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BHP Aktie Prognose
Die BHP Group, ursprünglich als Broken Hill Proprietary Company Limited bekannt, ist seit 1885 aktiv und ein weltweit führendes Bergbau- und Rohstoffunternehmen. Es fördert eine Vielzahl von Materialien, einschließlich Eisenerz, Kupfer und Kohle, und legt einen zunehmenden Schwerpunkt auf nachhaltige Gewinnung. Dank seiner breiten Operationsbasis und dem Engagement für hohe Umwelt- und Sozialstandards hat sich BHP eine starke Position im Markt erarbeitet. INVESTNOW bietet eine Analyse der finanziellen Performance von BHP und berücksichtigt Markttrends und globale Wirtschaftsbedingungen, um die Zukunftsaussichten der Aktie zu bewerten. Diese Prognose soll Investoren helfen zu entscheiden, ob BHP Aktien vor dem Hintergrund der aktuellen und zukünftigen Branchenentwicklung eine interessante Investitionsmöglichkeit darstellen.
![BHP Group Limited Aktie Logo](/files/31/2e4ee2dd32cf24e9a51b88c91ca9f9/BHP%20Group%20Limited%20Aktie%20Logo_50x50_10.png)
Chart und Performance-Tracker unserer BHP Aktie Prognose
In der dargestellten Grafik der BHP Aktie präsentieren wir durch gezielte Farbgebung unsere Prognosen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Diese Methode sichert eine klare Transparenz und ermöglicht es dir sofort zu sehen, wie genau unsere vergangenen Vorhersagen getroffen wurden.
Kennzahlen-Analyse der BHP Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 31.29% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 13.28% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 117.07% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 7.39% |
BHP Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die BHP Group Limited Aktie ein Kursziel von 44,23 AUD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 42,10 AUD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 5,07% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser BHP Group Limited Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die BHP Group Limited Aktie nicht vorenthalten.
Die Analystenprognosen für die Aktie von BHP Group Limited zeigen ein positives Bild. Stand 26.07.2024 notiert der Titel bei 42,10 und zieht die Blicke von 16 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 46,87 AUD errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 11,33% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu BHP Group Limited gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 38.51 AUD, während das höchste Kursziel bei 54.53 AUD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 41,60%.
Moat-Analyse von BHP Group
Die BHP Group verfügt über eine anerkannte Markenidentität, deren Einfluss auf den Moat in einer rohstofforientierten Branche jedoch begrenzt ist. Trotz potenzieller Kostenvorteile durch Größen- und Effizienzvorteile werden diese durch volatile Rohstoffpreise und hohe Betriebskosten relativiert. Netzwerkeffekte spielen in der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung eine untergeordnete Rolle, was den Aufbau eines starken Moats in dieser Hinsicht ebenfalls einschränkt. Regulatorische Barrieren und der Zugang zu einzigartigen Ressourcenvorkommen bieten zwar einen gewissen Schutz, sind jedoch branchenweit üblich und bieten keinen einzigartigen Wettbewerbsvorteil. Insgesamt hat die BHP Group in ihrem Sektor einen gewissen Moat, der jedoch von uns aufgrund der spezifischen Herausforderungen und Dynamiken der Bergbauindustrie als schwach bewertet wird.
![BHP Moat](/files/35/ec7e0c4180fa412359689390c9acad/BHP%20MOAT_900x514_10.jpg)
Historische Performance der BHP Aktie
Die BHP Group Aktie zeigte in den letzten fünf Jahren eine beeindruckende und konsistente Performance mit positiven Zuwächsen. Im Jahr 2019 erzielte die Aktie ein Wachstum von 26,51 %. Dieser Aufwärtstrend setzte sich im Jahr 2020 mit einem weiteren Anstieg von 15,30 % fort. Im Jahr 2021 verzeichnete die BHP Group einen moderaten Gewinn von 8,04 %. Auch in den folgenden Jahren 2022 und 2023 konnte die BHP Aktie überzeugen und einen Kursanstieg von 38,49 % bzw. 16,90 % erzielen.
Performance | |
---|---|
2024laufend | -14,38 % |
2023 | 16,90 % |
2022 | 38,49 % |
2021 | 8,04 % |
2020 | 15,30 % |
2019 | 26,52 % |
Gesamt | 101,68 % |
Durchschnitt pro Jahr | 15,15 % |
Bestes Jahr | 38,49 % |
Schlechtestes Jahr | 8,04 % |
Wachstum der Branche
Die Kupferindustrie spielt eine entscheidende Rolle in der globalen Wirtschaft, da Kupfer wegen seiner hervorragenden elektrischen Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Elektrik, Bauwesen und erneuerbaren Energietechnologien, unverzichtbar ist. Die BHP Group, als einer der weltweit führenden Bergbaukonzerne, trägt maßgeblich zur Versorgung des globalen Marktes mit Kupfer bei, indem sie in signifikantem Umfang Kupfer abbaut und verarbeitet. Die Größe des globalen Kupfermarktes wurde im Jahr 2022 auf 304,2 Milliarden USD geschätzt, und es wird erwartet, dass sie bis 2032 etwa 497,86 Milliarden USD erreichen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,10 % im Prognosezeitraum bis 2032.
![Kupfer Marktwachstum](/files/b5/c0f62e88a655e1a8dd87c75a27916a/Kupfer%20Marktwachstum_900x532_10.jpg)
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BHP kurz porträtiert
Die BHP Group, mit Hauptsitz in Melbourne, Australien, wurde 1885 als Broken Hill Proprietary Company gegründet und hat sich zu einem der weltweit führenden Bergbau- und Rohstoffunternehmen entwickelt. Bekannt für seine breite Palette an geförderten Materialien, darunter Eisenerz, Kupfer, Kohle und Nickel, hat BHP eine herausragende Stellung in der globalen Rohstoffbranche erlangt. Die Unternehmensgeschichte ist geprägt von strategischem Wachstum, technologischen Innovationen und einem starken Engagement für Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards.
Ein signifikanter Meilenstein in der Firmengeschichte war die Fusion mit Billiton im Jahr 2001, die das Produktportfolio diversifizierte und die globale Präsenz erweiterte. BHP steht an der Spitze der Branche, nicht nur durch die Größe und Qualität seiner Ressourcenbasis, sondern auch durch sein Engagement, führend in der nachhaltigen Rohstoffgewinnung zu sein.
Mit Operationen und Projekten auf sechs Kontinenten und einer strategischen Ausrichtung auf die wichtigsten Rohstoffmärkte setzt BHP seine Tradition der Innovation fort, um den steigenden globalen Rohstoffbedarf zu decken. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in neue Technologien und Projekte, um die Effizienz zu steigern, die Produktion zu erweitern und einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten. BHP ist nicht nur ein Titan in der Bergbauindustrie, sondern auch ein Vorreiter bei der Bewältigung der Herausforderungen, die mit der globalen Nachhaltigkeit und dem Umweltschutz verbunden sind.
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