Marathon Petroleum Prognose und Kursziel
Marathon Petroleum Corporation (MPC) ist ein in den USA ansässiges Energieunternehmen mit Fokus auf Raffinierung, Transport und Vertrieb von Erdölprodukten. Die umfangreiche Infrastruktur, strategischen Akquisitionen und eine diversifizierte Produktpalette bilden die Kernkompetenzen von MPC. Diese Diversifikation schützt das Unternehmen vor zyklischen Schwankungen in der Energiebranche und stärkt seine Rolle in der nordamerikanischen Energieversorgung.
Darüber hinaus antizipieren wir, dass MPC in den kommenden Jahren verstärkt in nachhaltige Energieprojekte investiert und sich damit gut für zukünftige Marktanforderungen positioniert. Mit unserer INVESTNOW Aktienprognose liefern wir einen umfassenden Ausblick für MPC, unterlegt mit fundierten Analysen und Kurszielen für den Zeitraum 2025 bis 2030!
- Chart und Performance-Tracker unserer Marathon Petroleum Aktie Prognose
- Kennzahlen-Analyse der Marathon Petroleum Aktie
- Marathon Petroleum Aktie Kursziel 2025
- Marathon Petroleum Aktie Prognose 2030
- Moat-Analyse von Marathon Petroleum
- Historische Performance der Marathon Petroleum Aktie
- Wachstum der Branche
- Ähnliche Unternehmen wie Marathon Petroleum
- Marathon Petroleum Corp. im Unternehmensporträt
Chart und Performance-Tracker unserer Marathon Petroleum Aktie Prognose
Kennzahlen-Analyse der Marathon Petroleum Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | -2.99% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 3.18% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 25.92% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 5.67% |
Marathon Petroleum Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Marathon Petroleum Corporation Aktie ein Kursziel von 155,98 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 153,75 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 1,45% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Marathon Petroleum Corporation Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Marathon Petroleum Corporation Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Marathon Petroleum Corporation zeigen ein neutrales Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 153,75 USD und zieht die Blicke von 14 Analysten auf sich. 1 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 12 Analysten ein „Kaufen“, 1 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 163,44 USD errechnet, was auf eine neutrale Entwicklung von 6,30% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Marathon Petroleum Corporation gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 73 USD, während das höchste Kursziel bei 231 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 216,44%.
Analyst | Unternehmen | Veröffentlichung | Kurs bei Veröffentlichung (USD) | Differenz (USD) | Kursziel (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Nitin Kumar | Mizuho Securities | 2024-05-13 07:20:00 | 179,56 | +23,44 | 203,00 |
Ryan Todd | Piper Sandler | 2024-05-14 07:26:00 | 177,86 | +12,14 | 190,00 |
Justin Jenkins | Raymond James | 2024-05-30 09:13:00 | 174,66 | +55,35 | 230,00 |
Ryan Todd | Piper Sandler | 2024-06-14 08:15:00 | 168,90 | -0,90 | 168,00 |
Nitin Kumar | Mizuho Securities | 2024-06-20 06:48:00 | 172,45 | +28,55 | 201,00 |
Roger Read | Wells Fargo | 2024-07-12 05:59:00 | 164,29 | +31,71 | 196,00 |
Lloyd Byrne | Jefferies | 2024-07-14 17:06:00 | 165,46 | +65,54 | 231,00 |
Doug Leggate | Wolfe Research | 2024-07-17 18:41:00 | 165,56 | +34,44 | 200,00 |
Manav Gupta | UBS | 2024-09-14 12:57:00 | 163,58 | +25,42 | 189,00 |
Ryan Todd | Piper Sandler | 2024-09-24 07:49:00 | 164,22 | -19,22 | 145,00 |
Paul Cheng | Scotiabank | 2024-10-10 07:51:00 | 162,61 | +7,39 | 170,00 |
Jean Ann Salisbury | Bank of America Securities | 2024-10-17 06:14:00 | 157,90 | +16,10 | 174,00 |
Marathon Petroleum Aktie Prognose 2030
Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Marathon Petroleum Prognose 2030 liegt aktuell bei 167,60 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.
Wir erwarten eine Marathon Petroleum Kursbewegung bis 2030 von 9,01 %
Marathon Petroleum Corporation Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
2026 | 158,23 USD | 2,92% |
2027 | 160,52 USD | 4,41% |
2028 | 162,85 USD | 5,92% |
2029 | 165,21 USD | 7,45% |
2030 | 167,60 USD | 9,01% |
Moat-Analyse von Marathon Petroleum
Die Kombination aus Markenidentität, Kostenvorteilen, regulatorischen Barrieren und vor allem exklusivem Zugang zu Ressourcen verleiht Marathon Petroleum Corporation einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil im Energiesektor und führt aus INVESTNOW Sicht zu einem starken Moat.
