Marathon Petroleum Aktie Prognose

Die Kombination aus Markenidentität, Kostenvorteilen, regulatorischen Barrieren und vor allem exklusivem Zugang zu Ressourcen verleiht Marathon Petroleum Corporation einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil im Energiesektor und führt aus INVESTNOW Sicht zu einem starken Moat.

MPC besitzt und betreibt mehrere große Raffinerien, die strategisch günstig in den USA platziert sind. Dadurch hat das Unternehmen einen direkten Zugang zu Rohöl und kann dieses in eigenen Anlagen kosteneffizient verarbeiten. Dieser Vorteil wird weiter ausgebaut durch die Kontrolle über ein umfangreiches Pipeline- und Logistiknetzwerk, das den Transport der verarbeiteten Produkte zu verschiedenen Absatzmärkten ermöglicht.

Ein konkretes Beispiel: In Zeiten, in denen Rohölpreise schwanken oder der globale Markt durch geopolitische Ereignisse beeinflusst wird, kann MPC durch seine bestehenden Lieferverträge und den Zugang zu eigenen Raffinerien flexibel agieren. Dies ermöglicht eine konstante Produktion und Verfügbarkeit von Erdölprodukten, wodurch MPC seine Wettbewerbsposition aufrechterhält, während andere Marktteilnehmer eventuell Schwierigkeiten haben, Rohstoffe zu beziehen oder zu verarbeiten.

Der exklusive Zugang zu Ressourcen und Vertriebskanälen erlaubt MPC außerdem, langfristige Verträge mit Großabnehmern wie Tankstellenketten oder Industriepartnern abzuschließen. Diese Verbindungen sind schwer für neue Wettbewerber zu replizieren, da sie auf jahrelangen Geschäftsbeziehungen, verlässlichen Lieferungen und einem weit verzweigten Infrastruktur-Netzwerk basieren.

Die Branche „Öl- und Gasraffinierung und -vertrieb“ umfasst Unternehmen, die Rohöl und Erdgas in veredelte Produkte wie Benzin, Diesel, Heizöl und petrochemische Rohstoffe umwandeln und diese an Verbraucher und Industrien vertreiben. Die Branche spielt eine Schlüsselrolle in der globalen Energieversorgung und ist stark von geopolitischen, wirtschaftlichen und ökologischen Faktoren beeinflusst.

Die Öl- und Gasbranche steht aktuell vor erheblichen Herausforderungen. Schwankende Rohstoffpreise, Lieferkettenunterbrechungen und politische Unsicherheiten prägen den Markt. Gleichzeitig steigt der Druck zur Dekarbonisierung, da der Klimawandel und politische Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen die Branche zwingen, nachhaltigere Lösungen zu finden. Trotzdem bleibt die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen, insbesondere in Entwicklungsländern, hoch.

Die Zukunft der Öl- und Gasraffinierung wird stark von der globalen Energiewende geprägt sein. Unternehmen werden unserer Meinung nach zunehmend in erneuerbare Energien, Wasserstoff und andere grüne Technologien investieren müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Während fossile Brennstoffe in den kommenden Jahrzehnten weiterhin eine Rolle spielen, werden Nachhaltigkeit und technologische Innovation trotzdem entscheidend sein, um in einem sich verändernden Energiemarkt erfolgreich zu agieren.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Öl- und Gasraffinierung und -vertrieb bis 2030 um etwa 2% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (4.57%) ergibt das ein um 2.57% geringers Wachstum.

