Kinross Gold Aktie Prognose
Aus fundamentaler Perspektive ist Kinross Gold Corporation neutral zu bewerten. In Verbindung mit einer schwachen Wettbewerbssituation in einer lediglich mäßig attraktiven Branche können wir nur den Status "Halten" vergeben.
Kinross Gold Prognose bis 2031
Kinross Gold Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 15,60 CAD | 1,60% |
2027 | 15,82 CAD | 3,03% |
2028 | 16,02 CAD | 4,39% |
2029 | 16,24 CAD | 5,77% |
2030 | 16,46 CAD | 7,25% |
2031 | 16,71 CAD | 8,87% |
Unser Kinross Gold Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 15,60 CAD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 15,35 CAD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 1,60%. Bis 2031 erwarten wir einen Kurs von 16,71 CAD (8,87%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Kinross Gold zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 17,65 CAD, was einem erwarten Kursanstieg von 15,01% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 8,63 CAD, während das höchste Kursziel bei 20,69 CAD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Kinross Gold Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Halten | 365 Tage | 95.27 % |
Historische Performance Kinross Gold
Performance | |
---|---|
2020 | 52,95 % |
2021 | -20,00 % |
2022 | -22,66 % |
2023 | 49,34 % |
2024 | 68,99 % |
2025laufend | 14,98 % |
Gesamt | 174,60 % |
Durchschnitt pro Jahr | 23,93 % |
Bestes Jahr | 68,99 % |
Schlechtestes Jahr | -22,66 % |
Kennzahlenanalyse Kinross Gold
Fazit: neutral
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | -16,04% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 15,18% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 20,25% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 6,89% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein negatives Gewinnwachstum weist auf rückläufige Erträge bei Kinross Gold hin. Das Unternehmen befindet sich daher in einer schwierigen Lage und könnte langfristige Probleme bei der Rentabilität haben.
Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 15,18 % zeigt unserer Meinung nach eine solide Profitabilität und gutes Management. Kinross Gold arbeitet somit effizient und hat Potenzial für nachhaltige Gewinne.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 20,25 % zeigt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausschüttung und Reinvestition. Kinross Gold bietet sowohl Dividenden als auch Wachstumspotenzial.
Kapitalrendite (ROA): Eine Rendite von 6,89 % zeigt in unseren Augen eine ineffiziente Nutzung des Kapitals. Kinross Gold könnte daher Schwierigkeiten haben, signifikante Renditen auf seine Investitionen zu erzielen.
MOAT Kinross Gold
Fazit: schwach
Kinross Gold verfügt über keine herausragende Markenidentität, die es deutlich von anderen führenden Bergbauunternehmen unterscheidet. Die Firma realisiert einige Kostenvorteile durch effiziente Betriebsweisen und günstige Abbauorte, doch diese werden durch die Volatilität der Goldpreise relativiert. Netzwerkeffekte sind in der Goldabbauindustrie minimal, da die Geschäftsaktivitäten hauptsächlich von der geografischen Lage der Minen abhängen. Regulatorische Barrieren und Zugang zu Ressourcen sind zwar vorhanden, bieten jedoch keine spezifischen Vorteile, die Kinross Gold von seinen Wettbewerbern abheben. Insgesamt verfügt Kinross über einen schwachen Moat in einer Branche, die durch intensive Konkurrenz und geringe Differenzierungsmöglichkeiten gekennzeichnet ist.
Branchenanalyse Kinross Gold
Attraktivität: neutral
Gold ist seit Jahrtausenden ein begehrter und wertvoller Rohstoff. Es dient (vorwiegend) als Anlageinstrument und Wertspeicher und kommt in der Schmuckindustrie zum Einsatz. Besonders in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen für Investoren. Der Goldmarkt umfasst die Exlploration, den Abbau, die Verarbeitung und den Handel des Edelmetalls und spielt eine zentrale Rolle in der globalen Wirtschaft sowie den Finanzmärkten.
Das Branchenumfeld des Goldmarktes wird stark von wirtschaftlichen und geopolitischen Faktoren beeinflusst. In Zeiten von Inflation, Währungsschwankungen oder politischen Krisen steigt die Nachfrage nach Gold als stabiler Wertspeicher. Gleichzeitig wirken sich technologische Fortschritte im Bergbau und der Recyclingindustrie sowie der Druck auf die Branche, nachhaltigere Praktiken zu entwickeln, auf das Geschäft aus. Auch die steigende Nachfrage aus aufstrebenden Märkten und der Schmuckindustrie beeinflusst den Goldpreis und die Dynamik des Marktes.
