Aktienprognose

Commerzbank Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
attraktiv Gesamtbewertung

Die Commerzbank ist eine der führenden Bankinstitute in Deutschland, die ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, einschließlich Kreditvergabe, Anlageberatung und Vermögensverwaltung, anbietet. Trotz des intensiven Wettbewerbs im Bankensektor und den Herausforderungen der digitalen Transformation bleibt die Commerzbank ein wesentlicher Akteur im europäischen Bankwesen. In unserer Analyse werfen wir einen genauen Blick auf die Commerzbank Aktie und teilen dir unsere Einschätzung mit, ob es sich derzeit lohnt, in diese Aktie zu investieren, sie zu halten oder zu verkaufen.

Commerzbank
ISIN: DE000CBK1001
WKN: CBK100
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
EUR 10,60 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 21.02.2024
MOAT: Schwach
Style: Value
Gründung: 1870
Mittwoch, 21.02.2024
 
 
21.02.2023 04.04.2023 22.05.2023 06.07.2023 18.08.2023 29.09.2023 10.11.2023 22.12.2023 07.02.2024 EUR 12.56 EUR 11.94 EUR 11.33 EUR 10.72 EUR 10.10 EUR 9.49 EUR 8.88 EUR 8.26
INVESTNOW Einschätzung am 21.02.2024
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Kauf -3.21 % (360 Tage)
Starker Kauf -2.03 % (6 Tage)

Kennzahlenanalyse von Commerzbank

Attraktiv oder unattraktiv?
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 158.18%
Profit-Marge 22.59%
Payout-Ratio 11.90%
Kapitalrendite 0.00%
Gesamtbewertung attraktiv
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Moat-Analyse von Commerzbank

Insgesamt besitzt Commerzbank nur einen schwachen Moat
Commerzbank Moat
Markenidentität
Bewertung: Mittel

Die Commerzbank ist eine etablierte Marke mit einer langen Geschichte und einem starken Ruf in Deutschland und Europa. Trotz ihrer Bekanntheit in bestimmten Märkten steht sie im intensiven Wettbewerb mit anderen Banken und Finanzdienstleistern, was ihre Markenidentität relativiert.

Kostenvorteile
Bewertung: Schwach

Als traditionelle Bank kämpft die Commerzbank mit hohen Betriebskosten, einschließlich Filialnetz und Personal, die in der heutigen digitalen Bankenlandschaft als Nachteil angesehen werden können. Während sie Maßnahmen zur Kostenreduktion unternimmt, bleibt der Wettbewerb durch schlankere, digitale-first Banken eine Herausforderung.

Netzwerkeffekte
Bewertung: Schwach

Im Bankwesen sind Netzwerkeffekte weniger ausgeprägt als in anderen Branchen. Zwar profitiert die Commerzbank von einem breiten Kundenstamm, aber dieser bietet keinen signifikanten Vorteil, der nicht von Wettbewerbern repliziert werden könnte.

Regulatorische Barrieren
Bewertung: Schwach

Die Bankenbranche ist zwar hochreguliert, was theoretisch eine Barriere für neue Marktteilnehmer darstellen könnte, jedoch unterliegen alle Banken denselben regulatorischen Anforderungen, wodurch dieser Aspekt für die Commerzbank keinen distinktiven Vorteil bietet.

Patente und Urheberrechte
Bewertung: Schwach

Im Bankensektor sind Patente und Urheberrechte weniger relevant als in technologieintensiven Branchen. Die Commerzbank kann zwar in einigen Bereichen der Finanztechnologie über spezifisches geistiges Eigentum verfügen, aber dies bildet keinen starken Moat.

Exklusiver Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen
Bewertung: Mittel

Die Commerzbank hat ein weitreichendes Filialnetz und Partnerschaften, die einen gewissen Grad an Exklusivität bieten. Jedoch ist der Zugang zu Finanzprodukten und -dienstleistungen durch die Digitalisierung und den Eintritt neuer Online-Wettbewerber zunehmend weniger exklusiv.

