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AXA Prognose und Kursziel

Unsere Einschätzung:
unattraktiv Gesamtbewertung
+ 1,78 % Potential 12 Monate
78 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Die AXA SA, gegründet im Jahr 1816, ist eines der größten Unternehmen im internationalen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbereich. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und einem breiten Spektrum an Dienstleistungen hat sich AXA als eine führende Kraft in der Versicherungsbranche etabliert. Die solide Finanzstruktur und die innovative Ausrichtung auf neue Technologien ermöglichen es AXA, effektiv auf Veränderungen und Herausforderungen im globalen Markt zu reagieren. INVESTNOW berücksichtigt diese robuste Marktposition und die strategische Anpassungsfähigkeit in seiner Prognose für die AXA Aktie. Diese Einschätzungen bieten Investoren tiefe Einblicke in die Ertragskraft und das langfristige Wachstumspotenzial von AXA, wobei ein besonderes Augenmerk auf nachhaltige Geschäftspraktiken und Kundenbindung gelegt wird. Ist AXA derzeit attraktiv, oder nicht?

AXA SA
ISIN: FR0000120628
WKN: 855705
Land: Frankreich
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
EUR 33,86 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 08.11.2024
EUR 34,46 Kursziel 12 Monate + EUR 0,60
MOAT: Schwach
Style: Value-Quality
Sektor: Finanzen
Branche: Versicherungen: diversifiziert
Gründung: 1816

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Chart und Performance-Tracker unserer AXA Aktie Prognose

Sonntag, 10.11.2024
13.11.2023 27.12.2023 08.02.2024 21.03.2024 07.05.2024 18.06.2024 30.07.2024 10.09.2024 22.10.2024 37.93 36.25 34.57 32.90 31.22 29.55 27.87 26.19
INVESTNOW Einschätzung am 08.11.2024
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 10.16 % (224 Tage)
Verkauf 9.58 % (138 Tage)
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Kennzahlen-Analyse der AXA Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 5.12%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 7.51%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 61.20%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 1.14%
Gewinnwachstumsprognose neutral
Profit-Marge unattraktiv
Payout-Ratio unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

AXA Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die AXA SA Aktie ein Kursziel von 34,46 EUR. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 33,86 EUR ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 1,78% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser AXA SA Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die AXA SA Aktie nicht vorenthalten.

Die Analystenprognosen für die Aktie von AXA SA zeigen ein positives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 33,86 und zieht die Blicke von 17 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 39,20 EUR errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 15,77% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu AXA SA gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 33 EUR, während das höchste Kursziel bei 44.3 EUR liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 34,24%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (17 Prognosen)
|Tiefst 33,00 EUR
33,86 EUR|
|39,20 EUR
34,46 EUR|
|Höchst 44,30 EUR
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel

AXA SA Aktie Prognose 2030

Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere AXA SA Prognose 2030 liegt aktuell bei 37,65 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.

AXA SA Prognose Kursziel Prognose
2026 35,08 EUR 3,60%
2027 35,70 EUR 5,44%
2028 36,34 EUR 7,32%
2029 36,99 EUR 9,23%
2030 37,65 EUR 11,18%

Moat-Analyse von AXA

Fazit: schwacher Moat

AXA ist eine bekannte Marke im Versicherungssektor, die viel Vertrauen genießt, aber auch viele starke Konkurrenten hat. Kostenvorteile sind begrenzt, da die Betriebskosten in der Branche hoch sind und schwer gesenkt werden können. Netzwerkeffekte spielen unserer Ansicht nach kaum eine Rolle, da der Wert der Dienstleistungen nicht stark von der Anzahl der Nutzer abhängt. Zwar schützt die starke Regulierung der Versicherungsbranche AXA teilweise vor neuen Wettbewerbern, doch dieser Schutz ist nicht exklusiv. Insgesamt vergeben wir daher für AXA einen schwachen Moat.

