Constellation Brands Prognose und Kursziel
Constellation Brands wurde 1945 gegründet und hat sich seither als führender Akteur im Bereich alkoholischer Getränke etabliert. Das Unternehmen ist bekannt für sein vielfältiges Portfolio an Premium-Marken, darunter bspw. Corona, Modelo, Robert Mondavi und Svedka Vodka. Mit einer starken Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt und einer stetigen Expansion in internationale Märkte, zeichnet sich Constellation Brands durch seine Innovationskraft und strategischen Partnerschaften aus. INVESTNOW bietet eine umfassende Analyse der aktuellen Marktsituation von Constellation Brands, unter Berücksichtigung der jüngsten Finanzergebnisse, strategischen Übernahmen und der Auswirkungen von globalen wirtschaftlichen Veränderungen auf die Getränkeindustrie. Diese Aktie Prognose beleuchtet die Chancen und Risiken, die mit einer Investition in Constellation Brands verbunden sind, und erörtert das potenzielle Kursziel, das Investoren mittel- bis langfristig erwarten könnten.
- Chart und Performance-Tracker unserer Constellation Brands Aktie Prognose
- Kennzahlen-Analyse von Constellation Brands Inc.
- Constellation Brands Aktie Kursziel 2025
- Constellation Brands, Inc. Aktie Prognose 2030
- Moat-Analyse von Constellation Brands
- Historische Performance der Constellation Brands Aktie
- Wachstum der Branche
- Ähnliche Unternehmen wie Constellation Brands
- Constellation Brands im Porträt
Chart und Performance-Tracker unserer Constellation Brands Aktie Prognose
Kennzahlen-Analyse von Constellation Brands Inc.
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 13.47% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 5.69% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 119.90% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 2.51% |
Constellation Brands Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Constellation Brands, Inc. Aktie ein Kursziel von 239,46 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 234,38 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 2,17% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Constellation Brands, Inc. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Constellation Brands, Inc. Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Constellation Brands, Inc. zeigen ein positives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 234,38 USD und zieht die Blicke von 19 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 16 Analysten ein „Kaufen“, 3 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 286,58 USD errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 22,27% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Constellation Brands, Inc. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 200 USD, während das höchste Kursziel bei 335 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 67,50%.
Analyst | Unternehmen | Veröffentlichung | Kurs bei Veröffentlichung (USD) | Differenz (USD) | Kursziel (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Kaumil Gajrawala | Jefferies | 2024-05-14 06:30:00 | 258,77 | +52,23 | 311,00 |
Lauren Lieberman | Barclays | 2024-05-28 20:49:00 | 245,49 | +42,51 | 288,00 |
Bonnie Herzog | Wells Fargo | 2024-07-05 07:19:00 | 259,14 | +40,86 | 300,00 |
Garrett Nelson | CFRA | 2024-07-03 10:01:00 | 250,37 | +84,63 | 335,00 |
Lauren Lieberman | Barclays | 2024-07-19 05:20:00 | 248,26 | +46,74 | 295,00 |
Dara Mohsenian | Morgan Stanley | 2024-08-26 06:21:00 | 244,50 | +35,50 | 280,00 |
Filippo Falorni | Citigroup | 2024-09-03 10:46:00 | 246,78 | +58,22 | 305,00 |
Steve Powers | Deutsche Bank | 2024-09-03 16:33:00 | 246,78 | +9,22 | 256,00 |
Lauren Lieberman | Barclays | 2024-10-03 04:44:00 | 255,67 | +53,33 | 309,00 |
Andrea Teixeira | J.P. Morgan | 2024-10-03 04:44:00 | 255,67 | +51,33 | 307,00 |
William Kirk | Roth Capital | 2024-10-04 10:41:00 | 246,36 | +51,64 | 298,00 |
Robert Ottenstein | Evercore ISI | 2024-10-04 09:25:00 | 246,00 | +54,00 | 300,00 |
Bill Chappell | Truist Financial | 2024-10-04 07:43:00 | 243,65 | +11,35 | 255,00 |
Lauren Lieberman | Barclays | 2024-10-04 12:17:00 | 246,67 | +53,33 | 300,00 |
Sorabh Daga | HSBC | 2024-10-04 11:11:00 | 246,67 | +38,33 | 285,00 |
Andrew Strelzik | BMO Capital | 2024-10-15 07:54:00 | 245,71 | +59,29 | 305,00 |
Constellation Brands, Inc. Aktie Prognose 2030
Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Constellation Brands, Inc. Prognose 2030 liegt aktuell bei 266,55 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.
