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Caterpillar Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:
Kauf Gesamteinschätzung
+ 8,02 % Kurspotential 12 Monate
Begründung:

Mit attraktiven fundamentalen Kennzahlen und einem sehr starken Wettbewerbsvorteil zeigt Caterpillar Inc. unserer Meinung nach trotz der mittleren Branchenattraktivität ein vielversprechendes Potenzial. Wir stufen die Aktie daher als "Kauf" ein, mit einem Potential von 8,02% für die nächsten 12 Monate.

Caterpillar Inc.
ISIN: US1491231015
WKN: 850598
Land: Vereinigte Staaten
Branche: Landwirtschaft: Maschinen
Sektor: Industrie
CEO: Mr. D. James Umpleby III
Mitarbeiteranzahl: 113.200
Aktueller Aktienkurs per 24.12.2024
USD 367,57
entspricht
EUR 353,05
Kurzporträt: Caterpillar Inc. ist Produzent von Maschinen und Ausrüstung für Bau, Bergbau und Energie und für seine gelben Bagger und Raupenfahrzeuge weltweit bekannt.
Prognose
Historie
Kennzahlen
MOAT
Branche
Score
Porträt
News

Caterpillar Prognose bis 2030

Caterpillar Prognose Kursziel Prognose
12 Monate 397,05 USD 8,02%
2026 421,17 USD 14,58%
2027 440,99 USD 19,97%
2028 457,63 USD 24,50%
2029 472,15 USD 28,45%
2030 485,43 USD 32,07%

Unser Caterpillar Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 397,05 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 367,57 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 8,02%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 485,43 USD (32,07%).

Die Analystenprognosen für die Aktie von Caterpillar zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 394,14 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 7,23% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 250,00 USD, während das höchste Kursziel bei 515,00 USD liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer Caterpillar Prognose

Donnerstag, 26.12.2024
27.12.2023 09.02.2024 25.03.2024 07.05.2024 20.06.2024 02.08.2024 16.09.2024 28.10.2024 10.12.2024 444.53 416.88 389.23 361.58 333.93 306.28 278.63 250.98
INVESTNOW Einschätzung am 24.12.2024
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
Performance im Verlauf
Empfehlung Tage Entwicklung
Kauf 364 Tage 23.68 %
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance Caterpillar

Historische Performance der letzten 5 Jahre der Caterpillar Aktie
Performance
2019 19,52 %
2020 26,96 %
2021 15,96 %
2022 18,60 %
2023 25,95 %
2024laufend 26,31 %
Gesamt 231,98 %
Durchschnitt pro Jahr 22,22 %
Bestes Jahr 26,96 %
Schlechtestes Jahr 15,96 %

Kennzahlenanalyse Caterpillar

Fazit: attraktiv

Kennzahlenanalyse
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Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 3,28%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 16,26%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 24,61%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 12,38%
Gewinnwachstumsprognose unattraktiv
Profit-Marge attraktiv
Payout-Ratio attraktiv
Kapitalrendite attraktiv

Gewinnwachstumsprognose: Ein geringes Wachstum von 3,28 % deutet auf eine stagnierende Entwicklung hin. Caterpillarteht aus unserer Sicht möglicherweise vor Herausforderungen, um die Gewinne substanziell zu steigern.

Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 16,26 % zeigt unserer Meinung nach eine solide Profitabilität und gutes Management. Caterpillar arbeitet somit effizient und hat Potenzial für nachhaltige Gewinne.

Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 24,61 % zeigt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausschüttung und Reinvestition. Caterpillar bietet sowohl Dividenden als auch Wachstumspotenzial.

Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 12,38 % deutet auf eine solide Nutzung des Kapitals hin. Wir denken also, dass Caterpillar effizient arbeitet und ordentliche Renditen bietet.

MOAT Caterpillar

Fazit: sehr stark

Caterpillar steht als weltweit anerkannte Marke für Spitzenleistung in der Baumaschinenbranche, symbolisiert durch ihre starke Markenidentität. Durch die Realisierung erheblicher Kostenvorteile dank umfangreicher Produktionskapazitäten und effizienter Lieferketten ist Caterpillar in der Lage, Wettbewerbern einen Schritt voraus zu sein. Ein umfassendes Netzwerk aus Händlern und Servicezentren steigert den Wert der Caterpillar-Produkte für die Kunden, indem es Zugänglichkeit und herausragenden Support bietet. Der Schutz durch Patente und Urheberrechte auf innovative Technologien und Produkte unterstreicht Caterpillars Engagement für Forschung und Entwicklung, wodurch das Unternehmen einen deutlichen Vorsprung vor Konkurrenten hat. Zudem sichert der exklusive Zugang zu Vertriebskanälen und strategischen Partnerschaften Caterpillars führende Position im globalen Markt.

