Micron Technology Aktie Prognose
Die Ergebnisse unserer Fundamentalanalyse für Micron Technology, Inc. fallen attraktiv aus, auch wenn die Wettbewerbsposition derzeit schwach ist. Dank der hohen Attraktivität der Branche sehen wir den Titel dennoch als eine überzeugende Investitionsmöglichkeit und bewerten die Aktie insgesamt mit "Kauf". Das Kurspotential auf 12 Monate sehen wir bei 14,00%.
Micron Technology Prognose bis 2030
Micron Technology Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 102,74 USD | 14,00% |
2026 | 113,71 USD | 26,18% |
2027 | 123,22 USD | 36,73% |
2028 | 131,63 USD | 46,06% |
2029 | 139,31 USD | 54,59% |
2030 | 146,69 USD | 62,77% |
Unser Micron Technology Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 102,74 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 90,12 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 14,00%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 146,69 USD (62,77%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Micron Technology zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 133,55 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 48,19% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 70,00 USD, während das höchste Kursziel bei 250,00 USD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Micron Technology Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Keine Berechnung | 187 Tage | 58.76 % |
Verkauf | 106 Tage | 1.31 % |
Starker Verkauf | 69 Tage | -20.77 % |
Kauf | 3 Tage | -13.26 % |
Historische Performance Micron Technology
Performance | |
---|---|
2019 | 69,49 % |
2020 | 39,80 % |
2021 | 24,21 % |
2022 | -45,93 % |
2023 | 71,93 % |
2024laufend | 5,91 % |
Gesamt | 189,77 % |
Durchschnitt pro Jahr | 27,57 % |
Bestes Jahr | 71,93 % |
Schlechtestes Jahr | -45,93 % |
Kennzahlenanalyse Micron Technology
Fazit: attraktiv
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 189,98% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 13,34% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 13,27% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 5,43% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein erwartetes Gewinnwachstum von 189,98 % deutet unseres Erachtens auf hervorragende Wachstumsaussichten für Micron Technology hin, die das Unternehmen in eine starke Position für zukünftige Ertragssteigerungen und Marktanteilsgewinne bringt.
Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 13,34 % ist aus unserer Sicht durchschnittlich und weist darauf hin, dass Micron Technology stabil ist, aber nicht herausragend profitabel arbeitet.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 13,27 % zeigt, dass Micron Technology den Großteil seines Gewinns reinvestiert, was für uns auf wachstumsorientiertes Management und langfristiges Potenzial hinweist.
Kapitalrendite (ROA): Eine Rendite von 5,43 % zeigt in unseren Augen eine ineffiziente Nutzung des Kapitals. Micron Technology könnte daher Schwierigkeiten haben, signifikante Renditen auf seine Investitionen zu erzielen.
MOAT Micron Technology
Fazit: schwach
Micron Technology ist in der hochkompetitiven Halbleiterindustrie gut positioniert, verfügt jedoch über einen relativ schwachen wirtschaftlichen Schutzgraben. Die Markenidentität von Micron ist solide, erreicht aber nicht die Bekanntheit oder das Ansehen einiger seiner Hauptkonkurrenten. Trotz der Fähigkeit, durch Skaleneffekte und effiziente Produktionsverfahren Kostenvorteile zu erzielen, sind diese Vorteile durch den ständigen Bedarf an hohen Investitionen und Innovation begrenzt. Patente schützen zwar Microns Technologien, bieten aber in einer Branche, die sich rasch weiterentwickelt, nur einen zeitlich begrenzten Vorteil. Insgesamt steht Micron vor der Herausforderung, seinen MOAT in einem Umfeld zu stärken, das durch intensiven Wettbewerb und schnelle technologische Veränderungen geprägt ist.
Branchenanalyse Micron Technology
Attraktivität: hoch
Die Halbleiterbranche ist entscheidend für die Herstellung von elektronischen Bauteilen, die in einer Vielzahl von Technologien verwendet werden, von Computern und Smartphones bis hin zu Fahrzeugen und Industrieanlagen. Halbleiter dienen als Grundlage für Mikrochips, die für das Funktionieren moderner Elektronik unerlässlich sind. Sie treiben demnach Innovationen in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Telekommunikation und Automatisierung wesentlich voran.
