Aktienprognose

KLA Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
sehr attraktiv Gesamtbewertung
+ 16,48 % Potential 12 Monate
86 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

KLA ist ein herausragender Akteur in der Halbleiterausrüstungsbranche und hat sich darin durch die Entwicklung innovativer Prozesskontroll- und Ertragsmanagementlösungen einen Namen gemacht. Ursprünglich 1975 gegründet und bekannt unter dem Namen KLA-Tencor nach der Fusion mit Tencor Instruments im Jahr 1997, hat das Unternehmen seinen Namen im Jahr 2019 offiziell auf KLA Corporation gekürzt. INVESTNOW präsentiert eine eingehende Analyse der aktuellen Marktposition von KLA, gestützt auf die neuesten Finanzdaten und Branchentrends, um zu beurteilen, ob die KLA-Aktie derzeit eine attraktive Investitionsmöglichkeit bietet. Die Analyse berücksichtigt dabei KLAs fortwährende Innovationskraft und die Bedeutung seiner Technologien in einem sich ständig wandelnden und hochkompetitiven, dynamischen Markt.

KLA Corporation
ISIN: US4824801009
WKN: 865884
Land: Vereinigte Staaten
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 781,41 EUR 731,01 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 17.07.2024
USD 910,19 EUR 851,48 Kursziel 12 Monate + USD 128,78
MOAT: Sehr stark
Style: Growth
Sektor: Technologie
Branche: Halbleiter
Gründung: 1975
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Chart und Performance-Tracker unserer KLA Aktie Prognose

In der Grafik zur KLA Aktie nutzen wir gezielte Farbverläufe, um unsere Prognosen für verschiedene Zeitpunkte darzustellen. Diese farbliche Differenzierung gewährleistet eine deutliche Transparenz und erlaubt es dir, unmittelbar zu erkennen, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.

Donnerstag, 18.07.2024
19.07.2023 30.08.2023 12.10.2023 24.11.2023 09.01.2024 22.02.2024 05.04.2024 17.05.2024 02.07.2024 981.79 892.35 802.91 713.47 624.04 534.60 445.16 355.72
INVESTNOW Einschätzung am 17.07.2024
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Starker Kauf 67.14 % (365 Tage)

Kennzahlen-Analyse der KLA Corporation Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 24.91%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 27.20%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 28.93%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 17.45%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio attraktiv
Kapitalrendite sehr attraktiv

KLA Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die KLA Corporation Aktie ein Kursziel von 910,19 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 781,41 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 16,48% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser KLA Corporation Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die KLA Corporation Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.

Die Analystenprognosen für die Aktie von KLA Corporation zeigen ein negatives Bild. Stand 17.07.2024 notiert der Titel bei 781,41 USD und zieht die Blicke von 12 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 9 Analysten ein „Kaufen“, 3 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 578,61 USD errechnet, was auf einen möglichen Kursrückgang von -25,95% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu KLA Corporation gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 345 USD, während das höchste Kursziel bei 875 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 153,62%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (12 Prognosen)
|Tiefst 345,00 USD
781,41 USD|
|578,61 USD
910,19 USD|
|Höchst 875,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
Kursziele der Analysten im Überblick
Analyst Unternehmen Veröffentlichung Kurs bei Veröffentlichung (USD) Differenz (USD) Kursziel (USD)
Joseph Quatrochi Wells Fargo 2024-03-19 05:31:00 681,06 +78,94 760,00
Brian Chin Stifel Nicolaus 2024-04-16 06:42:00 693,31 +66,69 760,00
Mark Lipacis Evercore ISI 2024-04-15 16:34:00 678,49 +121,51 800,00
Meliss Weathers Deutsche Bank 2024-04-11 04:36:00 687,12 +112,88 800,00
Jim Kelleher Argus Research 2024-04-30 13:21:00 689,29 +110,71 800,00
Tom O'Malley Barclays 2024-06-05 04:51:00 750,56 +14,44 765,00
Srini Pajjuri Raymond James 2024-06-07 08:37:00 780,60 +94,40 875,00
Brian Chin Stifel Nicolaus 2024-07-16 09:11:00 857,12 +17,88 875,00

