Rio Tinto Prognose und Kursziel
Rio Tinto, eines der größten Bergbauunternehmen der Welt, wurde 1873 gegründet. Das Unternehmen entstand aus einer Gruppe von Investoren, die die Bergbaurechte am reichen Kupferlager am Rio Tinto in Spanien erwarben. Mittlerweile betreibt Rio Tinto seine Bergbau- und Verarbeitungsaktivitäten weltweit, einschließlich wichtiger Standorte in Australien, Kanada, Südafrika und der Mongolei. Dies ermöglicht dem Unternehmen, eine breite Palette von Mineralien und Metallen zu fördern, darunter Eisen, Kupfer, Aluminium, Diamanten und Uran. Man ist gut diversifiziert, effizient gemanagt und weist eine gesunde Kapitalstruktur auf. Ist Rio Tinto aktuell ein Kauf?
- Chart und Performance-Tracker unserer Rio Tinto Aktie Prognose
- Kennzahlen-Analyse der Rio Tinto Aktie
- Rio Tinto Aktie Kursziel 2025
- Rio Tinto Group Aktie Prognose 2030
- Moat-Analyse von Rio Tinto
- Historische Performance der Rio Tinto Aktie
- Wachstum der Branche
- Ähnliche Unternehmen wie Rio Tinto
- Rio Tinto im Unternehmensporträt
Aktuelle Neuigkeiten für Rio Tinto
Kostendruck höher: Rio Tinto-Aktie steigt – Australische Eisenerzproduktion wird gesteigert
Trotz steigender Produktionskosten erhöht Rio Tinto seine Eisenerzproduktion in Australien. Die Aktie profitiert von dieser Entscheidung, da das Unternehmen von einer robusten Nachfrage nach Rohstoffen ausgeht. Die Produktionssteigerung soll helfen, den Kostendruck auszugleichen und die Marktposition zu stärken.
Rio Tinto strebt Übernahme von Arcadia Lithium an
Rio Tinto plant die Übernahme von Arcadia Lithium, um seine Präsenz im wachstumsstarken Lithiummarkt zu erweitern und von der steigenden Nachfrage nach Batteriematerialien zu profitieren. Die Ankündigung der Übernahme führte zu einem signifikanten Anstieg der Arcadia Lithium Aktie, da Investoren die strategischen Vorteile und das Potenzial für zukünftiges Wachstum erkennen. Diese Akquisition könnte die Position von Rio Tinto im Bereich nachhaltiger Rohstoffe stärken und die Wettbewerbsfähigkeit beider Unternehmen im globalen Markt verbessern.
Chart und Performance-Tracker unserer Rio Tinto Aktie Prognose
Kennzahlen-Analyse der Rio Tinto Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 4.80% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 19.84% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 64.19% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 10.55% |
Rio Tinto Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Rio Tinto Group Aktie ein Kursziel von 128,49 AUD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 123,31 AUD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 4,20% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Rio Tinto Group Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Rio Tinto Group Aktie nicht vorenthalten.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Rio Tinto Group zeigen ein positives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 123,31 und zieht die Blicke von 15 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 133,45 AUD errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 8,22% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Rio Tinto Group gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 118.73 AUD, während das höchste Kursziel bei 165.81 AUD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 39,65%.
Rio Tinto Group Aktie Prognose 2030
Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Rio Tinto Group Prognose 2030 liegt aktuell bei 157,84 und ist ebenfalls neutral, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.
Rio Tinto Group Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
2026 | 133,89 AUD | 8,58% |
2027 | 139,51 AUD | 13,14% |
2028 | 145,37 AUD | 17,89% |
2029 | 151,48 AUD | 22,84% |
2030 | 157,84 AUD | 28,00% |
Moat-Analyse von Rio Tinto
Rio Tinto hat nur einen schwachen Moat. Ihre Markenidentität ist in der Bergbauindustrie wenig entscheidend, da Rohstoffe mehr durch Verfügbarkeit und Qualität als durch Markenstärke überzeugen. Obwohl sie durch ihre Größe gewisse Kostenvorteile haben, sind diese nicht einzigartig und können von anderen großen Bergbauunternehmen erreicht werden. Netzwerkeffekte sind praktisch nicht vorhanden, da der Wert der Rohstoffe nicht mit der Kundenzahl steigt. Auch wenn strenge Regulierungen den Markteintritt erschweren, bieten sie keinen bedeutenden Vorteil, da sie für alle etablierten Unternehmen gelten. Exklusiver Zugang zu einigen großen Ressourcen ist ein Vorteil, doch ähnliche Ressourcen sind unserer Meinung nach auch für andere große Spieler zugänglich.
Historische Performance der Rio Tinto Aktie
Die Performance der Rio Tinto Aktie von 2019 bis 2023 zeigt eine insgesamt starke Entwicklung. Im Jahr 2019 stieg die Aktie um beeindruckende 41,11 %, was auf starke Geschäftsergebnisse und positive Marktbedingungen zurückzuführen ist. Das Jahr 2020 setzte diesen positiven Trend mit einem Anstieg von 20,47 % fort, unterstützt durch eine steigende Nachfrage nach Rohstoffen. 2021 erlebte die Aktie jedoch einen leichten Rückgang von 2,68 %. In den Jahren 2022 und 2023 erholte sich die Aktie wieder stark mit Zuwächsen von 28,05 % bzw. 22,49 %.
