MARA Aktie Prognose
Unsere Einschätzung:
Halten
Gesamteinschätzung
+ 6,50 %
Kurspotential 12 Monate
Begründung:
Marathon Digital Holdings, Inc. zeigt zwar attraktive fundamentale Kennzahlen, doch der schwache Moat und die nur mäßige Branchenattraktivität schränken das Potential erheblich ein. Aktuell würden wir die Aktie daher halten und nicht kaufen. Das zentrale Problem liegt in den enormen Energieanforderungen des Bitcoin-Minings, die nicht nur hohe Betriebskosten verursachen, sondern auch zunehmender regulatorischer und ökologischer Kritik ausgesetzt sind, was die langfristige Rentabilität und gesellschaftliche Akzeptanz erschwert.
MARA Holdings Inc.
ISIN: US5657881067
WKN: A2QQBE
Land: Vereinigte Staaten
Branche:
Finanzwesen: Kapitalmärkte
Sektor: Finanzen
CEO: Mr. Frederick G. Thiel
Mitarbeiteranzahl: 60
Aktueller Aktienkurs per 03.01.2025
USD 19,64
entspricht
EUR 19,04
Kurzporträt:
MARA Holdings ist ein Betreiber von Blockchain-Infrastrukturen, spezialisiert auf Bitcoin-Mining und die Nutzung sauberer Energiequellen.
MARA Prognose bis 2031
| MARA Prognose | Kursziel | Prognose |
|---|---|---|
| 12 Monate | 20,92 USD | 6,50% |
| 2027 | 21,98 USD | 11,91% |
| 2028 | 22,89 USD | 16,53% |
| 2029 | 23,69 USD | 20,64% |
| 2030 | 24,45 USD | 24,50% |
| 2031 | 25,20 USD | 28,32% |
Unser MARA Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 20,92 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 19,64 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 6,50%. Bis 2031 erwarten wir einen Kurs von 25,20 USD (28,32%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von MARA zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 27,33 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 39,17% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 21,00 USD, während das höchste Kursziel bei 45,00 USD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer MARA Prognose
Sonntag, 05.01.2025
INVESTNOW Einschätzung am 03.01.2025
Halten
Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
| Empfehlung | Tage | Entwicklung |
|---|---|---|
| Starker Kauf | 182 Tage | -23.73 % |
| Kauf | 168 Tage | -14.47 % |
| Halten | 12 Tage | 19.60 % |
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.
Historische Performance MARA
| Performance | |
|---|---|
| 2020 | 1.086,36 % |
| 2021 | 214,75 % |
| 2022 | -89,59 % |
| 2023 | 586,84 % |
| 2024 | -28,61 % |
| 2025laufend | 17,11 % |
| Gesamt | 2.131,82 % |
| Durchschnitt pro Jahr | 297,81 % |
| Bestes Jahr | 1.086,36 % |
| Schlechtestes Jahr | -89,59 % |
Kennzahlenanalyse MARA
Fazit: attraktiv
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 731,48% |
| Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 39,44% |
| Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 0% |
| Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 6,60% |
Gewinnwachstumsprognose
sehr attraktiv
Profit-Marge
sehr attraktiv
Payout-Ratio
sehr attraktiv
Kapitalrendite
unattraktiv
Gewinnwachstumsprognose: Ein erwartetes Gewinnwachstum von 731,48 % deutet unseres Erachtens auf hervorragende Wachstumsaussichten für MARA hin, die das Unternehmen in eine starke Position für zukünftige Ertragssteigerungen und Marktanteilsgewinne bringt.
Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 39,44 % deutet darauf hin, dass MARA äußerst effizient arbeitet und finanzielle Stabilität sowie Wettbewerbsfähigkeit zeigt. Externe Schocks können besser abgefedert werden.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 0,00 % zeigt, dass MARA den Großteil seines Gewinns reinvestiert, was für uns auf wachstumsorientiertes Management und langfristiges Potenzial hinweist.
Kapitalrendite (ROA): Eine Rendite von 6,60 % zeigt in unseren Augen eine ineffiziente Nutzung des Kapitals. MARA könnte daher Schwierigkeiten haben, signifikante Renditen auf seine Investitionen zu erzielen.
