Allianz Prognose und Kursziel
Die Allianz SE, ein Spitzenreiter im globalen Versicherungs- und Vermögensverwaltungsmarkt, besticht seit ihrer Gründung 1890 durch Stabilität und Zuverlässigkeit. Mit einem umfangreichen Produktangebot und starker Kapitalbasis navigiert die Allianz geschickt durch Marktvolatilitäten. Ihre herausragende Positionierung und das effektive Risikomanagement sind Schlüsselelemente, die INVESTNOW in seine Prognosen und Schätzungen für die Allianz Aktie einbezieht. INVESTNOW liefert so eine fundierte Analyse für Investoren, die nach wertbeständigen Anlagen suchen, und setzt dabei auf eine detaillierte Bewertung von Unternehmensperformance und Wachstumspotenzial.
- Chart und Performance-Tracker unserer Allianz Aktie Prognose
- Kennzahlen-Analyse der Allianz Aktie
- Allianz Aktie Kursziel 2025
- Allianz SE Aktie Prognose 2030
- Moat-Analyse von Allianz
- Historische Performance der Allianz Aktie
- Wachstum der Branche
- Ähnliche Unternehmen wie Allianz
- Allianz: das Unternehmensporträt
Aktuelle Neuigkeiten für Allianz
Allianz überarbeitet geplanten Zukauf von Income Insurance
Die Allianz muss ihre geplante Übernahme von Income Insurance in Singapur aufgrund regulatorischer Bedenken überarbeiten. Der Deal, der einen Wert von über 1 Milliarde US-Dollar hat, wurde von den Behörden infrage gestellt. Die Allianz arbeitet nun daran, die Bedenken auszuräumen und den Kauf abzuschließen, um ihre Präsenz in Asien weiter auszubauen.
Chart und Performance-Tracker unserer Allianz Aktie Prognose
Kennzahlen-Analyse der Allianz Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 6.12% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 7.24% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 0% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 0.92% |
Allianz Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Allianz SE Aktie ein Kursziel von 300,66 EUR. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 287,00 EUR ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 4,76% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Allianz SE Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Allianz SE Aktie nicht vorenthalten.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Allianz SE zeigen ein neutrales Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 287,00 und zieht die Blicke von 18 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 309,70 EUR errechnet, was auf eine neutrale Entwicklung von 7,91% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Allianz SE gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 265 EUR, während das höchste Kursziel bei 376 EUR liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 41,89%.
Allianz SE Aktie Prognose 2030
Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Allianz SE Prognose 2030 liegt aktuell bei 379,34 und ist ebenfalls neutral, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.
Allianz SE Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
2026 | 314,97 EUR | 9,74% |
2027 | 329,95 EUR | 14,97% |
2028 | 345,66 EUR | 20,44% |
2029 | 362,11 EUR | 26,17% |
2030 | 379,34 EUR | 32,17% |
Moat-Analyse von Allianz
Allianz besitzt eine gute Markenidentität und ist als führendes Unternehmen in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche bekannt, was ihr hohes Vertrauen und Loyalität bei den Kunden sichert. Die Firma profitiert von Skaleneffekten durch ihre Größe und weltweite Präsenz, was ihr ermöglicht, in einem wettbewerbsintensiven Markt effizient zu operieren. Netzwerkeffekte verbessern die Risikodiversifikation und Datengenauigkeit, bieten jedoch keinen dominierenden Vorteil. Starke regulatorische Barrieren in der Versicherungsbranche erschweren neuen Wettbewerbern den Markteintritt, was Allianz einen zusätzlichen Vorteil verschafft. Dennoch sind all diese Vorteile aus unserer Sicht nur schwach ausgeprägt, wodurch wir insgesamt nur einen schwachen Moat vergeben.
Historische Performance der Allianz Aktie
Die Aktienperformance der Allianz über die letzten fünf Jahre zeigt eine positive Entwicklung. Im Jahr 2019 erzielte die Aktie einen beeindruckenden Anstieg von 30,42 %. Nach diesem starken Wachstum verzeichnete die Aktie im Jahr 2020 jedoch einen leichten Rückgang von -2,11 %, beeinflusst durch die wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge der globalen COVID-19-Pandemie. In den folgenden Jahren erholte sich die Aktie wieder, mit einem moderaten Wachstum von 7,54 % im Jahr 2021 und einem geringen Anstieg von 1,89 % im Jahr 2022. Im Jahr 2023 erzielte die Aktie dann einen weiteren signifikanten Kursanstieg von 26,89 %.
