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Marathon Petroleum Prognose und Kursziel

Unsere Einschätzung:
unattraktiv Gesamtbewertung
+ 1,45 % Potential 12 Monate
77 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Marathon Petroleum Corporation (MPC) ist ein in den USA ansässiges Energieunternehmen mit Fokus auf Raffinierung, Transport und Vertrieb von Erdölprodukten. Die umfangreiche Infrastruktur, strategischen Akquisitionen und eine diversifizierte Produktpalette bilden die Kernkompetenzen von MPC. Diese Diversifikation schützt das Unternehmen vor zyklischen Schwankungen in der Energiebranche und stärkt seine Rolle in der nordamerikanischen Energieversorgung.

Darüber hinaus antizipieren wir, dass MPC in den kommenden Jahren verstärkt in nachhaltige Energieprojekte investiert und sich damit gut für zukünftige Marktanforderungen positioniert. Mit unserer INVESTNOW Aktienprognose liefern wir einen umfassenden Ausblick für MPC, unterlegt mit fundierten Analysen und Kurszielen für den Zeitraum 2025 bis 2030!

Marathon Petroleum Corporation
ISIN: US56585A1025
WKN: A1JEXK
Land: Vereinigte Staaten
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 153,75 EUR 143,83 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 08.11.2024
USD 155,98 EUR 145,92 Kursziel 12 Monate + USD 2,23
MOAT: Stark
Style: Value
Sektor: Energie
Branche: Öl- und Gasraffinierung und -vertrieb
Gründung: 1887

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Chart und Performance-Tracker unserer Marathon Petroleum Aktie Prognose

Sonntag, 10.11.2024
13.11.2023 27.12.2023 09.02.2024 25.03.2024 07.05.2024 20.06.2024 02.08.2024 16.09.2024 28.10.2024 234.64 219.13 203.62 188.11 172.60 157.09 141.58 126.07
INVESTNOW Einschätzung am 08.11.2024
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 18.55 % (224 Tage)
Halten -14.04 % (134 Tage)
Verkauf 2.80 % (4 Tage)
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Kennzahlen-Analyse der Marathon Petroleum Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. -2.99%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 3.18%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 25.92%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 5.67%
Gewinnwachstumsprognose sehr unattraktiv
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio attraktiv
Kapitalrendite unattraktiv

Marathon Petroleum Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Marathon Petroleum Corporation Aktie ein Kursziel von 155,98 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 153,75 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 1,45% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Marathon Petroleum Corporation Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Marathon Petroleum Corporation Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Marathon Petroleum Corporation zeigen ein neutrales Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 153,75 USD und zieht die Blicke von 14 Analysten auf sich. 1 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 12 Analysten ein „Kaufen“, 1 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 163,44 USD errechnet, was auf eine neutrale Entwicklung von 6,30% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Marathon Petroleum Corporation gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 73 USD, während das höchste Kursziel bei 231 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 216,44%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (14 Prognosen)
|Tiefst 73,00 USD
153,75 USD|
|163,44 USD
155,98 USD|
|Höchst 231,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
Kursziele der Analysten im Überblick
Analyst Unternehmen Veröffentlichung Kurs bei Veröffentlichung (USD) Differenz (USD) Kursziel (USD)
Nitin Kumar Mizuho Securities 2024-05-13 07:20:00 179,56 +23,44 203,00
Ryan Todd Piper Sandler 2024-05-14 07:26:00 177,86 +12,14 190,00
Justin Jenkins Raymond James 2024-05-30 09:13:00 174,66 +55,35 230,00
Ryan Todd Piper Sandler 2024-06-14 08:15:00 168,90 -0,90 168,00
Nitin Kumar Mizuho Securities 2024-06-20 06:48:00 172,45 +28,55 201,00
Roger Read Wells Fargo 2024-07-12 05:59:00 164,29 +31,71 196,00
Lloyd Byrne Jefferies 2024-07-14 17:06:00 165,46 +65,54 231,00
Doug Leggate Wolfe Research 2024-07-17 18:41:00 165,56 +34,44 200,00
Manav Gupta UBS 2024-09-14 12:57:00 163,58 +25,42 189,00
Ryan Todd Piper Sandler 2024-09-24 07:49:00 164,22 -19,22 145,00
Paul Cheng Scotiabank 2024-10-10 07:51:00 162,61 +7,39 170,00
Jean Ann Salisbury Bank of America Securities 2024-10-17 06:14:00 157,90 +16,10 174,00

Marathon Petroleum Aktie Prognose 2030

Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Marathon Petroleum Prognose 2030 liegt aktuell bei 167,60 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.

Wir erwarten eine Marathon Petroleum Kursbewegung bis 2030 von 9,01 %
Marathon Petroleum Corporation Prognose Kursziel Prognose
2026 158,23 USD 2,92%
2027 160,52 USD 4,41%
2028 162,85 USD 5,92%
2029 165,21 USD 7,45%
2030 167,60 USD 9,01%

Moat-Analyse von Marathon Petroleum

Fazit: Starker Moat insbesondere durch exklusiven Zugang zu Ressourcen und Vertriebskanälen!

