Aktienprognose

Merck Prognose 2030

Unser Analyseergebnis:
unattraktiv Gesamtbewertung
+ 1,49 % Potential 12 Monate
73 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Merck & Co. ist ein führendes Unternehmen im Pharmasektor und steht seit seiner Gründung im Jahr 1891 für innovative Forschung und die Entwicklung lebensrettender Medikamente im Biotech-Bereich. Als einer der Big Player in der Pharmaindustrie bietet Merck & Co. Investoren nicht nur eine beeindruckende Historie, sondern grundsätzlich auch eine aussichtsreiche Zukunft. In dieser Analyse betrachten wir die finanzielle Gesundheit von Merck & Co., führen eine quantitative Analyse durch und wagen eine Prognose zur zukünftigen Entwicklung der Aktie, mit dem Ziel die Frage zu beantworten, ob sich derzeit eine Kaufempfehlung für die Merck Aktie ergibt, oder nicht.

Merck & Co Inc
ISIN: US58933Y1055
WKN: 659990
Land: Vereinigte Staaten
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 125,89 EUR 117,77 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 17.07.2024
USD 127,76 EUR 119,52 Kursziel 12 Monate + USD 1,87
MOAT: Sehr stark
Style: Value
Sektor: Gesundheitswesen
Branche: Arzneimittelhersteller
Gründung: 1891
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Chart und Performance-Tracker unserer Merck Aktie Prognose

Im nachfolgenden Chart der MRK Aktie ist unsere Prognose zum jeweiligen Zeitpunkt farblich passend dargestellt. Damit bieten wir volle Transparenz und du siehst sofort, wie gut unsere Prognosen in der Vergangenheit funktioniert haben.

Donnerstag, 18.07.2024
19.07.2023 30.08.2023 12.10.2023 24.11.2023 09.01.2024 22.02.2024 05.04.2024 17.05.2024 02.07.2024 139.52 132.96 126.40 119.85 113.29 106.74 100.18 93.62
INVESTNOW Einschätzung am 17.07.2024
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 25.49 % (341 Tage)
Verkauf -5.32 % (24 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Merck Aktie

stabile Erträge und Wachstum möglich
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 8.93%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 3.75%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 327.06%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 2.18%
Gewinnwachstumsprognose neutral
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Merck Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Merck & Co., Inc. Aktie ein Kursziel von 127,76 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 125,89 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 1,49% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Merck & Co., Inc. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Merck & Co., Inc. Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Merck & Co., Inc. zeigen ein negatives Bild. Stand 17.07.2024 notiert der Titel bei 125,89 USD und zieht die Blicke von 19 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 19 Analysten ein „Kaufen“, 0 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 122,21 USD errechnet, was auf einen möglichen Kursrückgang von -2,92% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Merck & Co., Inc. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 80 USD, während das höchste Kursziel bei 294 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 267,50%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (19 Prognosen)
|Tiefst 80,00 USD
125,89 USD|
|122,21 USD
127,76 USD|
|Höchst 294,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
Kursziele der Analysten im Überblick
Analyst Unternehmen Veröffentlichung Kurs bei Veröffentlichung (USD) Differenz (USD) Kursziel (USD)
Truist Financial 2024-03-27 08:53:00 130,81 +11,19 142,00
Akash Tewari Jefferies 2024-03-27 07:53:00 130,18 +14,82 145,00
Mohit Bansal Wells Fargo 2024-03-27 06:24:00 130,19 +4,81 135,00
Evan David Seigerman BMO Capital 2024-05-30 09:19:00 127,71 +20,29 148,00
Mohit Bansal Wells Fargo 2024-06-12 06:23:00 131,05 +8,95 140,00

Moat-Analyse von Merck & Co

Merck & Co. besitzt einen starken Moat, der durch seine anerkannte Markenidentität und Reputation für Innovation in der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen untermauert wird. Die Fähigkeit, die strengen regulatorischen Anforderungen zu meistern, bildet eine signifikante Barriere für neue Marktteilnehmer und verstärkt die Marktposition von Merck. Ein umfangreiches Patentportfolio schützt die einzigartigen medizinischen Formulierungen des Unternehmens, was einen kritischen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten darstellt. Obwohl direkte Netzwerkeffekte in der Pharmabranche weniger ausgeprägt sind, unterstützen starke Forschungspartnerschaften und exklusive Vertriebskanäle Mercks Fähigkeit, seine Produkte effektiv zu vermarkten und zu vertreiben. Insgesamt ermöglichen diese Faktoren Merck & Co., einen starken Moat in der globalen Pharmaindustrie zu halten.

Merck Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der Merck Aktie

Die Performance der Merck-Aktie zeigt in den letzten 5 Jahren ein positives Bild. Im Jahr 2019 erzielte die Aktie ein starkes Wachstum von 22,27 %, gefolgt von einem einen Rückschlag von -7,20% im Jahr 2020. 2021 wiederum entwickelte sich die Aktie mit einer Performance von +1,75% nur leicht positiv. Eine außergewöhnliche Erholung fand im Jahr 2022 statt, als die Merck Aktie einen beeindruckenden Anstieg von 49,42% verzeichnete. Entsprechend entwickelte sich die Aktie 2022 stark konträr zum insgesamt eher negativen Marktumfeld. Dies untermauert die Robustheit von Pharmaunternehmen in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten. Das Jahr 2023 war ähnlich wie das Jahr 2021 geprägt von einem leichten Kursanstieg von knapp über 1%.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 16,21 %
2023 1,01 %
2022 49,41 %
2021 1,83 %
2020 -7,20 %
2019 22,26 %
Gesamt 42,61 %
Durchschnitt pro Jahr 13,92 %
Bestes Jahr 49,41 %
Schlechtestes Jahr -7,20 %

Wachstum der Branche

Der globale Markt für Biopharmazeutika wurde im Jahr 2022 auf 359,03 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 über 1.421,17 Milliarden USD erreichen, mit einem erwarteten jährlichen Wachstum (CAGR) von 14,8 % bis 2032.

