Intel Aktie Prognose
Auch wenn wir die Branchenattraktivität momentan als hoch einstufen, zeigt Intel Corporation sowohl in den fundamentalen Kennzahlen als auch im Moat deutliche Schwächen. Wir stufen die Aktie somit als starken Verkauf ein.
Intel Prognose bis 2030
Intel Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 9,76 USD | -50,00% |
2026 | 6,30 USD | -67,70% |
2027 | 4,77 USD | -75,58% |
2028 | 4,00 USD | -79,52% |
2029 | 3,60 USD | -81,54% |
2030 | 3,42 USD | -82,50% |
Unser Intel Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 9,76 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 19,52 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von -50,00%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 3,42 USD (-82,50%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Intel zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 24,33 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 24,63% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 20,00 USD, während das höchste Kursziel bei 31,00 USD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Intel Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Keine Berechnung | 186 Tage | -41.59 % |
Halten | 38 Tage | -4.97 % |
Verkauf | 92 Tage | -20.14 % |
Starker Verkauf | 49 Tage | -11.50 % |
Historische Performance Intel
Performance | |
---|---|
2019 | 30,73 % |
2020 | -14,70 % |
2021 | 6,04 % |
2022 | -46,63 % |
2023 | 94,55 % |
2024laufend | -60,64 % |
Gesamt | -51,67 % |
Durchschnitt pro Jahr | 1,56 % |
Bestes Jahr | 94,55 % |
Schlechtestes Jahr | -46,63 % |
Kennzahlenanalyse Intel
Fazit: sehr unattraktiv
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | -220,55% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | -29,42% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | -13,32% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | -8,25% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein negatives Gewinnwachstum weist auf rückläufige Erträge bei Intel hin. Das Unternehmen befindet sich daher in einer schwierigen Lage und könnte langfristige Probleme bei der Rentabilität haben.
Profit-Marge: Eine Marge von -29,42 % ist sehr niedrig und deutet auf ernsthafte Schwierigkeiten in der Ertragslage von Intel hin. Unserer Ansicht nach ist Vorsicht geboten: Es könnte wenig Spielraum für Gewinne geben.
Payout-Ratio: Die Ausschüttungsquote von -13,32 % ist angesichts der negativen finanziellen Lage des Unternehmens wenig relevant, da Intel aktuell keine Gewinne erwirtschaftet, die reinvestiert oder ausgeschüttet werden könnten.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von -8,25 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. Intel erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.
MOAT Intel
Fazit: schwach
Intel könnte unter Druck stehen, da seine Kostenvorteile durch steigende Produktionskosten und intensive Wettbewerbslandschaft gemindert werden, was die einst dominante Marktposition schwächt. Die Markenidentität von Intel, obwohl anerkannt, sieht sich Herausforderungen durch Marktveränderungen und aufstrebende Konkurrenten gegenüber, was ihre Wirkung als Moat abschwächt. Netzwerkeffekte und exklusiver Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen sind in der Halbleiterindustrie weniger ausgeprägt, wodurch Intel anfälliger für Wettbewerb wird. Obwohl Intel über ein umfangreiches Patentportfolio verfügt, könnte die schnelle technologische Entwicklung die Effektivität dieser Patente als langfristigen Schutz begrenzen. Insgesamt zeigt diese Betrachtung, dass Intels traditionelle Stärken in einem sich schnell entwickelnden Markt unter Druck stehen könnten, was die Notwendigkeit von Anpassungen und Innovationen unterstreicht, um den Moat zu erhalten und zu stärken.
Branchenanalyse Intel
Attraktivität: hoch
Die Halbleiterbranche ist entscheidend für die Herstellung von elektronischen Bauteilen, die in einer Vielzahl von Technologien verwendet werden, von Computern und Smartphones bis hin zu Fahrzeugen und Industrieanlagen. Halbleiter dienen als Grundlage für Mikrochips, die für das Funktionieren moderner Elektronik unerlässlich sind. Sie treiben demnach Innovationen in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Telekommunikation und Automatisierung wesentlich voran.