Die Kombination aus Markenidentität, Kostenvorteilen, regulatorischen Barrieren und vor allem exklusivem Zugang zu Ressourcen verleiht Marathon Petroleum Corporation einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil im Energiesektor und führt aus INVESTNOW Sicht zu einem starken Moat.

MPC besitzt und betreibt mehrere große Raffinerien, die strategisch günstig in den USA platziert sind. Dadurch hat das Unternehmen einen direkten Zugang zu Rohöl und kann dieses in eigenen Anlagen kosteneffizient verarbeiten. Dieser Vorteil wird weiter ausgebaut durch die Kontrolle über ein umfangreiches Pipeline- und Logistiknetzwerk, das den Transport der verarbeiteten Produkte zu verschiedenen Absatzmärkten ermöglicht.

Ein konkretes Beispiel: In Zeiten, in denen Rohölpreise schwanken oder der globale Markt durch geopolitische Ereignisse beeinflusst wird, kann MPC durch seine bestehenden Lieferverträge und den Zugang zu eigenen Raffinerien flexibel agieren. Dies ermöglicht eine konstante Produktion und Verfügbarkeit von Erdölprodukten, wodurch MPC seine Wettbewerbsposition aufrechterhält, während andere Marktteilnehmer eventuell Schwierigkeiten haben, Rohstoffe zu beziehen oder zu verarbeiten.

Der exklusive Zugang zu Ressourcen und Vertriebskanälen erlaubt MPC außerdem, langfristige Verträge mit Großabnehmern wie Tankstellenketten oder Industriepartnern abzuschließen. Diese Verbindungen sind schwer für neue Wettbewerber zu replizieren, da sie auf jahrelangen Geschäftsbeziehungen, verlässlichen Lieferungen und einem weit verzweigten Infrastruktur-Netzwerk basieren.

MARATHON PETROLEUM MOAT
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der Marathon Petroleum Aktie

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2019 6,05 %
2020 -27,40 %
2021 61,02 %
2022 86,63 %
2023 30,46 %
2024laufend 4,14 %
Gesamt 214,35 %
Durchschnitt pro Jahr 26,82 %
Bestes Jahr 86,63 %
Schlechtestes Jahr -27,40 %

Wachstum der Branche

mit einem explizitem Blick auf den Schwefelmarkt

Der globale Schwefelmarkt hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 10,73 Milliarden USD und wird voraussichtlich bis 2034 etwa 15,29 Milliarden USD erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,6 % im Zeitraum von 2024 bis 2034.

Marathon Petroleum Corporation (MPC) spielt eine führende Rolle im globalen Schwefelmarkt, was sowohl auf ihre umfangreichen Raffinerie- und Produktionskapazitäten als auch auf ihr logistisches Netzwerk zurückzuführen ist. Das Unternehmen trägt maßgeblich zur Schwefelproduktion und -verteilung bei, indem es Schwefel als Nebenprodukt seiner Raffinerieprozesse effizient nutzt. Daneben mischen auch Royal Dutch Shell PLC, China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) und Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) kräfitg mit!

Prognostiziertes moderates Wachstum der Branche: 3,60% pro Jahr bis 2034.

Ähnliche Unternehmen wie Marathon Petroleum

Unsere Einschätzungen im Überblick
Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Valero Energy US91913Y1001 neutral 79 USD 136,69
USD 140,85
Zur Analyse
Phillips 66 US7185461040 unattraktiv 79 USD 126,45
USD 130,93
Zur Analyse
Marathon Petroleum US56585A1025 unattraktiv 77 USD 153,75
USD 155,98
Zur Analyse

Marathon Petroleum Corp. im Unternehmensporträt

Kurzbeschreibung des Unternehmens Marathon Petroleum

Marathon Petroleum Corporation (MPC) wurde 2011 gegründet, nachdem sie von der Marathon Oil Corporation abgespalten wurde, um als eigenständiges Unternehmen in der Raffinerie-, Marketing- und Transportbranche zu operieren. Die Gründungspersonen hinter der Abspaltung und Neugründung von MPC waren Führungskräfte von Marathon Oil, die das Potenzial erkannten, die Raffinerie- und Downstream-Aktivitäten in einem eigenständigen Unternehmen effizienter zu gestalten. Der Unternehmenssitz von MPC befindet sich in Findlay, Ohio, USA.
Der Börsengang erfolgte ebenfalls 2011, als MPC offiziell an der New Yorker Börse notiert wurde.

Zu den größten Anteilseignern gehören bekannte Investmentgesellschaften und Pensionsfonds, darunter The Vanguard Group und BlackRock. Diese Verteilung der Shareholder spiegelt das Vertrauen in die Stabilität und das Ertragspotenzial des Unternehmens wider, insbesondere angesichts seiner starken Marktstellung in der Energie- und Raffineriebranche.

Marathon Petroleum ist besonders führend in der Raffinierung und im Vertrieb von Erdölprodukten. Das Unternehmen betreibt einige der größten Raffinerien in den USA und ist für seine Effizienz und Kapazität in der Raffinierung bekannt. MPC ist auch im Transport von Erdölprodukten aktiv, mit einem umfangreichen Netzwerk von Pipelines und Tankstellen. Zu den wichtigsten Wettbewerbern von MPC zählen ExxonMobil, Chevron und Phillips 66, die ebenfalls führende Akteure im globalen Energiesektor sind.

