Aktienprognose

Nike Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
attraktiv Gesamtbewertung
+ 6,91 % Potential 12 Monate

Nike ist ein weltweit führender Hersteller von Sportbekleidung, Schuhen und Ausrüstung. Mit einer unerschütterlichen Verpflichtung zu Innovation und Design hat Nike sich an der Spitze der Sportindustrie etabliert, indem es Produkte anbietet, die sowohl für Profisportler als auch für Freizeitsportler geeignet sind. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung sowie Partnerschaften mit Top-Athleten strebt Nike danach, die Leistungsfähigkeit und den Komfort seiner Produkte ständig zu verbessern. In unserer INVESTNOW Analyse der Nike-Aktie berücksichtigen wir aktuelle Markttrends, finanzielle Ergebnisse und zukünftige Wachstumspotenziale, um eine fundierte Prognose über den aktuellen Status als Kauf, Halten oder Verkauf abzuleiten.

NIKE Inc
ISIN: US6541061031
WKN: 866993
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 94,78 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 18.06.2024
USD 101,33 Kursziel 12 Monate + USD 6,55
MOAT: Sehr stark
Style: Quality
Gründung: 1964
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Chart und Performance-Tracker unserer Nike Aktie Prognose

Donnerstag, 20.06.2024
21.06.2023 03.08.2023 15.09.2023 27.10.2023 11.12.2023 25.01.2024 08.03.2024 22.04.2024 05.06.2024 USD 129.40 USD 122.64 USD 115.88 USD 109.12 USD 102.36 USD 95.60 USD 88.84 USD 82.08
INVESTNOW Einschätzung am 18.06.2024
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung -4.66 % (168 Tage)
Halten -7.53 % (86 Tage)
Kauf -0.70 % (110 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Nike Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 10.84%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 10.14%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 40.78%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 14.00%
Gewinnwachstumsprognose attraktiv
Profit-Marge neutral
Payout-Ratio neutral
Kapitalrendite sehr attraktiv

Nike Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die NIKE, Inc. Aktie ein Kursziel von 101,33 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 94,78 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 6,91% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser NIKE, Inc. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die NIKE, Inc. Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.

Die Analystenprognosen für die Aktie von NIKE, Inc. zeigen ein positives Bild. Stand 18.06.2024 notiert der Titel bei 94,78 USD und zieht die Blicke von 32 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 24 Analysten ein „Kaufen“, 8 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 121,84 USD errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 28,55% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu NIKE, Inc. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 51 USD, während das höchste Kursziel bei 182 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 256,86%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (32 Prognosen)
|Tiefst 51,00 USD
94,78 USD|
|121,84 USD
101,33 USD|
|Höchst 182,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
Kursziele der Analysten im Überblick
Analyst Unternehmen Veröffentlichung Kurs bei Veröffentlichung (USD) Differenz (USD) Kursziel (USD)
Simeon Siegel BMO Capital 2024-04-05 06:33:00 89,07 +28,93 118,00
Adrienne Yih Barclays 2024-03-25 02:53:00 93,75 +20,25 114,00
Zachary Warring CFRA 2024-03-22 13:42:00 93,86 +1,14 95,00
Kate Fitzsimons Wells Fargo 2024-03-22 06:16:00 93,86 +26,14 120,00
Jay Sole UBS 2024-03-22 05:51:00 93,86 +31,14 125,00
Beth Reed Truist Financial 2024-03-22 05:50:00 93,86 +5,14 99,00
Jim Duffy Stifel Nicolaus 2024-03-22 05:48:00 93,86 +23,14 117,00
Randal Konik Jefferies 2024-03-22 05:47:00 93,86 +6,14 100,00
Abbie Zvejnieks Piper Sandler 2024-03-22 05:44:00 93,86 +4,14 98,00
Christina Fernandez Telsey Advisory 2024-03-22 05:25:00 93,86 +21,14 115,00
Aneesha Sherman Bernstein 2024-03-22 03:43:00 93,86 +26,14 120,00
Brooke Roach Goldman Sachs 2024-03-22 02:19:00 93,86 +26,14 120,00
Tom Nikic Wedbush 2024-03-20 15:29:00 100,26 +14,74 115,00
Joseph Civello Truist Financial 2024-03-20 15:29:00 100,26 +10,74 111,00
Christina Fernandez Telsey Advisory 2024-03-18 05:08:00 98,74 +21,26 120,00
Piral Dadhania RBC Capital 2024-03-12 14:21:00 100,34 +9,66 110,00
Jay Sole UBS 2024-03-12 12:27:00 100,18 +37,82 138,00
Simeon Siegel Loop Capital Markets 2023-12-22 12:16:00 108,99 +9,01 118,00
Alex Kurtz Morgan Stanley 2023-12-21 10:59:00 122,53 +3,47 126,00
Adrienne Yih Barclays 2023-12-21 10:59:00 122,53 -3,53 119,00
Piral Dadhania RBC Capital 2024-05-24 06:13:00 91,40 +8,60 100,00
Ike Boruchow Wells Fargo 2024-06-10 06:15:00 96,55 +18,45 115,00
Krisztina Katai Deutsche Bank 2024-06-12 16:47:00 93,68 +21,32 115,00
Alex Straton Morgan Stanley 2024-06-17 06:11:00 93,39 +22,61 116,00

