Richemont Prognose und Kursziel
Richemont glänzt als führender Akteur im Luxusgütersegment, unterstützt durch ein Portfolio weltbekannter Marken wie Cartier, Van Cleef & Arpels und Montblanc, die ein eindrucksvolles Zeichen für Exzellenz setzen. Das Fundament ihres Erfolges beruht auf unvergleichlicher Handwerkskunst und Exklusivität, die sich in einer breiten Palette luxuriöser Produkte von Uhren und Schmuck bis hin zu Lederwaren und edlen Schreibgeräten widerspiegelt. Strategisch kluge Akquisitionen und ein steter Fokus auf Innovation treiben das Wachstum weiter voran. In unserer Richemont INVESTNOW Aktienprognose analysieren wir die Kursentwicklung bis 2030 und werfen einen genauen Blick auf die Chancen und Risiken, die ein Investment in Richemont mit sich bringt.
- Chart und Performance-Tracker unserer Richemont Aktie Prognose
- Kennzahlen-Analyse der Richemont Aktie
- Richemont Aktie Kursziel 2025
- Richemont Aktie Prognose 2030
- Moat-Analyse von Richemont
- Historische Performance der Richemont Aktie
- Wachstum der Branche
- Ähnliche Unternehmen wie Richemont
- Richemont im Porträt
Aktuelle Neuigkeiten für Richemont
Luxuskonzern Richemont spürt Chinas Schwäche
Der Luxusgüterkonzern Richemont zeigt sich von der wirtschaftlichen Schwäche Chinas betroffen, die sich negativ auf den Absatz auswirkt. Chinas Marktverlangsamung beeinflusst die Verkaufszahlen und sorgt für eine gedämpfte Nachfrage nach Luxusprodukten. Richemont reagiert auf die Veränderungen mit strategischen Anpassungen, um die schwächelnde Kaufkraft in China zu kompensieren.
Richemont verkauft YNAP an Mytheresa: Aktie reagiert auf strategischen Schritt
Richemont hat angekündigt, seine Beteiligung an YNAP (Yoox Net-a-Porter) an Mytheresa zu veräußern, um sich verstärkt auf das Kerngeschäft im Luxussegment zu konzentrieren. Der Verkauf soll die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöhen und Ressourcen für zukünftige Investitionen freisetzen.
Chart und Performance-Tracker unserer Richemont Aktie Prognose
Kennzahlen-Analyse der Richemont Aktie
Kennzahl | Wert |
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Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 10.60% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 14.63% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 76.40% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 7.07% |
Richemont Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Compagnie Financière Richemont SA Aktie ein Kursziel von 123,15 CHF. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 119,30 CHF ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 3,23% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Compagnie Financière Richemont SA Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Compagnie Financière Richemont SA Aktie nicht vorenthalten.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Compagnie Financière Richemont SA zeigen ein positives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 119,30 und zieht die Blicke von 30 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 142,56 CHF errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 19,50% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Compagnie Financière Richemont SA gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 99.86 CHF, während das höchste Kursziel bei 159.73 CHF liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 59,95%.
Richemont Aktie Prognose 2030
Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Richemont Prognose 2030 liegt aktuell bei 144,37 und ist ebenfalls neutral, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.
Wir erwarten eine Richemont Kursbewegung bis 2030 von 21,02 %
Compagnie Financière Richemont SA Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
2026 | 127,13 CHF | 6,57% |
2027 | 131,24 CHF | 10,01% |
2028 | 135,48 CHF | 13,56% |
2029 | 139,86 CHF | 17,23% |
2030 | 144,37 CHF | 21,02% |
Moat-Analyse von Richemont
Richemont hält die Position eines sehr starken Moat, wobei die Markenidentität und der exklusive Zugang zu Ressourcen und Vertriebskanälen die zentralen Wettbewerbsvorteile darstellen. Diese Faktoren machen es für neue Wettbewerber schwer, in den Markt einzutreten und mit Richemont zu konkurrieren.
Cartier, eine der prestigeträchtigsten Marken im Richemont-Portfolio, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sich die starke Markenidentität von Richemont manifestiert. Cartier ist seit mehr als 170 Jahren ein Synonym für Luxus und Exzellenz in der Schmuck- und Uhrenwelt. Diese lange Tradition, kombiniert mit der ikonischen Positionierung der Marke, zieht nicht nur vermögende Einzelkunden an, sondern etabliert Cartier als die „Marke der Könige“. Viele europäische Königshäuser tragen Schmuck von Cartier, was das Image der Marke weiter stärkt.