MPC besitzt und betreibt mehrere große Raffinerien, die strategisch günstig in den USA platziert sind. Dadurch hat das Unternehmen einen direkten Zugang zu Rohöl und kann dieses in eigenen Anlagen kosteneffizient verarbeiten. Dieser Vorteil wird weiter ausgebaut durch die Kontrolle über ein umfangreiches Pipeline- und Logistiknetzwerk, das den Transport der verarbeiteten Produkte zu verschiedenen Absatzmärkten ermöglicht.
Ein konkretes Beispiel: In Zeiten, in denen Rohölpreise schwanken oder der globale Markt durch geopolitische Ereignisse beeinflusst wird, kann MPC durch seine bestehenden Lieferverträge und den Zugang zu eigenen Raffinerien flexibel agieren. Dies ermöglicht eine konstante Produktion und Verfügbarkeit von Erdölprodukten, wodurch MPC seine Wettbewerbsposition aufrechterhält, während andere Marktteilnehmer eventuell Schwierigkeiten haben, Rohstoffe zu beziehen oder zu verarbeiten.
Der exklusive Zugang zu Ressourcen und Vertriebskanälen erlaubt MPC außerdem, langfristige Verträge mit Großabnehmern wie Tankstellenketten oder Industriepartnern abzuschließen. Diese Verbindungen sind schwer für neue Wettbewerber zu replizieren, da sie auf jahrelangen Geschäftsbeziehungen, verlässlichen Lieferungen und einem weit verzweigten Infrastruktur-Netzwerk basieren.
Historische Performance der Marathon Petroleum Aktie
Performance | |
---|---|
2019 | 6,05 % |
2020 | -27,40 % |
2021 | 61,02 % |
2022 | 86,63 % |
2023 | 30,46 % |
2024laufend | 4,14 % |
Gesamt | 214,35 % |
Durchschnitt pro Jahr | 26,82 % |
Bestes Jahr | 86,63 % |
Schlechtestes Jahr | -27,40 % |
Wachstum der Branche
Der globale Schwefelmarkt hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 10,73 Milliarden USD und wird voraussichtlich bis 2034 etwa 15,29 Milliarden USD erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,6 % im Zeitraum von 2024 bis 2034.
Marathon Petroleum Corporation (MPC) spielt eine führende Rolle im globalen Schwefelmarkt, was sowohl auf ihre umfangreichen Raffinerie- und Produktionskapazitäten als auch auf ihr logistisches Netzwerk zurückzuführen ist. Das Unternehmen trägt maßgeblich zur Schwefelproduktion und -verteilung bei, indem es Schwefel als Nebenprodukt seiner Raffinerieprozesse effizient nutzt. Daneben mischen auch Royal Dutch Shell PLC, China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) und Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) kräfitg mit!
Ähnliche Unternehmen wie Marathon Petroleum
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Valero Energy | US91913Y1001 | neutral | 79 |
USD 136,69
USD 140,85 |
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Phillips 66 | US7185461040 | unattraktiv | 79 |
USD 126,45
USD 130,93 |
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Marathon Petroleum | US56585A1025 | unattraktiv | 77 |
USD 153,75
USD 155,98 |
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Marathon Petroleum Corp. im Unternehmensporträt
Marathon Petroleum Corporation (MPC) wurde 2011 gegründet, nachdem sie von der Marathon Oil Corporation abgespalten wurde, um als eigenständiges Unternehmen in der Raffinerie-, Marketing- und Transportbranche zu operieren. Die Gründungspersonen hinter der Abspaltung und Neugründung von MPC waren Führungskräfte von Marathon Oil, die das Potenzial erkannten, die Raffinerie- und Downstream-Aktivitäten in einem eigenständigen Unternehmen effizienter zu gestalten. Der Unternehmenssitz von MPC befindet sich in Findlay, Ohio, USA.
Der Börsengang erfolgte ebenfalls 2011, als MPC offiziell an der New Yorker Börse notiert wurde.
Zu den größten Anteilseignern gehören bekannte Investmentgesellschaften und Pensionsfonds, darunter The Vanguard Group und BlackRock. Diese Verteilung der Shareholder spiegelt das Vertrauen in die Stabilität und das Ertragspotenzial des Unternehmens wider, insbesondere angesichts seiner starken Marktstellung in der Energie- und Raffineriebranche.
