Aktienprognose

Alphabet Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
sehr attraktiv Gesamtbewertung

Unserer Einschätzung nach ist die Alphabet Aktie aktuell als sehr attraktiv zu bewerten. Alphabet ist der Mutterkonzern von Google, der global stärksten Suchmaschine und als Technologieunternehmen zu definieren. Dabei gibt das Unternehmen in diversen Branchen den Ton an und hat mit Google einer der stärksten Brands für Internetdienstleistungen geschaffen. Die Zukunftsaussichten sind sehr potentialreich, was für uns zu einer sehr günstigen Aktienprognose für Alphabet Inc. führt.

Alphabet Inc (GOOGL)
ISIN: US02079K3059
WKN: A14Y6F
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 141,12 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 20.02.2024
MOAT: Sehr stark
Style: Growth-Quality
Gründung: 1998
Mittwoch, 21.02.2024
 
 
21.02.2023 04.04.2023 17.05.2023 30.06.2023 14.08.2023 26.09.2023 07.11.2023 20.12.2023 06.02.2024 USD 166.39 USD 153.51 USD 140.63 USD 127.76 USD 114.88 USD 102.01 USD 89.13 USD 76.25
INVESTNOW Einschätzung am 20.02.2024
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Starker Kauf 52.88 % (365 Tage)
Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 1,02 %
2023 58,32 %
2022 -39,09 %
2021 65,30 %
2020 30,85 %
2019 28,18 %
Gesamt 108,59 %
Durchschnitt pro Jahr 24,10 %
Bestes Jahr 65,30 %
Schlechtests Jahr -39,09 %

Bewertung der Alphabet Aktie

Top Resultate bei allen relevanten Kennzahlen
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 22.53%
Profit-Marge 24.01%
Payout-Ratio 0%
Kapitalrendite 14.37%

Die Analyse der Alphabet Aktie basierend auf den relevanten Kennzahlen zeigt ein insgesamt sehr attraktives Bild des Unternehmens, mit folglich ausgezeichneter Zukunftsperspektive. Diese basiert im Detail auf den folgenden quantitativen Säulen:

  • Gewinnwachstumsprognose: Die Alphabet Aktie zeigt eine positive Tendenz in Bezug auf das erwartete Gewinnwachstum. Dies weist auf eine erfolgreiche Geschäftsstrategie hin, die von Innovationen und Marktdurchdringung geprägt ist. Ein solides Gewinnwachstum ist ein gutes Zeichen für die langfristige Stabilität und das Potenzial des Unternehmens.
  • Profit-Marge: Eine starke Profit-Marge deutet darauf hin, dass das Unternehmen effizient arbeitet und seine Produkte oder Dienstleistungen mit einer hohen Gewinnspanne anbieten kann, die höher ist als im Branchendurchschnitt. Dies weist auf eine starke Marktposition und eine effektive Kostenkontrolle hin.
  • Payout-Ratio: Die Tatsache, dass keine Dividenden ausgezahlt werden, legt nahe, dass Alphabet seine Gewinne konsequent reinvestiert, um weiteres Wachstum zu fördern. Dies kann für Investoren, die an langfristigem Kapitalwachstum interessiert sind, attraktiv sein und deutet auf ein Management hin, das in die Zukunft des Unternehmens investiert.
  • Kapitalrendite: Eine gesunde Kapitalrendite zeigt, dass das Unternehmen sein Kapital effektiv einsetzt, um Erträge zu generieren. Dies ist ein Zeichen für ein starkes Management und die erfolgreiche Umsetzung von erfolgreichen, gesund diversifizierten Geschäftsstrategien.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass diese Kennzahlen ein stark positives Bild von Alphabet widerspiegeln und eine Investition in die Alphabet Aktie als sehr attraktiv erscheint. Die Kennzahlen deuten auf eine starke Marktposition, effiziente Betriebsführung und ein fokussiertes Management hin, das in das langfristige Wachstum des Unternehmens investiert.

Gesamtbewertung sehr attraktiv
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite sehr attraktiv

Branchenanalyse und Marktumfeld von Alphabet

Weiterhin hohes Wachstumspotential im E-commerce

Alphabet ist in diversen, themenverwandten Branchen wie Hard- und Software, Mobile Applications, Cloud Computing, Kommunikationstechnologien sowie Online Werbung tätig. Wir geben nachfolgend einen kurzen Überblick über die Dynamik der Sektoren, mit besonderer Hervorhebung des Online Werbemarktes (Digital Ad Spending Market):

