![INVESTNOW](/img/investnow.png)
ConocoPhillips Aktie Prognose 2030
ConocoPhillips hat sich als einer der größten unabhängigen E&P (Exploration und Produktion) Unternehmen der Welt etabliert. Mit einem starken Fokus auf die Exploration und Produktion von Öl und Gas verfügt ConocoPhillips über bedeutende Operationen in mehreren Schlüsselregionen weltweit. Das Unternehmen ist bekannt für seine strategische Anpassungsfähigkeit an die wechselnden Energiemärkte und sein Engagement für Nachhaltigkeit und Effizienz in der Förderung fossiler Brennstoffe. In unserer INVESTNOW Analyse setzen wir uns mit der ConocoPhillips Aktie auseinander, um herauszufinden, ob Investitionen in das Unternehmen in der aktuellen Marktlage und mit Ausblick auf das Jahr 2030 eine kluge Entscheidung darstellen.
![ConocoPhillips Co Aktie Logo](/files/e6/e6242a6d2fbecc27b86c9939c7cb4f/ConocoPhillips%20Co%20Aktie%20Logo_50x50_10.png)
- Chart und Performance-Tracker unserer ConocoPhillips Aktie Prognose
- Kennzahlen-Analyse der ConocoPhillips Aktie
- ConocoPhillips Aktie Kursziel 2025
- Moat-Analyse von ConocoPhillips
- Historische Performance der ConocoPhillips Aktie
- Wachstum der Branche
- Ähnliche Unternehmen wie ConocoPhillips
- Porträt des Unternehmens ConocoPhillips
Chart und Performance-Tracker unserer ConocoPhillips Aktie Prognose
In der beigefügten Grafik zur Aktie visualisieren wir unsere Vorhersagen zu verschiedenen Zeitpunkten durch entsprechende Farbgebung. Dies gewährleistet vollständige Transparenz, sodass du auf einen Blick erkennen kannst, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.
Kennzahlen-Analyse der ConocoPhillips Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 6.88% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 19.22% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 47.40% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 11.10% |
ConocoPhillips Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die ConocoPhillips Aktie ein Kursziel von 118,09 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 110,86 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 6,52% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser ConocoPhillips Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die ConocoPhillips Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.
Die Analystenprognosen für die Aktie von ConocoPhillips zeigen ein positives Bild. Stand 26.07.2024 notiert der Titel bei 110,86 USD und zieht die Blicke von 15 Analysten auf sich. 1 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 12 Analysten ein „Kaufen“, 2 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 123,19 USD errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 11,12% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu ConocoPhillips gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 70 USD, während das höchste Kursziel bei 166 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 137,14%.
Analyst | Unternehmen | Veröffentlichung | Kurs bei Veröffentlichung (USD) | Differenz (USD) | Kursziel (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Nitin Kumar | Mizuho Securities | 2024-03-22 06:35:00 | 123,03 | +15,97 | 139,00 |
Ryan Todd | Piper Sandler | 2024-03-14 07:48:00 | 119,78 | +13,22 | 133,00 |
Scott Hanold | RBC Capital | 2024-03-12 09:50:00 | 115,02 | +19,98 | 135,00 |
Roger Read | Wells Fargo | 2024-04-10 06:28:00 | 132,25 | +16,75 | 149,00 |
Ryan Todd | Piper Sandler | 2024-04-18 07:14:00 | 128,33 | +28,67 | 157,00 |
Neal Dingmann | Truist Financial | 2024-04-29 09:12:00 | 129,53 | +30,47 | 160,00 |
Scott Hanold | RBC Capital | 2024-05-15 06:08:00 | 121,04 | +18,96 | 140,00 |
Josh Silverstein | UBS | 2024-05-30 06:41:00 | 115,25 | +50,75 | 166,00 |
Betty Jiang | Barclays | 2024-05-30 05:46:00 | 115,25 | +44,75 | 160,00 |
Neal Dingmann | Truist Financial | 2024-06-03 06:34:00 | 116,48 | +48,52 | 165,00 |
Nitin Kumar | Mizuho Securities | 2024-06-05 06:34:00 | 112,27 | +19,73 | 132,00 |
Moat-Analyse von ConocoPhillips
ConocoPhillips genießt durch seine effiziente Operationsführung und Skaleneffekte in der Öl- und Gasindustrie signifikante Kostenvorteile, die es von kleineren Wettbewerbern abheben. Die strengen regulatorischen Auflagen im Energiebereich schaffen hohe Eintrittsbarrieren für neue Marktteilnehmer, was etablierten Unternehmen wie ConocoPhillips zugutekommt. Obwohl die Markenidentität in dieser Branche weniger entscheidend ist, stärkt der exklusive Zugang zu wichtigen Ressourcen und Explorationsgebieten weltweit deutlich den Moat des Unternehmens. Patente und geistiges Eigentum, insbesondere in Bezug auf Explorationstechnologien, tragen ebenfalls zum Wettbewerbsvorteil bei, auch wenn sie nicht den gleichen Stellenwert wie in anderen Hochtechnologiebranchen haben. Insgesamt sichern diese Faktoren ConocoPhillips einen starken Moat.
