Anmelden Registrieren

Richemont Prognose und Kursziel

Unsere Einschätzung:
neutral Gesamtbewertung
+ 3,23 % Potential 12 Monate
79 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Richemont glänzt als führender Akteur im Luxusgütersegment, unterstützt durch ein Portfolio weltbekannter Marken wie Cartier, Van Cleef & Arpels und Montblanc, die ein eindrucksvolles Zeichen für Exzellenz setzen. Das Fundament ihres Erfolges beruht auf unvergleichlicher Handwerkskunst und Exklusivität, die sich in einer breiten Palette luxuriöser Produkte von Uhren und Schmuck bis hin zu Lederwaren und edlen Schreibgeräten widerspiegelt. Strategisch kluge Akquisitionen und ein steter Fokus auf Innovation treiben das Wachstum weiter voran. In unserer Richemont INVESTNOW Aktienprognose analysieren wir die Kursentwicklung bis 2030 und werfen einen genauen Blick auf die Chancen und Risiken, die ein Investment in Richemont mit sich bringt.

Compagnie Financère Richemont SA.
ISIN: CH0210483332
WKN: A1W5CV
Land: Schweiz
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
CHF 119,30 EUR 125,01 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 08.11.2024
CHF 123,15 EUR 129,05 Kursziel 12 Monate + CHF 3,85
MOAT: Sehr stark
Style: Value-Quality
Sektor: Zyklischer Konsum
Branche: Luxusgüter
Gründung: 1988

Aktie beobachten?

Du möchtest die Prognose dieser Aktie beobachten? Registriere dich bei INVESTNOW kostenlos, füge die Aktie zu deinem inkludierten Portfolio hinzu und du bekommst automatisch eine Benachrichtigung, wenn sich die Prognose der Aktie ändert.

Registrieren

Aktuelle Neuigkeiten für Richemont

08.11.2024

Luxuskonzern Richemont spürt Chinas Schwäche

Der Luxusgüterkonzern Richemont zeigt sich von der wirtschaftlichen Schwäche Chinas betroffen, die sich negativ auf den Absatz auswirkt. Chinas Marktverlangsamung beeinflusst die Verkaufszahlen und sorgt für eine gedämpfte Nachfrage nach Luxusprodukten. Richemont reagiert auf die Veränderungen mit strategischen Anpassungen, um die schwächelnde Kaufkraft in China zu kompensieren.

07.10.2024

Richemont verkauft YNAP an Mytheresa: Aktie reagiert auf strategischen Schritt

Richemont hat angekündigt, seine Beteiligung an YNAP (Yoox Net-a-Porter) an Mytheresa zu veräußern, um sich verstärkt auf das Kerngeschäft im Luxussegment zu konzentrieren. Der Verkauf soll die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöhen und Ressourcen für zukünftige Investitionen freisetzen.

Chart und Performance-Tracker unserer Richemont Aktie Prognose

Sonntag, 10.11.2024
13.11.2023 27.12.2023 09.02.2024 22.03.2024 08.05.2024 21.06.2024 05.08.2024 16.09.2024 28.10.2024 159.20 150.10 141.00 131.90 122.80 113.70 104.60 95.50
INVESTNOW Einschätzung am 08.11.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 34.32 % (224 Tage)
Halten -11.93 % (131 Tage)
Verkauf -3.95 % (7 Tage)
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Kennzahlen-Analyse der Richemont Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 10.60%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 14.63%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 76.40%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 7.07%
Gewinnwachstumsprognose attraktiv
Profit-Marge neutral
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite unattraktiv

Richemont Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Compagnie Financière Richemont SA Aktie ein Kursziel von 123,15 CHF. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 119,30 CHF ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 3,23% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Compagnie Financière Richemont SA Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Compagnie Financière Richemont SA Aktie nicht vorenthalten.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Compagnie Financière Richemont SA zeigen ein positives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 119,30 und zieht die Blicke von 30 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 142,56 CHF errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 19,50% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Compagnie Financière Richemont SA gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 99.86 CHF, während das höchste Kursziel bei 159.73 CHF liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 59,95%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (30 Prognosen)
|Tiefst 99,86 CHF
119,30 CHF|
|142,56 CHF
123,15 CHF|
|Höchst 159,73 CHF
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel

Richemont Aktie Prognose 2030

Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Richemont Prognose 2030 liegt aktuell bei 144,37 und ist ebenfalls neutral, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.