Moat-Analyse von KLA

Fazit: sehr starker Moat

KLA ist weltweit führend in der Inspektions- und Messtechnologie für die Halbleiterindustrie, was ihnen eine starke Markenidentität und großes Vertrauen verschafft. Sie profitieren erheblich von Skaleneffekten und einer effizienten Betriebsstruktur, die ihnen bedeutende Kostenvorteile verschaffen. Ihre zahlreichen Patente sichern ihre Innovationsführerschaft und bieten wichtigen Schutz vor Wettbewerbern. Zudem hat KLA exklusiven Zugang zu spezialisierten Materialien und fortschrittlichen Technologien, die anderen Unternehmen nicht zur Verfügung stehen. Aufgrund dieser Kombination aus starker Marke, Kostenvorteilen und exklusiven Ressourcen verleihen wir KLA einen sehr starken Moat.

KLA Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der KLA Aktie

Die KLA-Aktie erlebte 2019 einen beeindruckenden Anstieg von 104,00 %, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Inspektions- und Messtechnologien in der Halbleiterindustrie. 2020 stieg die Aktie weiter um 47,94 %, trotz der Herausforderungen durch Covid-19, da die zunehmende Digitalisierung und die Nachfrage nach Elektronikprodukten das Geschäft von KLA beflügelten. Im Jahr 2021 setzte sich der positive Trend mit einem Anstieg von 68,05 % fort, unterstützt durch die anhaltende Erholung der Weltwirtschaft und Investitionen in künstliche Intelligenz (KI), die die Nachfrage nach Halbleiterlösungen weiter steigerten. 2022 erlitt die Aktie jedoch einen Rückgang von 11,20 %, bedingt durch makroökonomische Unsicherheiten wie steigende Zinsen und Inflation, die den gesamten Technologiemarkt betroffen haben. 2023 verzeichnete KLA eine starke Erholung mit einem Plus von 56,05 %, angetrieben durch die kontinuierliche Nachfrage nach Halbleitertechnologien und neue Entwicklungen im Bereich KI.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 34,72 %
2023 56,05 %
2022 -11,20 %
2021 68,05 %
2020 47,94 %
2019 104,00 %
Gesamt 244,51 %
Durchschnitt pro Jahr 49,93 %
Bestes Jahr 104,00 %
Schlechtestes Jahr -11,20 %

Wachstum der Branche

Der globale Markt für Halbleiterfertigungsanlagen wurde im Jahr 2022 auf 80 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 rund 161,08 Milliarden USD erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,30 % bis 2032. Die Halbleiterindustrie ist entscheidend für die moderne Technologie, da sie die Grundlage für nahezu alle elektronischen Geräte bildet. KLA ist ein Schlüsselakteur in dieser Branche, weil sie fortschrittliche Inspektions- und Messtechnologien bereitstellen, die für die Herstellung von hochpräzisen Halbleitern unerlässlich sind.

Halbleiterfertigungsgeräte Markt Größe
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 7,3% pro Jahr bis 2032.

Ähnliche Unternehmen wie KLA

im Bereich der Halbleiter und Halbleiterausrüstung
# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
2 Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv 88 USD 220,07
USD 258,24
Zur Analyse
1 ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv 87 USD 932,06
USD 1.084,01
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3 Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 87 USD 967,68
USD 1.127,36
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4 NXP Semiconductors NL0009538784 attraktiv 79 USD 276,25
USD 297,86
Zur Analyse

KLA: das Unternehmensporträt

KLA Corporation, gegründet im Jahr 1975, hat sich seitdem zu einem Keyplayer in der Halbleiterindustrie entwickelt. Ursprünglich unter dem Namen KLA Instruments bekannt, fusionierte das Unternehmen 1997 mit Tencor Instruments, woraus KLA-Tencor entstand, bevor es 2019 zu KLA verkürzt wurde. Mit Sitz in Milpitas, Kalifornien, widmet sich KLA der Entwicklung fortschrittlicher Prozessdiagnose- und Kontrolltechnologien, die für die Herstellung von Mikrochips unerlässlich sind.

Der Börsengang erfolgte 1980, und die Aktien von KLA sind breit gestreut, wobei institutionelle Investoren einen signifikanten Anteil halten. Dies reflektiert das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, kontinuierlich Innovationen zu liefern und effektiv auf Markttrends zu reagieren. KLA ist besonders führend in der Entwicklung von Inspektions- und Messtechnologien, die es Chip-Herstellern ermöglichen, die Qualität und Effizienz ihrer Produkte zu verbessern.

