AXA Prognose und Kursziel
Die AXA SA, gegründet im Jahr 1816, ist eines der größten Unternehmen im internationalen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbereich. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und einem breiten Spektrum an Dienstleistungen hat sich AXA als eine führende Kraft in der Versicherungsbranche etabliert. Die solide Finanzstruktur und die innovative Ausrichtung auf neue Technologien ermöglichen es AXA, effektiv auf Veränderungen und Herausforderungen im globalen Markt zu reagieren. INVESTNOW berücksichtigt diese robuste Marktposition und die strategische Anpassungsfähigkeit in seiner Prognose für die AXA Aktie. Diese Einschätzungen bieten Investoren tiefe Einblicke in die Ertragskraft und das langfristige Wachstumspotenzial von AXA, wobei ein besonderes Augenmerk auf nachhaltige Geschäftspraktiken und Kundenbindung gelegt wird. Ist AXA derzeit attraktiv, oder nicht?
Chart und Performance-Tracker unserer AXA Aktie Prognose
Kennzahlen-Analyse der AXA Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 5.12% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 7.51% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 61.20% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 1.14% |
AXA Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die AXA SA Aktie ein Kursziel von 34,46 EUR. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 33,86 EUR ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 1,78% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser AXA SA Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die AXA SA Aktie nicht vorenthalten.
Die Analystenprognosen für die Aktie von AXA SA zeigen ein positives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 33,86 und zieht die Blicke von 17 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 39,20 EUR errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 15,77% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu AXA SA gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 33 EUR, während das höchste Kursziel bei 44.3 EUR liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 34,24%.
AXA SA Aktie Prognose 2030
Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere AXA SA Prognose 2030 liegt aktuell bei 37,65 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.
AXA SA Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
2026 | 35,08 EUR | 3,60% |
2027 | 35,70 EUR | 5,44% |
2028 | 36,34 EUR | 7,32% |
2029 | 36,99 EUR | 9,23% |
2030 | 37,65 EUR | 11,18% |
Moat-Analyse von AXA
AXA ist eine bekannte Marke im Versicherungssektor, die viel Vertrauen genießt, aber auch viele starke Konkurrenten hat. Kostenvorteile sind begrenzt, da die Betriebskosten in der Branche hoch sind und schwer gesenkt werden können. Netzwerkeffekte spielen unserer Ansicht nach kaum eine Rolle, da der Wert der Dienstleistungen nicht stark von der Anzahl der Nutzer abhängt. Zwar schützt die starke Regulierung der Versicherungsbranche AXA teilweise vor neuen Wettbewerbern, doch dieser Schutz ist nicht exklusiv. Insgesamt vergeben wir daher für AXA einen schwachen Moat.
Historische Performance der AXA Aktie
Die AXA-Aktie stieg 2019 um beeindruckende 41,08 %, angetrieben durch solide Geschäftsergebnisse und eine positive Stimmung im Versicherungssektor. 2020 fiel die Aktie jedoch um 19,22 %, stark beeinflusst durch die Covid-19-Pandemie, die zu Unsicherheiten und einem erhöhten Schadensaufkommen führte. Im Jahr 2021 erholte sich die Aktie mit einem Anstieg von 42,66 %, unterstützt durch die wirtschaftliche Erholung und die Rückkehr der Verbraucher- und Geschäftsaktivitäten. 2022 verzeichnete die Aktie ein moderates Plus von 6,11 %, trotz der Herausforderungen durch steigende Zinsen und Inflation, die die Betriebskosten erhöhten und die Verbraucherausgaben beeinträchtigten. 2023 zeigte die Aktie erneut eine starke Performance mit einem Plus von 20,26 %.
