Aktienprognose
IBM Aktie Prognose
Unser Analyseergebnis:
unattraktiv
Gesamtbewertung
+ 2,75 %
Potential 12 Monate
74
Score
IBM, ein führendes IT-Unternehmen, fokussiert sich auf die Schwerpunkte: Cloud-Computing, künstliche Intelligenz, Blockchain und IT-Sicherheit. Mit einer beeindruckenden Geschichte von Innovationen, die das Spektrum von der Erfindung des PC bis hin zur Entwicklung revolutionärer kognitiver Computing-Systeme wie Watson umfassen, hat IBM die Art und Weise, wie Unternehmen operieren und Value generieren, maßgeblich beeinflusst. INVESTNOW liefert eine fundierte Analyse der IBM Aktie, die sowohl die gegenwärtigen Herausforderungen als auch die zukünftigen Wachstumspotenziale beleuchtet. Diese Prognose zielt darauf ab, Investoren zu orientieren, ob ein Engagement in IBM-Aktien unter Berücksichtigung der aktuellen Marktdynamik und zukünftiger Entwicklungen als attraktiv bewertet werden kann.
International Business Machines Corp
ISIN: US4592001014
WKN: 851399
Land: Vereinigte Staaten
Verkauf
Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 191,75
EUR 179,38
Kurs aktuell zum Zeitpunkt 26.07.2024
USD 197,02
EUR 184,32
Kursziel 12 Monate + USD 5,27
MOAT: Stark
Style: Value
Sektor: Technologie
Branche: Informationstechnologiedienste
Gründung: 1911
Chart und Performance-Tracker unserer IBM Aktie Prognose
In der dargestellten Grafik der IBM Aktie präsentieren wir durch gezielte Farbgebung unsere Prognosen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Diese Methode sichert eine klare Transparenz und ermöglicht es dir sofort zu sehen, wie genau unsere vergangenen Vorhersagen getroffen wurden.
Samstag, 27.07.2024
INVESTNOW Einschätzung am 26.07.2024
Verkauf
Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung
22.00 % (332 Tage)
Verkauf
9.57 % (33 Tage)
Kennzahlen-Analyse der IBM Aktie
IBM: Margendruck gepaart mit intensivem Wettbewerb
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 7.68% |
| Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 13.52% |
| Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 72.25% |
| Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 6.30% |
Gewinnwachstumsprognose
neutral
Profit-Marge
neutral
Payout-Ratio
sehr unattraktiv
Kapitalrendite
unattraktiv
IBM Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die International Business Machines Corporation Aktie ein Kursziel von 197,02 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 191,75 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 2,75% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser International Business Machines Corporation Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die International Business Machines Corporation Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.
Die Analystenprognosen für die Aktie von International Business Machines Corporation zeigen ein negatives Bild. Stand 26.07.2024 notiert der Titel bei 191,75 USD und zieht die Blicke von 12 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 8 Analysten ein „Kaufen“, 4 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 172,60 USD errechnet, was auf einen möglichen Kursrückgang von -9,99% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu International Business Machines Corporation gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 112 USD, während das höchste Kursziel bei 354 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 216,07%.
Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (12 Prognosen)
|Tiefst 112,00 USD
191,75 USD|
|172,60 USD
197,02 USD|
|Höchst 354,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
| Analyst | Unternehmen | Veröffentlichung | Kurs bei Veröffentlichung (USD) | Differenz (USD) | Kursziel (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Keith Bachman | BMO Capital | 2024-04-09 06:32:00 | 189,82 | +20,18 | 210,00 |
| Brent Thill | Jefferies | 2024-04-23 05:14:00 | 181,90 | +28,10 | 210,00 |
| Keith Bachman | BMO Capital | 2024-04-25 08:51:00 | 167,81 | +22,20 | 190,00 |
| Erik Woodring | Morgan Stanley | 2024-04-25 06:36:00 | 184,10 | -5,10 | 179,00 |
| Brent Thill | Jefferies | 2024-04-25 06:23:00 | 184,10 | +5,90 | 190,00 |
| Amit Daryanani | Evercore ISI | 2024-04-24 16:52:00 | 184,10 | +30,90 | 215,00 |
| Matthew Swanson | RBC Capital | 2024-05-22 06:17:00 | 173,25 | +26,75 | 200,00 |
| Brian Essex | J.P. Morgan | 2024-07-02 07:32:00 | 174,95 | +10,05 | 185,00 |
| Stefan Slowinski | BNP Paribas | 2024-07-02 07:32:00 | 174,95 | -29,95 | 145,00 |
| David Grossman | Stifel Nicolaus | 2024-07-25 07:42:00 | 184,02 | +20,98 | 205,00 |
Moat-Analyse von IBM
IBM genießt dank seiner historischen Präsenz und seinem Ruf für Innovation und Zuverlässigkeit eine starke Markenidentität. Das Unternehmen hält eine Spitzenposition bei den jährlich erteilten Patenten, was seine Führungsrolle in der Technologieinnovation unterstreicht und einen bedeutenden Moat gegenüber Konkurrenten bietet. Obwohl IBM von Skaleneffekten profitiert, relativieren die hohen Kosten für Forschung und Entwicklung sowie die Umstellung auf neue Technologiebereiche diese Vorteile. Netzwerkeffekte und exklusiver Zugang zu wichtigen Kunden und Märkten stärken IBMs Position, obwohl diese Vorteile in der dynamischen Technologiebranche nicht so ausgeprägt sind wie in anderen Sektoren. Insgesamt bilden IBMs starke Markenidentität und sein umfangreiches Patentportfolio einen starken Moat.
