Monolithic Power Systems Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:

Kauf Gesamteinschätzung

+ 8,84 % Kurspotential 12 Monate

Begründung:

Monolithic Power Systems, Inc. überzeugt durch attraktive Fundamentalkennzahlen und einen äußerst starken Wettbewerbsvorteil. In Kombination mit der hohen Branchenattraktivität ergibt sich daraus eine gute Grundlage für ein Investment. Wir vergeben ein "Kauf" mit einem Kurspotential von 8,84% auf Sicht von 1 Jahr.

Monolithic Power Systems, Inc.

ISIN: US6098391054

WKN: A0DLC4

Land: Vereinigte Staaten

Branche: Halbleiter

Sektor: Informationstechnologie

CEO: Mr. Michael R. Hsing

Mitarbeiteranzahl: 3.564

Aktueller Aktienkurs per 09.12.2024

USD 609,67

entspricht

EUR 570,35

Kurzporträt: Monolithic Power Systems, Inc. entwickelt Leistungshalbleiterlösungen für die Stromversorgung in Anwendungen wie Automobil-, Industrie- und Kommunikationstechnologie.

Monolithic Power Systems Prognose bis 2030

Monolithic Power Systems Prognose	Kursziel	Prognose
12 Monate	663,58 USD	8,84%
2026	709,81 USD	16,43%
2027	750,47 USD	23,09%
2028	787,76 USD	29,21%
2029	823,79 USD	35,12%
2030	860,44 USD	41,13%

Unser Monolithic Power Systems Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 663,58 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 609,67 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 8,84%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 860,44 USD (41,13%).

Die Analystenprognosen für die Aktie von Monolithic Power Systems zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 827,78 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 35,78% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 600,00 USD, während das höchste Kursziel bei 1.100,00 USD liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer Monolithic Power Systems Prognose

Dienstag, 10.12.2024

INVESTNOW Einschätzung am 09.12.2024

Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.

Performance im Verlauf
Empfehlung	Tage	Entwicklung
Starker Kauf	235 Tage	34.43 %
Kauf	130 Tage	-22.13 %

Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance Monolithic Power Systems

Historische Performance der letzten 5 Jahre der Monolithic Power Systems Aktie
	Performance
2019	54,79 %
2020	107,49 %
2021	35,49 %
2022	-27,78 %
2023	79,78 %
2024laufend	-2,88 %
Gesamt	448,71 %
Durchschnitt pro Jahr	41,15 %
Bestes Jahr	107,49 %
Schlechtestes Jahr	-27,78 %

Kennzahlenanalyse Monolithic Power Systems

Fazit: attraktiv

Kennzahlenanalyse

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Kennzahl	Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv.	19,72%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie.	21,29%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv.	52,82%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen.	15,21%

Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv

Profit-Marge sehr attraktiv

Payout-Ratio unattraktiv

Kapitalrendite sehr attraktiv

Gewinnwachstumsprognose: Ein erwartetes Gewinnwachstum von 19,72 % deutet unseres Erachtens auf hervorragende Wachstumsaussichten für Monolithic Power Systems hin, die das Unternehmen in eine starke Position für zukünftige Ertragssteigerungen und Marktanteilsgewinne bringt.

Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 21,29 % deutet darauf hin, dass Monolithic Power Systems äußerst effizient arbeitet und finanzielle Stabilität sowie Wettbewerbsfähigkeit zeigt. Externe Schocks können besser abgefedert werden.

Payout-Ratio: Eine Quote von 52,82 % zeigt, dass Monolithic Power Systems einen Großteil seiner Gewinne ausschüttet, was auf begrenzte Möglichkeiten zur Finanzierung von Wachstum hinweist und von uns als unattraktiv eingestuft wird.

Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 15,21 % zeigt, dass Monolithic Power Systems seine Ressourcen äußerst effizient nutzt und hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital erwirtschaftet. Dies spricht unserer Meinung nach für langfristige Stabilität.

