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Novartis Prognose und Kursziel

Unsere Einschätzung:
attraktiv Gesamtbewertung
+ 9,70 % Potential 12 Monate
84 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Novartis AG, seit 1996 aus der Fusion von Ciba-Geigy und Sandoz hervorgegangen, ist ein führendes Unternehmen in der Pharmabranche. Mit starkem Fokus auf Forschung und Entwicklung strebt Novartis danach, an der Spitze medizinischer Innovation zu stehen und weltweit das Leben vieler zu verbessern. Vor allem in der Entwicklung neuer Therapien für Onkologie, Neurologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist Novartis führend. Durch Investitionen in innovative Technologien und nachhaltige Lösungen begegnet das Unternehmen Gesundheitsherausforderungen. Unsere Analyse der Novartis-Aktie berücksichtigt aktuelle Markttrends, finanzielle Ergebnisse und Wachstumspotenziale, um eine fundierte Prognose über den aktuellen Status als Kauf, Halten oder Verkauf zu bieten. ​​

Novartis AG
ISIN: CH0012005267
WKN: 904278
Land: Schweiz
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
CHF 93,76 EUR 98,25 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 06.11.2024
CHF 102,86 EUR 107,78 Kursziel 12 Monate + CHF 9,10
MOAT: Sehr stark
Style: Quality
Sektor: Gesundheitswesen
Branche: Arzneimittelhersteller
Gründung: 1996

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Aktuelle Neuigkeiten für Novartis

29.10.2024

Novartis: Optimismus nach starkem Quartal, Aktie dennoch tiefer

Nach einem erfolgreichen dritten Quartal zeigt sich Novartis optimistisch für die kommenden Monate und hebt die Prognosen an. Das Unternehmen konnte den Umsatz deutlich steigern und die Margen verbessern, was zu einer soliden Geschäftsentwicklung führte. Trotz dieser positiven Zahlen gab die Aktie leicht nach, da Investoren auf längerfristige Herausforderungen und potenzielle Risiken fokussierten. Novartis bleibt dennoch zuversichtlich und plant, seine Innovationspipeline weiter auszubauen, um das Wachstum zu sichern.

18.09.2024

Novartis: FDA genehmigt Kisqali für weitere Indikation, neue Daten zu Kesimpta

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Novartis-Medikament Kisqali für eine weitere Indikation zur Brustkrebsbehandlung zugelassen. Zudem präsentierte Novartis neue Daten für sein MS-Mittel Kesimpta. Die Aktie von Novartis blieb nach dieser Nachricht stabil.

Chart und Performance-Tracker unserer Novartis Aktie Prognose

Die dargestellte Grafik zur Novartis-Aktie veranschaulicht unsere Prognosen zu unterschiedlichen Zeitpunkten mithilfe einer spezifischen Farbcodierung. Dadurch wird maximale Transparenz sichergestellt, und es ermöglicht dir, mit einem Blick die Genauigkeit unserer vergangenen Vorhersagen zu erfassen.

Mittwoch, 06.11.2024
07.11.2023 19.12.2023 05.02.2024 18.03.2024 02.05.2024 17.06.2024 29.07.2024 10.09.2024 22.10.2024 106.59 102.70 98.81 94.91 91.02 87.12 83.23 79.34
INVESTNOW Einschätzung am 06.11.2024
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Kauf 11.71 % (366 Tage)
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Kennzahlen-Analyse der Novartis Aktie

Key Player im Wachstumsmarkt Life Sciences
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 4.35%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 35.25%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 43.31%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 17.00%
Gewinnwachstumsprognose unattraktiv
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio neutral
Kapitalrendite sehr attraktiv

Novartis Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Novartis AG Aktie ein Kursziel von 102,86 CHF. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 93,76 CHF ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 9,70% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Novartis AG Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Novartis AG Aktie nicht vorenthalten.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Novartis AG zeigen ein negatives Bild. Stand 06.11.2024 notiert der Titel bei 93,76 und zieht die Blicke von 21 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 86,92 CHF errechnet, was auf einen möglichen Kursrückgang von -7,30% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Novartis AG gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 68.64 CHF, während das höchste Kursziel bei 103.94 CHF liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 51,43%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (21 Prognosen)
|Tiefst 68,64 CHF
93,76 CHF|
|86,92 CHF
102,86 CHF|
|Höchst 103,94 CHF
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel

Novartis AG Aktie Prognose 2030

Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Novartis AG Prognose 2030 liegt aktuell bei 163,44 und ist ebenfalls attraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.

Novartis AG Prognose Kursziel Prognose
2026 112,84 CHF 20,35%
2027 123,79 CHF 32,03%
2028 135,80 CHF 44,84%
2029 148,98 CHF 58,90%
2030 163,44 CHF 74,31%

Moat-Analyse von Novartis

Novartis etabliert sich durch eine Kombination von starken Wettbewerbsvorteilen als führendes Unternehmen im Pharmasektor. Die Marke steht für Innovation und Qualität, unterstützt durch ein umfangreiches Patentportfolio, das ihre Produkte vor Nachahmung schützt. Die Fähigkeit, strenge regulatorische Hürden zu meistern, verschafft Novartis einen signifikanten Vorsprung gegenüber Konkurrenten. Kostenvorteile durch Skaleneffekte und Effizienz in der Produktion sowie exklusive Partnerschaften und Zugänge zu Forschungsressourcen stärken die Position des Unternehmens weiter. Insgesamt besitzt Novartis einen starken Moat.

