Aktienprognose

Costco Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
neutral Gesamtbewertung
+ 2,53 % Potential 12 Monate

Die Costco Aktie, bekannt für ihre Robustheit im Einzelhandelssektor, steht im Fokus einer detaillierten Akien Prognose. Als ein führender Großhandelsclub, der sich durch eine treue Kundenbasis und effiziente Betriebsführung auszeichnet, stellt sich die Frage, wie sich die Aktie in der nahen Zukunft entwickeln wird. In einer Zeit, in der der Einzelhandel durch digitale Transformation und sich wandelnde Verbrauchertrends geprägt ist, ist eine fundierte Bewertung entscheidend. INVESTNOW nimmt diese Herausforderung an und wird aus fundamentaler Sicht analysieren, ob eine Investition in die Costco Aktie derzeit sinnvoll erscheint. Durch eine gründliche Untersuchung der finanziellen Gesundheit, Marktstellung und potenzieller Risiken von Costco bietet INVESTNOW Investoren die notwendigen Einblicke, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Costco Wholesale Corp
ISIN: US22160K1051
WKN: 888351
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 731,31 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 12.04.2024
USD 749,84 Kursziel 12 Monate + USD 18,53
MOAT: Sehr stark
Style: Growth
Gründung: 1983

Chart und Performance-Tracker unserer Costco Aktie Prognose

In der beigefügten Grafik zur Costco Aktie visualisieren wir unsere Vorhersagen zu verschiedenen Zeitpunkten durch entsprechende Farbgebung. Dies gewährleistet vollständige Transparenz, sodass du auf einen Blick erkennen kannst, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.

Samstag, 13.04.2024
14.04.2023 26.05.2023 12.07.2023 23.08.2023 05.10.2023 16.11.2023 02.01.2024 14.02.2024 28.03.2024 USD 846.16 USD 785.59 USD 725.02 USD 664.46 USD 603.89 USD 543.33 USD 482.76 USD 422.19
INVESTNOW Einschätzung am 12.04.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 28.06 % (241 Tage)
Halten 12.50 % (119 Tage)
Verkauf 2.08 % (5 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Costco Aktie

Fokus auf Kundebindung und -durchdringung
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 12.37%
Profit-Marge 2.73%
Payout-Ratio 130.45%
Kapitalrendite 10.24%
Gewinnwachstumsprognose attraktiv
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite attraktiv

Moat-Analyse von Costco

Costco Wholesale, bekannt für sein einzigartiges Geschäftsmodell des Mitgliedschafts-Wareneinzelhandels, hat einen starken Moat im Einzelhandelssektor aufgebaut. Das Unternehmen zieht durch sein Konzept von hochwertigen Produkten zu niedrigen Preisen eine treue Kundenbasis an, was zu einer starken Markenidentität führt. Costco profitiert von erheblichen Kostenvorteilen durch Großeinkäufe und effiziente Betriebsabläufe, die es ermöglichen, die Ersparnisse direkt an die Mitglieder weiterzugeben. Obwohl Netzwerkeffekte in der traditionellen Einzelhandelsbranche weniger ausgeprägt sind, schafft Costcos Mitgliedschaftsmodell eine exklusive Gemeinschaft, die Wachstum und Kundenbindung fördert. Die Kombination aus einer loyalen Kundenbasis, effizienter Betriebsführung und dem einzigartigen Wertangebot verstärkt Costcos Wettbewerbsvorteil und sichert dem Unternehmen einen nachhaltigen Moat.

Costco Wholesale Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Schwach
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der Costco

Ähnlich wie viele Unternehmen aus dem Growth-Segment konnte auch Costco in den letzten Jahren eine sehr erfreuliche Performance erreichen. Im Jahr 2019 startete die Aktie mit einem beeindruckenden Wachstum von 45,70 %, gefolgt von einer weiteren starken Performance im Jahr 2020 mit einem Anstieg von 32,67 %. Im Jahr 2021 erreichte die Aktie mit einem herausragenden Zuwachs von 51,82 % ihren Höhepunkt, was die Attraktivität von Costco im Einzelhandelssektor unterstreicht. Das Jahr 2022 markierte jedoch eine signifikante Wendung, da die Aktie einen Rückgang von -19,05 % verzeichnete, was insbesondere auf die steigenden Zinsen und damit geringeren Wachstumserwartungen zurückzuführen war. Trotz dieser Herausforderung erholte sich die Aktie im Jahr 2023 beeindruckend und erreichte ein außergewöhnliches Wachstum von 49,00 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 10,95 %
2023 48,78 %
2022 -19,05 %
2021 51,82 %
2020 32,66 %
2019 45,70 %
Gesamt 142,59 %
Durchschnitt pro Jahr 28,48 %
Bestes Jahr 51,82 %
Schlechtestes Jahr -19,05 %