Wir erwarten, dass Marathon Petroleum innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 3 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 5 hingegen eine geringere Attraktivität

	Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Redaktionelle Einschätzung	Score	Aktueller Kurs Modellbasierte Schätzung
	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INE029A01011		Indien	Energie	Öl- und Gasraffinierung und -vertrieb	Neutrales Signal	70	INR 359,65 INR 383,03		Zur Analyse
	Reliance Industries	INE002A01018		Indien	Energie	Öl- und Gasraffinierung und -vertrieb	Neutrales Signal	70	INR 1.535,90 INR 1.635,73		Zur Analyse
	Phillips 66	US7185461040	A1JWQU	Vereinigte Staaten	Energie	Öl- und Gasraffinierung und -vertrieb	Neutrales Signal	66	USD 133,20 USD 137,61		Zur Analyse
	Marathon Petroleum	US56585A1025	A1JEXK	Vereinigte Staaten	Energie	Öl- und Gasraffinierung und -vertrieb	Neutrales Signal	66	USD 190,18 USD 196,45		Zur Analyse
	Valero Energy	US91913Y1001	908683	Vereinigte Staaten	Energie	Öl- und Gasraffinierung und -vertrieb	Neutrales Signal	65	USD 173,45 USD 178,01		Zur Analyse
	Parkland Corporation	CA70137W1086		Kanada	Energie	Öl- und Gasraffinierung und -vertrieb	Neutrales Signal	62	CAD 39,84 CAD 39,87		Zur Analyse
	ENEOS Holdings Inc.	JP3386450005		Japan	Energie	Öl- und Gasraffinierung und -vertrieb	Neutrales Signal	62	JPY 1.016,50 JPY 1.016,50		Zur Analyse
	Neste Corporation	FI0009013296		Finnland	Energie	Öl- und Gasraffinierung und -vertrieb	Neutrales Signal	62	EUR 16,73 EUR 16,73		Zur Analyse
	SK Innovation	KR7096770003		Südkorea	Energie	Öl- und Gasraffinierung und -vertrieb	Sehr schwaches Signal	10	KRW 111.300,00 KRW 55.650,00		Zur Analyse

66 Punkte in unserem Bewertungssystem bedeuten, dass Marathon Petroleum Corporation derzeit eine eher durchschnittliche Attraktivität zeigt. Das Kurspotential von 3,30% könnte jedoch für Anleger mit spezifischen Strategien von Interesse sein. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Marathon Petroleum gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

	Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Redaktionelle Einschätzung	Score	Aktueller Kurs Modellbasierte Schätzung
	AppLovin	US03831W1080	A2QR0K	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Sehr starkes Signal	99	USD 520,26 USD 676,34		Zur Analyse
	Nvidia	US67066G1040	918422	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Sehr starkes Signal	97	USD 182,55 USD 235,10		Zur Analyse
	IDEXX Laboratories	US45168D1046	888210	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Diagnostik und Forschung	Sehr starkes Signal	91	USD 725,91 USD 897,76		Zur Analyse
	Arista Networks	US0404131064	A11099	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Computer-Hardware	Sehr starkes Signal	90	USD 122,17 USD 150,18		Zur Analyse
	Monolithic Power Systems	US6098391054	A0DLC4	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Sehr starkes Signal	89	USD 872,35 USD 1.066,12		Zur Analyse
	Genmab	DK0010272202	565131	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Sehr starkes Signal	89	DKK 1.968,00 DKK 2.393,77		Zur Analyse
	Apple	US0378331005	865985	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Unterhaltungselektronik	Sehr starkes Signal	87	USD 275,92 USD 332,61		Zur Analyse
	Alphabet	US02079K3059	A14Y6F	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Internet: Inhalte und Informationen	Sehr starkes Signal	87	USD 318,58 USD 382,48		Zur Analyse
	Lam Research	US5128071082	869686	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Sehr starkes Signal	86	USD 150,38 USD 180,27		Zur Analyse
	Baidu	KYG070341048	A3ED7D	China	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Sehr starkes Signal	84	HKD 111,50 HKD 131,27		Zur Analyse
	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW0002330008		Taiwan	Informationstechnologie	Halbleiter	Sehr starkes Signal	82	TWD 1.375,00 TWD 1.599,80		Zur Analyse
	Eli Lilly & Co	US5324571083	858560	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Arzneimittelhersteller	Sehr starkes Signal	82	USD 1.070,16 USD 1.241,31		Zur Analyse
	Amphenol	US0320951017	882749	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Hardware: Ausrüstung und Teile	Sehr starkes Signal	81	USD 137,88 USD 159,16		Zur Analyse
	Teradyne	US8807701029	859892	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Sehr starkes Signal	80	USD 158,91 USD 182,75		Zur Analyse

