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Novartis Aktie Prognose
Novartis AG, seit 1996 aus der Fusion von Ciba-Geigy und Sandoz hervorgegangen, ist ein führendes Unternehmen in der Pharmabranche. Mit starkem Fokus auf Forschung und Entwicklung strebt Novartis danach, an der Spitze medizinischer Innovation zu stehen und weltweit das Leben vieler zu verbessern. Vor allem in der Entwicklung neuer Therapien für Onkologie, Neurologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist Novartis führend. Durch Investitionen in innovative Technologien und nachhaltige Lösungen begegnet das Unternehmen Gesundheitsherausforderungen. Unsere Analyse der Novartis-Aktie berücksichtigt aktuelle Markttrends, finanzielle Ergebnisse und Wachstumspotenziale, um eine fundierte Prognose über den aktuellen Status als Kauf, Halten oder Verkauf zu bieten.
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Chart und Performance-Tracker unserer Novartis Aktie Prognose
Die dargestellte Grafik zur Novartis-Aktie veranschaulicht unsere Prognosen zu unterschiedlichen Zeitpunkten mithilfe einer spezifischen Farbcodierung. Dadurch wird maximale Transparenz sichergestellt, und es ermöglicht dir, mit einem Blick die Genauigkeit unserer vergangenen Vorhersagen zu erfassen.
Kennzahlen-Analyse der Novartis Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 6.08% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 30.54% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 34.16% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 16.16% |
Novartis Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Novartis AG Aktie ein Kursziel von 108,62 CHF. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 97,45 CHF ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 11,47% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Novartis AG Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Novartis AG Aktie nicht vorenthalten.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Novartis AG zeigen ein negatives Bild. Stand 26.07.2024 notiert der Titel bei 97,45 und zieht die Blicke von 21 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 86,92 CHF errechnet, was auf einen möglichen Kursrückgang von -10,81% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Novartis AG gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 68.64 CHF, während das höchste Kursziel bei 103.94 CHF liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 51,43%.
Moat-Analyse von Novartis
Novartis etabliert sich durch eine Kombination von starken Wettbewerbsvorteilen als führendes Unternehmen im Pharmasektor. Die Marke steht für Innovation und Qualität, unterstützt durch ein umfangreiches Patentportfolio, das ihre Produkte vor Nachahmung schützt. Die Fähigkeit, strenge regulatorische Hürden zu meistern, verschafft Novartis einen signifikanten Vorsprung gegenüber Konkurrenten. Kostenvorteile durch Skaleneffekte und Effizienz in der Produktion sowie exklusive Partnerschaften und Zugänge zu Forschungsressourcen stärken die Position des Unternehmens weiter. Insgesamt besitzt Novartis einen starken Moat.
![Novartis MOAT](/files/b3/742bd97be45122154b73ccd5242b7f/NOVARTIS%20MOAT_900x514_10.jpg)
Historische Performance der Novartis Aktie
Die Performance der Novartis-Aktie in den letzten fünf Jahren zeigt ein gemischtes Bild mit einer insgesamt geringeren Volatilität als viele andere Aktien in diesem Zeitraum. Im Jahr 2019 erzielte Novartis ein beeindruckendes Wachstum von 28,24 %. Allerdings erlebte die Aktie in den folgenden Jahren eine Phase der Konsolidierung, mit einem deutlicheren Rückgang von -5,58 % im Jahr 2020 und einem leichten Rückgang von -0,33 % im Jahr 2021. Trotz dieser Herausforderungen verzeichnete Novartis in den Jahren 2022 und 2023 eine positive Wende, mit Wachstumsraten von 8,50 % bzw. 6,09 %, was die stärkere Unabhängigkeit von Novartis gegenüber konjunkturellen Entwicklungen verdeutlicht.
Performance | |
---|---|
2024laufend | 19,15 % |
2023 | 5,84 % |
2022 | 8,49 % |
2021 | -0,32 % |
2020 | -5,58 % |
2019 | 27,69 % |
Gesamt | 8,07 % |
Durchschnitt pro Jahr | 9,21 % |
Bestes Jahr | 27,69 % |
Schlechtestes Jahr | -5,58 % |
Wachstum der Branche
Novartis ist ein weltweit führendes Unternehmen in der pharmazeutischen Industrie, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb einer breiten Palette von Medikamenten und Therapien spezialisiert hat, einschließlich innovativer Arzneimittelzustellungssysteme. Die Größe des globalen Marktes für pharmazeutische Arzneimittelzustellung wurde im Jahr 2022 auf 1,80 Billionen USD geschätzt und soll bis 2032 etwa 2,89 Billionen USD überschreiten, mit einem erwarteten jährlichen Wachstum von 4,90 % bis 2032.
![Arzneimittelzustellungssysteme Marktwachstum](/files/1f/3f72064898d09ee878116051042f53/PHARMA%20MARKTGR%C3%96SSE_900x532_10.jpg)
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Novartis im Porträt
Novartis AG, mit Sitz in Basel, Schweiz, wurde im Jahr 1996 aus der Fusion der traditionsreichen Schweizer Unternehmen Ciba-Geigy und Sandoz geboren und hat sich rasch zu einem der führenden Akteure in der globalen Pharmaindustrie entwickelt. Als Nachfahre dieser beiden pharmazeutischen Pioniere trägt Novartis eine reiche Erbschaft an wissenschaftlicher Entdeckung und Innovation in sich. Das Unternehmen hat sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von einer breiten Palette von Gesundheitsprodukten spezialisiert, darunter innovative Medikamente, Augenheilkunde-Produkte, Generika, Biologika und über OTC (Over-The-Counter) verfügbare Medikamente. Mit Operationen in über 155 Ländern weltweit hat Novartis eine zentrale Rolle in der Bereitstellung von Medikamenten angenommen, die auf einige der drängendsten medizinischen Herausforderungen der Welt abzielen.
Über die Jahre hat Novartis durch strategische Akquisitionen, darunter die von Chiron im Jahr 2006, Alcon im Jahr 2011 und AveXis im Jahr 2018, seine Kapazitäten und sein Angebot erheblich erweitert. Diese Übernahmen haben das Portfolio von Novartis diversifiziert und seine Position in der Onkologie, der Augenheilkunde und der Gentherapie gestärkt. Besonders hervorzuheben ist Novartis' Engagement für Forschung und Entwicklung, wobei das Unternehmen regelmäßig einen der höchsten R&D-Budgets in der Branche investiert, um die Grenzen medizinischer Innovationen zu erweitern und Therapien zu liefern, die das Leben von Patienten weltweit verbessern können.
Durch seine Initiative für nachhaltige Entwicklung und soziale Verantwortung zeigt Novartis zudem, dass es nicht nur um Profit geht, sondern auch um den Beitrag zu einer besseren Welt, indem es den Zugang zu Medikamenten in Entwicklungsländern verbessert und sich für den Umweltschutz einsetzt. Mit seiner Vision, die Zukunft der Gesundheit neu zu gestalten und das Vertrauen der Gesellschaft zu gewinnen, bleibt Novartis an der Spitze der Bemühungen, innovative Lösungen für Gesundheitsprobleme weltweit zu liefern und gleichzeitig die ökologischen Fußabdrücke seiner Aktivitäten zu reduzieren.
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