Novartis MOAT
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der Novartis Aktie

Die Performance der Novartis-Aktie in den letzten fünf Jahren zeigt ein gemischtes Bild mit einer insgesamt geringeren Volatilität als viele andere Aktien in diesem Zeitraum. Im Jahr 2019 erzielte Novartis ein beeindruckendes Wachstum von 28,24 %. Allerdings erlebte die Aktie in den folgenden Jahren eine Phase der Konsolidierung, mit einem deutlicheren Rückgang von -5,58 % im Jahr 2020 und einem leichten Rückgang von -0,33 % im Jahr 2021. Trotz dieser Herausforderungen verzeichnete Novartis in den Jahren 2022 und 2023 eine positive Wende, mit Wachstumsraten von 8,50 % bzw. 6,09 %, was die stärkere Unabhängigkeit von Novartis gegenüber konjunkturellen Entwicklungen verdeutlicht.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2019 27,69 %
2020 -5,58 %
2021 -0,32 %
2022 8,49 %
2023 5,84 %
2024laufend 14,64 %
Gesamt 58,19 %
Durchschnitt pro Jahr 8,46 %
Bestes Jahr 27,69 %
Schlechtestes Jahr -5,58 %

Wachstum der Branche

Novartis ist ein weltweit führendes Unternehmen in der pharmazeutischen Industrie, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb einer breiten Palette von Medikamenten und Therapien spezialisiert hat, einschließlich innovativer Arzneimittelzustellungssysteme. Die Größe des globalen Marktes für pharmazeutische Arzneimittelzustellung wurde im Jahr 2022 auf 1,80 Billionen USD geschätzt und soll bis 2032 etwa 2,89 Billionen USD überschreiten, mit einem erwarteten jährlichen Wachstum von 4,90 % bis 2032.

Arzneimittelzustellungssysteme Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 4,9% pro Jahr bis 2032.

Ähnliche Unternehmen wie Novartis

Unsere Einschätzungen im Überblick
Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Novartis CH0012005267 attraktiv 84 CHF 93,76
CHF 102,86
Zur Analyse
Eli Lilly & Co US5324571083 attraktiv 83 USD 771,05
USD 843,63
Zur Analyse
Biogen US09062X1037 attraktiv 83 USD 176,93
USD 193,66
Zur Analyse
Merck US58933Y1055 neutral 80 USD 101,39
USD 106,31
Zur Analyse
Johnson & Johnson US4781601046 neutral 79 USD 158,16
USD 162,90
Zur Analyse
Roche Holding CH0012032048 neutral 79 CHF 264,20
CHF 273,86
Zur Analyse
Gilead Sciences US3755581036 unattraktiv 79 USD 91,24
USD 94,31
Zur Analyse
AbbVie US00287Y1091 unattraktiv 78 USD 201,66
USD 206,40
Zur Analyse
Amgen US0311621009 unattraktiv 78 USD 322,80
USD 329,77
Zur Analyse
Sanofi FR0000120578 unattraktiv 78 EUR 95,63
EUR 97,69
Zur Analyse
Pfizer US7170811035 unattraktiv 77 USD 27,56
USD 27,82
Zur Analyse
Bayer DE000BAY0017 unattraktiv 38 EUR 24,76
EUR 12,38
Zur Analyse
Bristol-Myers Squibb US1101221083 unattraktiv 38 USD 56,23
USD 28,12
Zur Analyse

Novartis im Porträt

Novartis AG: Ein neues Zeitalter der medizinischen Innovation und globalen Gesundheitsführung

Novartis AG, mit Sitz in Basel, Schweiz, wurde im Jahr 1996 aus der Fusion der traditionsreichen Schweizer Unternehmen Ciba-Geigy und Sandoz geboren und hat sich rasch zu einem der führenden Akteure in der globalen Pharmaindustrie entwickelt. Als Nachfahre dieser beiden pharmazeutischen Pioniere trägt Novartis eine reiche Erbschaft an wissenschaftlicher Entdeckung und Innovation in sich. Das Unternehmen hat sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von einer breiten Palette von Gesundheitsprodukten spezialisiert, darunter innovative Medikamente, Augenheilkunde-Produkte, Generika, Biologika und über OTC (Over-The-Counter) verfügbare Medikamente. Mit Operationen in über 155 Ländern weltweit hat Novartis eine zentrale Rolle in der Bereitstellung von Medikamenten angenommen, die auf einige der drängendsten medizinischen Herausforderungen der Welt abzielen.

