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Cardinal Health Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:
Halten Gesamteinschätzung
+ 2,44 % Kurspotential 12 Monate
Begründung:

Cardinal Health, Inc. profitiert von einem starken Moat und einer mittleren Branchenattraktivität. Trotzdem bleibt die fundamentale Schwäche des Unternehmens bestehen. Wir würden aktuell abwarten und vergeben daher ein "Halten".

Cardinal Health Inc.
ISIN: US14149Y1082
WKN: 880206
Land: Vereinigte Staaten
Branche: Medizinisch: Vertrieb
Sektor: Gesundheitswesen
CEO: Mr. Jason M. Hollar
Mitarbeiteranzahl: 47.922
Aktueller Aktienkurs per 09.12.2024
USD 121,58
entspricht
EUR 113,74
Kurzporträt: Cardinal Health, Inc. ist ein Gesundheitsunternehmen, das Arzneimittel, medizinische Produkte und Dienstleistungen für Krankenhäuser und Apotheken vertreibt.
Prognose
Historie
Kennzahlen
MOAT
Branche
Score
Porträt
News

Cardinal Health Prognose bis 2030

Cardinal Health Prognose Kursziel Prognose
12 Monate 124,54 USD 2,44%
2026 127,29 USD 4,70%
2027 130,02 USD 6,95%
2028 132,92 USD 9,32%
2029 136,10 USD 11,95%
2030 139,71 USD 14,91%

Unser Cardinal Health Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 124,54 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 121,58 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 2,44%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 139,71 USD (14,91%).

Die Analystenprognosen für die Aktie von Cardinal Health zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 127,02 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 4,47% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 101,00 USD, während das höchste Kursziel bei 149,00 USD liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer Cardinal Health Prognose

Dienstag, 10.12.2024
11.12.2023 25.01.2024 08.03.2024 22.04.2024 04.06.2024 18.07.2024 29.08.2024 11.10.2024 22.11.2024 131.65 125.33 119.01 112.69 106.38 100.06 93.74 87.42
INVESTNOW Einschätzung am 09.12.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
Performance im Verlauf
Empfehlung Tage Entwicklung
Keine Berechnung 198 Tage -3.92 %
Verkauf 167 Tage 18.43 %
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance Cardinal Health

Historische Performance der letzten 5 Jahre der Cardinal Health Aktie
Performance
2019 18,03 %
2020 10,08 %
2021 -0,39 %
2022 54,08 %
2023 34,15 %
2024laufend 22,34 %
Gesamt 227,27 %
Durchschnitt pro Jahr 23,05 %
Bestes Jahr 54,08 %
Schlechtestes Jahr -0,39 %

Kennzahlenanalyse Cardinal Health

Fazit: unattraktiv

Kennzahlenanalyse
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Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 8,55%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 0,56%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 39,27%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 2,93%
Gewinnwachstumsprognose neutral
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio attraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 8,55 % signalisiert in unseren Augen moderates Wachstum. Cardinal Health zeigt Stabilität, aber größere Sprünge im Gewinn sind eher nicht zu erwarten.

Profit-Marge: Eine Marge von 0,56 % ist sehr niedrig und deutet auf ernsthafte Schwierigkeiten in der Ertragslage von Cardinal Health hin. Unserer Ansicht nach ist Vorsicht geboten: Es könnte wenig Spielraum für Gewinne geben.

Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 39,27 % zeigt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausschüttung und Reinvestition. Cardinal Health bietet sowohl Dividenden als auch Wachstumspotenzial.

Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 2,93 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. Cardinal Health erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.

MOAT Cardinal Health

Fazit: stark

Cardinal Health verfügt über einen starken Wettbewerbsvorteil, der durch Markenidentität, Kostenvorteile, regulatorische Barrieren und exklusiven Zugang zu Ressourcen gestützt wird. Diese Faktoren ermöglichen es dem Unternehmen, seine Marktposition zu sichern und gegen Wettbewerber zu verteidigen.

INVESTNOW konstatiert, um die eigene Wettbewerbssituation zu verbessern, sollte Cardinal Health in die Diversifizierung seines Produktportfolios investieren und innovative Gesundheitslösungen sowie digitale Dienstleistungen entwickeln. Zudem könnten strategische Partnerschaften und gezielte Akquisitionen den Zugang zu neuen Technologien und Märkten erweitern. Der verstärkte Einsatz fortschrittlicher Technologien und die Optimierung der Lieferkette könnten zu Effizienzsteigerungen führen. Durch die Erschließung internationaler Märkte und die Umsetzung von Nachhaltigkeitsinitiativen kann Cardinal Health seine Marktposition weiter festigen und langfristige Wettbewerbsvorteile schaffen.

