Aktienprognose

Barrick Gold Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
sehr unattraktiv Gesamtbewertung
- 50,00 % Potential 12 Monate

Barrick Gold, einer der weltweit führenden Goldproduzenten, steht im Mittelpunkt dieser INVESTNOW Aktienprognose. Seit seiner Gründung im Jahr 1983 hat sich das Unternehmen durch strategische Akquisitionen und die Erschließung neuer Vorkommen zu einem Schwergewicht in der Bergbauindustrie entwickelt. In dieser Analyse werden die jüngsten Finanzergebnisse, dessen Interdependenz zur Goldpreisentwicklung sowie die unternehmerischen Strategien von Barrick Gold beleuchtet, um Investoren eine fundierte Grundlage für ihre Anlageentscheidungen zu bieten. Angesichts der volatilen Weltwirtschaft und der Rolle von Gold als sicherer Hafen, untersuchen wir, ob jetzt der optimale Zeitpunkt für ein Investment in Barrick Gold sein könnte.

Barrick Gold Corporation
ISIN: CA0679011084
WKN: 870450
Starker Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
CAD 1,22 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 03.04.2024
CAD 0,61 Kursziel 12 Monate - CAD 0,61
MOAT: Schwach
Style: Value-Quality
Gründung: 1983

Chart und Performance-Tracker unserer Barrick Gold Aktie Prognose

In der Grafik zur nutzen wir gezielte Farbverläufe, um unsere Prognosen für verschiedene Zeitpunkte darzustellen. Diese farbliche Differenzierung gewährleistet eine deutliche Transparenz und erlaubt es dir, unmittelbar zu erkennen, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.

Freitag, 12.04.2024
13.04.2023 26.05.2023 10.07.2023 22.08.2023 04.10.2023 16.11.2023 02.01.2024 13.02.2024 27.03.2024 CAD 1.65 CAD 1.55 CAD 1.45 CAD 1.35 CAD 1.24 CAD 1.14 CAD 1.04 CAD 0.94
INVESTNOW Einschätzung am 03.04.2024
Starker Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung -22.89 % (318 Tage)
Halten 0.76 % (28 Tage)
Starker Verkauf 3.62 % (11 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Barrick Gold Aktie

Kostendruck trotz steigendem Goldpreis
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose -37.50%
Profit-Marge 0%
Payout-Ratio -11.77%
Kapitalrendite -21.12%
Gewinnwachstumsprognose sehr unattraktiv
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Moat-Analyse von Barrick Gold

Barrick Gold ist zwar in der Goldminenindustrie und unter Investoren anerkannt, die Markenidentität bietet jedoch im Vergleich zu konsumentenorientierten Branchen nur begrenzte Wettbewerbsvorteile. Das Unternehmen kann durch effiziente Betriebsführung und Skaleneffekte potenziell Kostenvorteile erzielen, diese sind jedoch von externen Faktoren wie Goldpreisen und Betriebskosten abhängig. Netzwerkeffekte spielen in der Goldminenbranche eine untergeordnete Rolle, da der Wert hauptsächlich durch die Verfügbarkeit und Qualität der Goldvorkommen bestimmt wird. Obwohl regulatorische Hürden den Zugang zu Minen limitieren, bieten diese branchenweite Barrieren keinen spezifischen Vorteil für Barrick Gold. Der exklusive Zugang zu bedeutenden Goldvorkommen stellt einen Wettbewerbsvorteil dar, dieser wird jedoch durch die Notwendigkeit kontinuierlicher Exploration und den Wettbewerb um Ressourcen gemildert. Insgesamt vergeben wir daher nur einen schwachen Moat für Barrick Gold.


