Phillips 66 Prognose und Kursziel
Phillips 66 ist der Energiebranche, insbesondere dem Bereich Raffinerie und Petrochemie, zuzuordnen und ist zu einem führenden Unternehmen in den Bereichen Raffinerie, Midstream, Chemie und Marketing herangewachsen. Mit einem breit diversifizierten Portfolio an weltweit gefragten Produkten und Dienstleistungen sowie einer soliden finanziellen Performance ist es besonders bei Value-Investoren beliebt. In unserer INVESTNOW Aktienprognose bewerten wir die finanzielle Entwicklung von Phillips 66, beleuchten Markttrends und präsentieren konkrete Kursziele für 2025 bis 2030. Damit bieten wir potenziellen Investoren eine klare Entscheidungsgrundlage für ein mögliches Investment in diese vielversprechende Aktie.
- Chart und Performance-Tracker unserer Phillips 66 Aktie Prognose
- Kennzahlen-Analyse der Phillips 66 Aktie
- Phillips 66 Aktie Kursziel 2025
- Phillips 66 Aktie Prognose 2030
- Moat-Analyse von Phillips 66
- Historische Performance der Phillips 66 Aktie
- Wachstum der Branche
- Ähnliche Unternehmen wie Phillips 66
- Phillips 66 im Porträt
Chart und Performance-Tracker unserer Phillips 66 Aktie Prognose
Kennzahlen-Analyse der Phillips 66 Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 17.06% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 2.28% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 55.42% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 4.49% |
Phillips 66 Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Phillips 66 Aktie ein Kursziel von 130,93 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 126,45 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 3,54% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Phillips 66 Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Phillips 66 Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Phillips 66 zeigen ein neutrales Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 126,45 USD und zieht die Blicke von 12 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 10 Analysten ein „Kaufen“, 2 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 127,30 USD errechnet, was auf eine neutrale Entwicklung von 0,67% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Phillips 66 gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 78 USD, während das höchste Kursziel bei 179 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 129,49%.
Analyst | Unternehmen | Veröffentlichung | Kurs bei Veröffentlichung (USD) | Differenz (USD) | Kursziel (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Ryan Todd | Piper Sandler | 2024-05-14 08:54:00 | 143,66 | +26,35 | 170,00 |
Nitin Kumar | Mizuho Securities | 2024-06-20 06:48:00 | 135,85 | +24,15 | 160,00 |
Ryan Todd | Piper Sandler | 2024-10-17 07:28:00 | 132,31 | +11,69 | 144,00 |
Jean Ann Salisbury | Bank of America Securities | 2024-10-17 06:14:00 | 132,31 | +23,69 | 156,00 |
Phillips 66 Aktie Prognose 2030
Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Phillips 66 Prognose 2030 liegt aktuell bei 155,81 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.
Wir erwarten eine Phillips 66 Kursbewegung bis 2030 von 23,22 %
Phillips 66 Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
2026 | 135,56 USD | 7,21% |
2027 | 140,36 USD | 11,00% |
2028 | 145,33 USD | 14,93% |
2029 | 150,48 USD | 19,00% |
2030 | 155,81 USD | 23,22% |
Moat-Analyse von Phillips 66
Phillips 66 verfügt über einen starken Moat, gestützt durch erhebliche Kostenvorteile, regulatorische Barrieren und exklusiven Zugang zu Ressourcen. Patente und Netzwerkeffekte spielen eine weniger dominante Rolle, während die Markenidentität vor allem in der Branche solide ist. Aus unserer INVESTNOW-Sicht ist das entscheidende Moat-Element für Phillips 66 der exklusive Zugang zu Ressourcen und Vertriebskanälen. Das Unternehmen verfügt über strategische Öl- und Gasvorkommen sowie umfangreiche Infrastrukturen für Transport und Raffinerie, die nur schwer zu replizieren sind. Dieser Zugang verschafft Phillips 66 einen erheblichen Wettbewerbsvorteil, da neue Wettbewerber enorme Investitionen und regulatorische Hürden überwinden müssten, um ähnliche Kapazitäten zu erreichen. Dies stärkt die Marktstellung und Absicherung gegenüber den Wettbewerb des Unternehmens nachhaltig.
