Netflix Aktie Prognose
Mit sehr attraktiven fundamentalen Kennzahlen, einem starken Wettbewerbsvorteil und einer momentan hoch attraktiven Branche bietet Netflix, Inc. ein sehr starkes Gesamtbild. Diese Kombination ist an Attraktivität kaum zu überbieten, was uns zur Einschätzung "Starker Kauf" führt. Das Potential für die nächsten 12 Monate liegt unserer Meinung nach bei 17,68%.
Netflix Prognose bis 2030
Netflix Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 1.069,74 USD | 17,68% |
2026 | 1.212,30 USD | 33,36% |
2027 | 1.336,56 USD | 47,03% |
2028 | 1.445,29 USD | 58,99% |
2029 | 1.542,77 USD | 69,71% |
2030 | 1.633,73 USD | 79,72% |
Unser Netflix Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 1.069,74 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 909,05 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 17,68%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 1.633,73 USD (79,72%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Netflix zeigen ein negatives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 832,51 USD, was einem erwarten Kursrückgang von -8,42% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 550,00 USD, während das höchste Kursziel bei 1.100,00 USD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Netflix Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Starker Kauf | 365 Tage | 73.41 % |
Historische Performance Netflix
Performance | |
---|---|
2019 | 20,89 % |
2020 | 67,11 % |
2021 | 11,41 % |
2022 | -51,05 % |
2023 | 65,11 % |
2024laufend | 86,71 % |
Gesamt | 239,63 % |
Durchschnitt pro Jahr | 33,36 % |
Bestes Jahr | 86,71 % |
Schlechtestes Jahr | -51,05 % |
Kennzahlenanalyse Netflix
Fazit: sehr attraktiv
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 17,43% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 20,71% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 0% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 14,88% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein erwartetes Gewinnwachstum von 17,43 % deutet unseres Erachtens auf hervorragende Wachstumsaussichten für Netflix hin, die das Unternehmen in eine starke Position für zukünftige Ertragssteigerungen und Marktanteilsgewinne bringt.
Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 20,71 % deutet darauf hin, dass Netflix äußerst effizient arbeitet und finanzielle Stabilität sowie Wettbewerbsfähigkeit zeigt. Externe Schocks können besser abgefedert werden.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 0,00 % zeigt, dass Netflix den Großteil seines Gewinns reinvestiert, was für uns auf wachstumsorientiertes Management und langfristiges Potenzial hinweist.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 14,88 % zeigt, dass Netflix seine Ressourcen äußerst effizient nutzt und hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital erwirtschaftet. Dies spricht unserer Meinung nach für langfristige Stabilität.
MOAT Netflix
Fazit: stark
Netflix hat sich als führender Anbieter im Streaming-Markt etabliert, unterstützt durch seine starke Markenidentität, die weltweit hohe Anerkennung und Kundenbindung genießt. Das Unternehmen profitiert von signifikanten Netzwerkeffekten, da ein größerer Nutzerkreis zu einem umfangreicheren und vielfältigeren Angebot an Inhalten führt, was wiederum mehr Nutzer anzieht. Eine Schlüsselkomponente von Netflix' Moat sind die umfangreichen Urheberrechte an Originalinhalten, die exklusiv auf der Plattform verfügbar sind und eine einzigartige Position im Wettbewerbsumfeld schaffen. Obwohl das Unternehmen durch Skaleneffekte und seine umfangreiche Abonnentenbasis gewisse Kostenvorteile realisiert, sind die hohen Investitionen in Content-Akquisition und -Produktion herausfordernd. Trotzdem ermöglicht Netflix' Fähigkeit, globale regulatorische Landschaften zu navigieren und seine personalisierten Inhaltempfehlungen, basierend auf Nutzerdaten, einen starken und nachhaltigen Wettbewerbsvorteil im dynamischen Streaming-Markt.
Branchenanalyse Netflix
Attraktivität: hoch
Die Unterhaltungsbranche umfasst eine Vielzahl von Sektoren, darunter Film, Fernsehen, Musik, Gaming, Live-Events, Streaming-Dienste und Freizeitparks. Unternehmen in dieser Branche zielen darauf ab, Konsumenten auf vielfältige Weise zu unterhalten, sei es durch kreative Inhalte, interaktive Erlebnisse oder kulturelle Darbietungen. Aber auch diese Branche ist stark von technologischen Innovationen und sich ändernden Verbraucherpräferenzen abhängig.
Die Unterhaltungsbranche erlebt ein Wachstum im Bereich des digitalen Konsums, insbesondere durch Streaming-Dienste und Videospiele. Gleichzeitig hat die Rückkehr von Live-Events nach pandemiebedingten Einschränkungen die Nachfrage nach Erlebnissen vor Ort wiederbelebt. Herausforderungen ergeben sich durch verstärkten Wettbewerb, Urheberrechtsfragen und veränderte Konsumgewohnheiten, die auf On-Demand-Inhalte und interaktive Medien abzielen.
Die Zukunft der Unterhaltungsbranche wird unserer Meinung nach stark von technologischen Innovationen wie Virtual Reality, Augmented Reality und künstlicher Intelligenz geprägt sein, die immersive und personalisierte Erlebnisse ermöglichen. Streaming-Dienste werden weiter expandieren, während der Gaming-Sektor und die Entwicklung von Metaverse-Welten neue Einnahmequellen bieten. Die Nachfrage nach originellen und vielfältigen Inhalten wird ebenfalls steigen, was kreative Innovationen fördert.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Unterhaltung bis 2030 um etwa 6% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 2.2% höheres Wachstum.
