Microchip Technology Aktie Prognose
Obwohl Microchip Technology Incorporated aktuell nur neutrale Fundamentalkennzahlen aufweist, können uns die hohe Branchenattraktivität und die sehr starke Wettbewerbsposition des Unternehmens überzeugen. Wir sehen den Titel demnach als Kauf und könnten uns einen Kursanstieg von etwa 7,50% für die nächsten 12 Monate vorstellen.
Microchip Technology Prognose bis 2030
Microchip Technology Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 59,67 USD | 7,50% |
2026 | 63,25 USD | 13,95% |
2027 | 66,44 USD | 19,69% |
2028 | 69,42 USD | 25,06% |
2029 | 72,37 USD | 30,37% |
2030 | 75,43 USD | 35,88% |
Unser Microchip Technology Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 59,67 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 55,51 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 7,50%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 75,43 USD (35,88%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Microchip Technology zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 84,48 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 52,18% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 68,00 USD, während das höchste Kursziel bei 98,00 USD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Microchip Technology Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Kauf | 320 Tage | -18.42 % |
Halten | 43 Tage | -22.80 % |
Keine Berechnung | 2 Tage | -3.81 % |
Historische Performance Microchip Technology
Performance | |
---|---|
2019 | 48,03 % |
2020 | 33,73 % |
2021 | 27,48 % |
2022 | -17,97 % |
2023 | 30,91 % |
2024laufend | -37,05 % |
Gesamt | 70,59 % |
Durchschnitt pro Jahr | 14,19 % |
Bestes Jahr | 48,03 % |
Schlechtestes Jahr | -17,97 % |
Kennzahlenanalyse Microchip Technology
Fazit: neutral
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 11,15% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 14,22% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 123,62% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 5,00% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 11,15 % zeigt unserer Einschätzung nach solide Wachstumsaussichten. Microchip Technology hat Potenzial für nachhaltiges Wachstum und könnte eine gute langfristige Investition darstellen.
Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 14,22 % ist aus unserer Sicht durchschnittlich und weist darauf hin, dass Microchip Technology stabil ist, aber nicht herausragend profitabel arbeitet.
Payout-Ratio: Eine hohe Ausschüttungsquote von 123,62 % lässt wenig Raum für Reinvestitionen. Microchip Technology priorisiert Dividendenausschüttungen, was zukünftiges Wachstum beeinträchtigen könnte. Aus unserer Perspektive ist das sehr unattraktiv.
Kapitalrendite (ROA): Eine Rendite von 5,00 % zeigt in unseren Augen eine ineffiziente Nutzung des Kapitals. Microchip Technology könnte daher Schwierigkeiten haben, signifikante Renditen auf seine Investitionen zu erzielen.
MOAT Microchip Technology
Fazit: sehr stark
Microchip Technology ist in der Halbleiterindustrie für seine zuverlässigen und innovativen Produkte bekannt und genießt eine starke Markenidentität, die Kundenvertrauen und -loyalität stärkt. Das Unternehmen hält zahlreiche Patente, insbesondere in den Bereichen Mikrocontroller und Analogtechnologien, die einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil bieten und seine Technologien vor Nachahmung schützen. Trotz effizienter Produktionsprozesse sind die Kostenvorteile durch den intensiven Wettbewerb und die kapitalintensive Natur der Branche begrenzt. Netzwerkeffekte sind vorhanden, durch ein breites Ökosystem aus Entwicklern und Anwendern, steigern jedoch nicht signifikant den individuellen Wert der Produkte. Insgesamt verfügt Microchip über einen starken Moat, unterstützt durch seine Markenstärke und den umfassenden Patentschutz.
Branchenanalyse Microchip Technology
Attraktivität: hoch
Die Halbleiterbranche ist entscheidend für die Herstellung von elektronischen Bauteilen, die in einer Vielzahl von Technologien verwendet werden, von Computern und Smartphones bis hin zu Fahrzeugen und Industrieanlagen. Halbleiter dienen als Grundlage für Mikrochips, die für das Funktionieren moderner Elektronik unerlässlich sind. Sie treiben demnach Innovationen in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Telekommunikation und Automatisierung wesentlich voran.
Die Halbleiterbranche befindet sich derzeit in einer Phase der Stabilisierung, nachdem frühere Engpässe in der Lieferkette überwunden wurden. Die Produktion hat sich normalisiert, und die Unternehmen können die hohe Nachfrage wieder besser bedienen. Wir denken, dass die Branche weiterhin von der steigenden Nachfrage in Bereichen wie E-Mobilität, Künstliche Intelligenz und 5G-Technologie profitiert, während Investitionen in Forschung und Entwicklung ebenso anhalten werden.
Die Zukunftsaussichten der Halbleiterbranche sind vielversprechend, da die Nachfrage nach fortschrittlicher Elektronik weiter wachsen wird. Wir sind der Ansicht, dass technologische Fortschritte wie die Weiterentwicklung von Quantencomputing und energiesparenden Chips das Wachstum weiter beschleunigen werden. Insbesondere die Bereiche Künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und autonome Fahrzeuge bieten neue Marktchancen für die Branche.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Halbleiter bis 2030 um etwa 6% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 2.2% höheres Wachstum.
