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MSCI Aktie Prognose
Die MSCI Inc. ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, bekannt für umfassende Finanzanalysen, Indexlösungen und Risikomanagement-Tools. MSCI bietet Anlageinstrumente, detaillierte Marktanalysen und Daten- und Analysetools. Durch globale Partnerschaften sichert sich MSCI Zugang zu wertvollen Marktdaten und erweitert kontinuierlich sein Dienstleistungsportfolio. Die finanzielle Stärke zeigt sich in diversifizierten Einnahmequellen von Indexlösungen über Forschung bis hin zu Risikomanagement. MSCI bedient Kunden in über 35 Ländern, darunter Regierungen, Institutionen und Unternehmen. Die kontinuierlichen Investitionen in moderne Technologien und die Verbesserung der Analyse- und Bewertungssysteme stärken MSCIs Marktpotenzial und machen das Unternehmen zu einem attraktiven Kandidaten für langfristige Investitionen. Viele Gründe, um die MSCI Aktie hinsichtlich Kursziele, Prognose bis 2030 und der aktuellen Performance einem INVESTNOW-Monitoring zu unterziehen!
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Chart und Performance-Tracker unserer MSCI Aktie Prognose
In der Grafik zur MSCI Prognose nutzen wir gezielte Farbverläufe, um unsere Prognosen für verschiedene Zeitpunkte darzustellen. Diese farbliche Differenzierung gewährleistet eine deutliche Transparenz und erlaubt es dir, unmittelbar zu erkennen, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.
Kennzahlen-Analyse der MSCI Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 13.05% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 43.86% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 40.22% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 21.73% |
MSCI Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die MSCI Inc. Aktie ein Kursziel von 610,42 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 540,64 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 12,91% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser MSCI Inc. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die MSCI Inc. Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.
Die Analystenprognosen für die Aktie von MSCI Inc. zeigen ein neutrales Bild. Stand 26.07.2024 notiert der Titel bei 540,64 USD und zieht die Blicke von 8 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 5 Analysten ein „Kaufen“, 3 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 577,00 USD errechnet, was auf eine neutrale Entwicklung von 6,73% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu MSCI Inc. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 526 USD, während das höchste Kursziel bei 638 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 21,29%.
Analyst | Unternehmen | Veröffentlichung | Kurs bei Veröffentlichung (USD) | Differenz (USD) | Kursziel (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Faiza Alwy | Deutsche Bank | 2024-04-24 05:00:00 | 468,50 | +100,50 | 569,00 |
George Tong | Goldman Sachs | 2024-05-23 05:40:00 | 503,83 | +22,17 | 526,00 |
Ashish Sabadra | RBC Capital | 2024-06-06 06:10:00 | 498,31 | +139,69 | 638,00 |
Alex Kramm | UBS | 2024-07-09 09:12:00 | 493,00 | +92,00 | 585,00 |
John Eade | Argus Research | 2024-07-26 07:31:00 | 544,60 | +55,40 | 600,00 |
Moat-Analyse von MSCI
MSCI hat eine weltweit anerkannte Marke im Finanzdienstleistungssektor, unter anderem aufgrund bekannter Aktienindizes wie dem MSCI World. Das Unternehmen profitiert stark von Netzwerkeffekten, da ihre Indizes und Analysen umso wertvoller werden, je mehr Kunden sie nutzen. Trotz strenger Regulierung, die den Markteintritt neuer Wettbewerber erschwert, bleibt MSCI durch seine effizienten Betriebsstrukturen und Kostenvorteile wettbewerbsfähig. Der exklusive Zugang zu umfangreichen Finanzdaten und spezialisierten Vertriebskanälen gibt MSCI einen entscheidenden Vorsprung. Diese Kombination macht MSCI zu einem dominanten Akteur, wodurch wir einen sehr starken Moat vergeben.
