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Chipotle Mexican Grill Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:
Starker Kauf Gesamteinschätzung
+ 16,12 % Kurspotential 12 Monate
Begründung:

Chipotle Mexican Grill, Inc. überzeugt mit äußerst attraktiven Fundamentalkennzahlen und einem sehr starken Wettbewerbsvorteil (Moat). Trotz der lediglich mittelmäßigen Branchenattraktivität vergeben wir unsere Höchstbewertung: "Starker Kauf"! Das Performancepotential für die nächsten 12 Monate sehen wir bei 16,12%.

Chipotle Mexican Grill Inc.
ISIN: US1696561059
WKN: A0ESP5
Land: Vereinigte Staaten
Branche: Restaurants
Sektor: Zyklischer Konsum
CEO: Mr. Scott Boatwright
Mitarbeiteranzahl: 125.000
Aktueller Aktienkurs per 20.12.2024
USD 61,87
entspricht
EUR 59,30
Kurzporträt: Chipotle Mexican Grill, Inc. ist eine Schnellrestaurantkette, die sich auf mexikanisch inspirierte Gerichte wie Burritos und Bowls spezialisiert hat und für frische Zutaten bekannt ist.
Prognose
Historie
Kennzahlen
MOAT
Branche
Score
Porträt
News

Chipotle Mexican Grill Prognose bis 2030

Chipotle Mexican Grill Prognose Kursziel Prognose
12 Monate 71,84 USD 16,12%
2026 80,47 USD 30,06%
2027 87,75 USD 41,83%
2028 93,87 USD 51,72%
2029 99,09 USD 60,16%
2030 103,69 USD 67,59%

Unser Chipotle Mexican Grill Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 71,84 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 61,87 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 16,12%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 103,69 USD (67,59%).

Die Analystenprognosen für die Aktie von Chipotle Mexican Grill zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 65,64 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 6,09% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 42,00 USD, während das höchste Kursziel bei 75,00 USD liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer Chipotle Mexican Grill Prognose

Samstag, 21.12.2024
22.12.2023 07.02.2024 21.03.2024 03.05.2024 17.06.2024 31.07.2024 12.09.2024 24.10.2024 06.12.2024 73.41 68.55 63.69 58.83 53.98 49.12 44.26 39.40
INVESTNOW Einschätzung am 20.12.2024
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
Performance im Verlauf
Empfehlung Tage Entwicklung
Starker Kauf 365 Tage 35.57 %
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance Chipotle Mexican Grill

Historische Performance der letzten 5 Jahre der Chipotle Mexican Grill Aktie
Performance
2019 93,75 %
2020 65,65 %
2021 26,11 %
2022 -20,65 %
2023 64,83 %
2024laufend 35,26 %
Gesamt 616,09 %
Durchschnitt pro Jahr 44,16 %
Bestes Jahr 93,75 %
Schlechtestes Jahr -20,65 %

Kennzahlenanalyse Chipotle Mexican Grill

Fazit: sehr attraktiv

Kennzahlenanalyse
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Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 18,37%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 13,51%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 0%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 16,47%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge neutral
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite sehr attraktiv

Gewinnwachstumsprognose: Ein erwartetes Gewinnwachstum von 18,37 % deutet unseres Erachtens auf hervorragende Wachstumsaussichten für Chipotle Mexican Grill hin, die das Unternehmen in eine starke Position für zukünftige Ertragssteigerungen und Marktanteilsgewinne bringt.

Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 13,51 % ist aus unserer Sicht durchschnittlich und weist darauf hin, dass Chipotle Mexican Grill stabil ist, aber nicht herausragend profitabel arbeitet.

Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 0,00 % zeigt, dass Chipotle Mexican Grill den Großteil seines Gewinns reinvestiert, was für uns auf wachstumsorientiertes Management und langfristiges Potenzial hinweist.

Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 16,47 % zeigt, dass Chipotle Mexican Grill seine Ressourcen äußerst effizient nutzt und hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital erwirtschaftet. Dies spricht unserer Meinung nach für langfristige Stabilität.

MOAT Chipotle Mexican Grill

Fazit: sehr stark

Chipotle Mexican Grill hat eine starke Markenidentität, die für qualitativ hochwertige und gesunde mexikanische Küche steht und große Kundenloyalität schafft. Das Unternehmen profitiert von Skaleneffekten durch den Einkauf großer Mengen und effiziente Betriebsprozesse, was zu Kostenvorteilen führt. Obwohl Patente keine große Rolle spielen, hat Chipotle Zugang zu hochwertigen Zutaten und etablierten Vertriebskanälen, die anderen schwer zugänglich sind. Insbesondere die starke Marke verleiht Chipotle unserer Ansicht nach einen sehr starken Moat.