Moat-Analyse von Nike

Fazit: sehr starker Moat

Nike besticht durch eine außerordentlich starke Markenidentität, geprägt durch innovative Marketingstrategien und Sponsoring von weltbekannten Athleten und Sportereignissen, was der Marke eine herausragende Position im globalen Markt verschafft. Das Unternehmen genießt mittlere Kostenvorteile dank Skaleneffekten und einer optimierten Lieferkette, obwohl die allgemeinen Produktionskosten in der Bekleidungs- und Schuhindustrie relativ standardisiert sind. Nike profitiert von einer loyalen Community, die den Wert der Marke durch positive Mundpropaganda und Präsenz in sozialen Medien steigert, auch wenn traditionelle Netzwerkeffekte in diesem Sektor weniger ausgeprägt sind. Starken Schutz vor Wettbewerbern erlangt Nike auch durch Patente und Urheberrechte, insbesondere in den Bereichen Schuhdesign und technologische Innovationen. Darüber hinaus sichert der exklusive Zugang zu erstklassigen Vertriebskanälen und Partnerschaften mit Top-Sportlern Nike einen signifikanten Wettbewerbsvorteil.

Nike Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Schwach
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der Nike Aktie

Die Nike Aktie zeigte in den letzten fünf Jahren eine erhöhte Volatilität. 2019 und 2020 konnte die Aktie trotz Covid19-Unsicherheit 38,09 % bzw. 40,97 % zulegen. Im Jahr 2021 verlangsamte sich das Wachstum etwas, erreichte aber immer noch eine solide Zunahme von 18,70 %. Die Jahre 2022 und 2023 hingegen waren herausfordernder für Nike, mit einem signifikanten Rückgang von -29,04 % im Jahr 2022 und einer weiteren Abnahme von -6,02 % im Jahr 2023. Diese Entwicklungen zeigen die Sensibilität der Nike Aktie gegenüber globalen Wirtschaftsschwankungen und branchenspezifischen Herausforderungen. Spannend ist nun, ob der Deal von Nike mit der Deutschen Fußballnationalmannschaft den Aktienkurs von Nike positiv beflügeln wird.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend -12,39 %
2023 -6,02 %
2022 -29,04 %
2021 18,70 %
2020 40,97 %
2019 38,09 %
Gesamt 11,59 %
Durchschnitt pro Jahr 8,39 %
Bestes Jahr 40,97 %
Schlechtestes Jahr -29,04 %

Wachstum der Branche

Die Branche der Sportbekleidung erlebt ein kontinuierliches Wachstum, angetrieben durch steigendes Gesundheitsbewusstsein, den Trend zu einem aktiven Lebensstil und die zunehmende Beliebtheit von Sport als Freizeitaktivität. Nike, als weltweit führende Marke in diesem Sektor, spielt eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung von Trends und Innovationen im Bereich der Sportbekleidung, indem es hochwertige, technologisch fortschrittliche Produkte anbietet, die sowohl bei Athleten als auch bei Freizeitsportlern beliebt sind. Die Größe des globalen Marktes für Sportbekleidung wurde im Jahr 2022 auf 168 Milliarden USD geschätzt und soll auf 356 Milliarden USD bis 2032 anwachsen, mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,9%.

