Aktienprognose

BHP Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
attraktiv Gesamtbewertung
+ 6,43 % Potential 12 Monate

Die BHP Group, ursprünglich als Broken Hill Proprietary Company Limited bekannt, ist seit 1885 aktiv und ein weltweit führendes Bergbau- und Rohstoffunternehmen. Es fördert eine Vielzahl von Materialien, einschließlich Eisenerz, Kupfer und Kohle, und legt einen zunehmenden Schwerpunkt auf nachhaltige Gewinnung. Dank seiner breiten Operationsbasis und dem Engagement für hohe Umwelt- und Sozialstandards hat sich BHP eine starke Position im Markt erarbeitet. INVESTNOW bietet eine Analyse der finanziellen Performance von BHP und berücksichtigt Markttrends und globale Wirtschaftsbedingungen, um die Zukunftsaussichten der Aktie zu bewerten. Diese Prognose soll Investoren helfen zu entscheiden, ob BHP Aktien vor dem Hintergrund der aktuellen und zukünftigen Branchenentwicklung eine interessante Investitionsmöglichkeit darstellen.

BHP Group Ltd.
ISIN: AU000000BHP4
WKN: 850524
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
AUD 44,35 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 05.04.2024
AUD 47,20 Kursziel 12 Monate + AUD 2,85
MOAT: Schwach
Style: Value-Quality
Gründung: 1885

Chart und Performance-Tracker unserer BHP Aktie Prognose

In der dargestellten Grafik der BHP Aktie präsentieren wir durch gezielte Farbgebung unsere Prognosen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Diese Methode sichert eine klare Transparenz und ermöglicht es dir sofort zu sehen, wie genau unsere vergangenen Vorhersagen getroffen wurden.

Samstag, 13.04.2024
14.04.2023 29.05.2023 11.07.2023 22.08.2023 03.10.2023 14.11.2023 28.12.2023 12.02.2024 25.03.2024 AUD 52.47 AUD 50.72 AUD 48.97 AUD 47.21 AUD 45.46 AUD 43.70 AUD 41.95 AUD 40.20
INVESTNOW Einschätzung am 05.04.2024
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung -3.59 % (311 Tage)
Halten -1.62 % (29 Tage)
Verkauf -0.38 % (1 Tage)
Kauf 1.24 % (17 Tage)

Kennzahlen-Analyse der BHP Aktie

starker Kostendruck drückt auf Margenpotenzial
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 21.00%
Profit-Marge 17.83%
Payout-Ratio 115.01%
Kapitalrendite 25.47%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge attraktiv
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite sehr attraktiv

Moat-Analyse von BHP Group

Die BHP Group verfügt über eine anerkannte Markenidentität, deren Einfluss auf den Moat in einer rohstofforientierten Branche jedoch begrenzt ist. Trotz potenzieller Kostenvorteile durch Größen- und Effizienzvorteile werden diese durch volatile Rohstoffpreise und hohe Betriebskosten relativiert. Netzwerkeffekte spielen in der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung eine untergeordnete Rolle, was den Aufbau eines starken Moats in dieser Hinsicht ebenfalls einschränkt. Regulatorische Barrieren und der Zugang zu einzigartigen Ressourcenvorkommen bieten zwar einen gewissen Schutz, sind jedoch branchenweit üblich und bieten keinen einzigartigen Wettbewerbsvorteil. Insgesamt hat die BHP Group in ihrem Sektor einen gewissen Moat, der jedoch von uns aufgrund der spezifischen Herausforderungen und Dynamiken der Bergbauindustrie als schwach bewertet wird.

BHP Moat
Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der BHP Aktie

Die BHP Group Aktie zeigte in den letzten fünf Jahren eine beeindruckende und konsistente Performance mit positiven Zuwächsen. Im Jahr 2019 erzielte die Aktie ein Wachstum von 26,51 %. Dieser Aufwärtstrend setzte sich im Jahr 2020 mit einem weiteren Anstieg von 15,30 % fort. Im Jahr 2021 verzeichnete die BHP Group einen moderaten Gewinn von 8,04 %. Auch in den folgenden Jahren 2022 und 2023 konnte die BHP Aktie überzeugen und einen Kursanstieg von 38,49 % bzw. 16,90 % erzielen.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend -9,80 %
2023 16,90 %
2022 38,49 %
2021 8,04 %
2020 15,30 %
2019 26,52 %
Gesamt 101,68 %
Durchschnitt pro Jahr 15,91 %
Bestes Jahr 38,49 %
Schlechtestes Jahr 8,04 %

Wachstum der Branche

Die Kupferindustrie spielt eine entscheidende Rolle in der globalen Wirtschaft, da Kupfer wegen seiner hervorragenden elektrischen Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Elektrik, Bauwesen und erneuerbaren Energietechnologien, unverzichtbar ist. Die BHP Group, als einer der weltweit führenden Bergbaukonzerne, trägt maßgeblich zur Versorgung des globalen Marktes mit Kupfer bei, indem sie in signifikantem Umfang Kupfer abbaut und verarbeitet. Die Größe des globalen Kupfermarktes wurde im Jahr 2022 auf 304,2 Milliarden USD geschätzt, und es wird erwartet, dass sie bis 2032 etwa 497,86 Milliarden USD erreichen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,10 % im Prognosezeitraum bis 2032.

Kupfer Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 5,1% pro Jahr bis 2032.

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Unsere Einschätzungen im Überblick
# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Aktueller Kurs
Kursprognose
1 Barrick Gold CA0679011084 sehr unattraktiv CAD 1,22
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2 Newmont Corporation US6516391066 unattraktiv USD 37,00
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BHP kurz porträtiert

Rohstoffe für eine rohstoffhungrige Welt

Die BHP Group, mit Hauptsitz in Melbourne, Australien, wurde 1885 als Broken Hill Proprietary Company gegründet und hat sich zu einem der weltweit führenden Bergbau- und Rohstoffunternehmen entwickelt. Bekannt für seine breite Palette an geförderten Materialien, darunter Eisenerz, Kupfer, Kohle und Nickel, hat BHP eine herausragende Stellung in der globalen Rohstoffbranche erlangt. Die Unternehmensgeschichte ist geprägt von strategischem Wachstum, technologischen Innovationen und einem starken Engagement für Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards.

Ein signifikanter Meilenstein in der Firmengeschichte war die Fusion mit Billiton im Jahr 2001, die das Produktportfolio diversifizierte und die globale Präsenz erweiterte. BHP steht an der Spitze der Branche, nicht nur durch die Größe und Qualität seiner Ressourcenbasis, sondern auch durch sein Engagement, führend in der nachhaltigen Rohstoffgewinnung zu sein.

Mit Operationen und Projekten auf sechs Kontinenten und einer strategischen Ausrichtung auf die wichtigsten Rohstoffmärkte setzt BHP seine Tradition der Innovation fort, um den steigenden globalen Rohstoffbedarf zu decken. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in neue Technologien und Projekte, um die Effizienz zu steigern, die Produktion zu erweitern und einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten. BHP ist nicht nur ein Titan in der Bergbauindustrie, sondern auch ein Vorreiter bei der Bewältigung der Herausforderungen, die mit der globalen Nachhaltigkeit und dem Umweltschutz verbunden sind.

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