Aktienprognose

Newmont Corporation Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
unattraktiv Gesamtbewertung
- 50,00 % Potential 12 Monate

Newmont Corporation, auch als Newmont Mining bekannt, ist ein Pionier und Schwergewicht in der Goldbergbauindustrie. Gegründet im Jahr 1921, hat sich Newmont durch konsequente Expansion, nachhaltige Betriebspraktiken und strategische Akquisitionen als einer der weltweit führenden Goldproduzenten etabliert. Diese INVESTNOW Analyse widmet sich den jüngsten Finanzergebnissen von Newmont, der Dynamik des Goldmarktes sowie den Strategien des Unternehmens, um Anlegern fundierte Einsichten für ihre Investmententscheidungen zu liefern.

Newmont Mining Corporation
ISIN: US6516391066
WKN: 853823
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 37,00 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 03.04.2024
USD 18,50 Kursziel 12 Monate - USD 18,50
MOAT: Schwach
Style: Value
Gründung: 1921

Chart und Performance-Tracker unserer Newmont Corporation Aktie Prognose

In der Grafik zur nutzen wir gezielte Farbverläufe, um unsere Prognosen für verschiedene Zeitpunkte darzustellen. Diese farbliche Differenzierung gewährleistet eine deutliche Transparenz und erlaubt es dir, unmittelbar zu erkennen, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.

Samstag, 13.04.2024
14.04.2023 26.05.2023 12.07.2023 23.08.2023 05.10.2023 16.11.2023 02.01.2024 14.02.2024 28.03.2024 USD 53.45 USD 49.52 USD 45.59 USD 41.66 USD 37.72 USD 33.79 USD 29.86 USD 25.93
INVESTNOW Einschätzung am 03.04.2024
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung -30.85 % (317 Tage)
Verkauf 9.46 % (39 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Newmont Corporation Aktie

geringes Margenpotenzial trotz steigendem Goldpreis
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 16.67%
Profit-Marge -21.11%
Payout-Ratio -56.92%
Kapitalrendite -4.48%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Moat-Analyse von Newmont Corporation

Newmont Corporation, als eines der weltweit führenden Goldförderunternehmen, besitzt eine anerkannte Reputation, insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Unternehmensführung, was allerdings in der Goldminenindustrie einen begrenzten direkten Einfluss auf den Verbraucher hat. Das Unternehmen kann zwar aufgrund seiner Größe und Effizienz gewisse Kostenvorteile realisieren, doch werden diese durch die Volatilität der Rohstoffpreise und steigende Betriebskosten gedämpft. Netzwerkeffekte sind in dieser Branche kaum relevant, da der Unternehmenswert hauptsächlich von der Fähigkeit abhängt, Gold effektiv zu fördern. Obwohl strenge regulatorische Auflagen und Genehmigungsverfahren den Markteintritt neuer Akteure erschweren, bieten sie keinen spezifischen Vorteil für Newmont gegenüber anderen Branchenakteuren. Der Zugang zu signifikanten Goldvorkommen durch globale Operationen bietet einen Vorteil, der jedoch durch den intensiven Wettbewerb und die allgemeine Verfügbarkeit von Goldmärkten relativiert wird. Newmont bekommt daher nur einen schwachen Moat zugewiesen.



Newmont Mining Moat
Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Newmont Corporation Aktie

Die Newmont Corporation Aktie verzeichnete im Jahr 2019 einen starken Anstieg von 30,49 %, was Gold als sicherer Anlage in unsicheren Zeiten reflektiert. Im Jahr 2020 setzte sich der Aufwärtstrend mit einer beeindruckenden Performance von 40,29 % fort, angetrieben durch die gestiegene Nachfrage nach Gold während der globalen Pandemie. Das Jahr 2021 sah eine moderate Steigerung von 7,41 %, was auf die Konsolidierung des Goldpreises hindeutet. Jedoch erlebte die Aktie in den Jahren 2022 und 2023 Rückgänge von -20,77 % bzw. -8,75 %, was die Herausforderungen im Bergbausektor widerspiegelt.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend -9,91 %
2023 -8,75 %
2022 -20,77 %
2021 7,41 %
2020 40,29 %
2019 30,49 %
Gesamt 8,94 %
Durchschnitt pro Jahr 6,46 %
Bestes Jahr 40,29 %
Schlechtestes Jahr -20,77 %