  • Marktgröße und Wachstumspotenzial: Diese Branchen zeichnen sich durch eine erhebliche Größe und ein hohes Wachstumspotenzial aus. Der digitale Werbemarkt, Cloud-Computing und E-Commerce sind rapide wachsende Sektoren, die durch technologische Fortschritte und veränderte Verbrauchergewohnheiten weiter angetrieben werden.
  • Technologische Innovation und Entwicklung: Die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung ist ein Schlüsselelement. Unternehmen, die in der Lage sind, schnell auf technologische Veränderungen zu reagieren und innovative Produkte und Dienstleistungen anzubieten, haben Wettbewerbsvorteile. Themen wie AI sowie search generative AI haben einen zentralen Fokus in den kommenden Jahren.
  • Datenschutz und regulatorische Anforderungen: Datenschutzbestimmungen und andere regulatorische Anforderungen haben großen Einfluss auf diese Branchen. Unternehmen müssen sich mit zunehmend strengen Datenschutzvorschriften und regulatorischen Herausforderungen auseinandersetzen.
  • Kundenverhalten und Präferenzen: Verbrauchertrends und das sich ändernde Verhalten der Kunden, insbesondere in Bezug auf Online-Aktivitäten und Technologienutzung, sind wichtige Faktoren. Die Anpassung an diese Trends ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.
Digital Ad Spending Markt Grösse

Alphabet ist in vielen Branchen umtriebig, wobei die Google LLC Tochter im Markt für "Digital Ad Spending" eine führende Rolle einnimmt.

Gemäß einer aktuellen Branchenanalyse von precedencestatistics.com wird der Markt für Digital Ad Spending bis 2032 um jährlich etwa 10% wachsen. So steigt die gesamte Marktgröße von aktuell 0.5 Trillionen USD bis 2032 auf knapp 1.3 Trillionen USD an, was beinahe einer prognostizierten Verdreifachung entspricht. Key Player neben Alphabet sind unter Anderem Unternehmen wie: Alibaba Group Holdings Limited, Amazon Web Services, Microsoft Corporation und Facebook Inc.

Sehr attraktive Wettbewerbsposition von Alphabet

Sehr guter MOAT absolut gerechtfertigt

Alphabet hat sich unserer Meinung nach in den letzten Jahren mehrere Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz aufbauen können und verdient daher einen starken MOAT (Burggraben):

  • Marktbeherrschende Stellung in der Online-Suche und Werbung: Google ist der weltweit führende Anbieter von Online-Suchdiensten mit einem signifikanten Marktanteil. Diese dominante Position verschafft Alphabet einen erheblichen Vorteil in der digitalen Werbebranche.
  • Umfangreiche Daten und fortschrittliche Analytik: Alphabet verfügt über eine immense Datenmenge, die durch die Suchmaschine, YouTube, Google Maps und andere Dienste gesammelt und stetig erweitert wird. Diese Daten ermöglichen es dem Unternehmen, zielgerichtete und effektive Werbelösungen anzubieten, was einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil darstellt.
  • Innovationsführerschaft: Alphabet ist bekannt für seine kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen ist führend in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und autonome Fahrzeugtechnologie, was seine Zukunftsaussichten enorm stärkt.
  • Diversifiziertes Geschäftsportfolio, starke Marken und Kundenbindung: Neben der Kernkompetenz im Bereich der Suchmaschinen und Werbung ist Alphabet auch in anderen Bereichen wie Cloud Computing (Google Cloud), Hardware (Google Pixel, Nest), und Gesundheitstechnologie aktiv. Diese Diversifikation hilft, Risiken zu streuen und neue Einnahmequellen zu erschließen. Die starke Markenbekanntheit und Kundenbindung über Google sind entscheidend für den anhaltenden Erfolg und bieten einen Schutz gegenüber neuen Wettbewerbern und erleichtern den Eintritt in neue Geschäftsfelder erheblich.
Alphabet MOAT

Aufgrund dieser Wettbewerbsvorteile lässt sich eine sehr günstige Entwicklung für Alphabet in der Zukunft ableiten. Gepaart mit starken Fundamentaldaten und einer sehr guten Wettbewerbsposition betrachten wir die Alphabet Aktie als einer sehr attraktive Investitionsmöglichkeit.

Alphabet im Porträt

Kurzbeschreibung des Unternehmens Alphabet

Alphabet Inc., gegründet 2015 als Muttergesellschaft von Google, ist ein multinationales Konglomerat, das in der Technologiebranche tätig ist. Es entstand durch eine Umstrukturierung von Google und dient als Überdachung für eine Vielzahl von Unternehmen, einschließlich Google, die nun als Tochterunternehmen agieren.

Im Zentrum von Alphabet steht Google, das Herzstück und die ursprüngliche Basis des Konzerns. Google wurde 1998 von Larry Page und Sergey Brin gegründet und ist weltweit führend in den Bereichen Online-Suche, digitale Werbung und Software-Lösungen. Mit Produkten wie der Suchmaschine Google, dem Videoportal YouTube, dem mobilen Betriebssystem Android und einer Vielzahl von anderen Diensten, die von Cloud-Computing bis hin zu digitalen Werbelösungen reichen, hat Google einen enormen Einfluss auf das tägliche Leben und die digitale Wirtschaft.

Neben Google umfasst Alphabet eine Reihe von anderen Unternehmen und Initiativen. Dazu gehören beispielsweise Waymo im Bereich autonomes Fahren, Calico im Bereich Biotechnologie, und Google Ventures für Risikokapitalinvestitionen. Diese Diversifikation ermöglicht es Alphabet, in neue, innovative Technologiemärkte vorzudringen und gleichzeitig die starke Position von Google in bestehenden Märkten zu nutzen und zu festigen.

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