Broadcom Aktie Prognose
Unsere Einschätzung:
Kauf
Gesamteinschätzung
+ 7,50 %
Kurspotential 12 Monate
Begründung:
Obwohl Broadcom Inc. aktuell nur neutrale Fundamentalkennzahlen aufweist, können uns die hohe Branchenattraktivität und die sehr starke Wettbewerbsposition des Unternehmens überzeugen. Wir sehen den Titel demnach als Kauf und könnten uns einen Kursanstieg von etwa 7,50% für die nächsten 12 Monate vorstellen.
Broadcom
ISIN: US11135F1012
WKN: A2JG9Z
Land: Vereinigte Staaten
Branche:
Halbleiter
Sektor: Informationstechnologie
CEO: Mr. Hock E. Tan
Mitarbeiteranzahl: 20.000
Aktueller Aktienkurs per 20.12.2024
USD 220,79
entspricht
EUR 211,61
Kurzporträt:
Broadcom Inc. bietet Halbleiter- und Softwarelösungen und ist besonders für seine WLAN- und Bluetooth-Chips bekannt, die in vielen mobilen Geräten integriert sind.
Broadcom Prognose bis 2030
| Broadcom Prognose | Kursziel | Prognose |
|---|---|---|
| 12 Monate | 237,35 USD | 7,50% |
| 2026 | 251,59 USD | 13,95% |
| 2027 | 264,27 USD | 19,69% |
| 2028 | 276,13 USD | 25,06% |
| 2029 | 287,85 USD | 30,37% |
| 2030 | 300,02 USD | 35,88% |
Unser Broadcom Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 237,35 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 220,79 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 7,50%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 300,02 USD (35,88%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Broadcom zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 234,42 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 6,17% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 171,60 USD, während das höchste Kursziel bei 300,00 USD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Broadcom Prognose
Samstag, 21.12.2024
INVESTNOW Einschätzung am 20.12.2024
Kauf
Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
| Empfehlung | Tage | Entwicklung |
|---|---|---|
| Keine Berechnung | 186 Tage | 41.85 % |
| Halten | 137 Tage | 4.84 % |
| Verkauf | 42 Tage | 32.34 % |
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.
Historische Performance Broadcom
| Performance | |
|---|---|
| 2019 | 29,09 % |
| 2020 | 44,86 % |
| 2021 | 56,49 % |
| 2022 | -13,26 % |
| 2023 | 104,18 % |
| 2024laufend | 99,92 % |
| Gesamt | 936,09 % |
| Durchschnitt pro Jahr | 53,55 % |
| Bestes Jahr | 104,18 % |
| Schlechtestes Jahr | -13,26 % |
Kennzahlenanalyse Broadcom
Fazit: neutral
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 16,51% |
| Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 11,43% |
| Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 166,48% |
| Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 3,56% |
Gewinnwachstumsprognose
sehr attraktiv
Profit-Marge
neutral
Payout-Ratio
sehr unattraktiv
Kapitalrendite
sehr unattraktiv
Gewinnwachstumsprognose: Ein erwartetes Gewinnwachstum von 16,51 % deutet unseres Erachtens auf hervorragende Wachstumsaussichten für Broadcom hin, die das Unternehmen in eine starke Position für zukünftige Ertragssteigerungen und Marktanteilsgewinne bringt.
Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 11,43 % ist aus unserer Sicht durchschnittlich und weist darauf hin, dass Broadcom stabil ist, aber nicht herausragend profitabel arbeitet.
Payout-Ratio: Eine hohe Ausschüttungsquote von 166,48 % lässt wenig Raum für Reinvestitionen. Broadcom priorisiert Dividendenausschüttungen, was zukünftiges Wachstum beeinträchtigen könnte. Aus unserer Perspektive ist das sehr unattraktiv.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 3,56 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. Broadcom erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.
