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Wheaton Precious Metals Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:
Halten Gesamteinschätzung
+ 6,50 % Kurspotential 12 Monate
Begründung:

Wheaton Precious Metals Corp. zeigt zwar attraktive fundamentale Kennzahlen, doch der schwache Moat und die nur mäßige Branchenattraktivität schränken das Potential erheblich ein. Aktuell würden wir die Aktie daher halten und nicht kaufen.

Wheaton Precious Metals Corporation
ISIN: CA9628791027
WKN: A2DRBP
Land: Kanada
Branche: Gold
Sektor: Materialien
CEO: Mr. Randy V. J. Smallwood P.Eng.
Mitarbeiteranzahl: 42
Aktueller Aktienkurs per 20.12.2024
CAD 82,12
entspricht
EUR 54,77
Kurzporträt: Wheaton Precious Metals Corp. ist ein Edelmetallunternehmen, das Streaming-Verträge für Gold und Silber mit Minenbetreibern weltweit abschließt.
Prognose
Historie
Kennzahlen
MOAT
Branche
Score
Porträt
News

Wheaton Precious Metals Prognose bis 2030

Wheaton Precious Metals Prognose Kursziel Prognose
12 Monate 87,46 CAD 6,50%
2026 91,77 CAD 11,75%
2027 95,28 CAD 16,03%
2028 98,22 CAD 19,60%
2029 100,77 CAD 22,71%
2030 103,10 CAD 25,55%

Unser Wheaton Precious Metals Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 87,46 CAD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 82,12 CAD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 6,50%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 103,10 CAD (25,55%).

Die Analystenprognosen für die Aktie von Wheaton Precious Metals zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 106,57 CAD, was einem erwarten Kursanstieg von 29,77% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 96,38 CAD, während das höchste Kursziel bei 113,37 CAD liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer Wheaton Precious Metals Prognose

Samstag, 21.12.2024
22.12.2023 07.02.2024 21.03.2024 03.05.2024 17.06.2024 30.07.2024 12.09.2024 25.10.2024 06.12.2024 103.07 94.71 86.35 77.99 69.64 61.28 52.92 44.56
INVESTNOW Einschätzung am 20.12.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
Performance im Verlauf
Empfehlung Tage Entwicklung
Kauf 365 Tage 24.33 %
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance Wheaton Precious Metals

Historische Performance der letzten 5 Jahre der Wheaton Precious Metals Aktie
Performance
2019 47,16 %
2020 39,05 %
2021 3,47 %
2022 -1,00 %
2023 25,19 %
2024laufend 27,00 %
Gesamt 233,28 %
Durchschnitt pro Jahr 23,48 %
Bestes Jahr 47,16 %
Schlechtestes Jahr -1,00 %

Kennzahlenanalyse Wheaton Precious Metals

Fazit: attraktiv

Kennzahlenanalyse
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Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 9,93%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 49,75%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 45,58%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 8,25%
Gewinnwachstumsprognose neutral
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio neutral
Kapitalrendite neutral

Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 9,93 % signalisiert in unseren Augen moderates Wachstum. Wheaton Precious Metals zeigt Stabilität, aber größere Sprünge im Gewinn sind eher nicht zu erwarten.

Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 49,75 % deutet darauf hin, dass Wheaton Precious Metals äußerst effizient arbeitet und finanzielle Stabilität sowie Wettbewerbsfähigkeit zeigt. Externe Schocks können besser abgefedert werden.

Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 45,58 % deutet darauf hin, dass Wheaton Precious Metals die Hälfte seiner Gewinne ausschüttet und nur wenig für zukünftiges Wachstum reinvestiert. Eventuell ist das Wachstumspotential damit begrenzt.

Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 8,25 % ist unseres Erachtens nur durchschnittlich und zeigt, dass Wheaton Precious Metals seine Ressourcen solide, aber nicht herausragend effizient einsetzt.

