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Jenoptik Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:
Halten Gesamteinschätzung
+ 6,50 % Kurspotential 12 Monate
Begründung:

Aus fundamentaler Perspektive ist Jenoptik AG neutral zu bewerten. In Verbindung mit einer schwachen Wettbewerbssituation in einer lediglich mäßig attraktiven Branche können wir nur den Status "Halten" vergeben.

Jenoptik AG
ISIN: DE000A2NB601
WKN: A2NB60
Land: Deutschland
Branche: Hardware: Ausrüstung und Teile
Sektor: Informationstechnologie
CEO: Dr. Prisca Havranek-Kosicek
Mitarbeiteranzahl: 4.659
Aktueller Aktienkurs per 09.12.2024
EUR 21,60
Kurzporträt: Jenoptik AG ist ein deutsches Technologieunternehmen, das optische und photonische Produkte für die Industrie, Medizintechnik und Sicherheitstechnik entwickelt.
Prognose
Historie
Kennzahlen
MOAT
Branche
Score
Porträt
News

Jenoptik Prognose bis 2030

Jenoptik Prognose Kursziel Prognose
12 Monate 23,00 EUR 6,50%
2026 24,17 EUR 11,91%
2027 25,17 EUR 16,53%
2028 26,06 EUR 20,64%
2029 26,89 EUR 24,50%
2030 27,72 EUR 28,32%

Unser Jenoptik Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 23,00 EUR. Verglichen zum aktuellen Kurs von 21,60 EUR ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 6,50%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 27,72 EUR (28,32%).

Die Analystenprognosen für die Aktie von Jenoptik zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 31,36 EUR, was einem erwarten Kursanstieg von 45,19% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 20,60 EUR, während das höchste Kursziel bei 39,00 EUR liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer Jenoptik Prognose

Dienstag, 10.12.2024
11.12.2023 25.01.2024 07.03.2024 22.04.2024 04.06.2024 16.07.2024 27.08.2024 08.10.2024 19.11.2024 32.77 30.74 28.71 26.68 24.64 22.61 20.58 18.55
INVESTNOW Einschätzung am 09.12.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
Performance im Verlauf
Empfehlung Tage Entwicklung
Keine Berechnung 316 Tage -10.76 %
Halten 49 Tage -8.41 %
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance Jenoptik

Historische Performance der letzten 5 Jahre der Jenoptik Aktie
Performance
2019 13,26 %
2020 -0,87 %
2021 49,36 %
2022 -30,40 %
2023 12,32 %
2024laufend -23,08 %
Gesamt 0,84 %
Durchschnitt pro Jahr 3,43 %
Bestes Jahr 49,36 %
Schlechtestes Jahr -30,40 %

Kennzahlenanalyse Jenoptik

Fazit: neutral

Kennzahlenanalyse
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Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 14,16%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 7,56%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 23,81%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 5,01%
Gewinnwachstumsprognose attraktiv
Profit-Marge unattraktiv
Payout-Ratio attraktiv
Kapitalrendite unattraktiv

Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 14,16 % zeigt unserer Einschätzung nach solide Wachstumsaussichten. Jenoptik hat Potenzial für nachhaltiges Wachstum und könnte eine gute langfristige Investition darstellen.

Profit-Marge: Eine Marge von 7,56 % deutet auf eine geringe Profitabilität hin. Unserer Meinung nach kämpft Jenoptik möglicherweise mit Kostendruck oder einer geringen Preissetzungsmacht.

Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 23,81 % zeigt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausschüttung und Reinvestition. Jenoptik bietet sowohl Dividenden als auch Wachstumspotenzial.

Kapitalrendite (ROA): Eine Rendite von 5,01 % zeigt in unseren Augen eine ineffiziente Nutzung des Kapitals. Jenoptik könnte daher Schwierigkeiten haben, signifikante Renditen auf seine Investitionen zu erzielen.

MOAT Jenoptik

Fazit: schwach

Die Moat-Bewertung für Jenoptik ist insgesamt stark, mit der größten Stärke in der Markenidentität und den Patenten. Diese beiden Faktoren bieten Jenoptik eine erhebliche Marktabsicherung und Differenzierung gegenüber Wettbewerbern. Die Hauptschwäche liegt in den Netzwerkeffekten, die aufgrund der Branche und des Geschäftsmodells kaum relevant sind.

Größter Optimierungshebel: Der größte praxisorientierte Hebel für Jenoptik wäre der Ausbau der exklusiven Vertriebswege und Partnerschaften. Durch strategische Allianzen und die Erweiterung des internationalen Distributionsnetzes könnte Jenoptik ihre Reichweite und Marktpenetration deutlich verbessern und so ihre Marktmacht weiter festigen.