Performance | |
---|---|
2019 | 41,08 % |
2020 | -19,22 % |
2021 | 42,66 % |
2022 | 6,11 % |
2023 | 20,26 % |
2024laufend | 21,89 % |
Gesamt | 152,88 % |
Durchschnitt pro Jahr | 18,80 % |
Bestes Jahr | 42,66 % |
Schlechtestes Jahr | -19,22 % |
Wachstum der Branche
Der globale Markt für Fahrzeugversicherungen wurde im Jahr 2023 auf 852,53 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 etwa 1593,87 Milliarden USD erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,20 % bis 2032. Die Fahrzeugversicherungsbranche wächst stetig, da immer mehr Menschen weltweit Autos kaufen und diese absichern müssen. AXA ist ein wichtiger Akteur in dieser Branche, weil sie umfassende Versicherungslösungen diesbezüglich bieten.
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Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Berkshire Hathaway | US0846707026 | attraktiv | 92 |
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AXA | FR0000120628 | unattraktiv | 78 |
EUR 33,86
EUR 34,46 |
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Zurich Insurance Group | CH0011075394 | unattraktiv | 77 |
CHF 516,80
CHF 522,83 |
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AXA : das Unternehmensporträt
Die AXA SA, ein weltweit führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen, wurde 1816 als Mutuelle de L'assurance contre L'incendie von einer Gruppe von Unternehmern in Frankreich gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem globalen Topunternehmen in der Versicherungsbranche entwickelt, dessen Hauptsitz sich heute in Paris befindet. AXA ging 1986 an die Börse und hat eine komplexe Shareholder-Verteilung, wobei der größte Anteil der Aktien breit gestreut ist und institutionelle Investoren sowie private Aktionäre umfasst.
AXA ist insbesondere für seine Kernkompetenzen in den Bereichen Lebensversicherung, Schaden- und Unfallversicherungen sowie Vermögensverwaltung bekannt. Das Unternehmen gilt als Marktführer in der Schaden- und Unfallversicherung, einer seiner Hauptertragsbereiche, die Schutz vor finanziellen Verlusten durch Unfälle oder Schäden bietet. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen Allianz SE, Zurich Insurance Group und Generali Group, die alle ähnliche Produktportfolios und eine starke internationale Präsenz haben.
Unter den bedeutendsten Produkten und Marken von AXA zählen AXA PPP healthcare, eine führende private Krankenversicherung, die umfassende Deckung für medizinische Behandlungen bietet, die Auto- und Hausversicherung, die Schutz vor materiellen Schäden und finanziellen Verlusten gewährleistet, und die Vermögensverwaltungsdienstleistungen, die Kunden helfen, ihr Vermögen zu mehren und zu verwalten. Diese Produkte generieren erhebliche Umsätze und tragen wesentlich zum Gesamterfolg des Unternehmens bei.
Im Laufe seiner Geschichte hat AXA wichtige Fusionen und Übernahmen (M&A) getätigt, darunter die Übernahme der UAP im Jahr 1996, einer der größten Versicherungsgruppen Frankreichs, was AXA zum führenden Versicherer in Europa machte.
Weitere bedeutende Meilensteine in der Geschichte von AXA in der INVESTNOW Zusammenfassung:
- 1986: Der Börsengang, der dem Unternehmen zusätzliches Kapital für seine Expansion bereitstellte.
- 1985: Die Einführung der Marke AXA, die eine globale Markenidentität schuf.
- 2006: Die Übernahme von Winterthur Group, einer großen schweizerischen Versicherung, die AXA's Präsenz in Osteuropa und Asien stärkte.
- 2016: Die strategische Neuausrichtung auf digitale Transformation und Nachhaltigkeit, um den sich ändernden Marktbedingungen und Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.
Die Aktienhistorie von AXA zeigt eine Entwicklung von einem regionalen Versicherer zu einem führenden globalen Player. Trotz der erfolgreichen Expansion und Stärkung der Marktstellung war AXA auch mit Kontroversen konfrontiert, darunter Klagen im Zusammenhang mit Versicherungsansprüchen und Debatten über Versicherungspolicen.
Diese Elemente zusammengenommen bieten ein umfassendes Bild von AXA SA, welches INVESTNOW in seinen Schätzungen und Analysen berücksichtigt, um eine fundierte Prognose und Kursziel für potenzielle und bestehende Investoren zu liefern.
Weitere Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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