Trimble Aktie Prognose
Obwohl Trimble Inc. eine schwache Wettbewerbsposition aufweist, beeindruckt es mit herausragenden fundamentalen Kennzahlen. Da die Branche derzeit moderat attraktiv ist, sehen wir die Vorteile insgesamt im Vordergrund. Unser Urteil: "Kauf" mit einem 12-Monats-Potenzial von 14,00%.
Trimble Prognose bis 2030
Trimble Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 81,67 USD | 14,00% |
2026 | 90,23 USD | 25,95% |
2027 | 97,42 USD | 35,98% |
2028 | 103,48 USD | 44,44% |
2029 | 108,69 USD | 51,72% |
2030 | 113,36 USD | 58,23% |
Unser Trimble Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 81,67 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 71,64 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 14,00%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 113,36 USD (58,23%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Trimble zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 86,27 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 20,42% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 78,00 USD, während das höchste Kursziel bei 95,00 USD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Trimble Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Keine Berechnung | 185 Tage | 7.04 % |
Halten | 45 Tage | -8.18 % |
Starker Kauf | 135 Tage | 41.20 % |
Historische Performance Trimble
Performance | |
---|---|
2019 | 26,68 % |
2020 | 60,16 % |
2021 | 30,58 % |
2022 | -42,01 % |
2023 | 5,22 % |
2024laufend | 34,66 % |
Gesamt | 117,68 % |
Durchschnitt pro Jahr | 19,22 % |
Bestes Jahr | 60,16 % |
Schlechtestes Jahr | -42,01 % |
Kennzahlenanalyse Trimble
Fazit: sehr attraktiv
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 11,82% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 40,67% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 0% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 14,97% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 11,82 % zeigt unserer Einschätzung nach solide Wachstumsaussichten. Trimble hat Potenzial für nachhaltiges Wachstum und könnte eine gute langfristige Investition darstellen.
Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 40,67 % deutet darauf hin, dass Trimble äußerst effizient arbeitet und finanzielle Stabilität sowie Wettbewerbsfähigkeit zeigt. Externe Schocks können besser abgefedert werden.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 0,00 % zeigt, dass Trimble den Großteil seines Gewinns reinvestiert, was für uns auf wachstumsorientiertes Management und langfristiges Potenzial hinweist.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 14,97 % zeigt, dass Trimble seine Ressourcen äußerst effizient nutzt und hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital erwirtschaftet. Dies spricht unserer Meinung nach für langfristige Stabilität.
MOAT Trimble
Fazit: schwach
Trimble hat definitiv eine starke Markenidentität im Bereich der GPS-Technologie, Maschinensteuerung, Vermessung und Bauautomatisierung. Ihre Marke ist in diesen Nischen sehr gut etabliert, was einen gewissen Wettbewerbsvorteil verschafft. Außerdem besitzt das Unternehmen eine Vielzahl von Patenten im Bereich der GPS- und Vermessungstechnologie, die ihre Innovationen schützen. Trimble profitiert zudem von Netzwerkeffekten, da Kunden, die ihre Systeme verwenden, oft langfristig im Trimble-Ökosystem bleiben. Aufgrund dieser Eigenschaften verdient sich das Unternehmen unserer Meinung nach einen starken Moat.
Branchenanalyse Trimble
Attraktivität: neutral
Die Hardware-Branche, speziell der Bereich „Ausrüstung und Teile“, umfasst Unternehmen, die physische Komponenten und Geräte herstellen oder vertreiben. Dazu gehören alles von Computerteilen, wie Prozessoren und Festplatten, bis hin zu Zubehör für industrielle Maschinen. Sie ist essenziell für viele Industriezweige, da diese Bauteile die Basis moderner Technologien bilden und für die Funktion von Elektronik und Maschinen unerlässlich sind.
Die Branche sieht sich aktuell durch mehrere Faktoren beeinflusst. Die Nachwirkungen der globalen Pandemie haben weiterhin Auswirkungen auf Lieferketten, was zu Materialknappheit und Verzögerungen führt. Gleichzeitig steigt die Nachfrage durch den zunehmenden Einsatz von IT-Geräten und Automatisierung in verschiedenen Sektoren. Nachhaltigkeit gewinnt ebenfalls an Bedeutung, da Regulierungen und Konsumentenanforderungen einen umweltfreundlicheren Ansatz fordern.
Die Zukunftsaussichten für die Hardware-Branche sind vielversprechend, insbesondere durch Trends wie das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz und die Automatisierung. Die steigende Nachfrage nach High-Tech-Komponenten und nachhaltigen Lösungen dürfte Innovationen und Wachstum fördern. Herausforderungen bestehen unserer Einschätzung nach weiterhin in der Anpassung an eine volatiler werdende Lieferkette und dem wachsenden Druck zu umweltfreundlicheren Produktionsmethoden.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Hardware: Ausrüstung und Teile bis 2030 um etwa 4% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.2% höheres Wachstum.
