Aktienprognose
Alphabet Aktie Prognose
Unser Analyseergebnis:
sehr attraktiv
Gesamtbewertung
+ 21,86 %
Potential 12 Monate
92
Score
Alphabet Inc., der Mutterkonzern von Google, steht im Fokus dieser INVESTNOW Aktienprognose. Seit seiner Gründung im Jahr 1998 hat sich Google von einer simplen Suchmaschine zu einem der mächtigsten und einflussreichsten Technologieunternehmen weltweit entwickelt. Alphabet, das 2015 als Überorganisation gegründet wurde, beherbergt neben Google eine Vielzahl von Unternehmen, die in den Bereichen Internetinfrastruktur, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und weitere zukunftsweisende Technologien tätig sind. In dieser Analyse werden die jüngsten Finanzergebnisse, die Marktdominanz von Google im Internet sowie Alphabets Innovationskraft und Diversifikation in neue Geschäftsfelder beleuchtet, um Investoren eine fundierte Basis für ihre Entscheidungen zu liefern. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung und der Schlüsselrolle von Daten und KI in der modernen Wirtschaft, evaluieren wir, ob ein Investment in Alphabet zum jetzigen Zeitpunkt aussichtsreich erscheint.
Alphabet Inc.
ISIN: US02079K3059
WKN: A14Y6F
Land: Vereinigte Staaten
Starker Kauf
Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 167,00
EUR 156,23
Kurs aktuell zum Zeitpunkt 26.07.2024
USD 203,51
EUR 190,38
Kursziel 12 Monate + USD 36,51
MOAT: Sehr stark
Style: Growth-Quality
Sektor: Kommunikationsdienste
Branche: Internet: Inhalte und Informationen
Gründung: 1998
Chart und Performance-Tracker unserer Alphabet Aktie Prognose
Samstag, 27.07.2024
INVESTNOW Einschätzung am 26.07.2024
Starker Kauf
Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Starker Kauf
28.36 % (365 Tage)
Kennzahlen-Analyse der Alphabet Aktie
Google ist ein Techgigant mit Vorsprung auf diversen Ebenen
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 19.63% |
| Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 26.72% |
| Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 2.81% |
| Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 21.13% |
Gewinnwachstumsprognose
sehr attraktiv
Profit-Marge
sehr attraktiv
Payout-Ratio
sehr attraktiv
Kapitalrendite
sehr attraktiv
Alphabet Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Alphabet Inc. Aktie ein Kursziel von 203,51 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 167,00 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 21,86% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Alphabet Inc. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Alphabet Inc. Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Alphabet Inc. zeigen ein neutrales Bild. Stand 26.07.2024 notiert der Titel bei 167,00 USD und zieht die Blicke von 40 Analysten auf sich. 1 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 35 Analysten ein „Kaufen“, 4 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 167,17 USD errechnet, was auf eine neutrale Entwicklung von 0,10% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Alphabet Inc. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 59 USD, während das höchste Kursziel bei 240 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 306,78%.
Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (40 Prognosen)
|Tiefst 59,00 USD
167,00 USD|
|167,17 USD
203,51 USD|
|Höchst 240,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
| Analyst | Unternehmen | Veröffentlichung | Kurs bei Veröffentlichung (USD) | Differenz (USD) | Kursziel (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ken Gawrelski | Wells Fargo | 2024-04-03 05:12:00 | 154,56 | -13,56 | 141,00 |
| Scott Devitt | Wedbush | 2024-03-25 10:39:00 | 150,07 | +24,93 | 175,00 |
| Justin Patterson | KeyBanc | 2024-01-31 14:01:00 | 141,54 | +23,46 | 165,00 |
| Jason Helfstein | Oppenheimer | 2024-04-08 07:45:00 | 152,50 | +32,50 | 185,00 |
| Brian Pitz | BMO Capital | 2024-04-10 09:05:00 | 155,22 | +29,78 | 185,00 |
| Mark Kelley | Stifel Nicolaus | 2024-04-16 06:42:00 | 154,40 | +19,60 | 174,00 |
| Youssef Squali | Truist Financial | 2024-04-17 07:12:00 | 154,40 | +15,60 | 170,00 |
| Brent Thill | Jefferies | 2024-04-19 07:56:00 | 156,01 | +23,99 | 180,00 |
| James Lee | Mizuho Securities | 2024-04-26 05:25:00 | 156,00 | +34,00 | 190,00 |
| Eric Sheridan | Goldman Sachs | 2024-04-26 05:22:00 | 156,00 | +39,00 | 195,00 |
| Ross Sandler | Piper Sandler | 2024-04-26 05:02:00 | 156,00 | +44,00 | 200,00 |
