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Fortinet Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:
Kauf Gesamteinschätzung
+ 14,00 % Kurspotential 12 Monate
Begründung:

Fortinet, Inc. überzeugt durch attraktive Fundamentalkennzahlen und einen äußerst starken Wettbewerbsvorteil. In Kombination mit der hohen Branchenattraktivität ergibt sich daraus eine gute Grundlage für ein Investment. Wir vergeben ein "Kauf" mit einem Kurspotential von 14,00% auf Sicht von 1 Jahr.

Fortinet Inc.
ISIN: US34959E1091
WKN: A0YEFE
Land: Vereinigte Staaten
Sektor: Informationstechnologie
CEO: Mr. Ken Xie
Mitarbeiteranzahl: 13.986
Aktueller Aktienkurs per 20.12.2024
USD 97,19
entspricht
EUR 93,15
Kurzporträt: Fortinet, Inc. ist ein Unternehmen für Cybersicherheit, das Lösungen zum Schutz von Netzwerken, Daten und Anwendungen entwickelt und weltweit eingesetzt wird.
Prognose
Historie
Kennzahlen
MOAT
Branche
Score
Porträt
News

Fortinet Prognose bis 2030

Fortinet Prognose Kursziel Prognose
12 Monate 110,80 USD 14,00%
2026 122,85 USD 26,40%
2027 133,62 USD 37,49%
2028 143,53 USD 47,68%
2029 153,07 USD 57,49%
2030 162,70 USD 67,40%

Unser Fortinet Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 110,80 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 97,19 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 14,00%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 162,70 USD (67,40%).

Die Analystenprognosen für die Aktie von Fortinet zeigen ein negatives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 96,64 USD, was einem erwarten Kursrückgang von -0,57% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 62,00 USD, während das höchste Kursziel bei 115,00 USD liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer Fortinet Prognose

Samstag, 21.12.2024
22.12.2023 07.02.2024 21.03.2024 03.05.2024 17.06.2024 31.07.2024 12.09.2024 24.10.2024 06.12.2024 107.97 99.21 90.45 81.68 72.92 64.15 55.39 46.63
INVESTNOW Einschätzung am 20.12.2024
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
Performance im Verlauf
Empfehlung Tage Entwicklung
Starker Kauf 325 Tage 65.08 %
Kauf 40 Tage 0.04 %
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance Fortinet

Historische Performance der letzten 5 Jahre der Fortinet Aktie
Performance
2019 51,53 %
2020 39,16 %
2021 141,94 %
2022 -31,98 %
2023 19,72 %
2024laufend 66,05 %
Gesamt 589,78 %
Durchschnitt pro Jahr 47,73 %
Bestes Jahr 141,94 %
Schlechtestes Jahr -31,98 %

Kennzahlenanalyse Fortinet

Fazit: attraktiv

Kennzahlenanalyse
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Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 3,52%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 26,79%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 0%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 17,28%
Gewinnwachstumsprognose unattraktiv
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite sehr attraktiv

Gewinnwachstumsprognose: Ein geringes Wachstum von 3,52 % deutet auf eine stagnierende Entwicklung hin. Fortinetteht aus unserer Sicht möglicherweise vor Herausforderungen, um die Gewinne substanziell zu steigern.

Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 26,79 % deutet darauf hin, dass Fortinet äußerst effizient arbeitet und finanzielle Stabilität sowie Wettbewerbsfähigkeit zeigt. Externe Schocks können besser abgefedert werden.

Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 0,00 % zeigt, dass Fortinet den Großteil seines Gewinns reinvestiert, was für uns auf wachstumsorientiertes Management und langfristiges Potenzial hinweist.

Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 17,28 % zeigt, dass Fortinet seine Ressourcen äußerst effizient nutzt und hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital erwirtschaftet. Dies spricht unserer Meinung nach für langfristige Stabilität.

