Valero Energy Prognose und Kursziel
Valero Energy Corporation, gegründet 1980, ist ein führender unabhängiger Erdölraffinierer und Ethanolverkäufer. Mit einer robusten Präsenz in Erdölraffinierung, Ethanolverarbeitung und Einzelhandelsvertrieb hebt sich Valero Energy durch seine diversifizierte Produktlinie und geografische Reichweite ab. Diese Aspekte könnten Investoren interessante Perspektiven für das Monitoring der Valero-Aktie via INVESTNOW bieten, besonders in Zeiten, in denen Energiepreisschwankungen und Marktvolatilität dominieren.
- Chart und Performance-Tracker unserer Valero Energy Aktie Prognose
- Kennzahlen-Analyse der Valero Energy Aktie
- Valero Energy Aktie Kursziel 2025
- Valero Energy Corporation Aktie Prognose 2030
- Moat-Analyse von Valero Energy
- Historische Performance der Valero Energy Aktie
- Wachstum der Branche
- Ähnliche Unternehmen wie Valero Energy
- Valero Energy im Unternehmensporträt
Chart und Performance-Tracker unserer Valero Energy Aktie Prognose
Kennzahlen-Analyse der Valero Energy Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 5.81% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 2.74% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 37.69% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 6.11% |
Valero Energy Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Valero Energy Corporation Aktie ein Kursziel von 140,85 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 136,69 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 3,05% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Valero Energy Corporation Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Valero Energy Corporation Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Valero Energy Corporation zeigen ein neutrales Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 136,69 USD und zieht die Blicke von 18 Analysten auf sich. 1 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 15 Analysten ein „Kaufen“, 2 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 145,47 USD errechnet, was auf eine neutrale Entwicklung von 6,42% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Valero Energy Corporation gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 93 USD, während das höchste Kursziel bei 197 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 111,83%.
Analyst | Unternehmen | Veröffentlichung | Kurs bei Veröffentlichung (USD) | Differenz (USD) | Kursziel (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Ryan Todd | Piper Sandler | 2024-05-14 09:00:00 | 154,62 | +32,38 | 187,00 |
Ryan Todd | Piper Sandler | 2024-06-14 08:22:00 | 149,97 | +19,03 | 169,00 |
Nitin Kumar | Mizuho Securities | 2024-06-20 06:48:00 | 149,94 | +21,06 | 171,00 |
Paul Cheng | Scotiabank | 2024-07-12 07:22:00 | 146,64 | +26,36 | 173,00 |
Roger Read | Wells Fargo | 2024-07-12 05:55:00 | 146,64 | +9,36 | 156,00 |
Doug Leggate | Wolfe Research | 2024-07-17 18:49:00 | 150,05 | +26,95 | 177,00 |
Ryan Todd | Piper Sandler | 2024-09-20 03:26:00 | 138,69 | -15,69 | 123,00 |
Phillip Jungwirth | BMO Capital | 2024-10-04 08:47:00 | 144,03 | +20,97 | 165,00 |
Paul Cheng | Scotiabank | 2024-10-10 07:52:00 | 139,36 | +1,64 | 141,00 |
Jean Ann Salisbury | Bank of America Securities | 2024-10-17 06:14:00 | 135,52 | +14,48 | 150,00 |
Valero Energy Corporation Aktie Prognose 2030
Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Valero Energy Corporation Prognose 2030 liegt aktuell bei 163,65 und ist ebenfalls neutral, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.
Valero Energy Corporation Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
2026 | 145,14 USD | 6,18% |
2027 | 149,56 USD | 9,42% |
2028 | 154,12 USD | 12,75% |
2029 | 158,81 USD | 16,18% |
2030 | 163,65 USD | 19,72% |
Moat-Analyse von Valero Energy
Valero Energy punktet mit effizienten Raffinerieprozessen und erheblichen Kostenvorteilen, die schwer zu übertreffen sind. Ihr exklusiver Zugang zu wichtigen Raffinerien und Distributionsnetzwerken verschafft ihnen einen klaren Vorteil. In einer stark regulierten Branche profitieren sie zudem von hohen Eintrittsbarrieren, die neue Wettbewerber abschrecken. Während ihre Marke respektiert wird, bleibt der Wettbewerb in der Branche hart, und Patente bieten nur begrenzte langfristige Vorteile. Wir vergeben insgesamt einen starken Moat für Valero.