Sportartikel Markt Größe
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 6,9% pro Jahr bis 2032.

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Unsere Einschätzungen im Überblick
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2 Adidas DE000A1EWWW0 neutral EUR 215,00
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Nike im Unternehmensporträt

Kurzbeschreibung des Unternehmens Nike

Nike Inc., ist ein global agierendes Unternehmen, das seinen Sitz in Beaverton, Oregon, hat und als einer der weltweit größten und bekanntesten Hersteller von Sportbekleidung, Schuhen und Sportausrüstung gilt. Das Unternehmen wurde im Jahr 1964 unter dem Namen Blue Ribbon Sports gegründet und änderte später seinen Namen in Nike, inspiriert von der griechischen Siegesgöttin Nikē.

Nike hat im Laufe der Jahrzehnte eine starke Markenidentität aufgebaut und ist für sein charakteristisches Swoosh-Logo sowie für ikonische Produkte wie die Air Jordan-Serie und die Air Max-Sneakers bekannt. Die Marke Nike ist weltweit eine der bekanntesten und geschätztesten in der Sportbekleidungsbranche.

Mit einer breiten Produktpalette, die Lauf-, Basketball-, Fußball- und Freizeitschuhe sowie Bekleidung und Sportausrüstung umfasst, bedient Nike Athleten und Sportbegeisterte jeden Alters. Das Unternehmen unterhält Partnerschaften mit einer beeindruckenden Liste von Spitzensportlern, darunter LeBron James, Serena Williams und Cristiano Ronaldo, und sponsert zahlreiche Sportteams und Veranstaltungen.

Nike hat sich auch in den Bereichen Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung engagiert, indem es sich ehrgeizige Ziele zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks und zur Förderung der Arbeitsbedingungen in seiner Lieferkette gesetzt hat.

Insgesamt bleibt Nike ein Synonym für Innovation, Qualität und sportliche Leistung. Mit einer globalen Präsenz und einer starken Marktpositionierung bleibt das Unternehmen ein Marktführer in der Sportbekleidungsbranche und setzt weiterhin Trends und Standards für die gesamte Branche.

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Häufig gestellte Fragen

Wie nachhaltig ist Nikes Geschäftsmodell?
Nike setzt verstärkt auf Nachhaltigkeit in seinen Produkten und Geschäftspraktiken, was ihre Attraktivität in einem umweltbewussten Markt steigert. Damit ist Nike am Puls der Zeit.
Welchen Einfluss haben globale Sportereignisse auf die Nike Aktie?
Große Sportereignisse und Trends im Lifestyle-Bereich wirken sich oft positiv auf Nikes Verkaufszahlen und Markenimage aus. Dies führt in weiterer Folge oft zu Kursanstiegen.
Was sind die Hauptwachstumstreiber für Nike?
Nike profitiert von starker Markenbekanntheit, Innovationsfähigkeit in Produktentwicklung und Marketing sowie einer expansiven globalen Präsenz.
Wie hat sich die Nike Aktie in der jüngsten Vergangenheit entwickelt?
Die Nike Aktie konnte seit dem Börsengang 1989 einer durchschnittliche Jahresperformance von 17,5% erzielen. Sie ist daher wesentlich stärker gestiegen als der S&P500 index. Im Jahr 2019 ist der Kurs um 36& gestiegen, um Jahr 2020 um 40% und im Jahr 2021 um 18%. Im herausfordernden Jahr 2022 ist der Nike Aktienkurs um 30% gesunken. Im Jahr 2023 ging es wieder steil bergauf.
Wer sind Nikes Hauptkonkurrenten?
Zu Nikes Hauptkonkurrenten gehören Adidas, Puma, Under Armour und New Balance.