Die einzigartige Designsprache von Cartier, wie das legendäre „Love“-Armband oder die „Panthère“-Kollektion, wird weltweit sofort erkannt und assoziiert. Diese ikonischen Designs und das Image als „Haute Joaillerie“ (hohe Schmuckkunst) machen Cartier zu einem Symbol für Status, Stil und Prestige, was wiederum starke Kundentreue schafft. Kunden kaufen Cartier nicht nur wegen der Qualität, sondern auch wegen des Prestiges, das mit dem Besitz der Marke einhergeht.
Historische Performance der Richemont Aktie
Performance | |
---|---|
2019 | 23,87 % |
2020 | 6,89 % |
2021 | 74,63 % |
2022 | -11,58 % |
2023 | -2,63 % |
2024laufend | 3,07 % |
Gesamt | 105,16 % |
Durchschnitt pro Jahr | 15,71 % |
Bestes Jahr | 74,63 % |
Schlechtestes Jahr | -11,58 % |
Wachstum der Branche
Der globale Markt für Lederwaren soll bis 2033 auf 789,05 Milliarden USD anwachsen, mit einem jährlichen Wachstum von 5,9 %. Richemont nimmt dabei eine wichtige Rolle ein, insbesondere mit seinen Luxusmarken wie Cartier und Montblanc, die hochwertige Lederwaren anbieten. Die starke Nachfrage nach Premium-Produkten im Luxussegment sowie die Expansion in den asiatisch-pazifischen Markt bieten Richemont signifikante Wachstumschancen. Nachhaltigkeit und innovative Materialien, wie veganes Leder, könnten ebenfalls eine Rolle für die zukünftige Entwicklung spielen.
Anmerkung INVESTNOW: Richemont ist im globalen Ledermarkt einer der führenden Akteure, vor allem durch seine Luxusmarken wie Cartier, Montblanc und Dunhill, die hochwertige Lederwaren und Accessoires wie Taschen, Gürtel und Schreibwaren anbieten. Allerdings befindet sich Richemont nicht unter den Top 5 nach Umsatz, da Unternehmen wie Hermès, Louis Vuitton und Gucci (Kering) aufgrund ihres breiten Portfolios und ihres Fokus auf Lederwaren wie Handtaschen dominieren. Richemont spielt eher eine bedeutende Rolle im allgemeinen Luxussegment, ist aber insgesamt hinter den Branchenführern wie Hermès und Louis Vuitton einzuordnen.
Ähnliche Unternehmen wie Richemont
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
||
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Hermès | FR0000052292 | attraktiv | 83 |
EUR 2.068,00
EUR 2.246,50 |
Zur Analyse | ||
LVMH | FR0000121014 | neutral | 80 |
EUR 598,40
EUR 631,31 |
Zur Analyse | ||
Burberry | GB0031743007 | neutral | 80 |
GBp 804,80
GBp 842,71 |
Zur Analyse | ||
Richemont | CH0210483332 | neutral | 79 |
CHF 119,30
CHF 123,15 |
Zur Analyse | ||
Kering | FR0000121485 | unattraktiv | 78 |
EUR 221,00
EUR 226,92 |
Zur Analyse |
Richemont im Porträt
Richemont, offiziell geführt als Compagnie Financière Richemont SA., wurde 1988 von dem südafrikanischen Unternehmer Johann Rupert gegründet. Das Unternehmen entstand als Abspaltung der Luxusgüterbeteiligungen der Rembrandt Group, die von seinem Vater Anton Rupert gegründet wurde. Der Unternehmenssitz von Richemont befindet sich in Bellevue, einem Vorort von Genf, Schweiz. Seit seiner Gründung hat sich Richemont zu einem der weltweit größten Luxusgüterkonzerne entwickelt, dessen Portfolio einige der renommiertesten Marken der Welt umfasst.
Der Börsengang von Richemont erfolgte im Jahr 1988, kurz nach dessen Unternehmensgründung, und das Unternehmen ist heute an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gelistet.
Die Aktionärsstruktur von Richemont ist breit gefächert, wobei die Rupert-Familie über verschiedene Investmentvehikel weiterhin eine bedeutende Beteiligung am Unternehmen hält. Zu den größten institutionellen Aktionären zählen Investmentgesellschaften und Fonds wie BlackRock und The Vanguard Group. Diese Verteilung spiegelt das breite Vertrauen in die langfristige Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens wider.
Richemont ist führend in den Bereichen Uhren, Schmuck, Lederwaren und hochwertige Schreibgeräte. Das Unternehmen hat sich als Marktführer etabliert, indem es exklusive Luxusmarken wie Cartier, Van Cleef & Arpels und Montblanc in seinem Portfolio führt. Cartier, eine der bekanntesten Luxusmarken weltweit, ist besonders für seine hochwertigen Schmuckstücke und Uhren bekannt, die für ihre exquisite Handwerkskunst und zeitlose Eleganz geschätzt werden. Van Cleef & Arpels, ebenfalls ein renommierter Name im Luxusgütersegment, ist berühmt für seine kunstvollen und einzigartigen Schmuckdesigns, die oft von der Natur inspiriert sind. Montblanc, ursprünglich für seine hochwertigen Schreibgeräte bekannt, hat sein Sortiment auf Uhren, Lederwaren und Accessoires erweitert und steht für herausragende Qualität und handwerkliche Perfektion.
