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Phillips 66 Prognose und Kursziel

Unsere Einschätzung:
unattraktiv Gesamtbewertung
+ 3,54 % Potential 12 Monate
79 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Phillips 66 ist der Energiebranche, insbesondere dem Bereich Raffinerie und Petrochemie, zuzuordnen und ist zu einem führenden Unternehmen in den Bereichen Raffinerie, Midstream, Chemie und Marketing herangewachsen. Mit einem breit diversifizierten Portfolio an weltweit gefragten Produkten und Dienstleistungen sowie einer soliden finanziellen Performance ist es besonders bei Value-Investoren beliebt. In unserer INVESTNOW Aktienprognose bewerten wir die finanzielle Entwicklung von Phillips 66, beleuchten Markttrends und präsentieren konkrete Kursziele für 2025 bis 2030. Damit bieten wir potenziellen Investoren eine klare Entscheidungsgrundlage für ein mögliches Investment in diese vielversprechende Aktie.

Phillips 66
ISIN: US7185461040
WKN: A1JWQU
Land: Vereinigte Staaten
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 126,45 EUR 118,29 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 08.11.2024
USD 130,93 EUR 122,48 Kursziel 12 Monate + USD 4,48
MOAT: Stark
Style: Value
Sektor: Energie
Branche: Öl- und Gasraffinierung und -vertrieb
Gründung: 1927

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Chart und Performance-Tracker unserer Phillips 66 Aktie Prognose

Sonntag, 10.11.2024
13.11.2023 27.12.2023 09.02.2024 25.03.2024 07.05.2024 20.06.2024 02.08.2024 16.09.2024 28.10.2024 184.55 172.71 160.87 149.04 137.20 125.37 113.53 101.69
INVESTNOW Einschätzung am 08.11.2024
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 21.38 % (224 Tage)
Halten -11.03 % (127 Tage)
Verkauf 2.58 % (11 Tage)
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Kennzahlen-Analyse der Phillips 66 Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 17.06%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 2.28%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 55.42%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 4.49%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Phillips 66 Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Phillips 66 Aktie ein Kursziel von 130,93 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 126,45 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 3,54% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Phillips 66 Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Phillips 66 Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Phillips 66 zeigen ein neutrales Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 126,45 USD und zieht die Blicke von 12 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 10 Analysten ein „Kaufen“, 2 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 127,30 USD errechnet, was auf eine neutrale Entwicklung von 0,67% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Phillips 66 gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 78 USD, während das höchste Kursziel bei 179 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 129,49%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (12 Prognosen)
|Tiefst 78,00 USD
126,45 USD|
|127,30 USD
130,93 USD|
|Höchst 179,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
Kursziele der Analysten im Überblick
Analyst Unternehmen Veröffentlichung Kurs bei Veröffentlichung (USD) Differenz (USD) Kursziel (USD)
Ryan Todd Piper Sandler 2024-05-14 08:54:00 143,66 +26,35 170,00
Nitin Kumar Mizuho Securities 2024-06-20 06:48:00 135,85 +24,15 160,00
Ryan Todd Piper Sandler 2024-10-17 07:28:00 132,31 +11,69 144,00
Jean Ann Salisbury Bank of America Securities 2024-10-17 06:14:00 132,31 +23,69 156,00

Phillips 66 Aktie Prognose 2030

Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Phillips 66 Prognose 2030 liegt aktuell bei 155,81 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.

Wir erwarten eine Phillips 66 Kursbewegung bis 2030 von 23,22 %
Phillips 66 Prognose Kursziel Prognose
2026 135,56 USD 7,21%
2027 140,36 USD 11,00%
2028 145,33 USD 14,93%
2029 150,48 USD 19,00%
2030 155,81 USD 23,22%

Moat-Analyse von Phillips 66

Fazit: Starker Moat
PHILLIPS 66 MOAT

Phillips 66 verfügt über einen starken Moat, gestützt durch erhebliche Kostenvorteile, regulatorische Barrieren und exklusiven Zugang zu Ressourcen. Patente und Netzwerkeffekte spielen eine weniger dominante Rolle, während die Markenidentität vor allem in der Branche solide ist. Aus unserer INVESTNOW-Sicht ist das entscheidende Moat-Element für Phillips 66 der exklusive Zugang zu Ressourcen und Vertriebskanälen. Das Unternehmen verfügt über strategische Öl- und Gasvorkommen sowie umfangreiche Infrastrukturen für Transport und Raffinerie, die nur schwer zu replizieren sind. Dieser Zugang verschafft Phillips 66 einen erheblichen Wettbewerbsvorteil, da neue Wettbewerber enorme Investitionen und regulatorische Hürden überwinden müssten, um ähnliche Kapazitäten zu erreichen. Dies stärkt die Marktstellung und Absicherung gegenüber den Wettbewerb des Unternehmens nachhaltig.

Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Mittel
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der Phillips 66 Aktie

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2019 33,97 %
2020 -33,85 %
2021 8,51 %
2022 49,57 %
2023 33,07 %
2024laufend -4,33 %
Gesamt 83,10 %
Durchschnitt pro Jahr 14,49 %
Bestes Jahr 49,57 %
Schlechtestes Jahr -33,85 %

Wachstum der Branche

Der globale Markt für „Chemie 4.0“ wurde 2022 auf 72 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 voraussichtlich 194,52 Milliarden USD erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,5 % im Zeitraum von 2023 bis 2032. Phillips 66 spielt hierin eine tragende Rolle, insbesondere im Bereich der Petrochemie. Das Unternehmen integriert fortschrittliche digitale Technologien, um seine Produktionsprozesse zu optimieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch Innovationen in der Chemie 4.0 trägt es zur Effizienzsteigerung und Nachhaltigkeit bei.

Prognostiziertes Wachstum der Branche: 10,50 % pro Jahr bis 2032.

Ähnliche Unternehmen wie Phillips 66

Unsere Einschätzungen im Überblick
Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Valero Energy US91913Y1001 neutral 79 USD 136,69
USD 140,85
Zur Analyse
Phillips 66 US7185461040 unattraktiv 79 USD 126,45
USD 130,93
Zur Analyse
Marathon Petroleum US56585A1025 unattraktiv 77 USD 153,75
USD 155,98
Zur Analyse

Phillips 66 im Porträt

Kurzbeschreibung des Unternehmens Phillips 66

Phillips 66, ein bedeutendes Unternehmen in der Energiebranche, wurde 2012 nach der Abspaltung von ConocoPhillips gegründet. Die Abspaltung markierte den Beginn einer neuen Ära für das Unternehmen mit seiner Hauptniederlassung in Houston, Texas.
Der Börsengang von Phillips 66 erfolgte ebenfalls im Jahr 2012, und seitdem hat sich das Unternehmen als führender Akteur im Bereich Raffinerie, Midstream, Chemie und Marketing etabliert.

Zu den größten Anteilseignern gehören Investmentfonds und Vermögensverwalter wie Vanguard Group und BlackRock, was das Vertrauen großer Finanzinstitutionen in die Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegelt. Diese breite Aktionärsbasis trägt zur Stabilität und finanziellen Gesundheit des Unternehmens bei.

Phillips 66 ist führend in mehreren Kernkompetenzen, darunter die Raffinerie von Rohöl zu hochwertigen Endprodukten, die Verarbeitung und der Transport von Erdgas und Flüssiggas sowie die Herstellung von petrochemischen Produkten. Die drei wichtigsten Wettbewerber von Phillips 66 sind ExxonMobil, Chevron und Valero Energy, die alle ebenfalls bedeutende Akteure im globalen Energiemarkt sind.

Zu den bedeutendsten Produkten und Marken von Phillips 66 gehören die Marke Phillips 66, die Conoco-Marke und die 76-Marke. Die Phillips 66-Marke steht für ein umfangreiches Netzwerk von Tankstellen und Raffinerien in den USA, die hochwertige Kraftstoffe und Schmiermittel anbieten. Die Conoco-Marke, ebenfalls ein bedeutendes Netzwerk von Tankstellen, ist für ihre zuverlässigen und hochwertigen Kraftstoffe bekannt. Die 76-Marke, die vor allem an der Westküste der USA präsent ist, bietet neben Kraftstoffen auch Dienstleistungen für Autofahrer an. Diese Marken tragen erheblich zum Umsatz des Unternehmens bei, indem sie eine breite Palette von Energieprodukten und Dienstleistungen anbieten, die von Verbrauchern und Unternehmen stark nachgefragt werden.

Im Laufe seiner Geschichte hat Phillips 66 mehrere wichtige Übernahmen und Fusionen durchgeführt, um seine Marktposition zu stärken und sein Portfolio zu diversifizieren. Eine bedeutende Akquisition war der Erwerb von Spectra Energy Partners im Jahr 2015, was die Midstream-Kapazitäten von Phillips 66 erheblich erweiterte. Diese strategische Übernahme half dem Unternehmen, seine Position im Bereich der Erdgaspipelines und -verarbeitung zu festigen.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Phillips 66 in der INVESTNOW Zusammenfassung:

  • 2012: Abspaltung von ConocoPhillips und Gründung als eigenständiges Unternehmen.
  • 2015: Übernahme von Spectra Energy Partners zur Erweiterung der Midstream-Kapazitäten.
  • 2018: Einführung des Umweltprogramms "Advancing Energy", das sich auf die Reduzierung von Emissionen und die Förderung nachhaltiger Energiepraktiken konzentriert.
  • 2022: Eröffnung einer neuen Raffinerie in Texas, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen.
  • 2023: Phillips 66 erzielte einen Umsatz von 150 Milliarden USD, was eine Steigerung gegenüber den 145 Milliarden USD im Jahr 2022 darstellt.

