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Constellation Brands Prognose und Kursziel

Unsere Einschätzung:
unattraktiv Gesamtbewertung
+ 2,17 % Potential 12 Monate
78 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Constellation Brands wurde 1945 gegründet und hat sich seither als führender Akteur im Bereich alkoholischer Getränke etabliert. Das Unternehmen ist bekannt für sein vielfältiges Portfolio an Premium-Marken, darunter bspw. Corona, Modelo, Robert Mondavi und Svedka Vodka. Mit einer starken Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt und einer stetigen Expansion in internationale Märkte, zeichnet sich Constellation Brands durch seine Innovationskraft und strategischen Partnerschaften aus. INVESTNOW bietet eine umfassende Analyse der aktuellen Marktsituation von Constellation Brands, unter Berücksichtigung der jüngsten Finanzergebnisse, strategischen Übernahmen und der Auswirkungen von globalen wirtschaftlichen Veränderungen auf die Getränkeindustrie. Diese Aktie Prognose beleuchtet die Chancen und Risiken, die mit einer Investition in Constellation Brands verbunden sind, und erörtert das potenzielle Kursziel, das Investoren mittel- bis langfristig erwarten könnten.

Constellation Brands Inc.
ISIN: US21036P1084
WKN: 871918
Land: Vereinigte Staaten
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 234,38 EUR 219,26 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 08.11.2024
USD 239,46 EUR 224,01 Kursziel 12 Monate + USD 5,08
MOAT: Sehr stark
Style: Value
Sektor: Basiskonsum
Branche: Getränke: Weingüter und Brennereien
Gründung: 1945

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Chart und Performance-Tracker unserer Constellation Brands Aktie Prognose

Sonntag, 10.11.2024
13.11.2023 27.12.2023 09.02.2024 25.03.2024 07.05.2024 20.06.2024 02.08.2024 16.09.2024 28.10.2024 280.53 272.04 263.55 255.06 246.56 238.07 229.58 221.09
INVESTNOW Einschätzung am 08.11.2024
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Kauf 1.98 % (325 Tage)
Verkauf -3.80 % (37 Tage)
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Kennzahlen-Analyse von Constellation Brands Inc.

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 13.47%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 5.69%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 119.90%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 2.51%
Gewinnwachstumsprognose attraktiv
Profit-Marge unattraktiv
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Constellation Brands Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Constellation Brands, Inc. Aktie ein Kursziel von 239,46 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 234,38 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 2,17% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Constellation Brands, Inc. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Constellation Brands, Inc. Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Constellation Brands, Inc. zeigen ein positives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 234,38 USD und zieht die Blicke von 19 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 16 Analysten ein „Kaufen“, 3 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 286,58 USD errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 22,27% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Constellation Brands, Inc. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 200 USD, während das höchste Kursziel bei 335 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 67,50%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (19 Prognosen)
|Tiefst 200,00 USD
234,38 USD|
|286,58 USD
239,46 USD|
|Höchst 335,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
Kursziele der Analysten im Überblick
Analyst Unternehmen Veröffentlichung Kurs bei Veröffentlichung (USD) Differenz (USD) Kursziel (USD)
Kaumil Gajrawala Jefferies 2024-05-14 06:30:00 258,77 +52,23 311,00
Lauren Lieberman Barclays 2024-05-28 20:49:00 245,49 +42,51 288,00
Bonnie Herzog Wells Fargo 2024-07-05 07:19:00 259,14 +40,86 300,00
Garrett Nelson CFRA 2024-07-03 10:01:00 250,37 +84,63 335,00
Lauren Lieberman Barclays 2024-07-19 05:20:00 248,26 +46,74 295,00
Dara Mohsenian Morgan Stanley 2024-08-26 06:21:00 244,50 +35,50 280,00
Filippo Falorni Citigroup 2024-09-03 10:46:00 246,78 +58,22 305,00
Steve Powers Deutsche Bank 2024-09-03 16:33:00 246,78 +9,22 256,00
Lauren Lieberman Barclays 2024-10-03 04:44:00 255,67 +53,33 309,00
Andrea Teixeira J.P. Morgan 2024-10-03 04:44:00 255,67 +51,33 307,00
William Kirk Roth Capital 2024-10-04 10:41:00 246,36 +51,64 298,00
Robert Ottenstein Evercore ISI 2024-10-04 09:25:00 246,00 +54,00 300,00
Bill Chappell Truist Financial 2024-10-04 07:43:00 243,65 +11,35 255,00
Lauren Lieberman Barclays 2024-10-04 12:17:00 246,67 +53,33 300,00
Sorabh Daga HSBC 2024-10-04 11:11:00 246,67 +38,33 285,00
Andrew Strelzik BMO Capital 2024-10-15 07:54:00 245,71 +59,29 305,00

Constellation Brands, Inc. Aktie Prognose 2030

Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Constellation Brands, Inc. Prognose 2030 liegt aktuell bei 266,55 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.

