Aktienprognose

Chipotle Mexican Grill Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
sehr attraktiv Gesamtbewertung
+ 15,80 % Potential 12 Monate
86 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Chipotle Mexican Grill ist einer klingender Name in der Fast-Casual-Restaurantbranche und gehört folglich zum Sektor der Verbraucherdienstleistungen und ist vor allem für seine frischen, individuell zusammenstellbaren Menüoptionen bekannt. Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat sich Chipotle mit einem klaren Fokus auf hochwertige, ethisch bezogene Zutaten und Nachhaltigkeit von anderen Fast-Food-Ketten abgehoben. Mit innovativen Konzepten wie der Betonung von Bio-Zutaten und einer transparenten Lebensmittelkette hat Chipotle eine treue Kundenbasis aufgebaut und die Erwartungen an moderne Schnellrestaurants neu definiert. In dieser INVESTNOW Analyse betrachten wir die neuesten Finanzergebnisse und Markttrends von Chipotle Mexican Grill, um Investoren eine fundierte Einschätzung zu geben, ob die Aktie von Chipotle Mexican Grill in der aktuellen Marktlage eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellt und welche Erwartungen für die Zukunft, einschließlich einer Prognose bis 2030, realistisch sind.

Chipotle Mexican Grill Inc.
ISIN: US1696561059
WKN: A0ESP5
Land: Vereinigte Staaten
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 55,29 EUR 51,72 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 17.07.2024
USD 64,02 EUR 59,89 Kursziel 12 Monate + USD 8,73
MOAT: Sehr stark
Style: Growth
Sektor: Zyklischer Konsum
Branche: Restaurants
Gründung: 1993
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Chart und Performance-Tracker unserer Chipotle Mexican Grill Aktie Prognose

Donnerstag, 18.07.2024
19.07.2023 30.08.2023 12.10.2023 24.11.2023 09.01.2024 22.02.2024 05.04.2024 17.05.2024 02.07.2024 75.14 68.55 61.97 55.38 48.80 42.21 35.63 29.05
INVESTNOW Einschätzung am 17.07.2024
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Starker Kauf 35.86 % (365 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Chipotle Mexican Grill Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 19.27%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 12.70%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 0%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 15.41%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge neutral
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite sehr attraktiv

