Agnico Eagle Mines Aktie Prognose
Agnico Eagle Mines Limited weist unattraktive fundamentale Kennzahlen und einen schwachen Moat auf, was durch die nur mittlere Attraktivität der Branche nicht kompensiert werden kann. Aus unserer Sicht ergibt sich damit aktuell ein klarer Verkauf.
Agnico Eagle Mines Prognose bis 2030
Agnico Eagle Mines Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 111,85 CAD | -0,50% |
2026 | 111,72 CAD | -0,61% |
2027 | 112,00 CAD | -0,37% |
2028 | 112,64 CAD | 0,20% |
2029 | 113,62 CAD | 1,08% |
2030 | 114,95 CAD | 2,26% |
Unser Agnico Eagle Mines Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 111,85 CAD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 112,41 CAD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von -0,50%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 114,95 CAD (2,26%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Agnico Eagle Mines zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 140,06 CAD, was einem erwarten Kursanstieg von 24,59% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 81,75 CAD, während das höchste Kursziel bei 181,77 CAD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Agnico Eagle Mines Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Keine Berechnung | 187 Tage | 20.63 % |
Starker Verkauf | 39 Tage | 16.11 % |
Verkauf | 139 Tage | 10.53 % |
Historische Performance Agnico Eagle Mines
Performance | |
---|---|
2019 | 46,75 % |
2020 | 13,71 % |
2021 | -23,18 % |
2022 | 8,18 % |
2023 | 6,66 % |
2024laufend | 58,46 % |
Gesamt | 134,38 % |
Durchschnitt pro Jahr | 18,43 % |
Bestes Jahr | 58,46 % |
Schlechtestes Jahr | -23,18 % |
Kennzahlenanalyse Agnico Eagle Mines
Fazit: unattraktiv
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 2,51% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 12,69% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 65,81% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 3,36% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein geringes Wachstum von 2,51 % deutet auf eine stagnierende Entwicklung hin. Agnico Eagle Minesteht aus unserer Sicht möglicherweise vor Herausforderungen, um die Gewinne substanziell zu steigern.
Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 12,69 % ist aus unserer Sicht durchschnittlich und weist darauf hin, dass Agnico Eagle Mines stabil ist, aber nicht herausragend profitabel arbeitet.
Payout-Ratio: Eine Quote von 65,81 % zeigt, dass Agnico Eagle Mines einen Großteil seiner Gewinne ausschüttet, was auf begrenzte Möglichkeiten zur Finanzierung von Wachstum hinweist und von uns als unattraktiv eingestuft wird.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 3,36 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. Agnico Eagle Mines erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.
MOAT Agnico Eagle Mines
Fazit: schwach
Agnico Eagle Mines ist in der Bergbauindustrie für sein Engagement für Nachhaltigkeit und ethische Minenführung anerkannt, was der Marke ein mittleres Maß an Anerkennung und Vertrauen verleiht. Das Unternehmen erzielt durch effiziente Betriebspraktiken und Skaleneffekte in einigen Bereichen Kostenvorteile, ist jedoch den Schwankungen der Rohstoffpreise und den steigenden Betriebskosten ausgesetzt. Netzwerkeffekte spielen in der Goldminenbranche eine untergeordnete Rolle, da der Wert hauptsächlich durch die Fähigkeit zur effizienten Goldförderung bestimmt wird. Obwohl regulatorische Anforderungen und Genehmigungsverfahren Eintrittsbarrieren für neue Wettbewerber darstellen, bieten sie keinen spezifischen Vorteil für Agnico Eagle gegenüber anderen Branchenteilnehmern. Der Zugang zu hochwertigen Goldvorkommen stellt einen Wettbewerbsvorteil dar, doch der Erfolg des Unternehmens hängt von kontinuierlicher Exploration und Investition ab, um sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu behaupten. Daher erscheint uns ein schwacher Moat für Agnico angemessen.
Branchenanalyse Agnico Eagle Mines
Attraktivität: neutral
Gold ist seit Jahrtausenden ein begehrter und wertvoller Rohstoff. Es dient (vorwiegend) als Anlageinstrument und Wertspeicher und kommt in der Schmuckindustrie zum Einsatz. Besonders in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen für Investoren. Der Goldmarkt umfasst die Exlploration, den Abbau, die Verarbeitung und den Handel des Edelmetalls und spielt eine zentrale Rolle in der globalen Wirtschaft sowie den Finanzmärkten.
