Aktienprognose

MSCI Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
sehr attraktiv Gesamtbewertung
+ 15,82 % Potential 12 Monate

Die MSCI Inc. ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, bekannt für umfassende Finanzanalysen, Indexlösungen und Risikomanagement-Tools. MSCI bietet Anlageinstrumente, detaillierte Marktanalysen und Daten- und Analysetools. Durch globale Partnerschaften sichert sich MSCI Zugang zu wertvollen Marktdaten und erweitert kontinuierlich sein Dienstleistungsportfolio. Die finanzielle Stärke zeigt sich in diversifizierten Einnahmequellen von Indexlösungen über Forschung bis hin zu Risikomanagement. MSCI bedient Kunden in über 35 Ländern, darunter Regierungen, Institutionen und Unternehmen. Die kontinuierlichen Investitionen in moderne Technologien und die Verbesserung der Analyse- und Bewertungssysteme stärken MSCIs Marktpotenzial und machen das Unternehmen zu einem attraktiven Kandidaten für langfristige Investitionen. Viele Gründe, um die MSCI Aktie hinsichtlich Kursziele, Prognose bis 2030 und der aktuellen Performance einem INVESTNOW-Monitoring zu unterziehen!

MSCI Inc.
ISIN: US55354G1004
WKN: A0M63R
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 476,52 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 18.06.2024
USD 551,89 Kursziel 12 Monate + USD 75,37
MOAT: Sehr stark
Style: Value
Gründung: 1969
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Chart und Performance-Tracker unserer MSCI Aktie Prognose

In der Grafik zur MSCI Prognose nutzen wir gezielte Farbverläufe, um unsere Prognosen für verschiedene Zeitpunkte darzustellen. Diese farbliche Differenzierung gewährleistet eine deutliche Transparenz und erlaubt es dir, unmittelbar zu erkennen, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.

Donnerstag, 20.06.2024
21.06.2023 03.08.2023 15.09.2023 27.10.2023 11.12.2023 25.01.2024 08.03.2024 22.04.2024 04.06.2024 USD 635.96 USD 604.30 USD 572.64 USD 540.98 USD 509.32 USD 477.66 USD 446.00 USD 414.34
INVESTNOW Einschätzung am 18.06.2024
Starker Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Kauf 27.11 % (238 Tage)
Starker Kauf -23.13 % (126 Tage)

Kennzahlen-Analyse der MSCI Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 12.56%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 44.55%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 39.47%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 21.28%
Gewinnwachstumsprognose attraktiv
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio attraktiv
Kapitalrendite sehr attraktiv

MSCI Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die MSCI Inc. Aktie ein Kursziel von 551,89 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 476,52 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 15,82% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser MSCI Inc. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die MSCI Inc. Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.

Die Analystenprognosen für die Aktie von MSCI Inc. zeigen ein positives Bild. Stand 18.06.2024 notiert der Titel bei 476,52 USD und zieht die Blicke von 7 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 4 Analysten ein „Kaufen“, 3 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 573,13 USD errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 20,27% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu MSCI Inc. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 526 USD, während das höchste Kursziel bei 638 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 21,29%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (7 Prognosen)
|Tiefst 526,00 USD
476,52 USD|
|573,13 USD
551,89 USD|
|Höchst 638,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
Kursziele der Analysten im Überblick
Analyst Unternehmen Veröffentlichung Kurs bei Veröffentlichung (USD) Differenz (USD) Kursziel (USD)
Faiza Alwy Deutsche Bank 2024-04-24 05:00:00 468,50 +100,50 569,00
George Tong Goldman Sachs 2024-05-23 05:40:00 503,83 +22,17 526,00
Ashish Sabadra RBC Capital 2024-06-06 06:10:00 498,31 +139,69 638,00

Moat-Analyse von MSCI

Fazit: sehr starker Moat

MSCI hat eine weltweit anerkannte Marke im Finanzdienstleistungssektor, unter anderem aufgrund bekannter Aktienindizes wie dem MSCI World. Das Unternehmen profitiert stark von Netzwerkeffekten, da ihre Indizes und Analysen umso wertvoller werden, je mehr Kunden sie nutzen. Trotz strenger Regulierung, die den Markteintritt neuer Wettbewerber erschwert, bleibt MSCI durch seine effizienten Betriebsstrukturen und Kostenvorteile wettbewerbsfähig. Der exklusive Zugang zu umfangreichen Finanzdaten und spezialisierten Vertriebskanälen gibt MSCI einen entscheidenden Vorsprung. Diese Kombination macht MSCI zu einem dominanten Akteur, wodurch wir einen sehr starken Moat vergeben.

