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Rio Tinto Prognose und Kursziel

Unsere Einschätzung:
neutral Gesamtbewertung
+ 4,20 % Potential 12 Monate
79 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Rio Tinto, eines der größten Bergbauunternehmen der Welt, wurde 1873 gegründet. Das Unternehmen entstand aus einer Gruppe von Investoren, die die Bergbaurechte am reichen Kupferlager am Rio Tinto in Spanien erwarben. Mittlerweile betreibt Rio Tinto seine Bergbau- und Verarbeitungsaktivitäten weltweit, einschließlich wichtiger Standorte in Australien, Kanada, Südafrika und der Mongolei. Dies ermöglicht dem Unternehmen, eine breite Palette von Mineralien und Metallen zu fördern, darunter Eisen, Kupfer, Aluminium, Diamanten und Uran. Man ist gut diversifiziert, effizient gemanagt und weist eine gesunde Kapitalstruktur auf. Ist Rio Tinto aktuell ein Kauf?

Rio Tinto PLC
ISIN: AU000000RIO1
WKN: 852147
Land: Vereinigtes Königreich
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
AUD 123,31 EUR 76,84 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 08.11.2024
AUD 128,49 EUR 80,07 Kursziel 12 Monate + AUD 5,18
MOAT: Schwach
Style: Value-Quality
Sektor: Materialien
Branche: Industrielle Materialien
Gründung: 1873

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Aktuelle Neuigkeiten für Rio Tinto

16.10.2024

Kostendruck höher: Rio Tinto-Aktie steigt – Australische Eisenerzproduktion wird gesteigert

Trotz steigender Produktionskosten erhöht Rio Tinto seine Eisenerzproduktion in Australien. Die Aktie profitiert von dieser Entscheidung, da das Unternehmen von einer robusten Nachfrage nach Rohstoffen ausgeht. Die Produktionssteigerung soll helfen, den Kostendruck auszugleichen und die Marktposition zu stärken.

07.10.2024

Rio Tinto strebt Übernahme von Arcadia Lithium an

Rio Tinto plant die Übernahme von Arcadia Lithium, um seine Präsenz im wachstumsstarken Lithiummarkt zu erweitern und von der steigenden Nachfrage nach Batteriematerialien zu profitieren. Die Ankündigung der Übernahme führte zu einem signifikanten Anstieg der Arcadia Lithium Aktie, da Investoren die strategischen Vorteile und das Potenzial für zukünftiges Wachstum erkennen. Diese Akquisition könnte die Position von Rio Tinto im Bereich nachhaltiger Rohstoffe stärken und die Wettbewerbsfähigkeit beider Unternehmen im globalen Markt verbessern.

Chart und Performance-Tracker unserer Rio Tinto Aktie Prognose

Sonntag, 10.11.2024
13.11.2023 27.12.2023 09.02.2024 22.03.2024 08.05.2024 20.06.2024 01.08.2024 06.09.2024 14.10.2024 142.75 136.57 130.39 124.21 118.04 111.86 105.68 99.50
INVESTNOW Einschätzung am 08.11.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Kauf -1.94 % (279 Tage)
Halten 7.22 % (74 Tage)
Keine Berechnung -1.89 % (9 Tage)
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Kennzahlen-Analyse der Rio Tinto Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 4.80%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 19.84%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 64.19%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 10.55%
Gewinnwachstumsprognose unattraktiv
Profit-Marge attraktiv
Payout-Ratio unattraktiv
Kapitalrendite attraktiv

Rio Tinto Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Rio Tinto Group Aktie ein Kursziel von 128,49 AUD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 123,31 AUD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 4,20% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Rio Tinto Group Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Rio Tinto Group Aktie nicht vorenthalten.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Rio Tinto Group zeigen ein positives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 123,31 und zieht die Blicke von 15 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 133,45 AUD errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 8,22% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Rio Tinto Group gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 118.73 AUD, während das höchste Kursziel bei 165.81 AUD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 39,65%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (15 Prognosen)
|Tiefst 118,73 AUD
123,31 AUD|
|133,45 AUD
128,49 AUD|
|Höchst 165,81 AUD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel

Rio Tinto Group Aktie Prognose 2030

Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Rio Tinto Group Prognose 2030 liegt aktuell bei 157,84 und ist ebenfalls neutral, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.

