Aktienprognose

ASML Holding Prognose 2030

Unser Analyseergebnis:
sehr attraktiv Gesamtbewertung
+ 17,41 % Potential 12 Monate

ASML Holding NV, ein Pionier und unangefochtener Marktführer im Bereich der Lithographietechnologie für die Halbleiterindustrie, wurde 1984 gegründet und ist seitdem ein Synonym für Innovation und technologischen Fortschritt. Die Aktien von ASML eröffnen Anlegern einzigartige Investitionsmöglichkeiten in einem Sektor, der die Zukunft der Technologie maßgeblich mitgestaltet. Mit seiner Schlüsselrolle in der Lieferkette für die Produktion von Mikrochips treibt ASML die Grenzen der Miniaturisierung und Leistungsfähigkeit elektronischer Geräte voran. In dieser Analyse gehen wir der Frage nach, inwiefern die ASML Aktie als Investition überzeugen kann und ob wir sie aktuell als Kauf-, Halte- oder Verkaufskandidaten einstufen.

ASML Holding NV
ISIN: NL0010273215
WKN: A1J4U4
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 967,27 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 05.04.2024
USD 1.135,68 Kursziel 12 Monate + USD 168,41
MOAT: Sehr stark
Style: Growth-Quality
Gründung: 1984

Chart und Performance-Tracker unserer ASML Holding Aktie Prognose

Im nachfolgenden Chart der ASML Aktie ist unsere Prognose zum jeweiligen Zeitpunkt farblich passend dargestellt. Damit bieten wir volle Transparenz und du siehst sofort, wie gut unsere Prognosen in der Vergangenheit funktioniert haben.

Samstag, 13.04.2024
14.04.2023 26.05.2023 12.07.2023 23.08.2023 05.10.2023 16.11.2023 02.01.2024 14.02.2024 28.03.2024 USD 1,142.75 USD 1,047.39 USD 952.03 USD 856.67 USD 761.32 USD 665.96 USD 570.60 USD 475.24
INVESTNOW Einschätzung am 05.04.2024
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Starker Kauf 42.81 % (358 Tage)

Kennzahlen-Analyse der ASML Holding Aktie

günstige Wachstumsaussichten für ASML in der Halbleiterindustrie
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 26.51%
Profit-Marge 28.44%
Payout-Ratio 29.96%
Kapitalrendite 19.62%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio attraktiv
Kapitalrendite sehr attraktiv

Moat-Analyse von ASML

ASML ist ein führender Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie und genießt dank seiner technologischen Führungsposition und nahezu monopolistischen Stellung in der EUV-Lithographie eine sehr starke Markenidentität. Das Unternehmen profitiert von signifikanten Kostenvorteilen, unterstützt durch Skaleneffekte und die Exklusivität seiner fortschrittlichen Technologien. Während direkte Netzwerkeffekte in ASMLs Geschäftsmodell weniger ausgeprägt sind, stärken umfangreiche Patente und Urheberrechte seinen Moat. Die hohen regulatorischen und technologischen Barrieren für den Markteintritt neuer Wettbewerber sichern ASMLs dominante Position weiter ab. Durch exklusiven Zugang zu den wichtigsten Kunden und Märkten im Halbleitersektor hält ASML einen starken Wettbewerbsvorteil in einer schnell wachsenden Industrie.

ASML Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der ASML Holding Aktie

ASML konnte in den letzten Jahren, wie viele andere Unternehmen aus dem Halbleiter-Sektor, starke Kurszuwächse verzeichnen. Die Performance auf Jahressicht blieb dabei nie einstellig. 2019 konnte die Aktie um 93,23% zulegen, gefolgt von 66,28% im Covid-Jahr 2020 und 64,14% im Jahr 2021. Ähnlich wie bei vielen anderen Technologieunternehmen bremste der Zinsanstieg 2022 die Erwartungen und löste einen durchaus starken Kursrückgang von -30,49% aus. Diese Rückgang wurde durch den KI-Hype ab Anfang 2023 und der damit verbundenen Euphorie im Halbleiter-Sektor mit einer Performance von +39,91% mehr als wett gemacht. Die Volatilität der Aktie war ein letzter Zeit entsprechend hoch, wenngleich überwiegend mit positivem Ausgang.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 27,98 %
2023 39,95 %
2022 -30,49 %
2021 64,14 %
2020 66,28 %
2019 93,23 %
Gesamt 165,51 %
Durchschnitt pro Jahr 43,51 %
Bestes Jahr 93,23 %
Schlechtestes Jahr -30,49 %

