Burlington Stores Aktie Prognose

Burlington Stores hat eine erkennbare Marke im Off-Price-Segment, jedoch nicht die gleiche Markenbindung wie Wettbewerber wie TJX (T.J. Maxx) oder Ross Stores. Die Wiedererkennung ist vorhanden, aber nicht besonders stark ausgeprägt. Zwar hat das Unternehmen etablierte Lieferantenbeziehungen, jedoch keine exklusiven Verträge, die Mitbewerber signifikant ausschließen würden. In Summe also sind die Wettbewerbsvorteile zwar vorhanden, nicht aber stark genug, um einen nachhaltigen Moat auszubilden. Das Unternehmen profitiert zwar von seinem Off-Price-Modell, jedoch fehlen dominante Skalen- oder Produktionsvorteile, die es deutlich von Wettbewerbern abheben würden. Diese nicht stark vorhandenen Kostenvorteile in einem hart umkämpften, preisgetriebenen Marktsegment, belasten das Potenzial der Aktie. INVESTNOW bewertet den Moat von Burlington daher insgesamt mit dem Label: schwach.

Gibt es mögliche Wege zur Verbesserung der Wettbewerbsvorteilssituation?

INVESTNOW konstatiert, Burlington könnte in die Entwicklung einer exklusiven Eigenmarkenlinie investieren, die qualitativ hochwertige und trendige Mode zu niedrigen Preisen bietet. Eine starke Eigenmarke könnte sowohl die Markenbindung stärken als auch die Wettbewerbsposition durch schwer kopierbare Produkte verbessern.

Die Branche „Bekleidung: Einzelhandel“ umfasst Unternehmen, die Kleidung und Accessoires direkt an Endverbraucher verkaufen. Dazu gehören große Modeketten, kleine Boutiquen sowie Online-Shops. Die Branche ist vielseitig und bedient verschiedene Segmente, von Fast Fashion bis hin zu Luxusmarken. Sie ist allerdings stark von Trends, Konsumentenverhalten und saisonalen Zyklen abhängig.

Die Bekleidungsbranche im Einzelhandel befindet sich zweifelsohne in einem Umbruch. Während der Online-Handel stark gewachsen ist, leiden stationäre Geschäfte unter sinkenden Kundenfrequenzen. Nachhaltigkeit und ethische Produktion rücken verstärkt in den Fokus der Verbraucher. Zudem haben wirtschaftliche Unsicherheiten und sich verändernde Modetrends die Nachfrage beeinflusst, was zu intensiverem Wettbewerb und Preisdruck führt.

Die Zukunftsaussichten für die Branche hängen unserer Meinung nach stark von der Fähigkeit der Unternehmen ab, sich an veränderte Konsumgewohnheiten und Nachhaltigkeitstrends anzupassen. Personalisierung, Digitalisierung und Omnichannel-Strategien sind entscheidende Faktoren für zukünftiges Wachstum. Nachhaltige Mode und Kreislaufwirtschaft gewinnen ebenso weiter an Bedeutung, was Unternehmen, die diese Trends aufgreifen, langfristig Wettbewerbsvorteile verschaffen kann.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Bekleidung: Einzelhandel bis 2030 um etwa 3.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (4.57%) ergibt das ein um 1.07% geringers Wachstum.

Wir erwarten, dass Burlington Stores innerhalb der Branche weniger wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 4 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 2 hingegen eine geringere Attraktivität

Burlington Stores steht häufig in der Kritik für eine unklare Positionierung zwischen Discount- und Premium-Off-Price-Märkten, ein weniger ansprechendes Einkaufserlebnis im Vergleich zu Wettbewerbern wie T.J. Maxx, sowie für begrenzte Investitionen in Technologie und E-Commerce, was das Unternehmen in einer zunehmend digitalen Handelslandschaft benachteiligt.

	Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Redaktionelle Einschätzung	Score	Aktueller Kurs Modellbasierte Schätzung
	Lululemon Athletica	US5500211090	A0MXBY	Kanada	Zyklischer Konsum	Bekleidung: Einzelhandel	Starkes Signal	79	USD 188,76 USD 215,19		Zur Analyse
	Ross Stores	US7782961038	870053	Vereinigte Staaten	Zyklischer Konsum	Bekleidung: Einzelhandel	Starkes Signal	72	USD 189,69 USD 205,15		Zur Analyse
	Inditex	ES0148396007	A11873	Spanien	Zyklischer Konsum	Bekleidung: Einzelhandel	Starkes Signal	71	EUR 55,50 EUR 59,66		Zur Analyse
	TJX Companies	US8725401090	864952	Vereinigte Staaten	Zyklischer Konsum	Bekleidung: Einzelhandel	Starkes Signal	71	USD 156,08 USD 167,79		Zur Analyse
	Abercrombie & Fitch	US0028962076	903016	Vereinigte Staaten	Zyklischer Konsum	Bekleidung: Einzelhandel	Neutrales Signal	70	USD 98,99 USD 105,42		Zur Analyse
	Boot Barn Holdings, Inc.	US0994061002		Vereinigte Staaten	Zyklischer Konsum	Bekleidung: Einzelhandel	Neutrales Signal	70	USD 195,26 USD 207,95		Zur Analyse
	Burlington Stores	US1220171060	A1W54Y	Vereinigte Staaten	Zyklischer Konsum	Bekleidung: Einzelhandel	Neutrales Signal	70	USD 308,51 USD 328,56		Zur Analyse
	CCC	PLCCC0000016		Polen	Zyklischer Konsum	Bekleidung: Einzelhandel	Neutrales Signal	70	PLN 136,85 PLN 145,75		Zur Analyse
	NEXT PLC	GB0032089863		Vereinigtes Königreich	Zyklischer Konsum	Bekleidung: Einzelhandel	Neutrales Signal	70	GBp 13.625,00 GBp 14.510,63		Zur Analyse
	On Holding	CH1134540470	A3C20K	Schweiz	Zyklischer Konsum	Bekleidung: Einzelhandel	Neutrales Signal	70	USD 46,29 USD 49,30		Zur Analyse
	TRENT LTD.	INE849A01020		Indien	Zyklischer Konsum	Bekleidung: Einzelhandel	Neutrales Signal	70	INR 3.833,00 INR 4.082,15		Zur Analyse
	Fast Retailing Co., Ltd.	JP3802300008		Japan	Zyklischer Konsum	Bekleidung: Einzelhandel	Neutrales Signal	70	JPY 62.170,00 JPY 66.160,62		Zur Analyse
	Mavi Giyim	TREMAVI00037		Türkei	Zyklischer Konsum	Bekleidung: Einzelhandel	Neutrales Signal	68	TRY 45,42 TRY 47,68		Zur Analyse

Mit 70 Punkten erreicht die Aktie von Burlington Stores, Inc. eine durchschnittliche Bewertung. Die Performance bleibt hinter den führenden Aktien zurück, aber das Kurspotential von 6,50% könnte in bestimmten Szenarien noch attraktiv sein. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Burlington Stores gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

	Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Redaktionelle Einschätzung	Score	Aktueller Kurs Modellbasierte Schätzung
	AppLovin	US03831W1080	A2QR0K	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Sehr starkes Signal	99	USD 532,53 USD 692,28		Zur Analyse
	Genmab	DK0010272202	565131	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Sehr starkes Signal	99	DKK 2.088,00 DKK 2.714,40		Zur Analyse
	Nvidia	US67066G1040	918422	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Sehr starkes Signal	98	USD 178,07 USD 229,97		Zur Analyse
	IDEXX Laboratories	US45168D1046	888210	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Diagnostik und Forschung	Sehr starkes Signal	92	USD 688,18 USD 854,56		Zur Analyse
	Monolithic Power Systems	US6098391054	A0DLC4	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Sehr starkes Signal	89	USD 1.072,50 USD 1.310,99		Zur Analyse
	Alphabet	US02079K3059	A14Y6F	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Internet: Inhalte und Informationen	Sehr starkes Signal	88	USD 322,00 USD 389,33		Zur Analyse
	Lam Research	US5128071082	869686	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Sehr starkes Signal	86	USD 222,41 USD 266,19		Zur Analyse
	ASML Holding	NL0010273215	A1J4U4	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Sehr starkes Signal	83	USD 1.326,07 USD 1.550,18		Zur Analyse
	Regeneron Pharmaceuticals	US75886F1075	881535	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Sehr starkes Signal	82	USD 733,78 USD 855,93		Zur Analyse
	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW0002330008		Taiwan	Informationstechnologie	Halbleiter	Sehr starkes Signal	82	TWD 1.740,00 TWD 2.021,20		Zur Analyse
	Eli Lilly & Co	US5324571083	858560	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Arzneimittelhersteller	Sehr starkes Signal	81	USD 1.041,29 USD 1.199,20		Zur Analyse
	Amphenol	US0320951017	882749	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Hardware: Ausrüstung und Teile	Sehr starkes Signal	81	USD 152,33 USD 175,37		Zur Analyse