MSCI Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Stark
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der MSCI Aktie

Die MSCI-Aktie erlebte 2019 einen starken Anstieg von 77,20 %, getrieben durch die hohe Nachfrage nach ihren Finanzindizes und Analysen. 2020 legte die Aktie um beeindruckende 74,38 % zu, da die Covid-19-Pandemie die Bedeutung von zuverlässigen Finanzdaten und -analysen verstärkte und Investoren in unsicheren Zeiten auf MSCI vertrauten. Im Jahr 2021 setzte sich der positive Trend mit einem Anstieg von 38,14 % fort, unterstützt durch die wirtschaftliche Erholung und steigende Investitionen in MSCI basierte ETFs. 2022 erlitt die Aktie einen Rückgang von 23,34 %, bedingt durch Inflationssorgen und steigende Zinsen, die das Geschäftsumfeld erschwerten. 2023 verzeichnete MSCI eine Erholung mit einem Plus von 22,90 %, da sich die wirtschaftliche Lage stabilisierte und das Vertrauen der Investoren in die Finanzmärkte zurückkehrte.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend -15,52 %
2023 22,90 %
2022 -23,34 %
2021 38,14 %
2020 74,38 %
2019 77,20 %
Gesamt 126,97 %
Durchschnitt pro Jahr 28,96 %
Bestes Jahr 77,20 %
Schlechtestes Jahr -23,34 %

Wachstum der Branche

Die Asset-Management-Branche umfasst die Verwaltung von Finanzanlagen für Kunden, darunter Investmentfonds, Pensionskassen und Privatkunden. MSCI ist ein Schlüsselakteur in dieser Branche, da ihre Indizes (z.B. MSCI World) und Analysen weltweit von Investoren genutzt werden, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Der globale Markt für Asset Management wurde im Jahr 2022 auf 375,14 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 etwa 7.597,35 Milliarden USD erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 35,2 % im Prognosezeitraum bis 2032.

Asset Management Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 35,2% pro Jahr bis 2032.

Ähnliche Unternehmen wie MSCI Inc.

Finanzdienstleister im Überblick
# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Aktueller Kurs
Kursprognose
1 S&P Global US78409V1044 neutral USD 435,85
USD 469,44
Zur Analyse
2 Goldman Sachs Group US38141G1040 neutral USD 457,43
USD 477,78
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3 Morgan Stanley US6174464486 neutral USD 97,57
USD 100,60
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4 Deutsche Börse DE0005810055 attraktiv EUR 189,00
EUR 211,51
Zur Analyse

MSCI Inc.: im Unternehmensporträt

INVESTNOW sieht ein attraktives Langfristpotenzial als logische Konsequenz!

MSCI Inc. wurde 1969 von einer Gruppe um David Morgan gegründet. Der Unternehmenssitz befindet sich in New York City. MSCI wurde 2007 als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht. Die Aktionärsstruktur des Unternehmens verteilt sich auf institutionelle Investoren, darunter Vanguard Group, BlackRock und State Street Corporation, welche die größten Anteile halten.

MSCI ist führend im Bereich der Finanzdienstleistungen, insbesondere bei der Bereitstellung von Indexlösungen, Finanzanalysen und Risikomanagement-Tools. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen, die Investmentmanagern weltweit helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Zu den wichtigsten Wettbewerbern gehören S&P Global Inc., Moody's Corporation und FactSet Research Systems Inc.

Die drei wichtigsten Produkte von MSCI sind der MSCI World Index, MSCI Emerging Markets Index und die Barra Risikoanalyse-Tools. Der MSCI World Index ist ein breit gefächerter Aktienindex, der die Performance von Unternehmen aus 23 Industrieländern abbildet und oft als Benchmark für globale Aktienfonds verwendet wird. Dieser Index ist ein maßgeblicher Indikator für die Entwicklung der globalen Wirtschaft! Der MSCI Emerging Markets Index umfasst Aktien aus 26 Schwellenländern und hilft Investoren, Chancen in diesen aufstrebenden Märkten zu identifizieren. Die Barra Risikoanalyse-Tools bieten umfassende Modelle und Analysen, um Investoren bei der Bewertung und dem Management von Anlagerisiken zu unterstützen.