Chipotle Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Branchenanalyse Chipotle Mexican Grill

Attraktivität: neutral

Die Restaurantbranche umfasst eine Vielzahl von Betrieben, die Speisen und Getränke zur direkten Konsumation anbieten, darunter Schnellrestaurants, gehobene Gastronomie, Cafés und Catering-Dienste. Sie spielt eine zentrale Rolle im Dienstleistungssektor und bedient unterschiedlichste Geschmäcker und Ernährungsbedürfnisse. Erfolgreiche Restaurants legen Wert auf Qualität, Service und oft auch auf ein einzigartiges Erlebnis für ihre Kunden.

Die Restaurantbranche erholt sich von den Auswirkungen der Pandemie, während neue Trends wie Takeaway, Lieferdienste und digitale Bestellplattformen weiter an Bedeutung gewinnen. Es besteht zunehmender Wettbewerb, wobei Faktoren wie steigende Betriebskosten, Fachkräftemangel und veränderte Verbrauchergewohnheiten Herausforderungen darstellen. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach gesundheitsbewussten, regionalen und nachhaltigen Speiseangeboten auf einem hohen Niveau.

Die Zukunft der Branche wird vermutlich ebenfalls durch Technologisierung und Nachhaltigkeit geprägt. Automatisierte Bestellsysteme, robotergestützte Küchen und KI-gestützte Kundenerlebnisse werden Innovationen vorantreiben. Zudem wird die Nachfrage nach umweltfreundlichen Geschäftsmodellen steigen, was Restaurants dazu zwingt, auf nachhaltige Zutaten, energieeffiziente Betriebe und weniger Lebensmittelverschwendung zu setzen. Ernährungsgewohnheiten, wie vegane und alternative Proteine, werden das Angebot weiter verändern.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Restaurants bis 2030 um etwa 4% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.2% höheres Wachstum.

Wir erwarten, dass Chipotle Mexican Grill innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 0 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 3 hingegen eine geringere Attraktivität

Branchenanalyse
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Branchenanalyse für Chipotle Mexican Grill
CMG
Branche: Restaurants
4,00 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Restaurants
neutral
Attraktivität von Chipotle Mexican Grill innerhalb der Branche
hoch

Prognosen für Aktien aus der Branche Restaurants

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Chipotle Mexican Grill US1696561059 Starker Kauf 82 USD 61,87
USD 71,84
Zur Analyse
McDonalds US5801351017 Kauf 71 USD 292,68
USD 314,63
Zur Analyse
HelloFresh DE000A161408 Halten 70 EUR 12,08
EUR 12,87
Zur Analyse
Starbucks US8552441094 Halten 67 USD 87,97
USD 91,31
Zur Analyse

Score für Chipotle Mexican Grill

Die relative Attraktivität von Chipotle Mexican Grill

82 Score

Ein Score von 82 zeigt, dass die Aktie von Chipotle Mexican Grill, Inc. weiterhin eine attraktive Wahl ist, wenngleich sie nicht mehr zu den Top-Bewertungen zählt. Das erwartete Kurspotential von 16,12% macht sie jedoch weiterhin interessant. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Chipotle Mexican Grill gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
82
ø 71,09

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 Starker Kauf 99 USD 134,70
USD 174,67
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 Starker Kauf 97 USD 2.090,98
USD 2.681,19
Zur Analyse
Arista Networks US0404131064 Starker Kauf 93 USD 112,81
USD 140,97
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 Starker Kauf 91 USD 74,81
USD 91,97
Zur Analyse
Genmab DK0010272202 Starker Kauf 88 DKK 1.462,00
DKK 1.763,53
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 Starker Kauf 87 USD 191,41
USD 230,45
Zur Analyse
Meta US30303M1027 Starker Kauf 86 USD 585,25
USD 699,40
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 Starker Kauf 86 USD 528,03
USD 628,32
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 Starker Kauf 86 USD 524,43
USD 623,86
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 Starker Kauf 86 USD 492,18
USD 585,04
Zur Analyse
Shopify CA82509L1076 Starker Kauf 85 CAD 156,72
CAD 185,74
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 Starker Kauf 85 USD 447,17
USD 529,73
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 Starker Kauf 84 USD 909,05
USD 1.069,74
Zur Analyse
Visa US92826C8394 Starker Kauf 84 USD 317,71
USD 373,07
Zur Analyse
Palo Alto Networks US6974351057 Starker Kauf 83 USD 186,78
USD 218,29
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 Starker Kauf 83 USD 71,79
USD 83,84
Zur Analyse
Apple US0378331005 Starker Kauf 82 USD 254,49
USD 295,83
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 Starker Kauf 82 USD 61,87
USD 71,84
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 Starker Kauf 82 USD 163,59
USD 189,24
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 Starker Kauf 81 USD 436,60
USD 504,39
Zur Analyse
KLA US4824801009 Starker Kauf 81 USD 629,37
USD 725,14
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 Starker Kauf 81 DKK 589,20
DKK 677,58
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 Starker Kauf 81 USD 705,68
USD 811,53
Zur Analyse
Ferrari NL0011585146 Starker Kauf 81 EUR 411,60
EUR 473,34
Zur Analyse
Moody's US6153691059 Starker Kauf 81 USD 466,35
USD 536,30
Zur Analyse
NXP Semiconductors NL0009538784 Starker Kauf 81 USD 210,24
USD 241,78
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 Starker Kauf 81 USD 331,40
USD 381,11
Zur Analyse