Wir erwarten, dass Netflix innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 0 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 5 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Unterhaltung
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
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Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 909,05
USD 1.069,74 |
Zur Analyse | ||||
Walt Disney | US2546871060 | Kauf | 71 |
USD 112,03
USD 120,43 |
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CTS Eventim | DE0005470306 | Halten | 68 |
EUR 82,15
EUR 86,15 |
Zur Analyse | ||||
Universal Music Group | NL0015000IY2 | Halten | 67 |
EUR 24,37
EUR 25,24 |
Zur Analyse | ||||
Warner Bros | US9344231041 | Halten | 62 |
USD 10,69
USD 10,69 |
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Borussia Dortmund BVB | DE0005493092 | Starker Verkauf | 52 |
EUR 3,12
EUR 2,85 |
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Score für Netflix
Die relative Attraktivität von Netflix
Für unsere Berechnung der Punkte wurden verschiedene Kennzahlen des Unternehmens herangezogen. Mit 84 Punkten liegt die Aktie von Netflix, Inc. daher im Spitzenfeld. Darüber hinaus weist die Aktie ein Kurspotential von 17,68% auf. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Netflix gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
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Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 134,70
USD 174,67 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.090,98
USD 2.681,19 |
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Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 112,81
USD 140,97 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 74,81
USD 91,97 |
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Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.462,00
DKK 1.763,53 |
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Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 191,41
USD 230,45 |
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Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 585,25
USD 699,40 |
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Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 528,03
USD 628,32 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 524,43
USD 623,86 |
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Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 492,18
USD 585,04 |
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Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 156,72
CAD 185,74 |
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Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 447,17
USD 529,73 |
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Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 909,05
USD 1.069,74 |
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Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 317,71
USD 373,07 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 186,78
USD 218,29 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 71,79
USD 83,84 |
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Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 254,49
USD 295,83 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 61,87
USD 71,84 |
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Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,59
USD 189,24 |
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Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 436,60
USD 504,39 |
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KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 629,37
USD 725,14 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 589,20
DKK 677,58 |
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ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 705,68
USD 811,53 |
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Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,60
EUR 473,34 |
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Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 466,35
USD 536,30 |
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NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 210,24
USD 241,78 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 331,40
USD 381,11 |
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Netflix im Porträt
vom DVD-Verleih zum Streaming Giganten
Netflix, das 1997 von Reed Hastings und Marc Randolph ins Leben gerufen wurde, hat sich von einem innovativen DVD-Verleih per Post zu einem der weltweit führenden Online-Streaming-Dienste entwickelt. Der Hauptsitz von Netflix ist in Los Gatos, Kalifornien und das Unternehmen steht an der Spitze der digitalen Unterhaltungsrevolution.
Besonders hervorzuheben sind die umfangreiche Auswahl an Inhalten, darunter zahlreiche preisgekrönte Eigenproduktionen, die unter dem Begriff "Netflix Originals" bekannt sind. Diese exklusiven Serien, Dokumentationen und Filme haben dem Unternehmen weltweite Anerkennung und eine treue Fangemeinde beschert. Heute ist Netflix nicht nur ein Synonym für hochwertiges Streaming, sondern auch ein zentraler Bestandteil der globalen Medienlandschaft, der die Art und Weise, wie Menschen auf der ganzen Welt Unterhaltung konsumieren, nachhaltig verändert hat.
Aktuelles Netflix
Höhenflug für Netflix
Die Netflix-Aktie hat ein neues Allzeithoch erreicht, unterstützt durch die erfolgreiche Einführung von Live-Sportübertragungen und das große Interesse an bevorstehenden Serienhighlights wie der zweiten Staffel von "Squid Game", was das Vertrauen der Investoren stärkt und die Wachstumsprognosen untermauert.
Dreharbeiten zur zweiten Staffel von 'Wednesday' abgeschlossen
Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie 'Wednesday' wurden kürzlich abgeschlossen. Die Produktion fand in Irland statt, nachdem die erste Staffel in Rumänien gedreht wurde. Die neue Staffel knüpft direkt an die Ereignisse der ersten an, wobei die Protagonistin Wednesday Addams, gespielt von Jenna Ortega, erneut im Mittelpunkt steht. Fans können sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren freuen, darunter ihre Mitbewohnerin Enid und ihre Familie. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben, jedoch wird die zweite Staffel voraussichtlich im Jahr 2025 auf Netflix verfügbar sein. Die Aktie von Netflix wird durch Produktionen wie Wednesday beflügelt.
Durchsuchungen bei Netflix in Paris und Amsterdam wegen Steuerverdachts
Am Dienstag haben Ermittler die Büros von Netflix in Paris und Amsterdam durchsucht. Die französische Finanzstaatsanwaltschaft (PNF) leitet seit November 2022 Vorermittlungen wegen des Verdachts auf Steuerbetrug und Schwarzarbeit gegen den Streamingdienst. Die Durchsuchungen erfolgten in Zusammenarbeit mit niederländischen Behörden. Netflix hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.