Constellation Brands, Inc. Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
2026 | 244,65 USD | 4,38% |
2027 | 249,95 USD | 6,64% |
2028 | 255,36 USD | 8,95% |
2029 | 260,90 USD | 11,31% |
2030 | 266,55 USD | 13,72% |
Moat-Analyse von Constellation Brands
Constellation Brands hat unserer Meinung nach einen sehr starken Moat aufgrund seiner bekannten Marken wie Corona und Modelo. Das Unternehmen profitiert von Skaleneffekten und effizienten Betriebsprozessen, was Kostenvorteile bringt. Regulatorische Barrieren und exklusive Vertriebsnetze schaffen hohe Eintrittshürden für neue Wettbewerber. Patente und Urheberrechte bieten zusätzlichen Schutz, sind aber unserer Ansicht nach weniger entscheidend. Netzwerkeffekte sind in der Getränkeindustrie ebenso weniger relevant.
Historische Performance der Constellation Brands Aktie
Die Performance der Constellation Brands Aktie in den letzten fünf Jahren zeigt eine positive Entwicklung mit nur einem negativen Jahr. Im Jahr 2019 verzeichnete die Aktie ein Wachstum von 19,85 %. 2020 setzte sich dieser positive Trend mit einem weiteren Anstieg von 17,41 % fort, trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie. Im Jahr 2021 stieg die Aktie um 16,12 %. 2022 erlitt die Aktie jedoch einen Rückgang von 6,43 %, zurückzuführen auf einen Konsumrückgang durch die hohe Inflation und steigende Zinsen. Im Jahr 2023 erholte sich die Aktie allerdings und verzeichnete ein Wachstum von 5,84 %.
Performance | |
---|---|
2019 | 19,85 % |
2020 | 17,41 % |
2021 | 16,12 % |
2022 | -6,43 % |
2023 | 5,84 % |
2024laufend | -2,31 % |
Gesamt | 58,07 % |
Durchschnitt pro Jahr | 8,41 % |
Bestes Jahr | 19,85 % |
Schlechtestes Jahr | -6,43 % |
Wachstum der Branche
Der globale Markt für Hard Seltzer wird voraussichtlich bis 2032 rund 65,8 Milliarden USD erreichen, ausgehend von 16,75 Milliarden USD im Jahr 2023, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,42 % bis 2032. Die Branche für Hard Seltzer wächst rasant, da Konsumenten zunehmend nach kalorienarmen und erfrischenden alkoholischen Getränken suchen. Constellation Brands ist ein Schlüsselakteur in diesem Markt, da das Unternehmen eine starke Markenpräsenz und ein breites Portfolio an beliebten Hard Seltzer-Produkten besitzt. Durch kontinuierliche Innovationen und effektives Marketing kann Constellation Brands den steigenden Verbrauchernachfragen gerecht werden und seine Marktposition weiter stärken.
Ähnliche Unternehmen wie Constellation Brands
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Constellation Brands | US21036P1084 | unattraktiv | 78 |
USD 234,38
USD 239,46 |
Zur Analyse | ||
Pernod Ricard | FR0000120693 | unattraktiv | 78 |
EUR 112,65
EUR 115,13 |
Zur Analyse |
Constellation Brands im Porträt
Constellation Brands, Inc. wurde 1945 von Marvin Sands gegründet und hat sich seither zu einem der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von alkoholischen Getränken entwickelt. Der Unternehmenssitz befindet sich in Victor, New York, USA. Der Börsengang des Unternehmens erfolgte im Jahr 1973.
Constellation Brands ist besonders führend im Bereich Premium-Spirituosen und Wein. Das Unternehmen hat sich durch seine strategischen Übernahmen und innovativen Marketingstrategien einen Namen gemacht. Zu den wichtigsten Wettbewerbern gehören Anheuser-Busch InBev, Diageo und Heineken.
