Aktienprognose

Roche Holding Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
attraktiv Gesamtbewertung
+ 4,52 % Potential 12 Monate

Roche Holding AG, ein Urgestein und Schwergewicht in der Pharmabranche, hat sich durch fortschrittliche Forschung in den Bereichen Onkologie, Diagnostik und personalisierte Medizin als ein führender Anbieter etabliert. In einer Welt, in der Gesundheit und Innovation an vorderster Front stehen, bietet INVESTNOW eine fundierte Analyse der Roche Holding Aktie. Dieser Bericht untersucht die jüngsten quantitativen Unternehmensergebnisse und Markttrends, um zu bewerten, ob eine Investition in Roche zum aktuellen Zeitpunkt günstig erscheint.

Roche Holding AG
ISIN: CH0012032048
WKN: 855167
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
CHF 221,10 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 05.04.2024
CHF 231,10 Kursziel 12 Monate + CHF 10,00
MOAT: Sehr stark
Style: Value-Quality
Gründung: 1896

Chart und Performance-Tracker unserer Roche Holding Aktie Prognose

In der beigeführten Grafik zur Roche Holding Aktie setzen wir gezielte Farbverläufe ein, um unsere Prognosen zu diversen Zeitpunkten besser zu visualisieren. Diese Vorgehensweise sorgt für eine klare Übersichtlichkeit und ermöglicht es dir, unmittelbar die Präzision unserer früheren Vorhersagen zu überprüfen.

Freitag, 12.04.2024
13.04.2023 30.05.2023 11.07.2023 23.08.2023 04.10.2023 15.11.2023 29.12.2023 13.02.2024 26.03.2024 CHF 307.14 CHF 292.80 CHF 278.46 CHF 264.12 CHF 249.78 CHF 235.44 CHF 221.10 CHF 206.76
INVESTNOW Einschätzung am 05.04.2024
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Kauf -21.84 % (322 Tage)
Halten -1.56 % (26 Tage)
Keine Berechnung 2.81 % (11 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Roche Holding Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 8.18%
Profit-Marge 19.58%
Payout-Ratio 66.48%
Kapitalrendite 12.71%
Gewinnwachstumsprognose neutral
Profit-Marge attraktiv
Payout-Ratio unattraktiv
Kapitalrendite sehr attraktiv

Moat-Analyse von Roche

Roche hat sich einen starken Moat in der Pharmaindustrie und im Bereich der Diagnostik aufgebaut. Die starke Markenidentität, verbunden mit Vertrauen und dem Ruf für Innovation, spielt dabei eine zentrale Rolle. Ein umfangreiches Patentportfolio schützt seine Forschungsergebnisse und Produkte, was einen signifikanten Wettbewerbsvorteil darstellt. Roche meistert zudem effektiv die regulatorischen Herausforderungen in der Pharmabranche, was zusammen mit exklusivem Zugang zu kritischen Ressourcen und Vertriebskanälen die Marktposition weiter stärkt. Obwohl Kostenvorteile und Netzwerkeffekte ebenfalls beitragen, sind es vor allem die Markenstärke, die regulatorischen Fähigkeiten und das Schutzrechtportfolio, die Roches Moat definieren.

Roche Holding Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der Roche Aktie

Die Performance der Roche-Aktie in den letzten fünf Jahren zeigt ein gemischtes Bild. Im Jahr 2019 verzeichnete die Aktie ein beeindruckendes Wachstum von 33,13 %, gefolgt von einer leicht positiven Entwicklung von 1,56% im Covid-Jahr 2020. Im Jahr 2021 erlebte die Aktie erneut ein signifikantes Wachstum von 26,38 %, was auf die starke Nachfrage nach Roches Medikamenten und Diagnostiklösungen, insbesondere in Zeiten der globalen Gesundheitskrise, hinweist. Allerdings folgten in den jüngsten Jahren 2022 und 2023 Rückgänge von -21,33 % bzw. -12,71 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend -5,82 %
2023 -12,71 %
2022 -21,33 %
2021 26,39 %
2020 1,56 %
2019 33,13 %
Gesamt -11,85 %
Durchschnitt pro Jahr 3,54 %
Bestes Jahr 33,13 %
Schlechtestes Jahr -21,33 %

