Aktienprognose

Dell Technologies Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
neutral Gesamtbewertung
+ 5,95 % Potential 12 Monate

Dell Technologies agiert als ein weltweit führendes Informationstechnologieunternehmen und konzentriert sich auf die Kerngeschäfte: Hardware, Computernetzwerke, Cloud-Lösungen, Datenspeicherung und IT-Sicherheit. Mit einer bemerkenswerten Geschichte der Innovation, die von der Entwicklung benutzerdefinierter PCs bis hin zu umfassenden Unternehmenslösungen reicht, hat Dell die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen ihre IT-Infrastrukturen verwalten und optimieren. INVESTNOW bietet eine fundierte Analyse der Dell Aktie, die sowohl aktuelle Herausforderungen als auch zukünftige Wachstumspotenziale berücksichtigt. Diese Prognose soll Investoren dabei helfen, zu beurteilen, ob ein Investment in Dell-Aktien angesichts der aktuellen Marktdynamik und zukünftiger Entwicklungen als interessant betrachtet werden kann.

Dell Technologies Inc.
ISIN: US24703L2025
WKN: A2N6WP
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 149,15 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 18.06.2024
USD 158,02 Kursziel 12 Monate + USD 8,87
MOAT: Schwach
Style: Value
Gründung: 1984
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Chart und Performance-Tracker unserer Dell Technologies Aktie Prognose

In der dargestellten Grafik der Dell Technologies Aktie präsentieren wir durch gezielte Farbgebung unsere Prognosen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Diese Methode sichert eine klare Transparenz und ermöglicht es dir sofort zu sehen, wie genau unsere vergangenen Vorhersagen getroffen wurden.

Donnerstag, 20.06.2024
21.06.2023 03.08.2023 15.09.2023 27.10.2023 11.12.2023 25.01.2024 08.03.2024 22.04.2024 04.06.2024 USD 205.04 USD 179.21 USD 153.38 USD 127.55 USD 101.72 USD 75.89 USD 50.06 USD 24.23
INVESTNOW Einschätzung am 18.06.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 125.72 % (283 Tage)
Verkauf -6.49 % (32 Tage)
Halten 14.74 % (49 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Dell Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 17.58%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 4.00%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 31.55%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 4.47%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio attraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Dell Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Dell Technologies Inc. Aktie ein Kursziel von 158,02 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 149,15 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 5,95% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Dell Technologies Inc. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Dell Technologies Inc. Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Dell Technologies Inc. zeigen ein negatives Bild. Stand 18.06.2024 notiert der Titel bei 149,15 USD und zieht die Blicke von 15 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 14 Analysten ein „Kaufen“, 1 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 91,82 USD errechnet, was auf einen möglichen Kursrückgang von -38,44% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Dell Technologies Inc. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 47.5 USD, während das höchste Kursziel bei 185 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 289,47%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (15 Prognosen)
|Tiefst 47,50 USD
149,15 USD|
|91,82 USD
158,02 USD|
|Höchst 185,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
Kursziele der Analysten im Überblick
Analyst Unternehmen Veröffentlichung Kurs bei Veröffentlichung (USD) Differenz (USD) Kursziel (USD)
David Vogt UBS 2024-04-19 06:37:00 118,37 +22,63 141,00
Simon Leopold Raymond James 2024-02-29 11:11:00 93,97 -11,97 82,00
Ananda Baruah Loop Capital Markets 2024-02-29 11:11:00 93,97 +31,03 125,00
Amit Daryanani Evercore ISI 2024-05-16 06:04:00 149,16 +15,84 165,00
Ananda Baruah Loop Capital Markets 2024-05-28 07:28:00 160,18 +24,82 185,00
Tim Long Barclays 2024-05-31 04:19:00 169,92 -72,92 97,00
Erik Woodring Morgan Stanley 2024-05-31 06:43:00 169,92 -14,92 155,00

Moat-Analyse von Dell Technologies

Fazit: schwacher Moat

Dell hat eine solide Markenidentität und genießt gewisse Kostenvorteile dank seiner effizienten Lieferkette, doch diese sind unserer Meinung nach nicht einzigartig. Netzwerkeffekte spielen für Dell kaum eine Rolle, da seine Produkte nicht stark auf Plattformen angewiesen sind, die mit zunehmender Nutzerzahl an Wert gewinnen. Die Technologiebranche ist offen und weist geringe regulatorische Barrieren auf, was den Markteintritt neuer Wettbewerber erleichtert. Obwohl Dell einige Patente hält, bieten diese keinen signifikanten Schutz in einer sich schnell entwickelnden Branche. Insgesamt fehlt Dell der exklusive Zugang zu wichtigen Ressourcen oder Vertriebskanälen, wodurch sein Moat unserer Ansicht nach schwach bleibt.

Dell Moat
Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Schwach
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Schwach

Historische Performance der Dell Aktie

Die Performance der Dell-Aktie zeigt eine insgesamt positive Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Im Jahr 2019 stieg die Aktie nur leicht um 5,16 %, da das Unternehmen nach der Rückkehr an die Börse Fuß fasste. 2020 profitierte Dell mit einem Plus von 42,62 % von der gestiegenen Nachfrage nach Homeoffice-Lösungen während der Covid-Pandemie. 2021 setzte sich das Wachstum mit 51,29 % fort, da die Wirtschaft sich erholte und die Digitalisierung weiter zunahm. Doch 2022 fiel die Aktie um 26,63 %, bedingt durch Inflationsängste und steigende Zinsen, die den Technologiemarkt belasteten. Im Jahr 2023 erholte sich Dell beeindruckend mit einem Plus von 95,82 %, dank starker Geschäftszahlen und strategischer Anpassungen in einem stabilisierenden Marktumfeld.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 96,61 %
2023 95,82 %
2022 -26,63 %
2021 51,29 %
2020 42,62 %
2019 5,16 %
Gesamt 210,01 %
Durchschnitt pro Jahr 44,15 %
Bestes Jahr 96,61 %
Schlechtestes Jahr -26,63 %