Chipotle Mexican Grill Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Chipotle Mexican Grill, Inc. Aktie ein Kursziel von 64,02 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 55,29 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 15,80% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Chipotle Mexican Grill, Inc. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Chipotle Mexican Grill, Inc. Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Chipotle Mexican Grill, Inc. zeigen ein positives Bild. Stand 17.07.2024 notiert der Titel bei 55,29 USD und zieht die Blicke von 25 Analysten auf sich. 1 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 17 Analysten ein „Kaufen“, 7 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 2,178,80 USD errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 3,840,68% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Chipotle Mexican Grill, Inc. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 58 USD, während das höchste Kursziel bei 3888 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 6,603,45%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (25 Prognosen)
|Tiefst 58,00 USD
55,29 USD|
|2.178,80 USD
64,02 USD|
|Höchst 3.888,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
Kursziele der Analysten im Überblick
Analyst Unternehmen Veröffentlichung Kurs bei Veröffentlichung (USD) Differenz (USD) Kursziel (USD)
John Staszak Argus Research 2024-04-04 07:57:00 2,895,58 +470,42 3,366,00
Eric Gonzalez KeyBanc 2024-04-03 14:47:00 2,895,58 -145,58 2,750,00
BTIG 2024-03-28 06:10:00 2,923,46 +326,54 3,250,00
Danilo Gargiulo Bernstein 2024-03-26 06:39:00 2,903,44 +296,56 3,200,00
Nick Setyan Wedbush 2024-03-22 08:05:00 2,882,04 -32,04 2,850,00
David Tarantino Robert W. Baird 2024-03-21 06:44:00 2,904,98 +245,02 3,150,00
Lauren Silberman Deutsche Bank 2024-03-20 05:22:00 2,895,00 +405,00 3,300,00
Greg Badishkanian Wolfe Research 2024-03-12 16:19:00 2,719,82 +130,18 2,850,00
Andrew Strelzik Loop Capital Markets 2024-02-07 13:25:00 2,710,25 -310,25 2,400,00
Nick Setyan Wedbush 2024-02-07 13:25:00 2,710,25 -310,25 2,400,00
Aisling Grueninger Piper Sandler 2024-04-25 09:44:00 2,996,37 +73,64 3,070,00
Nick Setyan Wedbush 2024-04-25 07:38:00 2,926,76 +273,24 3,200,00
Brian Bittner Oppenheimer 2024-04-25 07:36:00 2,926,76 +373,24 3,300,00
Eric Gonzalez KeyBanc 2024-04-25 07:11:00 2,926,76 +473,24 3,400,00
Jim Salera Stephens 2024-04-25 06:33:00 2,926,76 +123,24 3,050,00
David Tarantino Robert W. Baird 2024-04-25 06:26:00 2,926,76 +573,24 3,500,00
Peter Saleh BTIG 2024-04-25 05:41:00 2,926,76 +423,24 3,350,00
Jon Tower Wells Fargo 2024-04-25 05:24:00 2,926,76 +373,24 3,300,00
David Palmer Evercore ISI 2024-04-25 05:06:00 2,926,76 +673,24 3,600,00
Andrew Strelzik BMO Capital 2024-04-25 05:04:00 2,926,76 -76,76 2,850,00
Jon Tower Wells Fargo 2024-04-23 06:40:00 2,884,25 +400,75 3,285,00
Dennis Geiger UBS 2024-04-11 11:46:00 2,979,78 +420,22 3,400,00
Chris O'Cull Stifel Nicolaus 2024-04-11 07:16:00 2,965,69 +304,31 3,270,00
Aisling Grueninger Piper Sandler 2024-04-09 05:46:00 2,931,53 -489,53 2,442,00
Brian Bittner Oppenheimer 2024-05-22 07:41:00 3,172,80 +312,20 3,485,00
Jake Bartlett Truist Financial 2024-05-29 07:44:00 3,153,84 +366,16 3,520,00
Christine Cho Goldman Sachs 2024-06-13 06:04:00 3,170,76 +559,24 3,730,00
John Staszak Argus Research 2024-06-18 07:15:00 3,427,61 +460,39 3,888,00
Danilo Gargiulo Bernstein 2024-06-27 06:20:00 65,86 +14,14 80,00
David Tarantino Robert W. Baird 2024-06-27 07:22:00 65,86 +8,14 74,00
Chris O'Cull Stifel Nicolaus 2024-07-09 06:41:00 59,51 +10,49 70,00
Brian Mullan Piper Sandler 2024-07-16 07:50:00 56,61 +4,39 61,00
Jeffrey Bernstein Barclays 2024-07-17 05:06:00 57,74 +0,26 58,00

Moat-Analyse von Chipotle Mexican Grill

Fazit: sehr starker Moat

Chipotle Mexican Grill hat eine starke Markenidentität, die für qualitativ hochwertige und gesunde mexikanische Küche steht und große Kundenloyalität schafft. Das Unternehmen profitiert von Skaleneffekten durch den Einkauf großer Mengen und effiziente Betriebsprozesse, was zu Kostenvorteilen führt. Obwohl Patente keine große Rolle spielen, hat Chipotle Zugang zu hochwertigen Zutaten und etablierten Vertriebskanälen, die anderen schwer zugänglich sind. Insbesondere die starke Marke verleiht Chipotle unserer Ansicht nach einen sehr starken Moat.

Chipotle Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Chipotle Mexican Grill Aktie

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie erlebte 2019 einen beeindruckenden Anstieg von 93,87 %, angetrieben durch wachsendes Kundeninteresse an gesunder, schneller Küche. 2020 stieg die Aktie trotz der Covid-19-Pandemie um 65,65 %, da das Unternehmen erfolgreich auf Lieferdienste und digitale Bestellungen umstellte, was die Nachfrage auch während der Lockdowns hoch hielt. Im Jahr 2021 setzte sich das Wachstum mit einem Anstieg von 26,07 % fort, unterstützt durch die fortgesetzte digitale Expansion und die schrittweise Wiedereröffnung der Restaurants. 2022 erlitt die Aktie jedoch einen Rückgang von 20,64 %, bedingt durch makroökonomische Unsicherheiten wie steigende Zinsen und Inflation, die die Verbraucherausgaben beeinflussten. 2023 zeigte die Aktie eine starke Erholung mit einem Plus von 64,83 %, angetrieben durch eine wachsende Nachfrage nach hochwertigen, schnellen Mahlzeiten.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 20,88 %
2023 64,83 %
2022 -20,64 %
2021 26,07 %
2020 65,65 %
2019 93,87 %
Gesamt 173,20 %
Durchschnitt pro Jahr 41,78 %
Bestes Jahr 93,87 %
Schlechtestes Jahr -20,64 %

