Berkshire Hathaway Aktie Prognose
Mit attraktiven fundamentalen Kennzahlen und einem sehr starken Wettbewerbsvorteil zeigt Berkshire Hathaway Inc. unserer Meinung nach trotz der mittleren Branchenattraktivität ein vielversprechendes Potenzial. Wir stufen die Aktie daher als "Kauf" ein, mit einem Potential von 14,00% für die nächsten 12 Monate.
Berkshire Hathaway Prognose bis 2030
Berkshire Hathaway Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 516,65 USD | 14,00% |
2026 | 570,53 USD | 25,89% |
2027 | 615,42 USD | 35,80% |
2028 | 652,77 USD | 44,03% |
2029 | 684,36 USD | 51,01% |
2030 | 712,04 USD | 57,11% |
Unser Berkshire Hathaway Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 516,65 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 453,20 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 14,00%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 712,04 USD (57,11%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Berkshire Hathaway zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 497,67 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 9,81% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 467,00 USD, während das höchste Kursziel bei 531,00 USD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Berkshire Hathaway Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Kauf | 271 Tage | 20.66 % |
Halten | 90 Tage | 4.77 % |
Historische Performance Berkshire Hathaway
Performance | |
---|---|
2019 | 10,93 % |
2020 | 2,37 % |
2021 | 28,95 % |
2022 | 3,31 % |
2023 | 15,46 % |
2024laufend | 27,07 % |
Gesamt | 121,96 % |
Durchschnitt pro Jahr | 14,68 % |
Bestes Jahr | 28,95 % |
Schlechtestes Jahr | 2,37 % |
Kennzahlenanalyse Berkshire Hathaway
Fazit: attraktiv
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 3,46% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 33,85% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 0% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 9,32% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein geringes Wachstum von 3,46 % deutet auf eine stagnierende Entwicklung hin. Berkshire Hathawayteht aus unserer Sicht möglicherweise vor Herausforderungen, um die Gewinne substanziell zu steigern.
Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 33,85 % deutet darauf hin, dass Berkshire Hathaway äußerst effizient arbeitet und finanzielle Stabilität sowie Wettbewerbsfähigkeit zeigt. Externe Schocks können besser abgefedert werden.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 0,00 % zeigt, dass Berkshire Hathaway den Großteil seines Gewinns reinvestiert, was für uns auf wachstumsorientiertes Management und langfristiges Potenzial hinweist.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 9,32 % ist unseres Erachtens nur durchschnittlich und zeigt, dass Berkshire Hathaway seine Ressourcen solide, aber nicht herausragend effizient einsetzt.
MOAT Berkshire Hathaway
Fazit: sehr stark
Berkshire Hathaway, angeführt von der Investmentlegende Warren Buffett, zeichnet sich durch eine außergewöhnlich starke Markenidentität aus. Das Konglomerat profitiert von signifikanten Kostenvorteilen, besonders durch effiziente Kapitalallokation und das einzigartige Versicherungsgeschäft, das Kapital ("Float") zu günstigen Bedingungen nutzt. Obwohl Netzwerkeffekte in einem diversifizierten Konglomerat wie Berkshire Hathaway weniger ausgeprägt sind, unterstützt das breite Portfolio an Unternehmen Synergien und Cross-Selling-Möglichkeiten. Die Firma genießt einen starken Moat auch durch hohe regulatorische Barrieren in Schlüsselbranchen sowie exklusiven Zugang zu Investitionsmöglichkeiten, der durch das umfangreiche Kapital und die strategischen Partnerschaften ermöglicht wird. Insgesamt sichern diese Faktoren Berkshire Hathaway einen starken Wettbewerbsvorteil und eine dominierende Stellung im globalen Geschäftsumfeld.
Branchenanalyse Berkshire Hathaway
Attraktivität: neutral
Die diversifizierte Versicherungsbranche bietet eine breite Palette an Versicherungsprodukten, die von Lebens-, Kranken- und Kfz-Versicherungen bis hin zu spezialisierten Geschäfts- und Haftpflichtversicherungen reichen. Diese Vielfalt ermöglicht es den Unternehmen, unterschiedliche Risiken abzusichern und ihren Kunden umfassende Lösungen für den Schutz von Vermögenswerten, Gesundheit und Unternehmen anzubieten. Diversifizierte Versicherer profitieren davon, sich in mehreren Segmenten abzusichern und ihre Einnahmequellen zu streuen.
Zunehmender Druck durch regulatorische Anforderungen, Technologiewandel und Wettbewerb, insbesondere durch InsurTechs prägen das Umfeld. Die Digitalisierung bietet Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung, während Herausforderungen wie Cybersicherheit und der Klimawandel das Risiko-Management verändern. Dennoch profitieren etablierte Versicherer weiterhin von starken Kundenbeziehungen und Reputation.
Die Branche bietet günstige Chancen durch die verstärkte Nutzung von Technologien wie Künstlicher Intelligenz und Big Data. Zudem gewinnen Klimarisiko- und Cyberversicherungen an Bedeutung. Versicherer, die ihre digitalen Angebote ausbauen und auf Nachhaltigkeit setzen, haben gute Wachstumschancen.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Versicherungen: diversifiziert bis 2030 um etwa 3.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.3% geringers Wachstum.