Über die Jahre hat Novartis durch strategische Akquisitionen, darunter die von Chiron im Jahr 2006, Alcon im Jahr 2011 und AveXis im Jahr 2018, seine Kapazitäten und sein Angebot erheblich erweitert. Diese Übernahmen haben das Portfolio von Novartis diversifiziert und seine Position in der Onkologie, der Augenheilkunde und der Gentherapie gestärkt. Besonders hervorzuheben ist Novartis' Engagement für Forschung und Entwicklung, wobei das Unternehmen regelmäßig einen der höchsten R&D-Budgets in der Branche investiert, um die Grenzen medizinischer Innovationen zu erweitern und Therapien zu liefern, die das Leben von Patienten weltweit verbessern können.

Durch seine Initiative für nachhaltige Entwicklung und soziale Verantwortung zeigt Novartis zudem, dass es nicht nur um Profit geht, sondern auch um den Beitrag zu einer besseren Welt, indem es den Zugang zu Medikamenten in Entwicklungsländern verbessert und sich für den Umweltschutz einsetzt. Mit seiner Vision, die Zukunft der Gesundheit neu zu gestalten und das Vertrauen der Gesellschaft zu gewinnen, bleibt Novartis an der Spitze der Bemühungen, innovative Lösungen für Gesundheitsprobleme weltweit zu liefern und gleichzeitig die ökologischen Fußabdrücke seiner Aktivitäten zu reduzieren.

Unsere Empfehlungen

Weitere Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv 99 USD 145,67
USD 188,92
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 sehr attraktiv 97 USD 2.009,75
USD 2.546,51
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Arista Networks US0404131064 sehr attraktiv 96 USD 422,83
USD 530,71
Zur Analyse
Airbnb US0090661010 sehr attraktiv 94 USD 140,78
USD 172,55
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Edwards Lifesciences US28176E1082 sehr attraktiv 94 USD 66,69
USD 81,76
Zur Analyse
First Solar US3364331070 sehr attraktiv 94 USD 175,20
USD 214,88
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 sehr attraktiv 92 USD 175,95
USD 211,88
Zur Analyse
Trimble US8962391004 sehr attraktiv 92 USD 70,77
USD 85,14
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 sehr attraktiv 91 USD 520,07
USD 618,62
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 sehr attraktiv 91 USD 515,71
USD 613,54
Zur Analyse
Meta US30303M1027 sehr attraktiv 91 USD 566,21
USD 677,25
Zur Analyse
Visa US92826C8394 sehr attraktiv 90 USD 305,32
USD 358,51
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 sehr attraktiv 90 USD 771,76
USD 908,45
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 sehr attraktiv 90 USD 505,85
USD 599,00
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 sehr attraktiv 90 USD 551,26
USD 647,12
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv 89 USD 187,72
USD 219,37
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 89 USD 76,82
USD 89,71
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv 89 USD 57,84
USD 67,21
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 sehr attraktiv 88 USD 418,25
USD 483,20
Zur Analyse
Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv 88 USD 5.013,99
USD 5.800,38
Zur Analyse
Fortinet US34959E1091 sehr attraktiv 88 USD 77,92
USD 89,83
Zur Analyse
KLA US4824801009 sehr attraktiv 88 USD 670,06
USD 774,06
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv 87 USD 662,20
USD 758,82
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv 86 DKK 749,50
DKK 845,21
Zur Analyse

Häufig gestellte Fragen

Wie wird die InvestNow Kursprognose für Novartis AG berechnet?
Unsere Aktienprognose von Novartis AG wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der finanziellen Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens, der Marktstellung samt Wettbewerbsvorteilen und dem generellen Branchenwachstum. Die Punktevergabe liegt zwischen -2 und +2. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für Novartis AG aktuell ein Gesamtscore von 1, was zu einer Bewertung von attraktiv führt.
Wo liegt aktuell das Novartis AG Kursziel der Analysten?
Per 06.11.2024 liegt das Novartis AG Kursziel der Analysten bei 86,92 CHF. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 93,76 CHF liegt die Analystenerwartung bei -7,30%.
Wo liegt aktuell das Novartis AG Kursziel von InvestNow?
Per 06.11.2024 liegt unser Novartis AG Kursziel bei 102,86 CHF. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 93,76 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 9,70%.
Wo liegt aktuell die Novartis AG Prognose 2026 von InvestNow?
Per 06.11.2024 liegt unser Novartis AG Kursziel für 2026 bei 112,84. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 93,76 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 20,35 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Novartis AG Prognose 2027 von InvestNow?
Per 06.11.2024 liegt unser Novartis AG Kursziel für 2027 bei 123,79. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 93,76 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 32,03 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Novartis AG Prognose 2028 von InvestNow?
Per 06.11.2024 liegt unser Novartis AG Kursziel für 2028 bei 135,80. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 93,76 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 44,84 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Novartis AG Prognose 2029 von InvestNow?
Per 06.11.2024 liegt unser Novartis AG Kursziel für 2029 bei 148,98. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 93,76 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 58,90 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Novartis AG Prognose 2030 von InvestNow?
Per 06.11.2024 liegt unser Novartis AG Kursziel für 2030 bei 163,44. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 93,76 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 74,31 % bis 2030.