JENOPTIK MOAT
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Branchenanalyse Jenoptik

Attraktivität: neutral

Die Hardware-Branche, speziell der Bereich „Ausrüstung und Teile“, umfasst Unternehmen, die physische Komponenten und Geräte herstellen oder vertreiben. Dazu gehören alles von Computerteilen, wie Prozessoren und Festplatten, bis hin zu Zubehör für industrielle Maschinen. Sie ist essenziell für viele Industriezweige, da diese Bauteile die Basis moderner Technologien bilden und für die Funktion von Elektronik und Maschinen unerlässlich sind.

Die Branche sieht sich aktuell durch mehrere Faktoren beeinflusst. Die Nachwirkungen der globalen Pandemie haben weiterhin Auswirkungen auf Lieferketten, was zu Materialknappheit und Verzögerungen führt. Gleichzeitig steigt die Nachfrage durch den zunehmenden Einsatz von IT-Geräten und Automatisierung in verschiedenen Sektoren. Nachhaltigkeit gewinnt ebenfalls an Bedeutung, da Regulierungen und Konsumentenanforderungen einen umweltfreundlicheren Ansatz fordern.

Die Zukunftsaussichten für die Hardware-Branche sind vielversprechend, insbesondere durch Trends wie das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz und die Automatisierung. Die steigende Nachfrage nach High-Tech-Komponenten und nachhaltigen Lösungen dürfte Innovationen und Wachstum fördern. Herausforderungen bestehen unserer Einschätzung nach weiterhin in der Anpassung an eine volatiler werdende Lieferkette und dem wachsenden Druck zu umweltfreundlicheren Produktionsmethoden.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Hardware: Ausrüstung und Teile bis 2030 um etwa 4% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.2% höheres Wachstum.

Wir erwarten, dass Jenoptik innerhalb der Branche weniger wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 2 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 0 hingegen eine geringere Attraktivität

Branchenanalyse
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Branchenanalyse für Jenoptik
JEN.DE
Branche: Hardware: Ausrüstung und Teile
4,00 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Hardware: Ausrüstung und Teile
neutral
Attraktivität von Jenoptik innerhalb der Branche
neutral

Prognosen für Aktien aus der Branche Hardware: Ausrüstung und Teile

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Trimble US8962391004 Kauf 80 USD 74,61
USD 85,06
Zur Analyse
Amphenol US0320951017 Kauf 76 USD 73,66
USD 81,84
Zur Analyse
Jenoptik DE000A2NB601 Halten 70 EUR 21,60
EUR 23,00
Zur Analyse

Score für Jenoptik

Die relative Attraktivität von Jenoptik

70 Score

Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Jenoptik gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
70
ø 71,21

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 Starker Kauf 99 USD 138,81
USD 180,00
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 Starker Kauf 97 USD 2.221,56
USD 2.848,63
Zur Analyse
Arista Networks US0404131064 Starker Kauf 93 USD 105,87
USD 132,23
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 Starker Kauf 91 USD 70,72
USD 86,94
Zur Analyse
Genmab DK0010272202 Starker Kauf 88 DKK 1.561,50
DKK 1.884,20
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 Starker Kauf 87 USD 175,37
USD 211,14
Zur Analyse
Meta US30303M1027 Starker Kauf 86 USD 613,57
USD 733,24
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 Starker Kauf 86 USD 522,82
USD 622,08
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 Starker Kauf 86 USD 538,86
USD 641,13
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 Starker Kauf 86 USD 508,49
USD 604,43
Zur Analyse
Shopify CA82509L1076 Starker Kauf 85 CAD 163,42
CAD 194,00
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 Starker Kauf 85 USD 547,93
USD 648,82
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 Starker Kauf 84 USD 913,69
USD 1.075,50
Zur Analyse
Visa US92826C8394 Starker Kauf 84 USD 308,30
USD 362,02
Zur Analyse
Palo Alto Networks US6974351057 Starker Kauf 83 USD 388,94
USD 454,54
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 Starker Kauf 83 USD 77,45
USD 90,44
Zur Analyse
Apple US0378331005 Starker Kauf 82 USD 246,75
USD 286,83
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 Starker Kauf 82 USD 64,70
USD 75,15
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 Starker Kauf 82 USD 171,86
USD 199,42
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 Starker Kauf 81 USD 446,02
USD 515,27
Zur Analyse
KLA US4824801009 Starker Kauf 81 USD 652,37
USD 751,69
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 Starker Kauf 81 DKK 782,30
DKK 899,65
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 Starker Kauf 81 USD 706,52
USD 812,50
Zur Analyse
Ferrari NL0011585146 Starker Kauf 81 EUR 427,50
EUR 491,63
Zur Analyse
Moody's US6153691059 Starker Kauf 81 USD 490,74
USD 564,35
Zur Analyse
NXP Semiconductors NL0009538784 Starker Kauf 81 USD 224,24
USD 257,88
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 Starker Kauf 81 USD 322,16
USD 370,48
Zur Analyse

Jenoptik im Porträt

Das zeichnet Jenoptik aus

Die Jenoptik AG, 1991 im Deutschen Jena gegründet, ist ein Technologiekonzern mit Schwerpunkt auf optischen Technologien. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1846 zurück, als Carl Zeiss in Jena seine optische Werkstatt eröffnete. Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde 1991 die JENOPTIK GmbH als landeseigenes Unternehmen gegründet, aus der 1996 die JENOPTIK AG hervorging.

