Aktienprognose

Philip Morris Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
attraktiv Gesamtbewertung
+ 4,69 % Potential 12 Monate

Die Prognose zur Philip Morris Aktie ist besonders für Anleger relevant, die auf der Suche nach vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten im Tabak- und Nikotinsektor sind. Als führendes Unternehmen in der Branche konzentriert sich Philip Morris auf die Innovation und Vermarktung von Produkten, die auf die Reduzierung der Schädlichkeit des Rauchens abzielen, darunter vor allem ihr IQOS-System für erhitzten Tabak. In einem sich wandelnden regulatorischen Umfeld und mit dem zunehmenden gesellschaftlichen Bewusstsein für Gesundheitsrisiken des Rauchens stehen Unternehmen wie Philip Morris vor neuen Herausforderungen und Chancen. INVESTNOW nimmt die aktuelle Marktsituation sowie zukünftige Wachstumsaussichten unter die Lupe, um abschließend zu bewerten, ob eine Investition in die Philip Morris Potenzial hat.

Philip Morris International Inc.
ISIN: US7181721090
WKN: A0NDBJ
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 88,87 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 12.04.2024
USD 93,04 Kursziel 12 Monate + USD 4,17
MOAT: Sehr stark
Style: Quality
Gründung: 1847

Chart und Performance-Tracker unserer Philip Morris Aktie Prognose

In der dargestellten Grafik der Philip Morris Aktie präsentieren wir durch gezielte Farbgebung unsere Prognosen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Diese Methode sichert eine klare Transparenz und ermöglicht es dir sofort zu sehen, wie genau unsere vergangenen Vorhersagen getroffen wurden.

Samstag, 13.04.2024
14.04.2023 26.05.2023 12.07.2023 23.08.2023 05.10.2023 16.11.2023 02.01.2024 14.02.2024 28.03.2024 USD 104.32 USD 101.51 USD 98.70 USD 95.89 USD 93.09 USD 90.28 USD 87.47 USD 84.66
INVESTNOW Einschätzung am 12.04.2024
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Kauf -11.07 % (356 Tage)
Halten 0.44 % (9 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Philip Morris Aktie

Philip Morris auf der Suche nach gesünderen Geschäftsfeldern
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 12.69%
Profit-Marge 22.21%
Payout-Ratio 101.93%
Kapitalrendite 11.96%
Gewinnwachstumsprognose attraktiv
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite attraktiv

Moat-Analyse von Philip Morris

Philip Morris International stärkt seinen Moat durch eine ausgeprägte Markenidentität mit weltweit bekannten Tabakmarken, die eine tiefe Markenloyalität bei den Konsumenten hervorrufen. Das Unternehmen profitiert von erheblichen Kostenvorteilen dank seiner globalen Präsenz und effizienten Produktions- und Lieferketten, was den Wettbewerb erschwert. Obwohl Netzwerkeffekte in der Tabakindustrie weniger relevant sind, schützen strenge regulatorische Barrieren und die Erfahrung von Philip Morris im Umgang mit diesen das Unternehmen vor neuen Marktteilnehmern. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte wie E-Zigaretten, geschützt durch Patente, tragen zur Diversifizierung und Innovation bei. Zudem sichert der exklusive Zugang zu Ressourcen und Vertriebskanälen das Unternehmen zusätzlich ab und unterstreicht seinen starken Moat in der Tabak- und Nikotinproduktindustrie.

Philip Morris Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Mittel
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der Philip Morris Aktie

Die Philip Morris Aktie hat in den letzten fünf Jahren eine konstant gute Performance erlebt. 2019 konnte die Aktie 35,02 % zulegen. Im Jahr 2020 verzeichnete die Aktie ein moderates Wachstum von 3,69 %, trotz der globalen Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie, was auf die Resilienz des Tabakmarktes hinweist. Das Jahr 2021 sah eine weitere signifikante Steigerung der Aktienperformance um 20,78 %. Auch im schwierigen Wirtschaftsjahr 2022 konnte die Aktie 12,31 % zulegen. Im Jahr 2023 verzeichnete die Philip Morris Aktie allerdings einen leichten Rückgang von -1,85 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend -5,54 %
2023 -1,86 %
2022 12,31 %
2021 20,77 %
2020 3,70 %
2019 35,00 %
Gesamt 38,05 %
Durchschnitt pro Jahr 10,73 %
Bestes Jahr 35,00 %
Schlechtestes Jahr -1,86 %

Wachstum der Branche

Die Tabakbranche erlebt nach wie vor eine Nachfragesteigerung, getrieben durch Verbrauchertrends und demografische Entwicklungen. Philip Morris International nimmt hierzu eine führende Rolle ein, indem es ein breites Spektrum an Tabak- und Nikotinprodukten anbietet und durch Innovation in neuen Produktkategorien wie E-Zigaretten und erhitztem Tabak kontinuierlich expandiert. Der Tabakmarkt wurde im Jahr 2023 auf 892,3 Milliarden USD bewertet und soll bis 2033 voraussichtlich 1.179,2 Milliarden USD erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,9 % im Prognosezeitraum bis 2033.

Tabakwaren Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 2,9% pro Jahr bis 2032.

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Unsere Einschätzungen im Überblick
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Philip Morris im Porträt

Nichts geringeres als die Transformation der Tabakindustrie als Ziel

Philip Morris International Inc., mit Hauptsitz in New York, USA, wurde ursprünglich im Jahr 1847 von Philip Morris, einem britischen Zigarettenmacher, in London gegründet. Das Unternehmen hat sich seitdem zu einem der weltweit führenden Tabakkonzerne entwickelt, der auf die Herstellung und den Verkauf von Zigaretten und anderen Nikotinprodukten spezialisiert ist. Ein bedeutender Wendepunkt in der Firmengeschichte war die Einführung der Marke Marlboro im Jahr 1924, die sich zu einer der meistverkauften Zigarettenmarken weltweit entwickelte.

Im Jahr 2008 vollzog Philip Morris International (PMI) einen entscheidenden Schritt, indem es sich von Altria Group, Inc. abspaltete, um sich auf das internationale Tabakgeschäft zu konzentrieren, während Altria den US-Markt bediente. Diese Neuausrichtung ermöglichte es PMI, sich verstärkt auf die Expansion in Überseemärkten zu konzentrieren und innovative Produkte wie IQOS, ein System, das Tabak ohne Verbrennung erhitzt, zu entwickeln und zu vermarkten. Dieser Schritt markierte einen signifikanten Meilenstein in der Unternehmensstrategie, sich auf rauchfreie Produkte zu konzentrieren und das Ziel zu verfolgen, eine rauchfreie Zukunft zu schaffen.

Durch die Einführung von IQOS und anderen rauchfreien Produkten hat Philip Morris International eine führende Rolle in der Transformation der Tabakindustrie übernommen. Das Unternehmen investiert erheblich in Forschung und Entwicklung, um Produkte anzubieten, die das Potenzial haben, das Risiko im Vergleich zum herkömmlichen Rauchen zu reduzieren. Diese strategische Ausrichtung spiegelt sich in einer Reihe von Akquisitionen und Partnerschaften wider, die darauf abzielen, das Portfolio an rauchfreien Produkten zu erweitern und die globale Präsenz des Unternehmens zu stärken.

Philip Morris International hat sich mit seiner strategischen Neuausrichtung und der Einführung innovativer Produkte als ein dynamisches Unternehmen positioniert, das bestrebt ist, den Tabakkonsum langfristig zu verändern. Diese Entwicklungen unterstreichen das Engagement von PMI für Wachstum und Innovation in einem sich wandelnden Marktumfeld.

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