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Valero Energy Prognose und Kursziel

Unsere Einschätzung:
neutral Gesamtbewertung
+ 3,05 % Potential 12 Monate
79 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Valero Energy Corporation, gegründet 1980, ist ein führender unabhängiger Erdölraffinierer und Ethanolverkäufer. Mit einer robusten Präsenz in Erdölraffinierung, Ethanolverarbeitung und Einzelhandelsvertrieb hebt sich Valero Energy durch seine diversifizierte Produktlinie und geografische Reichweite ab. Diese Aspekte könnten Investoren interessante Perspektiven für das Monitoring der Valero-Aktie via INVESTNOW bieten, besonders in Zeiten, in denen Energiepreisschwankungen und Marktvolatilität dominieren.

Valero Energy Corp.
ISIN: US91913Y1001
WKN: 908683
Land: Vereinigte Staaten
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 136,69 EUR 127,87 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 08.11.2024
USD 140,85 EUR 131,77 Kursziel 12 Monate + USD 4,16
MOAT: Stark
Style: Value-Growth
Sektor: Energie
Branche: Öl- und Gasraffinierung und -vertrieb
Gründung: 1980

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Chart und Performance-Tracker unserer Valero Energy Aktie Prognose

Sonntag, 10.11.2024
13.11.2023 27.12.2023 09.02.2024 25.03.2024 07.05.2024 20.06.2024 02.08.2024 16.09.2024 28.10.2024 195.89 183.39 170.89 158.39 145.90 133.40 120.90 108.40
INVESTNOW Einschätzung am 08.11.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 21.29 % (224 Tage)
Halten 3.78 % (59 Tage)
Verkauf -12.56 % (79 Tage)
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Kennzahlen-Analyse der Valero Energy Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 5.81%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 2.74%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 37.69%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 6.11%
Gewinnwachstumsprognose neutral
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio attraktiv
Kapitalrendite unattraktiv

Valero Energy Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Valero Energy Corporation Aktie ein Kursziel von 140,85 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 136,69 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 3,05% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Valero Energy Corporation Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Valero Energy Corporation Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Valero Energy Corporation zeigen ein neutrales Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 136,69 USD und zieht die Blicke von 18 Analysten auf sich. 1 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 15 Analysten ein „Kaufen“, 2 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 145,47 USD errechnet, was auf eine neutrale Entwicklung von 6,42% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Valero Energy Corporation gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 93 USD, während das höchste Kursziel bei 197 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 111,83%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (18 Prognosen)
|Tiefst 93,00 USD
136,69 USD|
|145,47 USD
140,85 USD|
|Höchst 197,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
Kursziele der Analysten im Überblick
Analyst Unternehmen Veröffentlichung Kurs bei Veröffentlichung (USD) Differenz (USD) Kursziel (USD)
Ryan Todd Piper Sandler 2024-05-14 09:00:00 154,62 +32,38 187,00
Ryan Todd Piper Sandler 2024-06-14 08:22:00 149,97 +19,03 169,00
Nitin Kumar Mizuho Securities 2024-06-20 06:48:00 149,94 +21,06 171,00
Paul Cheng Scotiabank 2024-07-12 07:22:00 146,64 +26,36 173,00
Roger Read Wells Fargo 2024-07-12 05:55:00 146,64 +9,36 156,00
Doug Leggate Wolfe Research 2024-07-17 18:49:00 150,05 +26,95 177,00
Ryan Todd Piper Sandler 2024-09-20 03:26:00 138,69 -15,69 123,00
Phillip Jungwirth BMO Capital 2024-10-04 08:47:00 144,03 +20,97 165,00
Paul Cheng Scotiabank 2024-10-10 07:52:00 139,36 +1,64 141,00
Jean Ann Salisbury Bank of America Securities 2024-10-17 06:14:00 135,52 +14,48 150,00

Valero Energy Corporation Aktie Prognose 2030

Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Valero Energy Corporation Prognose 2030 liegt aktuell bei 163,65 und ist ebenfalls neutral, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.

Valero Energy Corporation Prognose Kursziel Prognose
2026 145,14 USD 6,18%
2027 149,56 USD 9,42%
2028 154,12 USD 12,75%
2029 158,81 USD 16,18%
2030 163,65 USD 19,72%

Moat-Analyse von Valero Energy

Fazit: starker Moat

Valero Energy punktet mit effizienten Raffinerieprozessen und erheblichen Kostenvorteilen, die schwer zu übertreffen sind. Ihr exklusiver Zugang zu wichtigen Raffinerien und Distributionsnetzwerken verschafft ihnen einen klaren Vorteil. In einer stark regulierten Branche profitieren sie zudem von hohen Eintrittsbarrieren, die neue Wettbewerber abschrecken. Während ihre Marke respektiert wird, bleibt der Wettbewerb in der Branche hart, und Patente bieten nur begrenzte langfristige Vorteile. Wir vergeben insgesamt einen starken Moat für Valero.