Der Börsengang erfolgte 1998 an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Jenoptik ist in den Bereichen Photonik, Optoelektronik und Mechatronik tätig und bietet Produkte und Dienstleistungen für die Halbleiter- und Elektronikindustrie, die Medizintechnik sowie die Verkehrs- und Sicherheitstechnik an. Das Unternehmen ist führend in der Entwicklung und Produktion von Lasertechnologien, optischen Systemen und Messtechniklösungen.

Drei Top-Produkte von Jenoptik sind:

1) Laserentfernungsmesser: Diese Geräte ermöglichen präzise Distanzmessungen mittels Laserstrahlen und finden Anwendung in der industriellen Messtechnik sowie in der Sicherheits- und Wehrtechnik.

2) F-Theta-Objektive: Speziell für die Lasermaterialbearbeitung entwickelt, sorgen diese Objektive für eine gleichmäßige Fokussierung des Laserstrahls über das gesamte Arbeitsfeld und sind essenziell für Anwendungen wie das Laserschneiden und -gravieren.

3) Opticline-Messsysteme: Diese optischen Messsysteme dienen der präzisen Vermessung von rotationssymmetrischen Werkstücken und werden vor allem in der Automobilindustrie eingesetzt, um die Qualität von Bauteilen wie Kurbelwellen oder Getriebekomponenten sicherzustellen.

Im Laufe der Jahre hat Jenoptik zudem mehrere strategische Akquisitionen durchgeführt, um sein Produktportfolio zu erweitern und neue Märkte zu erschließen. Ein bedeutender Meilenstein war die Übernahme der ESW GmbH im Jahr 1997, die heute unter der Marke VINCORION firmiert und das mechatronische Geschäft von Jenoptik repräsentiert. Weitere wichtige Akquisitionen umfassen den Erwerb der Robot Foto und Electronic GmbH im Jahr 1999, wodurch Jenoptik zu einem der Marktführer im Bereich der Verkehrssicherheitstechnologie wurde, sowie die Übernahme der Hommelwerke GmbH im Jahr 2000, einem führenden Anbieter von taktiler Messtechnik.

Wichtige Meilensteine in der Unternehmensgeschichte im INVESTNOW-Überblick:

  • 1991: Gründung der JENOPTIK GmbH als landeseigenes Unternehmen.
  • 1996: Umwandlung in die JENOPTIK AG.
  • 1998: Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse.
  • 2023: Jenoptik erzielt einen Umsatz von 1.066,0 Millionen Euro, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Aktuelles Jenoptik

12.11.2024

Jenoptik übertrifft Erwartungen: Höherer Gewinn und überraschend starke Marge

Jenoptik hat im jüngsten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Das Unternehmen verzeichnete einen Gewinn von 0,42 € pro Aktie, während Analysten im Durchschnitt 0,417 € prognostiziert hatten. Der Umsatz stieg um 7,2 % auf 282,8 Millionen Euro, ebenfalls über den Erwartungen. Besonders positiv fiel die Marge aus, die höher ausfiel als erwartet. Trotz dieser erfreulichen Zahlen bleibt die Unsicherheit am Markt bestehen. Details findest du in unserer INVESTNOW Jenoptik Prognose!

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das Jenoptik AG Kursziel der Analysten?
Per 09.12.2024 liegt das Jenoptik AG Kursziel der Analysten bei 31,36 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 21,60 EUR liegt die Analystenerwartung bei 45,19%.
Wo liegt aktuell das Jenoptik AG Kursziel von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Jenoptik AG Kursziel bei 23,00 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 21,60 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 6,50%.
Wo liegt aktuell die Jenoptik AG Prognose 2026 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Jenoptik AG Kursziel für 2026 bei 24,17. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 21,60 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 11,91 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Jenoptik AG Prognose 2027 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Jenoptik AG Kursziel für 2027 bei 25,17. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 21,60 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 16,53 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Jenoptik AG Prognose 2028 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Jenoptik AG Kursziel für 2028 bei 26,06. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 21,60 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 20,64 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Jenoptik AG Prognose 2029 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Jenoptik AG Kursziel für 2029 bei 26,89. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 21,60 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 24,50 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Jenoptik AG Prognose 2030 von InvestNow?
Per 09.12.2024 liegt unser Jenoptik AG Kursziel für 2030 bei 27,72. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 21,60 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 28,32 % bis 2030.