![MSCI Moat](/files/63/c7871890885867e0a11dbbba50ea08/MSCI%20MOAT_900x514_10.jpg)
Historische Performance der MSCI Aktie
Die MSCI-Aktie erlebte 2019 einen starken Anstieg von 77,20 %, getrieben durch die hohe Nachfrage nach ihren Finanzindizes und Analysen. 2020 legte die Aktie um beeindruckende 74,38 % zu, da die Covid-19-Pandemie die Bedeutung von zuverlässigen Finanzdaten und -analysen verstärkte und Investoren in unsicheren Zeiten auf MSCI vertrauten. Im Jahr 2021 setzte sich der positive Trend mit einem Anstieg von 38,14 % fort, unterstützt durch die wirtschaftliche Erholung und steigende Investitionen in MSCI basierte ETFs. 2022 erlitt die Aktie einen Rückgang von 23,34 %, bedingt durch Inflationssorgen und steigende Zinsen, die das Geschäftsumfeld erschwerten. 2023 verzeichnete MSCI eine Erholung mit einem Plus von 22,90 %, da sich die wirtschaftliche Lage stabilisierte und das Vertrauen der Investoren in die Finanzmärkte zurückkehrte.
Performance | |
---|---|
2024laufend | -4,15 % |
2023 | 22,90 % |
2022 | -23,34 % |
2021 | 38,14 % |
2020 | 74,38 % |
2019 | 77,20 % |
Gesamt | 126,97 % |
Durchschnitt pro Jahr | 30,86 % |
Bestes Jahr | 77,20 % |
Schlechtestes Jahr | -23,34 % |
Wachstum der Branche
Die Asset-Management-Branche umfasst die Verwaltung von Finanzanlagen für Kunden, darunter Investmentfonds, Pensionskassen und Privatkunden. MSCI ist ein Schlüsselakteur in dieser Branche, da ihre Indizes (z.B. MSCI World) und Analysen weltweit von Investoren genutzt werden, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Der globale Markt für Asset Management wurde im Jahr 2022 auf 375,14 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 etwa 7.597,35 Milliarden USD erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 35,2 % im Prognosezeitraum bis 2032.
![Asset Management Marktwachstum](/files/0f/8cc49ff35cbeece61d47323928176d/Asset%20Management%20Marktwachstum_900x532_10.jpg)
Ähnliche Unternehmen wie MSCI Inc.
# | Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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4 |
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Deutsche Börse | DE0005810055 | attraktiv | 83 |
EUR 188,95
EUR 205,51 |
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1 |
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S&P Global | US78409V1044 | neutral | 79 |
USD 489,82
USD 527,36 |
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2 |
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Goldman Sachs Group | US38141G1040 | neutral | 75 |
USD 499,03
USD 532,36 |
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3 |
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Morgan Stanley | US6174464486 | neutral | 75 |
USD 104,19
USD 108,31 |
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MSCI Inc.: im Unternehmensporträt
MSCI Inc. wurde 1969 von einer Gruppe um David Morgan gegründet. Der Unternehmenssitz befindet sich in New York City. MSCI wurde 2007 als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht. Die Aktionärsstruktur des Unternehmens verteilt sich auf institutionelle Investoren, darunter Vanguard Group, BlackRock und State Street Corporation, welche die größten Anteile halten.
MSCI ist führend im Bereich der Finanzdienstleistungen, insbesondere bei der Bereitstellung von Indexlösungen, Finanzanalysen und Risikomanagement-Tools. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen, die Investmentmanagern weltweit helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Zu den wichtigsten Wettbewerbern gehören S&P Global Inc., Moody's Corporation und FactSet Research Systems Inc.