Wachstum der Branche

Costco hat sich in den letzten Jahren sehr stark auf das E-Commerce Geschäft fokussiert und sieht dort noch erhebliches Wachstumspotential. Die Größe des globalen E-Commerce-Marktes wird Schätzungen zufolge bis 2032 etwa 57,22 Billionen USD erreichen. Dies entspricht einem beachtlichen jährlichen Wachstum von 15 % bis 2032.

Online Handel Markt Größe
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 15% pro Jahr bis 2032.

Ähnliche Unternehmen wie Costco

Unsere Einschätzungen im Überblick
# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Aktueller Kurs
Kursprognose
1 Walmart US9311421039 neutral USD 60,15
USD 62,68
Zur Analyse

Porträt des Unternehmens Costco

Costco Wholesale Corporation, mit Sitz in Issaquah, Washington, wurde 1983 gegründet und hat sich seitdem zu einem der größten Einzelhandelsunternehmen weltweit entwickelt. Als Pionier des Warehouse-Club-Konzepts hat Costco die Einzelhandelslandschaft nachhaltig geprägt. Die Eröffnung des ersten Lagers in Seattle markierte den Beginn einer Ära des Großhandelsverkaufs an Mitglieder, die von den erheblichen Einsparungen durch den Kauf in großen Mengen profitieren konnten. Im Laufe der Jahre hat Costco seine Präsenz stetig ausgebaut, sowohl national als auch international, mit Hunderten von Lagern in verschiedenen Ländern rund um den Globus. Wesentliche Meilensteine in der Geschichte des Unternehmens umfassen die Einführung von Eigenmarken, die Erweiterung des Produktangebots weit über den traditionellen Großhandel hinaus und die Etablierung eines E-Commerce-Geschäfts, das die Reichweite von Costco in das digitale Zeitalter erweitert hat. Costco bleibt durch seine Fokussierung auf Kundenzufriedenheit, effiziente Betriebsabläufe und eine nachhaltige Unternehmensführung ein Vorreiter im Einzelhandelssektor.

Unsere Empfehlungen

Weitere Top-Aktien

# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Aktueller Kurs
Kursprognose
1 Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv DKK 880,70
DKK 1.021,29
Zur Analyse
2 Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv USD 881,95
USD 1.280,65
Zur Analyse
3 Mastercard US57636Q1040 sehr attraktiv USD 465,60
USD 577,28
Zur Analyse
4 Intuitive Surgical US46120E6023 sehr attraktiv USD 384,80
USD 461,01
Zur Analyse
5 PulteGroup US6541061031 sehr attraktiv USD 110,87
USD 126,01
Zur Analyse
6 Tesla US88160R1014 sehr attraktiv USD 171,05
USD 203,53
Zur Analyse
7 Apple US0378331005 sehr attraktiv USD 176,55
USD 207,70
Zur Analyse
8 Alphabet US02079K3059 sehr attraktiv USD 157,73
USD 189,29
Zur Analyse
9 Visa US92826C8394 sehr attraktiv USD 276,02
USD 339,00
Zur Analyse
10 Netflix US64110L1061 sehr attraktiv USD 622,83
USD 717,85
Zur Analyse
11 Microsoft US5949181045 sehr attraktiv USD 421,90
USD 496,33
Zur Analyse
12 Meta US30303M1027 sehr attraktiv USD 511,90
USD 611,87
Zur Analyse
13 Infineon Technologies DE0006231004 sehr attraktiv EUR 32,10
EUR 36,60
Zur Analyse
14 Zoetis US98978V1035 sehr attraktiv USD 167,49
USD 189,24
Zur Analyse
15 ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv USD 967,27
USD 1.135,68
Zur Analyse
16 Adobe US00724F1012 sehr attraktiv USD 474,09
USD 569,71
Zur Analyse
17 Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv USD 205,57
USD 241,35
Zur Analyse
18 Nintendo JP3756600007 sehr attraktiv JPY 7.806,00
JPY 9.128,02
Zur Analyse
19 Airbnb US0090661010 sehr attraktiv USD 160,00
USD 207,30
Zur Analyse
20 Lam Research US5128071082 sehr attraktiv USD 962,72
USD 1.115,08
Zur Analyse