Die wichtigsten Wettbewerber von KLA sind Applied Materials, Lam Research und ASML Holding, die ebenfalls in der Herstellung und Entwicklung von Halbleiterausrüstung tätig sind. Diese Unternehmen konkurrieren um Technologieführerschaft in einem hochdynamischen Markt, der durch schnelle technologische Fortschritte geprägt ist.

Zu den führenden Produkten von KLA zählen der Archer Scanner, der für die Überwachung und Optimierung der Fotolithografie eingesetzt wird, die SpectraShape Plattform, die kritische Messungen während des Produktionsprozesses ermöglicht, und das eBeam Inspektionssystem, das durch seine Fähigkeit zur schnellen und präzisen Fehlererkennung auf Wafern hervorsticht. Diese Produkte sind wesentlich für den Umsatz von KLA und spielen eine zentrale Rolle in der Aufrechterhaltung seiner Marktposition.

Bedeutende Übernahmen und Fusionen, darunter die Fusion mit Tencor und der Kauf von Orbotech im Jahr 2018, haben KLA erlaubt, sein Angebot zu erweitern und in angrenzende Märkte einzudringen. Diese strategischen Schritte stärken KLAs Fähigkeit, integrierte Lösungen anzubieten.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von KLA im INVESTNOW Überblick:

  • 1975: Gründung von KLA.
  • 1980: Börsengang.
  • 1997: Fusion mit Tencor Instruments.
  • 2018: Akquisition von Orbotech.
  • 2019: Namensänderung von KLA-Tencor zu KLA Corporation.
  • 2023: KLA Corp. berichtete einen Jahresumsatz von über 9 Milliarden USD, ein signifikanter Anstieg gegenüber den 7,6 Milliarden USD aus dem Jahr 2022.
KLA ist eine potenziell lohnende Investition für die Kurzfrist und noch wichtiger: für die langfristige Zukunft INVESTNOW

Die Aktie von KLA hat sich über die Jahre als eine robuste Investition erwiesen, mit einer beeindruckenden Wachstumshistorie, unterstützt durch solide Umsatz- und Gewinnzahlen in einem Markt der generell ein massives Momentum aufzuweisen hat.

Trotz seiner Erfolge hat KLA auch Kontroversen erlebt, einschließlich rechtlicher Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Patentstreitigkeiten und Wettbewerbsklagen, die wie auch für andere Techunternehmen des Sektors sehr typisch für die hochinnovative und wettbewerbsintensive Halbleiterindustrie sind.

Wir bei INVESTNOW betrachten KLAs kontinuierliche technologische Innovation und strategische Akquisitionen positiv. Die Schätzungen und Prognosen deuten auf ein attraktives Kursziel hin, was die Aktie von KLA zu einer potenziell lohnenden Investition für die Kurzfrist und noch wichtiger, insbesondere für die langfristige Zukunft macht.

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14 Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv 89 USD 3.989,64
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19 Vertex Pharmaceuticals US92532F1003 sehr attraktiv 89 USD 488,37
USD 581,43
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23 Synopsys US8716071076 sehr attraktiv 89 USD 570,38
USD 674,12
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13 Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv 88 USD 220,07
USD 258,24
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17 Palo Alto Networks US6974351057 sehr attraktiv 88 USD 332,32
USD 390,69
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20 Regeneron Pharmaceuticals US75886F1075 sehr attraktiv 88 USD 1.085,62
USD 1.272,37
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6 Visa US92826C8394 sehr attraktiv 87 USD 272,67
USD 317,28
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7 Netflix US64110L1061 sehr attraktiv 87 USD 647,46
USD 755,87
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8 Microsoft US5949181045 sehr attraktiv 87 USD 443,52
USD 515,54
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10 ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv 87 USD 932,06
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16 Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 87 USD 967,68
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21 Fortinet US34959E1091 sehr attraktiv 86 USD 59,11
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24 KLA US4824801009 sehr attraktiv 86 USD 781,41
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25 Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv 86 USD 55,29
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18 Hermès FR0000052292 sehr attraktiv 85 EUR 2.065,00
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1 Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv 84 DKK 919,00
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22 MSCI US55354G1004 sehr attraktiv 84 USD 504,05
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