MOAT Wheaton Precious Metals

Fazit: schwach

Wheaton Precious Metals nutzt sein Streaming-Geschäftsmodell, um sich signifikante Kostenvorteile zu sichern, indem es Edelmetalle zu vorab festgelegten Preisen erwirbt, was eine günstigere Alternative zum traditionellen Minenbetrieb darstellt. Die Marke ist in der Branche als zuverlässiger Streaming-Partner bekannt, was ihr einen gewissen Moat in Bezug auf Markenidentität verleiht. Netzwerkeffekte und Patente spielen eine untergeordnete Rolle für das Unternehmen, da der Erfolg mehr von den spezifischen Bedingungen der Streaming-Verträge als von der Anzahl der Netzwerkpartner oder technologischen Innovationen abhängt. Obwohl Wheaton Precious Metals regulatorischen Herausforderungen wie jeder andere Akteur im Bergbausektor gegenübersteht, bietet das Streaming-Modell keine spezifischen regulatorischen Vorteile. Durch seine Streaming-Vereinbarungen hat das Unternehmen Zugang zu einer Vielzahl von Edelmetallressourcen weltweit, wobei dieser Zugang von den individuellen Vertragsbedingungen abhängt und einen mittleren Vorteil darstellt. Insgesamt bekommt Wheaton Precous Metals einen schwachen Moat zugewiesen.

Wheaton Moat
Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Branchenanalyse Wheaton Precious Metals

Attraktivität: neutral

Gold ist seit Jahrtausenden ein begehrter und wertvoller Rohstoff. Es dient (vorwiegend) als Anlageinstrument und Wertspeicher und kommt in der Schmuckindustrie zum Einsatz. Besonders in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen für Investoren. Der Goldmarkt umfasst die Exlploration, den Abbau, die Verarbeitung und den Handel des Edelmetalls und spielt eine zentrale Rolle in der globalen Wirtschaft sowie den Finanzmärkten.

Das Branchenumfeld des Goldmarktes wird stark von wirtschaftlichen und geopolitischen Faktoren beeinflusst. In Zeiten von Inflation, Währungsschwankungen oder politischen Krisen steigt die Nachfrage nach Gold als stabiler Wertspeicher. Gleichzeitig wirken sich technologische Fortschritte im Bergbau und der Recyclingindustrie sowie der Druck auf die Branche, nachhaltigere Praktiken zu entwickeln, auf das Geschäft aus. Auch die steigende Nachfrage aus aufstrebenden Märkten und der Schmuckindustrie beeinflusst den Goldpreis und die Dynamik des Marktes.

Die Zukunft des Goldmarktes bietet Chancen durch die wachsende Nachfrage nach sicheren Anlagen, insbesondere in wirtschaftlich instabilen Zeiten. Darüber hinaus gewinnt nachhaltiger Goldabbau an Bedeutung, was Unternehmen, die auf umweltfreundliche und ethisch vertretbare Praktiken setzen, einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Der technologische Fortschritt im Bergbau und in der Veredelung sowie die potenzielle Nutzung von Gold in Hightech-Industrien könnten den Markt weiter stärken. Gold wird weiterhin ein gefragtes Investmentinstrument bleiben, das langfristig attraktiv bleibt, bei allerdings nur moderat zu prognostizierendem Branchenwachstum.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Gold bis 2030 um etwa 2.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 1.3% geringers Wachstum.

Wir erwarten, dass Wheaton Precious Metals innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 0 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 5 hingegen eine geringere Attraktivität

Branchenanalyse
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Branchenanalyse für Wheaton Precious Metals
WPM.TO
Branche: Gold
2,50 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Gold
neutral
Attraktivität von Wheaton Precious Metals innerhalb der Branche
hoch