Wir erwarten, dass Trimble innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 0 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 2 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Hardware: Ausrüstung und Teile
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
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Trimble | US8962391004 | Kauf | 80 |
USD 71,64
USD 81,67 |
Zur Analyse | ||||
Amphenol | US0320951017 | Kauf | 76 |
USD 70,58
USD 78,42 |
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Jenoptik | DE000A2NB601 | Halten | 70 |
EUR 22,30
EUR 23,75 |
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Score für Trimble
Die relative Attraktivität von Trimble
Mit 80 Punkten zeigt die Aktie von Trimble Inc. eine stabile Performance im Vergleich zu anderen analysierten Titeln. Das erwartete Kurspotential von 14,00% unterstreicht die Attraktivität des Titels in gewissen Marktszenarien. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Trimble gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 134,70
USD 174,67 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.090,98
USD 2.681,19 |
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Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 112,81
USD 140,97 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 74,81
USD 91,97 |
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Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.462,00
DKK 1.763,53 |
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Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 191,41
USD 230,45 |
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Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 585,25
USD 699,40 |
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Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 528,03
USD 628,32 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 524,43
USD 623,86 |
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Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 492,18
USD 585,04 |
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Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 156,72
CAD 185,74 |
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Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 447,17
USD 529,73 |
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Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 909,05
USD 1.069,74 |
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Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 317,71
USD 373,07 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 186,78
USD 218,29 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 71,79
USD 83,84 |
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Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 254,49
USD 295,83 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 61,87
USD 71,84 |
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Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,59
USD 189,24 |
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Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 436,60
USD 504,39 |
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KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 629,37
USD 725,14 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 589,20
DKK 677,58 |
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ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 705,68
USD 811,53 |
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Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,60
EUR 473,34 |
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Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 466,35
USD 536,30 |
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NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 210,24
USD 241,78 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 331,40
USD 381,11 |
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Trimble im Porträt
Kurzbeschreibung des Unternehmens Trimble
Trimble Inc. wurde 1978 von Charles Trimble, einem Absolventen der Stanford University, gegründet und hat sich seitdem zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der GPS- und Positionierungstechnologie entwickelt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Sunnyvale, Kalifornien. Trimble ging im Jahr 1990 an die Börse und wird an der NASDAQ unter dem Kürzel TRMB gehandelt. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung kontinuierlich weiterentwickelt und seinen Einfluss in verschiedenen Industrien, darunter Bauwesen, Landwirtschaft, Transport und Geodatenmanagement, stark ausgeweitet.
Trimble ist bekannt für seine technologischen Innovationen und seine Kernkompetenz liegt in der Entwicklung von Präzisionslösungen, die GPS, Laser, optische und drahtlose Technologien kombinieren, um Daten zu sammeln, zu analysieren und für eine Vielzahl von Anwendungen nutzbar zu machen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und die Produktivität zu steigern. Diese umfassenden Lösungen machen Trimble in mehreren Branchen unverzichtbar, insbesondere im Bauwesen, in der Landwirtschaft und im Transportsektor.
Die Aktionärsstruktur von Trimble ist breit gestreut, wobei institutionelle Investoren wie The Vanguard Group und BlackRock zu den größten Anteilseignern gehören. Dies zeigt das Vertrauen der Finanzmärkte in die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens. Trimble hat durch eine Vielzahl strategischer Übernahmen seine Marktposition gefestigt. Eine der bedeutendsten Akquisitionen war die Übernahme von Viewpoint, einem führenden Anbieter von Baumanagement-Software, im Jahr 2018 für rund 1,2 Milliarden US-Dollar, was Trimbles Präsenz im Bauwesen erheblich verstärkte. Eine weitere wichtige Akquisition war die Übernahme von TMW Systems, einem Softwareentwickler für Transportmanagement, um seine Lösungen im Transportsektor weiter auszubauen.
Trimble bietet eine breite Palette an Produkten, die sich über verschiedene Branchen erstrecken. Ein besonders wichtiges Produkt ist das Trimble GPS-System für die Landwirtschaft, das Landwirten hilft, die Feldarbeit zu optimieren und den Einsatz von Ressourcen wie Wasser und Dünger effizienter zu gestalten. Das Trimble Earthworks System, ein weiteres Schlüsselprodukt, bietet automatisierte Maschinensteuerungslösungen, die auf Baustellen eingesetzt werden, um den Bauprozess präziser und kostengünstiger zu gestalten. Außerdem gehört das Trimble Business Center zu den bedeutenden Softwarelösungen des Unternehmens. Diese Plattform bietet umfassende Tools für das Management von Geodaten und ermöglicht es Fachleuten in den Bereichen Bau und Vermessung, ihre Projekte effizienter zu planen und auszuführen.
Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Trimble in der INVESTNOW Zusammenfassung:
- 1978: Gründung durch Charles Trimble in Kalifornien.
- 1990: Börsengang an der NASDAQ unter dem Symbol TRMB.
- 2018: Übernahme von Viewpoint für 1,2 Milliarden US-Dollar.
- 2023: Trimble erzielte einen Umsatz von 4,1 Milliarden USD, ein Anstieg gegenüber 3,9 Milliarden USD im Jahr 2022.
Aktuelles Trimble
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