Willis Towers Watson Aktie Prognose
Willis Towers Watson Public Limited Company profitiert von einem starken Moat und einer mittleren Branchenattraktivität. Trotzdem bleibt die fundamentale Schwäche des Unternehmens bestehen. Wir würden aktuell abwarten und vergeben daher ein "Halten".
Willis Towers Watson Prognose bis 2030
Willis Towers Watson Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 312,22 USD | 0,00% |
2026 | 313,16 USD | 0,30% |
2027 | 315,04 USD | 0,90% |
2028 | 317,87 USD | 1,81% |
2029 | 321,69 USD | 3,03% |
2030 | 326,51 USD | 4,58% |
Unser Willis Towers Watson Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 312,22 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 312,22 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 0,00%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 326,51 USD (4,58%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Willis Towers Watson zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 353,39 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 13,19% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 302,00 USD, während das höchste Kursziel bei 400,00 USD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Willis Towers Watson Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Keine Berechnung | 198 Tage | 5.85 % |
Halten | 129 Tage | 13.42 % |
Verkauf | 38 Tage | 6.83 % |
Historische Performance Willis Towers Watson
Performance | |
---|---|
2019 | 34,81 % |
2020 | 5,83 % |
2021 | 14,16 % |
2022 | 4,53 % |
2023 | 0,08 % |
2024laufend | 30,69 % |
Gesamt | 122,68 % |
Durchschnitt pro Jahr | 15,02 % |
Bestes Jahr | 34,81 % |
Schlechtestes Jahr | 0,08 % |
Kennzahlenanalyse Willis Towers Watson
Fazit: unattraktiv
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 10,83% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | -7,36% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | -48,75% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | -2,66% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 10,83 % zeigt unserer Einschätzung nach solide Wachstumsaussichten. Willis Towers Watson hat Potenzial für nachhaltiges Wachstum und könnte eine gute langfristige Investition darstellen.
Profit-Marge: Eine Marge von -7,36 % ist sehr niedrig und deutet auf ernsthafte Schwierigkeiten in der Ertragslage von Willis Towers Watson hin. Unserer Ansicht nach ist Vorsicht geboten: Es könnte wenig Spielraum für Gewinne geben.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von -48,75 % zeigt, dass Willis Towers Watson den Großteil seines Gewinns reinvestiert, was für uns auf wachstumsorientiertes Management und langfristiges Potenzial hinweist.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von -2,66 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. Willis Towers Watson erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.
MOAT Willis Towers Watson
Fazit: stark
Willis Towers Watson verfügt über eine starke Markenidentität und nutzt gewisse Kostenvorteile sowie Netzwerkeffekte. Regulatorische Barrieren und exklusiver Zugang zu bestimmten Ressourcen bieten einen mittelmäßigen Schutz vor Wettbewerbern. Allerdings fehlen dem Unternehmen signifikante Schutzmechanismen in Form von Patenten oder urheberrechtlich geschützten Technologien. Insgesamt ergibt sich daraus ein relativ starker MOAT, der das Unternehmen vor intensivem Wettbewerb bedingt bis gut schützt.
INVESTNOW analysiert: WTW könnte seine Wettbewerbsposition stärken, indem es in proprietäre Technologien und digitale Plattformen investiert, die einzigartige Dienstleistungen bieten. Beispielsweise könnte die Entwicklung einer exklusiven Software zur Risikoanalyse oder eines innovativen Tools für die Personalberatung, das auf künstlicher Intelligenz basiert, einen deutlichen Mehrwert für Kunden schaffen. Durch den Schutz solcher Technologien mittels Patenten oder Urheberrechten könnte WTW seine Dienstleistungen differenzieren und die Eintrittsbarrieren für Wettbewerber erhöhen.
Branchenanalyse Willis Towers Watson
Attraktivität: neutral
Die Versicherungsbranche, speziell der Bereich der Makler, umfasst die Vermittlung von Versicherungsprodukten zwischen Anbietern und Kunden. Versicherungsmakler agieren als unabhängige Berater, die die besten Policen für die individuellen Bedürfnisse von Privatpersonen und Unternehmen ermitteln. Sie decken diverse Versicherungsarten ab, von Sach- und Lebensversicherungen bis hin zu gewerblichen Policen, und helfen Kunden, Risiken zu managen und optimale Absicherungen zu finden.
Die Versicherungsbranche steht unter Druck durch zunehmende Digitalisierung und sich ändernde Kundenanforderungen. Versicherungsmakler müssen sich an neue Technologien anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Automatisierung und Online-Plattformen nehmen an Bedeutung zu, was traditionelle Vertriebskanäle verändert. Gleichzeitig erfordern regulatorische Anforderungen und Markttransparenz erhöhte Fachkompetenz und Vertrauensaufbau durch persönliche Beratung.
