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Gilead Sciences Prognose und Kursziel

Unsere Einschätzung:
unattraktiv Gesamtbewertung
+ 2,40 % Potential 12 Monate
78 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Gilead Sciences ist ein prominentes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika in Bereichen wie HIV/AIDS, Leberkrankheiten, Krebs, entzündliche und Atemwegserkrankungen spezialisiert hat. In diesem Beitrag thematisiert INVESTNOW, wie es um die Performance-Eckpfeiler des Unternehmens bestellt ist. Ist Gilead Sciences derzeit als Kauf, Verkauf oder Halten einzustufen und wie kommen wie zu diesem aktuellen Analyseergebnis?

Gilead Sciences Inc
ISIN: US3755581036
WKN: 885823
Land: Vereinigte Staaten
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 96,57 EUR 90,34 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 08.11.2024
USD 98,89 EUR 92,51 Kursziel 12 Monate + USD 2,32
MOAT: Sehr stark
Style: Value-Quality
Sektor: Gesundheitswesen
Branche: Arzneimittelhersteller
Gründung: 1987

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Chart und Performance-Tracker unserer Gilead Sciences Aktie Prognose

Sonntag, 10.11.2024
13.11.2023 27.12.2023 09.02.2024 25.03.2024 07.05.2024 20.06.2024 02.08.2024 16.09.2024 28.10.2024 104.85 97.90 90.95 84.00 77.05 70.10 63.15 56.20
INVESTNOW Einschätzung am 08.11.2024
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung -5.61 % (224 Tage)
Verkauf 36.53 % (138 Tage)
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Kennzahlen-Analyse der Gilead Sciences Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 23.37%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 0.45%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 3,862.70%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 0.23%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Gilead Sciences Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Gilead Sciences, Inc. Aktie ein Kursziel von 98,89 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 96,57 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 2,40% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Gilead Sciences, Inc. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Gilead Sciences, Inc. Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Gilead Sciences, Inc. zeigen ein negatives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 96,57 USD und zieht die Blicke von 21 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 14 Analysten ein „Kaufen“, 7 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 81,77 USD errechnet, was auf einen möglichen Kursrückgang von -15,33% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Gilead Sciences, Inc. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 54 USD, während das höchste Kursziel bei 105 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 94,44%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (21 Prognosen)
|Tiefst 54,00 USD
96,57 USD|
|81,77 USD
98,89 USD|
|Höchst 105,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
Kursziele der Analysten im Überblick
Analyst Unternehmen Veröffentlichung Kurs bei Veröffentlichung (USD) Differenz (USD) Kursziel (USD)
Evan David Seigerman BMO Capital 2024-05-20 05:22:00 67,90 +12,10 80,00
Brian Abrahams RBC Capital 2024-06-14 06:18:00 64,68 +9,32 74,00
Salim Syed Mizuho Securities 2024-06-17 07:00:00 64,52 +25,49 90,00
Brian Skorney Robert W. Baird 2024-06-20 11:18:00 69,21 +10,79 80,00
Michael Yee Jefferies 2024-06-24 10:57:00 71,24 +13,76 85,00
Steven Seedhouse Raymond James 2024-07-08 04:11:00 67,76 +25,24 93,00
Brian Abrahams RBC Capital 2024-08-09 06:25:00 75,59 -3,59 72,00
Evan David Seigerman BMO Capital 2024-08-09 07:16:00 75,59 +9,41 85,00
Asthika Goonewardene Truist Financial 2024-08-14 16:03:00 74,14 +8,86 83,00
Joseph Catanzaro Piper Sandler 2024-09-11 07:39:00 79,93 +15,07 95,00
Salveen Richter Goldman Sachs 2024-09-12 10:06:00 82,85 -11,85 71,00
Terence Flynn Morgan Stanley 2024-09-12 10:00:00 82,63 -3,63 79,00
Michael Yee Jefferies 2024-09-23 08:03:00 83,76 +11,24 95,00
Terence Flynn Morgan Stanley 2024-10-18 10:19:00 87,07 -3,07 84,00
Evan David Seigerman BMO Capital 2024-10-21 07:55:00 86,11 +7,89 94,00
Andrew Berens Leerink Partners 2024-10-21 06:19:00 86,72 +9,28 96,00
Joseph Catanzaro Piper Sandler 2024-11-07 12:52:00 90,09 +14,91 105,00