Wachstum der Branche

Die Goldminenbranche, die durch die Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von Gold aus Minen geprägt ist, spielt eine zentrale Rolle in der globalen Wirtschaft und bietet sowohl Investitionsmöglichkeiten als auch Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Newmont Corporation steht als eines der weltweit größten Goldförderunternehmen im Zentrum dieser Branche und trägt mit seiner umfangreichen Erfahrung, fortschrittlichen Technologie und einem starken Fokus auf verantwortungsvollen Bergbau maßgeblich zur Produktion und Versorgung des globalen Goldmarktes bei. Die Größe des weltweiten Goldminenmarktes belief sich im Jahr 2022 auf etwa 198 Milliarden USD und wird voraussichtlich bis 2030 auf rund 260 Milliarden USD ansteigen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 3,5 % im Zeitraum bis 2030.

Gold Mining Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 3,5% pro Jahr bis 2030.

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1 Barrick Gold CA0679011084 sehr unattraktiv CAD 1,22
CAD 0,61
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Newmont Corporation im Unternehmensporträt

Spätestens seit der Goldcorp-Akquise ist Newmont ein absolutes Branchenschwergewicht

Newmont Corporation, ein traditionsreiches Unternehmen in der Welt des Goldbergbaus, zeichnet eine faszinierende Erfolgsgeschichte seit seiner Gründung im Jahr 1921. Als das Unternehmen, das als Pionier in der Branche gilt, hat Newmont durch seine fast ein Jahrhundert umspannende Geschichte hinweg bedeutende Akquisitionen, bahnbrechende Technologien und eine nachhaltige Betriebsführung miteinander verknüpft, um sich als einer der führenden Goldproduzenten weltweit zu etablieren. Mit Hauptsitz in Greenwood Village, Colorado, USA, steht Newmont für den Geist der Innovation und der Anpassungsfähigkeit in einem Sektor, der sowohl von ökonomischen als auch von ökologischen Herausforderungen durchdrungen ist.

Der Gang an die Börse im Jahr 1940 markierte einen entscheidenden Moment in der Unternehmensgeschichte, der Newmont eine solide finanzielle Basis für zukünftiges Wachstum und Expansion verschaffte. Über die Jahre hinweg erlebte das Unternehmen signifikante Meilensteine, wie die Einführung des ersten großmaßstäblichen Kupfer-Gold-Abbauprojekts in Indonesien in den 1980er Jahren und die Übernahme von Goldcorp im Jahr 2019, welche Newmont nicht nur zum weltweit führenden Goldunternehmen machte, sondern auch seine Präsenz und seinen Einfluss in der Branche signifikant erweiterte.

Newmont's globale Fußabdrücke erstrecken sich über Nord- und Südamerika, Afrika, Australien und Südamerika, wobei jedes Bergwerk und Projekt unter der Maxime des verantwortungsvollen Abbaus und der Respektierung lokaler Gemeinschaften betrieben wird. Das Engagement für Sicherheit, Umweltschutz und soziale Verantwortung ist tief in der Unternehmenskultur verwurzelt und spiegelt sich in den zahlreichen Initiativen und Programmen wider, die darauf abzielen, einen positiven und nachhaltigen Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt zu haben.

Ein Schlüsselelement des Erfolgs von Newmont ist seine Fähigkeit zur Innovation. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um die Effizienz des Goldbergbaus zu steigern und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu minimieren. Diese Innovationskraft hat Newmont an die Spitze der Branche gebracht und ihm geholfen, sich in einem volatilen Marktumfeld zu behaupten.

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