Aktienprognose

ConocoPhillips Aktie Prognose 2030

Unser Analyseergebnis:
neutral Gesamtbewertung
+ 5,78 % Potential 12 Monate

ConocoPhillips hat sich als einer der größten unabhängigen E&P (Exploration und Produktion) Unternehmen der Welt etabliert. Mit einem starken Fokus auf die Exploration und Produktion von Öl und Gas verfügt ConocoPhillips über bedeutende Operationen in mehreren Schlüsselregionen weltweit. Das Unternehmen ist bekannt für seine strategische Anpassungsfähigkeit an die wechselnden Energiemärkte und sein Engagement für Nachhaltigkeit und Effizienz in der Förderung fossiler Brennstoffe. In unserer INVESTNOW Analyse setzen wir uns mit der ConocoPhillips Aktie auseinander, um herauszufinden, ob Investitionen in das Unternehmen in der aktuellen Marktlage und mit Ausblick auf das Jahr 2030 eine kluge Entscheidung darstellen.

ConocoPhillips Co Aktie
ISIN: US20825C1045
WKN: 575302
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 131,20 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 12.04.2024
USD 138,78 Kursziel 12 Monate + USD 7,58
MOAT: Stark
Style: Value-Growth
Gründung: 2002

Chart und Performance-Tracker unserer ConocoPhillips Aktie Prognose

In der beigefügten Grafik zur Aktie visualisieren wir unsere Vorhersagen zu verschiedenen Zeitpunkten durch entsprechende Farbgebung. Dies gewährleistet vollständige Transparenz, sodass du auf einen Blick erkennen kannst, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.

Samstag, 13.04.2024
14.04.2023 26.05.2023 12.07.2023 23.08.2023 05.10.2023 16.11.2023 02.01.2024 14.02.2024 28.03.2024 USD 141.01 USD 133.52 USD 126.03 USD 118.55 USD 111.06 USD 103.58 USD 96.09 USD 88.60
INVESTNOW Einschätzung am 12.04.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 5.15 % (241 Tage)
Halten 15.48 % (124 Tage)

Kennzahlen-Analyse der ConocoPhillips Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 4.38%
Profit-Marge 19.55%
Payout-Ratio 50.95%
Kapitalrendite 11.42%
Gewinnwachstumsprognose unattraktiv
Profit-Marge attraktiv
Payout-Ratio unattraktiv
Kapitalrendite attraktiv

Moat-Analyse von ConocoPhillips

ConocoPhillips genießt durch seine effiziente Operationsführung und Skaleneffekte in der Öl- und Gasindustrie signifikante Kostenvorteile, die es von kleineren Wettbewerbern abheben. Die strengen regulatorischen Auflagen im Energiebereich schaffen hohe Eintrittsbarrieren für neue Marktteilnehmer, was etablierten Unternehmen wie ConocoPhillips zugutekommt. Obwohl die Markenidentität in dieser Branche weniger entscheidend ist, stärkt der exklusive Zugang zu wichtigen Ressourcen und Explorationsgebieten weltweit deutlich den Moat des Unternehmens. Patente und geistiges Eigentum, insbesondere in Bezug auf Explorationstechnologien, tragen ebenfalls zum Wettbewerbsvorteil bei, auch wenn sie nicht den gleichen Stellenwert wie in anderen Hochtechnologiebranchen haben. Insgesamt sichern diese Faktoren ConocoPhillips einen starken Moat.