MOAT Monolithic Power Systems

Fazit: sehr stark

Monolithic Power Systems verfügt über einen sehr starken Wettbewerbsvorteil, insbesondere durch Kosteneffizienz und technologische Innovationen. Um die Position weiter zu stärken, könnte das Unternehmen seine Markenidentität ausbauen und exklusive Partnerschaften eingehen, um den Zugang zu Ressourcen und Vertriebskanälen zu verbessern.

Markenstärke Mittel

Kostenvorteile Stark

Netzwerkeffekte Schwach

Regulatorische Barrieren Mittel

Patente und Urheberrechte Stark

Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Branchenanalyse Monolithic Power Systems

Attraktivität: hoch

Die Halbleiterbranche ist entscheidend für die Herstellung von elektronischen Bauteilen, die in einer Vielzahl von Technologien verwendet werden, von Computern und Smartphones bis hin zu Fahrzeugen und Industrieanlagen. Halbleiter dienen als Grundlage für Mikrochips, die für das Funktionieren moderner Elektronik unerlässlich sind. Sie treiben demnach Innovationen in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Telekommunikation und Automatisierung wesentlich voran.

Die Halbleiterbranche befindet sich derzeit in einer Phase der Stabilisierung, nachdem frühere Engpässe in der Lieferkette überwunden wurden. Die Produktion hat sich normalisiert, und die Unternehmen können die hohe Nachfrage wieder besser bedienen. Wir denken, dass die Branche weiterhin von der steigenden Nachfrage in Bereichen wie E-Mobilität, Künstliche Intelligenz und 5G-Technologie profitiert, während Investitionen in Forschung und Entwicklung ebenso anhalten werden.

Die Zukunftsaussichten der Halbleiterbranche sind vielversprechend, da die Nachfrage nach fortschrittlicher Elektronik weiter wachsen wird. Wir sind der Ansicht, dass technologische Fortschritte wie die Weiterentwicklung von Quantencomputing und energiesparenden Chips das Wachstum weiter beschleunigen werden. Insbesondere die Bereiche Künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und autonome Fahrzeuge bieten neue Marktchancen für die Branche.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Halbleiter bis 2030 um etwa 6% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 2.2% höheres Wachstum.

Wir erwarten, dass Monolithic Power Systems innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 7 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 11 hingegen eine geringere Attraktivität

Branchenanalyse

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Branchenanalyse für Monolithic Power Systems

MPWR

Branche: Halbleiter

6,00 %

Durchschnitt aller Branchen

3,80 %

Attraktivität der Branche Halbleiter

hoch

Attraktivität von Monolithic Power Systems innerhalb der Branche

neutral

Prognosen für Aktien aus der Branche Halbleiter

Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Unsere Einschätzung	Score	Aktueller Kurs Kursprognose
Nvidia	US67066G1040	918422	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	99	USD 139,08 USD 180,34	Zur Analyse
Lam Research	US5128071082	869686	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	83	USD 78,16 USD 91,27	Zur Analyse
Applied Materials	US0382221051	865177	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	82	USD 172,25 USD 199,87	Zur Analyse
KLA	US4824801009	865884	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 651,67 USD 750,88	Zur Analyse
ASML Holding	NL0010273215	A1J4U4	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 715,46 USD 822,77	Zur Analyse
NXP Semiconductors	NL0009538784	A1C5WJ	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 224,24 USD 257,88	Zur Analyse
Qualcomm	US7475251036	883121	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Kauf	76	USD 160,92 USD 179,06	Zur Analyse
Monolithic Power Systems	US6098391054	A0DLC4	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Kauf	73	USD 609,67 USD 663,58	Zur Analyse
Aixtron	DE000A0WMPJ6	A0WMPJ	Deutschland	Informationstechnologie	Halbleiter	Kauf	73	EUR 15,08 EUR 16,38	Zur Analyse
Texas Instruments	US8825081040	852654	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Kauf	71	USD 193,88 USD 208,42	Zur Analyse
Microchip Technology	US5950171042	886105	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Kauf	71	USD 62,01 USD 66,66	Zur Analyse
Analog Devices	US0326541051	862485	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Kauf	71	USD 219,49 USD 235,95	Zur Analyse
Advanced Micro Devices	US0079031078	863186	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Halten	70	USD 131,81 USD 140,37	Zur Analyse
Siltronic	DE000WAF3001	WAF300	Deutschland	Informationstechnologie	Halbleiter	Halten	70	EUR 52,25 EUR 55,65	Zur Analyse
Infineon Technologies	DE0006231004	623100	Deutschland	Informationstechnologie	Halbleiter	Halten	69	EUR 33,41 EUR 35,27	Zur Analyse
Micron Technology	US5951121038	869020	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Halten	67	USD 102,34 USD 106,32	Zur Analyse
Broadcom	US11135F1012	A2JG9Z	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Halten	66	USD 177,20 USD 182,26	Zur Analyse
Marvell Technology	US5738741041	A3CNLD	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Halten	62	USD 107,21 USD 107,21	Zur Analyse
Intel	US4581401001	855681	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Verkauf	10	USD 20,95 USD 10,47	Zur Analyse

