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Berkshire Hathaway Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:
Kauf Gesamteinschätzung
+ 14,00 % Kurspotential 12 Monate
Begründung:

Mit attraktiven fundamentalen Kennzahlen und einem sehr starken Wettbewerbsvorteil zeigt Berkshire Hathaway Inc. unserer Meinung nach trotz der mittleren Branchenattraktivität ein vielversprechendes Potenzial. Wir stufen die Aktie daher als "Kauf" ein, mit einem Potential von 14,00% für die nächsten 12 Monate.

Berkshire Hathaway Inc.
ISIN: US0846707026
WKN: A0YJQ2
Land: Vereinigte Staaten
Branche: Versicherungen: diversifiziert
Sektor: Finanzen
CEO: Mr. Warren E. Buffett
Mitarbeiteranzahl: 396.500
Aktueller Aktienkurs per 20.12.2024
USD 453,20
entspricht
EUR 434,35
Kurzporträt: Berkshire Hathaway Inc. ist eine Holdinggesellschaft unter Leitung von Warren Buffett, die Anteile an verschiedenen Unternehmen in den Bereichen Versicherungen, Energie und Konsumgüter hält.
Prognose
Historie
Kennzahlen
MOAT
Branche
Score
Porträt
News

Berkshire Hathaway Prognose bis 2030

Berkshire Hathaway Prognose Kursziel Prognose
12 Monate 516,65 USD 14,00%
2026 570,53 USD 25,89%
2027 615,42 USD 35,80%
2028 652,77 USD 44,03%
2029 684,36 USD 51,01%
2030 712,04 USD 57,11%

Unser Berkshire Hathaway Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 516,65 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 453,20 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 14,00%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 712,04 USD (57,11%).

Die Analystenprognosen für die Aktie von Berkshire Hathaway zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 497,67 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 9,81% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 467,00 USD, während das höchste Kursziel bei 531,00 USD liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer Berkshire Hathaway Prognose

Sonntag, 22.12.2024
26.12.2023 08.02.2024 22.03.2024 06.05.2024 18.06.2024 01.08.2024 13.09.2024 25.10.2024 09.12.2024 508.36 483.08 457.80 432.51 407.23 381.94 356.66 331.38
INVESTNOW Einschätzung am 20.12.2024
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
Performance im Verlauf
Empfehlung Tage Entwicklung
Kauf 271 Tage 20.66 %
Halten 90 Tage 4.77 %
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance Berkshire Hathaway

Historische Performance der letzten 5 Jahre der Berkshire Hathaway Aktie
Performance
2019 10,93 %
2020 2,37 %
2021 28,95 %
2022 3,31 %
2023 15,46 %
2024laufend 27,07 %
Gesamt 121,96 %
Durchschnitt pro Jahr 14,68 %
Bestes Jahr 28,95 %
Schlechtestes Jahr 2,37 %

Kennzahlenanalyse Berkshire Hathaway

Fazit: attraktiv

Kennzahlenanalyse
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Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 3,46%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 33,85%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 0%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 9,32%
Gewinnwachstumsprognose unattraktiv
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite neutral

Gewinnwachstumsprognose: Ein geringes Wachstum von 3,46 % deutet auf eine stagnierende Entwicklung hin. Berkshire Hathawayteht aus unserer Sicht möglicherweise vor Herausforderungen, um die Gewinne substanziell zu steigern.

Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 33,85 % deutet darauf hin, dass Berkshire Hathaway äußerst effizient arbeitet und finanzielle Stabilität sowie Wettbewerbsfähigkeit zeigt. Externe Schocks können besser abgefedert werden.

Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 0,00 % zeigt, dass Berkshire Hathaway den Großteil seines Gewinns reinvestiert, was für uns auf wachstumsorientiertes Management und langfristiges Potenzial hinweist.

Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 9,32 % ist unseres Erachtens nur durchschnittlich und zeigt, dass Berkshire Hathaway seine Ressourcen solide, aber nicht herausragend effizient einsetzt.