Die Zukunft des Goldmarktes bietet Chancen durch die wachsende Nachfrage nach sicheren Anlagen, insbesondere in wirtschaftlich instabilen Zeiten. Darüber hinaus gewinnt nachhaltiger Goldabbau an Bedeutung, was Unternehmen, die auf umweltfreundliche und ethisch vertretbare Praktiken setzen, einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Der technologische Fortschritt im Bergbau und in der Veredelung sowie die potenzielle Nutzung von Gold in Hightech-Industrien könnten den Markt weiter stärken. Gold wird weiterhin ein gefragtes Investmentinstrument bleiben, das langfristig attraktiv bleibt, bei allerdings nur moderat zu prognostizierendem Branchenwachstum.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Gold bis 2030 um etwa 2.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 1.3% geringers Wachstum.
Wir erwarten, dass Kinross Gold im Gegensatz zur Branche schrumpfen wird.
Prognosen für Aktien aus der Branche Gold
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | Halten | 72 |
CAD 84,25
CAD 89,73 |
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Kinross Gold | CA4969024047 | Halten | 66 |
CAD 15,35
CAD 15,60 |
Zur Analyse | ||||
Agnico Eagle Mines | CA0084741085 | Verkauf | 63 |
CAD 121,75
CAD 121,14 |
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Newmont Corporation | US6516391066 | Verkauf | 54 |
USD 39,13
USD 36,20 |
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Barrick Gold | CA0679011084 | Starker Verkauf | 41 |
CAD 1,17
CAD 0,97 |
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Franco-Nevada | CA3518581051 | Starker Verkauf | 10 |
CAD 182,77
CAD 91,39 |
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Score für Kinross Gold
Die relative Attraktivität von Kinross Gold
66 Punkte in unserem Bewertungssystem bedeuten, dass Kinross Gold Corporation derzeit eine eher durchschnittliche Attraktivität zeigt. Das Kurspotential von 1,60% könnte jedoch für Anleger mit spezifischen Strategien von Interesse sein. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Kinross Gold gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 99 |
USD 1.964,42
USD 2.509,32 |
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Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 97 |
USD 115,51
USD 145,71 |
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Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 97 |
USD 140,11
USD 176,72 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 95 |
USD 74,15
USD 92,28 |
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Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 91 |
DKK 1.606,00
DKK 1.954,88 |
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DocuSign | US2561631068 | Starker Kauf | 90 |
USD 89,51
USD 108,16 |
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Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 90 |
USD 193,95
USD 234,11 |
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IDEXX Laboratories | US45168D1046 | Starker Kauf | 89 |
USD 432,36
USD 519,72 |
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Insulet | US45784P1012 | Starker Kauf | 89 |
USD 270,36
USD 324,55 |
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Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 88 |
USD 610,72
USD 729,30 |
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Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 88 |
USD 516,40
USD 616,23 |
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Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 88 |
CAD 155,45
CAD 185,40 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 88 |
USD 544,02
USD 648,00 |
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Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 87 |
USD 502,00
USD 595,14 |
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Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 87 |
USD 419,58
USD 496,80 |
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Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | Starker Kauf | 86 |
USD 733,59
USD 864,41 |
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Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 86 |
USD 312,60
USD 367,80 |
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Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 86 |
USD 875,00
USD 1.026,95 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 85 |
USD 77,04
USD 90,12 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 85 |
USD 172,83
USD 201,11 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 84 |
USD 57,92
USD 67,25 |
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Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 84 |
USD 242,70
USD 281,18 |
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Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 84 |
USD 424,56
USD 491,53 |
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Nintendo | JP3756600007 | Starker Kauf | 84 |
