Aktienprognose
Walmart Aktie Prognose
Unser Analyseergebnis:
neutral
Gesamtbewertung
+ 4,26 %
Potential 12 Monate
75
Score
Walmart, als einer der weltgrößten Einzelhandelskonzerne, bietet ein umfangreiches Sortiment an Produkten und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Konsumenten weltweit decken. Von Lebensmitteln und Bekleidung bis hin zu Elektronik und Haushaltswaren - die Vielfalt im Angebot macht Walmart zu einem zentralen Anlaufpunkt für Millionen von Kunden. Die Unternehmensperformance ist eng mit zyklischen Basiskonsumentwicklungen, mit dem Einzelhandelssektor und folglich der globalen Wirtschaftslage sowie politischen und sozialen Entwicklungen verbunden. In diesem INVESTNOW Bericht werden wir die Walmart-Aktie ausführlich analysieren und beleuchten, wie das Unternehmen auf fundamentaler Ebene positioniert ist, um den Herausforderungen und Chancen des Marktes zu begegnen. Ist die Aktie derzeit attraktiv?
Walmart Inc
ISIN: US9311421039
WKN: 860853
Land: Vereinigte Staaten
Halten
Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 69,78
EUR 65,28
Kurs aktuell zum Zeitpunkt 26.07.2024
USD 72,75
EUR 68,06
Kursziel 12 Monate + USD 2,97
MOAT: Sehr stark
Style: Value
Sektor: Verbraucher defensiv
Branche: Discountläden
Gründung: 1962
Chart und Performance-Tracker unserer Walmart Aktie Prognose
Samstag, 27.07.2024
INVESTNOW Einschätzung am 26.07.2024
Halten
Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung
29.27 % (332 Tage)
Halten
1.28 % (33 Tage)
Kennzahlen-Analyse der Walmart Aktie
Deflationäre Ängste und gigantische Kosten drücken das Potential
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 8.78% |
| Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 2.88% |
| Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 33.12% |
| Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 7.46% |
Gewinnwachstumsprognose
neutral
Profit-Marge
sehr unattraktiv
Payout-Ratio
attraktiv
Kapitalrendite
unattraktiv
Walmart Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Walmart Inc. Aktie ein Kursziel von 72,75 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 69,78 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 4,26% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Walmart Inc. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Walmart Inc. Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Walmart Inc. zeigen ein positives Bild. Stand 26.07.2024 notiert der Titel bei 69,78 USD und zieht die Blicke von 31 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 30 Analysten ein „Kaufen“, 1 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 108,60 USD errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 55,63% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Walmart Inc. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 28 USD, während das höchste Kursziel bei 190 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 578,57%.
Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (31 Prognosen)
|Tiefst 28,00 USD
69,78 USD|
|108,60 USD
72,75 USD|
|Höchst 190,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
| Analyst | Unternehmen | Veröffentlichung | Kurs bei Veröffentlichung (USD) | Differenz (USD) | Kursziel (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rupesh Parikh | Oppenheimer | 2024-02-26 12:57:00 | 59,80 | +7,21 | 67,00 |
| Joseph Feldman | Telsey Advisory | 2024-02-21 14:01:00 | 173,36 | +31,64 | 205,00 |
| Joseph Feldman | Telsey Advisory | 2024-02-21 13:45:00 | 173,40 | +0,48 | 173,88 |
| Matt Farrell | Piper Sandler | 2024-02-14 12:09:00 | 167,94 | -86,94 | 81,00 |
| Rupesh Parikh | Oppenheimer | 2024-02-12 13:25:00 | 169,99 | +15,01 | 185,00 |
| Michael Lasser | UBS | 2024-05-07 07:01:00 | 59,87 | +9,13 | 69,00 |