CARDINAL HEALTH MOAT
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Mittel
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Branchenanalyse Cardinal Health

Attraktivität: neutral

Die medizinische Vertriebsbranche umfasst den Verkauf und die Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen im Gesundheitswesen, darunter medizinische Geräte, Arzneimittel, Diagnosetechnik und Verbrauchsmaterialien. Sie agiert als Schnittstelle zwischen Herstellern und Gesundheitsdienstleistern wie Krankenhäusern, Apotheken und Arztpraxen.

Die Branche erlebt derzeit durch die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung des Gesundheitswesens tiefgreifende Veränderungen. Während die Nachfrage nach fortschrittlichen medizinischen Geräten und Technologien wächst, steht der Vertrieb vor Herausforderungen wie strengerer Regulierung und Kostendruck. Zudem gewinnen E-Commerce-Plattformen und der Direktvertrieb zunehmend an Bedeutung, was das klassische Vertriebsmodell in Teilen verändert.

Die Aussichten für den medizinischen Vertrieb sind positiv, insbesondere durch das wachsende Gesundheitsbewusstsein, den medizinischen Fortschritt und den globalen Anstieg chronischer Erkrankungen. Innovative Technologien wie Künstliche Intelligenz und datengetriebene Lösungen werden den Vertriebsprozess weiter optimieren. Zudem wird der Bedarf an personalisierten medizinischen Produkten und Dienstleistungen unserer Meinung nach stark zunehmen, was neue Chancen für spezialisierte Vertriebsstrategien eröffnet.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Medizinisch: Vertrieb bis 2030 um etwa 4.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.7% höheres Wachstum.

Wir erwarten, dass Cardinal Health innerhalb der Branche weniger wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 1 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 0 hingegen eine geringere Attraktivität

Branchenanalyse
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Branchenanalyse für Cardinal Health
CAH
Branche: Medizinisch: Vertrieb
4,50 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Medizinisch: Vertrieb
neutral
Attraktivität von Cardinal Health innerhalb der Branche
neutral

Prognosen für Aktien aus der Branche Medizinisch: Vertrieb

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
McKesson US58155Q1031 Halten 69 USD 591,90
USD 624,53
Zur Analyse
Cardinal Health US14149Y1082 Halten 65 USD 121,58
USD 124,54
Zur Analyse

Score für Cardinal Health

Die relative Attraktivität von Cardinal Health

65 Score

Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Cardinal Health gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
65
ø 67,11

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 Starker Kauf 99 USD 138,81
USD 180,00
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 Starker Kauf 97 USD 2.227,11
USD 2.855,75
Zur Analyse
Arista Networks US0404131064 Starker Kauf 93 USD 105,92
USD 132,30
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 Starker Kauf 91 USD 70,90
USD 87,16
Zur Analyse
Genmab DK0010272202 Starker Kauf 88 DKK 1.561,50
DKK 1.884,20
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 Starker Kauf 87 USD 175,37
USD 211,14
Zur Analyse
Meta US30303M1027 Starker Kauf 86 USD 613,57
USD 733,24
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 Starker Kauf 86 USD 522,82
USD 622,08
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 Starker Kauf 86 USD 538,86
USD 641,13
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 Starker Kauf 86 USD 508,49
USD 604,43
Zur Analyse
Shopify CA82509L1076 Starker Kauf 85 CAD 163,42
CAD 194,00
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 Starker Kauf 85 USD 547,93
USD 648,82
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 Starker Kauf 84 USD 913,69
USD 1.075,50
Zur Analyse
Visa US92826C8394 Starker Kauf 84 USD 308,30
USD 362,02
Zur Analyse
Palo Alto Networks US6974351057 Starker Kauf 83 USD 388,94
USD 454,54
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 Starker Kauf 83 USD 77,45
USD 90,44
Zur Analyse
Apple US0378331005 Starker Kauf 82 USD 246,75
USD 286,83
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 Starker Kauf 82 USD 64,58
USD 75,02
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 Starker Kauf 82 USD 171,86
USD 199,42
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 Starker Kauf 81 USD 446,02
USD 515,27
Zur Analyse
KLA US4824801009 Starker Kauf 81 USD 652,37
USD 751,69
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 Starker Kauf 81 DKK 782,30
DKK 899,65
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 Starker Kauf 81 USD 706,52
USD 812,50
Zur Analyse
Ferrari NL0011585146 Starker Kauf 81 EUR 427,50
EUR 491,63
Zur Analyse
Moody's US6153691059 Starker Kauf 81 USD 490,52
USD 564,10
Zur Analyse
NXP Semiconductors NL0009538784 Starker Kauf 81 USD 223,61
USD 257,15
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 Starker Kauf 81 USD 322,16
USD 370,48
Zur Analyse