Wir erwarten, dass Berkshire Hathaway innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 0 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 3 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Versicherungen: diversifiziert
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
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Berkshire Hathaway | US0846707026 | Kauf | 80 |
USD 453,20
USD 516,65 |
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Allianz | DE0008404005 | Halten | 68 |
EUR 294,60
EUR 308,79 |
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Zurich Insurance Group | CH0011075394 | Halten | 64 |
CHF 533,00
CHF 540,17 |
Zur Analyse | ||||
AXA | FR0000120628 | Verkauf | 62 |
EUR 33,51
EUR 33,34 |
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Score für Berkshire Hathaway
Die relative Attraktivität von Berkshire Hathaway
Mit 80 Punkten zeigt die Aktie von Berkshire Hathaway Inc. eine stabile Performance im Vergleich zu anderen analysierten Titeln. Das erwartete Kurspotential von 14,00% unterstreicht die Attraktivität des Titels in gewissen Marktszenarien. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Berkshire Hathaway gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 134,70
USD 174,67 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.090,98
USD 2.681,19 |
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Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 112,81
USD 140,97 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 74,81
USD 91,97 |
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Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.462,00
DKK 1.763,53 |
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Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 191,41
USD 230,45 |
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Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 585,25
USD 699,40 |
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Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 528,03
USD 628,32 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 524,43
USD 623,86 |
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Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 492,18
USD 585,04 |
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Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 156,72
CAD 185,74 |
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Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 447,17
USD 529,73 |
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Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 909,05
USD 1.069,74 |
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Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 317,71
USD 373,07 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 186,78
USD 218,29 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 71,79
USD 83,84 |
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Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 254,49
USD 295,83 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 61,87
USD 71,84 |
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Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,59
USD 189,24 |
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Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 436,60
USD 504,39 |
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KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 629,37
USD 725,14 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 589,20
DKK 677,58 |
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ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 705,68
USD 811,53 |
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Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,60
EUR 473,34 |
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Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 466,35
USD 536,30 |
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NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 210,24
USD 241,78 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 331,40
USD 381,11 |
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Berkshire Hathaway im Porträt
Die Investmentprofis Buffet und Munger haben einen Giganten kreiert
Berkshire Hathaway Inc., mit Sitz in Omaha, Nebraska, USA, ist ein globales Unternehmenskonglomerat, das unter der legendären Führung von CEO Warren Buffett und Vizepräsident Charlie Munger zu einem der größten und am meisten bewunderten Unternehmen der Welt geworden ist. Buffett, oft als "Orakel von Omaha" bezeichnet, ist bekannt für seine außergewöhnliche Fähigkeit, Wertinvestitionen zu identifizieren und zu tätigen, während Munger als Buffetts langjähriger Partner und Berater eine entscheidende Rolle bei der Ausformulierung und Implementierung der Unternehmensphilosophie spielt. Gemeinsam haben sie Berkshire Hathaway von einem Textilunternehmen zu einem vielfältigen Konglomerat umgestaltet, das in zahlreiche Branchen investiert und sich dabei auf herausragende Unternehmen (Brands/Marken) unter ausgezeichneter Führung (Management) spezialisiert. Berkshire Hathaway ist folglich für seine Investitionen in Unternehmen bekannt, die über starke Marken, solide Geschäftsmodelle und das Potenzial für langfristiges Wachstum verfügen.
Zu den bemerkenswerten Akquisitionen, die die Diversität und Stärke des Portfolios von Berkshire Hathaway unterstreichen, gehören beispielsweise: Geico, Burlington Northern Santa Fe, LLC, Precision Castparts Corp, The Lubrizol Corporation, See's Candies. Diese Unternehmen repräsentieren nur einen kleinen Ausschnitt des breiten und diversifizierten Portfolios von Berkshire Hathaway, das auch bedeutende Minderheitsbeteiligungen an großen öffentlichen Unternehmen wie Apple, Coca-Cola und Bank of America umfasst. Unter Buffetts und Mungers Leitung hat Berkshire Hathaway eine einzigartige Unternehmenskultur entwickelt, die auf langfristigen Investitionen, finanzieller Disziplin und der Autonomie seiner Tochtergesellschaften basiert. Ihre gemeinsame Philosophie, die den Wert langfristiger Perspektiven und ethischer Geschäftspraktiken betont, hat Berkshire Hathaway zu einem Synonym für Investitionserfolg und Unternehmensintegrität gemacht.
Aktuelles Berkshire Hathaway
Warren Buffett profitiert vom Trump-Sieg: Öl-Aktien im Aufwind
Der Wahlsieg von Donald Trump hat positive Auswirkungen auf die Ölbranche, wovon auch Warren Buffett profitiert. Seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hält bedeutende Anteile an den Ölkonzernen Chevron und Occidental Petroleum. Trumps Politik, die auf eine Lockerung von Regulierungen und eine Förderung der fossilen Energieindustrie abzielt, könnte den Aktienkurs dieser Unternehmen steigern und somit Buffetts Portfolio zugutekommen.
Berkshire Hathaway reduziert Apple-Anteil und erreicht Rekord-Geldbestand
Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihren Anteil an Apple weiter reduziert und gleichzeitig einen Rekordgeldbestand aufgebaut. Im dritten Quartal 2024 verkaufte Berkshire etwa 100 Millionen Apple-Aktien, was einer Reduzierung um 25 % entspricht. Trotz dieser Verkäufe bleibt Apple mit einem verbleibenden Anteil von 300 Millionen Aktien im Wert von 69,9 Milliarden US-Dollar die größte Aktienposition von Berkshire. Durch diese Verkäufe stiegen die liquiden Mittel des Unternehmens auf ein Rekordniveau von 325,2 Milliarden US-Dollar. Diese Entwicklung spiegelt Buffetts vorsichtige Anlagestrategie wider, insbesondere angesichts der aktuellen Marktbedingungen.