Anmelden Registrieren

Microchip Technology Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:
Kauf Gesamteinschätzung
+ 7,50 % Kurspotential 12 Monate
Begründung:

Obwohl Microchip Technology Incorporated aktuell nur neutrale Fundamentalkennzahlen aufweist, können uns die hohe Branchenattraktivität und die sehr starke Wettbewerbsposition des Unternehmens überzeugen. Wir sehen den Titel demnach als Kauf und könnten uns einen Kursanstieg von etwa 7,50% für die nächsten 12 Monate vorstellen.

Microchip Technology Inc.
ISIN: US5950171042
WKN: 886105
Land: Vereinigte Staaten
Branche: Halbleiter
Sektor: Informationstechnologie
CEO: Mr. Stephen Sanghi
Mitarbeiteranzahl: 22.300
Aktueller Aktienkurs per 20.12.2024
USD 55,51
entspricht
EUR 53,20
Kurzporträt: Microchip Technology Incorporated entwickelt Halbleiterprodukte, darunter Mikrocontroller und Speicherlösungen, die in der Elektronikindustrie Anwendung finden.
Prognose
Historie
Kennzahlen
MOAT
Branche
Score
Porträt
News

Microchip Technology Prognose bis 2030

Microchip Technology Prognose Kursziel Prognose
12 Monate 59,67 USD 7,50%
2026 63,25 USD 13,95%
2027 66,44 USD 19,69%
2028 69,42 USD 25,06%
2029 72,37 USD 30,37%
2030 75,43 USD 35,88%

Unser Microchip Technology Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 59,67 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 55,51 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 7,50%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 75,43 USD (35,88%).

Die Analystenprognosen für die Aktie von Microchip Technology zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 84,48 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 52,18% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 68,00 USD, während das höchste Kursziel bei 98,00 USD liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer Microchip Technology Prognose

Samstag, 21.12.2024
22.12.2023 07.02.2024 21.03.2024 03.05.2024 17.06.2024 31.07.2024 12.09.2024 24.10.2024 06.12.2024 108.29 99.49 90.69 81.90 73.10 64.31 55.51 46.71
INVESTNOW Einschätzung am 20.12.2024
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
Performance im Verlauf
Empfehlung Tage Entwicklung
Kauf 320 Tage -18.42 %
Halten 43 Tage -22.80 %
Keine Berechnung 2 Tage -3.81 %
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance Microchip Technology

Historische Performance der letzten 5 Jahre der Microchip Technology Aktie
Performance
2019 48,03 %
2020 33,73 %
2021 27,48 %
2022 -17,97 %
2023 30,91 %
2024laufend -37,05 %
Gesamt 70,59 %
Durchschnitt pro Jahr 14,19 %
Bestes Jahr 48,03 %
Schlechtestes Jahr -17,97 %

Kennzahlenanalyse Microchip Technology

Fazit: neutral

Kennzahlenanalyse
Diese Information steht nur angemeldeten Benutzern zur Verfügung. Jetzt kostenlos registrieren und alle Informationen und Vorteile nutzen:
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 11,15%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 14,22%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 123,62%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 5,00%
Gewinnwachstumsprognose attraktiv
Profit-Marge neutral
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite unattraktiv

Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 11,15 % zeigt unserer Einschätzung nach solide Wachstumsaussichten. Microchip Technology hat Potenzial für nachhaltiges Wachstum und könnte eine gute langfristige Investition darstellen.

Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 14,22 % ist aus unserer Sicht durchschnittlich und weist darauf hin, dass Microchip Technology stabil ist, aber nicht herausragend profitabel arbeitet.

Payout-Ratio: Eine hohe Ausschüttungsquote von 123,62 % lässt wenig Raum für Reinvestitionen. Microchip Technology priorisiert Dividendenausschüttungen, was zukünftiges Wachstum beeinträchtigen könnte. Aus unserer Perspektive ist das sehr unattraktiv.

