Aktienprognose

Alphabet Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
sehr attraktiv Gesamtbewertung
+ 21,65 % Potential 12 Monate

Alphabet Inc., der Mutterkonzern von Google, steht im Fokus dieser INVESTNOW Aktienprognose. Seit seiner Gründung im Jahr 1998 hat sich Google von einer simplen Suchmaschine zu einem der mächtigsten und einflussreichsten Technologieunternehmen weltweit entwickelt. Alphabet, das 2015 als Überorganisation gegründet wurde, beherbergt neben Google eine Vielzahl von Unternehmen, die in den Bereichen Internetinfrastruktur, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und weitere zukunftsweisende Technologien tätig sind. In dieser Analyse werden die jüngsten Finanzergebnisse, die Marktdominanz von Google im Internet sowie Alphabets Innovationskraft und Diversifikation in neue Geschäftsfelder beleuchtet, um Investoren eine fundierte Basis für ihre Entscheidungen zu liefern. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung und der Schlüsselrolle von Daten und KI in der modernen Wirtschaft, evaluieren wir, ob ein Investment in Alphabet zum jetzigen Zeitpunkt aussichtsreich erscheint.

Alphabet Inc.
ISIN: US02079K3059
WKN: A14Y6F
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 175,09 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 18.06.2024
USD 212,99 Kursziel 12 Monate + USD 37,90
MOAT: Sehr stark
Style: Growth-Quality
Gründung: 1998
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Chart und Performance-Tracker unserer Alphabet Aktie Prognose

Donnerstag, 20.06.2024
21.06.2023 03.08.2023 15.09.2023 27.10.2023 11.12.2023 25.01.2024 08.03.2024 22.04.2024 04.06.2024 USD 190.13 USD 177.85 USD 165.57 USD 153.29 USD 141.01 USD 128.73 USD 116.45 USD 104.17
INVESTNOW Einschätzung am 18.06.2024
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Starker Kauf 40.97 % (364 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Alphabet Aktie

Google ist ein Techgigant mit Vorsprung auf diversen Ebenen
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 18.80%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 25.91%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 0%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 20.23%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite sehr attraktiv

Alphabet Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Alphabet Inc. Aktie ein Kursziel von 212,99 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 175,09 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 21,65% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Alphabet Inc. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Alphabet Inc. Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Alphabet Inc. zeigen ein negatives Bild. Stand 18.06.2024 notiert der Titel bei 175,09 USD und zieht die Blicke von 38 Analysten auf sich. 1 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 32 Analysten ein „Kaufen“, 5 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 154,18 USD errechnet, was auf einen möglichen Kursrückgang von -11,94% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Alphabet Inc. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 59 USD, während das höchste Kursziel bei 225 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 281,36%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (38 Prognosen)
|Tiefst 59,00 USD
175,09 USD|
|154,18 USD
212,99 USD|
|Höchst 225,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
Kursziele der Analysten im Überblick
Analyst Unternehmen Veröffentlichung Kurs bei Veröffentlichung (USD) Differenz (USD) Kursziel (USD)
Ken Gawrelski Wells Fargo 2024-04-03 05:12:00 154,56 -13,56 141,00
Scott Devitt Wedbush 2024-03-25 10:39:00 150,07 +24,93 175,00
Justin Patterson KeyBanc 2024-01-31 14:01:00 141,54 +23,46 165,00
Jason Helfstein Oppenheimer 2024-04-08 07:45:00 152,50 +32,50 185,00
Brian Pitz BMO Capital 2024-04-10 09:05:00 155,22 +29,78 185,00
Mark Kelley Stifel Nicolaus 2024-04-16 06:42:00 154,40 +19,60 174,00
Youssef Squali Truist Financial 2024-04-17 07:12:00 154,40 +15,60 170,00
Brent Thill Jefferies 2024-04-19 07:56:00 156,01 +23,99 180,00
James Lee Mizuho Securities 2024-04-26 05:25:00 156,00 +34,00 190,00
Eric Sheridan Goldman Sachs 2024-04-26 05:22:00 156,00 +39,00 195,00
Ross Sandler Piper Sandler 2024-04-26 05:02:00 156,00 +44,00 200,00
Justin Patterson KeyBanc 2024-05-14 09:12:00 169,84 +30,16 200,00
Andrew Boone JMP Securities 2024-05-15 15:03:00 172,51 +27,49 200,00
Brian Pitz BMO Capital 2024-05-15 15:03:00 172,51 +42,49 215,00
Lloyd Walmsley UBS 2024-05-20 06:10:00 176,13 -3,13 173,00
Seth Basham Wedbush 2024-05-30 02:12:00 175,90 -90,90 85,00
Brian Nowak Morgan Stanley 2024-06-11 06:23:00 175,01 +19,99 195,00
Mark Mahaney Evercore ISI 2024-06-11 05:13:00 175,01 +49,99 225,00

