Genmab Aktie Prognose
Mit sehr attraktiven fundamentalen Kennzahlen, einem starken Wettbewerbsvorteil und einer momentan hoch attraktiven Branche bietet Genmab A/S ein sehr starkes Gesamtbild. Diese Kombination ist an Attraktivität kaum zu überbieten, was uns zur Einschätzung "Starker Kauf" führt. Das Potential für die nächsten 12 Monate liegt unserer Meinung nach bei 20,62%.
Genmab Prognose bis 2030
Genmab Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 1.763,53 DKK | 20,62% |
2026 | 2.040,41 DKK | 39,56% |
2027 | 2.290,56 DKK | 56,67% |
2028 | 2.518,28 DKK | 72,25% |
2029 | 2.731,55 DKK | 86,84% |
2030 | 2.939,95 DKK | 101,09% |
Unser Genmab Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 1.763,53 DKK. Verglichen zum aktuellen Kurs von 1.462,00 DKK ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 20,62%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 2.939,95 DKK (101,09%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Genmab zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 2.339,00 DKK, was einem erwarten Kursanstieg von 59,99% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 1.580,00 DKK, während das höchste Kursziel bei 2.970,00 DKK liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Genmab Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Starker Kauf | 365 Tage | -34.73 % |
Historische Performance Genmab
Performance | |
---|---|
2019 | 38,78 % |
2020 | 66,25 % |
2021 | 6,78 % |
2022 | 11,83 % |
2023 | -26,73 % |
2024laufend | -32,16 % |
Gesamt | 36,96 % |
Durchschnitt pro Jahr | 10,79 % |
Bestes Jahr | 66,25 % |
Schlechtestes Jahr | -26,73 % |
Kennzahlenanalyse Genmab
Fazit: sehr attraktiv
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 26,70% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 23,47% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 0% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 11,70% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein erwartetes Gewinnwachstum von 26,70 % deutet unseres Erachtens auf hervorragende Wachstumsaussichten für Genmab hin, die das Unternehmen in eine starke Position für zukünftige Ertragssteigerungen und Marktanteilsgewinne bringt.
Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 23,47 % deutet darauf hin, dass Genmab äußerst effizient arbeitet und finanzielle Stabilität sowie Wettbewerbsfähigkeit zeigt. Externe Schocks können besser abgefedert werden.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 0,00 % zeigt, dass Genmab den Großteil seines Gewinns reinvestiert, was für uns auf wachstumsorientiertes Management und langfristiges Potenzial hinweist.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 11,70 % deutet auf eine solide Nutzung des Kapitals hin. Wir denken also, dass Genmab effizient arbeitet und ordentliche Renditen bietet.
MOAT Genmab
Fazit: stark
Genmab ist im Bereich der Biotechnologie und Antikörperforschung anerkannt, aber eher in Fachkreisen als bei der breiten Öffentlichkeit. Ihre Marke ist in der Branche respektiert, jedoch nicht so bekannt wie die großer Pharmaunternehmen. Allerdings besitzt das Unternehmen aus Dänemark zahlreiche Patente für seine Antikörpertechnologien und Therapien. Diese Patente bieten unserer Meinung nach einen erheblichen Schutz vor Wettbewerbern und sichern das geistige Eigentum. Zudem hat Genmab exklusive Partnerschaften mit großen Pharmaunternehmen und Zugang zu erstklassigen Forschungseinrichtungen. Entsprechend sind wir der Meinung, dass Genmab einen starken Moat aufgebaut hat.
Branchenanalyse Genmab
Attraktivität: hoch
Die Biotechnologie-Branche beschäftigt sich mit der Nutzung biologischer Systeme und Organismen zur Entwicklung innovativer Produkte und Technologien. Anwendungsbereiche sind unter anderem Medizin, Landwirtschaft, Umwelttechnik und industrielle Prozesse. Besonders wichtig sind biotechnologische Verfahren zur Herstellung von Medikamenten, Impfstoffen und genetisch veränderten Organismen.