Kapitalrendite (ROA): Eine Rendite von 5,00 % zeigt in unseren Augen eine ineffiziente Nutzung des Kapitals. Microchip Technology könnte daher Schwierigkeiten haben, signifikante Renditen auf seine Investitionen zu erzielen.

MOAT Microchip Technology

Fazit: sehr stark

Microchip Technology ist in der Halbleiterindustrie für seine zuverlässigen und innovativen Produkte bekannt und genießt eine starke Markenidentität, die Kundenvertrauen und -loyalität stärkt. Das Unternehmen hält zahlreiche Patente, insbesondere in den Bereichen Mikrocontroller und Analogtechnologien, die einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil bieten und seine Technologien vor Nachahmung schützen. Trotz effizienter Produktionsprozesse sind die Kostenvorteile durch den intensiven Wettbewerb und die kapitalintensive Natur der Branche begrenzt. Netzwerkeffekte sind vorhanden, durch ein breites Ökosystem aus Entwicklern und Anwendern, steigern jedoch nicht signifikant den individuellen Wert der Produkte. Insgesamt verfügt Microchip über einen starken Moat, unterstützt durch seine Markenstärke und den umfassenden Patentschutz.

Microchip Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Schwach
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Branchenanalyse Microchip Technology

Attraktivität: hoch

Die Halbleiterbranche ist entscheidend für die Herstellung von elektronischen Bauteilen, die in einer Vielzahl von Technologien verwendet werden, von Computern und Smartphones bis hin zu Fahrzeugen und Industrieanlagen. Halbleiter dienen als Grundlage für Mikrochips, die für das Funktionieren moderner Elektronik unerlässlich sind. Sie treiben demnach Innovationen in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Telekommunikation und Automatisierung wesentlich voran.

Die Halbleiterbranche befindet sich derzeit in einer Phase der Stabilisierung, nachdem frühere Engpässe in der Lieferkette überwunden wurden. Die Produktion hat sich normalisiert, und die Unternehmen können die hohe Nachfrage wieder besser bedienen. Wir denken, dass die Branche weiterhin von der steigenden Nachfrage in Bereichen wie E-Mobilität, Künstliche Intelligenz und 5G-Technologie profitiert, während Investitionen in Forschung und Entwicklung ebenso anhalten werden.

Die Zukunftsaussichten der Halbleiterbranche sind vielversprechend, da die Nachfrage nach fortschrittlicher Elektronik weiter wachsen wird. Wir sind der Ansicht, dass technologische Fortschritte wie die Weiterentwicklung von Quantencomputing und energiesparenden Chips das Wachstum weiter beschleunigen werden. Insbesondere die Bereiche Künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und autonome Fahrzeuge bieten neue Marktchancen für die Branche.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Halbleiter bis 2030 um etwa 6% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 2.2% höheres Wachstum.

Wir erwarten, dass Microchip Technology innerhalb der Branche weniger wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 10 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 5 hingegen eine geringere Attraktivität

Branchenanalyse
Diese Information steht nur angemeldeten Benutzern zur Verfügung. Jetzt kostenlos registrieren und alle Informationen und Vorteile nutzen:
Branchenanalyse für Microchip Technology
MCHP
Branche: Halbleiter
6,00 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Halbleiter
hoch
Attraktivität von Microchip Technology innerhalb der Branche
neutral