Zu den bedeutendsten Marken von MPC gehören Marathon, Speedway und MPLX. Marathon ist die Kernmarke des Unternehmens, unter der Erdölprodukte wie Benzin, Diesel und andere Kraftstoffe vertrieben werden. Diese Produkte sind in den USA weit verbreitet und tragen maßgeblich zum Umsatz des Unternehmens bei. Speedway, eine Marke, die Marathon Petroleum durch die Übernahme von Hess Corporation's Einzelhandelsgeschäft erwarb, betreibt ein Netz von Tankstellen und Convenience-Stores, die in vielen Teilen der USA vertreten sind. MPLX ist eine Tochtergesellschaft von MPC, die sich auf Midstream-Aktivitäten konzentriert, einschließlich Transport, Lagerung und Verarbeitung von Erdöl und Erdgas.

MPC hat im Laufe seiner Geschichte mehrere wichtige Übernahmen und Fusionen durchgeführt, um seine Marktposition zu stärken und sein Geschäftsportfolio zu erweitern. Eine der bedeutendsten Akquisitionen war der Kauf von Andeavor im Jahr 2018, was MPC zu einem der größten Raffinerieunternehmen in den USA machte. Diese Übernahme ermöglichte es MPC, seine Raffineriekapazität erheblich zu steigern und seine Präsenz im Westen der USA auszubauen.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Marathon Petroleum in der INVESTNOW Zusammenfassung:

  • 2011: Gründung von MPC durch die Abspaltung von Marathon Oil Corporation und Börsengang.
  • 2014: Übernahme des Einzelhandelsgeschäfts von Hess Corporation, wodurch das Tankstellennetz von MPC erheblich erweitert wurde.
  • 2018: Erwerb von Andeavor, was MPC zu einem der größten Raffinerieunternehmen in den USA machte.
  • 2023: MPC erzielte einen Umsatz von 177 Milliarden USD, was eine Steigerung gegenüber den 160 Milliarden USD im Jahr 2022 darstellt.

Das Unternehmen sah sich in der Vergangenheit mit mehreren rechtlichen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere im Zusammenhang mit Umweltfragen und regulatorischen Anforderungen. Eine Klage im Jahr 2019, in der MPC beschuldigt wurde, Umweltvorschriften verletzt zu haben, führte zu erheblichen Bußgeldern. Solche rechtlichen Herausforderungen haben das öffentliche Image des Unternehmens zeitweise beeinflusst, jedoch nicht seine langfristige Finanzperformance beeinträchtigt.

Insgesamt bietet Marathon Petroleum, unterstützt durch seine starke Marktposition und die kontinuierliche Expansion, weiterhin attraktive Investitionsmöglichkeiten. Die aktuelle Prognose und die festgelegten Kursziele der INVESTNOW-Analyse unterstützen potenzielle Investoren bei der Entscheidungsfindung und bewerten die langfristige Rentabilität der MPC-Aktie.

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Netflix US64110L1061 sehr attraktiv 90 USD 795,04
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Adobe US00724F1012 sehr attraktiv 90 USD 494,68
USD 585,77
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DKK 840,64
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Häufig gestellte Fragen

Wie wird die InvestNow Kursprognose für Marathon Petroleum Corporation berechnet?
Unsere Aktienprognose von Marathon Petroleum Corporation wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der finanziellen Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens, der Marktstellung samt Wettbewerbsvorteilen und dem generellen Branchenwachstum. Die Punktevergabe liegt zwischen -2 und +2. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für Marathon Petroleum Corporation aktuell ein Gesamtscore von -1, was zu einer Bewertung von unattraktiv führt.
Wo liegt aktuell das Marathon Petroleum Corporation Kursziel der Analysten?
Per 08.11.2024 liegt das Marathon Petroleum Corporation Kursziel der Analysten bei 163,44 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 153,75 liegt die Analystenerwartung bei 6,30%.
Wo liegt aktuell das Marathon Petroleum Corporation Kursziel von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Marathon Petroleum Corporation Kursziel bei 155,98 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 153,75 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 1,45%.
Wo liegt aktuell die Marathon Petroleum Corporation Prognose 2026 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Marathon Petroleum Corporation Kursziel für 2026 bei 158,23. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 153,75 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 2,92 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Marathon Petroleum Corporation Prognose 2027 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Marathon Petroleum Corporation Kursziel für 2027 bei 160,52. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 153,75 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 4,41 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Marathon Petroleum Corporation Prognose 2028 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Marathon Petroleum Corporation Kursziel für 2028 bei 162,85. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 153,75 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 5,92 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Marathon Petroleum Corporation Prognose 2029 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Marathon Petroleum Corporation Kursziel für 2029 bei 165,21. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 153,75 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 7,45 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Marathon Petroleum Corporation Prognose 2030 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Marathon Petroleum Corporation Kursziel für 2030 bei 167,60. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 153,75 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 9,01 % bis 2030.