Die drei umsatzstärksten Produkte von Constellation Brands sind (2024):
Corona Extra: Ein weltweit bekanntes und beliebtes mexikanisches Lagerbier, das für sein erfrischendes Aroma und seine leichte Trinkbarkeit bekannt ist. Corona Extra wird häufig mit einer Limettenscheibe serviert und ist besonders in den USA ein Bestseller.
Modelo Especial: Ebenfalls ein mexikanisches Bier, das sich durch einen vollmundigeren Geschmack auszeichnet. Modelo Especial ist besonders bei Konsumenten beliebt, die ein reichhaltigeres Biererlebnis suchen.
Robert Mondavi: Eine Premium-Weinmarke, die für ihre qualitativ hochwertigen kalifornischen Weine bekannt ist. Robert Mondavi Weine sind in verschiedenen Sorten erhältlich, darunter Cabernet Sauvignon und Chardonnay, und erfreuen sich sowohl bei Weinliebhabern als auch bei Gelegenheitsgenießern großer Beliebtheit.
Wichtige M&A-Transaktionen umfassen die Übernahme von Ballast Point Brewing im Jahr 2015 und die strategische Beteiligung an Canopy Growth, einem führenden Unternehmen im Bereich Cannabis-Produkte, im Jahr 2017.
Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Constellation Brands kurz pointiert:
- 1973: Börsengang des Unternehmens, wodurch Kapital für weiteres Wachstum bereitgestellt wurde.
- 2003: Erwerb der internationalen Weinmarken von BRL Hardy, wodurch Constellation Brands zur weltweit größten Weinproduktionsfirma wurde.
- 2013: Erwerb der verbleibenden 50% der Anteile an Crown Imports LLC, dem US-Importeur von Grupo Modelo Bieren, inklusive Corona Extra und Modelo Especial.
- 2015: Übernahme von Ballast Point Brewing, um in den wachsenden Craft-Bier-Markt einzutreten.
- 2017: Strategische Beteiligung an Canopy Growth, um das Portfolio um Cannabis-basierte Produkte zu erweitern.
Die Aktie von Constellation Brands hat im Laufe der Jahre eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Nach dem Börsengang 1973 hat die Aktie ein stetiges Wachstum verzeichnet, unterstützt durch strategische Übernahmen und eine kontinuierliche Erweiterung des Produktportfolios.
INVESTNOW bietet eine umfassende fundamentale Analyse mit Kursziel-Schätzungen zur Constellation Brands Aktie an. Diese Prognosen und Kursziele werden regelmäßig aktualisiert, um Investoren fundierte Einblicke in die Chancen und Risiken einer Investition in Constellation Brands zu bieten!
Weitere Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 99 |
USD 147,63
USD 191,47 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | sehr attraktiv | 98 |
USD 2.332,29
USD 2.990,23 |
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Arista Networks | US0404131064 | sehr attraktiv | 96 |
USD 400,45
USD 502,03 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | sehr attraktiv | 94 |
USD 66,23
USD 81,19 |
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First Solar | US3364331070 | sehr attraktiv | 94 |
USD 193,93
USD 237,83 |
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Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 178,35
USD 214,75 |
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Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
USD 524,76
USD 624,18 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 91 |
USD 536,45
USD 638,21 |
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Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 589,34
USD 704,65 |
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Trimble | US8962391004 | sehr attraktiv | 91 |
USD 72,65
USD 87,03 |
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Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 90 |
USD 307,87
USD 361,50 |
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Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 90 |
USD 795,04
USD 935,85 |
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Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 90 |
USD 494,68
USD 585,77 |
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Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 90 |
USD 561,55
USD 659,20 |
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Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 89 |
USD 192,03
USD 224,40 |
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Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 89 |
USD 78,20
USD 91,32 |
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Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 89 |
USD 92,04
USD 107,37 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 89 |
USD 58,81
USD 68,33 |
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Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 88 |
USD 422,54
USD 488,16 |
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Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 88 |
USD 4.943,27
USD 5.718,20 |
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Airbnb | US0090661010 | attraktiv | 88 |
USD 134,61
USD 154,59 |
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KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 88 |
USD 687,41
USD 794,11 |
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ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
USD 669,47
USD 767,14 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | sehr attraktiv | 87 |
USD 324,10
USD 367,71 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 86 |
DKK 745,70
DKK 840,64 |
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