Prognosen für Aktien aus der Branche Halbleiter

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 Starker Kauf 99 USD 134,70
USD 174,67
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 Starker Kauf 83 USD 71,79
USD 83,84
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 Starker Kauf 82 USD 163,59
USD 189,24
Zur Analyse
KLA US4824801009 Starker Kauf 81 USD 629,37
USD 725,14
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 Starker Kauf 81 USD 705,68
USD 811,53
Zur Analyse
NXP Semiconductors NL0009538784 Starker Kauf 81 USD 210,24
USD 241,78
Zur Analyse
Micron Technology US5951121038 Kauf 80 USD 90,12
USD 102,74
Zur Analyse
Qualcomm US7475251036 Kauf 76 USD 152,89
USD 170,13
Zur Analyse
Monolithic Power Systems US6098391054 Kauf 73 USD 593,22
USD 645,65
Zur Analyse
Aixtron DE000A0WMPJ6 Kauf 73 EUR 14,22
EUR 15,45
Zur Analyse
Broadcom US11135F1012 Kauf 71 USD 220,79
USD 237,35
Zur Analyse
Texas Instruments US8825081040 Kauf 71 USD 186,87
USD 200,89
Zur Analyse
Microchip Technology US5950171042 Kauf 71 USD 55,51
USD 59,67
Zur Analyse
Analog Devices US0326541051 Kauf 71 USD 211,78
USD 227,66
Zur Analyse
Advanced Micro Devices US0079031078 Halten 70 USD 119,21
USD 126,96
Zur Analyse
Siltronic DE000WAF3001 Halten 70 EUR 45,28
EUR 48,22
Zur Analyse
Infineon Technologies DE0006231004 Halten 69 EUR 31,39
EUR 33,13
Zur Analyse
Marvell Technology US5738741041 Halten 62 USD 111,90
USD 111,90
Zur Analyse
Intel US4581401001 Starker Verkauf 10 USD 19,52
USD 9,76
Zur Analyse

Score für Microchip Technology

Die relative Attraktivität von Microchip Technology

71 Score

Ein Score von 71 weist darauf hin, dass Microchip Technology Incorporated einige Schwächen im Vergleich zu höher bewerteten Aktien aufzeigt. Dennoch bleibt das erwartete Kurspotential von 7,50% ein Grund, den Titel in spezifischen Marktumfeldern zu berücksichtigen. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Microchip Technology gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
71
ø 70,07

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 Starker Kauf 99 USD 134,70
USD 174,67
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 Starker Kauf 97 USD 2.090,98
USD 2.681,19
Zur Analyse
Arista Networks US0404131064 Starker Kauf 93 USD 112,81
USD 140,97
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 Starker Kauf 91 USD 74,81
USD 91,97
Zur Analyse
Genmab DK0010272202 Starker Kauf 88 DKK 1.462,00
DKK 1.763,53
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 Starker Kauf 87 USD 191,41
USD 230,45
Zur Analyse
Meta US30303M1027 Starker Kauf 86 USD 585,25
USD 699,40
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 Starker Kauf 86 USD 528,03
USD 628,32
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 Starker Kauf 86 USD 524,43
USD 623,86
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 Starker Kauf 86 USD 492,18
USD 585,04
Zur Analyse
Shopify CA82509L1076 Starker Kauf 85 CAD 156,72
CAD 185,74
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 Starker Kauf 85 USD 447,17
USD 529,73
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 Starker Kauf 84 USD 909,05
USD 1.069,74
Zur Analyse
Visa US92826C8394 Starker Kauf 84 USD 317,71
USD 373,07
Zur Analyse
Palo Alto Networks US6974351057 Starker Kauf 83 USD 186,78
USD 218,29
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 Starker Kauf 83 USD 71,79
USD 83,84
Zur Analyse
Apple US0378331005 Starker Kauf 82 USD 254,49
USD 295,83
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 Starker Kauf 82 USD 61,87
USD 71,84
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 Starker Kauf 82 USD 163,59
USD 189,24
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 Starker Kauf 81 USD 436,60
USD 504,39
Zur Analyse
KLA US4824801009 Starker Kauf 81 USD 629,37
USD 725,14
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 Starker Kauf 81 DKK 589,20
DKK 677,58
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 Starker Kauf 81 USD 705,68
USD 811,53
Zur Analyse
Ferrari NL0011585146 Starker Kauf 81 EUR 411,60
EUR 473,34
Zur Analyse
Moody's US6153691059 Starker Kauf 81 USD 466,35
USD 536,30
Zur Analyse
NXP Semiconductors NL0009538784 Starker Kauf 81 USD 210,24
USD 241,78
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 Starker Kauf 81 USD 331,40
USD 381,11
Zur Analyse

Porträt des Unternehmens Microchip Technology Inc.