MOAT Fortinet

Fazit: sehr stark

Fortinet hat unserer Ansicht nach einen sehr starken Moat aufgrund seiner Markenidentität und innovativen Sicherheitslösungen. Das Unternehmen profitiert von bedeutenden Netzwerkeffekten, da mehr Nutzer die Effektivität seiner Bedrohungsanalysen verbessern. Zahlreiche Patente schützen Fortinets technologische Innovationen und sichern den Wettbewerbsvorteil weiter ab.

Fortinet Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Stark
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Branchenanalyse Fortinet

Attraktivität: hoch

Die Software-Infrastrukturbranche bildet das Rückgrat moderner IT-Systeme und ermöglicht es Unternehmen, ihre digitalen Prozesse effizient zu steuern und zu skalieren. Sie umfasst Lösungen wie Serverbetriebssysteme, Datenbanken, Cloud-Dienste und Netzwerkanwendungen, die die Grundlage für den Betrieb von Anwendungen und Diensten in verschiedensten Branchen bilden. Diese Software unterstützt nicht nur die Verwaltung großer Datenmengen, sondern trägt auch wesentlich zur Optimierung von Geschäftsprozessen und zur digitalen Transformation bei.

Das Branchenumfeld der Software-Infrastruktur ist durch kontinuierliches Wachstum geprägt, insbesondere durch die zunehmende Verlagerung von Geschäftsprozessen in die Cloud. Unternehmen investieren verstärkt in flexible und skalierbare Lösungen, um der wachsenden Komplexität und den Anforderungen an Sicherheit und Datenverfügbarkeit gerecht zu werden. Gleichzeitig steigt der Wettbewerbsdruck, da neue Akteure und etablierte Anbieter ständig Innovationen entwickeln, um leistungsfähigere und kosteneffizientere Lösungen anzubieten. Herausforderungen bestehen vor allem in den Bereichen Cybersicherheit und Compliance, während die Nachfrage nach Cloud-Lösungen und hybriden Infrastrukturen weiter wächst.

Die Zukunftsaussichten für die Software-Infrastrukturbranche sind äußerst vielversprechend, da Unternehmen zunehmend auf cloudbasierte und hybride IT-Lösungen setzen. Wachstumschancen ergeben sich insbesondere durch die zunehmende Digitalisierung, den Ausbau von 5G-Netzwerken und die Verbreitung des Internet of Things (IoT), die eine robuste Infrastruktur erfordern. Außerdem wird erwartet, dass der Bedarf an Cybersicherheitslösungen weiter steigen wird, was neue Marktpotenziale eröffnet. Innovative Technologien wie Containerisierung, Edge Computing und Künstliche Intelligenz bieten ebenfalls vielversprechende Möglichkeiten für die Weiterentwicklung und das Wachstum der Branche.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Software: Infrastruktur bis 2030 um etwa 8% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 4.2% höheres Wachstum.

Wir erwarten, dass Fortinet innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 4 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 3 hingegen eine geringere Attraktivität

Branchenanalyse
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Branchenanalyse für Fortinet
FTNT
Branche: Software: Infrastruktur
8,00 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Software: Infrastruktur
hoch
Attraktivität von Fortinet innerhalb der Branche
hoch

Prognosen für Aktien aus der Branche Software: Infrastruktur

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Synopsys US8716071076 Starker Kauf 86 USD 492,18
USD 585,04
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 Starker Kauf 85 USD 447,17
USD 529,73
Zur Analyse
Palo Alto Networks US6974351057 Starker Kauf 83 USD 186,78
USD 218,29
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 Starker Kauf 81 USD 436,60
USD 504,39
Zur Analyse
Palantir US69608A1088 Kauf 80 USD 80,55
USD 91,83
Zur Analyse
Dropbox US26210C1045 Kauf 80 USD 30,25
USD 34,49
Zur Analyse
Fortinet US34959E1091 Kauf 80 USD 97,19
USD 110,80
Zur Analyse
GoDaddy US3802371076 Kauf 80 USD 205,41
USD 234,17
Zur Analyse
Adyen NL0012969182 Kauf 80 EUR 1.441,00
EUR 1.642,74
Zur Analyse
Oracle US68389X1054 Kauf 74 USD 169,66
USD 185,87
Zur Analyse
CrowdStrike US22788C1053 Halten 70 USD 362,29
USD 385,84
Zur Analyse
Cloudflare US18915M1071 Halten 63 USD 112,69
USD 113,04
Zur Analyse