Wachstum der Branche

Die Fast-Food-Branche wächst stetig, da immer mehr Menschen schnelle und bequeme Essensoptionen suchen. Chipotle Mexican Grill ist ein wichtiger Akteur in dieser Branche, weil sie hochwertige, gesunde und schnell zubereitete mexikanische Küche anbieten, die bei den Kunden sehr beliebt ist. Durch ihren Fokus auf frische Zutaten hat Chipotle die Art und Weise revolutioniert, wie Menschen über Fast Food denken und könnte daher überproportional wachsen. Der globale Fast-Food-Markt wurde im Jahr 2022 auf 700 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 etwa 1001,78 Milliarden USD erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,70 % bis 2032.

Fast Food Markt Grösse
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 3,7% pro Jahr bis 2032.

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Chipotle Mexican Grill im Porträt

Chipotle Mexican Grill Inc., gegründet von Steve Ells im Jahr 1993, hat sich von einer einzelnen Filiale in Denver, Colorado, zu einem bedeutenden Akteur in der Fast-Casual-Restaurantbranche entwickelt. Der Unternehmenssitz befindet sich heute in Newport Beach, Kalifornien. Chipotle trat 2006 an die Börse und hat seitdem eine bemerkenswerte Entwicklung in der Gastronomie erlebt, indem es sich auf einfache, frische Zutaten und transparente Lebensmittelherkunft konzentriert hat.

Die Kernkompetenzen von Chipotle liegen in seiner Fähigkeit, qualitativ hochwertige, frische Zutaten zu verwenden, die oft biologisch und lokal bezogen sind. Das Unternehmen hat sich einen Namen gemacht durch die Betonung von Nachhaltigkeit und ethischer Beschaffung, was es deutlich von anderen Ketten unterscheidet. Zu den Hauptwettbewerbern zählen Qdoba Mexican Eats, Moe's Southwest Grill und Taco Bell, die alle einen bedeutenden Anteil am Markt für mexikanisch inspirierte Schnellgerichte haben.

In Bezug auf Produkte ist Chipotle besonders für seine Burritos, Bowls und Tacos bekannt. Die Burritos und Bowls sind dabei die Umsatztreiber, da sie hochgradig anpassbar sind, was Kunden ermöglicht, aus einer Vielzahl von Fleischsorten, Bohnen, Reis und Zusätzen zu wählen. Tacos bieten eine weitere beliebte, wenngleich traditionellere Option.

Es gab keine bedeutenden Fusionen oder Übernahmen (M&A) durch Chipotle, was hauptsächlich daran liegt, dass das Unternehmen sich auf organisches Wachstum und die Expansion durch neue Filialen konzentriert hat.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Chipotle in der INVESTNOW Zusammenfassung:

  • 1993: Gründung und Eröffnung des ersten Restaurants in Denver.
  • 2006: Börsengang.
  • 2000: Einführung des "Food With Integrity"-Programms, um nachhaltig und ethisch produzierte Zutaten zu fördern.
  • 2010+: Erholung und Image-Wiederaufbau nach mehreren Lebensmittelsicherheitsvorfällen.

Die Aktie von Chipotle hat im Laufe der Jahre eine volatile Geschichte erlebt, vor allem durch Kontroversen um Lebensmittelsicherheit, die das Unternehmen mit mehreren Klagen konfrontiert sah. Diese Vorfälle führten zu einem temporären Rückgang des Kundenvertrauens und des Aktienkurses, doch hat sich das Unternehmen erholt, was durch kontinuierliche positive Umsatzzahlen untermauert wird. Die Umsätze für die Jahre 2022 und 2023 sind stabil, mit einer fortgesetzten positiven Prognose.

Wir bei INVESTNOW zeigen uns vorsichtig optimistisch hinsichtlich der Zukunft von Chipotle, unterstützt durch starke Schätzungen und ein attraktives Kursziel. Die Prognose für die kommenden Jahre bleibt positiv, angetrieben durch die Erweiterung des Standortnetzes und das anhaltende Engagement für Qualitätszutaten und innovative Menüangebote.

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10 ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv 87 USD 932,06
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18 Hermès FR0000052292 sehr attraktiv 85 EUR 2.065,00
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