Das zeichnet Microchip Technology aus

Microchip Technology Inc., mit Hauptsitz in Chandler, Arizona, USA, wurde 1989 gegründet und ist zu einem führenden Unternehmen in der Halbleiterindustrie aufgestiegen. Der Börsengang erfolgte 1993, was das Unternehmen weiter auf dem globalen Markt etablierte und die Finanzierung des Wachstums restrukturierte. Microchip Technology ist auf die Entwicklung und Herstellung von Mikrocontrollern, gemischt-signalen Halbleitern und Analogchips spezialisiert, die in einer breiten Palette von Automobil-, Industrie- und Verbraucheranwendungen eingesetzt werden. Die Kernkompetenzen des Unternehmens umfassen hochintegrierte Technologie, Zuverlässigkeit und eine starke Kundenorientierung, die es ermöglicht, spezialisierte Produkte für spezifische Anforderungen anzubieten.

Wir vergeben sehr starken MOAT für Microchip Technology!

Zu den wichtigsten Wettbewerbern gehören Texas Instruments, Analog Devices und NXP Semiconductors, die ebenfalls umfangreiche Portfolios in ähnlichen Segmenten der Halbleiterindustrie bieten.

Zu den Schlüsselprodukten von Microchip gehören die PIC-Mikrocontroller, AVR-Mikrocontroller und eine Vielzahl von Smart-Connected- und Secure-Technologie-Lösungen. Diese Produkte sind entscheidend für die Implementierung von fortschrittlicher Steuerung und Kommunikation in elektronischen Anwendungen.

Wichtige M&A-Aktivitäten umfassen die Übernahme von Atmel im Jahr 2016, ein Schritt, der das Portfolio von Microchip erheblich erweiterte, insbesondere im Bereich der Mikrocontroller, und die Übernahme von Microsemi im Jahr 2018, wodurch das Angebot an Lösungen für Kommunikations- und Verteidigungssektoren gestärkt wurde.

Einige der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte von Microchip Technology kurz notiert:

  • 1993: Börsengang an der NASDAQ.
  • 1998: Einführung der ersten proprietären PICmicro-Mikrocontroller, die zu einem Kernprodukt des Unternehmens wurden.
  • 2009: Erreichen von einer Milliarde kumulativ ausgelieferter Mikrocontroller.
  • 2016: Akquisition von Atmel, was die Position des Unternehmens in der Halbleiterindustrie stärkte.
  • 2018: Übernahme von Microsemi, erweiterte die Reichweite in den Aerospace- und Verteidigungssektor.

Aktuelles Microchip Technology

Aktuell keine Neuigkeiten für Microchip Technology.

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das Microchip Technology Incorporated Kursziel der Analysten?
Per 20.12.2024 liegt das Microchip Technology Incorporated Kursziel der Analysten bei 84,48 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 55,51 liegt die Analystenerwartung bei 60,57%.
Wo liegt aktuell das Microchip Technology Incorporated Kursziel von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Microchip Technology Incorporated Kursziel bei 59,67 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 55,51 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 7,50%.
Wo liegt aktuell die Microchip Technology Incorporated Prognose 2026 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Microchip Technology Incorporated Kursziel für 2026 bei 63,25. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 55,51 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 13,95 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Microchip Technology Incorporated Prognose 2027 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Microchip Technology Incorporated Kursziel für 2027 bei 66,44. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 55,51 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 19,69 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Microchip Technology Incorporated Prognose 2028 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Microchip Technology Incorporated Kursziel für 2028 bei 69,42. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 55,51 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 25,06 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Microchip Technology Incorporated Prognose 2029 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Microchip Technology Incorporated Kursziel für 2029 bei 72,37. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 55,51 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 30,37 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Microchip Technology Incorporated Prognose 2030 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Microchip Technology Incorporated Kursziel für 2030 bei 75,43. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 55,51 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 35,88 % bis 2030.