![ConocoPhillips Moat](/files/7d/75bc52f8728d2a28766876fe6316b3/CONOCOPHILLIPS%20MOAT_900x514_10.jpg)
Historische Performance der ConocoPhillips Aktie
Die ConocoPhillips Aktie zeigte in den letzten fünf Jahren insgesamt eine sehr positive Performance, die allerdings stark von den Energiepreisen beeinflusst wurde. Im Jahr 2019 legte die Aktie 6,63 % zu. Das Jahr 2020 brachte jedoch einen signifikanten Rückgang von -36,04 %, reflektierend die globalen wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Ölpreisschwankungen. In einer beeindruckenden Wende erholte sich die Aktie in den Jahren 2021 und 2022 mit außergewöhnlichen Zuwächsen von 86,60 % bzw. 71,69 %, angetrieben durch die Erholung der Ölpreise und die erfolgreiche Anpassung des Unternehmens an die neuen Marktbedingungen. Im Jahr 2023 verzeichnete die Aktie trotz stark rückläufiger Energiepreise dennoch einen Anstieg von 1,98 %.
Performance | |
---|---|
2024laufend | -3,81 % |
2023 | 1,98 % |
2022 | 71,70 % |
2021 | 86,62 % |
2020 | -36,04 % |
2019 | 6,61 % |
Gesamt | 109,01 % |
Durchschnitt pro Jahr | 21,18 % |
Bestes Jahr | 86,62 % |
Schlechtestes Jahr | -36,04 % |
Wachstum der Branche
Die Gasverarbeitungsbranche spielt eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung von Rohgas in verkaufsfähige Produkte wie trockenes Erdgas, Ethan und Flüssiggas, was für die Energieversorgung weltweit von großer Bedeutung ist. ConocoPhillips ist in dieser Branche als eines der führenden Unternehmen in der Exploration und Produktion von Erdgas positioniert und trägt mit seiner Expertise in der Gasverarbeitung wesentlich zur Deckung der globalen Energiebedürfnisse bei. Die Größe des globalen Marktes für Gasverarbeitung wurde im Jahr 2022 auf 201,45 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 voraussichtlich rund 379,57 Milliarden USD übersteigen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,54 % zwischen 2023 und 2032.
![Gasverarbeitung Marktwachstum](/files/3c/d698c5bc4e7a9e302287604a52360f/Gasverarbeitung%20Marktwachstum_900x532_10.jpg)
Ähnliche Unternehmen wie ConocoPhillips
# | Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
![]() |
TotalEnergies | FR0000120271 | neutral | 78 |
EUR 62,13
EUR 66,28 |
Zur Analyse | |
1 |
![]() |
Exxon Mobil | US30231G1022 | neutral | 75 |
USD 117,73
USD 122,37 |
Zur Analyse | |
4 |
![]() |
Valero Energy | US91913Y1001 | neutral | 75 |
USD 159,12
USD 164,44 |
Zur Analyse | |
2 |
![]() |
Chevron | US1667641005 | neutral | 74 |
USD 157,84
USD 162,81 |
Zur Analyse |
Porträt des Unternehmens ConocoPhillips
ConocoPhillips, mit Hauptsitz in Houston, Texas, entstand im Jahr 2002 aus der Fusion von Conoco Inc. und Phillips Petroleum Co., zwei Unternehmen mit tiefen Wurzeln in der amerikanischen Energieindustrie, die bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückreichen. Als eines der weltweit größten unabhängigen Exploration- und Produktionsunternehmen (E&P) im Öl- und Gassektor, hat sich ConocoPhillips durch seine strategische Ausrichtung auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Naturgas global einen Namen gemacht.