MOAT Broadcom
Fazit: sehr stark
Broadcom hebt sich als führendes Unternehmen in der Halbleiter- und Infrastruktursoftwarebranche durch eine starke Markenidentität und anerkannte Innovationskraft hervor. Das Unternehmen genießt signifikante Kostenvorteile, begünstigt durch Skaleneffekte und effiziente Produktionsprozesse, die einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Konkurrenten darstellen. Ein umfangreiches Patentportfolio schützt Broadcoms technologische Errungenschaften und bildet eine robuste Barriere gegen Nachahmung. Obwohl Netzwerkeffekte in einigen Geschäftsbereichen weniger ausgeprägt sind, tragen sie dennoch zur Attraktivität und zum Wert der Broadcom-Produkte bei. Durch exklusive Zugänge zu Schlüsselressourcen und strategische Partnerschaften sichert Broadcom seinen Platz an der Spitze des Marktes, was das Unternehmen mit einem starken Wettbewerbsvorteil bis über das Jahr 2030 ausstatten dürfte.
Markenstärke
Stark
Kostenvorteile
Stark
Netzwerkeffekte
Mittel
Regulatorische Barrieren
Stark
Patente und Urheberrechte
Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen
Stark
Branchenanalyse Broadcom
Attraktivität: hoch
Die Halbleiterbranche ist entscheidend für die Herstellung von elektronischen Bauteilen, die in einer Vielzahl von Technologien verwendet werden, von Computern und Smartphones bis hin zu Fahrzeugen und Industrieanlagen. Halbleiter dienen als Grundlage für Mikrochips, die für das Funktionieren moderner Elektronik unerlässlich sind. Sie treiben demnach Innovationen in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Telekommunikation und Automatisierung wesentlich voran.
Die Halbleiterbranche befindet sich derzeit in einer Phase der Stabilisierung, nachdem frühere Engpässe in der Lieferkette überwunden wurden. Die Produktion hat sich normalisiert, und die Unternehmen können die hohe Nachfrage wieder besser bedienen. Wir denken, dass die Branche weiterhin von der steigenden Nachfrage in Bereichen wie E-Mobilität, Künstliche Intelligenz und 5G-Technologie profitiert, während Investitionen in Forschung und Entwicklung ebenso anhalten werden.
Die Zukunftsaussichten der Halbleiterbranche sind vielversprechend, da die Nachfrage nach fortschrittlicher Elektronik weiter wachsen wird. Wir sind der Ansicht, dass technologische Fortschritte wie die Weiterentwicklung von Quantencomputing und energiesparenden Chips das Wachstum weiter beschleunigen werden. Insbesondere die Bereiche Künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und autonome Fahrzeuge bieten neue Marktchancen für die Branche.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Halbleiter bis 2030 um etwa 6% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 2.2% höheres Wachstum.
Wir erwarten, dass Broadcom innerhalb der Branche weniger wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 10 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 5 hingegen eine geringere Attraktivität
Branchenanalyse für Broadcom
AVGO
Branche: Halbleiter
6,00 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Halbleiter
hoch
Attraktivität von Broadcom innerhalb der Branche
neutral
Prognosen für Aktien aus der Branche Halbleiter
| Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 134,70
USD 174,67 |
Zur Analyse | |||
|
Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 71,79
USD 83,84 |
Zur Analyse | |||
|
Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,59
USD 189,24 |
Zur Analyse | |||
|
KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 629,37
USD 725,14 |
Zur Analyse | |||
|
ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 705,68
USD 811,53 |
Zur Analyse | |||
|
NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 210,24
USD 241,78 |
Zur Analyse | |||
|
Micron Technology | US5951121038 | Kauf | 80 |
USD 90,12
USD 102,74 |
Zur Analyse | |||
|
Qualcomm | US7475251036 | Kauf | 76 |
USD 152,89
USD 170,13 |
Zur Analyse | |||
|
Monolithic Power Systems | US6098391054 | Kauf | 73 |
USD 593,22
USD 645,65 |
Zur Analyse | |||
|
Aixtron | DE000A0WMPJ6 | Kauf | 73 |
EUR 14,22
EUR 15,45 |
Zur Analyse | |||
|
Broadcom | US11135F1012 | Kauf | 71 |
USD 220,79
USD 237,35 |
Zur Analyse | |||
|
Texas Instruments | US8825081040 | Kauf | 71 |
USD 186,87
USD 200,89 |
Zur Analyse | |||
|