Marathon Petroleum Corporation (MPC) wurde 2011 gegründet, nachdem sie von der Marathon Oil Corporation abgespalten wurde, um als eigenständiges Unternehmen in der Raffinerie-, Marketing- und Transportbranche zu operieren. Die Gründungspersonen hinter der Abspaltung und Neugründung von MPC waren Führungskräfte von Marathon Oil, die das Potenzial erkannten, die Raffinerie- und Downstream-Aktivitäten in einem eigenständigen Unternehmen effizienter zu gestalten. Der Unternehmenssitz von MPC befindet sich in Findlay, Ohio, USA.
Der Börsengang erfolgte ebenfalls 2011, als MPC offiziell an der New Yorker Börse notiert wurde.

Zu den größten Anteilseignern gehören bekannte Investmentgesellschaften und Pensionsfonds, darunter The Vanguard Group und BlackRock. Diese Verteilung der Shareholder spiegelt das Vertrauen in die Stabilität und das Ertragspotenzial des Unternehmens wider, insbesondere angesichts seiner starken Marktstellung in der Energie- und Raffineriebranche.

Marathon Petroleum ist besonders führend in der Raffinierung und im Vertrieb von Erdölprodukten. Das Unternehmen betreibt einige der größten Raffinerien in den USA und ist für seine Effizienz und Kapazität in der Raffinierung bekannt. MPC ist auch im Transport von Erdölprodukten aktiv, mit einem umfangreichen Netzwerk von Pipelines und Tankstellen. Zu den wichtigsten Wettbewerbern von MPC zählen ExxonMobil, Chevron und Phillips 66, die ebenfalls führende Akteure im globalen Energiesektor sind.

Zu den bedeutendsten Marken von MPC gehören Marathon, Speedway und MPLX. Marathon ist die Kernmarke des Unternehmens, unter der Erdölprodukte wie Benzin, Diesel und andere Kraftstoffe vertrieben werden. Diese Produkte sind in den USA weit verbreitet und tragen maßgeblich zum Umsatz des Unternehmens bei. Speedway, eine Marke, die Marathon Petroleum durch die Übernahme von Hess Corporation's Einzelhandelsgeschäft erwarb, betreibt ein Netz von Tankstellen und Convenience-Stores, die in vielen Teilen der USA vertreten sind. MPLX ist eine Tochtergesellschaft von MPC, die sich auf Midstream-Aktivitäten konzentriert, einschließlich Transport, Lagerung und Verarbeitung von Erdöl und Erdgas.

MPC hat im Laufe seiner Geschichte mehrere wichtige Übernahmen und Fusionen durchgeführt, um seine Marktposition zu stärken und sein Geschäftsportfolio zu erweitern. Eine der bedeutendsten Akquisitionen war der Kauf von Andeavor im Jahr 2018, was MPC zu einem der größten Raffinerieunternehmen in den USA machte. Diese Übernahme ermöglichte es MPC, seine Raffineriekapazität erheblich zu steigern und seine Präsenz im Westen der USA auszubauen.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Marathon Petroleum in der INVESTNOW Zusammenfassung:

• 2011: Gründung von MPC durch die Abspaltung von Marathon Oil Corporation und Börsengang.
• 2014: Übernahme des Einzelhandelsgeschäfts von Hess Corporation, wodurch das Tankstellennetz von MPC erheblich erweitert wurde.
• 2018: Erwerb von Andeavor, was MPC zu einem der größten Raffinerieunternehmen in den USA machte.
• 2023: MPC erzielte einen Umsatz von 177 Milliarden USD, was eine Steigerung gegenüber den 160 Milliarden USD im Jahr 2022 darstellt.

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