Gilead Sciences, Inc. Aktie Prognose 2030

Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Gilead Sciences, Inc. Prognose 2030 liegt aktuell bei 111,37 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.

Gilead Sciences, Inc. Prognose Kursziel Prognose
2026 101,27 USD 4,87%
2027 103,71 USD 7,39%
2028 106,20 USD 9,97%
2029 108,75 USD 12,62%
2030 111,37 USD 15,32%

Moat-Analyse von Gilead Sciences

Fazit: sehr starker Moat

Gilead Sciences hat sich eine starke Markenidentität in der Biotechnologiebranche erarbeitet, insbesondere als führender Anbieter von Behandlungen für HIV und Hepatitis C, was das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Namen in der Medizin macht. Das Unternehmen genießt Kostenvorteile durch effiziente Produktionsprozesse, obwohl diese Vorteile im harten Pharmaumfeld nicht dominieren. Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ergibt sich aus den strengen regulatorischen Barrieren und umfangreichen Patenten, die Gilead vor Konkurrenz schützen und exklusive Marktanteile sichern. Obwohl Netzwerkeffekte im traditionellen Sinne schwach sind, profitiert Gilead von starken Forschungsnetzwerken und Partnerschaften, die Innovationen fördern. Durch eine strategische Kombination aus marktführenden Produkten, schützenden Patenten und geschickter Navigation in regulatorischen Gewässern hat Gilead unserer Meinung nach einen sehr starken Moat in der Pharmaindustrie aufgebaut.

Gilead Sciences Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Gilead Sciences Aktie

Die Aktienperformance von Gilead Sciences zwischen 2019 und 2023 zeigt eine erhöhte Volatilität. Im Jahr 2019 erlebte die Aktie ein moderates Wachstum von 7,87 %. Allerdings verzeichnete die Aktie im Jahr 2020 einen Rückgang um 6,69 %, beeinflusst durch die globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten während der COVID-19-Pandemie. Das Jahr 2021 markierte jedoch eine deutliche Erholung mit einem beeindruckenden Anstieg von 29,94 %, was auf erfolgreiche Produktlaunches und positive klinische Studienergebnisse zurückzuführen ist. Im Jahr 2022 setzte sich die positive Entwicklung fort und die Aktie stieg um 23,63 %. Doch 2023 erlebte sie einen leichten Rückgang von 1,99 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2019 7,87 %
2020 -6,69 %
2021 29,94 %
2022 23,63 %
2023 -1,99 %
2024laufend 20,43 %
Gesamt 90,85 %
Durchschnitt pro Jahr 12,20 %
Bestes Jahr 29,94 %
Schlechtestes Jahr -6,69 %

Wachstum der Branche

Die globale Marktgröße für Arzneimittelzubereitung wurde im Jahr 2022 auf 1,64 Billionen USD geschätzt und soll bis 2032 voraussichtlich etwa 2,95 Billionen USD erreichen, mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,05 % von 2023 bis 2032. Innerhalb dieser Branche spielt Gilead Sciences eine Schlüsselrolle, indem es sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Arzneimittel konzentriert, insbesondere in den Bereichen HIV, Hepatitis C und andere schwer behandelbare Krankheiten.

Arzneimittelzubereitung Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 18,3% pro Jahr bis 2032.