JPY 9.119,00
JPY 10.554,62 |
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Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 83 |
USD 176,99
USD 204,52 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 83 |
DKK 630,00
DKK 724,50 |
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Zoetis | US98978V1035 | Starker Kauf | 83 |
USD 165,02
USD 189,77 |
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ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 83 |
USD 743,98
USD 855,58 |
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Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 83 |
EUR 420,00
EUR 483,00 |
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KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 83 |
USD 686,20
USD 789,13 |
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NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 83 |
USD 209,72
USD 241,18 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 83 |
USD 336,91
USD 387,45 |
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Dividenden Kinross Gold
Dividendenrendite und historische Daten für Kinross Gold
Erwartete Dividendenrendite nächste 12 Monate | 1,28 % |
---|---|
Dividendenrendite letzte 12 Monate | 0,89 % |
Durschnittliche Dividendenrendite letzte 5 Jahre | 1,22 % |
Ex-Dividend-Datum | Stichtag | Zahltag | Dividende je Aktie |
---|---|---|---|
28.11.2024 | 28.11.2024 | 12.12.2024 | 0,04 |
22.08.2024 | 22.08.2024 | 06.09.2024 | 0,04 |
30.05.2024 | 30.05.2024 | 13.06.2024 | 0,04 |
05.03.2024 | 06.03.2024 | 21.03.2024 | 0,04 |
29.11.2023 | 30.11.2023 | 14.12.2023 | 0,04 |
23.08.2023 | 24.08.2023 | 08.09.2023 | 0,04 |
31.05.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 0,04 |
07.03.2023 | 08.03.2023 | 23.03.2023 | 0,04 |
30.11.2022 | 01.12.2022 | 15.12.2022 | 0,04 |
17.08.2022 | 18.08.2022 | 01.09.2022 | 0,04 |
01.06.2022 | 02.06.2022 | 16.06.2022 | 0,03 |
08.03.2022 | 09.03.2022 | 24.03.2022 | 0,04 |
30.11.2021 | 01.12.2021 | 15.12.2021 | 0,03 |
18.08.2021 | 19.08.2021 | 02.09.2021 | 0,03 |
02.06.2021 | 03.06.2021 | 17.06.2021 | 0,03 |
02.03.2021 | 03.03.2021 | 18.03.2021 | 0,03 |
24.11.2020 | 25.11.2020 | 10.12.2020 | 0,04 |
07.10.2020 | 08.10.2020 | 22.10.2020 | 0,04 |
19.03.2013 | 21.03.2013 | 28.03.2013 | 0,08 |
19.09.2012 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 0,08 |
21.03.2012 | 23.03.2012 | 31.03.2012 | 0,08 |
21.09.2011 | 23.09.2011 | 30.09.2011 | 0,06 |
22.03.2011 | 24.03.2011 | 31.03.2011 | 0,05 |
27.08.2010 | 31.08.2010 | 30.09.2010 | 0,05 |
22.03.2010 | 24.03.2010 | 31.03.2010 | 0,05 |
21.09.2009 | 23.09.2009 | 30.09.2009 | 0,05 |
20.03.2009 | 24.03.2009 | 31.03.2009 | 0,04 |
19.09.2008 | 23.09.2008 | 30.09.2008 | 0,04 |
19.03.2008 | 24.03.2008 | 31.03.2008 | 0,04 |
Kinross Gold im Unternehmensporträt
eine Kurzbeschreibung des Unternehmens
Kinross Gold Corporation gilt als ein Paradebeispiel für Beständigkeit und Innovation in der globalen Goldbergbauindustrie. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat sich Kinross durch kluge Akquisitionen und die nachhaltige Entwicklung von Goldvorkommen zu einem der führenden Goldproduzenten mit einem beeindruckenden Portfolio an Betrieben und Projekten auf der ganzen Welt etabliert. Mit seinem Unternehmenssitz in Toronto, Kanada, verkörpert Kinross die Dynamik und das Engagement für Exzellenz in einem Sektor, der ständigen Schwankungen und Herausforderungen unterliegt.
Einer der wesentlichen Meilensteine in der Geschichte von Kinross war die Übernahme von Red Back Mining im Jahr 2010, ein Schritt, der das Unternehmen mit hochwertigen Projekten in Westafrika, insbesondere der Tasiast-Mine in Mauretanien, verstärkte. Diese strategische Akquisition hat wesentlich zur Erweiterung der globalen Präsenz und zur Steigerung der Produktionskapazitäten von Kinross beigetragen.
Kinross zeichnet sich durch eine gesunde Diversifizierung seiner Projekte aus, von denen drei besonders hervorstechen:
- Tasiast, Mauretanien: Diese Mine ist bekannt für ihre beträchtlichen Erweiterungen und das Potenzial für langfristiges Wachstum. Die Tasiast-Mine hat sich als eine der kosteneffizientesten Operationen im Portfolio von Kinross erwiesen, mit signifikanten Erweiterungen, die ihre Produktionskapazität und Effizienz weiter steigern.
- Kupol, Russland: Die Kupol-Mine und das benachbarte Dvoinoye-Projekt gelten als eines der juwelenähnlichen Assets von Kinross, bekannt für ihre hohen Erzgehalte und niedrigen Produktionskosten. Trotz der geopolitischen Herausforderungen hat Kinross es geschafft, diese Operationen effizient und profitabel zu führen.
- Round Mountain, USA: Dieses Projekt in Nevada zeichnet sich durch seine langfristige Lebensdauer und das Potenzial für weitere Ressourcenerweiterungen aus. Round Mountain ist ein Beispiel für Kinross’ Fähigkeit, bestehende Ressourcen durch innovative Technologien und Explorationsstrategien zu maximieren.