Constellation Brands, Inc. Prognose Kursziel Prognose
2026 244,65 USD 4,38%
2027 249,95 USD 6,64%
2028 255,36 USD 8,95%
2029 260,90 USD 11,31%
2030 266,55 USD 13,72%

Moat-Analyse von Constellation Brands

Fazit: sehr starker Moat

Constellation Brands hat unserer Meinung nach einen sehr starken Moat aufgrund seiner bekannten Marken wie Corona und Modelo. Das Unternehmen profitiert von Skaleneffekten und effizienten Betriebsprozessen, was Kostenvorteile bringt. Regulatorische Barrieren und exklusive Vertriebsnetze schaffen hohe Eintrittshürden für neue Wettbewerber. Patente und Urheberrechte bieten zusätzlichen Schutz, sind aber unserer Ansicht nach weniger entscheidend. Netzwerkeffekte sind in der Getränkeindustrie ebenso weniger relevant.

Constellation Brands Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Mittel
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der Constellation Brands Aktie

Die Performance der Constellation Brands Aktie in den letzten fünf Jahren zeigt eine positive Entwicklung mit nur einem negativen Jahr. Im Jahr 2019 verzeichnete die Aktie ein Wachstum von 19,85 %. 2020 setzte sich dieser positive Trend mit einem weiteren Anstieg von 17,41 % fort, trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie. Im Jahr 2021 stieg die Aktie um 16,12 %. 2022 erlitt die Aktie jedoch einen Rückgang von 6,43 %, zurückzuführen auf einen Konsumrückgang durch die hohe Inflation und steigende Zinsen. Im Jahr 2023 erholte sich die Aktie allerdings und verzeichnete ein Wachstum von 5,84 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2019 19,85 %
2020 17,41 %
2021 16,12 %
2022 -6,43 %
2023 5,84 %
2024laufend -2,31 %
Gesamt 58,07 %
Durchschnitt pro Jahr 8,41 %
Bestes Jahr 19,85 %
Schlechtestes Jahr -6,43 %

Wachstum der Branche

Der globale Markt für Hard Seltzer wird voraussichtlich bis 2032 rund 65,8 Milliarden USD erreichen, ausgehend von 16,75 Milliarden USD im Jahr 2023, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,42 % bis 2032. Die Branche für Hard Seltzer wächst rasant, da Konsumenten zunehmend nach kalorienarmen und erfrischenden alkoholischen Getränken suchen. Constellation Brands ist ein Schlüsselakteur in diesem Markt, da das Unternehmen eine starke Markenpräsenz und ein breites Portfolio an beliebten Hard Seltzer-Produkten besitzt. Durch kontinuierliche Innovationen und effektives Marketing kann Constellation Brands den steigenden Verbrauchernachfragen gerecht werden und seine Marktposition weiter stärken.

Prognostiziertes Wachstum der Branche: 16,42% pro Jahr bis 2032.

Ähnliche Unternehmen wie Constellation Brands

Branche: Basiskonsum, Sektor: Lebensmittel und Getränke
Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Constellation Brands US21036P1084 unattraktiv 78 USD 234,38
USD 239,46
Zur Analyse
Pernod Ricard FR0000120693 unattraktiv 78 EUR 112,65
EUR 115,13
Zur Analyse

Constellation Brands im Porträt

Constellation Brands, Inc. wurde 1945 von Marvin Sands gegründet und hat sich seither zu einem der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von alkoholischen Getränken entwickelt. Der Unternehmenssitz befindet sich in Victor, New York, USA. Der Börsengang des Unternehmens erfolgte im Jahr 1973.

Constellation Brands ist besonders führend im Bereich Premium-Spirituosen und Wein. Das Unternehmen hat sich durch seine strategischen Übernahmen und innovativen Marketingstrategien einen Namen gemacht. Zu den wichtigsten Wettbewerbern gehören Anheuser-Busch InBev, Diageo und Heineken.

Die drei umsatzstärksten Produkte von Constellation Brands sind (2024):

Corona Extra: Ein weltweit bekanntes und beliebtes mexikanisches Lagerbier, das für sein erfrischendes Aroma und seine leichte Trinkbarkeit bekannt ist. Corona Extra wird häufig mit einer Limettenscheibe serviert und ist besonders in den USA ein Bestseller.

Modelo Especial: Ebenfalls ein mexikanisches Bier, das sich durch einen vollmundigeren Geschmack auszeichnet. Modelo Especial ist besonders bei Konsumenten beliebt, die ein reichhaltigeres Biererlebnis suchen.