MOAT Berkshire Hathaway

Fazit: sehr stark

Berkshire Hathaway, angeführt von der Investmentlegende Warren Buffett, zeichnet sich durch eine außergewöhnlich starke Markenidentität aus. Das Konglomerat profitiert von signifikanten Kostenvorteilen, besonders durch effiziente Kapitalallokation und das einzigartige Versicherungsgeschäft, das Kapital ("Float") zu günstigen Bedingungen nutzt. Obwohl Netzwerkeffekte in einem diversifizierten Konglomerat wie Berkshire Hathaway weniger ausgeprägt sind, unterstützt das breite Portfolio an Unternehmen Synergien und Cross-Selling-Möglichkeiten. Die Firma genießt einen starken Moat auch durch hohe regulatorische Barrieren in Schlüsselbranchen sowie exklusiven Zugang zu Investitionsmöglichkeiten, der durch das umfangreiche Kapital und die strategischen Partnerschaften ermöglicht wird. Insgesamt sichern diese Faktoren Berkshire Hathaway einen starken Wettbewerbsvorteil und eine dominierende Stellung im globalen Geschäftsumfeld.

Berkshire Hathaway Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Mittel
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Branchenanalyse Berkshire Hathaway

Attraktivität: neutral

Die diversifizierte Versicherungsbranche bietet eine breite Palette an Versicherungsprodukten, die von Lebens-, Kranken- und Kfz-Versicherungen bis hin zu spezialisierten Geschäfts- und Haftpflichtversicherungen reichen. Diese Vielfalt ermöglicht es den Unternehmen, unterschiedliche Risiken abzusichern und ihren Kunden umfassende Lösungen für den Schutz von Vermögenswerten, Gesundheit und Unternehmen anzubieten. Diversifizierte Versicherer profitieren davon, sich in mehreren Segmenten abzusichern und ihre Einnahmequellen zu streuen.

Zunehmender Druck durch regulatorische Anforderungen, Technologiewandel und Wettbewerb, insbesondere durch InsurTechs prägen das Umfeld. Die Digitalisierung bietet Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung, während Herausforderungen wie Cybersicherheit und der Klimawandel das Risiko-Management verändern. Dennoch profitieren etablierte Versicherer weiterhin von starken Kundenbeziehungen und Reputation.

Die Branche bietet günstige Chancen durch die verstärkte Nutzung von Technologien wie Künstlicher Intelligenz und Big Data. Zudem gewinnen Klimarisiko- und Cyberversicherungen an Bedeutung. Versicherer, die ihre digitalen Angebote ausbauen und auf Nachhaltigkeit setzen, haben gute Wachstumschancen.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Versicherungen: diversifiziert bis 2030 um etwa 3.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.3% geringers Wachstum.

Wir erwarten, dass Berkshire Hathaway innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 0 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 3 hingegen eine geringere Attraktivität

Branchenanalyse
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Branchenanalyse für Berkshire Hathaway
BRK-B
Branche: Versicherungen: diversifiziert
3,50 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Versicherungen: diversifiziert
neutral
Attraktivität von Berkshire Hathaway innerhalb der Branche
hoch

Prognosen für Aktien aus der Branche Versicherungen: diversifiziert

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Berkshire Hathaway US0846707026 Kauf 80 USD 453,20
USD 516,65
Zur Analyse
Allianz DE0008404005 Halten 68 EUR 294,60
EUR 308,79
Zur Analyse
Zurich Insurance Group CH0011075394 Halten 64 CHF 533,00
CHF 540,17
Zur Analyse
AXA FR0000120628 Verkauf 62 EUR 33,51
EUR 33,34
Zur Analyse

Score für Berkshire Hathaway

Die relative Attraktivität von Berkshire Hathaway

80 Score

Mit 80 Punkten zeigt die Aktie von Berkshire Hathaway Inc. eine stabile Performance im Vergleich zu anderen analysierten Titeln. Das erwartete Kurspotential von 14,00% unterstreicht die Attraktivität des Titels in gewissen Marktszenarien. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Berkshire Hathaway gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
80
ø 63,29