Prognostiziertes Wachstum der Branche: 14,8% pro Jahr bis 2032.

Ähnliche Unternehmen wie Merck

Unsere Einschätzungen im Überblick
# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
1 Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv 84 DKK 919,00
DKK 1.041,52
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4 Novartis CH0012005267 attraktiv 82 CHF 99,06
CHF 110,57
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5 Thermo Fisher Scientific US8835561023 attraktiv 82 USD 555,26
USD 615,42
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8 Sanofi FR0000120578 neutral 79 EUR 92,02
EUR 99,41
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3 Eli Lilly & Co US5324571083 attraktiv 77 USD 905,59
USD 956,29
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7 Brenntag DE000A1DAHH0 neutral 77 EUR 64,84
EUR 69,02
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6 Amgen US0311621009 unattraktiv 74 USD 335,67
USD 344,16
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10 Gilead Sciences US3755581036 unattraktiv 74 USD 73,34
USD 75,31
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2 Pfizer US7170811035 unattraktiv 24 USD 30,03
USD 15,02
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9 Bristol-Myers Squibb US1101221083 unattraktiv 24 USD 43,15
USD 21,58
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Merck im Porträt

Ein Vorreiter in der Pharmaforschung und Wegbereiter für die Medizin der Zukunft

Merck & Co., Inc., bekannt als MSD außerhalb der USA und Kanadas, hat seit seiner Gründung 1891 in Kenilworth, New Jersey, die Pharmaindustrie maßgeblich geprägt. Das Unternehmen hat wichtige Beiträge geleistet, darunter die Massenproduktion von Penicillin während des Zweiten Weltkriegs, die Einführung von Keytruda, einem bahnbrechenden Krebstherapeutikum, und die Entwicklung von Gardasil, dem ersten Impfstoff gegen das Humane Papillomavirus (HPV). Merck & Co. ist bekannt für sein Engagement in Forschung und Entwicklung, um drängende Gesundheitsprobleme anzugehen. Durch kontinuierliche Innovationen in verschiedenen therapeutischen Bereichen wie Onkologie, Impfstoffe und Herz-Kreislauf-Gesundheit hat Merck seine Führungsposition in der globalen Gesundheitsbranche gefestigt. Dieses Engagement für wissenschaftliche Entdeckungen macht Merck zu einem Schlüsselakteur in der Pharmaindustrie und einer attraktiven Option für Investoren.

Unsere Empfehlungen

Weitere Top-Aktien

# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
2 Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv 99 USD 117,97
USD 153,03
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26 Emerson Electric US2910111044 sehr attraktiv 94 USD 118,29
USD 147,42
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15 Airbnb US0090661010 sehr attraktiv 93 USD 148,00
USD 182,57
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5 Alphabet US02079K3059 sehr attraktiv 92 USD 181,02
USD 220,29
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3 Mastercard US57636Q1040 sehr attraktiv 91 USD 451,00
USD 541,63
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9 Meta US30303M1027 sehr attraktiv 91 USD 461,99
USD 556,61
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12 ServiceNow US81762P1021 sehr attraktiv 91 USD 736,06
USD 886,54
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4 Intuitive Surgical US46120E6023 sehr attraktiv 89 USD 426,23
USD 506,66
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11 Adobe US00724F1012 sehr attraktiv 89 USD 563,09
USD 667,66
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14 Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv 89 USD 3.989,64
USD 4.685,88
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19 Vertex Pharmaceuticals US92532F1003 sehr attraktiv 89 USD 488,37
USD 581,43
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23 Synopsys US8716071076 sehr attraktiv 89 USD 570,38
USD 674,12
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13 Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv 88 USD 220,07
USD 258,24
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17 Palo Alto Networks US6974351057 sehr attraktiv 88 USD 332,32
USD 390,69
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20 Regeneron Pharmaceuticals US75886F1075 sehr attraktiv 88 USD 1.085,62
USD 1.272,37
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6 Visa US92826C8394 sehr attraktiv 87 USD 272,70
USD 317,31
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7 Netflix US64110L1061 sehr attraktiv 87 USD 647,46
USD 755,87
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8 Microsoft US5949181045 sehr attraktiv 87 USD 443,52
USD 515,54
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10 ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv 87 USD 932,06
USD 1.084,01
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16 Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 87 USD 967,68
USD 1.127,36
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21 Fortinet US34959E1091 sehr attraktiv 86 USD 59,11
USD 68,56
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24 KLA US4824801009 sehr attraktiv 86 USD 781,41
USD 910,19
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25 Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv 86 USD 55,29
USD 64,02
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18 Hermès FR0000052292 sehr attraktiv 85 EUR 2.065,00
EUR 2.356,93
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1 Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv 84 DKK 919,00
DKK 1.041,52
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22 MSCI US55354G1004 sehr attraktiv 84 USD 504,05
USD 569,02
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