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Intel Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:
Starker Verkauf Gesamteinschätzung
- 50,00 % Kurspotential 12 Monate
Begründung:

Auch wenn wir die Branchenattraktivität momentan als hoch einstufen, zeigt Intel Corporation sowohl in den fundamentalen Kennzahlen als auch im Moat deutliche Schwächen. Wir stufen die Aktie somit als starken Verkauf ein.

Intel Corp
ISIN: US4581401001
WKN: 855681
Land: Vereinigte Staaten
Branche: Halbleiter
Sektor: Informationstechnologie
CEO: Ms. Michelle C. Johnston Holthaus
Mitarbeiteranzahl: 124.100
Aktueller Aktienkurs per 20.12.2024
USD 19,52
entspricht
EUR 18,71
Kurzporträt: Intel Corporation ist ein Halbleiterhersteller und bekannt für Mikroprozessoren, die weltweit in Computern, Servern und mobilen Geräten zum Einsatz kommen.
Prognose
Historie
Kennzahlen
MOAT
Branche
Score
Porträt
News

Intel Prognose bis 2030

Intel Prognose Kursziel Prognose
12 Monate 9,76 USD -50,00%
2026 6,30 USD -67,70%
2027 4,77 USD -75,58%
2028 4,00 USD -79,52%
2029 3,60 USD -81,54%
2030 3,42 USD -82,50%

Unser Intel Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 9,76 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 19,52 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von -50,00%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 3,42 USD (-82,50%).

Die Analystenprognosen für die Aktie von Intel zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 24,33 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 24,63% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 20,00 USD, während das höchste Kursziel bei 31,00 USD liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer Intel Prognose

Samstag, 21.12.2024
22.12.2023 07.02.2024 21.03.2024 03.05.2024 17.06.2024 31.07.2024 12.09.2024 24.10.2024 06.12.2024 57.13 50.76 44.39 38.01 31.64 25.26 18.89 12.52
INVESTNOW Einschätzung am 20.12.2024
Starker Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
Performance im Verlauf
Empfehlung Tage Entwicklung
Keine Berechnung 186 Tage -41.59 %
Halten 38 Tage -4.97 %
Verkauf 92 Tage -20.14 %
Starker Verkauf 49 Tage -11.50 %
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance Intel

Historische Performance der letzten 5 Jahre der Intel Aktie
Performance
2019 30,73 %
2020 -14,70 %
2021 6,04 %
2022 -46,63 %
2023 94,55 %
2024laufend -60,64 %
Gesamt -51,67 %
Durchschnitt pro Jahr 1,56 %
Bestes Jahr 94,55 %
Schlechtestes Jahr -46,63 %

Kennzahlenanalyse Intel

Fazit: sehr unattraktiv

Kennzahlenanalyse
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Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. -220,55%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. -29,42%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. -13,32%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. -8,25%
Gewinnwachstumsprognose sehr unattraktiv
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Gewinnwachstumsprognose: Ein negatives Gewinnwachstum weist auf rückläufige Erträge bei Intel hin. Das Unternehmen befindet sich daher in einer schwierigen Lage und könnte langfristige Probleme bei der Rentabilität haben.

Profit-Marge: Eine Marge von -29,42 % ist sehr niedrig und deutet auf ernsthafte Schwierigkeiten in der Ertragslage von Intel hin. Unserer Ansicht nach ist Vorsicht geboten: Es könnte wenig Spielraum für Gewinne geben.

Payout-Ratio: Die Ausschüttungsquote von -13,32 % ist angesichts der negativen finanziellen Lage des Unternehmens wenig relevant, da Intel aktuell keine Gewinne erwirtschaftet, die reinvestiert oder ausgeschüttet werden könnten.

Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von -8,25 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. Intel erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.