Burlington Stores, Inc., 1972 ursprünglich als Burlington Coat Factory in Burlington, New Jersey, gegründet, begann als kleine Boutique, die hochwertige Mäntel zu günstigen Preisen anbot. Schnell etablierte sich das Unternehmen als verlässliche Adresse für preiswerte Mode und begann in den folgenden Jahren, sein Sortiment und seine Präsenz zu erweitern. Mit wachsendem Erfolg wurde das Angebot um Bekleidung, Haushaltswaren, Accessoires und Babyartikel ergänzt. Das Geschäft wuchs von einer reinen Mantelmarke zu einem umfassenden Off-Price-Händler heran. Der Namenswechsel zu Burlington Stores, Inc. im Jahr 2009 markierte diesen Wandel und reflektiert das breitere Sortiment und die strategische Neuausrichtung des Unternehmens.

Heute betreibt Burlington Stores über 800 Filialen in den USA und Puerto Rico. Das Unternehmen ist bekannt für seine Off-Price-Strategie, die hochwertige Mode und Markenprodukte zu erschwinglichen Preisen anbietet. Im Unterschied zu traditionellen Einzelhändlern agiert Burlington flexibel: Die Produkte werden in einer agilen Lieferkette bezogen, sodass das Unternehmen auf Modetrends schnell reagieren und gleichzeitig attraktive Preise garantieren kann. Die digitale Präsenz wurde ebenfalls ausgebaut, um ein modernes Einkaufserlebnis zu bieten, das die Flexibilität und Erschwinglichkeit der Filialen widerspiegelt.

Neben dem Fokus auf erschwingliche Mode hat sich Burlington auch dem sozialen Engagement verschrieben. Die Initiative „Warm Coats and Warm Hearts“ versorgt bedürftige Menschen mit Winterkleidung, und das Unternehmen setzt zunehmend auf Nachhaltigkeit, indem es Maßnahmen zur Reduktion von Energieverbrauch und Abfall umsetzt.

Wichtige Meilensteine in der Unternehmensgeschichte im INVESTNOW-Überblick:

• 1972: Gründung in Burlington, New Jersey, mit Fokus auf günstige Mäntel.
• 1980er Jahre: Ausbau des Sortiments um Bekleidung, Haushaltswaren und Accessoires sowie die Eröffnung neuer Filialen.
• 2006: Übernahme durch Bain Capital, die das Unternehmen bei Expansion und Modernisierung unterstützt.
• 2009: Namensänderung zu Burlington Stores, Inc., um das umfassendere Angebot und die neue Marktposition widerzuspiegeln.
• 2013: Börsengang an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel BURL.
• 2020: Ausbau der digitalen Präsenz und Anpassungen im Geschäftsmodell, um den modernen Anforderungen des Einzelhandels gerecht zu werden.
• 2023: Feier der Eröffnung der 800. Filiale und verstärkter Fokus auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung.

Die Hauptkonkurrenten von Burlington Stores sind andere Off-Price-Einzelhändler wie TJX Companies (T.J. Maxx, Marshalls) und Ross Stores, die ebenfalls preisgünstige Mode und Haushaltswaren anbieten.

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