Caterpillar Aktie Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Branchenanalyse Caterpillar

Attraktivität: neutral

Die Branche „Landwirtschaft: Maschinen“ umfasst die Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Geräten, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Dazu zählen Traktoren, Mähdrescher, Pflüge, Saatmaschinen und Bewässerungssysteme. Diese Technologien unterstützen die Effizienz und Produktivität in der landwirtschaftlichen Produktion und sind essenziell für die Bewältigung der steigenden Nahrungsmittelnachfrage weltweit.

Die Branche steht vor Herausforderungen wie steigenden Rohstoffpreisen, Lieferkettenengpässen und einem zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit. Gleichzeitig profitieren Hersteller von der wachsenden Nachfrage nach automatisierten und präzisionsgesteuerten Maschinen, die durch moderne Technologien wie GPS und Künstliche Intelligenz gesteuert werden. Der Trend zu smarter Landwirtschaft nimmt an Bedeutung zu, da Landwirte nach Lösungen suchen, um effizienter und ressourcenschonender zu arbeiten.

Die Zukunft der Branche wird unserer Ansicht nach durch die Integration von digitalen Technologien und nachhaltigen Lösungen geprägt sein. Innovationen wie autonome Maschinen, Drohnen für die Feldüberwachung und Robotik werden eine zentrale Rolle spielen. Zudem wird der Fokus auf energieeffiziente und umweltfreundliche Maschinen weiter wachsen, um den ökologischen Fußabdruck der Landwirtschaft zu reduzieren und den globalen Anforderungen an nachhaltige Produktionsmethoden gerecht zu werden.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Landwirtschaft: Maschinen bis 2030 um etwa 3% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.8% geringers Wachstum.

Wir erwarten, dass Caterpillar innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 0 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 3 hingegen eine geringere Attraktivität

Branchenanalyse
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Branchenanalyse für Caterpillar
CAT
Branche: Landwirtschaft: Maschinen
3,00 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Landwirtschaft: Maschinen
neutral
Attraktivität von Caterpillar innerhalb der Branche
hoch

Prognosen für Aktien aus der Branche Landwirtschaft: Maschinen

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Caterpillar US1491231015 Kauf 72 USD 367,57
USD 397,05
Zur Analyse
Deere & Co US2441991054 Halten 70 USD 432,84
USD 460,97
Zur Analyse
Paccar US6937181088 Halten 68 USD 105,18
USD 110,42
Zur Analyse
Daimler Truck DE000DTR0CK8 Verkauf 62 EUR 36,58
EUR 36,40
Zur Analyse

Score für Caterpillar

Die relative Attraktivität von Caterpillar

72 Score

Mit 72 Punkten in unserem Bewertungssystem zeigt Caterpillar Inc. eine insgesamt ordentliche Leistung, wenngleich die Aktie nicht mehr zur oberen Gruppe zählt. Das erwartete Kurspotential von 8,02% lässt jedoch weiterhin auf moderate Chancen schließen. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Caterpillar gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
72
ø 66,23

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 Starker Kauf 99 USD 140,22
USD 181,83
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 Starker Kauf 97 USD 2.104,99
USD 2.699,16
Zur Analyse
Arista Networks US0404131064 Starker Kauf 93 USD 114,65
USD 143,27
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 Starker Kauf 91 USD 75,38
USD 92,67
Zur Analyse
Genmab DK0010272202 Starker Kauf 88 DKK 1.485,00
DKK 1.799,94
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 Starker Kauf 87 USD 196,11
USD 236,11
Zur Analyse
Meta US30303M1027 Starker Kauf 86 USD 607,75
USD 726,29
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 Starker Kauf 86 USD 535,71
USD 637,46
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 Starker Kauf 86 USD 537,02
USD 638,84
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 Starker Kauf 86 USD 500,16
USD 594,76
Zur Analyse
Shopify CA82509L1076 Starker Kauf 85 CAD 159,50
CAD 189,03
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 Starker Kauf 85 USD 447,94
USD 530,64
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 Starker Kauf 84 USD 932,12
USD 1.096,89
Zur Analyse
Visa US92826C8394 Starker Kauf 84 USD 320,65
USD 376,53
Zur Analyse
Palo Alto Networks US6974351057 Starker Kauf 83 USD 189,51
USD 221,40
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 Starker Kauf 83 USD 73,83
USD 86,22
Zur Analyse
Apple US0378331005 Starker Kauf 82 USD 258,20
USD 300,14
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 Starker Kauf 82 USD 62,24
USD 72,27
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 Starker Kauf 82 USD 168,37
USD 194,77
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 Starker Kauf 81 USD 439,33
USD 507,55
Zur Analyse
KLA US4824801009 Starker Kauf 81 USD 650,53
USD 749,52
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 Starker Kauf 81 DKK 622,60
DKK 715,99
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 Starker Kauf 81 USD 719,71
USD 827,67
Zur Analyse
Ferrari NL0011585146 Starker Kauf 81 EUR 408,20
EUR 469,43
Zur Analyse
Moody's US6153691059 Starker Kauf 81 USD 480,38
USD 552,44
Zur Analyse
NXP Semiconductors NL0009538784 Starker Kauf 81 USD 215,40
USD 247,71
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 Starker Kauf 81 USD 332,77
USD 382,69
Zur Analyse