Ähnliche Unternehmen wie Gilead Sciences

Unsere Einschätzungen im Überblick
Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Novartis CH0012005267 attraktiv 84 CHF 92,86
CHF 101,87
Zur Analyse
Eli Lilly & Co US5324571083 attraktiv 83 USD 831,54
USD 909,81
Zur Analyse
Biogen US09062X1037 attraktiv 83 USD 173,04
USD 189,40
Zur Analyse
Merck US58933Y1055 neutral 80 USD 102,92
USD 107,90
Zur Analyse
Johnson & Johnson US4781601046 neutral 79 USD 155,47
USD 160,15
Zur Analyse
Roche Holding CH0012032048 neutral 79 CHF 263,10
CHF 272,77
Zur Analyse
AbbVie US00287Y1091 unattraktiv 78 USD 199,50
USD 204,20
Zur Analyse
Amgen US0311621009 unattraktiv 78 USD 325,28
USD 332,34
Zur Analyse
Sanofi FR0000120578 unattraktiv 78 EUR 95,74
EUR 97,80
Zur Analyse
Gilead Sciences US3755581036 unattraktiv 78 USD 96,57
USD 98,89
Zur Analyse
Pfizer US7170811035 unattraktiv 77 USD 26,72
USD 26,97
Zur Analyse
Bayer DE000BAY0017 unattraktiv 38 EUR 24,08
EUR 12,04
Zur Analyse
Bristol-Myers Squibb US1101221083 unattraktiv 38 USD 54,14
USD 27,07
Zur Analyse

Gilead Sciences im Unternehmensporträt

Gilead Sciences, Inc. mit Sitz in Foster City, Kalifornien, wurde 1987 gegründet und trat 1992 an die Börse. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von innovativen Therapeutika spezialisiert, insbesondere in Bereichen wie HIV/AIDS, Leberkrankheiten, Onkologie und entzündliche Erkrankungen.

Die Kernkompetenzen von Gilead Sciences umfassen die Forschung und Entwicklung bahnbrechender Medikamente für komplexe Krankheiten. Dabei hat sich das Unternehmen durch innovative Ansätze in der Therapie von HIV, Hepatitis B und C sowie jüngsten Fortschritten in der Behandlung von COVID-19 einen Namen gemacht. Die bekanntesten Produkte von Gilead Sciences sind:

Truvada: Ein Medikament zur Prävention von HIV, bekannt als PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis).

Sovaldi: Ein bahnbrechendes Medikament zur Behandlung von Hepatitis C, das hohe Heilungsraten ermöglicht.

Veklury (Remdesivir): Das erste Medikament, das eine Notfallzulassung von der FDA zur Behandlung von COVID-19 erhielt.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Gilead Sciences:

  • 1992: Börsengang an der NASDAQ.
  • 2013: Einführung von Sovaldi, einem revolutionären Medikament gegen Hepatitis C.
  • 2020: FDA-Notfallzulassung für Veklury als Behandlung gegen COVID-19.

Unsere Analysten bei INVESTNOW halten stetig Ausschau nach Veränderungen im Markt und geben regelmäßige Schätzungen zum Kursziel und zur Prognose für Gilead Sciences heraus. Der Aktienkurs hat eine Geschichte von Aufs und Abs, geprägt von den Markteinführungen bedeutender Medikamente und den damit verbundenen Umsatzsteigerungen.

Im Bereich der M&A hat Gilead Sciences strategische Übernahmen getätigt, um sein Portfolio zu erweitern. Ein bemerkenswerter Kauf war die Übernahme von Kite Pharma im Jahr 2017, ein Schritt, der Gilead in die aufstrebende CAR-T-Zelltherapie für Krebs einführte.

Jedoch war das Unternehmen auch Kontroversen ausgesetzt, insbesondere bezüglich der hohen Kosten einiger seiner Medikamente, was Fragen zur Arzneimittelpreisgestaltung und Zugänglichkeit aufwarf.

Zu den Hauptwettbewerbern zählen Amgen, Biogen und Merck, die ebenfalls auf innovative Behandlungen in ähnlichen therapeutischen Bereichen spezialisiert sind. Gilead Sciences bleibt jedoch durch seine spezifischen Produkte und sein Engagement für Forschung und Entwicklung ein einflussreicher Akteur in der biopharmazeutischen Industrie.