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung MOAT Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 Starker Kauf 99 USD 134,70
USD 174,67
Zur Analyse
Fair Isaac Corporation US3032501047 Starker Kauf 97 USD 2.090,98
USD 2.681,19
Zur Analyse
Arista Networks US0404131064 Starker Kauf 93 USD 112,81
USD 140,97
Zur Analyse
Edwards Lifesciences US28176E1082 Starker Kauf 91 USD 74,81
USD 91,97
Zur Analyse
Genmab DK0010272202 Starker Kauf 88 DKK 1.462,00
DKK 1.763,53
Zur Analyse
Alphabet US02079K3059 Starker Kauf 87 USD 191,41
USD 230,45
Zur Analyse
Meta US30303M1027 Starker Kauf 86 USD 585,25
USD 699,40
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 Starker Kauf 86 USD 528,03
USD 628,32
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 Starker Kauf 86 USD 524,43
USD 623,86
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 Starker Kauf 86 USD 492,18
USD 585,04
Zur Analyse
Shopify CA82509L1076 Starker Kauf 85 CAD 156,72
CAD 185,74
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 Starker Kauf 85 USD 447,17
USD 529,73
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 Starker Kauf 84 USD 909,05
USD 1.069,74
Zur Analyse
Visa US92826C8394 Starker Kauf 84 USD 317,71
USD 373,07
Zur Analyse
Palo Alto Networks US6974351057 Starker Kauf 83 USD 186,78
USD 218,29
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 Starker Kauf 83 USD 71,79
USD 83,84
Zur Analyse
Apple US0378331005 Starker Kauf 82 USD 254,49
USD 295,83
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 Starker Kauf 82 USD 61,87
USD 71,84
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 Starker Kauf 82 USD 163,59
USD 189,24
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 Starker Kauf 81 USD 436,60
USD 504,39
Zur Analyse
KLA US4824801009 Starker Kauf 81 USD 629,37
USD 725,14
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 Starker Kauf 81 DKK 589,20
DKK 677,58
Zur Analyse
ASML Holding NL0010273215 Starker Kauf 81 USD 705,68
USD 811,53
Zur Analyse
Ferrari NL0011585146 Starker Kauf 81 EUR 411,60
EUR 473,34
Zur Analyse
Moody's US6153691059 Starker Kauf 81 USD 466,35
USD 536,30
Zur Analyse
NXP Semiconductors NL0009538784 Starker Kauf 81 USD 210,24
USD 241,78
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 Starker Kauf 81 USD 331,40
USD 381,11
Zur Analyse

Berkshire Hathaway im Porträt

Die Investmentprofis Buffet und Munger haben einen Giganten kreiert

Berkshire Hathaway Inc., mit Sitz in Omaha, Nebraska, USA, ist ein globales Unternehmenskonglomerat, das unter der legendären Führung von CEO Warren Buffett und Vizepräsident Charlie Munger zu einem der größten und am meisten bewunderten Unternehmen der Welt geworden ist. Buffett, oft als "Orakel von Omaha" bezeichnet, ist bekannt für seine außergewöhnliche Fähigkeit, Wertinvestitionen zu identifizieren und zu tätigen, während Munger als Buffetts langjähriger Partner und Berater eine entscheidende Rolle bei der Ausformulierung und Implementierung der Unternehmensphilosophie spielt. Gemeinsam haben sie Berkshire Hathaway von einem Textilunternehmen zu einem vielfältigen Konglomerat umgestaltet, das in zahlreiche Branchen investiert und sich dabei auf herausragende Unternehmen (Brands/Marken) unter ausgezeichneter Führung (Management) spezialisiert. Berkshire Hathaway ist folglich für seine Investitionen in Unternehmen bekannt, die über starke Marken, solide Geschäftsmodelle und das Potenzial für langfristiges Wachstum verfügen.