Caterpillar im Porträt

ein globaler Baumaschinengigant mit Tradition

Caterpillar Inc., mit Hauptsitz in Deerfield, Illinois, USA, ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von Baumaschinen und Motoren. Das Unternehmen wurde im Jahr 1925 gegründet. Durch diie Fusion der Holt Manufacturing Company und der C. L. Best Tractor Company, hat sich Caterpillar zu einem Symbol für industrielle Stärke und Innovation entwickelt.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Produktion von Baumaschinen wie Baggern, Bulldozern und Ladern sowie von Motoren und Generatoren für verschiedene industrielle Anwendungen. Caterpillar ist auch im Bergbau- und Energieerzeugungssektor tätig, wobei es Großgeräte und technologische Lösungen anbietet.

Bricht man die wesentlichen Meilensteine von Caterpillar auf seine Essenz herab, so kristallisieren sich die folgenden 3 Ereignisse als wegweisen:

1) Gründung und Fusion (1925): Caterpillar Inc. entstand aus der Fusion der Holt Manufacturing Company und der C.L. Best Tractor Company im Jahr 1925. Diese Fusion vereinte zwei Pioniere der Baumaschinenindustrie, die maßgeblich zur Entwicklung der modernen Raupenfahrzeuge beigetragen haben. Die Gründung von Caterpillar markierte den Beginn einer neuen Ära in der Baumaschinenindustrie, in der Innovation und Technologie an erster Stelle standen.

2) Einführung des Dieselmotors (1931): Caterpillar führte 1931 den ersten Dieselmotor in Baumaschinen ein, was einen erheblichen technologischen Fortschritt darstellte. Dieser Schritt war nicht nur für das Unternehmen wegweisend, sondern auch für die gesamte Branche, da Dieselmotoren effizienter und leistungsfähiger als die damals üblichen Benzinmotoren waren. Diese Innovation führte zu einer verbesserten Leistung und Effizienz der Baumaschinen und festigte Caterpillars Position als Marktführer.

3) Expansion und Diversifizierung (1950er Jahre und darüber hinaus): Nach dem Zweiten Weltkrieg begann Caterpillar mit einer signifikanten globalen Expansion und Diversifizierung seines Produktangebots. Das Unternehmen eröffnete Produktionsstätten in Ländern außerhalb der USA und erweiterte sein Produktportfolio um eine Vielzahl von Baumaschinen, Energielösungen und anderen Produkten. Diese strategischen Entscheidungen ermöglichten es Caterpillar, in neue Märkte einzutreten und seine globale Präsenz auszubauen. Caterpillar wurde so zu einem Symbol für Qualität und Zuverlässigkeit in der Baumaschinenindustrie weltweit.

Aktuelles Caterpillar

Aktuell keine Neuigkeiten für Caterpillar.

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das Caterpillar Inc. Kursziel der Analysten?
Per 24.12.2024 liegt das Caterpillar Inc. Kursziel der Analysten bei 394,14 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 367,57 liegt die Analystenerwartung bei 7,94%.
Wo liegt aktuell das Caterpillar Inc. Kursziel von InvestNow?
Per 24.12.2024 liegt unser Caterpillar Inc. Kursziel bei 397,05 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 367,57 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 8,02%.
Wo liegt aktuell die Caterpillar Inc. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 24.12.2024 liegt unser Caterpillar Inc. Kursziel für 2026 bei 421,17. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 367,57 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 14,58 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Caterpillar Inc. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 24.12.2024 liegt unser Caterpillar Inc. Kursziel für 2027 bei 440,99. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 367,57 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 19,97 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Caterpillar Inc. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 24.12.2024 liegt unser Caterpillar Inc. Kursziel für 2028 bei 457,63. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 367,57 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 24,50 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Caterpillar Inc. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 24.12.2024 liegt unser Caterpillar Inc. Kursziel für 2029 bei 472,15. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 367,57 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 28,45 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Caterpillar Inc. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 24.12.2024 liegt unser Caterpillar Inc. Kursziel für 2030 bei 485,43. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 367,57 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 32,07 % bis 2030.