Performance | |
---|---|
2019 | 41,13 % |
2020 | 20,46 % |
2021 | -2,68 % |
2022 | 28,05 % |
2023 | 22,50 % |
2024laufend | -3,84 % |
Gesamt | 149,56 % |
Durchschnitt pro Jahr | 17,60 % |
Bestes Jahr | 41,13 % |
Schlechtestes Jahr | -2,68 % |
Wachstum der Branche
Die globale Marktgröße für Kupfer wurde im Jahr 2022 auf 304,2 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 rund 497,86 Milliarden USD erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,10 % im Prognosezeitraum bis 2032. In dieser dynamischen Branche spielt Rio Tinto eine zentrale Rolle als einer der führenden Kupferproduzenten weltweit. Das Unternehmen trägt durch innovative Abbaumethoden und nachhaltige Praktiken erheblich zur Deckung des steigenden globalen Kupferbedarfs bei.
Ähnliche Unternehmen wie Rio Tinto
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Rio Tinto | AU000000RIO1 | neutral | 79 |
AUD 123,31
AUD 128,49 |
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BHP | AU000000BHP4 | unattraktiv | 78 |
AUD 43,40
AUD 44,19 |
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Rio Tinto im Unternehmensporträt
Rio Tinto, gegründet 1873, ist eines der ältesten und größten Bergbauunternehmen der Welt. Seine Ursprünge liegen in der Übernahme der Minen am Rio Tinto in Spanien durch eine Gruppe von Investoren unter der Leitung von Hugh Matheson. Der heutige Unternehmenssitz befindet sich in London, Vereinigtes Königreich.
Der Börsengang des Unternehmens erfolgte kurz nach seiner Gründung. Rio Tinto ist an mehreren großen Börsen notiert, darunter die London Stock Exchange und die Australian Securities Exchange. Die Shareholder-Verteilung ist international diversifiziert, mit großen institutionellen Investoren und zahlreichen privaten Aktionären.
Rio Tintos Kernkompetenzen liegen im Abbau und der Verarbeitung von Mineralrohstoffen. Das Unternehmen ist besonders stark in der Produktion von Aluminium, Eisenerz und Kupfer, die zu den umsatzstärksten Produkten gehören. Diese Rohstoffe sind entscheidend für globale Industrien wie Bau, Elektronik und Automobilherstellung.
Als global agierendes Unternehmen ist Rio Tinto in wichtigen Märkten auf der ganzen Welt tätig, einschließlich Australien, Nordamerika, Asien, Europa und Teilen Afrikas. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen BHP, Vale und Glencore, die ebenfalls breit gefächerte Bergbauoperationen führen.
Wichtige Mergers & Acquisitions (M&A) haben Rio Tintos Wachstumsstrategie geprägt. Dazu zählt die Übernahme von Alcan im Jahr 2007, die Rio Tinto zum weltweit führenden Aluminiumproduzenten machte.
Einige der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte von Rio Tinto sind:
- 1873: Gründung und Übernahme der Minen am Rio Tinto in Spanien.
- 2007: Übernahme von Alcan, wodurch das Unternehmen zu einem globalen Marktführer in der Aluminiumproduktion wurde.
- 2016: Start des Automatisierungsprogramms mit dem Einsatz des ersten autonomen Zuges in Australien.
Rio Tinto war auch in mehrere Kontroversen verwickelt, darunter Umweltverschmutzung und die Zerstörung von indigenen Stätten, wie die Sprengung der Juukan Gorge in Australien im Jahr 2020. Diese Vorfälle haben zu Klagen und öffentlichen Rücktritten im Management geführt, was das Unternehmen dazu veranlasst hat, seine Praktiken zu überdenken und Reformen anzustreben.
Diese Übersicht zeigt die Komplexität und die globalen Herausforderungen, mit denen Rio Tinto konfrontiert ist, und unterstreicht die Bedeutung einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung in der Rohstoffindustrie.
INVESTNOW gibt regelmäßig Schätzungen und Prognosen zum Kursziel der Rio Tinto Aktie ab.
Weitere Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 99 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | sehr attraktiv | 98 |
USD 2.332,29
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Arista Networks | US0404131064 | sehr attraktiv | 96 |
USD 400,45
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | sehr attraktiv | 94 |
USD 66,23
USD 81,19 |
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First Solar | US3364331070 | sehr attraktiv | 94 |
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USD 237,83 |
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Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 178,35
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Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
USD 524,76
USD 624,18 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 91 |
USD 536,45
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Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 589,34
USD 704,65 |
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Trimble | US8962391004 | sehr attraktiv | 91 |
USD 72,65
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Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 90 |
USD 307,87
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Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 90 |
USD 795,04
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Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 90 |
USD 494,68
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Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 90 |
USD 561,55
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Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 89 |
USD 192,03
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Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 89 |
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Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 89 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 89 |
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Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 88 |
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Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 88 |
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USD 5.718,20 |
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Airbnb | US0090661010 | attraktiv | 88 |
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KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 88 |
USD 687,41
USD 794,11 |
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ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | sehr attraktiv | 87 |
USD 324,10
USD 367,71 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 86 |
DKK 745,70
DKK 840,64 |
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