Wachstum der Branche

Der globale Markt für IT-Geräte wurde im Jahr 2023 auf 1.782,05 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2033 rund 4.436,53 Milliarden USD überschreiten, wobei von 2024 bis 2033 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,55 % erwartet wird. Die IT-Gerätebranche umfasst Computer, Laptops, Tablets, Server und andere Hardware, die sowohl für den persönlichen als auch für den geschäftlichen Gebrauch unerlässlich sind. Dell ist ein führender Akteur in dieser Branche aufgrund seiner umfangreichen Produktpalette, die es ihm ermöglicht, auf sich ändernde Marktbedürfnisse flexibel zu reagieren.

IT-Geräte Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 9,55% pro Jahr bis 2033.

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Unsere Einschätzungen im Überblick
# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Aktueller Kurs
Kursprognose
1 Apple US0378331005 attraktiv USD 214,29
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8 Canon JP3242800005 unattraktiv JPY 4.375,00
JPY 4.484,51
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Dell im Unternehmensporträt

Dell Technologies Inc. wurde 1984 von Michael Dell gegründet und hat seinen Hauptsitz in Round Rock, Texas, USA. Das Unternehmen ging 1988 an die Börse. Die Aktien von Dell sind unter dem Kürzel DELL an der New Yorker Börse notiert. In Bezug auf die Shareholder-Verteilung hält Michael Dell selbst einen bedeutenden Anteil am Unternehmen, während der Rest auf institutionelle und private Investoren verteilt ist.

Dell Technologies ist weltweit führend in den Bereichen Computernetzwerke, Cloud-Lösungen, Datenspeicherung und IT-Sicherheit. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen HP Inc., Lenovo und IBM.

Zu den wichtigsten Produkten von Dell gehören:

1) Der Dell EMC PowerEdge-Server: Diese Serverlösungen sind speziell für Unternehmen konzipiert, die leistungsstarke und zuverlässige Hardware für ihre Rechenzentren benötigen. Sie bieten eine skalierbare Infrastruktur, die den Anforderungen von kleinen bis großen Unternehmen gerecht wird.

2) Die Dell XPS-Laptops: Die XPS-Serie steht für hochwertige Laptops, die sowohl für den privaten als auch für den professionellen Einsatz geeignet sind. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Verarbeitungsqualität, leistungsstarke Komponenten und ein elegantes Design aus.

3) Die Dell EMC Data Domain: Diese Datenspeicherlösung ist darauf ausgelegt, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Daten effizient und sicher zu verwalten. Data Domain bietet Funktionen zur Datenreduzierung, die den Speicherbedarf erheblich reduzieren und die Datensicherheit erhöhen.

Wichtige M&A-Aktivitäten von Dell umfassen die Übernahme von EMC Corporation im Jahr 2016, eine der größten Übernahmen in der Technologiebranche, die Dell zu einem führenden Anbieter von Datenspeicherlösungen machte. Eine weitere bedeutende Übernahme war die von VMware, einem führenden Anbieter von Virtualisierungstechnologien.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Dell Technologies in der Übersicht:

  • 1984: Gründung von Dell durch Michael Dell.
  • 1988: Dell geht an die Börse.
  • 2013: Dell wird privatisiert und kehrt somit von der Börse zurück.
  • 2016: Übernahme von EMC Corporation.
  • 2018: Rückkehr an die Börse durch ein spezielles Aktienstrukturmodell.

Die Aktie von Dell Technologies hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Nach dem Börsengang 1988 und der Privatisierung 2013 kehrte das Unternehmen 2018 wieder an die Börse zurück. Die Aktie hat seitdem aufgrund der strategischen Akquisitionen und der Fokussierung auf wachstumsstarke Geschäftsbereiche erheblich an Wert gewonnen.

Kontroversen gab es unter anderem in Bezug auf Klagen wegen angeblicher Fehlpraktiken in der Finanzberichterstattung und Arbeitsbedingungen in Übersee.

INVESTNOW bietet detaillierte Schätzungen und Analysen, die ein Kursziel und eine Prognose für die Dell-Aktie liefern. Diese Analysen berücksichtigen aktuelle Marktbedingungen, die Leistung des Unternehmens und zukünftige Wachstumspotenziale, um Investoren fundierte Empfehlungen zu geben. Wir weisen darauf hin, dass dies keine Anlageberatung darstellt.

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11 Adobe US00724F1012 sehr attraktiv USD 522,25
USD 619,28
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12 ServiceNow US81762P1021 sehr attraktiv USD 730,17
USD 879,44
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13 Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv USD 247,83
USD 290,89
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14 Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv USD 3.973,18
USD 4.697,86
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15 Airbnb US0090661010 sehr attraktiv USD 147,29
USD 190,64
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16 Lam Research US5128071082 sehr attraktiv USD 1.089,58
USD 1.271,73
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17 Palo Alto Networks US6974351057 sehr attraktiv USD 317,02
USD 373,92
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18 Hermès FR0000052292 sehr attraktiv EUR 2.127,00
EUR 2.436,59
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19 Vertex Pharmaceuticals US92532F1003 sehr attraktiv USD 467,28
USD 571,00
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20 Regeneron Pharmaceuticals US75886F1075 sehr attraktiv USD 1.039,11
USD 1.218,28
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21 Fortinet US34959E1091 sehr attraktiv USD 59,15
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23 Synopsys US8716071076 sehr attraktiv USD 620,31
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25 Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv USD 3.427,61
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