Markenstärke
Stark
Kostenvorteile
Mittel
Netzwerkeffekte
Mittel
Regulatorische Barrieren
Mittel
Patente und Urheberrechte
Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen
Mittel
Historische Performance der IBM Aktie
Die IBM-Aktie zeigte in den letzten fünf Jahren eine insgesamt positive Performance. Im Jahr 2019 verzeichnete die Aktie ein beeindruckendes Wachstum von 23,58 %. Das Covid-Jahr 2020 hingegen führte zu einen geringfügigen Rückgang von -1,16 %. In den darauffolgenden Jahren stieg die Aktie kontinuierlich mit Wachstumsraten von 16,65 % im Jahr 2021 und 10,64 % im Jahr 2022. Im Jahr 2023 erreichte IBM eine beeindruckende Performance von 21,85 %, was die erfolgreiche Transformation und das Wachstum in neuen Technologiebereichen, wie Cloud Computing und Künstliche Intelligenz, unterstreicht.
| Performance | |
|---|---|
| 2024laufend | 18,31 % |
| 2023 | 21,85 % |
| 2022 | 10,64 % |
| 2021 | 16,65 % |
| 2020 | -1,16 % |
| 2019 | 23,57 % |
| Gesamt | 55,43 % |
| Durchschnitt pro Jahr | 14,98 % |
| Bestes Jahr | 23,57 % |
| Schlechtestes Jahr | -1,16 % |
Wachstum der Branche
Die Supercomputer-Branche spielt eine entscheidende Rolle bei der Lösung komplexer Berechnungsprobleme in Wissenschaft, Forschung, und Industrie, indem sie enorme Rechenleistungen für datenintensive Aufgaben bereitstellt. IBM, als ein führendes Unternehmen in dieser Branche, hat durch die Entwicklung fortschrittlicher Supercomputer-Systeme, wie zum Beispiel des IBM Summit, einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Rechenkapazitäten und der Effizienz in verschiedenen Forschungsfeldern und Industriezweigen geleistet. Die Größe des globalen Supercomputermarktes wurde im Jahr 2022 auf 8,8 Milliarden USD bewertet und es wird erwartet, dass sie bis 2032 etwa 24,87 Milliarden USD erreicht, mit einem jährlichen Wachstum von 11 % bis 2032.
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 11% pro Jahr bis 2032.
Ähnliche Unternehmen wie IBM
Unsere Einschätzungen im Überblick
| # | Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
|
ServiceNow | US81762P1021 | sehr attraktiv | 91 |
USD 827,61
USD 959,49 |
Zur Analyse | |
| 2 |
|
Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 89 |
USD 542,44
USD 643,18 |
Zur Analyse | |
| 1 |
|
Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 87 |
USD 425,27
USD 494,33 |
Zur Analyse | |
| 4 |
|
SAP | DE0007164600 | attraktiv | 86 |
EUR 195,78
EUR 202,29 |
Zur Analyse | |
| 3 |
|
Salesforce | US79466L3024 | attraktiv | 85 |
USD 262,71
USD 301,29 |
Zur Analyse | |
| 5 |
|
Intuit | US4612021034 | attraktiv | 84 |
USD 633,36
USD 715,78 |
Zur Analyse | |
| 7 |
|
Palantir | US69608A1088 | attraktiv | 83 |
USD 27,18
USD 30,38 |
Zur Analyse | |
| 8 |
|
Dell | US24703L2025 | neutral | 77 |
USD 113,56
USD 120,37 |
Zur Analyse | |
| 9 |
|
Snowflake | US8334451098 | unattraktiv | 39 |
USD 129,00
USD 85,62 |
Zur Analyse |
IBM kurz vorgestellt
Eine global ausgerichtete Softwareschmiede mit Wurzeln in Deutschland
IBM, ursprünglich als Computing-Tabulating-Recording Company (CTR) im Jahr 1911 ins Leben gerufen, entstand aus dem Zusammenschluss von vier Unternehmen, die in den Bereichen Waagen, Zeitmessgeräte und Tabelliermaschinen tätig waren. Unter der visionären Führung von Thomas J. Watson, der das Unternehmen in den 1920er Jahren übernahm, verwandelte sich CTR in die International Business Machines Corporation, kurz IBM. Mit Sitz in Armonk, New York, hat IBM seine Präsenz über die Jahre zu einem globalen Netzwerk aus Büros und Operationen ausgebaut.