Wachstum der Branche

Die Größe des globalen Marktes für Halbleiterfertigungsgeräte wurde im Jahr 2022 auf 80 Milliarden US-Dollar geschätzt und es wird erwartet, dass sie bis 2032 161,08 Milliarden US-Dollar erreicht, mit einer registrierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,30 % bis 2032.

Halbleiterfertigungsgeräte Markt Größe
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 7,3% pro Jahr bis 2032.

Ähnliche Unternehmen wie ASML Holding

Unsere Einschätzungen im Überblick
# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Aktueller Kurs
Kursprognose
1 Intel US4581401001 unattraktiv USD 35,69
USD 38,61
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2 Qualcomm US7475251036 attraktiv USD 171,30
USD 185,41
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3 Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv USD 205,57
USD 241,35
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4 Lam Research US5128071082 sehr attraktiv USD 962,72
USD 1.115,08
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ASML Holding kurz vorgestellt

ASML Holding NV: Revolutionäre Technologien für die Halbleiterzukunft

ASML Holding NV, gegründet 1984, steht an der Spitze der technologischen Innovation in der Halbleiterindustrie und ist mit seiner Zentrale in Veldhoven, Niederlande, beheimatet. Als weltweit führender Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterherstellung hat ASML eine entscheidende Rolle in der Entwicklung und Produktion von Mikrochips und ist damit ein zentraler Akteur in der globalen Technologielandschaft.
ASML kann auf einige starke USPs verweisen. Das Unternehmen kann als Pionier der Extremen Ultraviolett-Lithographie (EUV) betrachetet werden, da ASML das einzige Unternehmen weltweit ist, das EUV-Lithographiesysteme herstellt, eine Schlüsseltechnologie, die die Herstellung der nächsten Generation von Mikrochips ermöglicht. Diese Technologie ist entscheidend für die Weiterentwicklung der Miniaturisierung und Leistungsfähigkeit von Halbleiterbauelementen. ASMLs Beitrag zur Halbleiterindustrie ist unverzichtbar, da die von ihm entwickelten und produzierten Maschinen eine Grundvoraussetzung für die Fertigung modernster Chips sind. Dies positioniert ASML nicht nur als Schlüsselspieler in der Lieferkette, sondern auch als einen wesentlichen Treiber des technologischen Fortschritts in zahlreichen Branchen, von der Computertechnik über Kommunikation bis hin zur Automobilindustrie und darüber hinaus.

Unsere Empfehlungen

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1 Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv DKK 880,70
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4 Intuitive Surgical US46120E6023 sehr attraktiv USD 384,80
USD 461,01
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5 PulteGroup US6541061031 sehr attraktiv USD 110,87
USD 126,01
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6 Tesla US88160R1014 sehr attraktiv USD 171,05
USD 203,53
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7 Apple US0378331005 sehr attraktiv USD 176,55
USD 207,70
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8 Alphabet US02079K3059 sehr attraktiv USD 157,73
USD 189,29
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9 Visa US92826C8394 sehr attraktiv USD 276,02
USD 339,00
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11 Microsoft US5949181045 sehr attraktiv USD 421,90
USD 496,33
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12 Meta US30303M1027 sehr attraktiv USD 511,90
USD 611,87
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13 Infineon Technologies DE0006231004 sehr attraktiv EUR 32,10
EUR 36,60
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14 Zoetis US98978V1035 sehr attraktiv USD 167,49
USD 189,24
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15 ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv USD 967,27
USD 1.135,68
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16 Adobe US00724F1012 sehr attraktiv USD 474,09
USD 569,71
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17 Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv USD 205,57
USD 241,35
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18 Nintendo JP3756600007 sehr attraktiv JPY 7.806,00
JPY 9.128,02
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19 Airbnb US0090661010 sehr attraktiv USD 160,00
USD 207,30
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20 Lam Research US5128071082 sehr attraktiv USD 962,72
USD 1.115,08
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