Score für Fortinet

Die relative Attraktivität von Fortinet

80 Score

Mit 80 Punkten zeigt die Aktie von Fortinet, Inc. eine stabile Performance im Vergleich zu anderen analysierten Titeln. Das erwartete Kurspotential von 14,00% unterstreicht die Attraktivität des Titels in gewissen Marktszenarien. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Fortinet gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
80
ø 71,53

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 Starker Kauf 99 USD 134,70
USD 174,67
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 Starker Kauf 97 USD 2.090,98
USD 2.681,19
Zur Analyse
Arista Networks US0404131064 Starker Kauf 93 USD 112,81
USD 140,97
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 Starker Kauf 91 USD 74,81
USD 91,97
Zur Analyse
Genmab DK0010272202 Starker Kauf 88 DKK 1.462,00
DKK 1.763,53
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 Starker Kauf 87 USD 191,41
USD 230,45
Zur Analyse
Meta US30303M1027 Starker Kauf 86 USD 585,25
USD 699,40
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 Starker Kauf 86 USD 528,03
USD 628,32
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 Starker Kauf 86 USD 524,43
USD 623,86
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 Starker Kauf 86 USD 492,18
USD 585,04
Zur Analyse
Shopify CA82509L1076 Starker Kauf 85 CAD 156,72
CAD 185,74
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 Starker Kauf 85 USD 447,17
USD 529,73
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 Starker Kauf 84 USD 909,05
USD 1.069,74
Zur Analyse
Visa US92826C8394 Starker Kauf 84 USD 317,71
USD 373,07
Zur Analyse
Palo Alto Networks US6974351057 Starker Kauf 83 USD 186,78
USD 218,29
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 Starker Kauf 83 USD 71,79
USD 83,84
Zur Analyse
Apple US0378331005 Starker Kauf 82 USD 254,49
USD 295,83
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 Starker Kauf 82 USD 61,87
USD 71,84
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 Starker Kauf 82 USD 163,59
USD 189,24
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 Starker Kauf 81 USD 436,60
USD 504,39
Zur Analyse
KLA US4824801009 Starker Kauf 81 USD 629,37
USD 725,14
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 Starker Kauf 81 DKK 589,20
DKK 677,58
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 Starker Kauf 81 USD 705,68
USD 811,53
Zur Analyse
Ferrari NL0011585146 Starker Kauf 81 EUR 411,60
EUR 473,34
Zur Analyse
Moody's US6153691059 Starker Kauf 81 USD 466,35
USD 536,30
Zur Analyse
NXP Semiconductors NL0009538784 Starker Kauf 81 USD 210,24
USD 241,78
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 Starker Kauf 81 USD 331,40
USD 381,11
Zur Analyse

Die Fortinet Aktie - das Unternehmensporträt

...der Cyberkriminalität Einhalt gebieten!

Fortinet, ein führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, wurde im Jahr 2000 von den Brüdern Ken und Michael Xie gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Sunnyvale, Kalifornien. Fortinet ging 2009 an die Börse und ist seitdem an der NASDAQ unter dem Ticker-Symbol FTNT gelistet.

Die Aktien von Fortinet sind breit gestreut und werden von einer Vielzahl institutioneller Investoren sowie von privaten Anlegern gehalten. Zu den größten institutionellen Anteilseignern gehören Investmentgesellschaften wie Vanguard Group und BlackRock. Ein bedeutender Anteil der Aktien wird auch von Unternehmensinsidern gehalten, was auf das Vertrauen des Managements in die Zukunft des Unternehmens hinweist.