Wir erwarten eine Richemont Kursbewegung bis 2030 von 21,02 %
Compagnie Financière Richemont SA Prognose Kursziel Prognose
2026 127,13 CHF 6,57%
2027 131,24 CHF 10,01%
2028 135,48 CHF 13,56%
2029 139,86 CHF 17,23%
2030 144,37 CHF 21,02%

Moat-Analyse von Richemont

Sehr starker Moat - am Beispiel Cartier erläutert!

Richemont hält die Position eines sehr starken Moat, wobei die Markenidentität und der exklusive Zugang zu Ressourcen und Vertriebskanälen die zentralen Wettbewerbsvorteile darstellen. Diese Faktoren machen es für neue Wettbewerber schwer, in den Markt einzutreten und mit Richemont zu konkurrieren.

Cartier, eine der prestigeträchtigsten Marken im Richemont-Portfolio, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sich die starke Markenidentität von Richemont manifestiert. Cartier ist seit mehr als 170 Jahren ein Synonym für Luxus und Exzellenz in der Schmuck- und Uhrenwelt. Diese lange Tradition, kombiniert mit der ikonischen Positionierung der Marke, zieht nicht nur vermögende Einzelkunden an, sondern etabliert Cartier als die „Marke der Könige“. Viele europäische Königshäuser tragen Schmuck von Cartier, was das Image der Marke weiter stärkt.

Die einzigartige Designsprache von Cartier, wie das legendäre „Love“-Armband oder die „Panthère“-Kollektion, wird weltweit sofort erkannt und assoziiert. Diese ikonischen Designs und das Image als „Haute Joaillerie“ (hohe Schmuckkunst) machen Cartier zu einem Symbol für Status, Stil und Prestige, was wiederum starke Kundentreue schafft. Kunden kaufen Cartier nicht nur wegen der Qualität, sondern auch wegen des Prestiges, das mit dem Besitz der Marke einhergeht.

RICHEMONT MOAT
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der Richemont Aktie

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2019 23,87 %
2020 6,89 %
2021 74,63 %
2022 -11,58 %
2023 -2,63 %
2024laufend 3,07 %
Gesamt 105,16 %
Durchschnitt pro Jahr 15,71 %
Bestes Jahr 74,63 %
Schlechtestes Jahr -11,58 %

Wachstum der Branche

veganes Leder als Zukunftsmodell?

Der globale Markt für Lederwaren soll bis 2033 auf 789,05 Milliarden USD anwachsen, mit einem jährlichen Wachstum von 5,9 %. Richemont nimmt dabei eine wichtige Rolle ein, insbesondere mit seinen Luxusmarken wie Cartier und Montblanc, die hochwertige Lederwaren anbieten. Die starke Nachfrage nach Premium-Produkten im Luxussegment sowie die Expansion in den asiatisch-pazifischen Markt bieten Richemont signifikante Wachstumschancen. Nachhaltigkeit und innovative Materialien, wie veganes Leder, könnten ebenfalls eine Rolle für die zukünftige Entwicklung spielen.

Anmerkung INVESTNOW: Richemont ist im globalen Ledermarkt einer der führenden Akteure, vor allem durch seine Luxusmarken wie Cartier, Montblanc und Dunhill, die hochwertige Lederwaren und Accessoires wie Taschen, Gürtel und Schreibwaren anbieten. Allerdings befindet sich Richemont nicht unter den Top 5 nach Umsatz, da Unternehmen wie Hermès, Louis Vuitton und Gucci (Kering) aufgrund ihres breiten Portfolios und ihres Fokus auf Lederwaren wie Handtaschen dominieren. Richemont spielt eher eine bedeutende Rolle im allgemeinen Luxussegment, ist aber insgesamt hinter den Branchenführern wie Hermès und Louis Vuitton einzuordnen.

Prognostiziertes Wachstum der Branche: 5,90% pro Jahr bis 2033.

Ähnliche Unternehmen wie Richemont

Unsere Einschätzungen im Überblick
Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Hermès FR0000052292 attraktiv 83 EUR 2.068,00
EUR 2.246,50
Zur Analyse
LVMH FR0000121014 neutral 80 EUR 598,40
EUR 631,31
Zur Analyse
Burberry GB0031743007 neutral 80 GBp 804,80
GBp 842,71
Zur Analyse
Richemont CH0210483332 neutral 79 CHF 119,30
CHF 123,15
Zur Analyse
Kering FR0000121485 unattraktiv 78 EUR 221,00
EUR 226,92
Zur Analyse

Richemont im Porträt

Luxus aus der Schweiz!