ConocoPhillips Moat
Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Mittel
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der ConocoPhillips Aktie

Die ConocoPhillips Aktie zeigte in den letzten fünf Jahren insgesamt eine sehr positive Performance, die allerdings stark von den Energiepreisen beeinflusst wurde. Im Jahr 2019 legte die Aktie 6,63 % zu. Das Jahr 2020 brachte jedoch einen signifikanten Rückgang von -36,04 %, reflektierend die globalen wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Ölpreisschwankungen. In einer beeindruckenden Wende erholte sich die Aktie in den Jahren 2021 und 2022 mit außergewöhnlichen Zuwächsen von 86,60 % bzw. 71,69 %, angetrieben durch die Erholung der Ölpreise und die erfolgreiche Anpassung des Unternehmens an die neuen Marktbedingungen. Im Jahr 2023 verzeichnete die Aktie trotz stark rückläufiger Energiepreise dennoch einen Anstieg von 1,98 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 13,84 %
2023 1,98 %
2022 71,70 %
2021 86,62 %
2020 -36,04 %
2019 6,61 %
Gesamt 109,01 %
Durchschnitt pro Jahr 24,12 %
Bestes Jahr 86,62 %
Schlechtestes Jahr -36,04 %

Wachstum der Branche

Die Gasverarbeitungsbranche spielt eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung von Rohgas in verkaufsfähige Produkte wie trockenes Erdgas, Ethan und Flüssiggas, was für die Energieversorgung weltweit von großer Bedeutung ist. ConocoPhillips ist in dieser Branche als eines der führenden Unternehmen in der Exploration und Produktion von Erdgas positioniert und trägt mit seiner Expertise in der Gasverarbeitung wesentlich zur Deckung der globalen Energiebedürfnisse bei. Die Größe des globalen Marktes für Gasverarbeitung wurde im Jahr 2022 auf 201,45 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 voraussichtlich rund 379,57 Milliarden USD übersteigen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,54 % zwischen 2023 und 2032.

Gasverarbeitung Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 6,54% pro Jahr bis 2030.

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Unsere Einschätzungen im Überblick
# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Aktueller Kurs
Kursprognose
1 Exxon Mobil US30231G1022 neutral USD 120,37
USD 125,32
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2 Chevron US1667641005 neutral USD 158,95
USD 163,94
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3 TotalEnergies FR0000120271 neutral EUR 67,32
EUR 70,23
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Porträt des Unternehmens ConocoPhillips

ConocoPhillips, mit Hauptsitz in Houston, Texas, entstand im Jahr 2002 aus der Fusion von Conoco Inc. und Phillips Petroleum Co., zwei Unternehmen mit tiefen Wurzeln in der amerikanischen Energieindustrie, die bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückreichen. Als eines der weltweit größten unabhängigen Exploration- und Produktionsunternehmen (E&P) im Öl- und Gassektor, hat sich ConocoPhillips durch seine strategische Ausrichtung auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Naturgas global einen Namen gemacht.

Von Anfang an setzte das Unternehmen auf eine Kombination aus innovativer Technik und strategischer Expansion, um seine Präsenz auf dem globalen Markt zu festigen. Ein entscheidender Meilenstein war die Entscheidung, sich nach der Abspaltung der Downstream-Operationen als Phillips 66 im Jahr 2012 ausschließlich auf das Upstream-Geschäft zu konzentrieren. Diese Fokussierung ermöglichte es ConocoPhillips, seine Ressourcen auf die Entdeckung und Gewinnung von Erdöl und Erdgas zu konzentrieren, was zu einer effizienteren Produktion und einem stärkeren Wachstum führte.

ConocoPhillips ist bekannt für seine führende Rolle in der Anwendung fortschrittlicher Technologien, die es ermöglichen, auch unter schwierigen Bedingungen effizient Öl und Gas zu fördern. Darüber hinaus unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Energiegewinnung durch Initiativen zur Reduzierung seiner Umweltauswirkungen und zur Verbesserung der Energieeffizienz.

Mit einer starken Bilanz, einem umfangreichen Portfolio an Öl- und Gasressourcen sowie einem unerschütterlichen Fokus auf Sicherheit und Umweltschutz hat ConocoPhillips seine Position als Marktführer in der Energiebranche gefestigt. Die strategischen Entscheidungen und die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens in einem sich schnell wandelnden Marktumfeld spiegeln seine Bestrebungen wider, nicht nur den Energiebedarf der Welt zu decken, sondern auch die Energieproduktion für zukünftige Generationen nachhaltiger zu gestalten.

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