Unsere Empfehlungen

Weitere Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv 99 USD 147,63
USD 191,47
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Fair Isaac Corporation US3032501047 sehr attraktiv 98 USD 2.332,29
USD 2.990,23
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Arista Networks US0404131064 sehr attraktiv 96 USD 400,45
USD 502,03
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Edwards Lifesciences US28176E1082 sehr attraktiv 94 USD 66,23
USD 81,19
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First Solar US3364331070 sehr attraktiv 94 USD 193,93
USD 237,83
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Alphabet US02079K3059 sehr attraktiv 92 USD 178,35
USD 214,75
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 sehr attraktiv 91 USD 524,76
USD 624,18
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 sehr attraktiv 91 USD 536,45
USD 638,21
Zur Analyse
Meta US30303M1027 sehr attraktiv 91 USD 589,34
USD 704,65
Zur Analyse
Trimble US8962391004 sehr attraktiv 91 USD 72,65
USD 87,03
Zur Analyse
Visa US92826C8394 sehr attraktiv 90 USD 307,87
USD 361,50
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 sehr attraktiv 90 USD 795,04
USD 935,85
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 sehr attraktiv 90 USD 494,68
USD 585,77
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 sehr attraktiv 90 USD 561,55
USD 659,20
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv 89 USD 192,03
USD 224,40
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 89 USD 78,20
USD 91,32
Zur Analyse
Fortinet US34959E1091 sehr attraktiv 89 USD 92,04
USD 107,37
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv 89 USD 58,81
USD 68,33
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 sehr attraktiv 88 USD 422,54
USD 488,16
Zur Analyse
Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv 88 USD 4.943,27
USD 5.718,20
Zur Analyse
Airbnb US0090661010 attraktiv 88 USD 134,61
USD 154,59
Zur Analyse
KLA US4824801009 sehr attraktiv 88 USD 687,41
USD 794,11
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv 87 USD 669,47
USD 767,14
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 sehr attraktiv 87 USD 324,10
USD 367,71
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv 86 DKK 745,70
DKK 840,64
Zur Analyse

Häufig gestellte Fragen

Wie wird die InvestNow Kursprognose für Gilead Sciences, Inc. berechnet?
Unsere Aktienprognose von Gilead Sciences, Inc. wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der finanziellen Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens, der Marktstellung samt Wettbewerbsvorteilen und dem generellen Branchenwachstum. Die Punktevergabe liegt zwischen -2 und +2. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für Gilead Sciences, Inc. aktuell ein Gesamtscore von -1, was zu einer Bewertung von unattraktiv führt.
Wo liegt aktuell das Gilead Sciences, Inc. Kursziel der Analysten?
Per 08.11.2024 liegt das Gilead Sciences, Inc. Kursziel der Analysten bei 81,77 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 96,57 liegt die Analystenerwartung bei -15,33%.
Wo liegt aktuell das Gilead Sciences, Inc. Kursziel von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Gilead Sciences, Inc. Kursziel bei 98,89 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 96,57 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 2,40%.
Wo liegt aktuell die Gilead Sciences, Inc. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Gilead Sciences, Inc. Kursziel für 2026 bei 101,27. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 96,57 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 4,87 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Gilead Sciences, Inc. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Gilead Sciences, Inc. Kursziel für 2027 bei 103,71. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 96,57 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 7,39 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Gilead Sciences, Inc. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Gilead Sciences, Inc. Kursziel für 2028 bei 106,20. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 96,57 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 9,97 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Gilead Sciences, Inc. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Gilead Sciences, Inc. Kursziel für 2029 bei 108,75. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 96,57 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 12,62 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Gilead Sciences, Inc. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Gilead Sciences, Inc. Kursziel für 2030 bei 111,37. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 96,57 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 15,32 % bis 2030.