Richemont, offiziell geführt als Compagnie Financière Richemont SA., wurde 1988 von dem südafrikanischen Unternehmer Johann Rupert gegründet. Das Unternehmen entstand als Abspaltung der Luxusgüterbeteiligungen der Rembrandt Group, die von seinem Vater Anton Rupert gegründet wurde. Der Unternehmenssitz von Richemont befindet sich in Bellevue, einem Vorort von Genf, Schweiz. Seit seiner Gründung hat sich Richemont zu einem der weltweit größten Luxusgüterkonzerne entwickelt, dessen Portfolio einige der renommiertesten Marken der Welt umfasst.

Der Börsengang von Richemont erfolgte im Jahr 1988, kurz nach dessen Unternehmensgründung, und das Unternehmen ist heute an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gelistet.

Die Aktionärsstruktur von Richemont ist breit gefächert, wobei die Rupert-Familie über verschiedene Investmentvehikel weiterhin eine bedeutende Beteiligung am Unternehmen hält. Zu den größten institutionellen Aktionären zählen Investmentgesellschaften und Fonds wie BlackRock und The Vanguard Group. Diese Verteilung spiegelt das breite Vertrauen in die langfristige Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens wider.

Richemont ist führend in den Bereichen Uhren, Schmuck, Lederwaren und hochwertige Schreibgeräte. Das Unternehmen hat sich als Marktführer etabliert, indem es exklusive Luxusmarken wie Cartier, Van Cleef & Arpels und Montblanc in seinem Portfolio führt. Cartier, eine der bekanntesten Luxusmarken weltweit, ist besonders für seine hochwertigen Schmuckstücke und Uhren bekannt, die für ihre exquisite Handwerkskunst und zeitlose Eleganz geschätzt werden. Van Cleef & Arpels, ebenfalls ein renommierter Name im Luxusgütersegment, ist berühmt für seine kunstvollen und einzigartigen Schmuckdesigns, die oft von der Natur inspiriert sind. Montblanc, ursprünglich für seine hochwertigen Schreibgeräte bekannt, hat sein Sortiment auf Uhren, Lederwaren und Accessoires erweitert und steht für herausragende Qualität und handwerkliche Perfektion.

Zu den wichtigsten Wettbewerbern von Richemont zählen LVMH, Swatch Group und Kering, die ebenfalls globale und marktführede Unternehmen im Luxusgütersektor sind.

Im Laufe der Jahre hat Richemont durch strategische Übernahmen sein Portfolio erweitert und gestärkt. Eine bedeutende Akquisition war der Kauf von IWC Schaffhausen, einem renommierten Schweizer Uhrenhersteller, der für seine präzise Ingenieurskunst und elegante Designs bekannt ist. Eine weitere wichtige Übernahme war der Erwerb von Jaeger-LeCoultre, einer Marke, die für ihre innovativen und luxuriösen Uhren bekannt ist und die Position von Richemont im Uhrenmarkt weiter gefestigt hat.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Richemont in der INVESTNOW Zusammenfassung:

  • 1988: Gründung von Richemont durch Johann Rupert.
  • 1999: Übernahme von Van Cleef & Arpels, was das Schmuckportfolio von Richemont erheblich erweiterte.
  • 2010: Erwerb der vollständigen Kontrolle über die Online-Handelsplattform Net-a-Porter, wodurch Richemont seine digitale Präsenz im Luxussegment stärkte.
  • 2023: Richemont erzielte einen Umsatz von 20 Milliarden Euro, was eine Steigerung gegenüber den 19,2 Milliarden Euro im Jahr 2022 darstellt.

Das Unternehmen sah sich in der Vergangenheit mit mehreren rechtlichen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere in Bezug auf Patentrechtsstreitigkeiten und Fragen der Markenrechte. Eine bedeutende Klage gab es im Jahr 2017, bei der es um den Vorwurf ging, dass Richemont-Marken wie Cartier in einige Länder unrechtmäßig Produkte importiert hätten. Solche rechtlichen Herausforderungen haben das öffentliche Image des Unternehmens zeitweise beeinflusst, jedoch nicht seine langfristige Finanzperformance.