Die Halbleiterbranche befindet sich derzeit in einer Phase der Stabilisierung, nachdem frühere Engpässe in der Lieferkette überwunden wurden. Die Produktion hat sich normalisiert, und die Unternehmen können die hohe Nachfrage wieder besser bedienen. Wir denken, dass die Branche weiterhin von der steigenden Nachfrage in Bereichen wie E-Mobilität, Künstliche Intelligenz und 5G-Technologie profitiert, während Investitionen in Forschung und Entwicklung ebenso anhalten werden.
Die Zukunftsaussichten der Halbleiterbranche sind vielversprechend, da die Nachfrage nach fortschrittlicher Elektronik weiter wachsen wird. Wir sind der Ansicht, dass technologische Fortschritte wie die Weiterentwicklung von Quantencomputing und energiesparenden Chips das Wachstum weiter beschleunigen werden. Insbesondere die Bereiche Künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und autonome Fahrzeuge bieten neue Marktchancen für die Branche.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Halbleiter bis 2030 um etwa 6% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 2.2% höheres Wachstum.
Wir erwarten, dass Intel im Gegensatz zur Branche schrumpfen wird.
Prognosen für Aktien aus der Branche Halbleiter
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
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Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 134,70
USD 174,67 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 71,79
USD 83,84 |
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Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,59
USD 189,24 |
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KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 629,37
USD 725,14 |
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ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 705,68
USD 811,53 |
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NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 210,24
USD 241,78 |
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Micron Technology | US5951121038 | Kauf | 80 |
USD 90,12
USD 102,74 |
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Qualcomm | US7475251036 | Kauf | 76 |
USD 152,89
USD 170,13 |
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Monolithic Power Systems | US6098391054 | Kauf | 73 |
USD 593,22
USD 645,65 |
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Aixtron | DE000A0WMPJ6 | Kauf | 73 |
EUR 14,22
EUR 15,45 |
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Broadcom | US11135F1012 | Kauf | 71 |
USD 220,79
USD 237,35 |
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Texas Instruments | US8825081040 | Kauf | 71 |
USD 186,87
USD 200,89 |
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Microchip Technology | US5950171042 | Kauf | 71 |
USD 55,51
USD 59,67 |
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Analog Devices | US0326541051 | Kauf | 71 |
USD 211,78
USD 227,66 |
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Advanced Micro Devices | US0079031078 | Halten | 70 |
USD 119,21
USD 126,96 |
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Siltronic | DE000WAF3001 | Halten | 70 |
EUR 45,28
EUR 48,22 |
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Infineon Technologies | DE0006231004 | Halten | 69 |
EUR 31,39
EUR 33,13 |
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Marvell Technology | US5738741041 | Halten | 62 |
USD 111,90
USD 111,90 |
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Intel | US4581401001 | Starker Verkauf | 10 |
USD 19,52
USD 9,76 |
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Score für Intel
Die relative Attraktivität von Intel
Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Intel gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 134,70
USD 174,67 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.090,98
USD 2.681,19 |
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Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 112,81
USD 140,97 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 74,81
USD 91,97 |
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Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.462,00
DKK 1.763,53 |
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Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 191,41
USD 230,45 |
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Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 585,25
USD 699,40 |
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Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 528,03
USD 628,32 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 524,43
USD 623,86 |
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Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 492,18
USD 585,04 |
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Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 156,72
CAD 185,74 |
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Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 447,17
USD 529,73 |
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Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 909,05
USD 1.069,74 |
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Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 317,71
USD 373,07 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 186,78
USD 218,29 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 71,79
USD 83,84 |
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Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 254,49
USD 295,83 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 61,87
USD 71,84 |
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Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,59
USD 189,24 |
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Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 436,60
USD 504,39 |
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KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 629,37
USD 725,14 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 589,20
DKK 677,58 |
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ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 705,68
USD 811,53 |
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Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,60
EUR 473,34 |
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Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 466,35
USD 536,30 |
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NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 210,24
USD 241,78 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 331,40
USD 381,11 |
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Intel im Unternehmensporträt
Ein Technologiegigant der Superlative
Intel Corporation, mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1968 durch Robert Noyce und Gordon Moore als einer der weltweit führenden Pioniere in der Halbleiterindustrie etabliert. Das Unternehmen revolutionierte die Computertechnologie mit der Einführung des ersten Mikroprozessors im Jahr 1971, was den Weg für die Entwicklung der persönlichen Computerindustrie ebnete. Intel widmet sich der Herstellung von Mikroprozessoren, Chipsätzen, integrierten Grafiklösungen und Speicherprodukten, die eine kritische Rolle in der Evolution digitaler Geräte und der fortschreitenden Digitalisierung verschiedenster Branchen spielen.
