Aktienprognose

Novartis Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
attraktiv Gesamtbewertung
+ 9,33 % Potential 12 Monate

Novartis AG, seit 1996 aus der Fusion von Ciba-Geigy und Sandoz hervorgegangen, ist ein führendes Unternehmen in der Pharmabranche. Mit starkem Fokus auf Forschung und Entwicklung strebt Novartis danach, an der Spitze medizinischer Innovation zu stehen und weltweit das Leben vieler zu verbessern. Vor allem in der Entwicklung neuer Therapien für Onkologie, Neurologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist Novartis führend. Durch Investitionen in innovative Technologien und nachhaltige Lösungen begegnet das Unternehmen Gesundheitsherausforderungen. Unsere Analyse der Novartis-Aktie berücksichtigt aktuelle Markttrends, finanzielle Ergebnisse und Wachstumspotenziale, um eine fundierte Prognose über den aktuellen Status als Kauf, Halten oder Verkauf zu bieten. ​​

Novartis AG
ISIN: CH0012005267
WKN: 904278
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
CHF 86,28 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 05.04.2024
CHF 94,33 Kursziel 12 Monate + CHF 8,05
MOAT: Sehr stark
Style: Quality
Gründung: 1996

Chart und Performance-Tracker unserer Novartis Aktie Prognose

Die dargestellte Grafik zur Novartis-Aktie veranschaulicht unsere Prognosen zu unterschiedlichen Zeitpunkten mithilfe einer spezifischen Farbcodierung. Dadurch wird maximale Transparenz sichergestellt, und es ermöglicht dir, mit einem Blick die Genauigkeit unserer vergangenen Vorhersagen zu erfassen.

Freitag, 12.04.2024
13.04.2023 30.05.2023 11.07.2023 23.08.2023 04.10.2023 15.11.2023 29.12.2023 13.02.2024 26.03.2024 CHF 96.63 CHF 94.40 CHF 92.17 CHF 89.93 CHF 87.70 CHF 85.46 CHF 83.23 CHF 81.00
INVESTNOW Einschätzung am 05.04.2024
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 3.10 % (309 Tage)
Halten -4.59 % (28 Tage)
Starker Kauf -0.62 % (5 Tage)
Kauf 1.38 % (17 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Novartis Aktie

Key Player im Wachstumsmarkt Life Sciences
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 10.77%
Profit-Marge 29.11%
Payout-Ratio 48.86%
Kapitalrendite 14.86%
Gewinnwachstumsprognose attraktiv
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio neutral
Kapitalrendite sehr attraktiv

Moat-Analyse von Novartis

Novartis etabliert sich durch eine Kombination von starken Wettbewerbsvorteilen als führendes Unternehmen im Pharmasektor. Die Marke steht für Innovation und Qualität, unterstützt durch ein umfangreiches Patentportfolio, das ihre Produkte vor Nachahmung schützt. Die Fähigkeit, strenge regulatorische Hürden zu meistern, verschafft Novartis einen signifikanten Vorsprung gegenüber Konkurrenten. Kostenvorteile durch Skaleneffekte und Effizienz in der Produktion sowie exklusive Partnerschaften und Zugänge zu Forschungsressourcen stärken die Position des Unternehmens weiter. Insgesamt besitzt Novartis einen starken Moat.

Novartis MOAT
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der Novartis Aktie

Die Performance der Novartis-Aktie in den letzten fünf Jahren zeigt ein gemischtes Bild mit einer insgesamt geringeren Volatilität als viele andere Aktien in diesem Zeitraum. Im Jahr 2019 erzielte Novartis ein beeindruckendes Wachstum von 28,24 %. Allerdings erlebte die Aktie in den folgenden Jahren eine Phase der Konsolidierung, mit einem deutlicheren Rückgang von -5,58 % im Jahr 2020 und einem leichten Rückgang von -0,33 % im Jahr 2021. Trotz dieser Herausforderungen verzeichnete Novartis in den Jahren 2022 und 2023 eine positive Wende, mit Wachstumsraten von 8,50 % bzw. 6,09 %, was die stärkere Unabhängigkeit von Novartis gegenüber konjunkturellen Entwicklungen verdeutlicht.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 5,49 %
2023 5,84 %
2022 8,49 %
2021 -0,32 %
2020 -5,58 %
2019 27,69 %
Gesamt 8,07 %
Durchschnitt pro Jahr 6,93 %
Bestes Jahr 27,69 %
Schlechtestes Jahr -5,58 %

Wachstum der Branche

Novartis ist ein weltweit führendes Unternehmen in der pharmazeutischen Industrie, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb einer breiten Palette von Medikamenten und Therapien spezialisiert hat, einschließlich innovativer Arzneimittelzustellungssysteme. Die Größe des globalen Marktes für pharmazeutische Arzneimittelzustellung wurde im Jahr 2022 auf 1,80 Billionen USD geschätzt und soll bis 2032 etwa 2,89 Billionen USD überschreiten, mit einem erwarteten jährlichen Wachstum von 4,90 % bis 2032.