Das Branchenumfeld des Goldmarktes wird stark von wirtschaftlichen und geopolitischen Faktoren beeinflusst. In Zeiten von Inflation, Währungsschwankungen oder politischen Krisen steigt die Nachfrage nach Gold als stabiler Wertspeicher. Gleichzeitig wirken sich technologische Fortschritte im Bergbau und der Recyclingindustrie sowie der Druck auf die Branche, nachhaltigere Praktiken zu entwickeln, auf das Geschäft aus. Auch die steigende Nachfrage aus aufstrebenden Märkten und der Schmuckindustrie beeinflusst den Goldpreis und die Dynamik des Marktes.
Die Zukunft des Goldmarktes bietet Chancen durch die wachsende Nachfrage nach sicheren Anlagen, insbesondere in wirtschaftlich instabilen Zeiten. Darüber hinaus gewinnt nachhaltiger Goldabbau an Bedeutung, was Unternehmen, die auf umweltfreundliche und ethisch vertretbare Praktiken setzen, einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Der technologische Fortschritt im Bergbau und in der Veredelung sowie die potenzielle Nutzung von Gold in Hightech-Industrien könnten den Markt weiter stärken. Gold wird weiterhin ein gefragtes Investmentinstrument bleiben, das langfristig attraktiv bleibt, bei allerdings nur moderat zu prognostizierendem Branchenwachstum.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Gold bis 2030 um etwa 2.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 1.3% geringers Wachstum.
Wir erwarten, dass Agnico Eagle Mines innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 2 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 3 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Gold
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
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Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | Halten | 70 |
CAD 82,12
CAD 87,46 |
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Kinross Gold | CA4969024047 | Halten | 68 |
CAD 13,28
CAD 13,95 |
Zur Analyse | ||||
Agnico Eagle Mines | CA0084741085 | Verkauf | 62 |
CAD 112,41
CAD 111,85 |
Zur Analyse | ||||
Newmont Corporation | US6516391066 | Verkauf | 53 |
USD 38,28
USD 35,41 |
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Franco-Nevada | CA3518581051 | Verkauf | 53 |
CAD 166,92
CAD 154,40 |
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Barrick Gold | CA0679011084 | Starker Verkauf | 39 |
CAD 1,16
CAD 0,94 |
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Score für Agnico Eagle Mines
Die relative Attraktivität von Agnico Eagle Mines
Ein Score von 62 spiegelt wider, dass Agnico Eagle Mines Limited deutliche Probleme in wichtigen Kennzahlen aufweist. Die Aktie liegt im unteren Bereich unserer Bewertungen, und das erwartete Kurspotential von -0,50% könnte durch diese Unsicherheiten beeinträchtigt werden. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Agnico Eagle Mines gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
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Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 134,70
USD 174,67 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.090,98
USD 2.681,19 |
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Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 112,81
USD 140,97 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 74,81
USD 91,97 |
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Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.462,00
DKK 1.763,53 |
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Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 191,41
USD 230,45 |
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Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 585,25
USD 699,40 |
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Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 528,03
USD 628,32 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 524,43
USD 623,86 |
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Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 492,18
USD 585,04 |
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Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 156,72
CAD 185,74 |
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Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 447,17
USD 529,73 |
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Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 909,05
USD 1.069,74 |
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Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 317,71
USD 373,07 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 186,78
USD 218,29 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 71,79
USD 83,84 |
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Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 254,49
USD 295,83 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 61,87
USD 71,84 |
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Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,59
USD 189,24 |
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Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 436,60
USD 504,39 |
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KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 629,37
USD 725,14 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 589,20
DKK 677,58 |
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ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 705,68
USD 811,53 |
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Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,60
EUR 473,34 |
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Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 466,35
USD 536,30 |
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NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 210,24
USD 241,78 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 331,40
USD 381,11 |
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Agnico Eagle Mines im Unternehmensporträt
Die Förderkosten je Feinunze Gold gilt es zu optimieren!
Agnico Eagle Mines, gegründet 1953, hat sich als ein Vorreiter im Goldbergbau etabliert. Der Weg zur Spitze wurde durch strategische Fusionen, wie die mit Eagle Mines im Jahr 1972, geebnet, wobei Agnico Eagle Mines im selben Jahr an der Toronto Stock Exchange debütierte. Mit einem klaren Fokus auf Goldförderung in politisch stabilen Ländern hat sich das Unternehmen ein Portfolio von hochgradigen Minen in Kanada, Finnland und Mexiko aufgebaut. Sein Engagement für nachhaltigen Bergbau und Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft spiegelt sich in jedem Aspekt seiner Operationen wider. Agnico Eagle Mines steht nicht nur für eine starke operative Leistung, sondern auch für eine solide Dividendenpolitik, was es zu einer relevanten Anlageoption für Investoren macht, die sich für Dividendentitel interessieren.
Aktuelles Agnico Eagle Mines
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