Auf der Suche nach Alleinstellungsmerkmalen
MOAT MARA
Fazit: schwach
MARA Holdings hat eine gewisse Bekanntheit im Bereich Bitcoin-Mining und Blockchain-Infrastruktur, jedoch fehlt eine starke Markenbindung oder eine einzigartige Positionierung im Vergleich zu Wettbewerbern wie Riot Blockchain oder Core Scientific. Die Moat-Bewertung ergibt somit einen schwachen Schutz vor Konkurrenz. MARA Holdings hat keine nachhaltigen Wettbewerbsvorteile in den analysierten Bereichen, da die Branche von geringen Eintrittsbarrieren, intensiver Konkurrenz und stark volatilen Märkten geprägt ist.
Welche Optionen hat MARA Holdings, um seine Wettbewerbsposition signifikant zu stärken?
INVESTNOW konstatiert, MARA könnte sich durch Investitionen in proprietäre Technologie und Energieeffizienz von der Konkurrenz abheben. Beispielsweise könnte das Unternehmen ein patentiertes Kühlsystem für Mining-Hardware entwickeln, das den Energieverbrauch drastisch reduziert und eine Alleinstellung am Markt bietet. Diese Innovation würde sowohl die Umweltfreundlichkeit verbessern als auch langfristig die Betriebskosten senken und den Moat stärken.
Markenstärke
Mittel
Kostenvorteile
Schwach
Netzwerkeffekte
Schwach
Regulatorische Barrieren
Schwach
Patente und Urheberrechte
Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen
Schwach
Branchenanalyse MARA
Attraktivität: neutral
Die Kapitalmärkte sind ein zentraler Bestandteil des globalen Finanzwesens und ermöglichen Unternehmen, Regierungen und Investoren den Handel mit Wertpapieren wie Aktien, Anleihen und Derivaten. Kapitalmärkte spielen eine entscheidende Rolle bei der Kapitalbeschaffung und der effizienten Verteilung von Ressourcen, da sie Unternehmen Zugang zu Finanzmitteln bieten und Investoren die Möglichkeit geben, Renditen zu erzielen. Sie sind entscheidend für das Funktionieren der Weltwirtschaft und die Finanzierung von Wachstum und Innovation.
Das Branchenumfeld der Kapitalmärkte ist von steigender Volatilität, globalen politischen Unsicherheiten und technologischen Innovationen geprägt. Regulierungsbehörden verschärfen ihre Vorschriften, um die Transparenz und Stabilität der Märkte zu erhöhen, während der Einfluss von algorithmischem Handel und Künstlicher Intelligenz zunimmt. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Anleger an ethische und nachhaltige Investitionen, was den Druck auf Marktteilnehmer erhöht, ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) zu berücksichtigen. Die Digitalisierung und der Aufstieg von FinTechs führen ebenfalls zu Veränderungen in der Marktstruktur.
Die Zukunft der Kapitalmärkte bietet erhebliche Chancen durch die zunehmende Nachfrage nach nachhaltigen und verantwortungsbewussten Investitionen. Innovationen in der Blockchain-Technologie und digitalisierten Wertpapieren eröffnen neue Möglichkeiten, die Effizienz und Transparenz des Marktes zu erhöhen. Zudem wird die wachsende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz und datengetriebenem Handel die Marktmechanismen weiter verändern. Kapitalmarktteilnehmer, die sich auf technologische Trends und regulatorische Anforderungen einstellen, werden in der Lage sein, von den wachsenden Investoreninteressen und den sich wandelnden Marktstrukturen zu profitieren.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Finanzwesen: Kapitalmärkte bis 2030 um etwa 4% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.2% höheres Wachstum.
Wir erwarten, dass MARA innerhalb der Branche ähnlich wachsen wird wie der Durchschnitt.