Microchip Technology | US5950171042 | Kauf | 71 |
USD 55,51
USD 59,67 |
Zur Analyse | |||
|
Analog Devices | US0326541051 | Kauf | 71 |
USD 211,78
USD 227,66 |
Zur Analyse | |||
|
Advanced Micro Devices | US0079031078 | Halten | 70 |
USD 119,21
USD 126,96 |
Zur Analyse | |||
|
Siltronic | DE000WAF3001 | Halten | 70 |
EUR 45,28
EUR 48,22 |
Zur Analyse | |||
|
Infineon Technologies | DE0006231004 | Halten | 69 |
EUR 31,39
EUR 33,13 |
Zur Analyse | |||
|
Marvell Technology | US5738741041 | Halten | 62 |
USD 111,90
USD 111,90 |
Zur Analyse | |||
|
Intel | US4581401001 | Starker Verkauf | 10 |
USD 19,52
USD 9,76 |
Zur Analyse |
Score für Broadcom
Die relative Attraktivität von Broadcom
71
Score
Ein Score von 71 weist darauf hin, dass Broadcom Inc. einige Schwächen im Vergleich zu höher bewerteten Aktien aufzeigt. Dennoch bleibt das erwartete Kurspotential von 7,50% ein Grund, den Titel in spezifischen Marktumfeldern zu berücksichtigen. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Broadcom gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
71
ø 70,07
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Unsere Empfehlungen
Aktuelle Top-Aktien
| Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 134,70
USD 174,67 |
Zur Analyse | |||
|
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.090,98
USD 2.681,19 |
Zur Analyse | |||
|
Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 112,81
USD 140,97 |
Zur Analyse | |||
|
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 74,81
USD 91,97 |
Zur Analyse | |||
|
Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.462,00
DKK 1.763,53 |
Zur Analyse | |||
|
Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 191,41
USD 230,45 |
Zur Analyse | |||
|
Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 585,25
USD 699,40 |
Zur Analyse | |||
|
Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 528,03
USD 628,32 |
Zur Analyse | |||
|
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 524,43
USD 623,86 |
Zur Analyse | |||
|
Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 492,18
USD 585,04 |
Zur Analyse | |||
|
Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 156,72
CAD 185,74 |
Zur Analyse | |||
|
Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 447,17
USD 529,73 |
Zur Analyse | |||
|
Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 909,05
USD 1.069,74 |
Zur Analyse | |||
|
Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 317,71
USD 373,07 |
Zur Analyse | |||
|
Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 186,78
USD 218,29 |
Zur Analyse | |||
|
|
Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 71,79
USD 83,84 |
Zur Analyse | |||
|
Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 254,49
USD 295,83 |
Zur Analyse | |||
|
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 61,87
USD 71,84 |
Zur Analyse | |||
|
|
Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,59
USD 189,24 |
Zur Analyse | |||
|
Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 436,60
USD 504,39 |
Zur Analyse | |||
|
|
KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 629,37
USD 725,14 |
Zur Analyse | |||
|
Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 589,20
DKK 677,58 |
Zur Analyse | |||
|
|
ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 705,68
USD 811,53 |
Zur Analyse | |||
|
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,60
EUR 473,34 |
Zur Analyse | |||
|
Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 466,35
USD 536,30 |
Zur Analyse | |||
|
|
NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 210,24
USD 241,78 |
Zur Analyse | |||
|
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 331,40
USD 381,11 |
Zur Analyse |
Broadcom im Porträt
Unternehmensvorstellung: Broadcom
Broadcom Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Halbleiter- und Infrastruktursoftwarelösungen. Es wurde ursprünglich 1961 als Teil der Hewlett-Packard Company gegründet und später im Jahr 1991 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Broadcom Corporation etabliert. Nach einer Reihe von Akquisitionen und Umstrukturierungen nahm das Unternehmen seine heutige Form und Namen im Jahr 2016 an, als Avago Technologies Broadcom Corporation erwarb und beschloss, den Namen Broadcom Inc. für das fusionierte Unternehmen zu verwenden.