Barrick Gold Moat
Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Barrick Gold Aktie

Die Barrick Gold Aktie erlebte im Jahr 2019 und 2020 einen außergewöhnlichen Anstieg von 70,51% bzw. 108,27 %, was auf die steigende Nachfrage nach Gold als sichere Anlage in unsicheren Zeiten zurückzuführen ist. Im darauf folgenden Jahr 2021 kam es jedoch zu einem erheblichen Rückgang von -44,77 %, der die Volatilität des Goldmarktes und unternehmensspezifische Herausforderungen widerspiegelt. Im Jahr 2022 stabilisierte sich die Aktie leicht mit einem marginalen Wachstum von 0,65 %. Im Jahr 2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang von -15,58 %, was auf anhaltende Herausforderungen im Goldminensektor hinweist.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend -6,15 %
2023 -15,58 %
2022 0,65 %
2021 -44,77 %
2020 108,27 %
2019 70,51 %
Gesamt -2,26 %
Durchschnitt pro Jahr 18,82 %
Bestes Jahr 108,27 %
Schlechtestes Jahr -44,77 %

Wachstum der Branche

Die Goldminenbranche spielt eine zentrale Rolle in der globalen Wirtschaft, indem sie nicht nur wertvolle Ressourcen für den Finanzsektor bereitstellt, sondern auch bedeutende Investitionen und Arbeitsplätze in Förderregionen schafft. Barrick Gold, als eines der weltweit größten Goldminenunternehmen, nimmt eine führende Position in dieser Branche ein und trägt durch seine umfangreichen Operationen und fortgeschrittenen Explorationstechniken maßgeblich zur Produktion und Versorgung des globalen Goldmarktes bei. Die Größe des globalen Goldminenmarktes betrug im Jahr 2022 etwa 198 Milliarden USD und es wird prognostiziert, dass er bis 2030 auf rund 260 Milliarden USD ansteigen soll - mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 3,5 % bis 2030.

Gold Mining Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 3,5% pro Jahr bis 2030.

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Unsere Einschätzungen im Überblick
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4 Kinross Gold CA4969024047 neutral CAD 8,68
CAD 9,33
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Barrick Gold im Unternehmensporträt

Gold: ein antizyklisches Investment mit Tradition

Barrick Gold Corporation, repräsentiert eine beeindruckende Erfolgsgeschichte in der Bergbauindustrie. Seit seiner Gründung im Jahr 1983 hat sich das Unternehmen durch strategische Akquisitionen und die effiziente Erschließung von Goldvorkommen zu einem der weltweit führenden Goldproduzenten entwickelt. Mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, symbolisiert Barrick Gold den Inbegriff von Beständigkeit und Wachstum in einem Sektor, der von volatilen Marktpreisen und geopolitischen Herausforderungen geprägt ist.

Barrick Gold trat im Jahr 1987 an die Börse und markierte damit den Beginn einer Ära des exponentiellen Wachstums und der internationalen Expansion. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre wesentliche Meilensteine erreicht, darunter die Fusion mit Randgold Resources im Jahr 2018, die nicht nur die Produktionseffizienz steigerte, sondern auch die geografische Diversifizierung und das Managementteam stärkte.

Das Unternehmen zeichnet sich durch seine globale Präsenz aus, mit operativen Bergwerken und Projekten auf mehreren Kontinenten, darunter Nord- und Südamerika, Afrika und Asien-Pazifik. Diese strategische Verteilung der Aktiva ermöglicht es Barrick Gold, flexibel auf Marktschwankungen zu reagieren und gleichzeitig das Risiko geografisch zu streuen.

Ein Schlüsselaspekt von Barrick Golds Erfolg ist seine Verpflichtung zu nachhaltigem Bergbau und sozialer Verantwortung. Das Unternehmen setzt strenge Umweltstandards um und arbeitet eng mit lokalen Gemeinschaften zusammen, um positive sozioökonomische Effekte in den Abbaugebieten zu erzielen. Diese Bemühungen um Nachhaltigkeit und ethisches Handeln tragen dazu bei, das langfristige Wohl des Unternehmens und seiner Stakeholder zu sichern.

Mit seiner starken Fokussierung auf Innovation, Effizienzsteigerung und soziale Verantwortung bleibt Barrick Gold gut positioniert, um auch in Zukunft an der Spitze der Goldproduktionsindustrie zu stehen. Das Unternehmen bleibt ein attraktives Ziel für Investoren, die Wert auf Stabilität, Nachhaltigkeit und Wachstumspotenzial in einem antizyklischen Investmentbereich legen.

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