Marathon Petroleum ist besonders führend in der Raffinierung und im Vertrieb von Erdölprodukten. Das Unternehmen betreibt einige der größten Raffinerien in den USA und ist für seine Effizienz und Kapazität in der Raffinierung bekannt. MPC ist auch im Transport von Erdölprodukten aktiv, mit einem umfangreichen Netzwerk von Pipelines und Tankstellen. Zu den wichtigsten Wettbewerbern von MPC zählen ExxonMobil, Chevron und Phillips 66, die ebenfalls führende Akteure im globalen Energiesektor sind.
Zu den bedeutendsten Marken von MPC gehören Marathon, Speedway und MPLX. Marathon ist die Kernmarke des Unternehmens, unter der Erdölprodukte wie Benzin, Diesel und andere Kraftstoffe vertrieben werden. Diese Produkte sind in den USA weit verbreitet und tragen maßgeblich zum Umsatz des Unternehmens bei. Speedway, eine Marke, die Marathon Petroleum durch die Übernahme von Hess Corporation's Einzelhandelsgeschäft erwarb, betreibt ein Netz von Tankstellen und Convenience-Stores, die in vielen Teilen der USA vertreten sind. MPLX ist eine Tochtergesellschaft von MPC, die sich auf Midstream-Aktivitäten konzentriert, einschließlich Transport, Lagerung und Verarbeitung von Erdöl und Erdgas.
MPC hat im Laufe seiner Geschichte mehrere wichtige Übernahmen und Fusionen durchgeführt, um seine Marktposition zu stärken und sein Geschäftsportfolio zu erweitern. Eine der bedeutendsten Akquisitionen war der Kauf von Andeavor im Jahr 2018, was MPC zu einem der größten Raffinerieunternehmen in den USA machte. Diese Übernahme ermöglichte es MPC, seine Raffineriekapazität erheblich zu steigern und seine Präsenz im Westen der USA auszubauen.
Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Marathon Petroleum in der INVESTNOW Zusammenfassung:
- 2011: Gründung von MPC durch die Abspaltung von Marathon Oil Corporation und Börsengang.
- 2014: Übernahme des Einzelhandelsgeschäfts von Hess Corporation, wodurch das Tankstellennetz von MPC erheblich erweitert wurde.
- 2018: Erwerb von Andeavor, was MPC zu einem der größten Raffinerieunternehmen in den USA machte.
- 2023: MPC erzielte einen Umsatz von 177 Milliarden USD, was eine Steigerung gegenüber den 160 Milliarden USD im Jahr 2022 darstellt.
Das Unternehmen sah sich in der Vergangenheit mit mehreren rechtlichen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere im Zusammenhang mit Umweltfragen und regulatorischen Anforderungen. Eine Klage im Jahr 2019, in der MPC beschuldigt wurde, Umweltvorschriften verletzt zu haben, führte zu erheblichen Bußgeldern. Solche rechtlichen Herausforderungen haben das öffentliche Image des Unternehmens zeitweise beeinflusst, jedoch nicht seine langfristige Finanzperformance beeinträchtigt.
Insgesamt bietet Marathon Petroleum, unterstützt durch seine starke Marktposition und die kontinuierliche Expansion, weiterhin attraktive Investitionsmöglichkeiten. Die aktuelle Prognose und die festgelegten Kursziele der INVESTNOW-Analyse unterstützen potenzielle Investoren bei der Entscheidungsfindung und bewerten die langfristige Rentabilität der MPC-Aktie.
Weitere Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 99 |
USD 147,63
USD 191,47 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | sehr attraktiv | 98 |
USD 2.332,29
USD 2.990,23 |
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Arista Networks | US0404131064 | sehr attraktiv | 96 |
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USD 502,03 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | sehr attraktiv | 94 |
USD 66,23
USD 81,19 |
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First Solar | US3364331070 | sehr attraktiv | 94 |
USD 193,93
USD 237,83 |
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Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 178,35
USD 214,75 |
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Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
USD 524,76
USD 624,18 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 91 |
USD 536,45
USD 638,21 |
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Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 589,34
USD 704,65 |
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Trimble | US8962391004 | sehr attraktiv | 91 |
USD 72,65
USD 87,03 |
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Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 90 |
USD 307,87
USD 361,50 |
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Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 90 |
USD 795,04
USD 935,85 |
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Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 90 |
USD 494,68
USD 585,77 |
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Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 90 |
USD 561,55
USD 659,20 |
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Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 89 |
USD 192,03
USD 224,40 |
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Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 89 |
USD 78,20
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Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 89 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 89 |
USD 58,81
USD 68,33 |
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Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 88 |
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USD 488,16 |
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Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 88 |
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USD 5.718,20 |
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Airbnb | US0090661010 | attraktiv | 88 |
USD 134,61
USD 154,59 |
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KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 88 |
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ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | sehr attraktiv | 87 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 86 |
DKK 745,70
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