Rio Tinto Group Prognose Kursziel Prognose
2026 133,89 AUD 8,58%
2027 139,51 AUD 13,14%
2028 145,37 AUD 17,89%
2029 151,48 AUD 22,84%
2030 157,84 AUD 28,00%

Moat-Analyse von Rio Tinto

Fazit: schwacher Moat

Rio Tinto hat nur einen schwachen Moat. Ihre Markenidentität ist in der Bergbauindustrie wenig entscheidend, da Rohstoffe mehr durch Verfügbarkeit und Qualität als durch Markenstärke überzeugen. Obwohl sie durch ihre Größe gewisse Kostenvorteile haben, sind diese nicht einzigartig und können von anderen großen Bergbauunternehmen erreicht werden. Netzwerkeffekte sind praktisch nicht vorhanden, da der Wert der Rohstoffe nicht mit der Kundenzahl steigt. Auch wenn strenge Regulierungen den Markteintritt erschweren, bieten sie keinen bedeutenden Vorteil, da sie für alle etablierten Unternehmen gelten. Exklusiver Zugang zu einigen großen Ressourcen ist ein Vorteil, doch ähnliche Ressourcen sind unserer Meinung nach auch für andere große Spieler zugänglich.

Rio Tinto Moat
Markenstärke Schwach
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Rio Tinto Aktie

Die Performance der Rio Tinto Aktie von 2019 bis 2023 zeigt eine insgesamt starke Entwicklung. Im Jahr 2019 stieg die Aktie um beeindruckende 41,11 %, was auf starke Geschäftsergebnisse und positive Marktbedingungen zurückzuführen ist. Das Jahr 2020 setzte diesen positiven Trend mit einem Anstieg von 20,47 % fort, unterstützt durch eine steigende Nachfrage nach Rohstoffen. 2021 erlebte die Aktie jedoch einen leichten Rückgang von 2,68 %. In den Jahren 2022 und 2023 erholte sich die Aktie wieder stark mit Zuwächsen von 28,05 % bzw. 22,49 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2019 41,13 %
2020 20,46 %
2021 -2,68 %
2022 28,05 %
2023 22,50 %
2024laufend -3,84 %
Gesamt 149,56 %
Durchschnitt pro Jahr 17,60 %
Bestes Jahr 41,13 %
Schlechtestes Jahr -2,68 %

Wachstum der Branche

Die globale Marktgröße für Kupfer wurde im Jahr 2022 auf 304,2 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 rund 497,86 Milliarden USD erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,10 % im Prognosezeitraum bis 2032. In dieser dynamischen Branche spielt Rio Tinto eine zentrale Rolle als einer der führenden Kupferproduzenten weltweit. Das Unternehmen trägt durch innovative Abbaumethoden und nachhaltige Praktiken erheblich zur Deckung des steigenden globalen Kupferbedarfs bei.

Kupferbranche Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 5,1% pro Jahr bis 2032.

Ähnliche Unternehmen wie Rio Tinto

Unsere Einschätzungen im Überblick
Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Rio Tinto AU000000RIO1 neutral 79 AUD 123,31
AUD 128,49
Zur Analyse
BHP AU000000BHP4 unattraktiv 78 AUD 43,40
AUD 44,19
Zur Analyse

Rio Tinto im Unternehmensporträt

eine Branche mit Fokus auf Automatisierung

Rio Tinto, gegründet 1873, ist eines der ältesten und größten Bergbauunternehmen der Welt. Seine Ursprünge liegen in der Übernahme der Minen am Rio Tinto in Spanien durch eine Gruppe von Investoren unter der Leitung von Hugh Matheson. Der heutige Unternehmenssitz befindet sich in London, Vereinigtes Königreich.

Der Börsengang des Unternehmens erfolgte kurz nach seiner Gründung. Rio Tinto ist an mehreren großen Börsen notiert, darunter die London Stock Exchange und die Australian Securities Exchange. Die Shareholder-Verteilung ist international diversifiziert, mit großen institutionellen Investoren und zahlreichen privaten Aktionären.