Der Hauptsitz von Broadcom Inc. befindet sich in San Jose, Kalifornien, USA. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen in verschiedenen Technologiebereichen an, darunter Datenzentrum, Networking, Software, Breitband, Wireless und Speicher. Broadcom ist bekannt für seine Innovationen in der Kommunikationstechnologie und spielt eine entscheidende Rolle bei der Lieferung von Bauteilen für die Infrastruktur des Internets und mobiler Netzwerke. Seine Produkte dienen als Grundbausteine in vielen modernen technologischen Geräten und Systemen, von Smartphones und Personalcomputern bis hin zu Netzwerkausrüstung und Cloud-Computing-Diensten.
Aktuelles Broadcom
18.12.2024
Broadcoms ehrgeizige KI-Prognosen und Marktreaktionen
Broadcom hat kürzlich gemischte Quartalsergebnisse präsentiert, wobei der Umsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 um 51 % auf 14,05 Milliarden Dollar gestiegen ist, leicht unter den Analystenschätzungen von 14,07 Milliarden Dollar. Besonders hervorzuheben ist der Anstieg der Erlöse im Chipgeschäft um 12 % auf 8,2 Milliarden Dollar, wobei die Umsätze mit kundenspezifischen KI-Chips um 150 % auf 3,7 Milliarden Dollar zulegten. Für das erste Quartal 2024/25 prognostiziert Broadcom einen Umsatzanstieg um 22 % auf rund 14,6 Milliarden Dollar, im Einklang mit den Erwartungen. CEO Hock Tan begeisterte Investoren mit einem optimistischen Ausblick auf das KI-Geschäft, indem er für das Geschäftsjahr 2027 ein Marktpotenzial von 60 bis 90 Milliarden Dollar in Aussicht stellte.
13.12.2024
Broadcom erwartet starken Absatz bei KI-Chips – Aktie steigt leicht
Broadcom prognostiziert für das erste Quartal einen Umsatz von etwa 14,6 Milliarden US-Dollar, leicht über den Schätzungen der Analysten. Diese positive Aussicht ist auf die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten KI-Chips zurückzuführen. Das Unternehmen sieht bis zum Geschäftsjahr 2027 ein Umsatzpotenzial im Bereich von 60 bis 90 Milliarden US-Dollar im KI-Sektor. Infolge dieser Ankündigung stieg der Aktienkurs von Broadcom um 14 %.
Häufig gestellte Fragen
Wo liegt aktuell das Broadcom Inc. Kursziel der Analysten?
Per 20.12.2024 liegt das Broadcom Inc. Kursziel der Analysten bei 234,42 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 220,79 liegt die Analystenerwartung bei -3,68%.
Wo liegt aktuell das Broadcom Inc. Kursziel von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Broadcom Inc. Kursziel bei 237,35 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 220,79 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 7,50%.
Wo liegt aktuell die Broadcom Inc. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Broadcom Inc. Kursziel für 2026 bei 251,59. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 220,79 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 13,95 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Broadcom Inc. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Broadcom Inc. Kursziel für 2027 bei 264,27. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 220,79 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 19,69 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Broadcom Inc. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Broadcom Inc. Kursziel für 2028 bei 276,13. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 220,79 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 25,06 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Broadcom Inc. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Broadcom Inc. Kursziel für 2029 bei 287,85. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 220,79 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 30,37 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Broadcom Inc. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Broadcom Inc. Kursziel für 2030 bei 300,02. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 220,79 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 35,88 % bis 2030.