Historische Performance der Valero Energy Aktie
Die Performance von Valero Energy zeigte in den letzten Jahren deutliche Schwankungen mit überwiegend positivem Ausgang. 2019 erzielte die Aktie ein solides Wachstum von 30,26 %, angetrieben durch starke Geschäftsergebnisse und stabile Ölpreise. Im Jahr 2020 fiel die Aktie jedoch um -35,68 %, da die Covid-19-Pandemie die Nachfrage nach Kraftstoffen drastisch reduzierte und die Ölpreise einbrachen. 2021 erholte sich die Aktie mit einem Anstieg von 40,24 %, unterstützt durch die Wiedereröffnung der Wirtschaft und eine steigende Nachfrage nach Energie. 2022 verzeichnete Valero ein beeindruckendes Wachstum von 74,95 %, getrieben durch steigende Ölpreise und eine verbesserte Raffineriemarge, trotz der Herausforderungen durch steigende Zinsen und Inflation. 2023 war das Wachstum mit 5,07 % moderat, da sich die wirtschaftlichen Bedingungen stabilisierten und der Markt sich auf ein neues Gleichgewicht einpendelte.
Performance | |
---|---|
2019 | 30,26 % |
2020 | -35,68 % |
2021 | 40,24 % |
2022 | 74,95 % |
2023 | 5,07 % |
2024laufend | 5,94 % |
Gesamt | 128,81 % |
Durchschnitt pro Jahr | 20,13 % |
Bestes Jahr | 74,95 % |
Schlechtestes Jahr | -35,68 % |
Wachstum der Branche
Die Bioethanolbranche boomt, da immer mehr nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Kraftstoffen gesucht wird. Valero Energy ist ein Schlüsselakteur in diesem Markt, dank ihrer umfangreichen Produktionskapazitäten und ihres Engagements für erneuerbare Energien. Durch kontinuierliche Investitionen in Bioethanol-Technologien trägt Valero maßgeblich zur Reduzierung von CO2-Emissionen und zur Förderung einer nachhaltigeren Energiezukunft bei. Der globale Bioethanolmarkt wurde 2021 auf 40,8 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 auf rund 124,5 Milliarden USD anwachsen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,2 % im Prognosezeitraum bis 2030.
Ähnliche Unternehmen wie Valero Energy
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Valero Energy | US91913Y1001 | neutral | 79 |
USD 136,69
USD 140,85 |
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Phillips 66 | US7185461040 | unattraktiv | 79 |
USD 126,45
USD 130,93 |
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Marathon Petroleum | US56585A1025 | unattraktiv | 77 |
USD 153,75
USD 155,98 |
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Valero Energy im Unternehmensporträt
Die Valero Energy Corporation wurde 1980 ins Leben gerufen und hat seinen Hauptsitz in San Antonio, Texas. Das Unternehmen wurde von William R. "Bill" Greehey gegründet und ging 1981 an die Börse. Die Aktionärsstruktur zeigt eine bedeutende Beteiligung institutioneller Investoren wie Vanguard Group, BlackRock und State Street Corporation. Valero ist weltweit führend in der Raffinierung und Vermarktung von Transportkraftstoffen, Petrochemikalien und Strom, wobei es besonders für seine effizienten Raffinerien und sein umfassendes Vertriebsnetz bekannt ist.