Historische Performance der Phillips 66 Aktie
Performance | |
---|---|
2019 | 33,97 % |
2020 | -33,85 % |
2021 | 8,51 % |
2022 | 49,57 % |
2023 | 33,07 % |
2024laufend | -4,33 % |
Gesamt | 83,10 % |
Durchschnitt pro Jahr | 14,49 % |
Bestes Jahr | 49,57 % |
Schlechtestes Jahr | -33,85 % |
Wachstum der Branche
Der globale Markt für „Chemie 4.0“ wurde 2022 auf 72 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 voraussichtlich 194,52 Milliarden USD erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,5 % im Zeitraum von 2023 bis 2032. Phillips 66 spielt hierin eine tragende Rolle, insbesondere im Bereich der Petrochemie. Das Unternehmen integriert fortschrittliche digitale Technologien, um seine Produktionsprozesse zu optimieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch Innovationen in der Chemie 4.0 trägt es zur Effizienzsteigerung und Nachhaltigkeit bei.
Ähnliche Unternehmen wie Phillips 66
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valero Energy | US91913Y1001 | neutral | 79 |
USD 136,69
USD 140,85 |
Zur Analyse | ||
Phillips 66 | US7185461040 | unattraktiv | 79 |
USD 126,45
USD 130,93 |
Zur Analyse | ||
Marathon Petroleum | US56585A1025 | unattraktiv | 77 |
USD 153,75
USD 155,98 |
Zur Analyse |
Phillips 66 im Porträt
Phillips 66, ein bedeutendes Unternehmen in der Energiebranche, wurde 2012 nach der Abspaltung von ConocoPhillips gegründet. Die Abspaltung markierte den Beginn einer neuen Ära für das Unternehmen mit seiner Hauptniederlassung in Houston, Texas.
Der Börsengang von Phillips 66 erfolgte ebenfalls im Jahr 2012, und seitdem hat sich das Unternehmen als führender Akteur im Bereich Raffinerie, Midstream, Chemie und Marketing etabliert.
Zu den größten Anteilseignern gehören Investmentfonds und Vermögensverwalter wie Vanguard Group und BlackRock, was das Vertrauen großer Finanzinstitutionen in die Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegelt. Diese breite Aktionärsbasis trägt zur Stabilität und finanziellen Gesundheit des Unternehmens bei.
Phillips 66 ist führend in mehreren Kernkompetenzen, darunter die Raffinerie von Rohöl zu hochwertigen Endprodukten, die Verarbeitung und der Transport von Erdgas und Flüssiggas sowie die Herstellung von petrochemischen Produkten. Die drei wichtigsten Wettbewerber von Phillips 66 sind ExxonMobil, Chevron und Valero Energy, die alle ebenfalls bedeutende Akteure im globalen Energiemarkt sind.
Zu den bedeutendsten Produkten und Marken von Phillips 66 gehören die Marke Phillips 66, die Conoco-Marke und die 76-Marke. Die Phillips 66-Marke steht für ein umfangreiches Netzwerk von Tankstellen und Raffinerien in den USA, die hochwertige Kraftstoffe und Schmiermittel anbieten. Die Conoco-Marke, ebenfalls ein bedeutendes Netzwerk von Tankstellen, ist für ihre zuverlässigen und hochwertigen Kraftstoffe bekannt. Die 76-Marke, die vor allem an der Westküste der USA präsent ist, bietet neben Kraftstoffen auch Dienstleistungen für Autofahrer an. Diese Marken tragen erheblich zum Umsatz des Unternehmens bei, indem sie eine breite Palette von Energieprodukten und Dienstleistungen anbieten, die von Verbrauchern und Unternehmen stark nachgefragt werden.
Im Laufe seiner Geschichte hat Phillips 66 mehrere wichtige Übernahmen und Fusionen durchgeführt, um seine Marktposition zu stärken und sein Portfolio zu diversifizieren. Eine bedeutende Akquisition war der Erwerb von Spectra Energy Partners im Jahr 2015, was die Midstream-Kapazitäten von Phillips 66 erheblich erweiterte. Diese strategische Übernahme half dem Unternehmen, seine Position im Bereich der Erdgaspipelines und -verarbeitung zu festigen.
Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Phillips 66 in der INVESTNOW Zusammenfassung:
- 2012: Abspaltung von ConocoPhillips und Gründung als eigenständiges Unternehmen.
- 2015: Übernahme von Spectra Energy Partners zur Erweiterung der Midstream-Kapazitäten.
- 2018: Einführung des Umweltprogramms "Advancing Energy", das sich auf die Reduzierung von Emissionen und die Förderung nachhaltiger Energiepraktiken konzentriert.
- 2022: Eröffnung einer neuen Raffinerie in Texas, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen.
- 2023: Phillips 66 erzielte einen Umsatz von 150 Milliarden USD, was eine Steigerung gegenüber den 145 Milliarden USD im Jahr 2022 darstellt.
Das Unternehmen sah sich mehrfach mit Klagen konfrontiert, insbesondere im Zusammenhang mit Umweltfragen und Arbeitsrechtsstreitigkeiten. Eine bedeutende Kontroverse war eine Klage im Jahr 2016, in der Phillips 66 beschuldigt wurde, gegen Umweltvorschriften verstoßen zu haben. Solche rechtlichen Herausforderungen haben zeitweise das öffentliche Image des Unternehmens beeinflusst, jedoch nicht seine langfristige Finanzperformance.
Die Aktie von Phillips 66 hat seit ihrem Börsengang eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Das Unternehmen hat kontinuierlich Dividenden ausgeschüttet und seinen Aktionären solide Renditen geliefert. Die Aktie ist bekannt für ihre Stabilität und die Fähigkeit, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine attraktive Anlagemöglichkeit zu bieten. Im Rahmen der INVESTNOW Aktienprognose analysieren wir die zukünftige Entwicklung der Phillips 66-Aktie, untersuchen Markttrends und leiten daraus unsere Kursziele für die Jahre 2025 bis 2030 ab. Unsere Schätzungen basieren auf aktuellen Marktbedingungen, operativen Verbesserungen und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens.
Weitere Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 99 |
USD 147,63
USD 191,47 |
Zur Analyse | ||
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | sehr attraktiv | 98 |
USD 2.332,29
USD 2.990,23 |
Zur Analyse | ||
Arista Networks | US0404131064 | sehr attraktiv | 96 |
USD 400,45
USD 502,03 |
Zur Analyse | ||
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | sehr attraktiv | 94 |
USD 66,23
USD 81,19 |
Zur Analyse | ||
First Solar | US3364331070 | sehr attraktiv | 94 |
USD 193,93
USD 237,83 |
Zur Analyse | ||
Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 178,35
USD 214,75 |
Zur Analyse | ||
Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
USD 524,76
USD 624,18 |
Zur Analyse | ||
Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 91 |
USD 536,45
USD 638,21 |
Zur Analyse | ||
Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 589,34
USD 704,65 |
Zur Analyse | ||
Trimble | US8962391004 | sehr attraktiv | 91 |
USD 72,65
USD 87,03 |
Zur Analyse | ||
Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 90 |
USD 307,87
USD 361,50 |
Zur Analyse | ||
Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 90 |
USD 795,04
USD 935,85 |
Zur Analyse | ||
Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 90 |
USD 494,68
USD 585,77 |
Zur Analyse | ||
Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 90 |
USD 561,55
USD 659,20 |
Zur Analyse | ||
Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 89 |
USD 192,03
USD 224,40 |
Zur Analyse | ||
Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 89 |
USD 78,20
USD 91,32 |
Zur Analyse | ||
Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 89 |
USD 92,04
USD 107,37 |
Zur Analyse | ||
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 89 |
USD 58,81
USD 68,33 |
Zur Analyse | ||
Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 88 |
USD 422,54
USD 488,16 |
Zur Analyse | ||
Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 88 |
USD 4.943,27
USD 5.718,20 |
Zur Analyse | ||
Airbnb | US0090661010 | attraktiv | 88 |
USD 134,61
USD 154,59 |
Zur Analyse | ||
KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 88 |
USD 687,41
USD 794,11 |
Zur Analyse | ||
ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
USD 669,47
USD 767,14 |
Zur Analyse | ||
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | sehr attraktiv | 87 |
USD 324,10
USD 367,71 |
Zur Analyse | ||
Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 86 |
DKK 745,70
DKK 840,64 |
Zur Analyse |