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ASML Holding Prognose 2030
ASML Holding NV, ein Pionier und unangefochtener Marktführer im Bereich der Lithographietechnologie für die Halbleiterindustrie, wurde 1984 gegründet und ist seitdem ein Synonym für Innovation und technologischen Fortschritt. Die Aktien von ASML eröffnen Anlegern einzigartige Investitionsmöglichkeiten in einem Sektor, der die Zukunft der Technologie maßgeblich mitgestaltet. Mit seiner Schlüsselrolle in der Lieferkette für die Produktion von Mikrochips treibt ASML die Grenzen der Miniaturisierung und Leistungsfähigkeit elektronischer Geräte voran. In dieser Analyse gehen wir der Frage nach, inwiefern die ASML Aktie als Investition überzeugen kann und ob wir sie aktuell als Kauf-, Halte- oder Verkaufskandidaten einstufen.
![ASML Holding NV Aktie Logo](/files/39/5667110662e197e0d031e207764bad/ASML%20Holding%20NV%20Aktie%20Logo_50x50_10.png)
Chart und Performance-Tracker unserer ASML Holding Aktie Prognose
Im nachfolgenden Chart der ASML Aktie ist unsere Prognose zum jeweiligen Zeitpunkt farblich passend dargestellt. Damit bieten wir volle Transparenz und du siehst sofort, wie gut unsere Prognosen in der Vergangenheit funktioniert haben.
Kennzahlen-Analyse der ASML Holding Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 29.45% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 26.50% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 35.60% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 16.55% |
ASML Holding Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die ASML Holding N.V. Aktie ein Kursziel von 1,026,67 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 888,39 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 15,57% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser ASML Holding N.V. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die ASML Holding N.V. Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.
Die Analystenprognosen für die Aktie von ASML Holding N.V. zeigen ein neutrales Bild. Stand 26.07.2024 notiert der Titel bei 888,39 USD und zieht die Blicke von 12 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 9 Analysten ein „Kaufen“, 3 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 905,67 USD errechnet, was auf eine neutrale Entwicklung von 1,95% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu ASML Holding N.V. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 665 USD, während das höchste Kursziel bei 1052 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 58,20%.
Analyst | Unternehmen | Veröffentlichung | Kurs bei Veröffentlichung (USD) | Differenz (USD) | Kursziel (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Jim Kelleher | Argus Research | 2024-04-22 13:20:00 | 872,05 | +127,95 | 1,000,00 |
Sara Russo | Bernstein | 2024-04-12 04:18:00 | 992,18 | +59,82 | 1,052,00 |
Moat-Analyse von ASML
ASML ist ein führender Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie und genießt dank seiner technologischen Führungsposition und nahezu monopolistischen Stellung in der EUV-Lithographie eine sehr starke Markenidentität. Das Unternehmen profitiert von signifikanten Kostenvorteilen, unterstützt durch Skaleneffekte und die Exklusivität seiner fortschrittlichen Technologien. Während direkte Netzwerkeffekte in ASMLs Geschäftsmodell weniger ausgeprägt sind, stärken umfangreiche Patente und Urheberrechte seinen Moat. Die hohen regulatorischen und technologischen Barrieren für den Markteintritt neuer Wettbewerber sichern ASMLs dominante Position weiter ab. Durch exklusiven Zugang zu den wichtigsten Kunden und Märkten im Halbleitersektor hält ASML einen starken Wettbewerbsvorteil in einer schnell wachsenden Industrie.
![ASML Moat](/files/cf/36d65e6f0d9e9b2a5c76b8122dda6c/ASML%20Moat_900x514_10.jpg)
Historische Performance der ASML Holding Aktie
ASML konnte in den letzten Jahren, wie viele andere Unternehmen aus dem Halbleiter-Sektor, starke Kurszuwächse verzeichnen. Die Performance auf Jahressicht blieb dabei nie einstellig. 2019 konnte die Aktie um 93,23% zulegen, gefolgt von 66,28% im Covid-Jahr 2020 und 64,14% im Jahr 2021. Ähnlich wie bei vielen anderen Technologieunternehmen bremste der Zinsanstieg 2022 die Erwartungen und löste einen durchaus starken Kursrückgang von -30,49% aus. Diese Rückgang wurde durch den KI-Hype ab Anfang 2023 und der damit verbundenen Euphorie im Halbleiter-Sektor mit einer Performance von +39,91% mehr als wett gemacht. Die Volatilität der Aktie war ein letzter Zeit entsprechend hoch, wenngleich überwiegend mit positivem Ausgang.
Performance | |
---|---|
2024laufend | 17,75 % |
2023 | 39,70 % |
2022 | -30,65 % |
2021 | 64,00 % |
2020 | 66,06 % |
2019 | 92,73 % |
Gesamt | 163,83 % |
Durchschnitt pro Jahr | 41,60 % |
Bestes Jahr | 92,73 % |
Schlechtestes Jahr | -30,65 % |
Wachstum der Branche
Die Größe des globalen Marktes für Halbleiterfertigungsgeräte wurde im Jahr 2022 auf 80 Milliarden US-Dollar geschätzt und es wird erwartet, dass sie bis 2032 161,08 Milliarden US-Dollar erreicht, mit einer registrierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,30 % bis 2032.
![Halbleiterfertigungsgeräte Markt Größe](/files/ef/fb9e2f1f2dd8845b4d71a62a38ffc7/Halbleiterfertigungsger%C3%A4te%20Markt%20Gr%C3%B6%C3%9Fe_900x532_10.jpg)
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ASML Holding kurz vorgestellt
ASML Holding NV, gegründet 1984, steht an der Spitze der technologischen Innovation in der Halbleiterindustrie und ist mit seiner Zentrale in Veldhoven, Niederlande, beheimatet. Als weltweit führender Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterherstellung hat ASML eine entscheidende Rolle in der Entwicklung und Produktion von Mikrochips und ist damit ein zentraler Akteur in der globalen Technologielandschaft.
ASML kann auf einige starke USPs verweisen. Das Unternehmen kann als Pionier der Extremen Ultraviolett-Lithographie (EUV) betrachetet werden, da ASML das einzige Unternehmen weltweit ist, das EUV-Lithographiesysteme herstellt, eine Schlüsseltechnologie, die die Herstellung der nächsten Generation von Mikrochips ermöglicht. Diese Technologie ist entscheidend für die Weiterentwicklung der Miniaturisierung und Leistungsfähigkeit von Halbleiterbauelementen. ASMLs Beitrag zur Halbleiterindustrie ist unverzichtbar, da die von ihm entwickelten und produzierten Maschinen eine Grundvoraussetzung für die Fertigung modernster Chips sind. Dies positioniert ASML nicht nur als Schlüsselspieler in der Lieferkette, sondern auch als einen wesentlichen Treiber des technologischen Fortschritts in zahlreichen Branchen, von der Computertechnik über Kommunikation bis hin zur Automobilindustrie und darüber hinaus.
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