Cardinal Health im Unternehmensporträt

Ein führendes Unternehmen in der globalen Medizintechniklandschaft

Cardinal Health ist im Bereich Gesundheitslogistik und -dienstleistungen beheimatet und wurde 1971 gegründet. Ursprünglich begann das Unternehmen als Lebensmittelgroßhändler unter dem Namen Cardinal Foods, bevor es sich auf den Pharmagroßhandel spezialisierte. Der Unternehmenssitz befindet sich in Dublin, Ohio, USA. Cardinal Health ist heute einer der größten Pharma- und Medizingroßhändler weltweit und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen und Produkten an, die Apotheken, Krankenhäuser, Kliniken und andere Gesundheitseinrichtungen unterstützen.

Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistet und bietet nicht nur Produkte, sondern auch innovative Lösungen zur Verbesserung der Lieferkette und des Bestandsmanagements für Gesundheitseinrichtungen an.

Die drei größten Wettbewerber von Cardinal Health sind McKesson Corporation, AmerisourceBergen und Owens & Minor. Diese Unternehmen teilen sich den Großteil des Marktes für medizinische Distribution und Logistikdienstleistungen, wobei Cardinal Health durch sein umfangreiches Produktportfolio und seine weltweiten Logistiklösungen eine führende Rolle einnimmt.

Zu den wichtigsten Marken und Produktlinien im Portfolio von Cardinal Health zählen Cordis, Cardinal Health™ Medical und WaveMark™. Cordis ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich kardiovaskulärer Technologien, das Lösungen für Gefäßerkrankungen und kardiovaskuläre Eingriffe bereitstellt. Cardinal Health™ Medical bietet eine breite Palette an medizinischen Produkten und Verbrauchsmaterialien, die Krankenhäuser und Kliniken bei der täglichen Patientenversorgung unterstützen. WaveMark™ ist eine Plattform für das Bestandsmanagement, die speziell für Gesundheitseinrichtungen entwickelt wurde, um ihre Versorgungskette effizienter zu gestalten und den Betrieb zu optimieren.

Cardinal Health hat im Laufe der Jahre zahlreiche strategische Übernahmen durchgeführt, um seine Position in der Gesundheitsversorgung weiter zu stärken. Eine der wichtigsten Akquisitionen war der Kauf von Cordis im Jahr 2015, der das Portfolio um spezialisierte medizinische Produkte erweiterte. Auch die Akquisition von Kinray, einem führenden Pharma-Großhändler, ermöglichte es Cardinal Health, seine Marktpräsenz zu erweitern und neue Kundensegmente zu erschließen.

Wichtige Meilensteine von Cardinal Health in der INVESTNOW Zusammenfassung:

  • 1971: Gründung von Cardinal Health als Lebensmittelgroßhändler.
  • 1983: Eintritt in den Pharmagroßhandel und Umbenennung zu Cardinal Health.
  • 2015: Übernahme von Cordis, einem führenden Anbieter kardiovaskulärer Technologien.
  • 2023: Erzielung eines Umsatzes von 181 Milliarden USD, ein massiver Anstieg im Vergleich zu den 162 Milliarden USD im Jahr 2022.

Aktuelles Cardinal Health

Aktuell keine Neuigkeiten für Cardinal Health.

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das Cardinal Health, Inc. Kursziel der Analysten?
Per 09.12.2024 liegt das Cardinal Health, Inc. Kursziel der Analysten bei 117,50 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 121,58 liegt die Analystenerwartung bei -3,36%.
Wo liegt aktuell das Cardinal Health, Inc. Kursziel von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Cardinal Health, Inc. Kursziel bei 124,54 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 121,58 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 2,44%.
Wo liegt aktuell die Cardinal Health, Inc. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Cardinal Health, Inc. Kursziel für 2026 bei 127,29. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 121,58 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 4,70 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Cardinal Health, Inc. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Cardinal Health, Inc. Kursziel für 2027 bei 130,02. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 121,58 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 6,95 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Cardinal Health, Inc. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Cardinal Health, Inc. Kursziel für 2028 bei 132,92. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 121,58 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 9,32 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Cardinal Health, Inc. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Cardinal Health, Inc. Kursziel für 2029 bei 136,10. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 121,58 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 11,95 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Cardinal Health, Inc. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Cardinal Health, Inc. Kursziel für 2030 bei 139,71. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 121,58 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 14,91 % bis 2030.