AXA Moat
Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Schwach
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Schwach

Historische Performance der AXA Aktie

Die AXA-Aktie stieg 2019 um beeindruckende 41,08 %, angetrieben durch solide Geschäftsergebnisse und eine positive Stimmung im Versicherungssektor. 2020 fiel die Aktie jedoch um 19,22 %, stark beeinflusst durch die Covid-19-Pandemie, die zu Unsicherheiten und einem erhöhten Schadensaufkommen führte. Im Jahr 2021 erholte sich die Aktie mit einem Anstieg von 42,66 %, unterstützt durch die wirtschaftliche Erholung und die Rückkehr der Verbraucher- und Geschäftsaktivitäten. 2022 verzeichnete die Aktie ein moderates Plus von 6,11 %, trotz der Herausforderungen durch steigende Zinsen und Inflation, die die Betriebskosten erhöhten und die Verbraucherausgaben beeinträchtigten. 2023 zeigte die Aktie erneut eine starke Performance mit einem Plus von 20,26 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2019 41,08 %
2020 -19,22 %
2021 42,66 %
2022 6,11 %
2023 20,26 %
2024laufend 21,89 %
Gesamt 152,88 %
Durchschnitt pro Jahr 18,80 %
Bestes Jahr 42,66 %
Schlechtestes Jahr -19,22 %

Wachstum der Branche

Der globale Markt für Fahrzeugversicherungen wurde im Jahr 2023 auf 852,53 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 etwa 1593,87 Milliarden USD erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,20 % bis 2032. Die Fahrzeugversicherungsbranche wächst stetig, da immer mehr Menschen weltweit Autos kaufen und diese absichern müssen. AXA ist ein wichtiger Akteur in dieser Branche, weil sie umfassende Versicherungslösungen diesbezüglich bieten.

Fahrzeugversicherung Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 7,2% pro Jahr bis 2032.

Ähnliche Unternehmen wie AXA

Unsere Einschätzungen im Überblick
Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Berkshire Hathaway US0846707026 attraktiv 92 USD 463,41
USD 561,54
Zur Analyse
Allianz DE0008404005 neutral 80 EUR 287,00
EUR 300,66
Zur Analyse
AXA FR0000120628 unattraktiv 78 EUR 33,86
EUR 34,46
Zur Analyse
Zurich Insurance Group CH0011075394 unattraktiv 77 CHF 516,80
CHF 522,83
Zur Analyse

AXA : das Unternehmensporträt

eine Kurzbeschreibung der AXA SA

Die AXA SA, ein weltweit führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen, wurde 1816 als Mutuelle de L'assurance contre L'incendie von einer Gruppe von Unternehmern in Frankreich gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem globalen Topunternehmen in der Versicherungsbranche entwickelt, dessen Hauptsitz sich heute in Paris befindet. AXA ging 1986 an die Börse und hat eine komplexe Shareholder-Verteilung, wobei der größte Anteil der Aktien breit gestreut ist und institutionelle Investoren sowie private Aktionäre umfasst.

AXA ist insbesondere für seine Kernkompetenzen in den Bereichen Lebensversicherung, Schaden- und Unfallversicherungen sowie Vermögensverwaltung bekannt. Das Unternehmen gilt als Marktführer in der Schaden- und Unfallversicherung, einer seiner Hauptertragsbereiche, die Schutz vor finanziellen Verlusten durch Unfälle oder Schäden bietet. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen Allianz SE, Zurich Insurance Group und Generali Group, die alle ähnliche Produktportfolios und eine starke internationale Präsenz haben.

Unter den bedeutendsten Produkten und Marken von AXA zählen AXA PPP healthcare, eine führende private Krankenversicherung, die umfassende Deckung für medizinische Behandlungen bietet, die Auto- und Hausversicherung, die Schutz vor materiellen Schäden und finanziellen Verlusten gewährleistet, und die Vermögensverwaltungsdienstleistungen, die Kunden helfen, ihr Vermögen zu mehren und zu verwalten. Diese Produkte generieren erhebliche Umsätze und tragen wesentlich zum Gesamterfolg des Unternehmens bei.

Im Laufe seiner Geschichte hat AXA wichtige Fusionen und Übernahmen (M&A) getätigt, darunter die Übernahme der UAP im Jahr 1996, einer der größten Versicherungsgruppen Frankreichs, was AXA zum führenden Versicherer in Europa machte.