Performance | |
---|---|
2019 | 30,42 % |
2020 | -2,11 % |
2021 | 7,54 % |
2022 | 1,88 % |
2023 | 26,90 % |
2024laufend | 24,85 % |
Gesamt | 121,60 % |
Durchschnitt pro Jahr | 14,91 % |
Bestes Jahr | 30,42 % |
Schlechtestes Jahr | -2,11 % |
Wachstum der Branche
Die Fahrzeugversicherungsbranche bietet Schutz gegen finanzielle Verluste in Zusammenhang mit Fahrzeugen, einschließlich Kollisionen, Diebstahl und anderen Schadensfällen, und ist ein wesentlicher Bestandteil der finanziellen Sicherheit für Fahrzeughalter. Die Allianz ist ein führender Akteur in dieser Branche, bietet eine breite Palette an Versicherungsprodukten und Dienstleistungen weltweit an und ist bekannt für ihre umfassende Deckung und kundenorientierte Lösungen, die sie zu einem bevorzugten Versicherer für Millionen von Fahrzeughaltern machen. Die Größe des globalen Marktes für Fahrzeugversicherungen wurde im Jahr 2023 auf 852,53 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 auf 1.593,87 Milliarden USD ansteigen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,20 % bis 2032.
Ähnliche Unternehmen wie Allianz
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Berkshire Hathaway | US0846707026 | attraktiv | 92 |
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Allianz | DE0008404005 | neutral | 80 |
EUR 287,00
EUR 300,66 |
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AXA | FR0000120628 | unattraktiv | 78 |
EUR 33,86
EUR 34,46 |
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Zurich Insurance Group | CH0011075394 | unattraktiv | 77 |
CHF 516,80
CHF 522,83 |
Zur Analyse |
Allianz: das Unternehmensporträt
Die Allianz SE, mit Sitz in München, Deutschland, ist eines der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1890 hat sich die Allianz zu einem globalen Player entwickelt, der Kunden in mehr als 70 Ländern bedient. Die Allianz ist ein Gründungsmitglied des Deutschen Aktienindex (DAX), der die 30 größten und liquidesten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes repräsentiert, und unterstreicht damit ihre zentrale Rolle in der deutschen Wirtschaft und weit darüber hinaus. Der Börsengang der Allianz erfolgte 1895, nur fünf Jahre nach ihrer Gründung, was bereits früh ihren Wachstumsambitionen und ihrer Kapitalmarktorientierung Ausdruck verlieh.
Wesentliche Meilensteine in der Geschichte der Allianz umfassen die rasche internationale Expansion im frühen 20. Jahrhundert, die das Unternehmen zu einem der ersten global agierenden Versicherer machte. Die Übernahme der Dresdner Bank im Jahr 2001 war ein weiterer bedeutender Schritt, der die Allianz zum damaligen Zeitpunkt zu einem der größten Finanzdienstleister weltweit machte und ihr Portfolio um Bankprodukte erweiterte. In den folgenden Jahren fokussierte sich die Allianz jedoch wieder stärker auf ihre Kernkompetenzen im Versicherungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft und stärkte ihre Position durch strategische Akquisitionen und Innovationen im digitalen Bereich.
Ein zentraler Aspekt der Unternehmensstrategie ist die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und die Integration von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) in alle Geschäftsbereiche. Dies zeigt sich nicht nur in den angebotenen Produkten und Dienstleistungen, sondern auch in der Unternehmensführung und der Investitionspolitik der Allianz.
Weitere Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 99 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | sehr attraktiv | 98 |
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Arista Networks | US0404131064 | sehr attraktiv | 96 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | sehr attraktiv | 94 |
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USD 81,19 |
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First Solar | US3364331070 | sehr attraktiv | 94 |
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Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 178,35
USD 214,75 |
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Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
USD 524,76
USD 624,18 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 91 |
USD 536,45
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Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 589,34
USD 704,65 |
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Trimble | US8962391004 | sehr attraktiv | 91 |
USD 72,65
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Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 90 |
USD 307,87
USD 361,50 |
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Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 90 |
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Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 90 |
USD 494,68
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Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 90 |
USD 561,55
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Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 89 |
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Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 89 |
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Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 89 |
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USD 107,37 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 89 |
USD 58,81
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Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 88 |
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Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 88 |
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Airbnb | US0090661010 | attraktiv | 88 |
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KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 88 |
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ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
USD 669,47
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | sehr attraktiv | 87 |
USD 324,10
USD 367,71 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 86 |
DKK 745,70
DKK 840,64 |
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