MOAT Intel

Fazit: schwach

Intel könnte unter Druck stehen, da seine Kostenvorteile durch steigende Produktionskosten und intensive Wettbewerbslandschaft gemindert werden, was die einst dominante Marktposition schwächt. Die Markenidentität von Intel, obwohl anerkannt, sieht sich Herausforderungen durch Marktveränderungen und aufstrebende Konkurrenten gegenüber, was ihre Wirkung als Moat abschwächt. Netzwerkeffekte und exklusiver Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen sind in der Halbleiterindustrie weniger ausgeprägt, wodurch Intel anfälliger für Wettbewerb wird. Obwohl Intel über ein umfangreiches Patentportfolio verfügt, könnte die schnelle technologische Entwicklung die Effektivität dieser Patente als langfristigen Schutz begrenzen. Insgesamt zeigt diese Betrachtung, dass Intels traditionelle Stärken in einem sich schnell entwickelnden Markt unter Druck stehen könnten, was die Notwendigkeit von Anpassungen und Innovationen unterstreicht, um den Moat zu erhalten und zu stärken.

Intel Moat
Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Schwach
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Mittel
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Schwach

Branchenanalyse Intel

Attraktivität: hoch

Die Halbleiterbranche ist entscheidend für die Herstellung von elektronischen Bauteilen, die in einer Vielzahl von Technologien verwendet werden, von Computern und Smartphones bis hin zu Fahrzeugen und Industrieanlagen. Halbleiter dienen als Grundlage für Mikrochips, die für das Funktionieren moderner Elektronik unerlässlich sind. Sie treiben demnach Innovationen in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Telekommunikation und Automatisierung wesentlich voran.

Die Halbleiterbranche befindet sich derzeit in einer Phase der Stabilisierung, nachdem frühere Engpässe in der Lieferkette überwunden wurden. Die Produktion hat sich normalisiert, und die Unternehmen können die hohe Nachfrage wieder besser bedienen. Wir denken, dass die Branche weiterhin von der steigenden Nachfrage in Bereichen wie E-Mobilität, Künstliche Intelligenz und 5G-Technologie profitiert, während Investitionen in Forschung und Entwicklung ebenso anhalten werden.

Die Zukunftsaussichten der Halbleiterbranche sind vielversprechend, da die Nachfrage nach fortschrittlicher Elektronik weiter wachsen wird. Wir sind der Ansicht, dass technologische Fortschritte wie die Weiterentwicklung von Quantencomputing und energiesparenden Chips das Wachstum weiter beschleunigen werden. Insbesondere die Bereiche Künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und autonome Fahrzeuge bieten neue Marktchancen für die Branche.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Halbleiter bis 2030 um etwa 6% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 2.2% höheres Wachstum.

Wir erwarten, dass Intel im Gegensatz zur Branche schrumpfen wird.

Branchenanalyse
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Branchenanalyse für Intel
INTC
Branche: Halbleiter
6,00 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Halbleiter
hoch
Attraktivität von Intel innerhalb der Branche
gering

Prognosen für Aktien aus der Branche Halbleiter

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 Starker Kauf 99 USD 134,70
USD 174,67
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 Starker Kauf 83 USD 71,79
USD 83,84
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 Starker Kauf 82 USD 163,59
USD 189,24
Zur Analyse
KLA US4824801009 Starker Kauf 81 USD 629,37
USD 725,14
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 Starker Kauf 81 USD 705,68
USD 811,53
Zur Analyse
NXP Semiconductors NL0009538784 Starker Kauf 81 USD 210,24
USD 241,78
Zur Analyse
Micron Technology US5951121038 Kauf 80 USD 90,12
USD 102,74
Zur Analyse
Qualcomm US7475251036 Kauf 76 USD 152,89
USD 170,13
Zur Analyse
Monolithic Power Systems US6098391054 Kauf 73 USD 593,22
USD 645,65
Zur Analyse
Aixtron DE000A0WMPJ6 Kauf 73 EUR 14,22
EUR 15,45
Zur Analyse
Broadcom US11135F1012 Kauf 71 USD 220,79
USD 237,35
Zur Analyse
Texas Instruments US8825081040 Kauf 71 USD 186,87
USD 200,89
Zur Analyse
Microchip Technology US5950171042 Kauf 71 USD 55,51
USD 59,67
Zur Analyse
Analog Devices US0326541051 Kauf 71 USD 211,78
USD 227,66
Zur Analyse
Advanced Micro Devices US0079031078 Halten 70 USD 119,21
USD 126,96
Zur Analyse
Siltronic DE000WAF3001 Halten 70 EUR 45,28
EUR 48,22
Zur Analyse
Infineon Technologies DE0006231004 Halten 69 EUR 31,39
EUR 33,13
Zur Analyse
Marvell Technology US5738741041 Halten 62 USD 111,90
USD 111,90
Zur Analyse
Intel US4581401001 Starker Verkauf 10 USD 19,52
USD 9,76
Zur Analyse