| Peter Benedict | Robert W. Baird | 2024-05-16 16:17:00 | 64,01 | +5,99 | 70,00 |
| Arun Sundaram | CFRA | 2024-05-16 15:16:00 | 64,01 | +7,99 | 72,00 |
| Steven Shemesh | RBC Capital | 2024-05-16 13:59:00 | 64,01 | -2,01 | 62,00 |
| Corey Tarlowe | Jefferies | 2024-05-16 13:30:00 | 64,01 | +10,99 | 75,00 |
| William Kirk | Roth Capital | 2024-05-17 05:17:00 | 64,01 | +6,99 | 71,00 |
| Kate McShane | Goldman Sachs | 2024-05-17 05:12:00 | 64,01 | +8,99 | 73,00 |
| Joseph Feldman | Telsey Advisory | 2024-05-17 05:10:00 | 64,01 | +5,99 | 70,00 |
| Greg Melich | Evercore ISI | 2024-05-17 05:02:00 | 64,01 | +5,99 | 70,00 |
| Ed Kelly | Wells Fargo | 2024-05-17 04:55:00 | 64,01 | +5,99 | 70,00 |
| Steven Shemesh | RBC Capital | 2024-05-17 09:28:00 | 63,97 | +6,03 | 70,00 |
| Bobby Griffin | Raymond James | 2024-05-17 09:13:00 | 63,97 | +6,03 | 70,00 |
| Michael Baker | D.A. Davidson | 2024-05-17 08:40:00 | 64,01 | +10,99 | 75,00 |
| Kelly Bania | BMO Capital | 2024-05-17 07:29:00 | 64,01 | +10,99 | 75,00 |
| Christopher Graja | Argus Research | 2024-05-17 07:22:00 | 64,01 | +6,99 | 71,00 |
| Scot Ciccarelli | Truist Financial | 2024-05-17 07:21:00 | 64,01 | -0,01 | 64,00 |
| Mark Astrachan | Stifel Nicolaus | 2024-05-17 06:58:00 | 64,01 | +4,99 | 69,00 |
| Seth Sigman | Barclays | 2024-05-20 04:00:00 | 64,50 | +1,51 | 66,00 |
| Seth Basham | Wedbush | 2024-05-30 14:47:00 | 64,89 | -36,89 | 28,00 |
| Greg Melich | Evercore ISI | 2024-06-03 05:05:00 | 65,76 | +6,24 | 72,00 |
| Rupesh Parikh | Oppenheimer | 2024-06-06 07:40:00 | 67,09 | +7,91 | 75,00 |
| Joseph Feldman | Telsey Advisory | 2024-06-10 09:18:00 | 66,75 | +8,25 | 75,00 |
| Daniela Bretthauer | HSBC | 2024-06-11 09:26:00 | 66,84 | +14,16 | 81,00 |
| Krisztina Katai | Deutsche Bank | 2024-07-01 07:17:00 | 67,71 | +9,29 | 77,00 |
| Mark Astrachan | Stifel Nicolaus | 2024-07-02 06:59:00 | 67,48 | +3,52 | 71,00 |
| Ivan Feinseth | Tigress Financial | 2024-07-23 13:32:00 | 70,45 | +15,55 | 86,00 |
| Kelly Bania | BMO Capital | 2024-07-25 08:52:00 | 70,04 | +9,96 | 80,00 |
Moat-Analyse von Walmart
Fazit: sehr starker Moat
Walmart zeichnet sich durch einen starken wirtschaftlichen Schutzgraben aus, der hauptsächlich durch seine weitreichende Markenidentität und erhebliche Kostenvorteile untermauert wird. Das Unternehmen genießt einen exklusiven Zugang zu Kunden durch sein umfangreiches Filialnetzwerk und seine Online-Plattformen. Netzwerkeffekte und regulatorische Barrieren tragen in einem mittleren Maße zum MOAT bei, indem sie die Kundenbindung verstärken und das Geschäft vor neuen Wettbewerbern schützen. Patente und Urheberrechte sind für Walmarts MOAT weniger entscheidend, da der Einzelhandel weniger von diesen Schutzmechanismen abhängt. Insgesamt stellt diese Kombination aus Faktoren sicher, dass Walmart seine führende Position im globalen Einzelhandelsmarkt behaupten kann. Wir vergeben aufgrund der Kostenvorteile einen sehr starken Moat.
Markenstärke
Stark
Kostenvorteile
Stark
Netzwerkeffekte
Mittel
Regulatorische Barrieren
Mittel
Patente und Urheberrechte
Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen
Stark
Historische Performance der Walmart Aktie
In den letzten fünf Jahren zeigte die Walmart Aktie eine überwiegend positive Entwicklung ohne nennenswerte Rücksetzer. Im Jahr 2019 verzeichnete sie ein beeindruckendes Wachstum von 30,17 %, gefolgt von einem weiteren starken Anstieg um 23,34 % im Jahr 2020, was auf eine robuste Geschäftsleistung und auf eine erhöhte Nachfrage während der Anfangsphasen der COVID-19-Pandemie hindeutet. Das Wachstum verlangsamte sich jedoch in den Jahren 2021 und 2022 mit einer geringen Zunahme von 1,96 % bzw. einem leichten Rückgang von -0,47 %. Im Jahr 2023 erholte sich die Aktie jedoch mit einem signifikanten Anstieg von 12,89 %.