| Justin Patterson | KeyBanc | 2024-05-14 09:12:00 | 169,84 | +30,16 | 200,00 |
| Andrew Boone | JMP Securities | 2024-05-15 15:03:00 | 172,51 | +27,49 | 200,00 |
| Brian Pitz | BMO Capital | 2024-05-15 15:03:00 | 172,51 | +42,49 | 215,00 |
| Lloyd Walmsley | UBS | 2024-05-20 06:10:00 | 176,13 | -3,13 | 173,00 |
| Seth Basham | Wedbush | 2024-05-30 02:12:00 | 175,90 | -90,90 | 85,00 |
| Brian Nowak | Morgan Stanley | 2024-06-11 06:23:00 | 175,01 | +19,99 | 195,00 |
| Mark Mahaney | Evercore ISI | 2024-06-11 05:13:00 | 175,01 | +49,99 | 225,00 |
| Brent Thill | Jefferies | 2024-06-26 07:56:00 | 184,03 | +30,97 | 215,00 |
| Barton Crockett | Rosenblatt Securities | 2024-06-28 06:26:00 | 185,41 | -4,41 | 181,00 |
| Ken Gawrelski | Wells Fargo | 2024-07-08 05:46:00 | 190,60 | -3,60 | 187,00 |
| Shweta Khajuria | Wolfe Research | 2024-07-15 18:42:00 | 186,53 | +53,47 | 240,00 |
| Scott Devitt | Wedbush | 2024-07-22 09:23:00 | 181,41 | +23,59 | 205,00 |
| Brian Nowak | Morgan Stanley | 2024-07-23 06:43:00 | 181,67 | +28,33 | 210,00 |
| Ronald Josey | Citigroup | 2024-07-24 05:56:00 | 181,79 | +30,21 | 212,00 |
| Mark Kelley | Stifel Nicolaus | 2024-07-24 09:19:00 | 174,20 | +24,80 | 199,00 |
| Brad Erickson | RBC Capital | 2024-07-24 17:53:00 | 172,63 | +31,37 | 204,00 |
Moat-Analyse von Alphabet
Fazit: sehr starker Moat
Alphabet, das Mutterunternehmen von Google, zeichnet sich durch eine weltweit renommierte Markenidentität aus, die mit der Internetsuche gleichgesetzt wird und Nutzern überall Vertrauen und Zuverlässigkeit vermittelt. Die enorme Skalierung und Effizienz in der Datenverarbeitung und im Werbegeschäft verschaffen dem Unternehmen signifikante Kostenvorteile, die von Wettbewerbern nur schwer eingeholt werden können. Starke Netzwerkeffekte, die durch die weite Verbreitung von Diensten wie Google Search, YouTube und Android entstehen, verstärken die Attraktivität und den Nutzen der Plattform für jeden zusätzlichen Nutzer. Alphabets umfangreiches Portfolio an Patenten, besonders in zukunftsweisenden Technologien wie künstlicher Intelligenz, schützt seine Innovationen und sichert einen dauerhaften technologischen Vorsprung. Zudem ermöglicht der exklusive Zugang zu umfangreichen Daten und fortschrittlichen Algorithmen Alphabet eine dominante Position im digitalen Werbemarkt und untermauert so den sehr starken Moat des Unternehmens.
Markenstärke
Stark
Kostenvorteile
Stark
Netzwerkeffekte
Stark
Regulatorische Barrieren
Mittel
Patente und Urheberrechte
Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen
Stark
Historische Performance der Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie hat in den letzten fünf Jahren eine starke Performance erzielen können. Nach einem soliden Wachstum in den Jahren 2019 und 2020, mit Steigerungen von 28,17 % bzw. 30,85 %, erlebte die Aktie im Jahr 2021 einen bemerkenswerten Anstieg von 65,30 %. Dieser Aufwärtstrend unterstrich die robusten Fundamentaldaten Alphabets und das Vertrauen der Anleger in seine zukunftsorientierten Technologien und Geschäftsmodelle. Das Jahr 2022 brachte jedoch eine scharfe Korrektur mit sich, bei der die Aktie um -39,09 % fiel, was auf eine Kombination aus Marktturbulenzen und Bewertungsanpassungen durch gestiegene Zinsen zurückgeführt werden kann. Im Jahr 2023 erholte sich die Aktie jedoch beeindruckend und verzeichnete einen Anstieg von 58,32 %, was unter anderem auch auch den Hype rund um das Thema Künstliche Intelligenz zurückzuführen ist.
| Performance | |
|---|---|
| 2024laufend | 19,55 % |
| 2023 | 58,32 % |
| 2022 | -39,09 % |
| 2021 | 65,30 % |
| 2020 | 30,85 % |
| 2019 | 28,17 % |
| Gesamt | 108,59 % |
| Durchschnitt pro Jahr | 27,18 % |
| Bestes Jahr | 65,30 % |
| Schlechtestes Jahr | -39,09 % |
Wachstum der Branche
In der Branche für digitale Werbung nimmt Alphabet eine zentrale Rolle ein, indem es über Google und YouTube führende Plattformen diesbezüglich bereitstellt, die Werbetreibenden Zugang zu einer breiten und diversifizierten Nutzerbasis bieten. Alphabets fortschrittliche Technologien zur Nutzerzielgruppenanalyse und Werbeoptimierung setzen Standards in der Effizienz und Wirksamkeit digitaler Werbekampagnen. Die globale Marktgröße für digitale Werbeausgaben wurde im Jahr 2022 auf 0,50 Billionen US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich bis 2032 rund 1,26 Billionen US-Dollar überschreiten, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,70 % bis 2032.