Ein herausragender Meilenstein in Intels Geschichte war die Einführung der Pentium-Prozessoren in den 1990er Jahren, die eine neue Ära der Leistungsfähigkeit und des Computing für Endverbraucher und Unternehmen einläuteten. Durch ständige Innovationen, wie die Entwicklung der Intel Core-Prozessorserie und die Einführung der revolutionären 3D-XPoint-Technologie, hat Intel seine Position an der Spitze der Technologiebranche gefestigt. Zudem hat Intel durch strategische Übernahmen, darunter Altera im Jahr 2015 und Mobileye im Jahr 2017, sein Technologieportfolio erweitert und sich in neuen Märkten wie dem autonomen Fahren positioniert.
Heute steht Intel an der Spitze der technologischen Innovation mit einem Fokus auf die Entwicklung und Herstellung von Halbleiterprodukten, die die Grundlage für das globale digitale Ökosystem bilden. Mit einem umfassenden Produktportfolio, das von PC- und Server-Prozessoren über Lösungen für künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge bis hin zu fortschrittlichen Sicherheitstechnologien reicht, demonstriert Intel sein fortwährendes Engagement für die Förderung der digitalen Revolution und die Unterstützung seiner globalen Kundenbasis.
Aktuelles Intel
Intel-Chefs schließen Abspaltung von Fertigung nicht aus – Aktie steigt
Die Co-CEOs von Intel, Michelle Johnston Holthaus und David Zinsner, haben angedeutet, dass das Unternehmen seine Fertigungssparte abspalten könnte, falls die kommende Chiptechnologie 18A nicht erfolgreich ist. Diese Technologie soll die Produktion eines neuen PC-Chips ermöglichen, der intern gefertigt wird, nachdem zuvor die Herstellung an TSMC ausgelagert wurde. Die Führungskräfte betonten jedoch, dass eine vollständige Trennung der Produkt- und Fertigungsbereiche derzeit ungewiss ist. Nach diesen Aussagen stieg die Intel-Aktie um etwa 2,3 %.
Intel ohne Führung: Pat Gelsinger tritt zurück – was nun?
Pat Gelsinger, der als Hoffnungsträger für Intel galt, hat nach weniger als drei Jahren als CEO seinen Rücktritt angekündigt. Während seiner Amtszeit versuchte er, das Unternehmen durch Investitionen in neue Produktionskapazitäten und technologische Innovationen zu transformieren. Dennoch blieben die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück, insbesondere aufgrund von Verzögerungen bei der Einführung neuer Chips und zunehmendem Wettbewerb durch Unternehmen wie AMD und Nvidia. Die interimistische Leitung übernehmen nun Sandra Rivera und David Zinsner, während die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger läuft. Analysten betonen die Notwendigkeit einer strategischen Neuausrichtung, um verlorene Marktanteile zurückzugewinnen und die Profitabilität zu steigern.
Intel verzeichnet Milliardenverlust, zeigt jedoch optimistischen Ausblick
Intel hat im dritten Quartal 2024 einen Nettoverlust von 16,6 Milliarden US-Dollar gemeldet, hauptsächlich aufgrund von Restrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 18,7 Milliarden US-Dollar. Trotz eines Umsatzrückgangs von 6 % auf 13,3 Milliarden US-Dollar übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Für das vierte Quartal prognostiziert Intel einen Umsatz zwischen 13,3 und 14,3 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 12 Cent pro Aktie, was über den Markterwartungen liegt. Die Aktie stieg nachbörslich um 12 %.