Rio Tintos Kernkompetenzen liegen im Abbau und der Verarbeitung von Mineralrohstoffen. Das Unternehmen ist besonders stark in der Produktion von Aluminium, Eisenerz und Kupfer, die zu den umsatzstärksten Produkten gehören. Diese Rohstoffe sind entscheidend für globale Industrien wie Bau, Elektronik und Automobilherstellung.

Als global agierendes Unternehmen ist Rio Tinto in wichtigen Märkten auf der ganzen Welt tätig, einschließlich Australien, Nordamerika, Asien, Europa und Teilen Afrikas. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen BHP, Vale und Glencore, die ebenfalls breit gefächerte Bergbauoperationen führen.

Wichtige Mergers & Acquisitions (M&A) haben Rio Tintos Wachstumsstrategie geprägt. Dazu zählt die Übernahme von Alcan im Jahr 2007, die Rio Tinto zum weltweit führenden Aluminiumproduzenten machte.

Einige der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte von Rio Tinto sind:

  • 1873: Gründung und Übernahme der Minen am Rio Tinto in Spanien.
  • 2007: Übernahme von Alcan, wodurch das Unternehmen zu einem globalen Marktführer in der Aluminiumproduktion wurde.
  • 2016: Start des Automatisierungsprogramms mit dem Einsatz des ersten autonomen Zuges in Australien.

Rio Tinto war auch in mehrere Kontroversen verwickelt, darunter Umweltverschmutzung und die Zerstörung von indigenen Stätten, wie die Sprengung der Juukan Gorge in Australien im Jahr 2020. Diese Vorfälle haben zu Klagen und öffentlichen Rücktritten im Management geführt, was das Unternehmen dazu veranlasst hat, seine Praktiken zu überdenken und Reformen anzustreben.

Diese Übersicht zeigt die Komplexität und die globalen Herausforderungen, mit denen Rio Tinto konfrontiert ist, und unterstreicht die Bedeutung einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung in der Rohstoffindustrie.

INVESTNOW gibt regelmäßig Schätzungen und Prognosen zum Kursziel der Rio Tinto Aktie ab.

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Kursprognose
Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv 99 USD 147,63
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Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 89 USD 78,20
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Airbnb US0090661010 attraktiv 88 USD 134,61
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KLA US4824801009 sehr attraktiv 88 USD 687,41
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DKK 840,64
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Häufig gestellte Fragen

Wie wird die InvestNow Kursprognose für Rio Tinto Group berechnet?
Unsere Aktienprognose von Rio Tinto Group wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der finanziellen Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens, der Marktstellung samt Wettbewerbsvorteilen und dem generellen Branchenwachstum. Die Punktevergabe liegt zwischen -2 und +2. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für Rio Tinto Group aktuell ein Gesamtscore von 0, was zu einer Bewertung von neutral führt.
Wo liegt aktuell das Rio Tinto Group Kursziel der Analysten?
Per 08.11.2024 liegt das Rio Tinto Group Kursziel der Analysten bei 133,45 AUD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 123,31 AUD liegt die Analystenerwartung bei 8,22%.
Wo liegt aktuell das Rio Tinto Group Kursziel von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Rio Tinto Group Kursziel bei 128,49 AUD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 123,31 AUD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 4,20%.
Wo liegt aktuell die Rio Tinto Group Prognose 2026 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Rio Tinto Group Kursziel für 2026 bei 133,89. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 123,31 AUD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 8,58 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Rio Tinto Group Prognose 2027 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Rio Tinto Group Kursziel für 2027 bei 139,51. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 123,31 AUD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 13,14 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Rio Tinto Group Prognose 2028 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Rio Tinto Group Kursziel für 2028 bei 145,37. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 123,31 AUD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 17,89 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Rio Tinto Group Prognose 2029 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Rio Tinto Group Kursziel für 2029 bei 151,48. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 123,31 AUD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 22,84 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Rio Tinto Group Prognose 2030 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Rio Tinto Group Kursziel für 2030 bei 157,84. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 123,31 AUD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 28,00 % bis 2030.