Seit dem Börsengang hat das Unternehmen kontinuierlich Dividenden ausgeschüttet und seinen Aktionären solide Renditen geliefert. Die Aktie wird oft als stabil und langfristig wertsteigernd betrachtet, was sie für Value- und Quality-Investoren attraktiv macht. Im Rahmen der INVESTNOW Aktienprognose analysieren wir die zukünftige Entwicklung der Richemont-Aktie, untersuchen Markttrends und leiten daraus unsere Kursziele für die Jahre 2025 bis 2030 ab. Unsere Schätzungen basieren auf aktuellen Marktbedingungen, der Innovationskraft von Richemont und seiner strategischen Ausrichtung.

Unsere Empfehlungen

Weitere Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv 99 USD 147,63
USD 191,47
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 sehr attraktiv 98 USD 2.332,29
USD 2.990,23
Zur Analyse
Arista Networks US0404131064 sehr attraktiv 96 USD 400,45
USD 502,03
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 sehr attraktiv 94 USD 66,23
USD 81,19
Zur Analyse
First Solar US3364331070 sehr attraktiv 94 USD 193,93
USD 237,83
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 sehr attraktiv 92 USD 178,35
USD 214,75
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 sehr attraktiv 91 USD 524,76
USD 624,18
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 sehr attraktiv 91 USD 536,45
USD 638,21
Zur Analyse
Meta US30303M1027 sehr attraktiv 91 USD 589,34
USD 704,65
Zur Analyse
Trimble US8962391004 sehr attraktiv 91 USD 72,65
USD 87,03
Zur Analyse
Visa US92826C8394 sehr attraktiv 90 USD 307,87
USD 361,50
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 sehr attraktiv 90 USD 795,04
USD 935,85
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 sehr attraktiv 90 USD 494,68
USD 585,77
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 sehr attraktiv 90 USD 561,55
USD 659,20
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv 89 USD 192,03
USD 224,40
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 89 USD 78,20
USD 91,32
Zur Analyse
Fortinet US34959E1091 sehr attraktiv 89 USD 92,04
USD 107,37
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv 89 USD 58,81
USD 68,33
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 sehr attraktiv 88 USD 422,54
USD 488,16
Zur Analyse
Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv 88 USD 4.943,27
USD 5.718,20
Zur Analyse
Airbnb US0090661010 attraktiv 88 USD 134,61
USD 154,59
Zur Analyse
KLA US4824801009 sehr attraktiv 88 USD 687,41
USD 794,11
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv 87 USD 669,47
USD 767,14
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 sehr attraktiv 87 USD 324,10
USD 367,71
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv 86 DKK 745,70
DKK 840,64
Zur Analyse

Häufig gestellte Fragen

Wie wird die InvestNow Kursprognose für Compagnie Financière Richemont SA berechnet?
Unsere Aktienprognose von Compagnie Financière Richemont SA wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der finanziellen Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens, der Marktstellung samt Wettbewerbsvorteilen und dem generellen Branchenwachstum. Die Punktevergabe liegt zwischen -2 und +2. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für Compagnie Financière Richemont SA aktuell ein Gesamtscore von 0, was zu einer Bewertung von neutral führt.
Wo liegt aktuell das Compagnie Financière Richemont SA Kursziel der Analysten?
Per 08.11.2024 liegt das Compagnie Financière Richemont SA Kursziel der Analysten bei 142,56 CHF. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 119,30 CHF liegt die Analystenerwartung bei 19,50%.
Wo liegt aktuell das Compagnie Financière Richemont SA Kursziel von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Compagnie Financière Richemont SA Kursziel bei 123,15 CHF. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 119,30 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 3,23%.
Wo liegt aktuell die Compagnie Financière Richemont SA Prognose 2026 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Compagnie Financière Richemont SA Kursziel für 2026 bei 127,13. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 119,30 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 6,57 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Compagnie Financière Richemont SA Prognose 2027 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Compagnie Financière Richemont SA Kursziel für 2027 bei 131,24. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 119,30 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 10,01 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Compagnie Financière Richemont SA Prognose 2028 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Compagnie Financière Richemont SA Kursziel für 2028 bei 135,48. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 119,30 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 13,56 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Compagnie Financière Richemont SA Prognose 2029 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Compagnie Financière Richemont SA Kursziel für 2029 bei 139,86. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 119,30 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 17,23 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Compagnie Financière Richemont SA Prognose 2030 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Compagnie Financière Richemont SA Kursziel für 2030 bei 144,37. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 119,30 CHF prognostizieren wir also eine Entwicklung von 21,02 % bis 2030.