Die Biotechnologie ist aktuell im Aufwind, insbesondere aufgrund der steigenden Nachfrage nach neuen Impfstoffen und Therapien. Darüber hinaus beobachten wir hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung - sowohl von Start-Ups als auch etablierten Unternehmen. Allerdings stellt der regulatorische Druck und ethische Fragen weiterhin eine Herausforderung für die Branche dar.
Die Zukunftsaussichten für die Biotechnologie-Branche sind unserer Meinung nach vielversprechend. Mit Fortschritten in der Gentechnik, personalisierten Medizin und grüner Biotechnologie erwarten wir weiteres Wachstum. Nachhaltigkeit und die Bewältigung globaler Gesundheitsprobleme spielen dabei natürlich eine zentrale Rolle. Neue Technologien wie CRISPR (Hinweis: revolutionäre Gentechnologie, die es ermöglicht, DNA präzise zu schneiden und gezielt zu verändern, um genetische Informationen zu bearbeiten) und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz könnten das Potenzial der Branche revolutionieren und den Weg für weitere Durchbrüche ebnen.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Biotechnologie bis 2030 um etwa 8.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 4.7% höheres Wachstum.
Wir erwarten, dass Genmab innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 0 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 6 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Biotechnologie
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.462,00
DKK 1.763,53 |
Zur Analyse | ||||
Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 589,20
DKK 677,58 |
Zur Analyse | ||||
Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | Kauf | 80 |
USD 701,85
USD 800,11 |
Zur Analyse | ||||
Vertex Pharmaceuticals | US92532F1003 | Halten | 70 |
USD 397,27
USD 423,09 |
Zur Analyse | ||||
CSL | AU000000CSL8 | Halten | 70 |
AUD 276,57
AUD 294,55 |
Zur Analyse | ||||
Moderna | US60770K1079 | Starker Verkauf | 17 |
USD 39,39
USD 25,22 |
Zur Analyse | ||||
Viking Therapeutics | US92686J1060 | Starker Verkauf | 10 |
USD 42,25
USD 21,13 |
Zur Analyse |
Score für Genmab
Die relative Attraktivität von Genmab
Solide 88 Punkte nach unserer Berechnung für die Aktie von Genmab A/S. In Summe eine top Bewertung, allerdings können vereinzelte Kennzahlen zur der leicht niedrigeren Bewertung geführt haben. Mit einem Kurspotential von 20,62% ist die Aktie aber durchaus lohnenswert. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Genmab gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 134,70
USD 174,67 |
Zur Analyse | ||||
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.090,98
USD 2.681,19 |
Zur Analyse | ||||
Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 112,81
USD 140,97 |
Zur Analyse | ||||
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 74,81
USD 91,97 |
Zur Analyse | ||||
Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.462,00
DKK 1.763,53 |
Zur Analyse | ||||
Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 191,41
USD 230,45 |
Zur Analyse | ||||
Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 585,25
USD 699,40 |
Zur Analyse | ||||
Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 528,03
USD 628,32 |
Zur Analyse | ||||
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 524,43
USD 623,86 |
Zur Analyse | ||||
Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 492,18
USD 585,04 |
Zur Analyse | ||||
Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 156,72
CAD 185,74 |
Zur Analyse | ||||
Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 447,17
USD 529,73 |
Zur Analyse | ||||
Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 909,05
USD 1.069,74 |
Zur Analyse | ||||
Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 317,71
USD 373,07 |
Zur Analyse | ||||
Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 186,78
USD 218,29 |
Zur Analyse | ||||
Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 71,79
USD 83,84 |
Zur Analyse | ||||
Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 254,49
USD 295,83 |
Zur Analyse | ||||
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 61,87
USD 71,84 |
Zur Analyse | ||||
Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,59
USD 189,24 |
Zur Analyse | ||||
Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 436,60
USD 504,39 |
Zur Analyse | ||||
KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 629,37
USD 725,14 |
Zur Analyse | ||||
Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 589,20
DKK 677,58 |
Zur Analyse | ||||
ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 705,68
USD 811,53 |
Zur Analyse | ||||
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,60
EUR 473,34 |
Zur Analyse | ||||
Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 466,35
USD 536,30 |
Zur Analyse | ||||
NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 210,24
USD 241,78 |
Zur Analyse | ||||
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 331,40
USD 381,11 |
Zur Analyse |
Genmab im Unternehmensporträt
Kurzbeschreibung des Unternehmens Genmab
Genmab A-S wurde 1999 von Jan van de Winkel, einem Experten für Immunologie, und Lisa N. Drakeman, einer Pionierin im Bereich der Biotechnologie, in Kopenhagen, Dänemark, gegründet. Das Unternehmen hat sich schnell zu einem weltweit führenden Akteur in der Biotechnologie entwickelt, mit einem klaren Fokus auf die Entwicklung bahnbrechender Antikörpertherapien, insbesondere zur Behandlung von Krebs. Der Hauptsitz von Genmab befindet sich in Kopenhagen, aber das Unternehmen operiert global und hat eine bedeutende Präsenz in den USA und Japan. Genmab ging im Jahr 2000 an die Börse, wobei die Aktien an der Kopenhagener Börse gelistet wurden.