Score für Monolithic Power Systems

Die relative Attraktivität von Monolithic Power Systems

73 Score

Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Monolithic Power Systems gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf

Verkauf

Halten

Kauf

Starker Kauf

ø 69,58

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Unsere Einschätzung	Score	Aktueller Kurs Kursprognose
Nvidia	US67066G1040	918422	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	99	USD 139,08 USD 180,34	Zur Analyse
Fair Isaac Corporation	US3032501047	873369	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	97	USD 2.221,56 USD 2.848,63	Zur Analyse
Arista Networks	US0404131064	A11099	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Computer-Hardware	Starker Kauf	93	USD 105,87 USD 132,23	Zur Analyse
Edwards Lifesciences	US28176E1082	936853	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte	Starker Kauf	91	USD 70,72 USD 86,94	Zur Analyse
Genmab	DK0010272202	565131	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf	88	DKK 1.561,50 DKK 1.884,20	Zur Analyse
Alphabet	US02079K3059	A14Y6F	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf	87	USD 176,07 USD 211,98	Zur Analyse
Meta	US30303M1027	A1JWVX	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf	86	USD 613,59 USD 733,26	Zur Analyse
Mastercard	US57636Q1040	A0F602	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanz- und Kreditdienstleistungen	Starker Kauf	86	USD 524,24 USD 623,77	Zur Analyse
Intuitive Surgical	US46120E6023	888024	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Instrumente und Zubehör	Starker Kauf	86	USD 535,62 USD 637,27	Zur Analyse
Synopsys	US8716071076	883703	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	86	USD 506,61 USD 602,19	Zur Analyse
Shopify	CA82509L1076	A14TJP	Kanada	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	85	CAD 163,88 CAD 194,55	Zur Analyse
Adobe	US00724F1012	871981	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	85	USD 548,50 USD 649,50	Zur Analyse
Netflix	US64110L1061	552484	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Unterhaltung	Starker Kauf	84	USD 916,00 USD 1.078,22	Zur Analyse
Visa	US92826C8394	A0NC7B	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanz- und Kreditdienstleistungen	Starker Kauf	84	USD 309,20 USD 363,08	Zur Analyse
Palo Alto Networks	US6974351057	A1JZ0Q	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	83	USD 391,14 USD 457,11	Zur Analyse
Lam Research	US5128071082	869686	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	83	USD 78,16 USD 91,27	Zur Analyse
Apple	US0378331005	865985	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Unterhaltungselektronik	Starker Kauf	82	USD 246,67 USD 286,74	Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	A0ESP5	Vereinigte Staaten	Zyklischer Konsum	Restaurants	Starker Kauf	82	USD 64,70 USD 75,15	Zur Analyse
Applied Materials	US0382221051	865177	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	82	USD 172,25 USD 199,87	Zur Analyse
Microsoft	US5949181045	870747	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	81	USD 447,06 USD 516,47	Zur Analyse
KLA	US4824801009	865884	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 651,67 USD 750,88	Zur Analyse
Novo Nordisk	DK0060534915	A1XA8R	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf	81	DKK 782,30 DKK 899,65	Zur Analyse
ASML Holding	NL0010273215	A1J4U4	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 715,46 USD 822,77	Zur Analyse
Ferrari	NL0011585146	A2ACKK	Italien	Zyklischer Konsum	Autohersteller	Starker Kauf	81	EUR 427,50 EUR 491,63	Zur Analyse
Moody's	US6153691059	915246	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanzen: Daten & Börsen	Starker Kauf	81	USD 490,74 USD 564,35	Zur Analyse
NXP Semiconductors	NL0009538784	A1C5WJ	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 224,24 USD 257,88	Zur Analyse
West Pharmaceutical Services	US9553061055	864330	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Instrumente und Zubehör	Starker Kauf	81	USD 322,16 USD 370,48	Zur Analyse