Robert Mondavi: Eine Premium-Weinmarke, die für ihre qualitativ hochwertigen kalifornischen Weine bekannt ist. Robert Mondavi Weine sind in verschiedenen Sorten erhältlich, darunter Cabernet Sauvignon und Chardonnay, und erfreuen sich sowohl bei Weinliebhabern als auch bei Gelegenheitsgenießern großer Beliebtheit.

Wichtige M&A-Transaktionen umfassen die Übernahme von Ballast Point Brewing im Jahr 2015 und die strategische Beteiligung an Canopy Growth, einem führenden Unternehmen im Bereich Cannabis-Produkte, im Jahr 2017.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Constellation Brands kurz pointiert:

  • 1973: Börsengang des Unternehmens, wodurch Kapital für weiteres Wachstum bereitgestellt wurde.
  • 2003: Erwerb der internationalen Weinmarken von BRL Hardy, wodurch Constellation Brands zur weltweit größten Weinproduktionsfirma wurde.
  • 2013: Erwerb der verbleibenden 50% der Anteile an Crown Imports LLC, dem US-Importeur von Grupo Modelo Bieren, inklusive Corona Extra und Modelo Especial.
  • 2015: Übernahme von Ballast Point Brewing, um in den wachsenden Craft-Bier-Markt einzutreten.
  • 2017: Strategische Beteiligung an Canopy Growth, um das Portfolio um Cannabis-basierte Produkte zu erweitern.

Die Aktie von Constellation Brands hat im Laufe der Jahre eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Nach dem Börsengang 1973 hat die Aktie ein stetiges Wachstum verzeichnet, unterstützt durch strategische Übernahmen und eine kontinuierliche Erweiterung des Produktportfolios.

INVESTNOW bietet eine umfassende fundamentale Analyse mit Kursziel-Schätzungen zur Constellation Brands Aktie an. Diese Prognosen und Kursziele werden regelmäßig aktualisiert, um Investoren fundierte Einblicke in die Chancen und Risiken einer Investition in Constellation Brands zu bieten!

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Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv 99 USD 147,63
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USD 81,19
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First Solar US3364331070 sehr attraktiv 94 USD 193,93
USD 237,83
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Alphabet US02079K3059 sehr attraktiv 92 USD 178,35
USD 214,75
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Mastercard US57636Q1040 sehr attraktiv 91 USD 524,76
USD 624,18
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Meta US30303M1027 sehr attraktiv 91 USD 589,34
USD 704,65
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Trimble US8962391004 sehr attraktiv 91 USD 72,65
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Visa US92826C8394 sehr attraktiv 90 USD 307,87
USD 361,50
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Netflix US64110L1061 sehr attraktiv 90 USD 795,04
USD 935,85
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Adobe US00724F1012 sehr attraktiv 90 USD 494,68
USD 585,77
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Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 89 USD 78,20
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Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv 88 USD 4.943,27
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DKK 840,64
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Häufig gestellte Fragen

Wie wird die InvestNow Kursprognose für Constellation Brands, Inc. berechnet?
Unsere Aktienprognose von Constellation Brands, Inc. wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der finanziellen Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens, der Marktstellung samt Wettbewerbsvorteilen und dem generellen Branchenwachstum. Die Punktevergabe liegt zwischen -2 und +2. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für Constellation Brands, Inc. aktuell ein Gesamtscore von -1, was zu einer Bewertung von unattraktiv führt.
Wo liegt aktuell das Constellation Brands, Inc. Kursziel der Analysten?
Per 08.11.2024 liegt das Constellation Brands, Inc. Kursziel der Analysten bei 286,58 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 234,38 liegt die Analystenerwartung bei 22,27%.
Wo liegt aktuell das Constellation Brands, Inc. Kursziel von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Constellation Brands, Inc. Kursziel bei 239,46 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 234,38 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 2,17%.
Wo liegt aktuell die Constellation Brands, Inc. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Constellation Brands, Inc. Kursziel für 2026 bei 244,65. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 234,38 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 4,38 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Constellation Brands, Inc. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Constellation Brands, Inc. Kursziel für 2027 bei 249,95. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 234,38 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 6,64 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Constellation Brands, Inc. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Constellation Brands, Inc. Kursziel für 2028 bei 255,36. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 234,38 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 8,95 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Constellation Brands, Inc. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Constellation Brands, Inc. Kursziel für 2029 bei 260,90. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 234,38 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 11,31 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Constellation Brands, Inc. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Constellation Brands, Inc. Kursziel für 2030 bei 266,55. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 234,38 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 13,72 % bis 2030.