Die Halbleiterbranche befindet sich derzeit in einer Phase der Stabilisierung, nachdem frühere Engpässe in der Lieferkette überwunden wurden. Die Produktion hat sich normalisiert, und die Unternehmen können die hohe Nachfrage wieder besser bedienen. Wir denken, dass die Branche weiterhin von der steigenden Nachfrage in Bereichen wie E-Mobilität, Künstliche Intelligenz und 5G-Technologie profitiert, während Investitionen in Forschung und Entwicklung ebenso anhalten werden.
Die Zukunftsaussichten der Halbleiterbranche sind vielversprechend, da die Nachfrage nach fortschrittlicher Elektronik weiter wachsen wird. Wir sind der Ansicht, dass technologische Fortschritte wie die Weiterentwicklung von Quantencomputing und energiesparenden Chips das Wachstum weiter beschleunigen werden. Insbesondere die Bereiche Künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und autonome Fahrzeuge bieten neue Marktchancen für die Branche.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Halbleiter bis 2030 um etwa 6% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 2.2% höheres Wachstum.
Wir erwarten, dass Micron Technology innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 6 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 12 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Halbleiter
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
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Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 134,70
USD 174,67 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 71,79
USD 83,84 |
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Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,59
USD 189,24 |
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KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 629,37
USD 725,14 |
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ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 705,68
USD 811,53 |
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NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 210,24
USD 241,78 |
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Micron Technology | US5951121038 | Kauf | 80 |
USD 90,12
USD 102,74 |
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Qualcomm | US7475251036 | Kauf | 76 |
USD 152,89
USD 170,13 |
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Monolithic Power Systems | US6098391054 | Kauf | 73 |
USD 593,22
USD 645,65 |
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Aixtron | DE000A0WMPJ6 | Kauf | 73 |
EUR 14,22
EUR 15,45 |
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Broadcom | US11135F1012 | Kauf | 71 |
USD 220,79
USD 237,35 |
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Texas Instruments | US8825081040 | Kauf | 71 |
USD 186,87
USD 200,89 |
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Microchip Technology | US5950171042 | Kauf | 71 |
USD 55,51
USD 59,67 |
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Analog Devices | US0326541051 | Kauf | 71 |
USD 211,78
USD 227,66 |
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Advanced Micro Devices | US0079031078 | Halten | 70 |
USD 119,21
USD 126,96 |
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Siltronic | DE000WAF3001 | Halten | 70 |
EUR 45,28
EUR 48,22 |
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Infineon Technologies | DE0006231004 | Halten | 69 |
EUR 31,39
EUR 33,13 |
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Marvell Technology | US5738741041 | Halten | 62 |
USD 111,90
USD 111,90 |
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Intel | US4581401001 | Starker Verkauf | 10 |
USD 19,52
USD 9,76 |
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Score für Micron Technology
Die relative Attraktivität von Micron Technology
Mit 80 Punkten zeigt die Aktie von Micron Technology, Inc. eine stabile Performance im Vergleich zu anderen analysierten Titeln. Das erwartete Kurspotential von 14,00% unterstreicht die Attraktivität des Titels in gewissen Marktszenarien. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Micron Technology gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 134,70
USD 174,67 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.090,98
USD 2.681,19 |
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Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 112,81
USD 140,97 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 74,81
USD 91,97 |
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Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.462,00
DKK 1.763,53 |
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Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 191,41
USD 230,45 |
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Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 585,25
USD 699,40 |
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Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 528,03
USD 628,32 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 524,43
USD 623,86 |
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Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 492,18
USD 585,04 |
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Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 156,72
CAD 185,74 |
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Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 447,17
USD 529,73 |
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Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 909,05
USD 1.069,74 |
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Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 317,71
USD 373,07 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 186,78
USD 218,29 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 71,79
USD 83,84 |
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Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 254,49
USD 295,83 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 61,87
USD 71,84 |
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Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,59
USD 189,24 |
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Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 436,60
USD 504,39 |
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KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 629,37
USD 725,14 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 589,20
DKK 677,58 |
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ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 705,68
USD 811,53 |
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Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,60
EUR 473,34 |
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Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 466,35
USD 536,30 |
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NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 210,24
USD 241,78 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 331,40
USD 381,11 |
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Micron Technology: das Unternehmensporträt
für eine Welt hungrig nach mehr Speicherplatz
Micron Technology begann seine Erfolgsgeschichte im Jahr 1978 in Boise, Idaho, USA. Ursprünglich als Hersteller von Halbleiterspeichern gestartet, hat sich Micron zu einem globalen Giganten entwickelt, der eine Schlüsselrolle in der Entwicklung und Produktion von fortschrittlichen Speicher- und Speicherlösungen spielt. Seine Produkte, darunter DRAM, NAND und NOR Flash-Speicher, sind unverzichtbare Bestandteile moderner Elektronik, von Computern und Mobilgeräten bis hin zu Serversystemen und Automobilanwendungen.