Unter Genmabs Investoren befinden sich bedeutende Namen wie BlackRock und Vanguard, was die starke Anziehungskraft von des Biotech-Konzerns auf globaler Ebene unterstreicht. Auch Gründer und Führungskräfte des Unternehmens halten signifikante Anteile, was ihr langfristiges Engagement für das Unternehmen verdeutlicht.
Genmabs Kernkompetenz liegt in der Antikörperforschung und -entwicklung, insbesondere im Bereich der Onkologie. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung monoklonaler Antikörper spezialisiert, die das Immunsystem des Patienten nutzen, um Krebszellen gezielt zu bekämpfen. Diese Expertise hat Genmab zu einem der führenden Unternehmen in diesem hochspezialisierten und wettbewerbsintensiven Bereich gemacht. Zu den wichtigsten Wettbewerbern von Genmab zählen große biopharmazeutische Unternehmen wie Roche, Amgen und Bristol-Myers Squibb, die ebenfalls in der Entwicklung von Antikörpertherapien tätig sind.
Zu den wichtigsten Produkten von Genmab gehören Darzalex, Kesimpta und Tivdak. Darzalex, das 2015 in Zusammenarbeit mit Janssen Pharmaceuticals auf den Markt gebracht wurde, ist ein monoklonaler Antikörper zur Behandlung von multiplem Myelom, einer Art von Blutkrebs. Dieses Medikament ist das umsatzstärkste Produkt von Genmab und hat seit seiner Einführung signifikante Umsätze generiert. Kesimpta, ein weiteres wichtiges Medikament, ist ein Antikörper zur Behandlung von Multipler Sklerose und wurde in Zusammenarbeit mit Novartis entwickelt. Tivdak, das 2021 zugelassen wurde, ist eine Therapie zur Behandlung von rezidivierendem oder metastasierendem Gebärmutterhalskrebs und zeigt das Engagement von Genmab in der Entwicklung von Therapien für schwer behandelbare Krebsarten.
Bedeutend in der Geschichte des Biotech-Giganten war die Übernahme von Seattle Genetics, heute bekannt als Seagen, im Jahr 2019. Diese strategische Akquisition ermöglichte es Genmab, seine Präsenz in der Immunonkologie zu erweitern und seine Pipeline von innovativen Krebstherapien weiter auszubauen. Ein weiterer wichtiger Schritt war die Markteinführung von Darzalex, das zum ersten Blockbuster-Produkt des Unternehmens wurde.
Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Genmab in der INVESTNOW Zusammenfassung:
- 1999: Gründung von Genmab in Kopenhagen, Dänemark.
- 2000: Börsengang an der Kopenhagener Börse.
- 2015: Markteinführung von Darzalex zur Behandlung von multiplem Myelom.
- 2019: Übernahme von Seattle Genetics zur Stärkung der Immunonkologie-Pipeline.
- 2023: Genmab verzeichnete einen Umsatz von 10 Milliarden DKK, ein Anstieg gegenüber 8 Milliarden DKK im Jahr 2022.
Aktuelles Genmab
Aktuell keine Neuigkeiten für Genmab.