Die Hauptkonkurrenten von Valero sind Marathon Petroleum Corporation, Phillips 66 und HollyFrontier. Valeros wichtigste Produkte umfassen Benzin, Diesel und Ethanol. Benzin, ein Hauptkraftstoff für Fahrzeuge, macht einen erheblichen Anteil des Umsatzes aus. Diesel, der für Lastwagen und schwere Maschinen verwendet wird, ist ein weiterer bedeutender Umsatzträger. Ethanol, ein Biokraftstoff, der aus Mais oder Zuckerrohr hergestellt wird, ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Produktportfolios von Valero.
Wichtige Übernahmen des Unternehmens umfassen die Akquisition von Ultramar Diamond Shamrock im Jahr 2001, die Valeros Position als führender Raffineriebetreiber in Nordamerika stärkte, sowie die Übernahme der Aruba-Raffinerie im Jahr 2004, die die Produktionskapazität weiter erhöhte.
Die bedeutendsten Meilensteine von Valero im INVESTNOW Überblick:
- 1980: Gründung von Valero Energy.
- 1981: Börsengang.
- 2001: Übernahme von Ultramar Diamond Shamrock.
- 2004: Übernahme der Aruba-Raffinerie.
- 2023: Der Jahresumsatz betrug 2023 154,4 Milliarden USD, verglichen mit 146,5 Milliarden USD im Jahr 2022.
Die Aktie von Valero hat eine wechselvolle Geschichte erlebt, wobei sie durch Marktvolatilität und rechtliche Auseinandersetzungen, insbesondere im Zusammenhang mit Umweltklagen, beeinflusst wurde.
Unsere INVESTNOW Schätzungen und Prognosen für das Valero Energy Kursziel werden tagesaktuell angepasst. Gestützt durch die starke Marktposition und kontinuierliche Investitionen in Technologie und Infrastruktur ist Valero Energy ein interessantes Unternehmen für langfristig orientierte Anleger. Valero ist auch in Umweltfragen aktiv und hat sich verpflichtet, seine Emissionen zu reduzieren und nachhaltigere Energiequellen zu fördern, obwohl das Unternehmen in der Vergangenheit wegen Umweltverschmutzung verklagt wurde.
Diese Aspekte machen Valero Energy Corporation zu einem relevanten und wichtigen Akteur im Energiesektor und einer interessanten Option für Investoren, die nach stabilen Kurszielen und positiven Langristpotenzialen suchen.
Weitere Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 99 |
USD 147,63
USD 191,47 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | sehr attraktiv | 98 |
USD 2.332,29
USD 2.990,23 |
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Arista Networks | US0404131064 | sehr attraktiv | 96 |
USD 400,45
USD 502,03 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | sehr attraktiv | 94 |
USD 66,23
USD 81,19 |
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First Solar | US3364331070 | sehr attraktiv | 94 |
USD 193,93
USD 237,83 |
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Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 178,35
USD 214,75 |
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Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
USD 524,76
USD 624,18 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 91 |
USD 536,45
USD 638,21 |
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Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 589,34
USD 704,65 |
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Trimble | US8962391004 | sehr attraktiv | 91 |
USD 72,65
USD 87,03 |
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Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 90 |
USD 307,87
USD 361,50 |
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Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 90 |
USD 795,04
USD 935,85 |
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Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 90 |
USD 494,68
USD 585,77 |
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Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 90 |
USD 561,55
USD 659,20 |
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Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 89 |
USD 192,03
USD 224,40 |
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Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 89 |
USD 78,20
USD 91,32 |
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Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 89 |
USD 92,04
USD 107,37 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 89 |
USD 58,81
USD 68,33 |
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Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 88 |
USD 422,54
USD 488,16 |
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Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 88 |
USD 4.943,27
USD 5.718,20 |
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Airbnb | US0090661010 | attraktiv | 88 |
USD 134,61
USD 154,59 |
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KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 88 |
USD 687,41
USD 794,11 |
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ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
USD 669,47
USD 767,14 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | sehr attraktiv | 87 |
USD 324,10
USD 367,71 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 86 |
DKK 745,70
DKK 840,64 |
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