Zu den bemerkenswerten Akquisitionen, die die Diversität und Stärke des Portfolios von Berkshire Hathaway unterstreichen, gehören beispielsweise: Geico, Burlington Northern Santa Fe, LLC, Precision Castparts Corp, The Lubrizol Corporation, See's Candies. Diese Unternehmen repräsentieren nur einen kleinen Ausschnitt des breiten und diversifizierten Portfolios von Berkshire Hathaway, das auch bedeutende Minderheitsbeteiligungen an großen öffentlichen Unternehmen wie Apple, Coca-Cola und Bank of America umfasst. Unter Buffetts und Mungers Leitung hat Berkshire Hathaway eine einzigartige Unternehmenskultur entwickelt, die auf langfristigen Investitionen, finanzieller Disziplin und der Autonomie seiner Tochtergesellschaften basiert. Ihre gemeinsame Philosophie, die den Wert langfristiger Perspektiven und ethischer Geschäftspraktiken betont, hat Berkshire Hathaway zu einem Synonym für Investitionserfolg und Unternehmensintegrität gemacht.

Aktuelles Berkshire Hathaway

11.11.2024

Warren Buffett profitiert vom Trump-Sieg: Öl-Aktien im Aufwind

Der Wahlsieg von Donald Trump hat positive Auswirkungen auf die Ölbranche, wovon auch Warren Buffett profitiert. Seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hält bedeutende Anteile an den Ölkonzernen Chevron und Occidental Petroleum. Trumps Politik, die auf eine Lockerung von Regulierungen und eine Förderung der fossilen Energieindustrie abzielt, könnte den Aktienkurs dieser Unternehmen steigern und somit Buffetts Portfolio zugutekommen.

04.11.2024

Berkshire Hathaway reduziert Apple-Anteil und erreicht Rekord-Geldbestand

Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihren Anteil an Apple weiter reduziert und gleichzeitig einen Rekordgeldbestand aufgebaut. Im dritten Quartal 2024 verkaufte Berkshire etwa 100 Millionen Apple-Aktien, was einer Reduzierung um 25 % entspricht. Trotz dieser Verkäufe bleibt Apple mit einem verbleibenden Anteil von 300 Millionen Aktien im Wert von 69,9 Milliarden US-Dollar die größte Aktienposition von Berkshire. Durch diese Verkäufe stiegen die liquiden Mittel des Unternehmens auf ein Rekordniveau von 325,2 Milliarden US-Dollar. Diese Entwicklung spiegelt Buffetts vorsichtige Anlagestrategie wider, insbesondere angesichts der aktuellen Marktbedingungen.

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das Berkshire Hathaway Inc. Kursziel der Analysten?
Per 20.12.2024 liegt das Berkshire Hathaway Inc. Kursziel der Analysten bei 497,67 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 453,20 liegt die Analystenerwartung bei 2,71%.
Wo liegt aktuell das Berkshire Hathaway Inc. Kursziel von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Berkshire Hathaway Inc. Kursziel bei 516,65 USD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 453,20 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 14,00%.
Wo liegt aktuell die Berkshire Hathaway Inc. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Berkshire Hathaway Inc. Kursziel für 2026 bei 570,53. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 453,20 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 25,89 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Berkshire Hathaway Inc. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Berkshire Hathaway Inc. Kursziel für 2027 bei 615,42. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 453,20 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 35,80 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Berkshire Hathaway Inc. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Berkshire Hathaway Inc. Kursziel für 2028 bei 652,77. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 453,20 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 44,03 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Berkshire Hathaway Inc. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Berkshire Hathaway Inc. Kursziel für 2029 bei 684,36. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 453,20 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 51,01 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Berkshire Hathaway Inc. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Berkshire Hathaway Inc. Kursziel für 2030 bei 712,04. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 453,20 prognostizieren wir also eine Entwicklung von 57,11 % bis 2030.