Wir erwarten, dass Microchip Technology innerhalb der Branche weniger wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 10 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 5 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Halbleiter
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
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Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 134,70
USD 174,67 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 71,79
USD 83,84 |
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Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,59
USD 189,24 |
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KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 629,37
USD 725,14 |
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ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 705,68
USD 811,53 |
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NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 210,24
USD 241,78 |
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Micron Technology | US5951121038 | Kauf | 80 |
USD 90,12
USD 102,74 |
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Qualcomm | US7475251036 | Kauf | 76 |
USD 152,89
USD 170,13 |
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Monolithic Power Systems | US6098391054 | Kauf | 73 |
USD 593,22
USD 645,65 |
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Aixtron | DE000A0WMPJ6 | Kauf | 73 |
EUR 14,22
EUR 15,45 |
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Broadcom | US11135F1012 | Kauf | 71 |
USD 220,79
USD 237,35 |
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Texas Instruments | US8825081040 | Kauf | 71 |
USD 186,87
USD 200,89 |
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Microchip Technology | US5950171042 | Kauf | 71 |
USD 55,51
USD 59,67 |
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Analog Devices | US0326541051 | Kauf | 71 |
USD 211,78
USD 227,66 |
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Advanced Micro Devices | US0079031078 | Halten | 70 |
USD 119,21
USD 126,96 |
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Siltronic | DE000WAF3001 | Halten | 70 |
EUR 45,28
EUR 48,22 |
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Infineon Technologies | DE0006231004 | Halten | 69 |
EUR 31,39
EUR 33,13 |
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Marvell Technology | US5738741041 | Halten | 62 |
USD 111,90
USD 111,90 |
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Intel | US4581401001 | Starker Verkauf | 10 |
USD 19,52
USD 9,76 |
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Score für Microchip Technology
Die relative Attraktivität von Microchip Technology
Ein Score von 71 weist darauf hin, dass Microchip Technology Incorporated einige Schwächen im Vergleich zu höher bewerteten Aktien aufzeigt. Dennoch bleibt das erwartete Kurspotential von 7,50% ein Grund, den Titel in spezifischen Marktumfeldern zu berücksichtigen. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Microchip Technology gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 134,70
USD 174,67 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.090,98
USD 2.681,19 |
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Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 112,81
USD 140,97 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 74,81
USD 91,97 |
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Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.462,00
DKK 1.763,53 |
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Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 191,41
USD 230,45 |
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Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 585,25
USD 699,40 |
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Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 528,03
USD 628,32 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 524,43
USD 623,86 |
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Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 492,18
USD 585,04 |
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Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 156,72
CAD 185,74 |
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Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 447,17
USD 529,73 |
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Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 909,05
USD 1.069,74 |
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Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 317,71
USD 373,07 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 186,78
USD 218,29 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 71,79
USD 83,84 |
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Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 254,49
USD 295,83 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 61,87
USD 71,84 |
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Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,59
USD 189,24 |
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Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 436,60
USD 504,39 |
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KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 629,37
USD 725,14 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 589,20
DKK 677,58 |
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ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 705,68
USD 811,53 |
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Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,60
EUR 473,34 |
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Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 466,35
USD 536,30 |
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NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 210,24
USD 241,78 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 331,40
USD 381,11 |
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Porträt des Unternehmens Microchip Technology Inc.
Das zeichnet Microchip Technology aus
Microchip Technology Inc., mit Hauptsitz in Chandler, Arizona, USA, wurde 1989 gegründet und ist zu einem führenden Unternehmen in der Halbleiterindustrie aufgestiegen. Der Börsengang erfolgte 1993, was das Unternehmen weiter auf dem globalen Markt etablierte und die Finanzierung des Wachstums restrukturierte. Microchip Technology ist auf die Entwicklung und Herstellung von Mikrocontrollern, gemischt-signalen Halbleitern und Analogchips spezialisiert, die in einer breiten Palette von Automobil-, Industrie- und Verbraucheranwendungen eingesetzt werden. Die Kernkompetenzen des Unternehmens umfassen hochintegrierte Technologie, Zuverlässigkeit und eine starke Kundenorientierung, die es ermöglicht, spezialisierte Produkte für spezifische Anforderungen anzubieten.
Wir vergeben sehr starken MOAT für Microchip Technology!
Zu den wichtigsten Wettbewerbern gehören Texas Instruments, Analog Devices und NXP Semiconductors, die ebenfalls umfangreiche Portfolios in ähnlichen Segmenten der Halbleiterindustrie bieten.
Zu den Schlüsselprodukten von Microchip gehören die PIC-Mikrocontroller, AVR-Mikrocontroller und eine Vielzahl von Smart-Connected- und Secure-Technologie-Lösungen. Diese Produkte sind entscheidend für die Implementierung von fortschrittlicher Steuerung und Kommunikation in elektronischen Anwendungen.
Wichtige M&A-Aktivitäten umfassen die Übernahme von Atmel im Jahr 2016, ein Schritt, der das Portfolio von Microchip erheblich erweiterte, insbesondere im Bereich der Mikrocontroller, und die Übernahme von Microsemi im Jahr 2018, wodurch das Angebot an Lösungen für Kommunikations- und Verteidigungssektoren gestärkt wurde.
Einige der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte von Microchip Technology kurz notiert:
- 1993: Börsengang an der NASDAQ.
- 1998: Einführung der ersten proprietären PICmicro-Mikrocontroller, die zu einem Kernprodukt des Unternehmens wurden.
- 2009: Erreichen von einer Milliarde kumulativ ausgelieferter Mikrocontroller.
- 2016: Akquisition von Atmel, was die Position des Unternehmens in der Halbleiterindustrie stärkte.
- 2018: Übernahme von Microsemi, erweiterte die Reichweite in den Aerospace- und Verteidigungssektor.
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