Servicezentren steigert den Wert der Caterpillar-Produkte für die Kunden, indem es Zugänglichkeit und herausragenden Support bietet. Der Schutz durch Patente und Urheberrechte auf innovative Technologien und Produkte unterstreicht Caterpillars Engagement für Forschung und Entwicklung, wodurch das Unternehmen einen deutlichen Vorsprung vor Konkurrenten hat. Zudem sichert der exklusive Zugang zu Vertriebskanälen und strategischen Partnerschaften Caterpillars führende Position im globalen Markt.
Branchenanalyse Caterpillar
Attraktivität: neutral
Die Branche „Landwirtschaft: Maschinen“ umfasst die Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Geräten, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Dazu zählen Traktoren, Mähdrescher, Pflüge, Saatmaschinen und Bewässerungssysteme. Diese Technologien unterstützen die Effizienz und Produktivität in der landwirtschaftlichen Produktion und sind essenziell für die Bewältigung der steigenden Nahrungsmittelnachfrage weltweit.
Die Branche steht vor Herausforderungen wie steigenden Rohstoffpreisen, Lieferkettenengpässen und einem zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit. Gleichzeitig profitieren Hersteller von der wachsenden Nachfrage nach automatisierten und präzisionsgesteuerten Maschinen, die durch moderne Technologien wie GPS und Künstliche Intelligenz gesteuert werden. Der Trend zu smarter Landwirtschaft nimmt an Bedeutung zu, da Landwirte nach Lösungen suchen, um effizienter und ressourcenschonender zu arbeiten.
Die Zukunft der Branche wird unserer Ansicht nach durch die Integration von digitalen Technologien und nachhaltigen Lösungen geprägt sein. Innovationen wie autonome Maschinen, Drohnen für die Feldüberwachung und Robotik werden eine zentrale Rolle spielen. Zudem wird der Fokus auf energieeffiziente und umweltfreundliche Maschinen weiter wachsen, um den ökologischen Fußabdruck der Landwirtschaft zu reduzieren und den globalen Anforderungen an nachhaltige Produktionsmethoden gerecht zu werden.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Landwirtschaft: Maschinen bis 2030 um etwa 3% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.8% geringers Wachstum.
Wir erwarten, dass Caterpillar innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 0 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 3 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Landwirtschaft: Maschinen
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
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Caterpillar | US1491231015 | Kauf | 72 |
USD 367,57
USD 397,05 |
Zur Analyse | ||||
Deere & Co | US2441991054 | Halten | 70 |
USD 432,84
USD 460,97 |
Zur Analyse | ||||
Paccar | US6937181088 | Halten | 68 |
USD 105,18
USD 110,42 |
Zur Analyse | ||||
Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | Verkauf | 62 |
EUR 36,58
EUR 36,40 |
Zur Analyse |
Score für Caterpillar
Die relative Attraktivität von Caterpillar
Mit 72 Punkten in unserem Bewertungssystem zeigt Caterpillar Inc. eine insgesamt ordentliche Leistung, wenngleich die Aktie nicht mehr zur oberen Gruppe zählt. Das erwartete Kurspotential von 8,02% lässt jedoch weiterhin auf moderate Chancen schließen. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Caterpillar gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
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Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 140,22
USD 181,83 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.104,99
USD 2.699,16 |
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Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 114,65
USD 143,27 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 75,38
USD 92,67 |
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Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.485,00
DKK 1.799,94 |
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Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 196,11
USD 236,11 |
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Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 607,75
USD 726,29 |
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Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 535,71
USD 637,46 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 537,02
USD 638,84 |
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Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 500,16
USD 594,76 |
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Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 159,50
CAD 189,03 |
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Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 447,94
USD 530,64 |
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Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 932,12
USD 1.096,89 |
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Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 320,65
USD 376,53 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 189,51
USD 221,40 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 73,83
USD 86,22 |
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Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 258,20
USD 300,14 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 62,24
USD 72,27 |
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Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 168,37
USD 194,77 |
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Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 439,33
USD 507,55 |
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KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 650,53
USD 749,52 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 622,60
DKK 715,99 |
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ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 719,71
USD 827,67 |
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Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 408,20
EUR 469,43 |
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Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 480,38
USD 552,44 |
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NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 215,40
USD 247,71 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 332,77
USD 382,69 |
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Caterpillar im Porträt
ein globaler Baumaschinengigant mit Tradition
Caterpillar Inc., mit Hauptsitz in Deerfield, Illinois, USA, ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von Baumaschinen und Motoren. Das Unternehmen wurde im Jahr 1925 gegründet. Durch diie Fusion der Holt Manufacturing Company und der C. L. Best Tractor Company, hat sich Caterpillar zu einem Symbol für industrielle Stärke und Innovation entwickelt.
Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Produktion von Baumaschinen wie Baggern, Bulldozern und Ladern sowie von Motoren und Generatoren für verschiedene industrielle Anwendungen. Caterpillar ist auch im Bergbau- und Energieerzeugungssektor tätig, wobei es Großgeräte und technologische Lösungen anbietet.
Bricht man die wesentlichen Meilensteine von Caterpillar auf seine Essenz herab, so kristallisieren sich die folgenden 3 Ereignisse als wegweisen:
1) Gründung und Fusion (1925): Caterpillar Inc. entstand aus der Fusion der Holt Manufacturing Company und der C.L. Best Tractor Company im Jahr 1925. Diese Fusion vereinte zwei Pioniere der Baumaschinenindustrie, die maßgeblich zur Entwicklung der modernen Raupenfahrzeuge beigetragen haben. Die Gründung von Caterpillar markierte den Beginn einer neuen Ära in der Baumaschinenindustrie, in der Innovation und Technologie an erster Stelle standen.
2) Einführung des Dieselmotors (1931): Caterpillar führte 1931 den ersten Dieselmotor in Baumaschinen ein, was einen erheblichen technologischen Fortschritt darstellte. Dieser Schritt war nicht nur für das Unternehmen wegweisend, sondern auch für die gesamte Branche, da Dieselmotoren effizienter und leistungsfähiger als die damals üblichen Benzinmotoren waren. Diese Innovation führte zu einer verbesserten Leistung und Effizienz der Baumaschinen und festigte Caterpillars Position als Marktführer.
3) Expansion und Diversifizierung (1950er Jahre und darüber hinaus): Nach dem Zweiten Weltkrieg begann Caterpillar mit einer signifikanten globalen Expansion und Diversifizierung seines Produktangebots. Das Unternehmen eröffnete Produktionsstätten in Ländern außerhalb der USA und erweiterte sein Produktportfolio um eine Vielzahl von Baumaschinen, Energielösungen und anderen Produkten. Diese strategischen Entscheidungen ermöglichten es Caterpillar, in neue Märkte einzutreten und seine globale Präsenz auszubauen. Caterpillar wurde so zu einem Symbol für Qualität und Zuverlässigkeit in der Baumaschinenindustrie weltweit.
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