Die drei wichtigsten Produkte von MSCI sind der MSCI World Index, MSCI Emerging Markets Index und die Barra Risikoanalyse-Tools. Der MSCI World Index ist ein breit gefächerter Aktienindex, der die Performance von Unternehmen aus 23 Industrieländern abbildet und oft als Benchmark für globale Aktienfonds verwendet wird. Dieser Index ist ein maßgeblicher Indikator für die Entwicklung der globalen Wirtschaft! Der MSCI Emerging Markets Index umfasst Aktien aus 26 Schwellenländern und hilft Investoren, Chancen in diesen aufstrebenden Märkten zu identifizieren. Die Barra Risikoanalyse-Tools bieten umfassende Modelle und Analysen, um Investoren bei der Bewertung und dem Management von Anlagerisiken zu unterstützen.
Wichtige Übernahmen in der Geschichte von MSCI umfassen die Akquisition von RiskMetrics Group im Jahr 2010, welche das Risikomanagement-Portfolio des Unternehmens erheblich erweiterte, und die Übernahme von IPD Group im Jahr 2012, wodurch MSCI seine Immobilienanalyse-Fähigkeiten verstärkte.
Wichtige Meilensteine in der Unternehmensgeschichte kurz im der Übersicht:
- 1969: Gründung von MSCI als Teil von Morgan Stanley
- 2007: Börsengang und Unabhängigkeit von Morgan Stanley
- 2010: Übernahme von RiskMetrics Group
- 2012: Akquisition von IPD Group
- 2014: Aufnahme in den S&P 500 Index
Die Aktie von MSCI hat eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen und zeigt über die Jahre hinweg ein starkes Wachstum. Aufgrund der stabilen finanziellen Performance und der stetigen Erweiterung des Dienstleistungsportfolios sind die Schätzungen und Prognosen für MSCI positiv, mit einem Kursziel, das von verschiedenen Analysten regelmäßig nach oben korrigiert wird.
Dennoch war MSCI nicht frei von Kontroversen. Das Unternehmen sah sich in der Vergangenheit mit Klagen im Zusammenhang mit den Methoden zur Indexzusammenstellung und Datenverwendung konfrontiert. Diese rechtlichen Auseinandersetzungen haben jedoch die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens kaum beeinträchtigt.
Mit diesen Faktoren bleibt MSCI eine zentrale Größe im Finanzsektor und eine attraktive Option für INVESTNOW-Investoren, die nach zuverlässigen Kurszielen und fundierten Prognosen suchen.
Weitere Top-Aktien
# | Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 99 |
USD 113,08
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Emerson Electric | US2910111044 | sehr attraktiv | 94 |
USD 116,84
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Airbnb | US0090661010 | sehr attraktiv | 93 |
USD 140,10
USD 172,89 |
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5 |
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Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 167,00
USD 203,51 |
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3 |
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Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
USD 438,18
USD 526,25 |
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9 |
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Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 465,70
USD 560,84 |
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12 |
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ServiceNow | US81762P1021 | sehr attraktiv | 91 |
USD 827,61
USD 959,49 |
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4 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 89 |
USD 441,30
USD 525,11 |
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11 |
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Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 89 |
USD 542,44
USD 643,18 |
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14 |
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Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 89 |
USD 3.700,99
USD 4.344,99 |
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19 |
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Vertex Pharmaceuticals | US92532F1003 | sehr attraktiv | 89 |
USD 495,26
USD 589,37 |
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23 |
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Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 89 |
USD 546,38
USD 645,75 |
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13 |
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Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 88 |
USD 206,47
USD 242,30 |
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17 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | sehr attraktiv | 88 |
USD 326,81
USD 382,88 |
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20 |
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Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | sehr attraktiv | 88 |
USD 1.078,63
USD 1.265,63 |
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6 |
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Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 87 |
USD 259,46
USD 304,31 |
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Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 87 |
USD 631,37
USD 741,92 |
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8 |
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Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 87 |
USD 425,27
USD 494,33 |
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10 |
![]() |
ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
USD 888,39
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16 |
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Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 87 |
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Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 86 |
USD 57,00
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KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 86 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 86 |
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Hermès | FR0000052292 | sehr attraktiv | 85 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 84 |
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22 |
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MSCI | US55354G1004 | sehr attraktiv | 84 |
USD 540,64
USD 610,42 |
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