Der Gang an die Börse im Jahr 1984 war ein entscheidender Moment in Micron's Geschichte, der das Fundament für weiteres Wachstum und internationale Expansion legte. Die Aktien von Micron Technology, gehandelt an wichtigen Börsen, zeugen von der breiten Anerkennung und dem Vertrauen, das institutionelle Investoren und Privatanleger gleichermaßen in das Unternehmen setzen. Diese Unterstützung ermöglicht es Micron, seine Führungsposition in der Entwicklung innovativer Speicherlösungen zu festigen und auszubauen.
Ein herausragendes Merkmal von Micron ist sein unermüdlicher Fokus auf Forschung und Entwicklung. Dieses Engagement für Innovation treibt das Unternehmen dazu, die Grenzen des Möglichen ständig neu zu definieren und Produkte zu schaffen, die die technologischen Standards von morgen setzen. Mit Standorten in mehr als 15 Ländern unterstreicht Microns globale Präsenz seine Ambition, an vorderster Front der technologischen Evolution zu stehen.
Bedeutende Meilensteine in Microns Geschichte spiegeln den Weg des Unternehmens wider, die Speicherindustrie zu revolutionieren. Von der Einführung der ersten kommerziellen DRAM-Chips bis hin zur Entwicklung der bahnbrechenden 3D XPoint-Technologie, die in Partnerschaft mit Intel als Optane auf den Markt gebracht wurde, hat Micron stets Innovationen vorangetrieben, die den digitalen Fortschritt prägen.
Aktuelles Micron Technology
Micron: Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft explodiert – Aktie bleibt stabil
Micron Technology verzeichnete im vergangenen Quartal einen signifikanten Anstieg der Umsätze im Bereich Rechenzentren. Trotz dieser positiven Entwicklung reagierte die Aktie nicht entsprechend und blieb weitgehend stabil. Analysten führen dies auf die allgemeine Marktlage und mögliche Bedenken hinsichtlich zukünftiger Wachstumschancen zurück. Die Aktie von Micron Technology (WKN: 869020) wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 140,29 und einer Dividendenrendite von 0,47 % gehandelt. Trotz des Umsatzwachstums im Rechenzentrumssegment bleibt die Entwicklung der Aktie hinter den Erwartungen zurück. Investoren sollten die weiteren Marktbedingungen und Unternehmensstrategien genau beobachten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.
Micron-Ausblick drückt Chip-Branche ins Minus
Micron Technology hat mit seinem aktuellen Geschäftsausblick die Chip-Branche negativ beeinflusst. Das Unternehmen rechnet mit schwächeren Umsätzen und Margen, was auf eine anhaltende Überkapazität und eine verlangsamte Nachfrage im Speicherchip-Markt hindeutet. Diese pessimistische Einschätzung belastete nicht nur die eigene Aktie, sondern führte auch zu Kursrückgängen bei anderen Halbleiterunternehmen wie Infineon und STMicroelectronics. Die gesamte Branche steht unter Druck, da die Marktbedingungen weiterhin herausfordernd bleiben und eine schnelle Erholung ungewiss ist.