Score für Intel

Die relative Attraktivität von Intel

10 Score

Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Intel gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
10
ø 70,07

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 Starker Kauf 99 USD 134,70
USD 174,67
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 Starker Kauf 97 USD 2.090,98
USD 2.681,19
Zur Analyse
Arista Networks US0404131064 Starker Kauf 93 USD 112,81
USD 140,97
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 Starker Kauf 91 USD 74,81
USD 91,97
Zur Analyse
Genmab DK0010272202 Starker Kauf 88 DKK 1.462,00
DKK 1.763,53
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 Starker Kauf 87 USD 191,41
USD 230,45
Zur Analyse
Meta US30303M1027 Starker Kauf 86 USD 585,25
USD 699,40
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 Starker Kauf 86 USD 528,03
USD 628,32
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 Starker Kauf 86 USD 524,43
USD 623,86
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 Starker Kauf 86 USD 492,18
USD 585,04
Zur Analyse
Shopify CA82509L1076 Starker Kauf 85 CAD 156,72
CAD 185,74
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Adobe US00724F1012 Starker Kauf 85 USD 447,17
USD 529,73
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Netflix US64110L1061 Starker Kauf 84 USD 909,05
USD 1.069,74
Zur Analyse
Visa US92826C8394 Starker Kauf 84 USD 317,71
USD 373,07
Zur Analyse
Palo Alto Networks US6974351057 Starker Kauf 83 USD 186,78
USD 218,29
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 Starker Kauf 83 USD 71,79
USD 83,84
Zur Analyse
Apple US0378331005 Starker Kauf 82 USD 254,49
USD 295,83
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 Starker Kauf 82 USD 61,87
USD 71,84
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 Starker Kauf 82 USD 163,59
USD 189,24
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 Starker Kauf 81 USD 436,60
USD 504,39
Zur Analyse
KLA US4824801009 Starker Kauf 81 USD 629,37
USD 725,14
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 Starker Kauf 81 DKK 589,20
DKK 677,58
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 Starker Kauf 81 USD 705,68
USD 811,53
Zur Analyse
Ferrari NL0011585146 Starker Kauf 81 EUR 411,60
EUR 473,34
Zur Analyse
Moody's US6153691059 Starker Kauf 81 USD 466,35
USD 536,30
Zur Analyse
NXP Semiconductors NL0009538784 Starker Kauf 81 USD 210,24
USD 241,78
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 Starker Kauf 81 USD 331,40
USD 381,11
Zur Analyse

Intel im Unternehmensporträt

Ein Technologiegigant der Superlative

Intel Corporation, mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1968 durch Robert Noyce und Gordon Moore als einer der weltweit führenden Pioniere in der Halbleiterindustrie etabliert. Das Unternehmen revolutionierte die Computertechnologie mit der Einführung des ersten Mikroprozessors im Jahr 1971, was den Weg für die Entwicklung der persönlichen Computerindustrie ebnete. Intel widmet sich der Herstellung von Mikroprozessoren, Chipsätzen, integrierten Grafiklösungen und Speicherprodukten, die eine kritische Rolle in der Evolution digitaler Geräte und der fortschreitenden Digitalisierung verschiedenster Branchen spielen.

Ein herausragender Meilenstein in Intels Geschichte war die Einführung der Pentium-Prozessoren in den 1990er Jahren, die eine neue Ära der Leistungsfähigkeit und des Computing für Endverbraucher und Unternehmen einläuteten. Durch ständige Innovationen, wie die Entwicklung der Intel Core-Prozessorserie und die Einführung der revolutionären 3D-XPoint-Technologie, hat Intel seine Position an der Spitze der Technologiebranche gefestigt. Zudem hat Intel durch strategische Übernahmen, darunter Altera im Jahr 2015 und Mobileye im Jahr 2017, sein Technologieportfolio erweitert und sich in neuen Märkten wie dem autonomen Fahren positioniert.

