Aktienprognose

Wheaton Precious Metals Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
attraktiv Gesamtbewertung
+ 12,95 % Potential 12 Monate

Wheaton Precious Metals ist ein bedeutendes Edelmetall-Streaming-Unternehmen und steht im Zentrum dieser neuesten INVESTNOW Aktienanalyse. Gegründet im Jahre 2004, hat sich Wheaton mit einem innovativen Geschäftsmodell, das den direkten Kauf von Edelmetallen von Minen ohne operative Verantwortung umfasst, von einem Nischenakteur zu einem bedeutenden Namen in der Branche entwickelt. Diese Analyse taucht tief ein in die jüngsten finanziellen Ergebnisse von Wheaton, erforscht die feinen Verwebungen zwischen Unternehmenserfolg und den Schwankungen der Edelmetallpreise, und beleuchtet die strategischen Manöver, mit denen Wheaton seine Position im Markt zu festigen beabsichtigt. In einer Zeit, in der die Suche nach stabilen Assets immer relevanter wird, untersuchen wir die Attraktivität von Wheaton Precious Metals als potenzielles Investment.

Wheaton Precious Metals Corporation
ISIN: CA9628791027
WKN: A2DRBP
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
CAD 68,07 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 03.04.2024
CAD 76,88 Kursziel 12 Monate + CAD 8,82
MOAT: Schwach
Style: Quality
Gründung: 2004

Chart und Performance-Tracker unserer Wheaton Precious Metals Aktie Prognose

Im Sektor steht man vor der selben Herausforderung: Die Kosten pro Feinunze zu reduzieren!

In der Grafik zur nutzen wir gezielte Farbverläufe, um unsere Prognosen für verschiedene Zeitpunkte darzustellen. Diese farbliche Differenzierung gewährleistet eine deutliche Transparenz und erlaubt es dir, unmittelbar zu erkennen, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.

Freitag, 12.04.2024
13.04.2023 26.05.2023 10.07.2023 22.08.2023 04.10.2023 16.11.2023 02.01.2024 13.02.2024 27.03.2024 CAD 73.08 CAD 69.72 CAD 66.36 CAD 63.00 CAD 59.64 CAD 56.28 CAD 52.92 CAD 49.56
INVESTNOW Einschätzung am 03.04.2024
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung -5.28 % (309 Tage)
Halten -8.26 % (28 Tage)
Kauf 12.79 % (20 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Wheaton Precious Metals Aktie

Die Abhängigkeit als Streaming-Unternehmen stellt ein Risiko dar
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 16.09%
Profit-Marge 52.92%
Payout-Ratio 49.31%
Kapitalrendite 7.65%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio neutral
Kapitalrendite neutral

Moat-Analyse von Wheaton Precious Metals

Wheaton Precious Metals nutzt sein Streaming-Geschäftsmodell, um sich signifikante Kostenvorteile zu sichern, indem es Edelmetalle zu vorab festgelegten Preisen erwirbt, was eine günstigere Alternative zum traditionellen Minenbetrieb darstellt. Die Marke ist in der Branche als zuverlässiger Streaming-Partner bekannt, was ihr einen gewissen Moat in Bezug auf Markenidentität verleiht. Netzwerkeffekte und Patente spielen eine untergeordnete Rolle für das Unternehmen, da der Erfolg mehr von den spezifischen Bedingungen der Streaming-Verträge als von der Anzahl der Netzwerkpartner oder technologischen Innovationen abhängt. Obwohl Wheaton Precious Metals regulatorischen Herausforderungen wie jeder andere Akteur im Bergbausektor gegenübersteht, bietet das Streaming-Modell keine spezifischen regulatorischen Vorteile. Durch seine Streaming-Vereinbarungen hat das Unternehmen Zugang zu einer Vielzahl von Edelmetallressourcen weltweit, wobei dieser Zugang von den individuellen Vertragsbedingungen abhängt und einen mittleren Vorteil darstellt. Insgesamt bekommt Wheaton Precous Metals einen schwachen Moat zugewiesen.