Wachstum der Branche

Die Branche der Präzisionsmedizin ist auf dem Vormarsch, da sie auf die Entwicklung von Behandlungen und Therapien abzielt, die auf die genetischen, umweltbedingten und lebensstilbezogenen Faktoren individueller Patienten zugeschnitten sind. Roche spielt eine führende Rolle in dieser Branche, die im Jahr 2022 auf 73,49 Milliarden USD bewertet und bis 2030 voraussichtlich 175,64 Milliarden USD erreichen wird. Die jährlichen Wachstumsrate (CAGR) soll demnach 11,5 % im Prognosezeitraum bis 2030 betragen.

Präzisionsmedizin Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 11,5% pro Jahr bis 2032.

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Unsere Einschätzungen im Überblick
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Kursprognose
1 Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv DKK 880,70
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3 Eli Lilly & Co US5324571083 neutral USD 751,05
USD 790,66
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4 Thermo Fisher Scientific US8835561023 attraktiv USD 565,34
USD 636,94
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Roche Holding im Porträt

Der Bedarf an Medizininnovationen steigt stetig - Roche liefert!

Roche Holding AG, mit Sitz in Basel, Schweiz, hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1896 zu einem der weltweit führenden Unternehmen in der Pharmazie und Diagnostik entwickelt. Ursprünglich von Fritz Hoffmann-La Roche als ein Unternehmen gegründet, das sich auf die Produktion von vitaminreichen Präparaten spezialisierte, hat Roche die medizinische Landschaft durch bahnbrechende Innovationen in der Forschung und Entwicklung revolutioniert.

Ein entscheidender Wendepunkt für Roche war die Einführung des ersten standardisierten C-Vitamin-Präparats im Jahr 1934, welches einen neuen Standard für Nahrungsergänzungsmittel setzte. Diese Pionierleistung unterstrich Roches Engagement für Forschung und Wissenschaft, einen Grundwert, der bis heute das Unternehmen prägt.

Durch gezielte Akquisitionen und Partnerschaften, darunter die Übernahme von Genentech im Jahr 2009, einem führenden Unternehmen in der biotechnologischen Forschung, hat Roche sein Portfolio kontinuierlich erweitert. Diese strategischen Entscheidungen ermöglichten Roche, eine Vorreiterrolle in der Onkologie, Virologie und in der personalisierten Medizin einzunehmen und sich an der Spitze der medizinischen Innovation zu positionieren.

Die Einzigartigkeit von Roche liegt in seiner Fähigkeit, umfassende Lösungen in der Diagnostik sowie in der Behandlung von Krankheiten anzubieten, was das Unternehmen von anderen Akteuren im Gesundheitssektor abhebt. Roche ist ebenfalls führend in der Entwicklung von Diagnosetests, die eine Schlüsselrolle in der modernen Medizin spielen, indem sie präzise Diagnosen ermöglichen und die Grundlage für personalisierte Therapieansätze bilden.

Roche setzt sich zudem stark für Nachhaltigkeit und ethische Geschäftspraktiken ein, mit dem Ziel, einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu hinterlassen. Das Unternehmen investiert in Programme zur Verbesserung des Zugangs zu medizinischer Versorgung in unterversorgten Regionen und fördert aktiv die Forschung in Bereichen mit hohem ungedeckten medizinischen Bedarf.

Mit seiner langjährigen Geschichte der Innovation, einem starken Engagement für die Verbesserung der Patientenversorgung und einem fortwährenden Fokus auf zukunftsweisende medizinische Forschung bleibt Roche ein zentraler Akteur im globalen Gesundheitswesen, der die Grenzen des Möglichen in der Medizin ständig neu definiert.

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