IBM hat zahlreiche wesentliche Meilensteine in seiner Geschichte erreicht. Dazu gehört die Entwicklung des ersten kommerziellen Computers in den 1950er Jahren, die Einführung des System/360 in den 1960er Jahren, das als eines der wichtigsten Computersysteme der Geschichte gilt, und die Markteinführung des IBM Personal Computer im Jahr 1981, der den Weg für die PC-Revolution ebnete. Ein weiterer bemerkenswerter Schritt war die Entwicklung von Watson, einem kognitiven Computersystem, das 2011 durch seinen Sieg in der Quizshow "Jeopardy!" weltweit Bekanntheit erlangte.
Die Unique Selling Propositions (USPs) von IBM liegen in seiner Fähigkeit zur Innovation, seinem umfangreichen Patentportfolio und seiner starken Marke. IBM investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, was dem Unternehmen eine führende Rolle in den Bereichen künstliche Intelligenz, Cloud-Computing, Blockchain-Technologie und IT-Sicherheit sichert. Diese technologischen Fortschritte, kombiniert mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse und Herausforderungen von Unternehmen verschiedener Größen und Branchen, ermöglichen es IBM, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den digitalen Wandel vorantreiben und nachhaltigen Geschäftserfolg unterstützen.
Unsere Empfehlungen
Weitere Top-Aktien
| # | Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 99 |
USD 113,06
USD 146,66 |
Zur Analyse | |
| 26 |
|
Emerson Electric | US2910111044 | sehr attraktiv | 94 |
USD 116,84
USD 145,61 |
Zur Analyse | |
| 15 |
|
Airbnb | US0090661010 | sehr attraktiv | 93 |
USD 140,10
USD 172,89 |
Zur Analyse | |
| 5 |
|
Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 167,00
USD 203,51 |
Zur Analyse | |
| 3 |
|
Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
USD 438,18
USD 526,25 |
Zur Analyse | |
| 9 |
|
Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 465,70
USD 560,84 |
Zur Analyse | |
| 12 |
|
ServiceNow | US81762P1021 | sehr attraktiv | 91 |
USD 827,61
USD 959,49 |
Zur Analyse | |
| 4 |
|
Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 89 |
USD 441,30
USD 525,11 |
Zur Analyse | |
| 11 |
|
Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 89 |
USD 542,44
USD 643,18 |
Zur Analyse | |
| 14 |
|
Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 89 |
USD 3.700,99
USD 4.344,99 |
Zur Analyse | |
| 19 |
|
Vertex Pharmaceuticals | US92532F1003 | sehr attraktiv | 89 |
USD 495,26
USD 589,37 |
Zur Analyse | |
| 23 |
|
Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 89 |
USD 546,38
USD 645,75 |
Zur Analyse | |
| 13 |
|
Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 88 |
USD 206,47
USD 242,30 |
Zur Analyse | |
| 17 |
|
Palo Alto Networks | US6974351057 | sehr attraktiv | 88 |
USD 326,81
USD 382,88 |
Zur Analyse | |
| 20 |
|
Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | sehr attraktiv | 88 |
USD 1.078,63
USD 1.265,63 |
Zur Analyse | |
| 6 |
|
Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 87 |
USD 259,46
USD 304,31 |
Zur Analyse | |
| 7 |
|
Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 87 |
USD 631,37
USD 741,92 |
Zur Analyse | |
| 8 |
|
Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 87 |
USD 425,27
USD 494,33 |
Zur Analyse | |
| 10 |
|
ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
USD 888,39
USD 1.026,67 |
Zur Analyse | |
| 16 |
|
Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 87 |
USD 894,64
USD 1.042,55 |
Zur Analyse | |
| 21 |
|
Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 86 |
USD 57,00
USD 66,11 |
Zur Analyse | |
| 24 |
|
KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 86 |
USD 787,39
USD 919,14 |
Zur Analyse | |
| 25 |
|
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 86 |
USD 49,83
USD 57,95 |
Zur Analyse | |
| 18 |
|
Hermès | FR0000052292 | sehr attraktiv | 85 |
EUR 2.075,00
EUR 2.250,85 |
Zur Analyse | |
| 1 |
|
Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 84 |
DKK 873,70
DKK 987,50 |
Zur Analyse | |
| 22 |
|
MSCI | US55354G1004 | sehr attraktiv | 84 |
USD 540,55
USD 610,32 |
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