Prognosen für Aktien aus der Branche Gold

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Wheaton Precious Metals CA9628791027 Halten 70 CAD 82,12
CAD 87,46
Zur Analyse
Kinross Gold CA4969024047 Halten 68 CAD 13,28
CAD 13,95
Zur Analyse
Agnico Eagle Mines CA0084741085 Verkauf 62 CAD 112,41
CAD 111,85
Zur Analyse
Newmont Corporation US6516391066 Verkauf 53 USD 38,28
USD 35,41
Zur Analyse
Franco-Nevada CA3518581051 Verkauf 53 CAD 166,92
CAD 154,40
Zur Analyse
Barrick Gold CA0679011084 Starker Verkauf 39 CAD 1,16
CAD 0,94
Zur Analyse

Score für Wheaton Precious Metals

Die relative Attraktivität von Wheaton Precious Metals

70 Score

Mit 70 Punkten erreicht die Aktie von Wheaton Precious Metals Corp. eine durchschnittliche Bewertung. Die Performance bleibt hinter den führenden Aktien zurück, aber das Kurspotential von 6,50% könnte in bestimmten Szenarien noch attraktiv sein. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Wheaton Precious Metals gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
70
ø 60,78

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 Starker Kauf 99 USD 134,70
USD 174,67
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 Starker Kauf 97 USD 2.090,98
USD 2.681,19
Zur Analyse
Arista Networks US0404131064 Starker Kauf 93 USD 112,81
USD 140,97
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 Starker Kauf 91 USD 74,81
USD 91,97
Zur Analyse
Genmab DK0010272202 Starker Kauf 88 DKK 1.462,00
DKK 1.763,53
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 Starker Kauf 87 USD 191,41
USD 230,45
Zur Analyse
Meta US30303M1027 Starker Kauf 86 USD 585,25
USD 699,40
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 Starker Kauf 86 USD 528,03
USD 628,32
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 Starker Kauf 86 USD 524,43
USD 623,86
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 Starker Kauf 86 USD 492,18
USD 585,04
Zur Analyse
Shopify CA82509L1076 Starker Kauf 85 CAD 156,72
CAD 185,74
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 Starker Kauf 85 USD 447,17
USD 529,73
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 Starker Kauf 84 USD 909,05
USD 1.069,74
Zur Analyse
Visa US92826C8394 Starker Kauf 84 USD 317,71
USD 373,07
Zur Analyse
Palo Alto Networks US6974351057 Starker Kauf 83 USD 186,78
USD 218,29
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 Starker Kauf 83 USD 71,79
USD 83,84
Zur Analyse
Apple US0378331005 Starker Kauf 82 USD 254,49
USD 295,83
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 Starker Kauf 82 USD 61,87
USD 71,84
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 Starker Kauf 82 USD 163,59
USD 189,24
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 Starker Kauf 81 USD 436,60
USD 504,39
Zur Analyse
KLA US4824801009 Starker Kauf 81 USD 629,37
USD 725,14
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 Starker Kauf 81 DKK 589,20
DKK 677,58
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 Starker Kauf 81 USD 705,68
USD 811,53
Zur Analyse
Ferrari NL0011585146 Starker Kauf 81 EUR 411,60
EUR 473,34
Zur Analyse
Moody's US6153691059 Starker Kauf 81 USD 466,35
USD 536,30
Zur Analyse
NXP Semiconductors NL0009538784 Starker Kauf 81 USD 210,24
USD 241,78
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 Starker Kauf 81 USD 331,40
USD 381,11
Zur Analyse

Wheaton Precious Metals im Unternehmensporträt

Wheaton Precious Metals ist ein Pionier im Edelmetall-Streaming

Wheaton Precious Metals, ein herausragendes Unternehmen im Bereich des Edelmetall-Streamings, wurde im Jahr 2004 unter dem Namen Silver Wheaton gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen trat den Kapitalmarkt mit seinem Börsengang im gleichen Jahr bei, signalisierend seinen Ehrgeiz und seine Vision, in der Branche eine führende Rolle einzunehmen. Wheaton Precious Metals unterscheidet sich durch ein einzigartiges Geschäftsmodell, das sich auf Streaming-Vereinbarungen konzentriert, bei denen es einen Teil der zukünftigen Produktion von Edelmetallen zu festgelegten niedrigen Preisen von Minen erwirbt, die es nicht selbst betreibt. Dieser innovative Ansatz hat dem Unternehmen ermöglicht, mit geringeren direkten Betriebskosten und Risiken im Vergleich zum traditionellen Minenbetrieb zu expandieren.