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 9,7% pro Jahr bis 2032.
Ähnliche Unternehmen wie Alphabet
| # | Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 465,70
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Apple | US0378331005 | attraktiv | 87 |
USD 217,96
USD 254,86 |
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Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 87 |
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USD 741,92 |
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|
Amazon | US0231351067 | attraktiv | 83 |
USD 182,50
USD 204,07 |
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| 7 |
|
Dropbox | US26210C1045 | attraktiv | 81 |
USD 24,15
USD 26,66 |
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| 5 |
|
Comcast | US20030N1019 | neutral | 78 |
USD 39,69
USD 42,38 |
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| 6 |
|
Walt Disney | US2546871060 | unattraktiv | 76 |
USD 89,93
USD 94,48 |
Zur Analyse |
Alphabet im Porträt
Kurzbeschreibung des Unternehmens Alphabet
Alphabet Inc., gegründet 2015 als Muttergesellschaft von Google, ist ein multinationales Konglomerat, das in der Technologiebranche tätig ist. Es entstand durch eine Umstrukturierung von Google und dient als Überdachung für eine Vielzahl von Unternehmen, einschließlich Google, die nun als Tochterunternehmen agieren.
Im Zentrum von Alphabet steht Google, das Herzstück und die ursprüngliche Basis des Konzerns. Google wurde 1998 von Larry Page und Sergey Brin gegründet und ist weltweit führend in den Bereichen Online-Suche, digitale Werbung und Software-Lösungen. Mit Produkten wie der Suchmaschine Google, dem Videoportal YouTube, dem mobilen Betriebssystem Android und einer Vielzahl von anderen Diensten, die von Cloud-Computing bis hin zu digitalen Werbelösungen reichen, hat Google einen enormen Einfluss auf das tägliche Leben und die digitale Wirtschaft.
Neben Google umfasst Alphabet eine Reihe von anderen Unternehmen und Initiativen. Dazu gehören beispielsweise Waymo im Bereich autonomes Fahren, Calico im Bereich Biotechnologie, und Google Ventures für Risikokapitalinvestitionen. Diese Diversifikation ermöglicht es Alphabet, in neue, innovative Technologiemärkte vorzudringen und gleichzeitig die starke Position von Google in bestehenden Märkten zu nutzen und zu festigen.
Unsere Empfehlungen
Weitere Top-Aktien
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Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 99 |
USD 113,06
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Emerson Electric | US2910111044 | sehr attraktiv | 94 |
USD 116,84
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Airbnb | US0090661010 | sehr attraktiv | 93 |
USD 140,10
USD 172,89 |
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| 5 |
|
Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 167,00
USD 203,51 |
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| 3 |
|
Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
USD 438,18
USD 526,25 |
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| 9 |
|
Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 465,70
USD 560,84 |
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| 12 |
|
ServiceNow | US81762P1021 | sehr attraktiv | 91 |
USD 827,61
USD 959,49 |
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| 4 |
|
Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 89 |
USD 441,30
USD 525,11 |
Zur Analyse | |
| 11 |
|
Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 89 |
USD 542,44
USD 643,18 |
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| 14 |
|
Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 89 |
USD 3.700,99
USD 4.344,99 |
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| 19 |
|
Vertex Pharmaceuticals | US92532F1003 | sehr attraktiv | 89 |
USD 495,26
USD 589,37 |
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| 23 |
|
Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 89 |
USD 546,38
USD 645,75 |
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| 13 |
|
Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 88 |
USD 206,47
USD 242,30 |
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| 17 |
|
Palo Alto Networks | US6974351057 | sehr attraktiv | 88 |
USD 326,81
USD 382,88 |
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| 20 |
|
Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | sehr attraktiv | 88 |
USD 1.078,63
USD 1.265,63 |
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| 6 |
|
Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 87 |
USD 259,46
USD 304,31 |
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| 7 |
|
Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 87 |
USD 631,37
USD 741,92 |
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| 8 |
|
Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 87 |
USD 425,27
USD 494,33 |
Zur Analyse | |
| 10 |
|
ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
USD 888,39
USD 1.026,67 |
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| 16 |
|
Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 87 |
USD 894,64
USD 1.042,55 |
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| 21 |
|
Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 86 |
USD 57,00
USD 66,11 |
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| 24 |
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KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 86 |
USD 787,39
USD 919,14 |
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| 25 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 86 |
USD 49,83
USD 57,95 |
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| 18 |
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Hermès | FR0000052292 | sehr attraktiv | 85 |
EUR 2.075,00
EUR 2.250,85 |
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| 1 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 84 |
DKK 873,70
DKK 987,50 |
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| 22 |
|
MSCI | US55354G1004 | sehr attraktiv | 84 |
USD 540,55
USD 610,32 |
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