Das Unternehmen sah sich mehrfach mit Klagen konfrontiert, insbesondere im Zusammenhang mit Umweltfragen und Arbeitsrechtsstreitigkeiten. Eine bedeutende Kontroverse war eine Klage im Jahr 2016, in der Phillips 66 beschuldigt wurde, gegen Umweltvorschriften verstoßen zu haben. Solche rechtlichen Herausforderungen haben zeitweise das öffentliche Image des Unternehmens beeinflusst, jedoch nicht seine langfristige Finanzperformance.

Die Aktie von Phillips 66 hat seit ihrem Börsengang eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Das Unternehmen hat kontinuierlich Dividenden ausgeschüttet und seinen Aktionären solide Renditen geliefert. Die Aktie ist bekannt für ihre Stabilität und die Fähigkeit, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine attraktive Anlagemöglichkeit zu bieten. Im Rahmen der INVESTNOW Aktienprognose analysieren wir die zukünftige Entwicklung der Phillips 66-Aktie, untersuchen Markttrends und leiten daraus unsere Kursziele für die Jahre 2025 bis 2030 ab. Unsere Schätzungen basieren auf aktuellen Marktbedingungen, operativen Verbesserungen und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens.

Unsere Empfehlungen

Weitere Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv 99 USD 147,63
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Fair Isaac Corporation US3032501047 sehr attraktiv 98 USD 2.332,29
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Arista Networks US0404131064 sehr attraktiv 96 USD 400,45
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Edwards Lifesciences US28176E1082 sehr attraktiv 94 USD 66,23
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First Solar US3364331070 sehr attraktiv 94 USD 193,93
USD 237,83
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Alphabet US02079K3059 sehr attraktiv 92 USD 178,35
USD 214,75
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Mastercard US57636Q1040 sehr attraktiv 91 USD 524,76
USD 624,18
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Intuitive Surgical US46120E6023 sehr attraktiv 91 USD 536,45
USD 638,21
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Meta US30303M1027 sehr attraktiv 91 USD 589,34
USD 704,65
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Trimble US8962391004 sehr attraktiv 91 USD 72,65
USD 87,03
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Visa US92826C8394 sehr attraktiv 90 USD 307,87
USD 361,50
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Netflix US64110L1061 sehr attraktiv 90 USD 795,04
USD 935,85
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Adobe US00724F1012 sehr attraktiv 90 USD 494,68
USD 585,77
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Synopsys US8716071076 sehr attraktiv 90 USD 561,55
USD 659,20
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Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv 89 USD 192,03
USD 224,40
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Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 89 USD 78,20
USD 91,32
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Fortinet US34959E1091 sehr attraktiv 89 USD 92,04
USD 107,37
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Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv 89 USD 58,81
USD 68,33
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Microsoft US5949181045 sehr attraktiv 88 USD 422,54
USD 488,16
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Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv 88 USD 4.943,27
USD 5.718,20
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Airbnb US0090661010 attraktiv 88 USD 134,61
USD 154,59
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KLA US4824801009 sehr attraktiv 88 USD 687,41
USD 794,11
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ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv 87 USD 669,47
USD 767,14
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West Pharmaceutical Services US9553061055 sehr attraktiv 87 USD 324,10
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Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv 86 DKK 745,70
DKK 840,64
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Häufig gestellte Fragen

Wie wird die InvestNow Kursprognose für Phillips 66 berechnet?
Unsere Aktienprognose von Phillips 66 wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der finanziellen Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens, der Marktstellung samt Wettbewerbsvorteilen und dem generellen Branchenwachstum. Die Punktevergabe liegt zwischen -2 und +2. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für Phillips 66 aktuell ein Gesamtscore von -1, was zu einer Bewertung von unattraktiv führt.
Wo liegt aktuell das Phillips 66 Kursziel der Analysten?
Per 08.11.2024 liegt das Phillips 66 Kursziel der Analysten bei 127,30 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 126,45 liegt die Analystenerwartung bei 0,67%.
Wo liegt aktuell das Phillips 66 Kursziel von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Phillips 66 Kursziel bei 130,93 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 126,45 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 3,54%.
Wo liegt aktuell die Phillips 66 Prognose 2026 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Phillips 66 Kursziel für 2026 bei 135,56. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 126,45 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 7,21 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Phillips 66 Prognose 2027 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Phillips 66 Kursziel für 2027 bei 140,36. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 126,45 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 11,00 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Phillips 66 Prognose 2028 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Phillips 66 Kursziel für 2028 bei 145,33. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 126,45 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 14,93 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Phillips 66 Prognose 2029 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Phillips 66 Kursziel für 2029 bei 150,48. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 126,45 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 19,00 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Phillips 66 Prognose 2030 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Phillips 66 Kursziel für 2030 bei 155,81. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 126,45 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 23,22 % bis 2030.