Aktienprognose

Chevron Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
neutral Gesamtbewertung
+ 3,14 % Potential 12 Monate

Chevron (CVX), ein führender globaler Energiekonzern seit 1879, spielt eine Schlüsselrolle in der Öl- und Gasindustrie. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und technologische Innovationen zielt Chevron darauf ab, seine Marktführerschaft zu festigen und den Übergang zu saubereren Energiequellen voranzutreiben. Das Unternehmen ist aktiv in der Erforschung alternativer Energien, um eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen. Unsere Analyse der Chevron-Aktie bewertet die aktuellen Investitionsmöglichkeiten und gibt eine aktuelle Prognose ab, ob der Titel aus fundamentaler Sicht den Status: kaufen, halten oder verkaufen erhält!

Chevron Corp
ISIN: US1667641005
WKN: 852552
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 158,95 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 12.04.2024
USD 163,94 Kursziel 12 Monate + USD 4,99
MOAT: Stark
Style: Value
Gründung: 1879

Chart und Performance-Tracker unserer Chevron Aktie Prognose

In der beigefügten Grafik zur Chevron Aktie visualisieren wir unsere Vorhersagen zu verschiedenen Zeitpunkten durch entsprechende Farbgebung. Dies gewährleistet vollständige Transparenz, sodass du auf einen Blick erkennen kannst, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.

Freitag, 12.04.2024
13.04.2023 25.05.2023 11.07.2023 22.08.2023 04.10.2023 15.11.2023 29.12.2023 13.02.2024 27.03.2024 USD 178.57 USD 172.44 USD 166.31 USD 160.17 USD 154.04 USD 147.90 USD 141.77 USD 135.64
INVESTNOW Einschätzung am 12.04.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung -15.81 % (242 Tage)
Verkauf 7.62 % (95 Tage)
Halten 2.19 % (29 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Chevron Aktie

Energie im Wandel
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 0.96%
Profit-Marge 10.95%
Payout-Ratio 53.05%
Kapitalrendite 8.17%
Gewinnwachstumsprognose unattraktiv
Profit-Marge neutral
Payout-Ratio unattraktiv
Kapitalrendite neutral

Moat-Analyse von Chevron

Chevron hat sich durch Qualität, Zuverlässigkeit und langjährige Erfahrung eine starke Markenidentität in der Energiebranche erarbeitet. Das Unternehmen genießt erhebliche Kostenvorteile, unterstützt durch seine umfangreichen Reserven und effiziente Produktionsmethoden, die es schwierig für kleinere Konkurrenten machen, zu konkurrieren. Die strengen regulatorischen Anforderungen der Öl- und Gasindustrie bilden hohe Eintrittsbarrieren, die Chevron erfolgreich navigiert, wodurch der Wettbewerb eingeschränkt wird. Obwohl direkte Netzwerkeffekte weniger offensichtlich sind, stärkt Chevrons globales Netzwerk aus Raffinerien und Vertriebskanälen seine Position im Markt. Insgesamt hat Chevron einen starken Moat aufgebaut, der durch exklusiven Zugang zu wichtigen Ressourcen und einen technologischen Vorsprung weiter verstärkt wird.

Chevron Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Mittel
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der Chevron Aktie

Die Performance der Chevron-Aktie über die letzten fünf Jahre zeigt ein Muster von Höhen und Tiefen, das die Volatilität im Energiebereich widerspiegelt. Im Jahr 2019 verzeichnete die Aktie ein Wachstum von 15,27 %. Jedoch erlebte sie im Jahr 2020 einen deutlichen Rückgang von -25,95 %, was die Herausforderungen durch schwankende Ölpreise durch Covid19 unterstreicht. Im Gegensatz dazu erholte sich Chevron in den Jahren 2021 und 2022 mit beeindruckenden Wachstumsraten von 46,24 % bzw. 58,46 %. Allerdings verzeichnete die Aktie im Jahr 2023 einen Rückgang von -13,63 %, was auf die anhaltenden Herausforderungen und Unsicherheiten im globalen Energiemarkt hindeutet.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 7,73 %
2023 -13,63 %
2022 58,46 %
2021 46,24 %
2020 -25,95 %
2019 15,27 %
Gesamt 48,20 %
Durchschnitt pro Jahr 14,69 %
Bestes Jahr 58,46 %
Schlechtestes Jahr -25,95 %

Wachstum der Branche

Chevron nimmt als bedeutender globaler Energiekonzern, der in die Produktion und den Verkauf von Treibstoffen einschließlich Flugkraftstoff involviert ist, auch eine wichtige Rolle im Aviation Fuel Markt ein. Die Größe des globalen Marktes für Flugkraftstoff wurde im Jahr 2022 auf 252,39 Milliarden USD geschätzt, und es wird prognostiziert, dass sie bis 2032 etwa 935,67 Milliarden USD erreichen wird. Dies entspricht einem erwarteten Wachstum von 14% pro Jahr bis 2032.

Flugkraftstoff Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 14% pro Jahr bis 2032.

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Unsere Einschätzungen im Überblick
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3 Shell GB00BP6MXD84 unattraktiv GBp 2.809,00
GBp 2.823,86
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Chevron im Porträt

Chevron: Ein globaler Energiegigant auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft

Chevron Corporation, mit Hauptsitz in San Ramon, Kalifornien, wurde im Jahr 1879 gegründet und hat sich zu einem der weltweit größten Energieunternehmen entwickelt. Als einer der Nachfolger der Standard Oil Company hat Chevron eine führende Rolle in der globalen Öl- und Gasindustrie eingenommen. Die Erforschung, Produktion und Vermarktung von Rohöl und Erdgas, die Raffination, der Vertrieb und der Verkauf von Kraftstoffen und Schmierstoffen, sowie die Entwicklung von Technologien zur Verbesserung der Energieeffizienz kennzeichnen die vielfältigen Aktivitäten des Konzerns. Im Laufe der Jahre hat Chevron seine Präsenz sowohl national als auch international ausgebaut, mit bedeutenden Operationen in über 180 Ländern. Wesentliche Meilensteine in der Geschichte des Unternehmens umfassen die Fusion mit Gulf Oil in den 1980er Jahren, die Übernahme von Texaco im Jahr 2001 und Unocal Corporation im Jahr 2005, was Chevrons Reserven und Produktionskapazitäten erheblich erweiterte. Durch seine Bemühungen um nachhaltige Energie und die Entwicklung alternativer Energiequellen bleibt Chevron an der Spitze der Bemühungen, die Energieversorgung zu sichern und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu minimieren.

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