Branchenanalyse für MARA
MARA
Branche: Finanzwesen: Kapitalmärkte
4,00 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Finanzwesen: Kapitalmärkte
neutral
Attraktivität von MARA innerhalb der Branche
hoch
Prognosen für Aktien aus der Branche Finanzwesen: Kapitalmärkte
| Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tradeweb Markets | US8926721064 | Kauf | 80 |
USD 134,43
USD 152,44 |
Zur Analyse | |||
|
Charles Schwab | US8085131055 | Kauf | 75 |
USD 74,45
USD 81,04 |
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|
Goldman Sachs Group | US38141G1040 | Kauf | 73 |
USD 580,13
USD 625,24 |
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|
flatexDEGIRO | DE000FTG1111 | Halten | 72 |
EUR 14,65
EUR 15,60 |
Zur Analyse | |||
|
MARA | US5657881067 | Halten | 72 |
USD 19,64
USD 20,92 |
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|
Morgan Stanley | US6174464486 | Halten | 69 |
USD 125,94
USD 131,23 |
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Score für MARA
Die relative Attraktivität von MARA
72
Score
Mit 72 Punkten in unserem Bewertungssystem zeigt Marathon Digital Holdings, Inc. eine insgesamt ordentliche Leistung, wenngleich die Aktie nicht mehr zur oberen Gruppe zählt. Das erwartete Kurspotential von 6,50% lässt jedoch weiterhin auf moderate Chancen schließen. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von MARA gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
72
ø 63,76
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Unsere Empfehlungen
Aktuelle Top-Aktien
| Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 99 |
USD 1.966,26
USD 2.520,15 |
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|
Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 97 |
USD 115,20
USD 146,21 |
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|
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 96 |
USD 144,47
USD 182,18 |
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|
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 94 |
USD 73,91
USD 91,98 |
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|
Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 91 |
DKK 1.549,00
DKK 1.885,49 |
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|
Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 90 |
USD 191,79
USD 231,53 |
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|
Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 88 |
USD 604,63
USD 722,04 |
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|
Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 88 |
CAD 157,87
CAD 188,42 |
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|
Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 88 |
USD 521,36
USD 622,12 |
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|
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 88 |
USD 535,29
USD 637,60 |
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|
Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 87 |
USD 493,71
USD 585,31 |
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|
Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 87 |
USD 430,57
USD 509,82 |
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|
Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | Starker Kauf | 86 |
USD 718,15
USD 847,68 |
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|
Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 86 |
USD 314,91
USD 370,54 |
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|
Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 85 |
USD 881,05
USD 1.034,07 |
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|
Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 85 |
USD 75,11
USD 87,86 |
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|
Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 84 |
USD 183,25
USD 213,22 |
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|
Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 84 |
USD 243,36
USD 282,66 |
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|
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 84 |
USD 59,70
USD 69,32 |
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|
Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 83 |
USD 423,35
USD 490,13 |
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|
Nintendo | JP3756600007 | Starker Kauf | 83 |
JPY 9.264,00
JPY 10.723,03 |
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|
Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 83 |
USD 170,06
USD 196,51 |
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|
Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 82 |
DKK 637,50
DKK 733,13 |
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|
Zoetis | US98978V1035 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,31
USD 187,81 |
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|
ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 82 |
USD 714,36
USD 821,51 |
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|
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 82 |
EUR 405,30
EUR 466,10 |
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|
Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 82 |
USD 479,15
USD 551,02 |
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|
KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 82 |
USD 657,01
USD 755,56 |
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|
NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 82 |
USD 208,86
USD 240,19 |
Zur Analyse | |||
|
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 82 |
USD 335,56
USD 385,89 |
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Dividenden MARA
Dividendenrendite und historische Daten für MARA
| Erwartete Dividendenrendite nächste 12 Monate | 0,00 % |
|---|---|
| Dividendenrendite letzte 12 Monate | 0,00 % |
| Durschnittliche Dividendenrendite letzte 5 Jahre | 0,00 % |
Legal & General im Unternehmensporträt
Tradition und Innovation in der Finanzdienstleistung
MARA Holdings, Inc. ist ein führender Betreiber von Blockchain-Infrastrukturen, spezialisiert auf Bitcoin-Mining und digitale Vermögenswerte. Gegründet im Jahr 2010, hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in Las Vegas, Nevada, und betreibt einige der größten und fortschrittlichsten Mining-Zentren in den USA. Durch die Nutzung ungenutzter oder erneuerbarer Energiequellen trägt MARA zur Umwandlung von Energie in wirtschaftlichen Wert bei und unterstützt damit die globale Entwicklung der Blockchain-Technologie.
Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen strategischen Fokus auf Effizienz und Skalierbarkeit aus. Mit fortschrittlichen Technologien und Partnerschaften ist MARA in der Lage, seine Mining-Prozesse zu optimieren und gleichzeitig die Umweltbelastung zu minimieren. MARA zielt darauf ab, als Vorreiter in der nachhaltigen Nutzung von Energie für Blockchain-Infrastrukturen zu gelten und so sowohl Investoren als auch Kritiker zu überzeugen.
Wichtige Meilensteine in der Unternehmensgeschichte im INVESTNOW-Überblick:
- 2010: Gegründet als Marathon Patent Group mit einem Fokus auf Technologieentwicklung.
- 2017: Eintritt in das Bitcoin-Mining-Geschäft und Umbenennung zu MARA Holdings, Inc.