Chipotle Mexican Grill im Porträt

Das zeichnet Chipotle Mexican Grill aus

Chipotle Mexican Grill Inc., gegründet von Steve Ells im Jahr 1993, hat sich von einer einzelnen Filiale in Denver, Colorado, zu einem bedeutenden Akteur in der Fast-Casual-Restaurantbranche entwickelt. Der Unternehmenssitz befindet sich heute in Newport Beach, Kalifornien. Chipotle trat 2006 an die Börse und hat seitdem eine bemerkenswerte Entwicklung in der Gastronomie erlebt, indem es sich auf einfache, frische Zutaten und transparente Lebensmittelherkunft konzentriert hat.

Die Kernkompetenzen von Chipotle liegen in seiner Fähigkeit, qualitativ hochwertige, frische Zutaten zu verwenden, die oft biologisch und lokal bezogen sind. Das Unternehmen hat sich einen Namen gemacht durch die Betonung von Nachhaltigkeit und ethischer Beschaffung, was es deutlich von anderen Ketten unterscheidet. Zu den Hauptwettbewerbern zählen Qdoba Mexican Eats, Moe's Southwest Grill und Taco Bell, die alle einen bedeutenden Anteil am Markt für mexikanisch inspirierte Schnellgerichte haben.

In Bezug auf Produkte ist Chipotle besonders für seine Burritos, Bowls und Tacos bekannt. Die Burritos und Bowls sind dabei die Umsatztreiber, da sie hochgradig anpassbar sind, was Kunden ermöglicht, aus einer Vielzahl von Fleischsorten, Bohnen, Reis und Zusätzen zu wählen. Tacos bieten eine weitere beliebte, wenngleich traditionellere Option.

Es gab keine bedeutenden Fusionen oder Übernahmen (M&A) durch Chipotle, was hauptsächlich daran liegt, dass das Unternehmen sich auf organisches Wachstum und die Expansion durch neue Filialen konzentriert hat.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Chipotle in der INVESTNOW Zusammenfassung:

  • 1993: Gründung und Eröffnung des ersten Restaurants in Denver.
  • 2006: Börsengang.
  • 2000: Einführung des "Food With Integrity"-Programms, um nachhaltig und ethisch produzierte Zutaten zu fördern.
  • 2010+: Erholung und Image-Wiederaufbau nach mehreren Lebensmittelsicherheitsvorfällen.

Aktuelles Chipotle Mexican Grill

Aktuell keine Neuigkeiten für Chipotle Mexican Grill.

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das Chipotle Mexican Grill, Inc. Kursziel der Analysten?
Per 20.12.2024 liegt das Chipotle Mexican Grill, Inc. Kursziel der Analysten bei 65,64 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 61,87 liegt die Analystenerwartung bei 3,14%.
Wo liegt aktuell das Chipotle Mexican Grill, Inc. Kursziel von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Chipotle Mexican Grill, Inc. Kursziel bei 71,84 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 61,87 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 16,12%.
Wo liegt aktuell die Chipotle Mexican Grill, Inc. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Chipotle Mexican Grill, Inc. Kursziel für 2026 bei 80,47. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 61,87 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 30,06 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Chipotle Mexican Grill, Inc. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Chipotle Mexican Grill, Inc. Kursziel für 2027 bei 87,75. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 61,87 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 41,83 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Chipotle Mexican Grill, Inc. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Chipotle Mexican Grill, Inc. Kursziel für 2028 bei 93,87. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 61,87 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 51,72 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Chipotle Mexican Grill, Inc. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Chipotle Mexican Grill, Inc. Kursziel für 2029 bei 99,09. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 61,87 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 60,16 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Chipotle Mexican Grill, Inc. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Chipotle Mexican Grill, Inc. Kursziel für 2030 bei 103,69. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 61,87 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 67,59 % bis 2030.