Aktuelles Kinross Gold
Aktuell keine Neuigkeiten für Kinross Gold.
Wichtige Fakten für die Aktie von Kinross Gold
Informationen für Kinross Gold zusammengefasst und aufbereitet
Aktiva | Passiva | ||
---|---|---|---|
Kurzfristige Vermögenswerte | 2.030.100.000 | Fremdkapital | 3.965.600.000 |
Langfristige Vermögenswerte | 8.728.300.000 | Eigenkapital | 6.645.900.000 |
Sonstige Vermögenswerte | 199.000.000 | ||
Gesamt | 10.758.400.000 | Gesamt | 10.758.400.000 |
Bargeld und kurzfristige Anlagen | 472.800.000 |
---|---|
Langfristige Investitionen | 75.600.000 |
Immobilien/Anlagen und Ausrüstung | 7.971.800.000 |
Schuldenquote | 37% |
Schulden/Umsatz-Verhältnis | 62% |
Periode | Umsatz | Gewinn | Gewinnanteil |
---|---|---|---|
Analystenprognose 2025 | 7.529.728.024 | 1.011.666.670 | 13,44 % |
FY 2023 | 4.239.700.000 | 416.300.000 | 9,82 % |
FY 2022 | 3.455.100.000 | 30.600.000 | 0,89 % |
FY 2021 | 3.729.400.000 | 221.200.000 | 5,93 % |
FY 2020 | 4.213.400.000 | 1.342.400.000 | 31,86 % |
FY 2019 | 3.497.300.000 | 718.600.000 | 20,55 % |
FY 2018 | 3.212.600.000 | -23.600.000 | -0,73 % |
FY 2017 | 3.303.000.000 | 445.400.000 | 13,48 % |
FY 2016 | 3.472.000.000 | -104.000.000 | -3,00 % |
FY 2015 | 3.052.200.000 | -984.500.000 | -32,26 % |
FY 2014 | 3.466.300.000 | -1.166.500.000 | -33,65 % |
FY 2013 | 3.779.500.000 | -3.742.700.000 | -99,03 % |
FY 2012 | 4.311.400.000 | -2.504.900.000 | -58,10 % |
FY 2011 | 3.943.300.000 | -2.073.600.000 | -52,59 % |
FY 2010 | 3.010.100.000 | 771.600.000 | 25,63 % |
FY 2009 | 2.412.100.000 | 309.900.000 | 12,85 % |
FY 2008 | 1.617.000.000 | -807.200.000 | -49,92 % |
FY 2007 | 1.093.000.000 | 334.800.000 | 30,63 % |
FY 2006 | 905.600.000 | 165.800.000 | 18,31 % |
FY 2005 | 725.500.000 | -215.200.000 | -29,66 % |
FY 2004 | 666.800.000 | -55.300.000 | -8,29 % |
FY 2003 | 584.600.000 | 10.500.000 | 1,80 % |
FY 2002 | 275.200.000 | -29.400.000 | -10,68 % |
FY 2001 | 282.900.000 | -36.900.000 | -13,04 % |
FY 2000 | 271.000.000 | -119.200.000 | -43,99 % |
FY 1999 | 303.990.000 | -231.276.000 | -76,08 % |
FY 1998 | 269.188.000 | -241.346.000 | -89,66 % |
FY 1997 | 173.196.000 | -83.730.000 | -48,34 % |
FY 1996 | 204.754.000 | 10.435.000 | 5,10 % |
FY 1995 | 133.300.000 | 12.800.000 | 9,60 % |
FY 1994 | 89.600.000 | 17.600.000 | 19,64 % |
FY 1993 | 33.100.000 | 5.100.000 | 15,41 % |
FY 1992 | 9.400.000 | 2.100.000 | 22,34 % |
FY 1991 | 8.600.000 | 300.000 | 3,49 % |
FY 1990 | 3.800.000 | -800.000 | -21,05 % |
FY 1989 | 2.800.000 | -600.000 | -21,43 % |
FY 1988 | 500.000 | -1.200.000 | -240,00 % |
FY 1987 | 600.000 | -700.000 | -116,67 % |
FY 1986 | 300.000 | -500.000 | -166,67 % |
FY 1985 | 700.000 | -700.000 | -100,00 % |
Marktkapitalisierung | 18.865.150.000 CAD |
---|---|
KGV: Kurs-Gewinn-Verhältnis | 17,21 |
KUV: Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2,61 |
KBV: Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,92 |