Valero Energy Moat
Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Mittel
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der Valero Energy Aktie

Die Performance von Valero Energy zeigte in den letzten Jahren deutliche Schwankungen mit überwiegend positivem Ausgang. 2019 erzielte die Aktie ein solides Wachstum von 30,26 %, angetrieben durch starke Geschäftsergebnisse und stabile Ölpreise. Im Jahr 2020 fiel die Aktie jedoch um -35,68 %, da die Covid-19-Pandemie die Nachfrage nach Kraftstoffen drastisch reduzierte und die Ölpreise einbrachen. 2021 erholte sich die Aktie mit einem Anstieg von 40,24 %, unterstützt durch die Wiedereröffnung der Wirtschaft und eine steigende Nachfrage nach Energie. 2022 verzeichnete Valero ein beeindruckendes Wachstum von 74,95 %, getrieben durch steigende Ölpreise und eine verbesserte Raffineriemarge, trotz der Herausforderungen durch steigende Zinsen und Inflation. 2023 war das Wachstum mit 5,07 % moderat, da sich die wirtschaftlichen Bedingungen stabilisierten und der Markt sich auf ein neues Gleichgewicht einpendelte.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2019 30,26 %
2020 -35,68 %
2021 40,24 %
2022 74,95 %
2023 5,07 %
2024laufend 5,94 %
Gesamt 128,81 %
Durchschnitt pro Jahr 20,13 %
Bestes Jahr 74,95 %
Schlechtestes Jahr -35,68 %

Wachstum der Branche

Die Bioethanolbranche boomt, da immer mehr nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Kraftstoffen gesucht wird. Valero Energy ist ein Schlüsselakteur in diesem Markt, dank ihrer umfangreichen Produktionskapazitäten und ihres Engagements für erneuerbare Energien. Durch kontinuierliche Investitionen in Bioethanol-Technologien trägt Valero maßgeblich zur Reduzierung von CO2-Emissionen und zur Förderung einer nachhaltigeren Energiezukunft bei. Der globale Bioethanolmarkt wurde 2021 auf 40,8 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 auf rund 124,5 Milliarden USD anwachsen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,2 % im Prognosezeitraum bis 2030.

Bioethanol Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 13,2% pro Jahr bis 2030.

Ähnliche Unternehmen wie Valero Energy

Unsere Einschätzungen im Überblick
Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Valero Energy US91913Y1001 neutral 79 USD 136,69
USD 140,85
Zur Analyse
Phillips 66 US7185461040 unattraktiv 79 USD 126,45
USD 130,93
Zur Analyse
Marathon Petroleum US56585A1025 unattraktiv 77 USD 153,75
USD 155,98
Zur Analyse

Valero Energy im Unternehmensporträt

Die Valero Energy Corporation wurde 1980 ins Leben gerufen und hat seinen Hauptsitz in San Antonio, Texas. Das Unternehmen wurde von William R. "Bill" Greehey gegründet und ging 1981 an die Börse. Die Aktionärsstruktur zeigt eine bedeutende Beteiligung institutioneller Investoren wie Vanguard Group, BlackRock und State Street Corporation. Valero ist weltweit führend in der Raffinierung und Vermarktung von Transportkraftstoffen, Petrochemikalien und Strom, wobei es besonders für seine effizienten Raffinerien und sein umfassendes Vertriebsnetz bekannt ist.

Die Hauptkonkurrenten von Valero sind Marathon Petroleum Corporation, Phillips 66 und HollyFrontier. Valeros wichtigste Produkte umfassen Benzin, Diesel und Ethanol. Benzin, ein Hauptkraftstoff für Fahrzeuge, macht einen erheblichen Anteil des Umsatzes aus. Diesel, der für Lastwagen und schwere Maschinen verwendet wird, ist ein weiterer bedeutender Umsatzträger. Ethanol, ein Biokraftstoff, der aus Mais oder Zuckerrohr hergestellt wird, ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Produktportfolios von Valero.

Wichtige Übernahmen des Unternehmens umfassen die Akquisition von Ultramar Diamond Shamrock im Jahr 2001, die Valeros Position als führender Raffineriebetreiber in Nordamerika stärkte, sowie die Übernahme der Aruba-Raffinerie im Jahr 2004, die die Produktionskapazität weiter erhöhte.

Die bedeutendsten Meilensteine von Valero im INVESTNOW Überblick:

  • 1980: Gründung von Valero Energy.
  • 1981: Börsengang.
  • 2001: Übernahme von Ultramar Diamond Shamrock.
  • 2004: Übernahme der Aruba-Raffinerie.
  • 2023: Der Jahresumsatz betrug 2023 154,4 Milliarden USD, verglichen mit 146,5 Milliarden USD im Jahr 2022.