Weitere bedeutende Meilensteine in der Geschichte von AXA in der INVESTNOW Zusammenfassung:

  • 1986: Der Börsengang, der dem Unternehmen zusätzliches Kapital für seine Expansion bereitstellte.
  • 1985: Die Einführung der Marke AXA, die eine globale Markenidentität schuf.
  • 2006: Die Übernahme von Winterthur Group, einer großen schweizerischen Versicherung, die AXA's Präsenz in Osteuropa und Asien stärkte.
  • 2016: Die strategische Neuausrichtung auf digitale Transformation und Nachhaltigkeit, um den sich ändernden Marktbedingungen und Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

Die Aktienhistorie von AXA zeigt eine Entwicklung von einem regionalen Versicherer zu einem führenden globalen Player. Trotz der erfolgreichen Expansion und Stärkung der Marktstellung war AXA auch mit Kontroversen konfrontiert, darunter Klagen im Zusammenhang mit Versicherungsansprüchen und Debatten über Versicherungspolicen.

Diese Elemente zusammengenommen bieten ein umfassendes Bild von AXA SA, welches INVESTNOW in seinen Schätzungen und Analysen berücksichtigt, um eine fundierte Prognose und Kursziel für potenzielle und bestehende Investoren zu liefern.

Unsere Empfehlungen

Weitere Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv 99 USD 147,63
USD 191,47
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 sehr attraktiv 98 USD 2.332,29
USD 2.990,23
Zur Analyse
Arista Networks US0404131064 sehr attraktiv 96 USD 400,45
USD 502,03
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 sehr attraktiv 94 USD 66,23
USD 81,19
Zur Analyse
First Solar US3364331070 sehr attraktiv 94 USD 193,93
USD 237,83
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 sehr attraktiv 92 USD 178,35
USD 214,75
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 sehr attraktiv 91 USD 524,76
USD 624,18
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 sehr attraktiv 91 USD 536,45
USD 638,21
Zur Analyse
Meta US30303M1027 sehr attraktiv 91 USD 589,34
USD 704,65
Zur Analyse
Trimble US8962391004 sehr attraktiv 91 USD 72,65
USD 87,03
Zur Analyse
Visa US92826C8394 sehr attraktiv 90 USD 307,87
USD 361,50
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 sehr attraktiv 90 USD 795,04
USD 935,85
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 sehr attraktiv 90 USD 494,68
USD 585,77
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 sehr attraktiv 90 USD 561,55
USD 659,20
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv 89 USD 192,03
USD 224,40
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 89 USD 78,20
USD 91,32
Zur Analyse
Fortinet US34959E1091 sehr attraktiv 89 USD 92,04
USD 107,37
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv 89 USD 58,81
USD 68,33
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 sehr attraktiv 88 USD 422,54
USD 488,16
Zur Analyse
Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv 88 USD 4.943,27
USD 5.718,20
Zur Analyse
Airbnb US0090661010 attraktiv 88 USD 134,61
USD 154,59
Zur Analyse
KLA US4824801009 sehr attraktiv 88 USD 687,41
USD 794,11
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv 87 USD 669,47
USD 767,14
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 sehr attraktiv 87 USD 324,10
USD 367,71
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv 86 DKK 745,70
DKK 840,64
Zur Analyse

Häufig gestellte Fragen

Wie wird die InvestNow Kursprognose für AXA SA berechnet?
Unsere Aktienprognose von AXA SA wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der finanziellen Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens, der Marktstellung samt Wettbewerbsvorteilen und dem generellen Branchenwachstum. Die Punktevergabe liegt zwischen -2 und +2. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für AXA SA aktuell ein Gesamtscore von -1, was zu einer Bewertung von unattraktiv führt.
Wo liegt aktuell das AXA SA Kursziel der Analysten?
Per 08.11.2024 liegt das AXA SA Kursziel der Analysten bei 39,20 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 33,86 EUR liegt die Analystenerwartung bei 15,77%.
Wo liegt aktuell das AXA SA Kursziel von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser AXA SA Kursziel bei 34,46 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 33,86 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 1,78%.
Wo liegt aktuell die AXA SA Prognose 2026 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser AXA SA Kursziel für 2026 bei 35,08. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 33,86 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 3,60 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die AXA SA Prognose 2027 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser AXA SA Kursziel für 2027 bei 35,70. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 33,86 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 5,44 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die AXA SA Prognose 2028 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser AXA SA Kursziel für 2028 bei 36,34. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 33,86 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 7,32 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die AXA SA Prognose 2029 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser AXA SA Kursziel für 2029 bei 36,99. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 33,86 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 9,23 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die AXA SA Prognose 2030 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser AXA SA Kursziel für 2030 bei 37,65. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 33,86 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 11,18 % bis 2030.