| Performance | |
|---|---|
| 2024laufend | 32,79 % |
| 2023 | 12,89 % |
| 2022 | -0,47 % |
| 2021 | 1,96 % |
| 2020 | 23,34 % |
| 2019 | 30,17 % |
| Gesamt | 41,30 % |
| Durchschnitt pro Jahr | 16,78 % |
| Bestes Jahr | 32,79 % |
| Schlechtestes Jahr | -0,47 % |
Wachstum der Branche
Die globale Online-Lebensmittelbranche, deren Marktvolumen im Jahr 2021 auf 419,63 Milliarden USD geschätzt wurde, befindet sich auf einem starken Wachstumskurs und wird voraussichtlich bis 2030 ein Volumen von über 2160,7 Milliarden USD erreichen, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 19,97% bis 2030. In diesem schnell wachsenden Markt spielt Walmart eine zentrale Rolle, indem das Unternehmen durch den Ausbau seines Online-Angebots und die Implementierung innovativer Liefer- und Abholoptionen aktiv zur Entwicklung und Expansion der Online-Lebensmittelbranche beiträgt.
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 19,97% pro Jahr bis 2030.
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GameStop | US36467W1099 | unattraktiv | 65 |
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Walmart: Das Unternehmensporträt
Walmarts Weg zur Weltspitze: Meilensteine eines US Einzelhandelsriesen
Walmart, 1962 von Sam Walton in Rogers, Arkansas, gegründet, hat sich zu einem der führenden Einzelhandelskonzerne weltweit entwickelt. Mit Hauptsitz in Bentonville, Arkansas, markierte die Eröffnung des ersten Discount City Ladens 1962 den Anfang einer Einzelhandelsrevolution durch das Angebot einer breiten Produktpalette zu niedrigen Preisen.
Waltons Strategie führte nicht nur zu niedrigeren Kosten für die Verbraucher, sondern auch zu einem rasanten Wachstum des Unternehmens. Heute ist Walmart das größte Einzelhandelsunternehmen der Welt und bedient Millionen von Kunden mit einer Kombination aus Supercentern, Discountläden und Lebensmittelgeschäften sowie einem stark wachsenden E-Commerce-Geschäft.
Die Expansionsgeschichte von Walmart ist geprägt von bedeutenden Meilensteinen. Im Jahr 1970 ging das Unternehmen an die Börse, was Kapital für eine landesweite Expansion bereitstellte. Die 1980er und 1990er Jahre sahen eine rapide Erweiterung, sowohl in den USA als auch international, mit der Eröffnung des ersten Sam's Club im Jahr 1983 und der Expansion nach Mexiko im Jahr 1991. Diese internationalen Vorstöße unterstrichen Waltons Bestreben, den Erfolg von Walmart auf globaler Ebene zu replizieren.
Ein weiterer Wendepunkt war die Einführung des Walmart Supercenters im Jahr 1988, das ein One-Stop-Shopping-Erlebnis mit einer vollständigen Lebensmittelabteilung und einem breiten Sortiment an Waren anbot. Dieses Konzept revolutionierte den Einzelhandel und setzte neue Standards in Bezug auf Bequemlichkeit und Preisgestaltung.
Im digitalen Zeitalter hat Walmart erhebliche Investitionen in seine Online-Präsenz und technologische Infrastruktur getätigt, um mit dem rasanten Wachstum des E-Commerce Schritt zu halten. Die Übernahme von Jet.com im Jahr 2016 und die kontinuierliche Verbesserung seiner Online-Shopping-Plattform sind Beweise für das Engagement von Walmart, im digitalen Handel führend zu sein.
Walmart hat sich auch durch seine Nachhaltigkeitsinitiativen und sein soziales Engagement ausgezeichnet, indem es sich auf die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, die Förderung erneuerbarer Energien und die Unterstützung von Gemeinschaftsprojekten konzentriert. Diese Bemühungen unterstreichen das Bestreben von Walmart, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt zu nehmen.
Ein signifikanter Meilenstein war in den 1980er Jahren die Einführung der Supercenter, die Lebensmittel und Warenhäuser kombinierten, womit Walmart zu einem der größten Lebensmittelhändler in den USA aufstieg. Die Expansion in internationale Märkte in den 2000er Jahren verstärkte Walmarts Position als globaler Einzelhandelsakteur. Waltons Prinzipien der Kosteneffizienz und des Kundenservice prägten den anhaltenden Erfolg und die Transformation im Einzelhandelssektor.
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Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 89 |
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Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 88 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | sehr attraktiv | 88 |
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Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 87 |
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ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
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