Historische Performance der Commerzbank Aktie

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend -1,49 %
2023 24,42 %
2022 32,10 %
2021 27,02 %
2020 1,79 %
2019 -1,84 %
Gesamt 112,51 %
Durchschnitt pro Jahr 13,67 %
Bestes Jahr 32,10 %
Schlechtests Jahr -1,84 %

Unsere Einschätzungen von Commerzbank Konkurrenzunternehmen

Banken
Unternehmen (Aktie) ISIN Aktueller Kurs Unsere Einschätzung
Alle
  • Alle
  • sehr attraktiv
  • attraktiv
  • neutral
  • unattraktiv
  • sehr unattraktiv
American Express Company US0258161092 USD 212,49 attraktiv
Bank of America Corporation US0605051046 USD 33,96 neutral
Caterpillar Inc. US1491231015 USD 313,74 attraktiv
ConocoPhillips US20825C1045 USD 109,54 neutral
Exxon Mobil Corporation US30231G1022 USD 102,75 unattraktiv
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 USD 179,73 neutral
RTX Corporation US75513E1010 USD 90,98 unattraktiv
Wells Fargo & Company US9497461015 USD 51,77 neutral
General Electric Company US3696043013 USD 148,62 attraktiv
Deere & Company US2441991054 USD 357,38 neutral
Uber Technologies, Inc. US90353T1007 USD 76,60 neutral
Marathon Petroleum Corporation US56585A1025 USD 164,29 neutral
Schlumberger Limited AN8068571086 USD 48,52 attraktiv
EOG Resources, Inc. US26875P1012 USD 113,13 attraktiv
O'Reilly Automotive, Inc. US67103H1077 USD 1.035,63 attraktiv
Freeport-McMoRan Inc. US35671D8570 USD 38,14 unattraktiv
Valero Energy Corporation US91913Y1001 USD 135,03 neutral
Capital One Financial Corporation US14040H1059 USD 137,39 unattraktiv
AutoZone, Inc. US0533321024 USD 2.696,15 attraktiv
Pioneer Natural Resources Company US7237871071 USD 229,14 neutral
American International Group, Inc. US0268747849 USD 68,13 neutral
MetLife, Inc. US59156R1086 USD 68,62 unattraktiv
Nucor Corporation US6703461052 USD 183,99 neutral
Hess Corporation US42809H1077 USD 146,68 attraktiv
Prudential Financial, Inc. US7443201022 USD 107,31 unattraktiv
Dow Inc. US2605571031 USD 54,71 unattraktiv
Cummins Inc. US2310211063 USD 261,84 unattraktiv
Diamondback Energy, Inc. US25278X1090 USD 178,06 attraktiv
LyondellBasell Industries N.V. NL0009434992 USD 96,27 unattraktiv
M&T Bank Corporation US55261F1049 USD 137,36 neutral
Aptiv PLC JE00B783TY65 USD 77,76 neutral
Raymond James Financial, Inc. US7547301090 USD 116,45 neutral
Howmet Aerospace Inc. US4432011082 USD 63,11 attraktiv
Steel Dynamics, Inc. US8581191009 USD 122,61 attraktiv
Genuine Parts Company US3724601055 USD 144,28 unattraktiv
Darden Restaurants, Inc. US2371941053 USD 165,31 neutral
LPL Financial Holdings Inc. US50212V1008 USD 255,86 attraktiv
Huntington Bancshares Incorporated US4461501045 USD 12,76 unattraktiv
Synchrony Financial US87165B1035 USD 40,48 neutral
Reliance Steel & Aluminum Co. US7595091023 USD 317,57 neutral
Snap-on Incorporated US8330341012 USD 269,04 attraktiv
CF Industries Holdings, Inc. US1252691001 USD 77,19 attraktiv
Marathon Oil Corporation US5658491064 USD 23,17 neutral
Albemarle Corporation US0126531013 USD 114,82 neutral
LKQ Corporation US5018892084 USD 49,86 neutral
The Mosaic Company US61945C1036 USD 30,36 unattraktiv
Fox Corporation US35137L1052 USD 30,09 unattraktiv
US2473617023  
US9604131022  
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# Unternehmen (Aktie) ISIN Aktueller Kurs Unsere Einschätzung
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