Moat-Analyse von Alphabet

Fazit: sehr starker Moat

Alphabet, das Mutterunternehmen von Google, zeichnet sich durch eine weltweit renommierte Markenidentität aus, die mit der Internetsuche gleichgesetzt wird und Nutzern überall Vertrauen und Zuverlässigkeit vermittelt. Die enorme Skalierung und Effizienz in der Datenverarbeitung und im Werbegeschäft verschaffen dem Unternehmen signifikante Kostenvorteile, die von Wettbewerbern nur schwer eingeholt werden können. Starke Netzwerkeffekte, die durch die weite Verbreitung von Diensten wie Google Search, YouTube und Android entstehen, verstärken die Attraktivität und den Nutzen der Plattform für jeden zusätzlichen Nutzer. Alphabets umfangreiches Portfolio an Patenten, besonders in zukunftsweisenden Technologien wie künstlicher Intelligenz, schützt seine Innovationen und sichert einen dauerhaften technologischen Vorsprung. Zudem ermöglicht der exklusive Zugang zu umfangreichen Daten und fortschrittlichen Algorithmen Alphabet eine dominante Position im digitalen Werbemarkt und untermauert so den sehr starken Moat des Unternehmens.

Alphabet MOAT
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Stark
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der Alphabet Aktie

Die Alphabet Aktie hat in den letzten fünf Jahren eine starke Performance erzielen können. Nach einem soliden Wachstum in den Jahren 2019 und 2020, mit Steigerungen von 28,17 % bzw. 30,85 %, erlebte die Aktie im Jahr 2021 einen bemerkenswerten Anstieg von 65,30 %. Dieser Aufwärtstrend unterstrich die robusten Fundamentaldaten Alphabets und das Vertrauen der Anleger in seine zukunftsorientierten Technologien und Geschäftsmodelle. Das Jahr 2022 brachte jedoch eine scharfe Korrektur mit sich, bei der die Aktie um -39,09 % fiel, was auf eine Kombination aus Marktturbulenzen und Bewertungsanpassungen durch gestiegene Zinsen zurückgeführt werden kann. Im Jahr 2023 erholte sich die Aktie jedoch beeindruckend und verzeichnete einen Anstieg von 58,32 %, was unter anderem auch auch den Hype rund um das Thema Künstliche Intelligenz zurückzuführen ist.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 25,34 %
2023 58,32 %
2022 -39,09 %
2021 65,30 %
2020 30,85 %
2019 28,17 %
Gesamt 108,59 %
Durchschnitt pro Jahr 28,15 %
Bestes Jahr 65,30 %
Schlechtestes Jahr -39,09 %

Wachstum der Branche

In der Branche für digitale Werbung nimmt Alphabet eine zentrale Rolle ein, indem es über Google und YouTube führende Plattformen diesbezüglich bereitstellt, die Werbetreibenden Zugang zu einer breiten und diversifizierten Nutzerbasis bieten. Alphabets fortschrittliche Technologien zur Nutzerzielgruppenanalyse und Werbeoptimierung setzen Standards in der Effizienz und Wirksamkeit digitaler Werbekampagnen. Die globale Marktgröße für digitale Werbeausgaben wurde im Jahr 2022 auf 0,50 Billionen US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich bis 2032 rund 1,26 Billionen US-Dollar überschreiten, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,70 % bis 2032.

Digital Ad Spending Markt Grösse
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 9,7% pro Jahr bis 2032.

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Alphabet im Porträt

Kurzbeschreibung des Unternehmens Alphabet

Alphabet Inc., gegründet 2015 als Muttergesellschaft von Google, ist ein multinationales Konglomerat, das in der Technologiebranche tätig ist. Es entstand durch eine Umstrukturierung von Google und dient als Überdachung für eine Vielzahl von Unternehmen, einschließlich Google, die nun als Tochterunternehmen agieren.

Im Zentrum von Alphabet steht Google, das Herzstück und die ursprüngliche Basis des Konzerns. Google wurde 1998 von Larry Page und Sergey Brin gegründet und ist weltweit führend in den Bereichen Online-Suche, digitale Werbung und Software-Lösungen. Mit Produkten wie der Suchmaschine Google, dem Videoportal YouTube, dem mobilen Betriebssystem Android und einer Vielzahl von anderen Diensten, die von Cloud-Computing bis hin zu digitalen Werbelösungen reichen, hat Google einen enormen Einfluss auf das tägliche Leben und die digitale Wirtschaft.

Neben Google umfasst Alphabet eine Reihe von anderen Unternehmen und Initiativen. Dazu gehören beispielsweise Waymo im Bereich autonomes Fahren, Calico im Bereich Biotechnologie, und Google Ventures für Risikokapitalinvestitionen. Diese Diversifikation ermöglicht es Alphabet, in neue, innovative Technologiemärkte vorzudringen und gleichzeitig die starke Position von Google in bestehenden Märkten zu nutzen und zu festigen.

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