Die Aktie von Valero hat eine wechselvolle Geschichte erlebt, wobei sie durch Marktvolatilität und rechtliche Auseinandersetzungen, insbesondere im Zusammenhang mit Umweltklagen, beeinflusst wurde.

Unsere INVESTNOW Schätzungen und Prognosen für das Valero Energy Kursziel werden tagesaktuell angepasst. Gestützt durch die starke Marktposition und kontinuierliche Investitionen in Technologie und Infrastruktur ist Valero Energy ein interessantes Unternehmen für langfristig orientierte Anleger. Valero ist auch in Umweltfragen aktiv und hat sich verpflichtet, seine Emissionen zu reduzieren und nachhaltigere Energiequellen zu fördern, obwohl das Unternehmen in der Vergangenheit wegen Umweltverschmutzung verklagt wurde.

Diese Aspekte machen Valero Energy Corporation zu einem relevanten und wichtigen Akteur im Energiesektor und einer interessanten Option für Investoren, die nach stabilen Kurszielen und positiven Langristpotenzialen suchen.

Unsere Empfehlungen

Weitere Top-Aktien

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Kursprognose
Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv 99 USD 147,63
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USD 81,19
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First Solar US3364331070 sehr attraktiv 94 USD 193,93
USD 237,83
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Alphabet US02079K3059 sehr attraktiv 92 USD 178,35
USD 214,75
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 sehr attraktiv 91 USD 524,76
USD 624,18
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Intuitive Surgical US46120E6023 sehr attraktiv 91 USD 536,45
USD 638,21
Zur Analyse
Meta US30303M1027 sehr attraktiv 91 USD 589,34
USD 704,65
Zur Analyse
Trimble US8962391004 sehr attraktiv 91 USD 72,65
USD 87,03
Zur Analyse
Visa US92826C8394 sehr attraktiv 90 USD 307,87
USD 361,50
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 sehr attraktiv 90 USD 795,04
USD 935,85
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 sehr attraktiv 90 USD 494,68
USD 585,77
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 sehr attraktiv 90 USD 561,55
USD 659,20
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv 89 USD 192,03
USD 224,40
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 89 USD 78,20
USD 91,32
Zur Analyse
Fortinet US34959E1091 sehr attraktiv 89 USD 92,04
USD 107,37
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv 89 USD 58,81
USD 68,33
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 sehr attraktiv 88 USD 422,54
USD 488,16
Zur Analyse
Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv 88 USD 4.943,27
USD 5.718,20
Zur Analyse
Airbnb US0090661010 attraktiv 88 USD 134,61
USD 154,59
Zur Analyse
KLA US4824801009 sehr attraktiv 88 USD 687,41
USD 794,11
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv 87 USD 669,47
USD 767,14
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 sehr attraktiv 87 USD 324,10
USD 367,71
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv 86 DKK 745,70
DKK 840,64
Zur Analyse

Häufig gestellte Fragen

Wie wird die InvestNow Kursprognose für Valero Energy Corporation berechnet?
Unsere Aktienprognose von Valero Energy Corporation wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der finanziellen Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens, der Marktstellung samt Wettbewerbsvorteilen und dem generellen Branchenwachstum. Die Punktevergabe liegt zwischen -2 und +2. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für Valero Energy Corporation aktuell ein Gesamtscore von 0, was zu einer Bewertung von neutral führt.
Wo liegt aktuell das Valero Energy Corporation Kursziel der Analysten?
Per 08.11.2024 liegt das Valero Energy Corporation Kursziel der Analysten bei 145,47 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 136,69 liegt die Analystenerwartung bei 6,42%.
Wo liegt aktuell das Valero Energy Corporation Kursziel von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Valero Energy Corporation Kursziel bei 140,85 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 136,69 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 3,05%.
Wo liegt aktuell die Valero Energy Corporation Prognose 2026 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Valero Energy Corporation Kursziel für 2026 bei 145,14. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 136,69 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 6,18 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Valero Energy Corporation Prognose 2027 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Valero Energy Corporation Kursziel für 2027 bei 149,56. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 136,69 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 9,42 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Valero Energy Corporation Prognose 2028 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Valero Energy Corporation Kursziel für 2028 bei 154,12. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 136,69 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 12,75 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Valero Energy Corporation Prognose 2029 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Valero Energy Corporation Kursziel für 2029 bei 158,81. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 136,69 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 16,18 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Valero Energy Corporation Prognose 2030 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Valero Energy Corporation Kursziel für 2030 bei 163,65. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 136,69 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 19,72 % bis 2030.