Fortinet ist explizit führend in der Bereitstellung von integrierten und automatisierten Cybersicherheitslösungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine FortiGate-Firewalls, die eine breite Palette an Sicherheitsfunktionen bieten, einschließlich Bedrohungsabwehr, Datenverkehrskontrolle und Schutz vor Cyberangriffen. Fortinet hat auch starke Positionen in den Bereichen Secure Access Service Edge (SASE), Cloud-Sicherheit und Netzwerkzugangskontrolle (NAC).

Zu den wichtigsten Wettbewerbern von Fortinet zählen:

Palo Alto Networks: Ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, der für seine fortschrittlichen Firewalls und Cloud-Sicherheitsdienste bekannt ist.

Check Point Software Technologies: Ein globaler Anbieter von IT-Sicherheitslösungen mit umfassenden Angeboten in den Bereichen Netzwerk- und Endgerätesicherheit.

Cisco Systems: Ein multinationales Technologieunternehmen, das sich auf Netzwerk- und Sicherheitslösungen spezialisiert hat.

Wichtige Produkte von Fortinet kurz skizziert:

FortiGate Firewalls: Diese Firewalls bieten umfassenden Schutz vor Cyberbedrohungen und sind das Rückgrat der Sicherheitsinfrastruktur vieler Unternehmen. Sie kombinieren Bedrohungsabwehr, Datenverkehrskontrolle und VPN-Funktionen.

FortiAnalyzer: Ein leistungsstarkes Analyse- und Reporting-Tool, das Sicherheitsdaten sammelt und analysiert, um Bedrohungen zu identifizieren und Sicherheitsrichtlinien zu optimieren.

FortiManager: Ein zentrales Verwaltungstool, das die Bereitstellung, Überwachung und Wartung von Sicherheitsrichtlinien und Geräten in großen Netzwerken vereinfacht.

Fortinet hat im Laufe der Jahre mehrere strategische Übernahmen getätigt, um sein Produktportfolio zu erweitern und seine Marktposition zu stärken. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Übernahme von enSilo im Jahr 2019, einem Anbieter von Endpunktsicherheitslösungen, um die Endpunkt- und Erkennungsfähigkeiten von Fortinet zu verbessern.

Wichtige Meilensteine in der Zusammenfassung:

  • 2000: Gründung von Fortinet durch Ken und Michael Xie.
  • 2002: Einführung der ersten FortiGate-Firewall.
  • 2009: Börsengang an der NASDAQ.
  • 2015: Einführung der Fortinet Security Fabric, einer integrierten Sicherheitsarchitektur.
  • 2021: Übernahme von enSilo zur Stärkung der Endpunktsicherheitslösungen.

Aktuelles Fortinet

Aktuell keine Neuigkeiten für Fortinet.

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das Fortinet, Inc. Kursziel der Analysten?
Per 20.12.2024 liegt das Fortinet, Inc. Kursziel der Analysten bei 96,64 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 97,19 liegt die Analystenerwartung bei -10,72%.
Wo liegt aktuell das Fortinet, Inc. Kursziel von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Fortinet, Inc. Kursziel bei 110,80 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 97,19 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 14,00%.
Wo liegt aktuell die Fortinet, Inc. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Fortinet, Inc. Kursziel für 2026 bei 122,85. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 97,19 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 26,40 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Fortinet, Inc. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Fortinet, Inc. Kursziel für 2027 bei 133,62. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 97,19 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 37,49 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Fortinet, Inc. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Fortinet, Inc. Kursziel für 2028 bei 143,53. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 97,19 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 47,68 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Fortinet, Inc. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Fortinet, Inc. Kursziel für 2029 bei 153,07. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 97,19 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 57,49 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Fortinet, Inc. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Fortinet, Inc. Kursziel für 2030 bei 162,70. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 97,19 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 67,40 % bis 2030.