Arzneimittelzustellungssysteme Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 4,9% pro Jahr bis 2032.

Ähnliche Unternehmen wie Novartis

Unsere Einschätzungen im Überblick
# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Aktueller Kurs
Kursprognose
1 Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv DKK 880,70
DKK 1.021,29
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2 Pfizer US7170811035 unattraktiv USD 25,86
USD 26,45
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3 AbbVie US00287Y1091 unattraktiv USD 168,95
USD 176,82
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4 Roche Holding CH0012032048 attraktiv CHF 221,10
CHF 231,10
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5 Amgen US0311621009 attraktiv USD 267,28
USD 281,85
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Novartis im Porträt

Novartis AG: Ein neues Zeitalter der medizinischen Innovation und globalen Gesundheitsführung

Novartis AG, mit Sitz in Basel, Schweiz, wurde im Jahr 1996 aus der Fusion der traditionsreichen Schweizer Unternehmen Ciba-Geigy und Sandoz geboren und hat sich rasch zu einem der führenden Akteure in der globalen Pharmaindustrie entwickelt. Als Nachfahre dieser beiden pharmazeutischen Pioniere trägt Novartis eine reiche Erbschaft an wissenschaftlicher Entdeckung und Innovation in sich. Das Unternehmen hat sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von einer breiten Palette von Gesundheitsprodukten spezialisiert, darunter innovative Medikamente, Augenheilkunde-Produkte, Generika, Biologika und über OTC (Over-The-Counter) verfügbare Medikamente. Mit Operationen in über 155 Ländern weltweit hat Novartis eine zentrale Rolle in der Bereitstellung von Medikamenten angenommen, die auf einige der drängendsten medizinischen Herausforderungen der Welt abzielen.

Über die Jahre hat Novartis durch strategische Akquisitionen, darunter die von Chiron im Jahr 2006, Alcon im Jahr 2011 und AveXis im Jahr 2018, seine Kapazitäten und sein Angebot erheblich erweitert. Diese Übernahmen haben das Portfolio von Novartis diversifiziert und seine Position in der Onkologie, der Augenheilkunde und der Gentherapie gestärkt. Besonders hervorzuheben ist Novartis' Engagement für Forschung und Entwicklung, wobei das Unternehmen regelmäßig einen der höchsten R&D-Budgets in der Branche investiert, um die Grenzen medizinischer Innovationen zu erweitern und Therapien zu liefern, die das Leben von Patienten weltweit verbessern können.

Durch seine Initiative für nachhaltige Entwicklung und soziale Verantwortung zeigt Novartis zudem, dass es nicht nur um Profit geht, sondern auch um den Beitrag zu einer besseren Welt, indem es den Zugang zu Medikamenten in Entwicklungsländern verbessert und sich für den Umweltschutz einsetzt. Mit seiner Vision, die Zukunft der Gesundheit neu zu gestalten und das Vertrauen der Gesellschaft zu gewinnen, bleibt Novartis an der Spitze der Bemühungen, innovative Lösungen für Gesundheitsprobleme weltweit zu liefern und gleichzeitig die ökologischen Fußabdrücke seiner Aktivitäten zu reduzieren.

Unsere Empfehlungen

Weitere Top-Aktien

# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Aktueller Kurs
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1 Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv DKK 880,70
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2 Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv USD 881,95
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USD 461,01
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USD 126,01
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6 Tesla US88160R1014 sehr attraktiv USD 171,05
USD 203,53
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7 Apple US0378331005 sehr attraktiv USD 176,55
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8 Alphabet US02079K3059 sehr attraktiv USD 157,73
USD 189,29
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9 Visa US92826C8394 sehr attraktiv USD 276,02
USD 339,00
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10 Netflix US64110L1061 sehr attraktiv USD 622,83
USD 717,85
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11 Microsoft US5949181045 sehr attraktiv USD 421,90
USD 496,33
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12 Meta US30303M1027 sehr attraktiv USD 511,90
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13 Infineon Technologies DE0006231004 sehr attraktiv EUR 32,10
EUR 36,60
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14 Zoetis US98978V1035 sehr attraktiv USD 167,49
USD 189,24
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15 ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv USD 967,27
USD 1.135,68
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16 Adobe US00724F1012 sehr attraktiv USD 474,09
USD 569,71
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17 Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv USD 205,57
USD 241,35
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18 Nintendo JP3756600007 sehr attraktiv JPY 7.806,00
JPY 9.128,02
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19 Airbnb US0090661010 sehr attraktiv USD 160,00
USD 207,30
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20 Lam Research US5128071082 sehr attraktiv USD 962,72
USD 1.115,08
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