Wichtige Übernahmen in der Geschichte von MSCI umfassen die Akquisition von RiskMetrics Group im Jahr 2010, welche das Risikomanagement-Portfolio des Unternehmens erheblich erweiterte, und die Übernahme von IPD Group im Jahr 2012, wodurch MSCI seine Immobilienanalyse-Fähigkeiten verstärkte.

Wichtige Meilensteine in der Unternehmensgeschichte kurz im der Übersicht:

  • 1969: Gründung von MSCI als Teil von Morgan Stanley
  • 2007: Börsengang und Unabhängigkeit von Morgan Stanley
  • 2010: Übernahme von RiskMetrics Group
  • 2012: Akquisition von IPD Group
  • 2014: Aufnahme in den S&P 500 Index

Die Aktie von MSCI hat eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen und zeigt über die Jahre hinweg ein starkes Wachstum. Aufgrund der stabilen finanziellen Performance und der stetigen Erweiterung des Dienstleistungsportfolios sind die Schätzungen und Prognosen für MSCI positiv, mit einem Kursziel, das von verschiedenen Analysten regelmäßig nach oben korrigiert wird.

Dennoch war MSCI nicht frei von Kontroversen. Das Unternehmen sah sich in der Vergangenheit mit Klagen im Zusammenhang mit den Methoden zur Indexzusammenstellung und Datenverwendung konfrontiert. Diese rechtlichen Auseinandersetzungen haben jedoch die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens kaum beeinträchtigt.

Mit diesen Faktoren bleibt MSCI eine zentrale Größe im Finanzsektor und eine attraktive Option für INVESTNOW-Investoren, die nach zuverlässigen Kurszielen und fundierten Prognosen suchen.

Unsere Empfehlungen

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1 Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv DKK 984,20
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2 Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv USD 135,58
USD 197,00
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3 Mastercard US57636Q1040 sehr attraktiv USD 450,11
USD 561,06
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4 Intuitive Surgical US46120E6023 sehr attraktiv USD 435,00
USD 517,07
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5 Alphabet US02079K3059 sehr attraktiv USD 175,09
USD 212,99
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6 Visa US92826C8394 sehr attraktiv USD 273,62
USD 335,55
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7 Netflix US64110L1061 sehr attraktiv USD 685,67
USD 799,86
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8 Microsoft US5949181045 sehr attraktiv USD 446,34
USD 525,32
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9 Meta US30303M1027 sehr attraktiv USD 499,49
USD 604,83
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10 ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv USD 1.061,38
USD 1.233,97
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11 Adobe US00724F1012 sehr attraktiv USD 522,25
USD 619,28
Zur Analyse
12 ServiceNow US81762P1021 sehr attraktiv USD 730,17
USD 879,44
Zur Analyse
13 Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv USD 247,83
USD 290,89
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14 Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv USD 3.973,18
USD 4.697,86
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15 Airbnb US0090661010 sehr attraktiv USD 147,29
USD 190,64
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16 Lam Research US5128071082 sehr attraktiv USD 1.089,58
USD 1.271,73
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17 Palo Alto Networks US6974351057 sehr attraktiv USD 317,02
USD 373,92
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18 Hermès FR0000052292 sehr attraktiv EUR 2.127,00
EUR 2.436,59
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19 Vertex Pharmaceuticals US92532F1003 sehr attraktiv USD 467,28
USD 571,00
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20 Regeneron Pharmaceuticals US75886F1075 sehr attraktiv USD 1.039,11
USD 1.218,28
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21 Fortinet US34959E1091 sehr attraktiv USD 59,15
USD 68,61
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22 MSCI US55354G1004 sehr attraktiv USD 476,52
USD 551,89
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23 Synopsys US8716071076 sehr attraktiv USD 620,31
USD 733,89
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24 KLA US4824801009 sehr attraktiv USD 863,31
USD 1.000,63
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25 Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv USD 3.427,61
USD 3.966,96
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