Ein wesentlicher Meilenstein in der Geschichte von Wheaton Precious Metals war die Erweiterung seines Portfolios über Silber hinaus, um auch Gold- und später Palladium- und Kobalt-Streaming-Vereinbarungen einzuschließen. Diese Diversifizierung hat zu einer Stärkung der Einkommensströme und einer Reduzierung der Abhängigkeit von den Schwankungen eines einzigen Marktes geführt. Das Unternehmen hat auch durch strategische Partnerschaften und Vereinbarungen mit einigen der weltweit führenden Minenbetreiber bedeutendes Wachstum erlebt.

Der Hauptsitz in Vancouver dient als Knotenpunkt für globale Operationen und unterstreicht die Bedeutung Kanadas als Zentrum der Bergbau- und Rohstoffindustrie. Die Shareholder-Verteilung von Wheaton Precious Metals spiegelt ein breites Spektrum von Investoren wider, von institutionellen Anlegern bis hin zu Privatpersonen, was das Vertrauen in das Geschäftsmodell und die langfristigen Aussichten des Unternehmens unterstreicht.

Die Unique Selling Points (USPs) von Wheaton Precious Metals umfassen seine Risikostreuung innerhalb des Geschäftsmodells, die Diversifizierung seiner Einnahmequellen durch Streaming-Vereinbarungen mit verschiedenen Edelmetallen und seine robuste Finanzstruktur, die es dem Unternehmen ermöglicht, auch in volatilen Marktphasen stabil zu bleiben. Diese Faktoren, zusammen mit seinem Engagement für nachhaltige Praktiken und soziale Verantwortung, positionieren Wheaton Precious Metals als einen attraktiven Akteur in der Edelmetallbranche, bereit, zukünftige Herausforderungen zu meistern und Chancen zu nutzen.

Aktuelles Wheaton Precious Metals

11.12.2024

Goldpreis auf Rekordkurs: Positive Aussichten für Wheaton Precious Metals

Der Goldpreis hat kürzlich ein Rekordhoch von über 2.500 US-Dollar pro Feinunze erreicht und könnte laut Expertenprognosen weiter steigen. Als führendes Edelmetall-Streaming-Unternehmen profitiert Wheaton Precious Metals direkt von steigenden Goldpreisen, da höhere Preise die Einnahmen und potenziell auch den Aktienkurs des Unternehmens positiv beeinflussen.

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das Wheaton Precious Metals Corp. Kursziel der Analysten?
Per 20.12.2024 liegt das Wheaton Precious Metals Corp. Kursziel der Analysten bei 106,57 CAD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 82,12 CAD liegt die Analystenerwartung bei 29,77%.
Wo liegt aktuell das Wheaton Precious Metals Corp. Kursziel von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Wheaton Precious Metals Corp. Kursziel bei 87,46 CAD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 82,12 CAD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 6,50%.
Wo liegt aktuell die Wheaton Precious Metals Corp. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Wheaton Precious Metals Corp. Kursziel für 2026 bei 91,77. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 82,12 CAD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 11,75 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Wheaton Precious Metals Corp. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Wheaton Precious Metals Corp. Kursziel für 2027 bei 95,28. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 82,12 CAD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 16,03 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Wheaton Precious Metals Corp. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Wheaton Precious Metals Corp. Kursziel für 2028 bei 98,22. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 82,12 CAD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 19,60 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Wheaton Precious Metals Corp. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Wheaton Precious Metals Corp. Kursziel für 2029 bei 100,77. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 82,12 CAD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 22,71 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Wheaton Precious Metals Corp. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Wheaton Precious Metals Corp. Kursziel für 2030 bei 103,10. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 82,12 CAD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 25,55 % bis 2030.