Wheaton Moat
Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Wheaton Precious Metals Aktie

Die Wheaton Precious Metals Aktie zeigte in den letzten fünf Jahren eine überwiegend positive Performance. 2019 erzielte sie einen beeindruckenden Anstieg von 47,17 %. Im Jahr 2020 setzte sich dieser positive Trend fort, wobei die Aktie um 39,06 % zulegte, getrieben von der gestiegenen Nachfrage nach Gold und Silber als Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheiten. Das Jahr 2021 sah eine moderate Zunahme von 3,47 %. Trotz eines leichten Rückgangs von -1,02 % im Jahr 2022 erholte sich die Aktie im Jahr 2023 deutlich mit einem Anstieg von 25,21 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 4,12 %
2023 25,21 %
2022 -1,02 %
2021 3,47 %
2020 39,06 %
2019 47,17 %
Gesamt 78,31 %
Durchschnitt pro Jahr 19,67 %
Bestes Jahr 47,17 %
Schlechtestes Jahr -1,02 %

Wachstum der Branche

Die Goldminenbranche ist ein wesentlicher Bestandteil der globalen Rohstoffmärkte, die nicht nur durch die Bereitstellung von Gold für Finanzinvestitionen, Schmuck und industrielle Anwendungen, sondern auch durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und wirtschaftliche Entwicklung in Förderregionen charakterisiert wird. Wheaton Precious Metals nimmt innerhalb dieser Branche eine einzigartige Position ein, indem es durch Streaming-Vereinbarungen finanziert, statt direkt Minen zu betreiben, und ermöglicht so den Zugang zu Edelmetallproduktion bei gleichzeitiger Minimierung der Betriebsrisiken und -kosten. Der weltweite Markt für Goldförderung erreichte 2022 einen Wert von etwa 198 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2030 auf ungefähr 260 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von circa 3,5 %.

Gold Mining Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 3,5% pro Jahr bis 2030.

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Unsere Einschätzungen im Überblick
# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Aktueller Kurs
Kursprognose
1 Barrick Gold CA0679011084 sehr unattraktiv CAD 1,22
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4 Kinross Gold CA4969024047 neutral CAD 8,68
CAD 9,33
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Wheaton Precious Metals im Unternehmensporträt

Wheaton Precious Metals ist ein Pionier im Edelmetall-Streaming

Wheaton Precious Metals, ein herausragendes Unternehmen im Bereich des Edelmetall-Streamings, wurde im Jahr 2004 unter dem Namen Silver Wheaton gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen trat den Kapitalmarkt mit seinem Börsengang im gleichen Jahr bei, signalisierend seinen Ehrgeiz und seine Vision, in der Branche eine führende Rolle einzunehmen. Wheaton Precious Metals unterscheidet sich durch ein einzigartiges Geschäftsmodell, das sich auf Streaming-Vereinbarungen konzentriert, bei denen es einen Teil der zukünftigen Produktion von Edelmetallen zu festgelegten niedrigen Preisen von Minen erwirbt, die es nicht selbst betreibt. Dieser innovative Ansatz hat dem Unternehmen ermöglicht, mit geringeren direkten Betriebskosten und Risiken im Vergleich zum traditionellen Minenbetrieb zu expandieren.

Ein wesentlicher Meilenstein in der Geschichte von Wheaton Precious Metals war die Erweiterung seines Portfolios über Silber hinaus, um auch Gold- und später Palladium- und Kobalt-Streaming-Vereinbarungen einzuschließen. Diese Diversifizierung hat zu einer Stärkung der Einkommensströme und einer Reduzierung der Abhängigkeit von den Schwankungen eines einzigen Marktes geführt. Das Unternehmen hat auch durch strategische Partnerschaften und Vereinbarungen mit einigen der weltweit führenden Minenbetreiber bedeutendes Wachstum erlebt.

Der Hauptsitz in Vancouver dient als Knotenpunkt für globale Operationen und unterstreicht die Bedeutung Kanadas als Zentrum der Bergbau- und Rohstoffindustrie. Die Shareholder-Verteilung von Wheaton Precious Metals spiegelt ein breites Spektrum von Investoren wider, von institutionellen Anlegern bis hin zu Privatpersonen, was das Vertrauen in das Geschäftsmodell und die langfristigen Aussichten des Unternehmens unterstreicht.

Die Unique Selling Points (USPs) von Wheaton Precious Metals umfassen seine Risikostreuung innerhalb des Geschäftsmodells, die Diversifizierung seiner Einnahmequellen durch Streaming-Vereinbarungen mit verschiedenen Edelmetallen und seine robuste Finanzstruktur, die es dem Unternehmen ermöglicht, auch in volatilen Marktphasen stabil zu bleiben. Diese Faktoren, zusammen mit seinem Engagement für nachhaltige Praktiken und soziale Verantwortung, positionieren Wheaton Precious Metals als einen attraktiven Akteur in der Edelmetallbranche, bereit, zukünftige Herausforderungen zu meistern und Chancen zu nutzen.

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12 Meta US30303M1027 sehr attraktiv USD 511,90
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20 Lam Research US5128071082 sehr attraktiv USD 962,72
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