- 2021: Aufbau eines der größten Mining-Zentren in Nordamerika mit Fokus auf Energieeffizienz.
- 2022: Umstellung auf den Einsatz erneuerbarer Energiequellen für einen Großteil der Mining-Aktivitäten.
- 2020: Ausbau der Infrastruktur-Investitionen in erneuerbare Energien und bezahlbaren Wohnraum.
Zu den Hauptkonkurrenten von MARA Holdings zählen Riot Blockchain, Core Scientific und Hut 8 Mining, die ebenfalls auf Bitcoin-Mining und Blockchain-Infrastruktur spezialisiert sind.
Aktuelles MARA
Aktuell keine Neuigkeiten für MARA.
Wichtige Fakten für die Aktie von MARA
Informationen für MARA zusammengefasst und aufbereitet
| Aktiva | Passiva | ||
|---|---|---|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | 239.372.000 | Fremdkapital | 724.556.000 |
| Langfristige Vermögenswerte | 3.101.405.000 | Eigenkapital | 2.855.593.000 |
| Sonstige Vermögenswerte | 72.324.000 | ||
| Gesamt | 3.580.149.000 | Gesamt | 3.580.149.000 |
| Bargeld und kurzfristige Anlagen | 164.256.000 |
|---|---|
| Langfristige Investitionen | 154.046.000 |
| Immobilien/Anlagen und Ausrüstung | 1.101.503.000 |
| Schuldenquote | 20% |
| Schulden/Umsatz-Verhältnis | 80% |
| Periode | Umsatz | Gewinn | Gewinnanteil |
|---|---|---|---|
| Analystenprognose 2025 | 1.136.940.030 | 45.495.200 | 4,00 % |
| FY 2023 | 387.508.000 | 261.173.000 | 67,40 % |
| FY 2022 | 117.753.000 | -686.740.000 | -583,20 % |
| FY 2021 | 159.163.000 | -37.096.000 | -23,31 % |
| FY 2020 | 4.357.443 | -10.515.684 | -241,33 % |
| FY 2019 | 1.185.227 | -4.076.842 | -343,97 % |
| FY 2018 | 1.562.372 | -12.814.324 | -820,18 % |
| FY 2017 | 519.622 | -31.333.569 | -6.030,07 % |
| FY 2016 | 36.629.276 | -28.665.024 | -78,26 % |
| FY 2015 | 18.977.794 | -16.939.859 | -89,26 % |
| FY 2014 | 21.404.469 | -1.882.123 | -8,79 % |
| FY 2013 | 3.418.371 | -3.450.335 | -100,94 % |
| FY 2012 | 147.964 | -6.927.812 | -4.682,09 % |
| FY 2011 | -30.928 |
Alle anzeigen
| KGV: Kurs-Gewinn-Verhältnis | 24,53 |
|---|---|
| KUV: Kurs-Umsatz-Verhältnis | 11,13 |
| KBV: Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,03 |
Häufig gestellte Fragen
Wo liegt aktuell das Marathon Digital Holdings, Inc. Kursziel der Analysten?
Per 03.01.2025 liegt das Marathon Digital Holdings, Inc. Kursziel der Analysten bei 27,33 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 19,64 liegt die Analystenerwartung bei 31,11%.
Wo liegt aktuell das Marathon Digital Holdings, Inc. Kursziel von InvestNow?
Per 03.01.2025 liegt unser Marathon Digital Holdings, Inc. Kursziel bei 20,92 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 19,64 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 6,50%.
Wo liegt aktuell die Marathon Digital Holdings, Inc. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 03.01.2025 liegt unser Marathon Digital Holdings, Inc. Kursziel für 2026 bei 21,98. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 19,64 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 11,91 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Marathon Digital Holdings, Inc. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 03.01.2025 liegt unser Marathon Digital Holdings, Inc. Kursziel für 2027 bei 22,89. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 19,64 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 16,53 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Marathon Digital Holdings, Inc. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 03.01.2025 liegt unser Marathon Digital Holdings, Inc. Kursziel für 2028 bei 23,69. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 19,64 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 20,64 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Marathon Digital Holdings, Inc. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 03.01.2025 liegt unser Marathon Digital Holdings, Inc. Kursziel für 2029 bei 24,45. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 19,64 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 24,50 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Marathon Digital Holdings, Inc. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 03.01.2025 liegt unser Marathon Digital Holdings, Inc. Kursziel für 2030 bei 25,20. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 19,64 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 28,32 % bis 2030.