Von Anfang an setzte das Unternehmen auf eine Kombination aus innovativer Technik und strategischer Expansion, um seine Präsenz auf dem globalen Markt zu festigen. Ein entscheidender Meilenstein war die Entscheidung, sich nach der Abspaltung der Downstream-Operationen als Phillips 66 im Jahr 2012 ausschließlich auf das Upstream-Geschäft zu konzentrieren. Diese Fokussierung ermöglichte es ConocoPhillips, seine Ressourcen auf die Entdeckung und Gewinnung von Erdöl und Erdgas zu konzentrieren, was zu einer effizienteren Produktion und einem stärkeren Wachstum führte.
ConocoPhillips ist bekannt für seine führende Rolle in der Anwendung fortschrittlicher Technologien, die es ermöglichen, auch unter schwierigen Bedingungen effizient Öl und Gas zu fördern. Darüber hinaus unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Energiegewinnung durch Initiativen zur Reduzierung seiner Umweltauswirkungen und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Mit einer starken Bilanz, einem umfangreichen Portfolio an Öl- und Gasressourcen sowie einem unerschütterlichen Fokus auf Sicherheit und Umweltschutz hat ConocoPhillips seine Position als Marktführer in der Energiebranche gefestigt. Die strategischen Entscheidungen und die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens in einem sich schnell wandelnden Marktumfeld spiegeln seine Bestrebungen wider, nicht nur den Energiebedarf der Welt zu decken, sondern auch die Energieproduktion für zukünftige Generationen nachhaltiger zu gestalten.
Weitere Top-Aktien
# | Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
![]() |
Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 99 |
USD 113,08
USD 146,69 |
Zur Analyse | |
26 |
![]() |
Emerson Electric | US2910111044 | sehr attraktiv | 94 |
USD 116,84
USD 145,61 |
Zur Analyse | |
15 |
![]() |
Airbnb | US0090661010 | sehr attraktiv | 93 |
USD 140,10
USD 172,89 |
Zur Analyse | |
5 |
![]() |
Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 167,00
USD 203,51 |
Zur Analyse | |
3 |
![]() |
Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
USD 438,18
USD 526,25 |
Zur Analyse | |
9 |
![]() |
Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 465,70
USD 560,84 |
Zur Analyse | |
12 |
![]() |
ServiceNow | US81762P1021 | sehr attraktiv | 91 |
USD 827,61
USD 959,49 |
Zur Analyse | |
4 |
![]() |
Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 89 |
USD 441,30
USD 525,11 |
Zur Analyse | |
11 |
![]() |
Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 89 |
USD 542,44
USD 643,18 |
Zur Analyse | |
14 |
![]() |
Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 89 |
USD 3.700,99
USD 4.344,99 |
Zur Analyse | |
19 |
![]() |
Vertex Pharmaceuticals | US92532F1003 | sehr attraktiv | 89 |
USD 495,26
USD 589,37 |
Zur Analyse | |
23 |
![]() |
Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 89 |
USD 546,38
USD 645,75 |
Zur Analyse | |
13 |
![]() |
Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 88 |
USD 206,47
USD 242,30 |
Zur Analyse | |
17 |
![]() |
Palo Alto Networks | US6974351057 | sehr attraktiv | 88 |
USD 326,81
USD 382,88 |
Zur Analyse | |
20 |
![]() |
Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | sehr attraktiv | 88 |
USD 1.078,63
USD 1.265,63 |
Zur Analyse | |
6 |
![]() |
Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 87 |
USD 259,46
USD 304,31 |
Zur Analyse | |
7 |
![]() |
Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 87 |
USD 631,37
USD 741,92 |
Zur Analyse | |
8 |
![]() |
Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 87 |
USD 425,27
USD 494,33 |
Zur Analyse | |
10 |
![]() |
ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
USD 888,39
USD 1.026,67 |
Zur Analyse | |
16 |
![]() |
Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 87 |
USD 894,64
USD 1.042,55 |
Zur Analyse | |
21 |
![]() |
Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 86 |
USD 57,00
USD 66,11 |
Zur Analyse | |
24 |
![]() |
KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 86 |
USD 787,39
USD 919,14 |
Zur Analyse | |
25 |
![]() |
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 86 |
USD 49,83
USD 57,95 |
Zur Analyse | |
18 |
![]() |
Hermès | FR0000052292 | sehr attraktiv | 85 |
EUR 2.075,00
EUR 2.368,24 |
Zur Analyse | |
1 |
![]() |
Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 84 |
DKK 873,70
DKK 987,50 |
Zur Analyse | |
22 |
![]() |
MSCI | US55354G1004 | sehr attraktiv | 84 |
USD 540,64
USD 610,42 |
Zur Analyse |