Monolithic Power Systems im Porträt

Das zeichnet Monolithic Power Systems aus

Monolithic Power Systems Inc. (MPS) wurde 1997 von Michael Hsing gegründet, der auch heute noch CEO des Unternehmens ist. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kirkland, Washington, und ist seit 2004 an der NASDAQ börsennotiert (Ticker: MPWR). MPS ist auf hochintegrierte Halbleiterlösungen für Strommanagement, Beleuchtung und Automatisierungsanwendungen spezialisiert.

Der größte Anteil der Umsätze wird durch Produkte für Stromversorgungslösungen generiert, die in Rechenzentren, der Automobilindustrie und Konsumelektronik eingesetzt werden. MPS ist besonders führend in der Entwicklung von energieeffizienten Stromversorgungslösungen, die den Energieverbrauch in großen Rechenzentren und industriellen Anwendungen optimieren.

Zu den wichtigsten Produkten gehören die "DC-DC-Wandler", die elektrische Spannung effizient regulieren und in Computern und anderen Elektronikgeräten unerlässlich sind. Die „Automotive Power Solutions“ bieten effiziente und sichere Stromversorgungslösungen für Elektrofahrzeuge, die einen stetig wachsenden Markt darstellen. Schließlich bietet MPS auch „LED-Treiber“ an, die in der Beleuchtungsindustrie verwendet werden und die Steuerung der Helligkeit und Farbe von LED-Leuchten optimieren.

M&A-Deals, die MPS besonders geprägt haben, umfassen die Übernahme von Helix Semiconductors im Jahr 2020, die ihre Position im Markt für energieeffiziente Stromversorgungslösungen weiter stärkte.

Wichtige Meilensteine im INVESTNOW-Überblick:

1997: Gründung durch Michael Hsing
2004: Börsengang an der NASDAQ
2020: Übernahme von Helix Semiconductors

Aktuelles Monolithic Power Systems

Aktuell keine Neuigkeiten für Monolithic Power Systems.

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das Monolithic Power Systems, Inc. Kursziel der Analysten?

Per 09.12.2024 liegt das Monolithic Power Systems, Inc. Kursziel der Analysten bei 863,75 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 609,67 liegt die Analystenerwartung bei 41,68%.

Wo liegt aktuell das Monolithic Power Systems, Inc. Kursziel von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser Monolithic Power Systems, Inc. Kursziel bei 663,58 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 609,67 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 8,84%.

Wo liegt aktuell die Monolithic Power Systems, Inc. Prognose 2026 von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser Monolithic Power Systems, Inc. Kursziel für 2026 bei 709,81. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 609,67 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 16,43 % bis 2026.

Wo liegt aktuell die Monolithic Power Systems, Inc. Prognose 2027 von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser Monolithic Power Systems, Inc. Kursziel für 2027 bei 750,47. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 609,67 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 23,09 % bis 2027.

Wo liegt aktuell die Monolithic Power Systems, Inc. Prognose 2028 von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser Monolithic Power Systems, Inc. Kursziel für 2028 bei 787,76. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 609,67 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 29,21 % bis 2028.

Wo liegt aktuell die Monolithic Power Systems, Inc. Prognose 2029 von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser Monolithic Power Systems, Inc. Kursziel für 2029 bei 823,79. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 609,67 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 35,12 % bis 2029.

Wo liegt aktuell die Monolithic Power Systems, Inc. Prognose 2030 von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser Monolithic Power Systems, Inc. Kursziel für 2030 bei 860,44. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 609,67 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 41,13 % bis 2030.