Heute steht Intel an der Spitze der technologischen Innovation mit einem Fokus auf die Entwicklung und Herstellung von Halbleiterprodukten, die die Grundlage für das globale digitale Ökosystem bilden. Mit einem umfassenden Produktportfolio, das von PC- und Server-Prozessoren über Lösungen für künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge bis hin zu fortschrittlichen Sicherheitstechnologien reicht, demonstriert Intel sein fortwährendes Engagement für die Förderung der digitalen Revolution und die Unterstützung seiner globalen Kundenbasis.

Aktuelles Intel

13.12.2024

Intel-Chefs schließen Abspaltung von Fertigung nicht aus – Aktie steigt

Die Co-CEOs von Intel, Michelle Johnston Holthaus und David Zinsner, haben angedeutet, dass das Unternehmen seine Fertigungssparte abspalten könnte, falls die kommende Chiptechnologie 18A nicht erfolgreich ist. Diese Technologie soll die Produktion eines neuen PC-Chips ermöglichen, der intern gefertigt wird, nachdem zuvor die Herstellung an TSMC ausgelagert wurde. Die Führungskräfte betonten jedoch, dass eine vollständige Trennung der Produkt- und Fertigungsbereiche derzeit ungewiss ist. Nach diesen Aussagen stieg die Intel-Aktie um etwa 2,3 %.

04.12.2024

Intel ohne Führung: Pat Gelsinger tritt zurück – was nun?

Pat Gelsinger, der als Hoffnungsträger für Intel galt, hat nach weniger als drei Jahren als CEO seinen Rücktritt angekündigt. Während seiner Amtszeit versuchte er, das Unternehmen durch Investitionen in neue Produktionskapazitäten und technologische Innovationen zu transformieren. Dennoch blieben die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück, insbesondere aufgrund von Verzögerungen bei der Einführung neuer Chips und zunehmendem Wettbewerb durch Unternehmen wie AMD und Nvidia. Die interimistische Leitung übernehmen nun Sandra Rivera und David Zinsner, während die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger läuft. Analysten betonen die Notwendigkeit einer strategischen Neuausrichtung, um verlorene Marktanteile zurückzugewinnen und die Profitabilität zu steigern.

01.11.2024

Intel verzeichnet Milliardenverlust, zeigt jedoch optimistischen Ausblick

Intel hat im dritten Quartal 2024 einen Nettoverlust von 16,6 Milliarden US-Dollar gemeldet, hauptsächlich aufgrund von Restrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 18,7 Milliarden US-Dollar. Trotz eines Umsatzrückgangs von 6 % auf 13,3 Milliarden US-Dollar übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Für das vierte Quartal prognostiziert Intel einen Umsatz zwischen 13,3 und 14,3 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 12 Cent pro Aktie, was über den Markterwartungen liegt. Die Aktie stieg nachbörslich um 12 %.

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das Intel Corporation Kursziel der Analysten?
Per 20.12.2024 liegt das Intel Corporation Kursziel der Analysten bei 24,33 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 19,52 liegt die Analystenerwartung bei 18,19%.
Wo liegt aktuell das Intel Corporation Kursziel von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Intel Corporation Kursziel bei 9,76 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 19,52 prognostizieren wir also eine Entwicklung von -50,00%.
Wo liegt aktuell die Intel Corporation Prognose 2026 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Intel Corporation Kursziel für 2026 bei 6,30. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 19,52 prognostizieren wir also eine Entwicklung von -67,70 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Intel Corporation Prognose 2027 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Intel Corporation Kursziel für 2027 bei 4,77. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 19,52 prognostizieren wir also eine Entwicklung von -75,58 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Intel Corporation Prognose 2028 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Intel Corporation Kursziel für 2028 bei 4,00. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 19,52 prognostizieren wir also eine Entwicklung von -79,52 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Intel Corporation Prognose 2029 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Intel Corporation Kursziel für 2029 bei 3,60. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 19,52 prognostizieren wir also eine Entwicklung von -81,54 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Intel Corporation Prognose 2030 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Intel Corporation Kursziel für 2030 bei 3,42. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 19,52 prognostizieren wir also eine Entwicklung von -82,50 % bis 2030.