Wir denken, dass die Zukunft der Versicherungs-Maklerbranche in der digitalen Transformation und der verstärkten Nutzung von Technologien wie Künstliche Intelligenz und Datenanalyse liegt. Makler, die hybride Modelle anbieten – sowohl online als auch offline – und sich auf personalisierte Beratung spezialisieren, haben gute Chancen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Bedarf an Risikomanagement wird weiterhin bestehen, besonders durch zunehmende Unsicherheiten in Bereichen wie Cyberkriminalität und Klimawandel.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Versicherung: Makler bis 2030 um etwa 3% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.8% geringers Wachstum.
Wir erwarten, dass Willis Towers Watson innerhalb der Branche weniger wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 1 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 0 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Versicherung: Makler
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
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Marsh & McLennan | US5717481023 | Kauf | 71 |
USD 218,17
USD 234,61 |
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Willis Towers Watson | IE00BDB6Q211 | Halten | 62 |
USD 312,22
USD 312,22 |
Zur Analyse |
Score für Willis Towers Watson
Die relative Attraktivität von Willis Towers Watson
Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Willis Towers Watson gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 138,81
USD 180,00 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.227,11
USD 2.855,75 |
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Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 105,92
USD 132,30 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 70,90
USD 87,16 |
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Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.561,50
DKK 1.884,20 |
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Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 175,37
USD 211,14 |
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Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 613,57
USD 733,24 |
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Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 522,82
USD 622,08 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 538,86
USD 641,13 |
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Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 508,49
USD 604,43 |
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Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 163,42
CAD 194,00 |
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Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 547,93
USD 648,82 |
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Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 913,69
USD 1.075,50 |
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Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 308,30
USD 362,02 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 388,94
USD 454,54 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 77,45
USD 90,44 |
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Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 246,75
USD 286,83 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 64,58
USD 75,02 |
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Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 171,86
USD 199,42 |
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Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 446,02
USD 515,27 |
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KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 652,37
USD 751,69 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 782,30
DKK 899,65 |
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ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 706,52
USD 812,50 |
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Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 427,50
EUR 491,63 |
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Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 490,52
USD 564,10 |
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NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 223,61
USD 257,15 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 322,16
USD 370,48 |
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Willis Tower Watson im Porträt
WTW ist im Bereich Risikomanagement ein führender Akteur!
Willis Towers Watson entstand 2016 durch den Zusammenschluss der Willis Group Holdings und Towers Watson, doch beide Unternehmen blicken auf lange Traditionen zurück. Die Ursprünge von Willis Group gehen auf 1828 zurück, als Henry Willis das Unternehmen gründete, während Towers Watson im Jahr 2009 aus der Fusion von Towers Perrin und Watson Wyatt entstand. Der Unternehmenssitz befindet sich in London.
Willis Towers Watson ging 2016 an die Börse und wird an der NASDAQ unter dem Ticker „WTW“ gehandelt.
Das Unternehmen ist führend in den Bereichen Risikomanagement, Versicherungslösungen und Beratung zu Mitarbeiterleistungen. Es bietet unter anderem maßgeschneiderte Dienstleistungen zur Risikobewertung und -minderung sowie Beratung zu Pensionsplänen und Gesundheitslösungen für Unternehmen weltweit.
Zu den wichtigsten Produkten und Dienstleistungen von Willis Towers Watson gehört die „Corporate Risk and Broking“-Sparte, die Unternehmen hilft, Risiken durch optimierte Versicherungsprogramme zu managen. „Human Capital and Benefits“ ist eine weitere bedeutende Sparte, die Lösungen für Pensionspläne und Gesundheitsprogramme anbietet, um Unternehmen in der Mitarbeiterbindung zu unterstützen. Die „Investment, Risk & Reinsurance“-Sparte berät Kunden bei der Optimierung ihrer Kapitalanlagen und Risikomodelle, vor allem in Bezug auf Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen.
Wichtige Meilensteine in der Unternehmensgeschichte im INVESTNOW-Überblick:
- 2016: Fusion von Willis Group Holdings und Towers Watson inkl. Publikumsöffnung
- 2017: Integration des „Investment, Risk & Reinsurance“-Segments in das Kerngeschäft
- 2021: Geplatzte Fusion mit Aon aufgrund regulatorischer Hürden
- 2023: Erreichen eines Jahresumsatzes von 10 Milliarden US-Dollar (2021: 9 Milliarden US-Dollar)
Aktuelles Willis Towers Watson
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