Zu den wichtigsten Wettbewerbern von Richemont zählen LVMH, Swatch Group und Kering, die ebenfalls globale und marktführede Unternehmen im Luxusgütersektor sind.
Im Laufe der Jahre hat Richemont durch strategische Übernahmen sein Portfolio erweitert und gestärkt. Eine bedeutende Akquisition war der Kauf von IWC Schaffhausen, einem renommierten Schweizer Uhrenhersteller, der für seine präzise Ingenieurskunst und elegante Designs bekannt ist. Eine weitere wichtige Übernahme war der Erwerb von Jaeger-LeCoultre, einer Marke, die für ihre innovativen und luxuriösen Uhren bekannt ist und die Position von Richemont im Uhrenmarkt weiter gefestigt hat.
Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Richemont in der INVESTNOW Zusammenfassung:
- 1988: Gründung von Richemont durch Johann Rupert.
- 1999: Übernahme von Van Cleef & Arpels, was das Schmuckportfolio von Richemont erheblich erweiterte.
- 2010: Erwerb der vollständigen Kontrolle über die Online-Handelsplattform Net-a-Porter, wodurch Richemont seine digitale Präsenz im Luxussegment stärkte.
- 2023: Richemont erzielte einen Umsatz von 20 Milliarden Euro, was eine Steigerung gegenüber den 19,2 Milliarden Euro im Jahr 2022 darstellt.
Das Unternehmen sah sich in der Vergangenheit mit mehreren rechtlichen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere in Bezug auf Patentrechtsstreitigkeiten und Fragen der Markenrechte. Eine bedeutende Klage gab es im Jahr 2017, bei der es um den Vorwurf ging, dass Richemont-Marken wie Cartier in einige Länder unrechtmäßig Produkte importiert hätten. Solche rechtlichen Herausforderungen haben das öffentliche Image des Unternehmens zeitweise beeinflusst, jedoch nicht seine langfristige Finanzperformance.
Seit dem Börsengang hat das Unternehmen kontinuierlich Dividenden ausgeschüttet und seinen Aktionären solide Renditen geliefert. Die Aktie wird oft als stabil und langfristig wertsteigernd betrachtet, was sie für Value- und Quality-Investoren attraktiv macht. Im Rahmen der INVESTNOW Aktienprognose analysieren wir die zukünftige Entwicklung der Richemont-Aktie, untersuchen Markttrends und leiten daraus unsere Kursziele für die Jahre 2025 bis 2030 ab. Unsere Schätzungen basieren auf aktuellen Marktbedingungen, der Innovationskraft von Richemont und seiner strategischen Ausrichtung.
Weitere Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
||
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Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 99 |
USD 147,63
USD 191,47 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | sehr attraktiv | 98 |
USD 2.332,29
USD 2.990,23 |
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Arista Networks | US0404131064 | sehr attraktiv | 96 |
USD 400,45
USD 502,03 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | sehr attraktiv | 94 |
USD 66,23
USD 81,19 |
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First Solar | US3364331070 | sehr attraktiv | 94 |
USD 193,93
USD 237,83 |
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Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 178,35
USD 214,75 |
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Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
USD 524,76
USD 624,18 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 91 |
USD 536,45
USD 638,21 |
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Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 589,34
USD 704,65 |
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Trimble | US8962391004 | sehr attraktiv | 91 |
USD 72,65
USD 87,03 |
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Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 90 |
USD 307,87
USD 361,50 |
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Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 90 |
USD 795,04
USD 935,85 |
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Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 90 |
USD 494,68
USD 585,77 |
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Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 90 |
USD 561,55
USD 659,20 |
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Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 89 |
USD 192,03
USD 224,40 |
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Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 89 |
USD 78,20
USD 91,32 |
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Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 89 |
USD 92,04
USD 107,37 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 89 |
USD 58,81
USD 68,33 |
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Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 88 |
USD 422,54
USD 488,16 |
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Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 88 |
USD 4.943,27
USD 5.718,20 |
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Airbnb | US0090661010 | attraktiv | 88 |
USD 134,61
USD 154,59 |
Zur Analyse | ||
KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 88 |
USD 687,41
USD 794,11 |
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ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
USD 669,47
USD 767,14 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | sehr attraktiv | 87 |
USD 324,10
USD 367,71 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 86 |
DKK 745,70
DKK 840,64 |
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